ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON PROFIT

(1)

Prima nota Associazione ... 114

SOSPESI

TIPOLOGIA ENTRATE

data Contabile^{n. progr.} descrizione operazione entrate uscite entrate uscite Saldo iniziale Contributi

associativi

Interesse e competenze bancarie

attive

fondo di dotazione rimborso spese spese bancarie

rimborso spese trasferte consiglio

pasti viaggi alberghi e convegni

spese d'ufficio descrizione A

descrizione

B descrizione A descrizione B 153.384,46

€ OK

02/01/19 spese bancarie € 6,00 € 6,00 #RIF!

02/01/19 bolli su c/c € 25,21 € 25,21 #RIF!

11/01/19 energia elettrica € 62,40 € 62,40 OK

21/01/19 pranzo consigliere € 17,00 € 17,00 OK

01/02/19 spese bancarie € 6,00 € 6,00 OK

11/02/19 spese condominio € 252,56 € 252,56 #RIF!

11/02/19 rimborso spese consigliere palermo € 470,56 € 470,56 OK

11/02/19 hotel consiglieri palermo € 67,56 € 67,56 OK

04/03/19 spese pulizia € 60,56 € 60,56 OK

11/03/19 rimborso spese consigliere palermo € 360,56 € 360,56 #RIF!

28/03/19 spese pulizia € 30,56 € 30,56 OK

28/03/19 cancelleria locandine convegno € 40,56 € 40,56 OK

31/03/19 spese bancarie € - € - #RIF!

01/04/19 bolli su c/c € 24,66 € 24,66 OK

08/04/19 pranzo caltanissetta convegno € 125,00 € 125,00 OK

10/04/19 prelievo per cassa € 100,00 € 100,00 OK

11/04/19 rimborsi spese hostess convegno € 100,00 € 100,00

12/04/19 pranzo caltanissetta convegno € 35,00 € 35,00 OK

10/05/19 spese condominio € 254,04 € 254,04 OK

10/05/19 spese pulizia € 30,74 € 30,74 OK

21/05/19 energia elettrica € 63,41 € 63,41 #RIF!

20/06/19 prelievo per cassa € 120,00 € 120,00 OK

21/06/19 spese varie materiale ufficio € 120,00 € 120,00

21/06/19 spese cancelleria € 103,00 € 103,00 OK

28/06/19 f24 ritenute € 520,90 € 520,90 #RIF!

30/06/19 competenze bancarie € - OK

01/07/19 bolli su c/c € 24,93 € 24,93 #RIF!

03/07/19 rimborso spese presidente ciulla € 1.038,74 € 1.038,74 OK

03/07/19 spese pulizia € 30,74 € 30,74 OK

18/07/19 spese pulizia € 30,74 € 30,74 OK

28/08/19 pranzo consiglieri € 60,00 € 60,00 OK

09/09/19 energia elettrica € 63,41 € 63,41 ERR

16/09/19 pranzo consiglieri € 15,00 € 15,00 ERR

26/09/19 rimborso spese consigliere palermo € 700,74 € 700,74 ERR

30/09/19 energia elettrica € 56,26 € 56,26 ERR

30/09/19 competenze bancarie € - ERR

01/10/19 spese bancarie € 6,29 € 6,29 ERR

01/10/19 bolli su c/c € 25,20 € 25,20 #RIF!

07/10/19 pranzo consiglieri € 12,00 € 12,00 ERR

07/10/19 hotel ibis palermo consiglieri € 72,00 € 72,00 #RIF!

QUADRATURA

ESTREMI OPERAZIONE

DA PAGARE

TIPOLOGIA USCITE ATTIVITA' COMMERCIALE (eventuale) TIPOLOGIA ENTRATE

CASSA BANCA

MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON PROFIT

TIPOLOGIA USCITE

(2)

Prima nota Associazione ... 214

SOSPESI

TIPOLOGIA ENTRATE

data Contabile^{n. progr.} descrizione operazione entrate uscite entrate uscite Saldo iniziale Contributi

associativi

Interesse e competenze bancarie

attive

fondo di dotazione rimborso spese spese bancarie

rimborso spese trasferte consiglio

pasti viaggi alberghi e convegni

spese d'ufficio descrizione A

descrizione

B descrizione A descrizione B

QUADRATURA

ESTREMI OPERAZIONE

DA PAGARE

TIPOLOGIA USCITE ATTIVITA' COMMERCIALE (eventuale) TIPOLOGIA ENTRATE

CASSA BANCA

MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON PROFIT

TIPOLOGIA USCITE

04/11/19 pranzo consiglieri € 136,00 € 136,00

11/11/19 acquisto materiale ufficio € 300,74 300,74

18/11/19 energia elettrica € 68,14 € 68,14

21/11/19 compenso revisore saldo fatt.3/19 € 1.562,74 € 1.562,74

22/11/19 materiale ufficio € 42,55 € 42,55

25/11/19 prelievo per cassa € 200,00 € 200,00

25/11/19 rimborso spese hostess convegno € 200,00 € 200,00

28/11/19 service convegno letojanni € 400,74 € 400,74

28/11/19 rimborso spese consigliere palermo € 650,74 € 650,74

02/12/19 spese bancarie € 6,79 € 6,79

09/12/19 energia elettrica € 51,75 € 51,75

09/12/19 hotel per convegno letojanni € 546,24 € 546,24

09/12/19 rimborso spese miano per convegno € 245,74 € 245,74

09/12/19 rimborso spese spoto per convegno € 127,74 € 127,74

11/12/19 bonifico corso formaz. € 200,00 € 200,00

11/12/19 spese affitto aula convegno € 200,74 € 200,74

12/12/19 materiale ufficio € 34,86 € 34,86

12/12/19 prelievo per cassa € 100,00 € 100,00

12/12/19 rimborso spese hostess convegno € 100,00 € 100,00

16/12/19 pranzo consiglieri convegno € 124,00 € 124,00

16/12/19 pranzo consiglieri convegno € 134,50 € 134,50

18/12/19 bonifico corso formaz. € 200,00 € 200,00

30/12/19 rimborso spese consigliere palermo € 450,74 € 450,74

31/12/19 interessi attivi € 0,26 € 0,26

31/12/19 interessi attivi € 0,80 € 0,80

TOTALI € 520,00 € 520,00 € 401,06 € 14.529,75 € - € 153.384,46 € - € 1,06 € - € 773,48 € 190,32 € 6.005,04 € 2.328,28 € 5.232,63 € 400,00 € - € - € - ERR -

€

139.255,77

€ 153.384,46

€ 14.529,75

14.128,69

-€ € -

14.529,75

€

139255,77

(3)

ATTIVO 31/12/19 A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

TOTALE -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1)COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO € 3.538,77

2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO € 0,00

3) DIRITTI DI BREVETTO, INDUSTRIALI € 0,00

4) CONCESSIONI, LICENZE MARCHI € 0,00

5)AVVIAMENTO € 0,00

6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI € 0,00

7) ALTRE € 0,00

- SVALUTAZIONI E AMMORTAMENTI -€ 3.538,77

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) TERRENI E FABBRICATI 0

2) IMPIANTI E ATTREZZATURE 0

3) ALTRI BENI € 0,00

4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI € 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE

TOTALE RIMANENZE € 0,00

II CREDITI

1) VERSO CLIENTI € 0,00

2) PER LIBERALITA' DA RICEVERE € 20.000,00

3) VERSO ANP COLLEGATE O CONTROLLATE 4) VERSO IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE

5) VERSO ALTRI € 0,00

TOTALE CREDITI € 20.000,00

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI 0

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 139.255,76

2) ASSEGNI 0

3) DENARO CONTANTI E VALORI IN CASSA € 60,50

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 139.316,26

RENDICONTO AL 31/12/2019 STATO PATRIMONIALE FONDAZIONE ASSISTENTI

SOCIALI SICILIA

(4)

RENDICONTO AL 31/12/2019 FONDAZIONE ASSISTENTI

SOCIALI SICILIA

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 159.316,26 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0

TOTALE ATTIVITA' € 159.316,26

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO I PATRIMONIO LIBERO

1) RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO IN CORSO € 5.871,31 2) RISULTATO DELLA GESTIONE DA ESERCIZI PRECEDENTI 23.444,95 3) RISERVE STATUTARIE

4) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE LIBERAMENTE UTILIZZATI

TOTALE PATRIMONIO LIBERO € 29.316,26

II FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA

1) FONDO DI DOTAZIONE € 130.000,00

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA € 130.000,00 III - PATRIMONIO VINCOLATO

1) RISULTATO ES.IN CORSO VINCOLATO DA TERZI 0

2) RISULTATO ES. IN CORSO VINCOLATO DA ORG. ISTIT. 0

3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI 0

4) FONDI VINCOLATI PER DECISIONI ORG. ISTIT. 0

5) CONTR.IN C/CAPITALE VINCOLATI DA TERZI 0

6) CONTR.IN C/CAPITALE VINCOLATI DA ORG. ISTIT. 0

7) RISERVE VINCOLATE (PER PROGETTI SPECIFICI) 0

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 159.316,26

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR.

TOTALE FONDO TFR 0

D) DEBITI

1) TITOLI DI SOLIDARIETA' EX ART.29 D.LGS.460/97 0

2) DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA EROGARE 0

3) DEBITI VERSO BANCHE 0

4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 0

5) ACCONTI 0

6) DEBITI VERSO FORNITORI 0

7) DEBITI TRIBUTARI 0

8) DEBITI VERSO ISTIT. DI PREV.E SICUREZZA SOC. 0

9) DEBITI PER RIMB.SPESE 0

10) DEBITI VERSO ANP COLLEGATE E CONTROLLATE 0

(5)

RENDICONTO AL 31/12/2019 FONDAZIONE ASSISTENTI

SOCIALI SICILIA

11) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 0

12) ALTRI DEBITI 0

TOTALE DEBITI 0

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0

TOTALE PASSIVITA' € 159.316,26

(6)

31/12/18

€ 3.538,77

€ 0,00

€ 0,00 -€ 3.538,77

€ 0,00

0 0

€ 0,00

0 € 0,00

€ 0,00

0 153.384,46

0 € 60,50

153.444,96

(7)

€ 153.444,96

0 € 153.444,96

€ 9.046,93 14.398,02

€ 23.444,95

€ 130.000,00

0 0 0 0 0 0 0 0

€ 153.444,95

0

(8)

0 0 0

0 € 153.444,95

(9)

FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI SICILIA

RENDICONTO AL 31/12/2019

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

ONERI PROVENTI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di

merci 3.101,76 1.1 Da contributi su progetti

1.2 Per servizi - 1.2 Da contratti con Enti Pubblici

1.3 Per godimento di beni di terzi - 1.3 Da soci e associati

1.4 Per il personale - 1.4 Da non soci

1.5 Ammortamenti - 1.5 Altri proventi

1.6 Oneri diversi di gestione 6.005,04 1.6 Contributo CROAS Sicilia 20.000,00

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 9.106,80 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 20.000,00

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA

FONDI - 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA

FONDI - TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 400,00 TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 400,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1 Su depositi bancari 190,32 4.1 Da depositi bancari 1,06

4.2 Su altri prestiti - 4.2 Da altre attività -

4.3 Da patrimonio edilizio - 4.3 Da patrimonio edilizio -

4.4 Da altri beni patrimoniali - 4.4 Da altri beni patrimoniali -

(10)

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 190,32 TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1,06 5) ONERI STRAORDINARI - 5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE ONERI STRAORDINARI - TOTALE PROVENTI STRAORDINARI -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di

merci -

6.2 Per servizi -

6.3 Per godimento di beni di terzi -

6.4 Per il personale -

6.5 Ammortamenti

6.6 Oneri diversi di gestione 5.232,63

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 5.232,63

7) ALTRI ONERI - 7) ALTRI PROVENTI

TOTALE ALTRI ONERI - TOTALE ALTRI PROVENTI -

TOTALE ONERI 14.529,75 TOTALE PROVENTI 20.401,06

RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO 5.871,31

(11)

FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

PREVISIONE DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci 7.000,00

1.2 Per servizi 10.000,00

1.3 Per godimento di beni di terzi -

1.4 Per il personale -

1.5 Ammortamenti -

1.6 Oneri diversi di gestione 4.000,00

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 21.000,00 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI - 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.500,00 TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.500,00 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1 Su depositi bancari 500,00

4.2 Su altri prestiti -

4.3 Da patrimonio edilizio -

4.4 Da altri beni patrimoniali -

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 500,00

5) ONERI STRAORDINARI -

TOTALE ONERI STRAORDINARI -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci 3.000,00

6.2 Per servizi 2.000,00

6.3 Per godimento di beni di terzi -

6.4 Per il personale -

6.5 Ammortamenti

6.6 Oneri diversi di gestione 5.000,00

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 10.000,00

7) ALTRI ONERI -

TOTALE ALTRI ONERI -

TOTALE ONERI 36.000,00

(12)

RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO -

(13)

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1 Da contributi su progetti in corso di presentazione 1.2 Da contratti con Enti Pubblici

1.3 Da soci e associati 1.4 Da non soci 1.5 Altri proventi

1.6 Contributo CROAS Sicilia 30.000,00

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 30.000,00 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 5.000,00 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 5.000,00 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI