ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I.T.C. DI VITTORIO - I.T.I. LATTANZIO"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
00177 ROMA (RM) VIA TEANO, 223 C.F. 97200390587 C.M. RMIS00900E
Esercizio finanziario 2013
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)
A) Conto di Cassa
Data
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
degli anni precedenti dell'esercizio
degli anni precedenti
9 - Differenza Euro
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
11 - Entrate effettive accertate alla data Euro
12 - Spese effettive impegnate alla data Euro
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro
Euro
Euro
Euro Euro
MARIA LETIZIA MARTINI Euro
IL DIRETTORE S.G.A.
72.913,36 283.423,97
350.905,86 390.671,55 -39.765,69 454.867,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data
dell'esercizio Euro
Euro a) in conto competenza tranne partite di giro Euro
b) in partita di giro Euro
18.708,63 315.219,35 500,00 c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 312.845,22
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro
b) in partita di giro Euro
265.439,98 500,00
3 - Somma Euro 334.427,98(a+b+c)
5 - Somma Euro 578.785,20
Euro
6 - Fondo di cassa 210.510,61
(a+b+c)
77.826,33 325.350,05
210.296,87 35.686,51
(1+3-5)
(7-8) (6+9)
(11-12)
8 - Passivi Euro 288.123,20
7 - Attivi Euro 361.036,56
Mod. cntsam03 [6.0.5c]
