SERVIZIO CONTROLLO UTENZE E CONTABILITA’ FORNITORI
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 549 approvata il 22 ottobre 2014
DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. - PIEMONTE S.P.A."ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 54453404B8 - DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014-A.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.092.031,00 IVA INCLUSA.
Con determinazioni dirigenziali del 18.11.2013 mecc. n. 2013 05834/008 esecutiva dal 20.11.2013 e del 17.06.2014 mecc. n. 2014 02797/008 esecutiva dal 01.07.2014, è stato disposto l’impegno di spesa dei fondi a copertura della spesa per i consumi di energia elettrica dal 01.01.2014 al 31.12.2014 prodotta dalla A.E.G. Società Cooperativa con sede in via dei Cappuccini 22/A – 10015 IVREA (TO) – C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012.
L’impegno di spesa viene seguito in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L.
95/2012, così come recepito dalla legge di conversione n. 135/2012 (e sue modificazioni e integrazioni), il Comune di Torino deve procedere all’approvvigionamento di energia elettrica attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, nello specifico, con la società S.C.R. Piemonte s.p.a.
Nell’ambito delle convenzioni disponibili alla data odierna tra Consip “Energia Elettrica 11 – Lotto 1” e S.C.R. Piemonte s.p.a. “Energia Elettrica 5 (gara 14-2013)”, risulta essere più conveniente quella aggiudicata da S.C.R. Piemonte s.p.a. e sottoscritta con l’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in Via dei Cappuccini 22/A – 10015 IVREA (TO) - C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012.
Alla luce delle valutazioni economiche effettuate ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di Spending Review, ai sensi del D.L. 95/2012, così come recepito dalla Legge di conversione n.135/2012, con le modifiche apportate dal D.L. 228/2012, il Comune di Torino intende aderire alla Convenzione sopra menzionata, allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica agli immobili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014.
Allo scopo di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle standard contenute nelle condizioni generali del contratto di fornitura definite da SCR Piemonte s.p.a., il Comune di Torino ha intrapreso una trattativa con l’aggiudicatario della gara sopra indicata, l’Azienda
Energia e Gas Società Cooperativa, che ha portato alla definizione di condizioni economiche e tecniche della fornitura più favorevoli ed adatte alle esigenze del Comune di Torino.
Il Fornitore ha accettato di ridurre la misura del tasso di interesse, in caso di ritardato pagamento, da 8 a 3,5 punti percentuali, da applicarsi in aggiunta al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea.
Il Fornitore si è, inoltre, obbligato, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni generali, a garantire un termine di pagamento di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa si è anche impegnata a definire, secondo le indicazioni che fornirà il Comune di Torino, un flusso dati compatibile con il programma di contabilità denominato “Codivi”, che, secondo le informazioni ricevute dal CSI e dai Servizi Telematici e Government, potrà essere attivo a partire dal mese di marzo/aprile 2014.
Il Servizio scrivente e l’aggiudicatario hanno anche precisato e dettagliato le obbligazioni specifiche del Fornitore, previste dagli articoli 4 e 7 della Convenzione, così come previsto nell’allegato alla presente determinazione (All.1).
Alla luce di quanto sopra, sia le condizioni migliorative sia le precisazioni agli obblighi specifici dell’aggiudicatario inerenti la “Convenzione Energia Elettrica 5 (gara 14-2013)" CIG 5293622311, sono state recepite in apposita scrittura privata sottoscritta dall’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa e dalla Città di Torino - Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori - in data 18/11/2013 Prot.n 9632/UT 6.80, che viene approvata con la presente determinazione (All.1) e ne forma parte integrante.
Gli artt. 2 e 3 della Convenzione aggiudicata dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R.) prevedono che le Pubbliche Amministrazioni possano aderire attraverso gli ordinativi di fornitura da inviarsi tramite e-mail ed eventualmente anche via fax con invio del corposo allegato contenente tutti i punti di prelievo collegati a tutti gli immobili di proprietà del Comune di Torino, entro e non oltre il 21.11.2013. Il mancato rispetto del termine comporta l’automatico passaggio, per almeno il primo mese di fornitura (gennaio 2014), al regime di salvaguardia, con aggravamento della spesa, tenuto conto che le tariffe del mercato libero, oggetto di aggiudicazione risultano decisamente migliori.
L’attività di adesione, una volta acquisita l’esecutività dell’impegno di spesa, richiede da un minimo di due giorni a un massimo di quattro.
Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d’Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde, per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
In seguito alla sottoscrizione del protocollo APE sugli acquisti verdi “Linee Guida per l’Integrazione dei Requisiti Ambientali negli Acquisti – Fornitura di Energia Elettrica”, la Città di Torino si è impegnata ad acquistare almeno il 50% del fabbisogno di energia elettrica, da
fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita in Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003, n. 387.
Alla luce di quanto sopra, il Servizio scrivente ha pertanto scelto, per la totalità della fornitura di competenza, l’attivazione dell’Opzione Verde (OV), che garantisce la certificazione di provenienza dell’energia elettrica da fonti rinnovabile (RECS), per ciascuna tipologia di fornitura (bassa e media tensione), al costo aggiuntivo di € 0,30 per MWh (Megawattora).
Come previsto all’articolo 13 dello “schema di Convenzione”, conservata agli atti del Servizio scrivente, è riconosciuta al fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, compresi i crediti futuri.
Alla luce di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 03731/008 del 07/08/2014 esecutiva dal 12/08/2014 è stata accettata la cessione del credito da parte di A.E.G.
Società Cooperativa alla Unicredit Factoring S.p.A
Verificata la situazione attuale dei pagamenti, preso atto che i fondi a suo tempo impegnati con determinazioni dirigenziali del 18/11/2013 mecc. n. 2013 05834/008 esecutiva dal 20/11/2013 e del 17/06/2014 mecc. n. 2014 02797/008 esecutiva dal 01/07/2014 non sono sufficienti alla copertura della spesa prevista, considerato l’andamento dei consumi per l’anno 2014, emerge la necessità di provvedere ad un ulteriore impegno di Euro 2.092.031,00 Iva inclusa, necessario a coprire il fabbisogno stimato sino a tutto dicembre 2014.
Si attesta che l’importo della spesa relativa alla presente fornitura è stato calcolato in conformità dell’art. 8, comma 8 del D.L. 66/2014.
Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di frazionamento;
Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
Trattasi inoltre di spesa indispensabile al funzionamento degli immobili comunali e pertanto, allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente e rientra quindi tra quelle previste nel disposto dell’art. 163 comma 21 del D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l’esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole all’ulteriore seguito della pratica di impegno.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “ Amministrazione Aperta”.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio
DETERMINA
di approvare per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 2.092.031,00 Iva inclusa occorrenti per il pagamento dei consumi di energia elettrica per il periodo a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 31.12.2014 degli uffici, scuole e servizi municipali a favore del l’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in Via dei Cappuccini 22/A – 10015 IVREA (TO) - C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012 codice creditore 152109Z, con imputazione della spesa agli interventi del bilancio 2014, corrispondenti ai Cod. Interventi “Prestazioni di Servizi del bilancio 2013 – COEL 2001 così ripartiti:
COD. INT. DESCRIZIONE INTERVENTO CAP/ART IMPORTO
1010103 V.D.G. Servizi Amministrativi Decentramento – Prestazioni
di Servizi 1500/1 2.504,00
1010103 Circoscrizioni Comunali – Spese Generali 2100/1 113.453,00 1010203 Consiglio Comunale – Spese Generali di Funzionamento 5900 54.867,00 1010203 Risorse Umane – Spese Generali di Funzionamento 6500 30.512,00 1010303 Servizio Economale – Spese Generali 9400/1 12.910,00 1010503 Patrimonio Imm.re già di proprietà di ex I.P.A.B. disciolte –
Spese Generali 14500/1 11.720,00
1010503 Patrimonio Immobiliare non destinato a servizi sanitari -
Spese Generali 14900/1 40,00
1010603 Fabbricati municipali – Spese Gen. Di Funz. 17300
17.221,00 1010603 Edilizia Scolastica – Spese Gen. Di Funz. 18100 10.464,00 1010603 Gestione Automezzi – Mag. E Autor. – Spese Gen. Di Funz. 19800 15.804,00
1010803 Affari Legali – Spese Gen. Di Funz. 26100 16.630,00
1020103 Uffici giudiziari – Spese Generali 30700/1 290.661,00
1030103 Polizia locale – Spese Generali 33900/1 63.067,00
1040103 Scuole Materne - Spese Generali 38300/1 60.000,00
1040203 Scuole elementari – Spese Generali 40100/1 106.500,00 1040303 Scuole secondarie – Spese Generali 41900/1 80.300,00 1040503 Assistenza scolastica – Spese Generali 45600/1 2.169,00 1040503 Direzione istruzione – Spese Generali 46500/1 4.320,00 1050103 Biblioteche Civiche – Spese Generali 48600/1 10.168,00
1050103 Musei – Spese Generali 49100/1 28.637,00
1050203 Edifici per la cultura – Spese Generali 52100/1 4.150,00 1050203 Conservatorio musicale G. Verdi e strumenti musicali di
propr. Della Città – spese diverse 52700/2 45.400,00 1060103 Piscine aperte al pubblico tennis e pattinaggio su ghiaccio –
Spese Generali - s.r.e. iva 54200/1 508.386,00 1060203 Centri Sportivi – Spese Generali – s.r.e. iva 55700/1 213.371,00
1070103 Turismo – Spese Generali 59000/1 4.478,00
1080103 Suolo – Parcheggi – Spese Generali 61800/1 30.465,00
1080103 Mobilità – Spese Generali 62600/1 1.362,00
1080103 Ponti – vie d’acqua – infrastrutture – prestazioni di servizi 63320/1 200,00
1080103 Esercizio – prest. Di servizi 63420/1 123,00
1080303 Pianificazione e Trasporti – Spese Gen. Di Funz. 65400 12.752,00
1090103 Urbanistica – Spese Generali 68000/1 11.847,00
1090103 Edilizia privata – prest. Di servizi 68620/1 120,00
1090203 Edilizia residenziale pubbl. – Spese Gen. Di Funz. 69900 3.364,00 1090203 Edilizia abitativa pubblica – prest. Di servizi 70520/1 123,00 1090303 Protezione civile – spese gen. Di funzionamento 71500 10.641,00
1090603 Ambiente – Spese Generali 75500/1 14.354,00
1090603 Ciclo dei Rifiuti – Inceneritore – Rapporti con l’A.m.i.a.t. –
prest. Di servizi 75870/1 123,00
1090603 Riqualificazione spazio pubblico – prest. Di servizi 75940/1 123,00 1090603 Adempimenti Tecnico Ambientali – Prest. Di servizi 76520/1 119,00 1090603 Gabinetti pubblici – spese generali di funz. 77700 14.492,00
1090603 Gestione Verde – Spese Generali 78100/1 12.662,00
1090603 Grandi opere del verde – prest. Di servizi 78630/1 123,00 1100103 Asili nido – Spese generali – s.r.e. iva 79900/1 84.680,00
1100203 Progetto giovani . Spese generali 82100/1 5.121,00
1100403 Servizi socio – assistenz. Centrali – Spese Generali 86100/1 12.940,00 1100403 Servizi socio – assistenz. Decent. – Spese Generali 86900/1 79.547,00
1100403 Lavoro – Spese Generali 87800/1 9.416,00
1100403 Rigenerazione Urbana e intrg. – area metropolitana – prest. Di
servizi 88420/1 2.296,00
1100403 Tempo libero – prest. Di servizi 88620/1 123,00
1100403 Pari Oppurtunità - Tempi Orari - Prestazioni di servizi 88720/1 119,00
1100503 Servizi cimiteriali – Spese Generali 89500/1 861,00
1100503 Servizi funebri istituzionali – spese gen. Di funz. 90000 123,00
1110103 Affissioni – Spese gen. Di funz. 91500 28.980,00
1110203 Mercati rionali – Spese Generali 92800/1 37.333,00
1110203 Mercati coperti per il commercio in sede fissa – Spese gen. Di funz.
94900 6.593,00 1110403 Sviluppo Econ. E fondi strutt. – prest. Di servizi 97200/1 94,00
1110503 Commercio – spese gen. Di funz. 98500 3.080,00
TOTALE 2.092.031,00
di dare atto della indispensabilità ed indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbe derivare un danno reale e grave all'Amministrazione Comunale;
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (All.2);
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Torino, 22 ottobre 2014 La DIRIGENTE
Dr.ssa Agata Grasso
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO Dr.ssa Anna Tornomi
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