COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 150 del 10/10/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018-2020. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 13:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Assente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018-2020. VARIAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;

-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

- deliberazione G.C. n. 19 del 06.02.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020 parte finanziaria;

-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;

- deliberazione G.C. n. 34 del 28.02.2018 di approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020;

-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;

- deliberazione G.C. n. 43 del 29.03.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020 parte finanziaria;

- deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;

- deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;

- deliberazione C.C. n. 37 del 31.07.2018 di assestamento generale e variazione di BP 2018-2020;

- deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2018 di variazione di BP 2018-2020;

Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 46/2018, allegati sub lettere A (competenza 2018) e B (cassa 2018);

Dato atto inoltre che si rende necessario variare due obiettivi, ed in particolare:

- L’obiettivo nr. 6 per effetto dell’introduzione del nuovo regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici che ha introdotto l’obbligo della regolarità dei versamenti relativi alle annualità pregresse per il rilascio delle nuove concessioni;

- L’obiettivo nr. 8 che interessa in particolare la parte dei beni mobili dal momento che la dipendente che doveva svolgere l’attività correlata ai beni immobili è stata comandata al comune di Poggibonsi dal mese di luglio 2018;

Ritenuto per quanto sopra di approvare le nuove schede nr. 6 avente ad oggetto

“Recupero COSAP 2013-2017 per omessi e ritardati versamenti dei canoni” e nr. 8 avente ad oggetto “Revisione straordinaria dell’inventario dei beni dell’ente”, allegate al presente atto sub lettera “C”;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

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1) di approvare il PEG, parte finanziaria, aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 46/2018 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere da A e B a farne parte integrante e sostanziale e in seguito allo storno sopra descritto;

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le nuove schede obiettivo n. 6 6 avente ad oggetto “Recupero COSAP 2013-2017 per omessi e ritardati versamenti dei canoni” e nr. 8 avente ad oggetto “Revisione straordinaria dell’inventario dei beni dell’ente”, come da schede allegate al presente atto sub lettera C a farne parte integrante e sostanziale e in seguito allo storno sopra descritto;

3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario

COPPOLA ELEONORA

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 958 / 2018

201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.

LIBERTA' CIVILI

0,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 3.500,00

301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI

30.010,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.010,00

301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE

1.000,00

600,00 0,00

600,00 0,00 1.600,00

301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 200,00

500,00 0,00

500,00 0,00 700,00

302003 3020201001 424 / 0 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI AI

10.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 11.500,00

301003 3010201999 439 / 0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA PRE E POST

1.800,00

241,00 0,00

241,00 0,00 2.041,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

500.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 550.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.400.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.500.000,00

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.100.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 1.200.000,00

301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni

710.000,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 820.000,00

305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi

320.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 330.000,00

301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 31.000,00

5.817,54 0,00

5.817,54 0,00 36.817,54

304003 3040203002 676 / 2 DIVIDENDO PUBLISERVIZI SPA 0,00

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

618,28 0,00

618,28 0,00 618,28

305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI

13.596,71

134,20 0,00

134,20 0,00 13.730,91

305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI

5.188,88

170,61 0,00

170,61 0,00 5.359,49

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

1.357.000,00

0,00 250.000,00

0,00 250.000,00 1.107.000,00

0 9999999999999999 / 1 Avanzo di Amministrazione vincolato

700.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 710.000,00

0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti

40.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 60.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 16 del 20/09/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.364.282,93 0,00 0,00 5.364.282,93

Titolo 2 286.658,00 3.500,00 0,00 290.158,00

Titolo 3 6.795.719,57 389.581,63 0,00 7.185.301,20

Titolo 4 4.421.456,68 0,00 250.000,00 4.171.456,68

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.568.117,18 393.081,63 250.000,00 22.711.198,81

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 30.000,00 0,00 770.000,00

27.077.046,04 423.081,63 250.000,00 27.250.127,67

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 8.000,00

01111 1030211006 124 / 2 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT

19.815,40

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 34.815,40

01021 1109999 131 / 2 SPESE PER POLITICHE PER LA PACE

1.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 3.000,00

01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI

3.500,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 1.500,00

01081 1030219001 153 / 3 SPESE PER SERVIZI VARI SISTEMA INFORMATICO

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

20.000,00

2.000,00 0,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

20.000,00

2.000,00 0,00 22.000,00

01061 1030102 244 / 2 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

1.500,00

300,00 0,00

300,00 0,00 1.800,00

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

2.500,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 4.500,00

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONIA

22.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 27.000,00

01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E

440,00

440,00 0,00

440,00 0,00 880,00

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

32.000,90

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 12.000,90

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

12.600,00

0,00 800,00

0,00 800,00 11.800,00

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 3.500,00

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

17.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 22.000,00

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

7.500,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 4.500,00

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

13.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 12.000,00

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

47.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 57.000,00

20031 1100104 357 / 2 ACCANTONAMENTO FONDO

RINNOVI CONTRATTUALI

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

CONTENZIOSI IN CORSO

5.000,00

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00 10.000,00

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

8.500,00

700,00 0,00

700,00 0,00 9.200,00

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

13.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 14.000,00

04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - utenze

46.500,00

2.000,00 0,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

46.500,00

2.000,00 0,00 48.500,00

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

30.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 28.000,00

SECONDARIA - UTENZE

44.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 42.000,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.000,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

12.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 13.000,00

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

92.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 112.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

5.000,00

0,00 1.100,00

0,00 1.100,00 3.900,00

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

5.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 4.500,00

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

8.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 9.000,00

PIAZZE - SERVIZI (UT)

38.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 48.000,00

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 140.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 120.000,00

10051 1099904 992 / 1 RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER TARIFFE NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

500,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

150.000,00

5.641,63 0,00

5.641,63 0,00 155.641,63

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

126.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 86.000,00

10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

09031 1030102 1250 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA

URBANA - ACQUISTO BENI

6.500,00

0,00 3.900,00

0,00 3.900,00 2.600,00

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA 3.000,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

3.000,00

5.900,00 0,00

5.900,00 0,00 8.900,00

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 8.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 10.000,00

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

6.100,00

900,00 0,00

900,00 0,00 7.000,00

12071 1030211 1412 / 4 SPESE PER LA

MULTICULTURALITA'

1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 0,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

11.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 12.000,00

12071 1030299 1418 / 1 SPESE PER POLITICHE

GIOVANILI VARIE IN FAVORE DEI

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 29.500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 30.500,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

192.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 192.500,00

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

2.660,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 4.160,00

16011 1030102 1690 / 5 SPESE GENERALI

AGRICOLTURA - BENI (UT)

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

16011 1030209 1697 / 3 SPESE GENERALI

AGRICOLTURA - SERVIZI (UT)

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 710.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 810.000,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01052 2020109 2036 / 1 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

100.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 106.000,00

01052 2020109999 2036 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. av.

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

70.000,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 85.000,00

05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)

10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00

01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)

38.837,57

21.000,00 0,00

21.000,00 0,00 59.837,57

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

04022 2020109 2490 / 1 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE ULIGNANO (Fin.Concesioni

43.000,00

0,00 32.000,00

0,00 32.000,00 11.000,00

04022 2020109003 2491 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Av. Amm.ne)

262.000,00

0,00 262.000,00

0,00 262.000,00 0,00

04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

192.401,91

116.000,00 0,00

116.000,00 0,00 308.401,91

04022 2020109003 2495 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

50.000,00

146.000,00 0,00

146.000,00 0,00 196.000,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 16 del 20/09/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.654.560,79 257.881,63 104.800,00 12.807.642,42

Titolo 2 8.707.081,75 324.000,00 304.000,00 8.727.081,75

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 27.077.046,04 581.881,63 408.800,00 27.250.127,67

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.077.046,04 581.881,63 408.800,00 27.250.127,67

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.

LIBERTA' CIVILI

0,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 3.500,00

301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI

30.010,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.010,00

301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE

1.000,00

600,00 0,00

600,00 0,00 1.600,00

301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 200,00

500,00 0,00

500,00 0,00 700,00

302003 3020201001 424 / 0 PROVENTI

CONTRAVVENZIONALI AI

10.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 11.500,00

301003 3010201999 439 / 0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA PRE E POST

2.600,00

241,00 0,00

241,00 0,00 2.841,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

500.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 550.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.400.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.500.000,00

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.100.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 1.200.000,00

301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni

710.000,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 820.000,00

305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi

322.646,53

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 332.646,53

301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 67.605,51

5.817,54 0,00

5.817,54 0,00 73.423,05

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 16 del 20/09/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

618,28 0,00

618,28 0,00 618,28

305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI

13.596,71

134,20 0,00

134,20 0,00 13.730,91

305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI

5.188,88

170,61 0,00

170,61 0,00 5.359,49

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

1.357.000,00

0,00 250.000,00

0,00 250.000,00 1.107.000,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 16 del 20/09/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.371.041,93 0,00 0,00 6.371.041,93

Titolo 2 312.670,12 3.500,00 0,00 316.170,12

Titolo 3 7.718.598,11 389.581,63 0,00 8.108.179,74

Titolo 4 4.508.220,67 0,00 250.000,00 4.258.220,67

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75

Totale Entrate 24.698.884,58 393.081,63 250.000,00 24.841.966,21

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.391.843,23 393.081,63 250.000,00 33.534.924,86

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.972,10

500,00 0,00

500,00 0,00 8.472,10

01111 1030211006 124 / 2 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT

19.815,40

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 34.815,40

01021 1109999 131 / 2 SPESE PER POLITICHE PER LA PACE

1.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 3.000,00

01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI

5.330,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 3.330,00

01081 1030219001 153 / 3 SPESE PER SERVIZI VARI SISTEMA INFORMATICO

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

27.000,00

2.000,00 0,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

27.000,00

2.000,00 0,00 29.000,00

01061 1030102 244 / 2 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

1.964,87

300,00 0,00

300,00 0,00 2.264,87

AUTOVETTURE

7.871,90

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 9.871,90

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONIA

22.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 27.000,00

01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E

440,00

440,00 0,00

440,00 0,00 880,00

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

32.000,90

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 12.000,90

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

13.658,25

0,00 800,00

0,00 800,00 12.858,25

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.628,38

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 3.628,38

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

24.869,61

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 29.869,61

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

8.011,85

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 5.011,85

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

14.132,08

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 13.132,08

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

61.121,85

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 71.121,85

RINNOVI CONTRATTUALI

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

CONTENZIOSI IN CORSO

5.000,00

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00 10.000,00

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

9.884,47

700,00 0,00

700,00 0,00 10.584,47

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

13.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 14.000,00

46.500,00

2.000,00 0,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

46.500,00

2.000,00 0,00 48.500,00

PRIMARIA - UTENZE

30.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 28.000,00

SECONDARIA - UTENZE

44.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 42.000,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.000,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

12.518,42

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 13.518,42

PIAZZE

125.486,42

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 145.486,42

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

6.529,98

0,00 1.100,00

0,00 1.100,00 5.429,98

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

5.401,15

0,00 500,00

0,00 500,00 4.901,15

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

9.378,40

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 10.378,40

PIAZZE - SERVIZI (UT)

59.368,46

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 69.368,46

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 146.104,66

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 126.104,66

670,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

670,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.170,00

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

150.000,00

5.641,63 0,00

5.641,63 0,00 155.641,63

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

294.587,79

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 254.587,79

10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

09031 1030102 1250 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA

URBANA - ACQUISTO BENI

6.500,00

0,00 3.900,00

0,00 3.900,00 2.600,00

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA 4.195,60

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

4.195,60

3.900,00 0,00

3.900,00 0,00 8.095,60

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 9.098,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 11.098,00

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

6.495,37

900,00 0,00

900,00 0,00 7.395,37

12071 1030211 1412 / 4 SPESE PER LA

MULTICULTURALITA'

1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 0,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

11.210,14

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 12.210,14

12071 1030299 1418 / 1 SPESE PER POLITICHE

GIOVANILI VARIE IN FAVORE DEI

1.195,40

0,00 500,00

0,00 500,00 695,40

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 43.690,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 44.690,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

200.501,18

500,00 0,00

500,00 0,00 201.001,18

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

3.660,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 5.160,00

16011 1030102 1690 / 5 SPESE GENERALI

AGRICOLTURA - BENI (UT)

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

16011 1030209 1697 / 3 SPESE GENERALI

AGRICOLTURA - SERVIZI (UT)

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 794.183,81

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 894.183,81

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

01052 2020109 2036 / 1 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

100.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 106.000,00

01052 2020109999 2036 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. av.

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

72.060,02

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 87.060,02

05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)

10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00

01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI - (L10/77)

38.837,57

21.000,00 0,00

21.000,00 0,00 59.837,57

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 16 del 20/09/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 958 / 2018

04022 2020109 2490 / 1 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE ULIGNANO (Fin.Concesioni

43.000,00

0,00 32.000,00

0,00 32.000,00 11.000,00

04022 2020109003 2491 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Av. Amm.ne)

262.000,00

0,00 262.000,00

0,00 262.000,00 0,00

04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

192.401,91

116.000,00 0,00

116.000,00 0,00 308.401,91

04022 2020109003 2495 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

50.000,00

146.000,00 0,00

146.000,00 0,00 196.000,00

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 16 del 20/09/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.962.610,50 255.881,63 104.800,00 14.113.692,13

Titolo 2 11.142.264,44 324.000,00 304.000,00 11.162.264,44

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03

Totale Spese 31.117.442,47 579.881,63 408.800,00 31.288.524,10

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.117.442,47 579.881,63 408.800,00 31.288.524,10

(36)

Scheda Obiettivo n. 6

Tributi: Recupero COSAP 2013-2017 per omessi e ritardati versamenti dei canoni.

Servizi interessati: Tributi Descrizione:

Il progetto si pone l’obiettivo di emettere gli avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2013 al 2017 sugli importi omessi e/o ritardati sul canone di occupazione del suolo pubblico. Questo lavoro straordinario relativo a 5 annualità è strettamente connesso alle nuove disposizioni dettate dal regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici che hanno introdotto l’obbligo dell’insussistenza di debiti per tutti i soggetti che richiedono le concessioni.

Il progetto consentirà pertanto sia di introitare tutti gli importi COSAP dovuti per il periodo 2013- 2017 sia di creare le condizioni a tutti i soggetti di essere in regola con gli obblighi previsti all’art. 9 del nuovo regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici.

In questa fase l’ufficio svolgerà l’attività di emissione degli avvisi di accertamento.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo

 Analisi delle situazioni di mancata o ritardata riscossione

 Predisposizione degli atti di avviso di accertamento

 Invio e notifica avvisi di accertamento sulle annualità dal 2013 al 2017

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo

Sviluppo temporale – Anno 2018

Nr

Descrizione

^Gen ^Feb ^Mar Âpr ^Mag ^Giu ^Lug Âgo ^Set Ôtt ^Nov ^Dic ^Gen19

1 Analisi degli omessi e/o ritardati pagamenti X X X X X X X X X

2 Predisposizione degli avvisi X X

3 Invio e notifica avvisi X X

4 Invio relazione alla Giunta Comunale X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

Nr Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato

atteso 1 Invio e notifica avvisi 5 annualità Percentuale % 100

1 Invio relazione alla Giunta Comunale Nr. Nr. 1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

Marzuoli Nicola Istr. Dir. Amm. D

Dainelli Roberta Coll. Amm.vo BG

Rettori Silvia Istr. direttivo D

(37)

Scheda Obiettivo n. 8

Economato: revisione straordinaria dell’inventario dei beni dell’ente Servizi interessati: Economato

Descrizione:

L’obiettivo consiste nelle attività di coordinamento e supporto ad un soggetto esterno specializzato, con le seguenti finalità:

- la revisione straordinaria del patrimonio mobiliare con l’utilizzo delle etichette a radiofrequenza e l’aggiornamento della sua valorizzazione;

- aggiornamento straordinario finalizzato al completo aggiornamento dei dati che si renderà possibile solo attraverso un’analisi dei dati storici presenti nell’archivio comunale;

- mappatura di tutti gli edifici/locali coinvolti e definizione dell’organigramma dell’ente al fine di poter definire con chiarezza le competenze e le responsabilità sui beni mobili presenti;

- la formazione attraverso corsi teorico/pratici sull’uso degli strumenti di rilevazione al personale dell’Ente;

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo

 Revisione straordinaria del patrimonio mobiliare dell’Ente

 Aggiornamento straordinario patrimonio immobiliare

 Mappatura degli edifici coinvolti dall’inventario beni mobili

 Formazione al personale

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo

Sviluppo temporale – Anno 2018

Nr

Descrizione

^Gen ^Feb ^Mar Âpr ^Mag ^Giu ^Lug Âgo ^Set Ôtt ^Nov ^Dic

1 Revisione straordinaria del patrimonio mobiliare X X X X

2 Bonifica dei dati del patrimonio immobiliare e

mappatura degli edifici coinvolti X X X

3 Formazione al personale X X X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

Nr Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato

atteso

1 Revisione straordinaria del patrimonio mobiliare Nr. Nr. 1

2 Bonifica dei dati del patrimonio immobiliare e

mappatura degli edifici coinvolti Nr. Nr. 1

3 Formazione al personale Nr. Nr. 1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

Sestini Loriana Istruttore Amministrativo C

(38)