Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
Numero
caricam. Data Anno prov.
Progetto Aggr./Voce/Sottovoce
Beneficiario Oggetto
Importo totale
Importo da
riscuotere Note
00003 01/01/2015 2014 P07 - 02 / 04
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA -
DIR.GEN.POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO -
Accreditamento Fondi
PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S.
2013/2014 ISTITUTO TECNICO DI PORTO VIRO NOTA USR VENETO PROT. N.
2423/C15A DEL 20.02.2014 (E
1.800,00 900,00
00073 30/12/2015 P02 - 02 / 04 P07 - 02 / 04
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA -
DIR.GEN.POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO -
Accreditamento Fondi
SALDO FONDI A.S.L. A.S.2014/15 ADRIA (€
1.400,00) E ITSE PORTO VIRO (€ 740,00)
2.140,00 2.140,00
2.140,00 Totale anno corrente
900,00 Totale anni precedenti
3.040,00 Totale
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam. Data Anno prov.
Progetto Tipo/Conto/Sottoconto
Beneficiario Oggetto
Importo totale
Importo
da pagare Note
00296 22/12/2015 A01 - 04 / 01 / 001
POSTE ITALIANE S.p.A CHIEF OPERATING OFFICE - ALT NORD EST
Saldo fattura
Pagamento fattura 8715296024 del 27/11/2015 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015
102,70 102,70
00298 29/12/2015 A04 - 06 / 03 / 010
NICOGEN s.r.l.
Saldo fattura
Pagamento fattura 1746 del 09/10/2015 - ACQUISTO FRIGORIFERI PER MEDICINALI SALVAVITA TRE SEDI - ODA2314389
640,50 640,50
00299 29/12/2015 A01 - 02 / 03 / 008
G. OSTI SISTEMI s.r.l.
Saldo fattura
Pagamento fattura 5/228 del 30/11/2015 - SOSTITUZIONE PERZZI OROLOGIO MARCATEMPO SEDE DI ADRIA
109,80 109,80
00300 29/12/2015 P14 - 03 / 02 / 007
SIGMA s.r.l. - CONSULENZA E FORMAZIONE AZIENDALE
Saldo fattura
Pagamento fattura 098/2015 del 30/11/2015 - iNCARICO PER ASSISTENZA PER GESTIONE SISTEMA DI QUALITA' E ACCREDITAMENTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015
732,00 732,00
00301 29/12/2015 A02 - 02 / 03 / 008
ELETTROVENETA s.p.a.
Saldo fattura
Pagamento fattura 15/110/091183 del 30/11/2015 -SALDO MATERIALE ELETTRICO PER IPSIA ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO
124,88 124,88
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam. Data Anno prov.
Progetto Tipo/Conto/Sottoconto
Beneficiario Oggetto
Importo totale
Importo
da pagare Note
00302 29/12/2015 A01 - 03 / 06 / 003
DELTA IMPIANTI SRL DI FREGNAN &
VERONESE Saldo fattura
Pagamento fattura 11/PA del 10/12/2015 - MANUTENZIONE SISTEMA DI SICUREZZA SEDE DI PORTO VIRO PERIODO DAL 01.04.2014 AL 31.03.2015
305,00 305,00
00303 29/12/2015 P04 - 03 / 07 / 005
PILOTTO VIAGGI SNC DI PILOTTO LORENZO
& C.
Saldo fattura
Pagamento fattura 189 AU del 15/12/2015 - VISITA CULTURALE A BRESSANONE DEL 14.12.2015 CON LE CLASSI 3^A - 3^B - 4^B - 5^B ITSE
825,00 825,00
00304 29/12/2015 P04 - 03 / 07 / 005
PILOTTO VIAGGI SNC DI PILOTTO LORENZO
& C.
Saldo fattura
Pagamento fattura 187 AU del
14/12/2015-USCITA DIDATTICA A ROVIGO PER TEATRO IN LINGUA FRANCESE IL 12.12.2015 CL. 4^A E 5^B ITSE
242,00 242,00
00305 29/12/2015 A02 - 03 / 06 / 003
BF- BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c.
Saldo fattura
Pagamento fattura 5 del 30/11/2015 - MANUTENZIONE TORNIO 7 E 8 - SEGATRICE A NASTRO - FRESATRICE AZZURRA PRESSO LABORATORIO MECCANICO IPSIA
2.086,20 2.086,20
00306 29/12/2015 A01 - 03 / 08 / 001
VODAFONE OMINITEL B.V.
Saldo fattura
Pagamento fattura AF17898117 del 10/12/2015 - LINEA TELEFONICA E ADSL TRE SEDI PERIODO DAL 07.10.2015 AL 05.12.2015
1.924,66 1.924,66
00307 29/12/2015 A02 - 03 / 06 / 003
BF- BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c.
Saldo fattura
Pagamento fattura 6 del 30/11/2015 - MANUTENZIONE FRESATRICE VERDE LABORATORIO MECCANICO IPSIA
1.952,00 1.952,00
00308 29/12/2015 A01 - 03 / 08 / 001
TELECOM ITALIA S.p.A Saldo fattura
Pagamento fattura 8E01339589 del 07/12/2015
37,52 37,52
00309 29/12/2015 A01 - 03 / 07 / 001
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
Saldo fattura
Pagamento fattura 7715026265 del 18/12/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRE SEDI PERIODO DAL 05.09.2015 AL 04.12.2015
725,11 725,11
00310 29/12/2015 A01 - 04 / 01 / 001
POSTE ITALIANE S.p.A CHIEF OPERATING OFFICE - ALT NORD EST
Saldo fattura
Pagamento fattura 8715337820 del 22/12/2015 - SPSE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015
193,62 193,62
Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI PASSIVI
Numero
caricam. Data Anno prov.
Progetto Tipo/Conto/Sottoconto
Beneficiario Oggetto
Importo totale
Importo
da pagare Note
00311 29/12/2015 P06 - 03 / 04 / 001
PROMO STUDIO DI GHINATO MARIACHIARA
& C. s.n.c.
Saldo fattura
Pagamento fattura 695 del 18/12/2015 - SPAZIO PUBBLICITARIO SUL GIORNALI SCUOLA APERTA 2015/2016 PER ORIENTAMENTO
427,00 427,00
00312 29/12/2015 P20 - 03 / 07 / 005
AUTOSERVIZI MICHELETTI & TUMIATTI DI TUMIATTI SILVANO & C. snc
Saldo fattura
Pagamento fattura E67 del 28/12/2015 - ACCONTO TRASPORTO ALUNNI ITSE ALLA PISCINA COMUNALE PERIODO
OTTOBRE/DICEMBRE 2015
1.487,20 1.487,20
00313 29/12/2015 A04 - 06 / 03 / 011
PUNTO CART s.r.l.
Saldo fattura
Pagamento fattura 4390 del 28/12/2015 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER LE SEDI DI ADRIA E PORTO VIRO
839,34 839,34
00314 29/12/2015 P04 - 03 / 07 / 005
AUTOSERVIZI MICHELETTI & TUMIATTI DI TUMIATTI SILVANO & C. snc
Saldo fattura
Pagamento fattura E61 del 01/12/2015 - VIAGIO PER ORIENTAMENTO A VERONA JOB ORIENTA DEL 27.11.2015 CLASSI 4^A - 5^A - 5^B IPSIA DI PORTO TOLLE
477,00 477,00
00315 29/12/2015 P04 - 03 / 07 / 005
AUTOSERVIZI MICHELETTI & TUMIATTI DI TUMIATTI SILVANO & C. snc
Saldo fattura
Pagamento fattura E60 del 01/12/2015 - VIAGGIO PER ORIENTAMENTO A VERONA JOB ORIENTA DEL 27.11.2015 CON LE CLASSI 4^A - 4^B - 5^A - 5^B SEDE IPSS DI ADRIA
397,00 397,00
00316 29/12/2015 A04 - 06 / 03 / 010
BIANCHI S.N.C. INGROSSO DETERSIVI E MATERIALI DI PULIZIA di Bianchi Igino &
Luciano Saldo fattura
Pagamento fattura 1356 del 09/12/2015 - ACQUISTO CARICABATTERIE PER
LAVASCIUGA IN USO IN PALESTRA ITSE DI PORTO VIRO
366,00 366,00
13.994,53 Totale anno corrente
Totale anni precedenti 0,00
13.994,53 Totale
Data 31/12/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI SPIGOLON CATIA
