ALLEGATO N. 2 AL

(1)

ALLEGATO N. 2 AL

RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

(2)

+ RR.PP.INIZIALI) RESIDUI COMPETENZA STANZIAMENTI DI CASSA

SALDO NEGATIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. 1.658.000.000,00

.

Parte 1 SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL' ENTE

Area Intervento 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Funz. Obiettivo 1 ORGANI LEGISLATIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

UPB 1.1.1.1.10 ASSEGNAZIONI ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL FUNZIONAMENTO

1.1.110.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U00400 TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA (ART.68, L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N.40). SPESE

OBBLIGATORIE

31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione Generale: CENTRALE - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

TOTALE CAPITOLO U00400 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.1.1.1. 10 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Competenza 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 31.252.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.1.1.1.20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DELLA PRESIDENZA

1.1.110.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI)

2014 U00550 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI 51.000,00 54.000,00 50.056,75 50.056,75 943,25 3.943,25 0,00 0,00 0,00

2013 U00550 DELLA GIUNTA REGIONALE (ART.5, L.R. 14 APRILE 4.373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.373,12 0,00 0,00

2012 U00550 1995, N.42 ABROGATO; ART. 7, L.R. 26 LUGLIO 2013, N.11) - SPESE OBBLIGATORIE.

6.555,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.555,76 0,00 0,00

Direzione Generale: CENTRALE - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

TOTALE CAPITOLO U00550 61.928,88 54.000,00 50.056,75 50.056,75 943,25 3.943,25 10.928,88 0,00 0,00

2014 U00560 INDENNITA' AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE 1.924.000,00 2.010.000,00 1.657.358,17 1.873.483,37 50.516,63 337.008,11 0,00 0,00 216.125,20

2013 U00560 NON CONSIGLIERI REGIONALI (ART. 2, L.R. 24 MARZO 130.472,24 0,00 15.633,72 0,00 0,00 0,00 114.838,52 0,00 0,00

2012 U00560 2000, N.17) - SPESE OBBLIGATORIE. 171.482,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.482,55 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U00560 2.225.954,79 2.010.000,00 1.672.991,89 1.873.483,37 50.516,63 337.008,11 286.321,07 0,00 216.125,20

2014 U00565 RESTITUZIONE TRATTENUTA OBBLIGATORIA E 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2013 U00565 FACOLTATIVA OPERATA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2012 U00565 CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI (ART. 17, L.R. 14 APRILE 1995, N.42 E ART.

2, L.R. 24 MARZO 2000, N. 17) - SPESE OBBLIGATORIE.

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U00565 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2014 U00600 RIMBORSO AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DELLA GIUNTA 43.000,00 45.000,00 42.161,47 42.161,47 838,53 2.838,53 0,00 0,00 0,00

2013 U00600 REGIONALE DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 2.896,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896,20 0,00 0,00

2012 U00600 (ART.6, L.R. 14 APRILE 1995, N.42 ABROGATO; ART. 8, L.R.

26 LUGLIO 2013, N.11) - SPESE OBBLIGATORIE.

2.675,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,76 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U00600 48.571,96 45.000,00 42.161,47 42.161,47 838,53 2.838,53 5.571,96 0,00 0,00

2014 U00650 SPESE PER I VIAGGI E LE MISSIONI DEL PRESIDENTE E 27.000,00 35.000,00 17.979,60 27.000,00 0,00 13.802,46 0,00 0,00 9.020,40

2013 U00650 DEI MEMBRI DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI 10.631,19 0,00 3.217,94 0,00 0,00 0,00 7.413,25 0,00 0,00

2012 U00650 REGIONALI (ART. 8 E 9, L.R. 14 APRILE 1995, N.42 ABROGATI; ART. 9 L.R. 26 LUGLIO 2013, N.11) - SPESE OBBLIGATORIE.

19.195,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.195,48 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U00650 56.826,67 35.000,00 21.197,54 27.000,00 0,00 13.802,46 26.608,73 0,00 9.020,40

TOTALE UPB 1.1.1.1. 20 2.408.282,30 2.154.000,00 1.786.407,65 1.992.701,59 57.298,41 367.592,35 339.430,64 0,00 225.145,60

di cui Competenza 2.050.000,00 2.154.000,00 1.767.555,99 1.992.701,59 57.298,41 367.592,35 0,00 0,00 225.145,60

di cui Residui 358.282,30 0,00 18.851,66 0,00 0,00 0,00 339.430,64 0,00 0,00

PARTE 1 AREA DI INTERVENTO 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1

(3)

UPB 1.1.1.1.30 SPESE DI RAPPRESENTANZA

2014 U00750 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA E DELLA 50.000,00 28.200,00 6.826,22 7.522,19 42.477,81 18.593,43 0,00 0,00 695,97

2013 U00750 GIUNTA REGIONALE. 4.510,82 0,00 2.780,35 0,00 0,00 0,00 1.730,47 0,00 0,00

Direzione Generale: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

TOTALE CAPITOLO U00750 54.510,82 28.200,00 9.606,57 7.522,19 42.477,81 18.593,43 1.730,47 0,00 695,97

TOTALE UPB 1.1.1.1. 30 54.510,82 28.200,00 9.606,57 7.522,19 42.477,81 18.593,43 1.730,47 0,00 695,97

di cui Competenza 50.000,00 28.200,00 6.826,22 7.522,19 42.477,81 18.593,43 0,00 0,00 695,97

di cui Residui 4.510,82 0,00 2.780,35 0,00 0,00 0,00 1.730,47 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 33.715.622,06 33.435.028,94 33.048.843,16 33.253.052,72 99.776,22 386.185,78 341.161,11 0,00 225.841,57

di cui Residui 362.793,12 0,00 21.632,01 0,00 0,00 0,00 341.161,11 0,00 0,00

TOTALE Funzione Obiettivo 1 33.715.622,06 33.435.028,94 33.048.843,16 33.253.052,72 99.776,22 386.185,78 341.161,11 0,00 225.841,57

di cui Competenze 33.352.828,94 33.435.028,94 33.027.211,15 33.253.052,72 99.776,22 386.185,78 0,00 0,00 225.841,57

di cui Residui 362.793,12 0,00 21.632,01 0,00 0,00 0,00 341.161,11 0,00 0,00

TOTALE Area Intervento 1 33.715.622,06 33.435.028,94 33.048.843,16 33.253.052,72 99.776,22 386.185,78 341.161,11 0,00 225.841,57

di cui Competenze 33.352.828,94 33.435.028,94 33.027.211,15 33.253.052,72 99.776,22 386.185,78 0,00 0,00 225.841,57

di cui Residui 362.793,12 0,00 21.632,01 0,00 0,00 0,00 341.161,11 0,00 0,00

Area Intervento 2 AFFARI GENERALI Funz. Obiettivo 1 AMMINISTRAZIONE REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

UPB 1.2.1.1.100 COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

1.1.142.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U02050 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI

PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI - SPESE OBBLIGATORIE.

25.000,00 25.000,00 863,54 863,54 24.136,46 24.136,46 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U02050 25.000,00 25.000,00 863,54 863,54 24.136,46 24.136,46 0,00 0,00 0,00

1.1.121.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U02052 COMPENSI E RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E

ALLOGGIO, PER COMMISSIONI DI CONCORSO - SPESE OBBLIGATORIE

20.000,00 20.000,00 0,00 19.400,00 600,00 20.000,00 0,00 0,00 19.400,00

TOTALE CAPITOLO U02052 20.000,00 20.000,00 0,00 19.400,00 600,00 20.000,00 0,00 0,00 19.400,00

2014 U10050 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI 220.000,00 220.513,32 87.528,31 212.578,35 7.421,65 129.488,00 0,00 0,00 125.050,04

2013 U10050 DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE 6.500,00 0,00 3.497,01 0,00 0,00 0,00 3.002,99 0,00 0,00

2012 U10050 INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA REGIONE DI CONSIGLI, COMMISSIONI E COMITATI - SPESE OBBLIGATORIE.

308,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 0,00 258,23

TOTALE CAPITOLO U10050 226.808,32 220.513,32 91.025,32 212.578,35 7.421,65 129.488,00 3.053,08 0,00 125.308,27

2014 U30050 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, - COMPRESI I GETTONI 0,00 4.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 U30050 DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA REGIONE DI CONSIGLI, COMMISSIONI E COMITATI - SPESE OBBLIGATORIE.

4.103,78 0,00 4.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U30050 4.103,78 4.103,78 4.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 U50020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO-COMPRESI I GETTONI DI 280.000,00 397.984,97 85.286,48 200.605,86 79.394,14 291.709,81 0,00 0,00 115.319,38

2013 U50020 PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE 76.243,08 0,00 19.838,92 0,00 0,00 0,00 56.043,48 0,00 360,68

2012 U50020 INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA REGIONE-DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI - SPESE OBBLIGATORIE.

41.741,89 0,00 1.149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.592,13

(4)

2014 U70050 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO-COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA REGIONE-DI CONSIGLI, COMMISSIONI E COMITATI - SPESE OBBLIGATORIE.

5.000,00 5.000,00 0,00 585,00 4.415,00 5.000,00 0,00 0,00 585,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 100 678.897,07 672.602,07 202.267,80 434.032,75 115.967,25 470.334,27 59.096,56 0,00 301.565,46

di cui Competenza 550.000,00 672.602,07 173.678,33 434.032,75 115.967,25 470.334,27 0,00 0,00 260.354,42

di cui Residui 128.897,07 0,00 28.589,47 0,00 0,00 0,00 59.096,56 0,00 41.211,04

UPB 1.2.1.1.110 SPESE PER IL PERSONALE

2014 U04071 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

2013 U04071 SU ARRETRATI DI STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

2012 U04071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPESE OBBLIGATORIE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

2014 U04075 SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - SPESE 4.310.512,55 5.810.512,55 996.280,46 3.896.280,46 414.232,09 2.124.385,32 0,00 0,00 2.900.000,00

2013 U04075 OBBLIGATORIE. 2.349.547,01 0,00 2.349.523,32 0,00 0,00 0,00 23,69 0,00 0,00

2012 U04075 340.441,76 0,00 340.323,45 0,00 0,00 0,00 118,31 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04075 7.000.501,32 5.810.512,55 3.686.127,23 3.896.280,46 414.232,09 2.124.385,32 142,00 0,00 2.900.000,00

1.1.147.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04076 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE NELL'AMBITO DI ACCORDI

DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

200.000,00 200.000,00 0,00 55.204,00 144.796,00 200.000,00 0,00 0,00 55.204,00

NOTE: NUOVA ISTITUZIONE

TOTALE CAPITOLO U04076 200.000,00 200.000,00 0,00 55.204,00 144.796,00 200.000,00 0,00 0,00 55.204,00

2014 U04077 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI 29.408.080,91 36.820.031,11 20.508.013,54 28.808.080,91 600.000,00 9.872.408,13 0,00 0,00 8.300.067,37

2013 U04077 SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 7.711.533,91 0,00 6.143.933,50 0,00 0,00 0,00 1.046.805,22 0,00 520.795,19

2012 U04077 AL PERSONALE - SPESE OBBLIGATORIE. 1.344.399,47 0,00 295.675,94 0,00 0,00 0,00 1.048.723,53 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04077 38.464.014,29 36.820.031,11 26.947.622,98 28.808.080,91 600.000,00 9.872.408,13 2.095.528,75 0,00 8.820.862,56

2014 U04080 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE - 95.139.291,02 108.782.924,47 81.755.916,00 94.839.291,02 300.000,00 16.002.579,89 0,00 0,00 13.083.375,02

2013 U04080 SPESE OBBLIGATORIE. 12.665.806,46 0,00 10.396.019,80 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 739.786,66

2012 U04080 3.018.145,70 0,00 628.408,78 0,00 0,00 0,00 2.389.736,92 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04080 110.823.243,18 108.782.924,47 92.780.344,58 94.839.291,02 300.000,00 16.002.579,89 3.919.736,92 0,00 13.823.161,68

2014 U04082 SPESE PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 18.832,75 0,00 0,00 0,00

2013 U04082 E PER IL RIMBORSO DI SPESE DI CURA (ART. 21, L.R. 10.000,00 0,00 1.167,25 0,00 0,00 0,00 8.832,75 0,00 0,00

2012 U04082 26 NOVEMBRE 2001, N.43 E REG. REGIONALE 26 SETTEMBRE 2002, N.24). SPESE OBBLIGATORIE.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04082 30.000,00 20.000,00 1.167,25 0,00 10.000,00 18.832,75 18.832,75 0,00 0,00

2014 U04092 INCENTIVI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE 100.000,00 230.998,29 0,00 0,00 100.000,00 169.154,09 0,00 0,00 0,00

2013 U04092 DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE 102.773,33 0,00 61.844,20 0,00 0,00 0,00 40.929,13 0,00 0,00

2012 U04092 NON DIRIGENZIALE (ART. 3, L.R. 29 OTTOBRE 2008, N. 17) - SPESE OBBLIGATORIE

28.224,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.224,96 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04092 230.998,29 230.998,29 61.844,20 0,00 100.000,00 169.154,09 69.154,09 0,00 0,00

2014 U04100 ONERI PER IL RISCATTO DELLE POSIZIONI 350.000,00 1.330.086,40 36.448,23 350.000,00 0,00 1.155.362,07 0,00 0,00 313.551,77

2013 U04100 ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI REGIONALI COLLOCATI 217.561,03 0,00 138.276,10 0,00 0,00 0,00 79.284,93 0,00 0,00

2012 U04100 IN QUIESCENZA A NORMA DELLA LEGGE 336/70 O CHE FRUISCONO DEI PARTICOLARI BENEFICI PREVISTI DAL CONTRATTO DI LAVORO IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO NEL PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE - SPESE OBBLIGATORIE.

765.909,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.909,60 0,00 0,00

(5)

TOTALE CAPITOLO U04100 1.333.470,63 1.330.086,40 174.724,33 350.000,00 0,00 1.155.362,07 845.194,53 0,00 313.551,77

2014 U04110 ONERI PER LA CORRESPONSIONE DI UNA QUOTA 15.000,00 18.000,00 11.329,50 11.329,50 3.670,50 6.670,50 0,00 0,00 0,00

2013 U04110 INTEGRATIVA DI PENSIONE, A CARICO DEL BILANCIO 3.787,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.787,89 0,00 0,00

2012 U04110 REGIONALE, AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NON AVENTE UN ANNO DI ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. OD ALLA C.P.S. - ARRETRATI E COMPETENZA (L.R. 1 DICEMBRE 1979, N.44 - ABROGATA) - SPESE OBBLIGATORIE.

4.048,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,99 0,00 0,00

2014 U04120 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. COMPENSI 778.134,12 1.181.372,95 348.616,13 774.795,76 3.338,36 690.675,32 0,00 0,00 426.179,63

2013 U04120 PER LAVORO STRAORDINARIO. 400.323,40 0,00 139.166,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.157,33

2012 U04120 2.915,43 0,00 2.915,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04120 1.181.372,95 1.181.372,95 490.697,63 774.795,76 3.338,36 690.675,32 0,00 0,00 687.336,96

1.1.121.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04131 FONDO DERIVANTE DA ECONOMIE CONSEGUITE PER EFFETTO DEI

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART.

16, COMMI 4,5 E 6, D.L. 6 LUGLIO 2011, N.98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLI O 2011, N. 111).

971.390,88 971.390,88 0,00 674.527,87 296.863,01 971.390,88 0,00 0,00 674.527,87

2014 U04140 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 1.145.000,00 1.410.000,00 808.836,32 1.145.000,00 0,00 432.988,75 0,00 0,00 336.163,68

2013 U04140 TRASPORTO - SPESE OBBLIGATORIE. 269.067,12 0,00 168.174,93 0,00 0,00 0,00 100.892,19 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04140 1.414.067,12 1.410.000,00 977.011,25 1.145.000,00 0,00 432.988,75 100.892,19 0,00 336.163,68

2014 U04142 SPESE PER L'INDENNITA' MENSILE DA CORRISPONDERE 508.000,00 537.629,95 462.892,88 462.892,88 45.107,12 74.737,07 0,00 0,00 0,00

2013 U04142 AL PERSONALE REGIONALE ASSEGNATO ED IN SERVIZIO NELLE STRUTTURE DI COLLEGAMENTO ISTITUITE PRESSO LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (ART.2, L.R. 12 MAGGIO 1997, N.12).

29.629,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.629,95 0,00 0,00

2014 U04144 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI 22.000,00 29.000,00 14.075,05 15.260,73 6.739,27 13.584,98 0,00 0,00 1.185,68

2013 U04144 SULL'INDEN NITA' MENSILE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE REGIONALE ASSEGN ATO ED IN SERVIZIO NELLE STRUTTURE DI COLLEGAMENTO ISTITUITE PRESSO LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 2, L.R. 12 MAGGIO 1997, N.12)

7.527,36 0,00 1.339,97 0,00 0,00 0,00 6.187,39 0,00 0,00

2014 U04150 ONERI DIPENDENTI DALLA INTEGRAZIONE REGIONALE 1.600.000,00 2.408.458,66 1.499.990,81 1.600.000,00 0,00 100.705,37 0,00 0,00 100.009,19

2013 U04150 DELLA INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO INADEL E 808.432,66 0,00 807.762,48 0,00 0,00 0,00 670,18 0,00 0,00

2012 U04150 DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS DALL'ANTICIPAZIONE DELLA SUDDETTA INTEGRAZIONE, DALLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PER IL QUALE NON OPERA LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI (L.R. 14 DICEMBRE 1982, N.58, L.R. 5 MAGGIO 198 0, N.29 E ART. 63 DELLA L. R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)

26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04150 2.408.458,66 2.408.458,66 2.307.753,29 1.600.000,00 0,00 100.705,37 696,18 0,00 100.009,19

2014 U04170 FONDO PENSIONE PERSEO. QUOTA A CARICO ENTE. (D. 30.000,00 36.000,00 6.642,07 6.642,07 23.357,93 28.653,22 0,00 0,00 0,00

2013 U04170 LGS. 21 APRILE 1993, N.124; D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.

252; ART. 2 ACCORDO ISTITUTIVO ARAN DEL 14 MAGGIO 2007) - SPESE OBBLIGATORIE

7.589,90 0,00 704,71 0,00 0,00 0,00 6.885,19 0,00 0,00

2014 U04180 SPESA PER IL PERSONALE IN CONFORMITA' DELL'ART. 3.300.000,00 3.524.071,00 2.338.151,54 2.592.207,00 707.793,00 916.935,91 0,00 0,00 254.055,46

2013 U04180 63 DELLO STATUTO - SPESE OBBLIGATORIE. 313.314,88 0,00 268.983,55 0,00 0,00 0,00 44.331,33 0,00 0,00

(6)

2014 U05064 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' 9.980.015,31 11.213.488,85 7.818.871,26 8.936.251,03 1.043.764,28 2.161.144,05 0,00 0,00 1.117.379,77 2013 U05064 PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL

PERSONALE DIPENDENTE (ART. 10, COMMA 1, DLGS 15 DICEMBRE 1997, N.446) - SPESE OBBLIGATORIE.

1.233.473,54 0,00 1.233.473,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U05064 11.213.488,85 11.213.488,85 9.052.344,80 8.936.251,03 1.043.764,28 2.161.144,05 0,00 0,00 1.117.379,77

TOTALE UPB 1.2.1.1. 110 179.581.905,14 174.543.965,11 139.583.756,81 144.167.763,23 3.709.661,56 34.960.208,30 7.205.048,15 0,00 29.083.438,62 di cui Competenza 147.877.424,79 174.543.965,11 116.606.063,79 144.167.763,23 3.709.661,56 34.960.208,30 0,00 0,00 27.561.699,44

di cui Residui 31.704.480,35 0,00 22.977.693,02 0,00 0,00 0,00 7.205.048,15 0,00 1.521.739,18

UPB 1.2.1.1.111 SPESE PER IL PERSONALE - RISORSE STATALI

1.1.121.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI STATO) 2014 U04086 SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO A TEMPO

DETERMINATO (ART.2, COMMA 2 LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267, DPCM 12 GENNAIO 1999 E DPCM 22 OTTOBRE 1999) - MEZZI STATALI.

41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 111 41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 0,00

di cui Competenza 41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 41.927,07 41.927,07 0,00 0,00 0,00

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.112 SPESE PER PERSONALE TEMPORANEO, TIROCINI FORMATIVI, LAVORI SOCIALMETE UTILI

1.1.141.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04136 RIMBORSO SPESE ANCHE FORFETARIO, INDENNITA' ECONOMICHE,

ONERI ASSICURATIVI, IN RELAZIONE A PERIODI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ART. 3, L.R. 3 LUGLIO 2001, N.19 ABROGATA).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.141.2.01.02 (CORRENTE OPERATIVA) (MEZZI PROPRI)

2014 U04138 SPESE PER GLI ONERI ASSICURATIVI E PER 400.000,00 226.317,30 61.598,73 288.000,00 112.000,00 79.455,37 0,00 0,00 226.401,27

2013 U04138 L'INTEGRAZIONE DOVUTA AI SOGGETTI IMPIEGATI IN 257.755,15 0,00 85.263,20 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 72.491,95

2012 U04138 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI, AI SENSI DEL D.LGS. 1 DICEMBRE 1997, N.468

3.074,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.074,73 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 112 660.829,88 226.317,30 146.861,93 288.000,00 112.000,00 79.455,37 103.074,73 0,00 298.893,22

di cui Residui 260.829,88 0,00 85.263,20 0,00 0,00 0,00 103.074,73 0,00 72.491,95

UPB 1.2.1.1.115 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER OBIETTORI O MILITARI ASSEGNATI A STRUTTURE REGIONALI

2014 U04318 SPESE PER I VOLONTARI, GLI OBIETTORI DI COSCIENZA 507.974,87 1.178.072,90 662,70 496.689,00 11.285,87 576.898,34 0,00 0,00 496.026,30

2013 U04318 E SERVIZIO CIVILE DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE 507.960,00 0,00 441.871,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.088,80

2012 U04318 REGIONALI (L.8 LUGLIO 1998, N.230; L.6 MARZO 2001, N.64;

D.LGS. 5 APRILE 2002, N.77; L.R. 20 OTTOBRE 2003, N.20)

199.976,00 0,00 158.640,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.335,34

Direzione Generale: SANITA' E POLITICHE SOCIALI

TOTALE CAPITOLO U04318 1.215.910,87 1.178.072,90 601.174,56 496.689,00 11.285,87 576.898,34 0,00 0,00 603.450,44

TOTALE UPB 1.2.1.1. 115 1.215.910,87 1.178.072,90 601.174,56 496.689,00 11.285,87 576.898,34 0,00 0,00 603.450,44

di cui Competenza 507.974,87 1.178.072,90 662,70 496.689,00 11.285,87 576.898,34 0,00 0,00 496.026,30

di cui Residui 707.936,00 0,00 600.511,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.424,14

UPB 1.2.1.1.116 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER OBIETTORI O MILITARI ASSEGNATI A STRUTTURE REGIONALI - ALTRE RISORSE VINCOLATE

1.1.121.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (ALTRI VINCOLI) 2014 U04321 ASSEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IMPEGNATE NEI PROGETTI DI

SERVIZIO CIVILE REGIONALE (ART.23, COMMI 2 E 3, L.R.20 OTTOBRE 2003, N.20) - ALTRE RISORSE VINCOLATE

148.280,00 148.280,00 0,00 148.176,00 104,00 148.280,00 0,00 0,00 148.176,00

Direzione Generale: SANITA' E POLITICHE SOCIALI

(7)

TOTALE CAPITOLO U04321 148.280,00 148.280,00 0,00 148.176,00 104,00 148.280,00 0,00 0,00 148.176,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 116 148.280,00 148.280,00 0,00 148.176,00 104,00 148.280,00 0,00 0,00 148.176,00

di cui Competenza 148.280,00 148.280,00 0,00 148.176,00 104,00 148.280,00 0,00 0,00 148.176,00

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.120 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO

2014 U05062 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' 50.000,00 50.511,70 7.707,40 8.552,97 41.447,03 42.292,60 0,00 0,00 845,57

2013 U05062 PRODUTTIVE - IRAP - SUI COMPENSI EROGATI PER REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATA ABITUALMENTE DI CUI ALL'ART. 67, LETT. L) DEL T.U.I.R.

DPR 917/86 (ART. 10 BIS, COMMA 1, D.LGS. 15/12/97, N.446) - SPESE OBBLIGATORIE.

511,70 0,00 511,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U05062 50.511,70 50.511,70 8.219,10 8.552,97 41.447,03 42.292,60 0,00 0,00 845,57

2014 U05066 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' 1.700.000,00 1.876.387,53 1.025.747,88 1.118.677,53 581.322,47 674.252,12 0,00 0,00 92.929,65

2013 U05066 PRODUTTIVE- IRAP - SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 47 DEL DPR 22 DICEMBRE 1986, N. 917 (ART.10, COMMA 1, DLGS 15 DICEMBRE 1997, N.446) - SPESE OBBLIGATORIE.

176.387,53 0,00 176.387,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U05066 1.876.387,53 1.876.387,53 1.202.135,41 1.118.677,53 581.322,47 674.252,12 0,00 0,00 92.929,65

2014 U05075 VERSAMENTO ALL'INAIL DELLE SOMME DOVUTE PER I 40.000,00 93.775,83 7.199,00 40.000,00 0,00 86.576,83 0,00 0,00 32.801,00

2013 U05075 LAVORATORI PARASUBORDINATI (ART. 5, DLGS 23 31.129,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.129,13 0,00 0,00

2012 U05075 FEBBRAIO 2000, N.38) - SPESE OBBLIGATORIE. 22.646,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.646,70 0,00 0,00

2014 U05078 VERSAMENTO AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE 900.000,00 947.674,00 282.316,00 318.487,00 581.513,00 617.684,00 0,00 0,00 36.171,00

2013 U05078 SOMME DOVUTE PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI E PER I PERCIPIENTI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (ART. 2, COMMA 26, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335, L. 24 DICEMBRE 2007 N.247 - ART. 1 - COMMA 80 E ART. 44, D.L.

30/9/2003 N.269 CONVERTITO IN L. 24 NO VEMBRE 2003, N.326). SPESE OBBLIGATORIE.

47.674,00 0,00 47.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U05078 947.674,00 947.674,00 329.990,00 318.487,00 581.513,00 617.684,00 0,00 0,00 36.171,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 120 2.968.349,06 2.968.349,06 1.547.543,51 1.485.717,50 1.204.282,50 1.420.805,55 53.775,83 0,00 162.747,22

di cui Competenza 2.690.000,00 2.968.349,06 1.322.970,28 1.485.717,50 1.204.282,50 1.420.805,55 0,00 0,00 162.747,22

di cui Residui 278.349,06 0,00 224.573,23 0,00 0,00 0,00 53.775,83 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.130 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE

2014 U04198 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

2013 U04198 CONCORSUALI. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

2012 U04198 62.295,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.295,85 0,00 0,00

2014 U04200 SPESE PER LA FORMAZIONE, LO SVILUPPO 900.000,00 1.390.905,97 96.584,97 539.242,89 360.757,11 978.713,36 0,00 0,00 442.657,92

2013 U04200 PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI REGIONALI E PER LA 298.189,52 0,00 203.894,51 0,00 0,00 0,00 3.925,88 0,00 90.369,13

2012 U04200 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'. 203.465,17 0,00 111.713,13 0,00 0,00 0,00 9.787,16 0,00 81.964,88

TOTALE CAPITOLO U04200 1.401.654,69 1.390.905,97 412.192,61 539.242,89 360.757,11 978.713,36 13.713,04 0,00 614.991,93

2014 U04240 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESE 175.000,00 240.365,27 24.486,22 54.217,44 120.782,56 114.871,44 0,00 0,00 29.731,22

2013 U04240 OBBLIGATORIE. 140.753,61 0,00 58.442,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.311,00

2012 U04240 88.380,00 0,00 42.565,00 0,00 0,00 0,00 45.815,00 0,00 0,00

2014 U04242 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE 170.450,00 245.450,00 11.949,97 168.178,76 2.271,24 153.347,91 0,00 0,00 156.228,79

2013 U04242 AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 154.571,13 0,00 43.620,59 0,00 0,00 0,00 3.892,95 0,00 107.057,59

(8)

2012 U04242 LAVORATORI REGIONALI (D.LGS 626/94 ABROGATO; D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81)

58.117,35 0,00 36.531,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.585,82

TOTALE UPB 1.2.1.1. 130 2.331.222,63 1.956.721,24 629.788,53 761.639,09 523.810,91 1.326.932,71 165.716,84 0,00 1.011.906,35

di cui Competenza 1.285.450,00 1.956.721,24 133.021,16 761.639,09 523.810,91 1.326.932,71 0,00 0,00 628.617,93

di cui Residui 1.045.772,63 0,00 496.767,37 0,00 0,00 0,00 165.716,84 0,00 383.288,42

UPB 1.2.1.1.170 SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE

2014 U04160 SPESA PER IL VESTIARIO - SPESE OBBLIGATORIE. 40.000,00 158.576,62 5.079,58 23.379,58 16.620,42 120.968,38 0,00 0,00 18.300,00

2013 U04160 31.246,81 0,00 4.060,30 0,00 0,00 0,00 14.162,42 0,00 13.024,09

2012 U04160 137.611,00 0,00 28.468,36 0,00 0,00 0,00 29.739,26 0,00 79.403,38

2014 U04220 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE 3.200.000,00 4.636.049,11 1.407.780,07 2.037.245,21 1.162.754,79 1.725.766,92 0,00 0,00 629.465,14

2013 U04220 REGIONALE. 1.527.165,04 0,00 1.502.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.662,92

2012 U04220 23.907,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.907,36

TOTALE CAPITOLO U04220 4.751.072,40 4.636.049,11 2.910.282,19 2.037.245,21 1.162.754,79 1.725.766,92 0,00 0,00 678.035,42

1.1.123.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04260 CONTRIBUTO AL CIRCOLO AZIENDALE DEI DIPENDENTI REGIONALI

(ART. 10 D.L. 8 AGOSTO 1996, N.437 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 24 OTTOBRE 1996, N.556).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.145.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04265 SPESE PER AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA

SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)

530.000,00 530.000,00 0,00 476.506,00 53.494,00 530.000,00 0,00 0,00 476.506,00

2014 U04298 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE 410.000,00 547.554,83 263.612,12 379.087,45 30.912,55 157.030,61 0,00 0,00 115.475,33

2013 U04298 PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 132.112,55 0,00 126.912,10 0,00 0,00 0,00 4.079,37 0,00 1.121,08

2012 U04298 REGIONALI (ART. 1, COMMA 5 L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 24 ABROGATO; ART. 15, COMMA 5, L.R. 26 LUGLIO 2013, N.11) - SPESE OBBLIGATORIE.

5.442,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.190,07 0,00 1.252,21

TOTALE UPB 1.2.1.1. 170 6.037.485,04 5.872.180,56 3.338.414,65 2.916.218,24 1.263.781,76 2.533.765,91 52.171,12 0,00 1.383.117,51

di cui Competenza 4.180.000,00 5.872.180,56 1.676.471,77 2.916.218,24 1.263.781,76 2.533.765,91 0,00 0,00 1.239.746,47

di cui Residui 1.857.485,04 0,00 1.661.942,88 0,00 0,00 0,00 52.171,12 0,00 143.371,04

UPB 1.2.1.1.180 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

2014 U04127 FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 470.650,53 617.301,52 113.198,27 470.650,53 0,00 398.698,91 0,00 0,00 357.452,26

2013 U04127 DI OPERE PUBBLICHE (ART. 92, D.LGS. 12 APRILE 85.591,96 0,00 66.711,27 0,00 0,00 0,00 1.181,90 0,00 17.698,79

2012 U04127 2006, N.163) 61.059,03 0,00 38.693,07 0,00 0,00 0,00 22.365,96 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 180 617.301,52 617.301,52 218.602,61 470.650,53 0,00 398.698,91 23.547,86 0,00 375.151,05

di cui Competenza 470.650,53 617.301,52 113.198,27 470.650,53 0,00 398.698,91 0,00 0,00 357.452,26

di cui Residui 146.650,99 0,00 105.404,34 0,00 0,00 0,00 23.547,86 0,00 17.698,79

UPB 1.2.1.1.600 FITTI PASSIVI

2014 U04280 FITTI PASSIVI - SPESE OBBLIGATORIE. 15.200.000,00 15.200.000,00 13.717.111,37 13.745.341,76 1.454.658,24 1.215.620,37 0,00 0,00 28.230,39

2013 U04280 269.003,45 0,00 267.268,26 0,00 0,00 0,00 1.490,48 0,00 244,71

2012 U04280 27.096,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.851,77 0,00 244,37

(9)

TOTALE CAPITOLO U04280 15.496.099,59 15.200.000,00 13.984.379,63 13.745.341,76 1.454.658,24 1.215.620,37 28.342,25 0,00 28.719,47

TOTALE UPB 1.2.1.1. 600 15.496.099,59 15.200.000,00 13.984.379,63 13.745.341,76 1.454.658,24 1.215.620,37 28.342,25 0,00 28.719,47

di cui Competenza 15.200.000,00 15.200.000,00 13.717.111,37 13.745.341,76 1.454.658,24 1.215.620,37 0,00 0,00 28.230,39

di cui Residui 296.099,59 0,00 267.268,26 0,00 0,00 0,00 28.342,25 0,00 489,08

UPB 1.2.1.1.620 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

2014 U04300 ASSICURAZIONI DEGLI IMMOBILI E MOBILI - SPESE 320.000,00 388.475,85 268.589,78 313.278,71 6.721,29 115.019,83 0,00 0,00 44.688,93

2013 U04300 OBBLIGATORIE. 37.146,53 0,00 4.866,24 0,00 0,00 0,00 2.133,76 0,00 30.146,53

2012 U04300 31.329,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 26.229,32

2014 U04340 MANUTENZIONE, RINNOVAZIONE ED ACQUISTO DI MOBILI, 50.000,00 84.069,57 17.976,56 49.198,35 801,65 41.656,12 0,00 0,00 31.221,79

2013 U04340 SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER 18.710,63 0,00 10.912,38 0,00 0,00 0,00 7.798,25 0,00 0,00

2012 U04340 UFFICI E SERVIZI (ART. 4, L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10). 15.358,94 0,00 13.524,51 0,00 0,00 0,00 1.834,43 0,00 0,00

2014 U04343 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E 1.850.000,00 1.063.852,77 289.710,75 517.709,41 1.332.290,59 201.565,05 0,00 0,00 227.998,66

2013 U04343 SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 644.618,91 0,00 359.257,78 0,00 0,00 0,00 35.102,00 0,00 250.259,13

2012 U04343 9 APRILE 2008, N.81) 288.981,87 0,00 213.319,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.662,68

TOTALE CAPITOLO U04343 2.783.600,78 1.063.852,77 862.287,72 517.709,41 1.332.290,59 201.565,05 35.102,00 0,00 553.920,47

2014 U04350 MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE 1.700.000,00 2.743.405,93 812.351,04 1.682.819,77 17.180,23 955.733,81 0,00 0,00 870.468,73

2013 U04350 E INDISPONIBILE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10). 891.680,91 0,00 836.654,05 0,00 0,00 0,00 430,28 0,00 54.596,58

2012 U04350 151.725,02 0,00 138.667,03 0,00 0,00 0,00 6.948,88 0,00 6.109,11

2014 U04352 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN 950.000,00 1.682.350,31 440.076,59 912.319,56 37.680,44 705.017,77 0,00 0,00 472.242,97

2013 U04352 LOCAZIONE. 627.787,73 0,00 468.902,13 0,00 0,00 0,00 4.485,44 0,00 154.400,16

2012 U04352 104.562,58 0,00 68.353,82 0,00 0,00 0,00 17.686,87 0,00 18.521,89

2014 U04355 SPESE PER GLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E 380.442,46 585.162,99 123.523,68 323.228,36 57.214,10 257.594,46 0,00 0,00 199.704,68

2013 U04355 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI. 204.475,75 0,00 204.044,85 0,00 0,00 0,00 430,90 0,00 0,00

2012 U04355 244,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,78 0,00 0,00

2014 U04360 SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, 8.491.367,00 10.862.176,67 5.449.131,26 8.487.504,12 3.862,88 2.948.005,81 0,00 0,00 3.038.372,86

2013 U04360 PULIZIA DEI LOCALI, ECC. - SPESE OBBLIGATORIE. 2.901.266,04 0,00 2.360.267,36 0,00 0,00 0,00 292.232,45 0,00 248.766,23

2012 U04360 256.232,43 0,00 104.772,24 0,00 0,00 0,00 149.536,81 0,00 1.923,38

TOTALE CAPITOLO U04360 11.648.865,47 10.862.176,67 7.914.170,86 8.487.504,12 3.862,88 2.948.005,81 441.769,26 0,00 3.289.062,47

2014 U04365 SPESE CONDOMINIALI, ONERI ACCESSORI A CONTRATTI 3.270.000,00 3.270.000,00 2.328.486,31 3.270.000,00 0,00 639.154,13 0,00 0,00 941.513,69

2013 U04365 PASSIVI DI LOCAZIONE, ONERI DI PARTECIPAZIONE A 676.862,64 0,00 294.275,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.587,18

2012 U04365 CONSORZI E COMUNIONI. SPESE OBBLIGATORIE 199.208,34 0,00 8.084,10 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 131.124,24

TOTALE CAPITOLO U04365 4.146.070,98 3.270.000,00 2.630.845,87 3.270.000,00 0,00 639.154,13 60.000,00 0,00 1.455.225,11

2014 U04380 SPESE D'UFFICIO.. 2.934.425,55 2.665.158,78 1.709.366,14 2.817.032,70 117.392,85 45,61 0,00 0,00 1.107.666,56

2013 U04380 1.628.571,86 0,00 884.847,50 0,00 0,00 0,00 514.064,64 0,00 229.659,72

2012 U04380 365.323,25 0,00 70.899,53 0,00 0,00 0,00 282.123,14 0,00 12.300,58

TOTALE CAPITOLO U04380 4.928.320,66 2.665.158,78 2.665.113,17 2.817.032,70 117.392,85 45,61 796.187,78 0,00 1.349.626,86

(10)

2014 U04382 SPESE PER I NOLEGGI E LE LOCAZIONI INERENTI LE 1.251.500,80 1.593.425,00 650.999,45 1.169.006,01 82.494,79 181.983,12 0,00 0,00 518.006,56

2013 U04382 ATTIVITA' D'UFFICIO 767.299,43 0,00 755.147,40 0,00 0,00 0,00 4.106,90 0,00 8.045,13

2012 U04382 20.236,53 0,00 5.295,03 0,00 0,00 0,00 10.780,36 0,00 4.161,14

2014 U04390 SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD 520.000,00 610.000,00 305.970,05 519.999,38 0,62 118.208,47 0,00 0,00 214.029,33

2013 U04390 OBBLIGHI DI LEGGE. SPESE OBBLIGATORIE. 192.524,11 0,00 185.821,48 0,00 0,00 0,00 6.702,63 0,00 0,00

2014 U04440 SPESA PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, 185.250,00 216.500,00 94.499,54 153.502,67 31.747,33 28.962,55 0,00 0,00 59.003,13

2013 U04440 RIVISTE SPECIALIZZATE, ECC. 97.431,72 0,00 87.213,25 0,00 0,00 0,00 8.559,19 0,00 1.659,28

2012 U04440 24.007,31 0,00 5.824,66 0,00 0,00 0,00 18.008,67 0,00 173,98

2014 U05040 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E 1.070.000,00 1.294.451,21 561.081,39 774.468,33 295.531,67 599.035,01 0,00 0,00 213.386,94

2013 U05040 LEASING DEL PARCO AUTOVETTURE. 204.872,42 0,00 132.952,70 0,00 0,00 0,00 62.940,90 0,00 8.978,82

2012 U05040 19.578,79 0,00 1.382,11 0,00 0,00 0,00 18.196,68 0,00 0,00

2014 U05042 SPESE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE 532.000,00 526.434,60 339.984,06 441.649,65 90.350,35 82.012,67 0,00 0,00 101.665,59

2013 U05042 DEL PARCO AUT O REGIONALE 180.297,44 0,00 103.559,77 0,00 0,00 0,00 72.389,84 0,00 4.347,83

2012 U05042 43.929,74 0,00 878,10 0,00 0,00 0,00 43.025,13 0,00 26,51

2014 U05060 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELLA REGIONE - SPESE 1.030.000,00 1.150.670,93 849.222,18 902.086,32 127.913,68 258.230,11 0,00 0,00 52.864,14

2013 U05060 OBBLIGATORIE. 88.883,13 0,00 43.218,64 0,00 0,00 0,00 40.743,92 0,00 4.920,57

2012 U05060 31.787,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.479,80 0,00 1.308,00

1.1.190.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05160 SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE

RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI - SPESE OBBLIGATORIE

10.000,00 10.000,00 856,18 856,18 9.143,82 9.143,82 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 620 35.259.921,76 28.746.134,61 21.604.766,27 22.334.659,52 2.210.326,29 7.141.368,34 1.696.086,65 0,00 9.748.742,55

di cui Residui 10.714.935,95 0,00 7.362.941,31 0,00 0,00 0,00 1.696.086,65 0,00 1.655.907,99

UPB 1.2.1.1.650 SOPRAVVENIENZE E INTERESSI PASSIVI

1.1.190.1.12.32 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05170 SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE AD IMPEGNI DI SPESA

ELIMINATI IN SEDE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 U05550 INTERESSI PASSIVI - SPESE OBBLIGATORIE. 210.000,00 210.000,00 16,00 16,00 209.984,00 209.984,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 650 210.000,00 210.000,00 16,00 16,00 209.984,00 209.984,00 0,00 0,00 0,00

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.655 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

2014 U05175 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA SUL VALORE 200.000,00 307.441,46 169.991,35 200.000,00 0,00 58.970,06 0,00 0,00 30.008,65

(11)

2013 U05175 AGGIUNTO DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - 57.203,97 0,00 56.858,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,84

2012 U05175 SPESE OBBLIGATORIE 50.237,49 0,00 21.621,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.615,57

TOTALE CAPITOLO U05175 307.441,46 307.441,46 248.471,40 200.000,00 0,00 58.970,06 0,00 0,00 58.970,06

TOTALE UPB 1.2.1.1. 655 307.441,46 307.441,46 248.471,40 200.000,00 0,00 58.970,06 0,00 0,00 58.970,06

di cui Competenza 200.000,00 307.441,46 169.991,35 200.000,00 0,00 58.970,06 0,00 0,00 30.008,65

di cui Residui 107.441,46 0,00 78.480,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.961,41

UPB 1.2.1.1.660 RESTITUZIONI E RIMBORSI

1.1.182.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05600 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI ERARIALI - SPESE

OBBLIGATORIE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 U05650 RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI - SPESE OBBLIGATORIE. 802.138,22 813.187,76 732.134,55 742.790,84 59.347,38 70.303,21 0,00 0,00 10.656,29

2013 U05650 10.899,77 0,00 10.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,77

2012 U05650 149,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,77

2014 U05652 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI SOMME VERSATE 1.700.000,00 1.727.045,59 1.485.390,54 1.486.709,38 213.290,62 238.728,92 0,00 0,00 1.318,84

2013 U05652 ERRONEAMENTE DA TERZI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI REGIONALI E/O SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI - SPESE OBBLIGATORIE.

27.045,59 0,00 2.926,13 0,00 0,00 0,00 24.119,46 0,00 0,00

1.1.141.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05755 COMPARTECIPAZIONE AGLI AGENTI ACCERTATORI SUI PROVENTI

DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE LEGGI TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE (L. 7/2/1951, N.168).

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 660 2.547.233,35 2.547.233,35 2.231.201,22 2.229.500,22 279.638,00 316.032,13 24.119,46 0,00 12.274,67

di cui Residui 38.095,13 0,00 13.676,13 0,00 0,00 0,00 24.119,46 0,00 299,54

UPB 1.2.1.1.670 ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'ENTRATE

1.1.148.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05700 ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- SPESE OBBLIGATORIE.

580.000,00 580.000,00 109.642,01 109.642,01 470.357,99 470.357,99 0,00 0,00 0,00

1.1.141.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U05705 SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI

ALLA REGIONE - SPESE OBBLIGATORIE.

300.000,00 300.000,00 131.696,74 249.632,42 50.367,58 168.303,26 0,00 0,00 117.935,68

2014 U05710 ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE 5.400.000,00 6.861.704,15 4.082.531,56 4.975.230,98 424.769,02 2.026.880,35 0,00 0,00 892.699,42

2013 U05710 TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - SPESE 864.226,67 0,00 279.811,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.415,14

2012 U05710 OBBLIGATORIE. 597.477,48 0,00 472.480,71 0,00 0,00 0,00 124.996,77 0,00 0,00

2014 U05720 ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE 4.000.000,00 8.046.608,84 906.093,25 3.649.000,00 351.000,00 5.017.332,44 0,00 0,00 2.742.906,75

2013 U05720 SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE (I.R.A.P.)(ART.8, L.R. 3.034.924,11 0,00 2.123.183,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.740,96

2012 U05720 21 DICEMBRE 2001, N.48). SPESE OBBLIGATORIE. 1.011.684,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 411.684,73

TOTALE UPB 1.2.1.1. 670 15.788.312,99 15.788.312,99 8.105.438,95 8.983.505,41 1.296.494,59 7.682.874,04 724.996,77 0,00 5.661.382,68

(12)

di cui Residui 5.508.312,99 0,00 2.875.475,39 0,00 0,00 0,00 724.996,77 0,00 1.907.840,83

UPB 1.2.1.1.700 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE

2014 U04430 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA 2.354.577,00 2.461.344,00 845.653,31 2.000.883,98 353.693,02 119.510,10 0,00 0,00 1.155.230,67

2013 U04430 REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PER IL SOSTEGNO DEL 1.586.826,73 0,00 1.253.250,66 0,00 0,00 0,00 90.855,13 0,00 242.720,94

2012 U04430 SISTEMA DELL'INFORMAZIONE (ARTT.5, COMMA 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39).

368.171,11 0,00 242.929,93 0,00 0,00 0,00 79.847,22 0,00 45.393,96

TOTALE CAPITOLO U04430 4.309.574,84 2.461.344,00 2.341.833,90 2.000.883,98 353.693,02 119.510,10 170.702,35 0,00 1.443.345,57

TOTALE UPB 1.2.1.1. 700 4.309.574,84 2.461.344,00 2.341.833,90 2.000.883,98 353.693,02 119.510,10 170.702,35 0,00 1.443.345,57

di cui Competenza 2.354.577,00 2.461.344,00 845.653,31 2.000.883,98 353.693,02 119.510,10 0,00 0,00 1.155.230,67

di cui Residui 1.954.997,84 0,00 1.496.180,59 0,00 0,00 0,00 170.702,35 0,00 288.114,90

UPB 1.2.1.1.710 PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NELLA COMUNICAZIONE POLITICA - RISORSE STATALI

1.1.163.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI STATO) 2014 U04432 RIMBORSO ALLE EMITTENTI LOCALI SULLA PARITA' DI ACCESSO

AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (ART.4, COMMA 5, LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28) - MEZZI STATALI.

52.785,60 52.785,00 52.725,60 52.725,60 60,00 59,40 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04432 52.785,60 52.785,00 52.725,60 52.725,60 60,00 59,40 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 710 52.785,60 52.785,00 52.725,60 52.725,60 60,00 59,40 0,00 0,00 0,00

di cui Competenza 52.785,60 52.785,00 52.725,60 52.725,60 60,00 59,40 0,00 0,00 0,00

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.730 CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA

2014 U04480 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE A 50.000,00 27.788,25 6.552,72 6.552,72 43.447,28 21.235,53 0,00 0,00 0,00

2013 U04480 CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE DI RAPPRESENTANZA (ART.8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N.17 E ART.8, L.R. 28 APRILE 1986, N.10).

3.075,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075,94 0,00 0,00

2014 U04485 CONTRIBUTI AD ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

2012 U04485 LOCALE PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REGIONE (ART.8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N.17 E ART.8, L.R.

28 APRILE 1986, N.10).

11.000,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 4.500,00

TOTALE CAPITOLO U04485 11.000,00 11.000,00 3.500,00 0,00 0,00 7.500,00 3.000,00 0,00 4.500,00

2.1.151.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U04487 CONTRIBUTI A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER

INIZIATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REGIONE (ART. 8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N.17 E ART. 8, L.R. 28 APRILE 1986, N.10)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 U04489 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE PER 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2012 U04489 INIZIATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REGIONE (ART. 8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N.17 E ART. 8, L.R. 28 APRILE 1986, N.10)

17.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE CAPITOLO U04489 17.000,00 17.000,00 2.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

2014 U04491 CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA 50.000,00 32.280,00 0,00 0,00 50.000,00 32.280,00 0,00 0,00 0,00

2012 U04491 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REGIONE (ART. 8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N.17 E ART. 8, L.R. 28 APRILE 1986, N.10)

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

(13)

TOTALE UPB 1.2.1.1. 730 136.075,94 88.068,25 12.052,72 6.552,72 93.447,28 76.015,53 16.075,94 0,00 14.500,00

di cui Competenza 100.000,00 88.068,25 6.552,72 6.552,72 93.447,28 76.015,53 0,00 0,00 0,00

di cui Residui 36.075,94 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 16.075,94 0,00 14.500,00

UPB 1.2.1.1.750 CONSULTAZIONI POPOLARI

1.1.152.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U02620 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE ELETTORALI DELLA

REGIONE (ART. 17, L.23/4/76, N.136) - SPESE OBBLIGATORIE

13.000.000,00 13.000.000,00 10.452.333,45 11.613.703,60 1.386.296,40 2.547.666,55 0,00 0,00 1.161.370,15

TOTALE CAPITOLO U02620 13.000.000,00 13.000.000,00 10.452.333,45 11.613.703,60 1.386.296,40 2.547.666,55 0,00 0,00 1.161.370,15

2014 U02622 SPESE PER LE ELEZIONI E I REFERENDUM REGIONALI. - 2.000.000,00 2.007.327,29 201.085,35 1.382.172,12 617.827,88 1.802.930,35 0,00 0,00 1.181.086,77

2013 U02622 SPESE OBBLIGATORIE 3.400,09 0,00 3.311,59 0,00 0,00 0,00 88,50 0,00 0,00

2012 U02622 3.927,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927,20 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U02622 2.007.327,29 2.007.327,29 204.396,94 1.382.172,12 617.827,88 1.802.930,35 4.015,70 0,00 1.181.086,77

1.1.152.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U02625 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI

REFERENDUM ELETTORALI (L.R. 22 NOVEMBRE 1999, N.34) - SPESE OBBLIGATORIE

1.027,76 1.027,76 1.027,76 1.027,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U02625 1.027,76 1.027,76 1.027,76 1.027,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 750 15.008.355,05 15.008.355,05 10.657.758,15 12.996.903,48 2.004.124,28 4.350.596,90 4.015,70 0,00 2.342.456,92

di cui Residui 7.327,29 0,00 3.311,59 0,00 0,00 0,00 4.015,70 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.800 SPESE LEGALI

2014 U02850 SPESE LEGALI E PERITALI - SPESE OBBLIGATORIE. 4.222.000,00 4.222.000,00 3.353.379,97 4.222.000,00 0,00 868.620,03 0,00 0,00 868.620,03

Direzione Generale: CENTRALE - AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

TOTALE CAPITOLO U02850 4.222.000,00 4.222.000,00 3.353.379,97 4.222.000,00 0,00 868.620,03 0,00 0,00 868.620,03

1.1.190.1.01.01 (CORRENTE FUNZIONAM.) (MEZZI PROPRI) 2014 U02855 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI E

CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO - SPESE OBBLIGATORIE.

300.000,00 300.000,00 18.674,34 18.674,34 281.325,66 281.325,66 0,00 0,00 0,00

Direzione Generale: CENTRALE - AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

TOTALE UPB 1.2.1.1. 800 4.522.000,00 4.522.000,00 3.372.054,31 4.240.674,34 281.325,66 1.149.945,69 0,00 0,00 868.620,03

di cui Competenza 4.522.000,00 4.522.000,00 3.372.054,31 4.240.674,34 281.325,66 1.149.945,69 0,00 0,00 868.620,03

di cui Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.2.1.1.850 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI BASE

2014 U03887 SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI SUPPORTO E SVILUPPO 11.280.000,00 11.650.603,75 1.764.402,30 11.202.491,74 77.508,26 2.425.743,13 0,00 0,00 9.438.089,44

2013 U03887 DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 9.254.592,16 0,00 5.928.179,55 0,00 0,00 0,00 479,32 0,00 3.325.933,29

2012 U03887 2004, N.11) 1.888.396,11 0,00 1.532.278,77 0,00 0,00 0,00 645,06 0,00 355.472,28

2014 U03902 SPESE PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE E 5.399.051,21 5.961.821,22 3.966.052,33 5.394.596,63 4.454,58 188.235,83 0,00 0,00 1.428.544,30

2013 U03902 FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE, DELLE PROCEDURE 1.895.968,90 0,00 1.789.032,45 0,00 0,00 0,00 19.438,41 0,00 87.498,04

2012 U03902 INFORMATICHE E DELLE BANCHE DATI DEI SERVIZI REGIONALI NONCHE' PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (ART. 13, L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

38.936,28 0,00 18.500,61 0,00 0,00 0,00 15.654,46 0,00 4.781,21

TOTALE CAPITOLO U03902 7.333.956,39 5.961.821,22 5.773.585,39 5.394.596,63 4.454,58 188.235,83 35.092,87 0,00 1.520.823,55

2014 U03904 SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER I SITI DELLA 0,00 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00 127.015,95 0,00 0,00 0,00

2013 U03904 RETE RADIOMOBILE R.3 (ART. 9, L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 1.570.000,00 0,00 1.442.984,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.015,95

TOTALE CAPITOLO U03904 1.570.000,00 1.570.000,00 1.442.984,05 0,00 0,00 127.015,95 0,00 0,00 127.015,95

(14)

TOTALE UPB 1.2.1.1. 850 31.326.944,66 19.182.424,97 16.441.430,06 16.597.088,37 81.962,84 2.740.994,91 36.217,25 0,00 14.767.334,51

di cui Competenza 16.679.051,21 19.182.424,97 5.730.454,63 16.597.088,37 81.962,84 2.740.994,91 0,00 0,00 10.866.633,74

di cui Residui 14.647.893,45 0,00 10.710.975,43 0,00 0,00 0,00 36.217,25 0,00 3.900.700,77

UPB 1.2.1.1.860 SPESE PER LAVORI DI CODIFICA RELATIVE ALLE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE

2014 U04400 LAVORI IN "SERVICE" CON CENTRI ELETTRONICI. 5.000,00 44.900,42 0,00 0,00 5.000,00 5.000,16 0,00 0,00 0,00

2013 U04400 39.900,42 0,00 39.900,26 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U04400 44.900,42 44.900,42 39.900,26 0,00 5.000,00 5.000,16 0,16 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.1. 860 44.900,42 44.900,42 39.900,26 0,00 5.000,00 5.000,16 0,16 0,00 0,00

di cui Residui 39.900,42 0,00 39.900,26 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 319.291.753,94 292.384.716,93 225.360.438,87 234.556.737,74 15.253.535,12 67.024.278,06 10.362.987,62 0,00 68.314.792,33 di cui Competenza 249.810.272,86 292.384.716,93 176.325.984,49 234.556.737,74 15.253.535,12 67.024.278,06 0,00 0,00 58.230.753,25

di cui Residui 69.481.481,08 0,00 49.034.454,38 0,00 0,00 0,00 10.362.987,62 0,00 10.084.039,08

SPESE CORRENTI OPERATIVE

UPB 1.2.1.2.1100 STUDI E CONSULENZE

2014 U02100 SPESE PER STUDI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI. 130.000,00 335.500,00 0,00 100.000,00 30.000,00 160.450,00 0,00 0,00 100.000,00

2013 U02100 151.000,00 0,00 120.550,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 23.750,00

2012 U02100 54.500,00 0,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.2. 1100 335.500,00 335.500,00 175.050,00 100.000,00 30.000,00 160.450,00 6.700,00 0,00 123.750,00

di cui Competenza 130.000,00 335.500,00 0,00 100.000,00 30.000,00 160.450,00 0,00 0,00 100.000,00

di cui Residui 205.500,00 0,00 175.050,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 23.750,00

UPB 1.2.1.2.1110 SPESE, PER PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

2014 U02110 SPESE PER IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 100.000,00 79.350,94 0,00 37.500,00 62.500,00 28.463,54 0,00 0,00 37.500,00

2013 U02110 23, L.R. 24 MARZO 2000, N.20). 40.976,00 0,00 40.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 U02110 9.916,45 0,00 9.911,40 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00

Direzione Generale: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

2014 U02112 SPESE PER IL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO 120.000,00 146.575,98 20.000,00 110.000,00 10.000,00 0,56 0,00 0,00 90.000,00

2013 U02112 REGIONALE (ART.40 QUATER, L.R. 24 MARZO 2000, N. 100.000,00 0,00 76.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.424,00

2012 U02112 20) 50.000,03 0,00 49.999,42 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO U02112 270.000,03 146.575,98 146.575,42 110.000,00 10.000,00 0,56 0,61 0,00 113.424,00

2014 U02114 SPESE PER SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA 100.000,00 123.000,00 0,00 65.000,00 35.000,00 32.000,34 0,00 0,00 65.000,00

2013 U02114 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (L.R. 24 MARZO 2000, N. 238.000,00 0,00 80.999,66 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 157.000,01

2012 U02114 20) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1.2.1.2. 1110 768.892,48 348.926,92 288.462,48 212.500,00 107.500,00 60.464,44 5,99 0,00 372.924,01

di cui Residui 448.892,48 0,00 268.462,48 0,00 0,00 0,00 5,99 0,00 180.424,01

UPB 1.2.1.2.1120 SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI

2014 U04000 SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI 84.400,00 148.544,00 0,00 51.678,00 32.722,00 61.250,61 0,00 0,00 51.678,00

2013 U04000 PUBBLICI E PRIVATI FINALIZZATE AD ASSICURARE LA 51.678,00 0,00 49.656,14 0,00 0,00 0,00 2.021,86 0,00 0,00

2012 U04000 MASSIMA TEMPESTIVITA' NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLA 37.637,25 0,00 37.637,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00