Variazione n. 11 al Bilancio di previsione 2020 Il giorno 26 novembre 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 11 al Bilancio di previsione per l’e.f.

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Variazione n. 11 al Bilancio di previsione 2020

Il giorno 26 novembre 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 11 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 4584 del 2 febbraio 2020.

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23.4 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.

La variazione è relativa alle entrate e alle uscite secondo il dettaglio che segue:

Variazioni in ENTRATA

 Su istanza del Responsabile di Progetto, considerato che la Commissione Europea ha provveduto a formalizzare tramite l’emendamento n. 1 al Delegation Agreement 2020-0023, acquisito agli atti dell’ente con prot. 37316 del 17.11.2020, un incremento di budget del contributo comunitario destinato a finanziare i beneficiari delle azioni chiave gestite dall’Agenzia Erasmus+, si propone una variazione in incremento del capitolo 135.900 “Altri Trasferimenti correnti dall’Unione Europea” per la competenza di euro 22.954.281,75 e per la cassa di euro 16.067.997,22.

 Su istanza del Responsabile di Progetto, considerato che la Commissione Europea nell’emendamento al Delegation agreement 2020-0023, acquisito agli atti dell’ente con prot.

37316 del 17.11.2020, ha assegnato un contributo definitivo per i management costs destinato al funzionamento dell’Agenzia Erasmus+ pari a Euro 6.117.320,00 e che la previsione iniziale di entrata per il contributo di cui sopra pari a euro 5.603.075,00 risulta essere quindi sottostimata, si propone una variazione in incremento della previsione di competenza e di cassa per complessivi Euro 514.245,00 sul capitolo 135.900 “Altri trasferimenti correnti dall’UE”.

 A seguito della nota ricevuta in data 28.10.2020 da parte del MUR Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 0016107, si è provveduto a trasmettere con nota prot. 36926 del 13.11.2020 la rendicontazione delle spese sostenute per le esigenze straordinarie di cui al DM 14 luglio 2020 n. 294 per complessivi Euro 124.730,66, e si INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 38795/2020 del 26-11-2020 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

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propone pertanto una variazione in incremento della previsione di competenza e cassa per complessivi Euro 124.730,66 sul capitolo 121.900 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 A seguito della stipula del Consortium Agreement l’Università di Torino (Coordinatore) e Indire (partner) per la realizzazione del progetto Horizon 2020KIDS4ALLLcodice H2020-SC6- MIGRATION-2018-2019-202 (acquisito agli atti dell’Istituto con prot. 35728 del 06.11.2020), attraverso il quale è stata formalizzata l’assegnazione di un finanziamento pari a Euro 186.396,25, si propone una variazione in incremento della previsione di competenza per complessivi Euro 186.396,25 e per la cassa di Euro 139.797,19 sul capitolo 122.904 “Trasferimenti correnti da Università”.

 A seguito della stipula del Grant Agreement tra la Commissione Europea ed EUN in qualità di coordinatore del progetto Horizon 2020 MenSI —H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019- 2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020 di cui Indire è partner con un finanziamento pari a Euro 128.877,50, che sarà formalizzato entro l’anno tramite la stipula di un Consortium Agreement tra EUN, si propone una variazione in incremento della previsione di competenza per complessivi Euro 128.877,50 e per la cassa di Euro 51.551,00 sul capitolo 122.905 “Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private”.

 A seguito di specifica richiesta da parte dell’EACEA, con nota 35609 del 6.11.2020 è stata trasmessa per il progetto Epale (Project Number 580100-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-EPALE- NSS) formale richiesta di emendamento alla Grant Decision Number 2018-2319/001-001 a seguito della quale, entro l’anno, verrà trasmessa la formalizzazione dell’estensione della durata progettuale fino al 31.03.2022 e l’assegnazione di un finanziamento aggiuntivo pari a euro 322.000,00; e con nota 35419del 5.11.2020 è stata trasmessa per il progetto eTwinning (Project Number -607207‐EPP‐1‐2019‐1‐IT‐EPPKA2‐eTwNSS) richiesta di emendamento al Grant Agreement Number 2019 –0151/001-001) a seguito della quale, entro l’anno, verrà trasmessa la formalizzazione dell’estensione della durata progettuale fino al 31.03.2022 e l’assegnazione di un finanziamento aggiuntivo pari a euro 1.190.891,00. Si propone pertanto una variazione in incremento della previsione di competenza per complessivi Euro 1.512.891,00 e per la cassa di Euro 0,00 sul capitolo 135.900 “Altri trasferimenti correnti dall’UE”.

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Variazioni in USCITA

Missione Ricerca e Innovazione, Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali

Progetto Erasmus+ decentrate 2020

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività progettuali e al fine di assolvere agli obblighi contrattuali derivanti dal Delegation agreement 2020-0023, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli per la competenza e la cassa:

 il capitolo 114.2905 “Trasferimenti correnti alle imprese” viene diminuito per la competenza di euro 222.159,00 e per la cassa di euro 177.727,20;

 il capitolo 114.2906 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” viene incrementato per la competenza di euro 222.159,00 e per la cassa di euro 177.727,20.

Progetto Epale

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività previste dal Piano di lavoro, si rende necessario modificare la previsione di spesa del capitolo di bilancio di seguito indicato (competenza e cassa):

 il capitolo 113.2953 “Interpretariato e traduzioni”, viene incrementato di Euro 2.500,00.

Funzionamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività previste dal Piano di lavoro e al fine di assolvere agli obblighi contrattuali derivanti dal Delegation agreement 2020-0023, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli per la competenza e una diminuzione per la cassa di Euro 278.520,80:

 il capitolo 113.2928 “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene incrementato per la competenza di Euro 329.401,00 e per la cassa di Euro 0,00;

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 il capitolo 112.9122 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato per la competenza di Euro 15.000,00 e per la cassa di Euro 0,00;

 il capitolo 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene diminuito per la competenza di Euro 329.401,00 e per la cassa di Euro 263.520,80;

 il capitolo 112.9083 “Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento”, viene diminuito di Euro 15.000,00 (competenza e cassa).

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica

Struttura di ricerca 8 – Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra i capitoli (competenza e cassa):

 il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di Euro 6.600,00;

 il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste”, viene incrementato di Euro 5.000,00;

 il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene incrementato di Euro 8.000,00;

 il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di Euro 2.000,00;

 il capitolo 113.1906 “materiale informatico”, viene incrementato di Euro 1.700,00;

 il capitolo 113.1928 “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene incrementato di Euro 1.765,16;

 il capitolo 113.1933 “stampa e rilegatura”, viene incrementato di Euro 2.000,00;

 il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi”, viene diminuito di Euro 10.000,00;

 il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di Euro 134,84;

Innovazione, Digitalizzazione e Potenziamento della Comunicazione INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 38795/2020 del 26-11-2020 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

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Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra i capitoli per la competenza, mentre per la cassa l’importo viene diminuito per Euro -145.902,42:

 il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di Euro 8.247,97 (competenza e cassa);

 il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene diminuito di Euro 80.000,00 (competenza e cassa);

 il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza”, viene diminuito di Euro 50.000,00 (competenza e cassa);

 il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene diminuito di Euro 856,83 (competenza e cassa);

 il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD”, viene diminuito di Euro 6.797,62 (competenza e cassa).

Progetto prevenzione uso delle droghe e alcol

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per la competenza di Euro 57.770,52 e per la cassa di Euro 0,00:

Progetto Pon Ampliamento INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 38795/2020 del 26-11-2020 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

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Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra i capitoli (competenza e cassa):

 il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di Euro 300,00 (competenza e cassa);

 il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza”, viene incrementato di Euro 300,00 (competenza e cassa).

Missione “Ricerca e innovazione” programma “Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza”

Su istanza del responsabile dell’ area tecnologica si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli per la competenza e la cassa:

 il capitolo 113.3941 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” viene diminuito di Euro 11.040,00;

 il capitolo 113.3955 “Servizi di sicurezza” viene incrementato di Euro 11.040,00.

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito:

Riepilogo delle Entrate per capitolo

Capitolo Competenza Cassa 135 900 22.954.281,75 16.067.997,22 135 900 514.245,00 514.245,00 135 900 1.512.891,00 - 121 900 124.730,66 124.730,66 122 904 186.396,25 139.797,19 122 905 128.877,50 51.551,00 Totale 25.421.422,16 16.898.321,07 INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 38795/2020 del 26-11-2020 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

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Riepilogo delle Uscite per Programma “Programmi comunitari e collaborazioni internazionali”

Riepilogo delle Uscite per Programma “Programma di ricerca per la didattica”

Riepilogo delle Uscite per Programma “Servizi affari generali”

Capitoli Articoli Competenza Cassa 113 3914 -11.040,00 -11.040,00

113 3955 11.040,00 11.040,00

0,00 0,00

Epale Competenza Cassa Competenza e

Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

114 2905- 222.159,00 - 177.727,20 - 222.159,00 - 177.727,20

114 2906 222.159,00 177.727,20 222.159,00 177.727,20

113 2953 2.500,00 2.500,00 2.500,00

113 2928 329.401,00 - 329.401,00 -

112 9122 15.000,00 - 15.000,00 -

113 2909 - 329.401,00 - 263.520,80 - 329.401,00 - 263.520,80

112 9083 - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

-

- 2.500,00 - - 278.520,80 2.500,00 - 276.020,80 Erasmus+ decentrate 2020

Capitolo

Totale

totale capitoli Erasmus+ 2020

Pon Ampliamento Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza e

Cassa Competenza Cassa 112 1913- 6.600,00 - 6.600,00 - 8.247,97 - 8.247,97 - 14.847,97 - 14.847,97

113 1900 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

113 1901 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

113 1905- 2.000,00 - 2.000,00 - 300,00 - 2.300,00 - 2.300,00

113 1906 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

113 1909 - 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00

113 1928 1.765,16 1.765,16 145.902,42 - 57.770,52 - 205.438,10 1.765,16

113 1933 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

113 1940- 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00

113 1952 - 50.000,00 - 50.000,00 300,00 - 49.700,00 - 49.700,00

112 9121 134,84 134,84 - 856,83 - 856,83 - 721,99 - 721,99

113 9052 - 6.797,62 - 6.797,62 - 6.797,62 - 6.797,62

0,00 0,00 0,00 -145.902,42 57.770,52 0,00 0,00 57.770,52 -145.902,42

Capitolo Struttura 8 totale capitoli

Totale

Prevenzione droghe e alcol Innovazione e potenziamento

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Riepilogo capitoli uscita

Capitoli Competenza Cassa

112 1913 - 14.847,97 - 14.847,97 113 1900 5.000,00 5.000,00 113 1901 8.000,00 8.000,00 113 1905 - 2.300,00 - 2.300,00 113 1906 1.700,00 1.700,00 113 1909 - 80.000,00 - 80.000,00 113 1928 205.438,10 1.765,16 113 1933 2.000,00 2.000,00 113 1940 - 10.000,00 - 10.000,00 113 1952 - 49.700,00 - 49.700,00 112 9121 - 721,99 - 721,99 113 9052 - 6.797,62 - 6.797,62 114 2905 - 222.159,00 - 177.727,20 114 2906 222.159,00 177.727,20 113 2953 2.500,00 2.500,00 113 2928 329.401,00 - 112 9122 15.000,00 - 113 2909 - 329.401,00 - 263.520,80 112 9083 - 15.000,00 - 15.000,00 113 3914 - 11.040,00 - 11.040,00 113 3955 11.040,00 11.040,00 60.270,52 - 421.923,22

La variazione prevede sul Programma ‘ Servizi Affari generali per le Amministrazioni di competenza’

la compensazione tra le maggiori uscite e le minori uscite pari ad euro 11.040,00 che non incide sull’Avanzo libero.

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La variazione complessivamente prevede sui Programmi “Ricerca per la didattica” e ‘Programmi comunitari e collaborazioni internazionali’ maggiori entrate pari ad euro 25.421.422,16. Prevede inoltre anche maggiori uscite pari a euro 791.198,10 e minore uscite pari a euro 730.927,58.

La differenza tra entrate e uscite pari a euro 25.361.151,64 andrà ad aumentare la corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato.

IL DIRETTORE GENERALE Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FF/gc Ufficio mittente:

- Servizio pianificazione e controllo.