Ratei e risconti attivi

Nel documento Azienda Ospedale-Università Padova NOTA INTEGRATIVA 2020 (pagine 73-0)

Tab.30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Tab. 31– Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione Caso presente in azienda? Se sì, illustrare

RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario for-nire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le infor-mazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

SI

Trattasi di valori generati dal rinvio dei costi rilevati nell’esercizio in quanto re-lativi a più annualità.

RATEI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi

TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI) 0,00 0,00

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE

RISCONTI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi

TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI) 215.054,49 0,00

BA2510 - Imposte e tasse - tasse automobilistiche

1.482,80

BA1690 - Premi di assicurazione - RC professionale 10.438,79

BA1700 - Premi di assicurazione - Altri premi

171.448,33

BA0301 - Medicinali

202,18

BA0303 - Dispositivi medici

24.430,63

BA1740b - Altri servzi non sanitari da privato

1.601,25

BA0308 - Altri beni e prodotti sanitari

1.060,40

BA0370 - Altri beni non sanitari

528,42

BA1940 - Manutenzione e riparazione attrezzature

3.861,69

74

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Valore Anno N-1

Giroconti e Riclassificazio

ni interne al Patrimonio

Netto

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

Utilizzi per sterilizzazioni nel

corso dell'esercizio

Altre Variazioni/Girocon

ti e Riclassificazioni

esterne

Risultato di

esercizio Valore Finale

PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO 247.620.106,84 0,00 36.544.441,76 17.894.136,55 420.404,20 -24.375.182,18 242.315.634,07

PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 150.207,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.207,25

PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 227.535.468,77 0,00 34.465.319,98 16.000.517,07 421.602,57 0,00 246.421.874,25

PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 850.947,49 0,00 0,00 20.698,97 0,00 0,00 830.248,52

PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 69.990.015,53 0,00 11.815.210,97 4.122.197,41 0,00 0,00 77.683.029,09

PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 54.755.437,62 0,00 150.497,69 3.328.557,78 0,00 0,00 51.577.377,53

PAA040a A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 -

assegnazioni dirette) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA040b A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 -

trasferimenti tramite Regione) 54.755.437,62 0,00 150.497,69 3.328.557,78 0,00 0,00 51.577.377,53

PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA050a A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA050b A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite

Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 15.234.577,91 0,00 11.664.713,28 793.639,63 0,00 0,00 26.105.651,56

PAA060a A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) 0,00 0,00 11.664.713,28 0,00 0,00 0,00 11.664.713,28

PAA060b A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite

Regione) 15.234.577,91 0,00 0,00 793.639,63 0,00 0,00 14.440.938,28

PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 35.325.377,61 0,00 5.971.255,76 2.298.109,01 0,00 0,00 38.998.524,36

PAA070a A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA 22.823.162,25 0,00 0,00 1.356.559,86 0,00 0,00 21.466.602,39

PAA070b A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA070c A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro 12.406.824,04 0,00 5.971.255,76 936.446,90 0,00 0,00 17.441.632,90

PAA070d A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA 95.391,32 0,00 0,00 5.102,25 0,00 0,00 90.289,07

PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 53.143.437,87 0,00 0,00 247.252,61 0,00 0,00 52.896.185,26

PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 68.225.690,27 0,00 16.678.853,25 9.312.259,07 421.602,57 0,00 76.013.887,02 PAA090a A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione -

contributi FSR - Indistinta) 66.674.328,25 0,00 16.597.802,40 8.983.637,73 -15.962,99 0,00 74.272.529,93

PAA090b A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione -

contributi FSR - Accentrata) 1.233.369,89 0,00 20.027,22 165.729,40 64.576,01 0,00 1.152.243,72

PAA090c A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti

pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA' 82.601,88 0,00 0,00 45.865,23 37.962,96 0,00 74.699,61

PAA090d A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici -

NO PERIMETRO SANITA' 52.699,37 0,00 4.836,02 45.969,70 295.623,03 0,00 307.188,72

PAA090e A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) 182.690,88 0,00 56.187,61 71.057,01 39.403,56 0,00 207.225,04

PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 14.160.021,00 0,00 2.079.121,78 1.893.619,48 -1.198,37 0,00 14.344.324,93

PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE 137.349,87 5.637.059,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.774.409,82

PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 137.349,87 5.637.059,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.774.409,82

PAA160 A.IV.5) Riserve diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA200 A.V.3) Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 5.637.059,95 -5.637.059,95 0,00 0,00 0,00 -24.375.182,18 -24.375.182,18

CONSUNTIVO

75

Copertura perdite Sterilizzazioni Altre Motivazioni

A) PATRIMONIO NETTO 0,00 52.661.996,00 111.831.626,83

A.I) FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 0,00

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc) 0,00 46.389.380,52 121.755.139,46

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 0,00 62.096,91 0,00

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0,00 13.044.552,31 14.460.069,16

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc) 0,00 9.726.019,38 2.795.355,88

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc) 0,00 0,00 0,00

A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc) 0,00 3.318.532,93 11.664.713,28

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc) 0,00 5.876.686,03 19.043.033,60

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc) 0,00 622.106,16 53.301.011,30

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc) 0,00 26.783.939,11 34.951.025,40

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 0,00 6.272.615,48 8.711.885,13

A.IV) ALTRE RISERVE 0,00 0,00 5.774.409,82

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0,00 0,00 0,00

A.IV.3) Contributi da reinvestire 0,00 0,00 0,00

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 0,00 0,00 5.774.409,82

A.IV.5) Riserve diverse 0,00 0,00 0,00

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0,00 0,00 -11.256.650,14

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00

A.V.3) Altro 0,00 0,00 -11.256.650,14

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0,00 0,00 11.256.650,14

A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 0,00 0,00 -24.409.807,58

CONSUNTIVO

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI

TRE PRECEDENTI ESERCIZI

76

Informazioni di dettaglio: Fondo di Dotazione, Altre Riserve e Contributi per ripiano perdite

Valore anno N

Inserire descrizione dettagliata 150.207,25

1. Fondo di dotazione al 01/01/2020 150.207,25

2…

A.I - FONDO DI DOTAZIONE

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

A.IV.1) Riserve da

rivalutazione

-A.IV.2) Riserve da plusvalenze da

reinvestire

-A.IV.3) Contributi da reinvestire

A.IV.4) Riserve da utili di

esercizio destinati ad

investimenti 137.349,87 5.637.059,95 5.774.409,82 A.IV.5) Riserve diverse

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati

ad investimenti

Dettaglio Incrementi Importo Dettaglio Decrementi Importo

Inserire descrizione dettagliata 5.637.059,95 Inserire descrizione dettagliata

-1. Utile 2019 5.637.059,95 1…

77 Tab. 33 Finanziamenti per investimenti

– Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Vincolato o indistinto

Esercizio di assegnazi

one

Estremi del provvedim

ento

Destinazio ne (tipologia

di beni acquisiti)

Giroconti e Riclassificazioni

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel

corso dell'esercizio

Altre variazioni (+/-)

Consistenza finale

di cui riscossi

di cui investiti

PAA020 Per beni di prim a dotazione: 850.947,49 0,00 0,00 20.698,97 0,00 830.248,52 0,00 20.698,97

PAA020_dett_01 ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 850.947,49 0,00 0,00 20.698,97 0,00 830.248,52 0,00 20.698,97

PAA020_dett_02 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAA030 Da Stato: 69.990.015,53 0,00 11.815.210,97 4.122.197,41 0,00 77.683.029,09 0,00 22.767.648,06

PAA030_dett_01 ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 67.335.726,90 0,00 0,00 4.115.441,72 0,00 63.220.285,18 0,00 22.720.358,23

PAA030_dett_02 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 2.654.288,63 0,00 11.815.210,97 6.755,69 0,00 14.462.743,91 0,00 47.289,83

PAA070 Da Regione: 35.325.377,61 0,00 5.971.255,76 2.298.109,01 0,00 38.998.524,36 1.775.597,76 26.160.654,31

PAA070_dett_01 ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 22.918.553,57 0,00 0,00 1.361.662,11 0,00 21.556.891,46 0,00 21.556.891,46

PAA070_dett_02 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 12.406.824,04 0,00 5.971.255,76 936.446,90 0,00 17.441.632,90 1.775.597,76 4.603.762,85

PAA080 Da altri soggetti pubblici: 53.143.437,87 0,00 0,00 247.252,61 0,00 52.896.185,26 0,00 7.571.951,96

PAA080_dett_01 ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 201.381,58 0,00 0,00 7.949,27 0,00 193.432,31 0,00 193.432,31

PAA080_dett_02 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 52.942.056,29 0,00 0,00 239.303,34 0,00 52.702.752,95 0,00 7.378.519,65

PAA090 Per investim enti da rettifica contributi in conto esercizio: 68.225.690,27 0,00 17.116.418,81 9.312.259,07 -15.962,99 76.013.887,02 2.382.922,80 37.537.203,05

PAA090_dett_01 ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 53.848.085,20 0,00 0,00 5.380.526,00 -12.601,96 48.454.957,24 1.936.190,23 18.314.601,65

PAA090_dett_02 ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 vedasi fogli di dettaglio 14.377.605,07 0,00 17.116.418,81 3.931.733,07 -3.361,03 27.558.929,78 446.732,57 19.222.601,40 CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIONI

Consistenza all'inizio dell'esercizio

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

vedasi fogli di dettaglio

vedasi fogli di dettaglio

vedasi fogli di dettaglio

vedasi fogli di dettaglio

78

2020 Incollare qui i dati dal report di SP

Valore anno N-1 Valore anno N Valore anno N-1 Valore anno N 227.535.468,77

246.421.874,25 227.535.468,77 246.421.874,25 850.947,49

830.248,52 850.947,49 830.248,52 69.990.015,53

77.683.029,09 69.990.015,53 77.683.029,09 54.755.437,62

51.577.377,53 54.755.437,62 51.577.377,53

- -54.755.437,62

51.577.377,53 54.755.437,62 51.577.377,53

-

-

- -15.234.577,91

26.105.651,56 15.234.577,91 26.105.651,56

11.664.713,28 - 11.664.713,28 15.234.577,91

14.440.938,28 15.234.577,91 14.440.938,28 35.325.377,61

38.998.524,36 35.325.377,61 38.998.524,36 22.823.162,25

21.466.602,39 22.823.162,25 21.466.602,39

- - -12.406.824,04

17.441.632,90 12.406.824,04 17.441.632,90 95.391,32

90.289,07 95.391,32 90.289,07 53.143.437,87

52.896.185,26 53.143.437,87 52.896.185,26 68.225.690,27

76.013.887,02 68.225.690,27 76.013.887,02 66.674.328,25

74.272.529,93 66.674.328,25 74.272.529,93 1.233.369,89

1.152.243,72 1.233.369,89 1.152.243,72

82.601,88

74.699,61 82.601,88 74.699,61

52.699,37

307.188,72 52.699,37 307.188,72 182.690,88

207.225,04 182.690,88 207.225,04 14.160.021,00

14.344.324,93 14.160.021,00 14.344.324,93

Incollare qui i dati dal report di CE

Dati importati dai fogli di dettaglio

Valore anno N Valore anno N

17.894.136,55

17.894.136,55

4.122.197,41 4.122.197,41 2.298.109,01 2.298.109,01 20.698,97 20.698,97 9.149.367,13 9.149.367,13 162.891,94 162.891,94 2.140.872,09 2.140.872,09 PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)

PAA040a (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette) PAA040b (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)

Finanziamenti per Investimenti e Riserve da donazioni e lasciti vincolati

ad investimenti

Incollare qui i dati dal report di SP Dati importati dai fogli di dettaglio

PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)

PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione) PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)

PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)

PAA050a (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette) PAA050b ( A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione) PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)

PAA060a (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) PAA060b (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione) PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)

PAA070a (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)) PAA070b (A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale

AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato) PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)

PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)

PAA090a (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta) PAA090b (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata) PAA070c (A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro

PAA070d (A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - NO GSA

AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione) AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)

AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti) AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti) AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)

PAA090c (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'

PAA090d (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'

PAA090e (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)

AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)

79

Tavola PAA020 - A.II.1

k l m n o q=(k+l+m-n+o)

Totale 1.389.120,76 850.947,49 0,00 0,00 20.698,97 0,00 830.248,52

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE (RISONANZA MAGNETICA)

REGIONE DEL VENETO

1996 Fabbricati strumentali (indisponibili)

Capitalizzazione 689.965,76 151.792,49 20.698,97 131.093,52

OGGETTI D'ARTE VARI REGIONE DEL VENETO

1996 Riserva libera 696.550,00 696.550,00 non ammortizzabile 696.550,00

OGGETTI D'ARTE VARI REGIONE DEL VENETO

1996 Riserva libera 2.605,00 2.605,00 non ammortizzabile 2.605,00

Giroconti

Specificare i motivi delle variazioni

Finanziamenti per beni di prima dotazione al

31/12/2020

Classificazione del bene nel piano dei

conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazio

ne in corso, riserva vincolata ad investimenti non ancora in corso, riserva

libera)

Importo

assegnato al 31/12/2019 Finanziamenti per beni di

prima dotazione

80

Tavola PAA040b -

k l m n o q=(k+l+m-n+o)

Totale 75.478.898,03 54.755.437,62 0,00 150.497,69 3.328.557,78 0,00 51.577.377,53

COD. 84.4.2002 - RISTRUTT 2° P. GIUSTINIANEO LATO EST MEDICINA DEL LAVORO

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 72 21/06/2004 2005/2006 Fabbricati

strumentali

COD 19.1.2005 - INTERVENTI IN MATERIA DI

PREVENZIONE INCENDI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 229 09/12/2005 2008/2009/2011 Impianti e macchinari - altro MAN ORD E ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO EDIFICIO EX CLINICA NEUROLOGICA (lavoro chiuso

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 3 13/01/2006 2007/2008 Migliorie su

beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Capitalizzazione VENETO PER CONTO DELLO

DR 18 13/03/2009 2014 Impianti e

macchinari - altro VENETO PER CONTO DELLO

DR 18 13/03/2009 2014 Fabbricati VENETO PER CONTO DELLO

DR 18 13/03/2009 2014 Impianti e

macchinari - altro TECNOLOGICI -

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 38 13/03/2009 2017 Impianti e macchinari - altro

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 2015 Fabbricati

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 2015 Impianti e macchinari - altro

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 2018 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

35.227,50

24.659,25

7.045,50 17.613,75

Giroconti e Riclassificazio

Utilizzi per sterilizzazioni investimenti - ex art. 20 piano dei conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazi

one in corso,

Importo

assegnato al 31/12/2019 ID

Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti

81

Giroconti e Riclassificazio

Utilizzi per sterilizzazioni investimenti - ex art. 20 piano dei conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazi one in corso,

Importo

assegnato al 31/12/2019 ID

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 Riserva

vincolata ad investimenti non

1.117.934,23

1.117.934,23

1.117.934,23

COD. 29.1.2008 art 20 3^

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 2012 Fabbricati

FASE COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE LABORATORI

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 98 24/06/2009 Riserva

vincolata ad investimenti non

13.911,90 13.911,90

13.911,90

COD 46.1.2005 ART 20 3^

FASE ADEG REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA P.S. DI PADOVA E STRUTTURE DI SUPPORTO (in corso al

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 80 24/06/2009 2018 Migliorie su

beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Capitalizzazione

1.900.000,00

1.786.000,00

57.000,00 1.729.000,00

Programma di investimenti ex art 20 L. 67/88. Assunzione impegno di spesa per il finanziamento di: Azienda

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Programma pluriennale degli investimenti in sanità ex art. 20 L 67/88 e art 5 bid Dlgs.

254/2000. Impegno di spesa

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Programma pluriennale straordinario degli investimenti in sanità ex art. 20 Legge 67/88 - seconda fase - lavori di ristrutturazione del Policlinico

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

3826 2003 ante 2001/2001/2003

Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Capitalizzazione

Contributo per la realizzazione di gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 2020 Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Immobilizzazion e in corso

10.622.475,93 10.622.475,93 10.622.475,93

901_I MM_

2020_

40K_T

Contributo per la realizzazione di gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

117.357,42 117.357,42 117.357,42

901_I MM_

2020_

40K_T

Contributo per la realizzazione di gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 2020 Altre migliorie

su beni di terzi Immobilizzazion e in corso

93.508,59 93.508,59 93.508,59

Contributo per la realizzazione di gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 Riserva

vincolata ad investimenti non ancora in corso

6.866.658,06 6.866.658,06 6.866.658,06

Contributo per la ristrutturazione Policlinico corpo trattamenti - opere di completamento per la realizzazione studi medici 9 piano - T1578

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza

Capitalizzazione

934.642,94 850.525,07

28.039,29 822.485,78

Contributo per la ristrutturazione Policlinico corpo trattamenti - opere di completamento per la realizzazione studi medici 9

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Immobilizzazion

e in corso 2.642,87 2.642,87

2.642,87

Contributo per la ristrutturazione Policlinico corpo trattamenti - opere di completamento per la

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212 2013 Riserva

vincolata ad investimenti non ancora in corso

562.714,19 562.714,19

562.714,19

82

Giroconti e Riclassificazio

Utilizzi per sterilizzazioni investimenti -

ex art. 20 piano dei conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazi

one in corso,

Importo

assegnato al 31/12/2019 ID

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2015 Attrezzature

sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

1.003.060,21 22.910,90 22.910,90 0,00

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materno infantile FA287DIABS

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2015 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione

35.435,80 2.716,74 2.716,74 0,00

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2015 Mobili e arredi

Capitalizzazione

137.583,56 50.487,25 14.425,04 36.062,21

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2015 Mobili e arredi

Capitalizzazione

3.827,14 438,93 125,41 313,52

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2016 Attrezzature

sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

2.843.841,99 677.066,34 519.637,92 157.428,42

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2016 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione

61.843,80 15.789,75 10.616,85 5.172,90

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2016 Mobili e arredi

Capitalizzazione

150.147,54 70.488,95 15.704,04 54.784,91

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2016 Impianti e

macchinari - altro

Capitalizzazione

33.263,58 16.631,78 4.157,95 12.473,83

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

83

Giroconti e Riclassificazio

Utilizzi per sterilizzazioni investimenti -

ex art. 20 piano dei conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazi

one in corso,

Importo

assegnato al 31/12/2019 ID

Acquisti 2017 Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2017 Attrezzature

sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

2.869.206,34

1.615.754,01

674.367,38 941.386,63

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2017 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione

1.124,84

484,95

193,98 290,97

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2013 2013 2018 Attrezzature

sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

1.270.841,91

1.059.372,11

254.168,37 805.203,74

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2018 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione

11.039,78

6.912,03 1.974,87

4.937,16

Acquisti 2018 Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2019 Altre

immobilizzazioni materiali - macchine

Acquisti 2019 Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2019 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione

17.958,29

15.530,57

3.451,21 12.079,36

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2019 Attrezzature

sanitarie e scientifiche

Capitalizzazione

548.290,17

511.097,21

109.658,04 401.439,17

84

Giroconti e Riclassificazio

Utilizzi per sterilizzazioni investimenti -

ex art. 20 piano dei conti

Stato Riserva (capitalizzazio

ne, immobilizzazi

one in corso,

Importo

assegnato al 31/12/2019 ID Contributo per la realizzazione

di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 2020 Altre

immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio

Capitalizzazione

70.320,41 70.320,41

7.032,04 63.288,37

Contributo per la realizzazione di un gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 212/2003 2003 Riserva

vincolata ad investimenti non ancora in corso

5.472.568,59 5.472.568,59 5.472.568,59

Contributo per l'adeguamento sismico Policlinico corpo trattamenti (finiti al 31/12/2018)

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 231 2014 2018 Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Capitalizzazione

1.856.797,68

1.745.389,82

55.703,93 1.689.685,89

Contributo per l'adeguamento sismico Policlinico corpo trattamenti non speso

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 231/2014 2014 Riserva

vincolata ad investimenti non

988.913,69

988.913,69

988.913,69

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250- T1568

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 148/2017 2017 2019 Migliorie su

beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Capitalizzazione

64.453,42

62.519,82

1.933,60 60.586,22

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250-

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 148/2017 2017 2019 Fabbricati

strumentali

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250-

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 148/2017 2017 2019 Impianti e

macchinari - altro

Capitalizzazione

80.643,06

70.562,68

10.080,38 60.482,30

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250- T1568

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 148/2017 2017 2020 Altre

immobilizzazioni materiali - altri beni materiali

Capitalizzazione 48.647,50 48.647,50

48.647,50 0,00

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250-

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 148/2017 2017 2020 Impianti e

macchinari - altro

Capitalizzazione 12.683,61 12.683,61

1.585,45 11.098,16

Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali prog 10250-

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 148/2017 2017 Riserva

vincolata ad investimenti non

200.303,20 200.303,20

200.303,20

Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 2^ Fase Scheda tecnica n. 13 - PROG.

Ready Fin 10695 - € 2.654.288,63 - COMMESSA

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 84 02/09/2019 2019 Migliorie su

beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Immobilizzazion

e in corso 20.300,00 20.300,00

20.300,00

Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 2^ Fase Scheda tecnica n. 13 - PROG.

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO

DR 84 02/09/2019 2019 Fabbricati

Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 2^ Fase Scheda tecnica n. 13 - PROG.

Ready Fin 10695 - € 2.654.288,63 - COMMESSA

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 84 02/09/2019 2020 Migliorie su

beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza

Immobilizzazion

e in corso 4.559,40 4.559,40

4.559,40

Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 2^ Fase Scheda tecnica n. 13 - PROG.

Ready Fin 10695 - €

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DR 84 02/09/2019 Riserva

vincolata ad investimenti non ancora in corso

2.584.154,54 2.584.154,54

2.584.154,54

F11147 - Lavori ed impianti nelle strutture ospedaliere per far fronte alla fase 1 dell'emergenza sanitaria da COVID 19: Ospedale Civile

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DDG 1562/2020 - DR 23/2020

2020 2020 Impianti e

macchinari - altro

Capitalizzazione

51.715,88 51.715,88

6.464,49 45.251,39

F11147 - Lavori ed impianti nelle strutture ospedaliere per far fronte alla fase 1 dell'emergenza sanitaria da COVID 19: Ospedale Civile

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

DDG 1562/2020 - DR 23/2020

2020 2020 Impianti e

macchinari - altro

Immobilizzazion

e in corso 54.668,12 54.668,12

54.668,12

F11147 - Lavori ed impianti nelle strutture ospedaliere per far fronte alla fase 1 dell'emergenza sanitaria da COVID 19: Ospedale Civile

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

F11149 - Lavori ed impianti nelle strutture ospedaliere per far fronte alla fase 1 dell'emergenza sanitaria da COVID 19: Ospedale Civile

REGIONE DEL VENETO PER CONTO DELLO STATO

85

k l m n o q=(k+l+m-n+o)

Totale 11.664.713,28 0,00 0,00 11.664.713,28 0,00 0,00 11.664.713,28

DGR

782

16/06/2020 2020

Fabbricati strumenta li (indisponi bili)

Riserva vincolata ad investimenti non ancora in corso

8.575.813,28

8.575.813,28

8.575.813,28

DGR

782

16/06/2020 2020

Attrezzat ure sanitarie e scientifich e

Riserva vincolata ad investimenti non ancora in corso

3.088.900,00

3.088.900,00

3.088.900,00

0,00 Giroconti

e Riclassifi

cazioni interne

Assegnazioni nel corso dell'esercizio

Utilizzi per sterilizza

Utilizzi per sterilizza

Nel documento Azienda Ospedale-Università Padova NOTA INTEGRATIVA 2020 (pagine 73-0)