COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

(1)

COMUNE DI FORMIGARA

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 104

Data di registrazione 06/07/2015

ORIGINALE

Oggetto :

COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE TELEFONICHE. ANNO 2015 – INTEGRAZIONE DETERMINA N.18 DEL 16/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.08.2014, esecutiva, avente per oggetto

“Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2014 e connessa relazione previsionale e programmatica. bilancio pluriennale 2014/2016”;

vista la deliberazione G.C. n. 75 del 29/12/2014, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio provvisorio 2015;

visto il Decreto Sindacale n. 2 del 04/06/2015 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana;

visto il D.M. 13 maggio 2015 che stabilisce la proroga al 30/07/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

considerato che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e delle bollette telefoniche è necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2015;

dato atto che la spesa per l’anno 2015 è stata prevista in € 53.569,62;

vista l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone: ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

(2)

visto che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

vista la propria determinazione n.18 del 16/02/2015 con la quale si impegnava la spesa di euro 33.105,00 per fornitura acqua, gas, energia elettrica ed utenze telefoniche 1° semestre 2015;

considerato che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e delle bollette telefoniche è necessario provvedere all’integrazione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2015;

ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l’attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il Regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

1) di provvedere all’integrazione degli impegni di spesa per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e per il pagamento delle utenze telefoniche anno 2015;

2) di finanziare l’ulteriore spesa di euro 20.464,62 imputandola ai diversi interventi dell’esercizio provvisorio 2015 come meglio indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;

3) di finanziare tale spesa di € 20.464,62 imputandola ai diversi interventi dell’esercizio provvisorio 2014 come meglio indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;

4) di comunicare alle ditte sotto indicate che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I codici CIG attribuiti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativi delle presenti forniture sono identificati nel prospetto allegato;

5) di dare atto che verrà rispettato il disposto dell’articolo 163, commi 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo all’esercizio provvisorio;

6) di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 “Amministrazione aperta”.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Festari Giuliana

(3)

Allegato alla determinazione n. 104 del 06/07/2015 Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile Festari Giuliana

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – GLOBAL POWER SPA

INTERVENTO DESCRIZIONE PREVISIONE

2015 IMPEGNATO ^DA

IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.01.0203/8 Altri servizi generali 3.000,00 2.000,00 1.000,00 5122 5461249D3B

1.04.0103/2 Scuola materna 1.300,00 800,00 500,00 5123

1.08.0203/1 Illum. pubblica e

servizi connessi 18.500,00 9.500,00 9.000,00

5124

1.09.0403/2 Gestione territorio 869,62 869,62 0 5125

1.10.0403/1 Assistenza e

beneficenza 1.400,00 700,00 200,00

5126

FORNITURA GAS METANO – GLOBAL POWER SPA.

2015 IMPEGNATO ^DA

IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.01.0203/8 Altri servizi generali 5.300,00 2.500,00 2.800,00 5119 ZE11552C03

1.04.0103/2 Scuola materna 2.000,00 1.500,00 500,00 5120

beneficenza 1.500,00 800,00 375,00

5121

TELEFONIA FISSA – TELECOM ITALIA SPA.

2015 ^IMPEGNATO

DA IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.01.0203/8 Altri servizi generali 3.600,00 1.800,00 1.800,00 5133 Z3A1390994

1.04.0103/2 Scuola materna 500,00 250,00 250,00 5134

beneficenza 400,00 200,00 100,00 5135

CARTELLONE LUMINOSO INFORMATIVO – VODAFONE OMNITEL

2015 ^IMPEGNATO

DA IMPEGNARE

I

N.

IMPEGNO CIG

1.01.0203/8 Altri servizi generali 300,00 150,00 150,00 5131 Z2E13949FF

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL SOLE SPA

(4)

FORNITURA ACQUA POTABILE – PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

2015 ^IMPEGNATO

DA IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.01.0203/8 Altri servizi generali 300,00 150,00 150,00 5136 =====

1.04.0103/2 Scuola materna 200,00 155,00 45,00 5137

beneficenza 50,00 25,00 =

5138

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO – ENEL SERVIZIO ELETTRICO

2015 ^IMPEGNATO

DA IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.06.0203/1 Campo sportivo 2.750,00 1.375,00 1.375,00 5139 ZB0139509A INTERVENTO DESCRIZIONE PREVISIONE

2015 ^IMPEGANTO

DA IMPEGNARE

N.

IMPEGNO CIG

1.08.0203/1 Illum. pubblica e

servizi connessi 11.600,00 6.500,00 5.100,00 5132 ZC91394C8E

(5)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 06/07/2015

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FESTARI GIULIANA Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10/07/2015 al 25/07/2015

Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP.

Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri Liquidato con mandato n. _____ del ______

Liquidato con disposizione n._____ del _____