Il salvataggio economico di Atac Luglio 2013 – Ottobre 2015
22 ottobre 2015
Salvataggio economico
Salvataggio economico- -finanziario di Atac: risultato raggiunto finanziario di Atac: risultato raggiunto
I passi del risanamento
2013: azienda in pre-fallimento. Perdite cumulate nei tre anni precedenti: 655 Mln di euro
2014: pulizia contabile con riconciliazione dei crediti vs Comune e gestione commissariale.
Pulizia contabile:tale riconciliazione ha consentito di chiudere partite creditorie, alcune delle quali risalenti anche al 1997.
L’attività ha generato accantonamenti per gli anni 2013 e 2014 per 190 Mln, di cui 86 per il 2014. Le svalutazioni hanno contribuito negativamente al risultato d’esercizio.
2015: chiuderà con perdite presunte pari a circa 93 Mln di euro (sarebbero state dimezzate se il contratto di servizio fosse partito dal 1 gennaio 2015 anziché dal 1 agosto 2015)
2016: sostanziale pareggio di bilancio
-219.055
-141.375
-92.937
-14.558
-250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0
2013 2014 * 2015 (Preconsuntivo) 2016 (Previs ione)
RISULTATO D'ESERCIZIO (€ x 1.000)
* NB: il risultato risente di -190 Mnl di svalutazioni e minusvalenze dovute alle operazioni di accountability
DEBITI VS BANCHE E FORNITORI
VS BANCHE:
Da 356 Mln (2013) a 224 Mlm (giugno 2015) VS FORNITORI:
Da 450 Mln (2013) a 420 Mlm (2014)
CREDITI VS COMUNE E REGIONE
VS COMUNE:
AL 2013: 470 Mln di euro VS REGIONE:
AL 2013: 640 Mln di euro
NB: alcune partite risalgono al 1997
Salvataggio economico
Salvataggio economico- -finanziario di Atac: risultato raggiunto finanziario di Atac: risultato raggiunto
Il Consuntivo 2014 si chiude con perdita di circa 140 Mln di euro: MIGLIOR RISULTATO POSTFUSIONE 2010
Il risultato sarebbe stato ancora migliore se le precedenti gestioni avessero effettuato la corretta pulizia contabile delle partite creditorie (risultato d’esercizio 2014 al netto di svalutazioni e accantonamenti = -55 Mln di euro)
MOL 2014 (Margine Operativo Lordo) (differenza tra ricavi e costi della produzione):
+ 118 milioni di euro contro un valore di -14 milioni di euro del 2013
-14.057
118.216
-20.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
2013 2014
MOL (€ x 1.000)
Gli effetti del risanamento Gli effetti del risanamento
Gare e appalti
stop regime prorogatio per gare
Politiche del personale
Riduzione del costo del lavoro (-26 Mln/anno)
Aumento produttività
Nuovo Piano Industriale
Aumento dell’orario lavorativo
Gestione operativa
Riorganizzazione rete bus Internalizzazione
manutenzioni Apertura Metro C e B1
Jonio Lotta all’evasione
Gli effetti del risanamento: gare e appalti 1/2 Gli effetti del risanamento: gare e appalti 1/2
Gare e
appalti luglio 2013 –> agosto 2015: discontinuità con precedenti gestioni - 5.327 gare pubblicate pari a 536 Mlndi euro
- ribasso medio conseguito del 26%
- contrasto al fenomeno della prorogatio di contratti scaduti - nuova strategia “make or buy”
Circa 2.500 gare all’anno per Atac
- Oltre il 95% svolte con piattaforma acquisti on-line (sia bandi pubblici che procedure negoziate): e-procurement
- Oltre l’80% del valore degli affidamenti è messo a gara con bandi pubblici nazionali ed europei. Il restante 20% (sotto soglia) attraverso gare on-line utilizzando l’albo fornitori Atac, aperto a libera iscrizione di tutti gli operatori economici interessati.
-e-procurement: previsto da legge, tacciabile e trasparente, garantisce i principi di economicità -Consip: ATAC ricorre massicciamente alla Centrale Acquisti Nazionale per numerose
merceologie (energia elettrica, gas metano, telecomunicazioni, buoni pasto…)
Focus primo semestre 2015
- 1.334 procedimenti competitivi per un valore di 133 Mln di euro - 128 Mln aggiudicati con gara = 96% del totale
- 5 Mln aggiudicati con aste online = 4% del totale
ALBO FORNITORI ONLINE Oltre 2.930 Fornitori qualificati
Pubblicità annuale tramite Bando pubblico Possibilità di iscrizione in ogni momento tramite procedura on-line
Gli effetti del risanamento: gare e appalti 2/2 Gli effetti del risanamento: gare e appalti 2/2
Gare e appalti
A conclusione del primo semestre 2015:
- crescita, a partire da luglio 2013 (40%), degli importi affidati con bando pubblico(80%) - riduzione degli importi attributi attraverso gare con albo fornitori (meno del 20%)
2011 – 2015: dei circa 2,1 miliardi di euro messi a disposizione da Atac per acquisti, ben 1,9 Miliardi hanno riguardato gare di appalto (91% del totale)
* FONTE DATI: ANAC
Gli effetti del risanamento: politiche del personale Gli effetti del risanamento: politiche del personale
Politiche del personale
•chiusi 27 rapporti di lavoro con dirigenti e diminuzione strutturale della retribuzione (in totale -34% costo dirigenti)
•politiche attive su personale:
– diminuzione amministrativi: -11%
– aumento operativi: 4%
•ristrutturazione della retribuzione:
– 20% della retribuzione di fatto di tutto il personale è stata resa integralmente varabile e legata a parametri di produttività (miglioramento dell’assenteismo). È stata semplificata la retribuzione con l’eliminazione di circa 75 voci retributive
•riduzione del 70% degli inidonei temporanei
•riduzione del 30% delle malattie (aree operative: operatori di esercizio e” quarta area”)
•riduzione tasso assenteismo del 20%
• riduzione del costo del lavoro da 567 Mln del 2013 a 541 Mln del 2014 e proiezione 2015 a 537 miln
567.000
541.000
537.000
530.000
510.000 520.000 530.000 540.000 550.000 560.000 570.000
2013 2014 2015 (Prec onsuntivo) 2016 (previsione)
COSTO DEL PERSONALE (€ x 1.000)
Gli effetti del risanamento: spese per consulenze Gli effetti del risanamento: spese per consulenze
Spese per consulenze
Abbattuta la spesa per consulenze:
– 2014 diminuite del 32%rispetto al 2013. Già notevolmente ridotte rispetto al 2012
– Spesa consulenza 2012: 3 Mln di euro – Spesa consulenza 2013: 1 Mln di euro – Spesa consulenza 2014: 690 mila euro
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
2010 2011 2012 2013 2014
SPESE PER CONSULENZA (€ x 1.000)
Gli effetti del risanamento: aumento produttivit Gli effetti del risanamento: aumento produttivit à à
Aumento produttività
Nuovo Piano Industriale
•macchinisti: da 736 a 950 ore/anno (dato programmato)
•nel metro-ferro ridotto del 70% il ricorso a straordinario
•revisione della punta massima di guida dei conducenti
•officine operative H24
•personale amministrativo da 37 a 38 ore settimanali
Il nuovo Piano Industriale approvato dal CdA prevede tra l’altro l’aumento della produttività del personale Atac.
I vertici aziendali hanno raggiunto l’obiettivo attraverso
l’accordo con le organizzazioni sindacali
Gli effetti del risanamento: gestione operativa Gli effetti del risanamento: gestione operativa
Gestione operativa
• Superficie: internalizzazione del servizio notturno bus e della manutenzione dei filobus (+ 10 Mln di risparmio a regime su base annua)
•Metroferro: varata internalizzazione manutenzione dei treni CAF (risparmi a regime 5 Mln di euro)
•Nuove Infrastrutture:
•apertura Metro C Montecompatri-Lodi (regolarità linea: 98%)
•apertura della stazione metro B1 di Jonio.
Lotta all’evasione
•Numero sanzioni: +38% (2015 su 2014)
•Aumento della produttività degli addetti alla controlleria: +41% (2015 su 2014)
29%
30%
33%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
2012 2013 2014
COP ERTURA COSTI INDUS TRIALI CON RICAVI DA MERCATO
