PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 131.000,00
19.018,39 0,00
19.018,39 0,00 150.018,39
201012 2010102001 230 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ASILO NIDO
0,00
20.757,68 0,00
20.757,68 0,00 20.757,68
305003 3050203001 398 / 0 RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI E RILEVAZIONI STATISTICHE
0,00
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 4.100,00
301003 3010201002 520 / 0 PROVENTI QUOTE DI
FREQUENZA E REFEZIONE NIDO
75.000,00
0,00 20.757,68
0,00 20.757,68 54.242,32
301003 3010301003 606 / 1 CANONE CONCESSIONE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA COMUNE
238.770,84
636,38 0,00
636,38 0,00 239.407,22
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 9 del 28/05/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 256.083,27 39.776,07 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.540.802,53 4.736,38 20.757,68 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.667.201,01 44.512,45 20.757,68 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.360.159,66 44.512,45 20.757,68 33.383.914,43
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
01021 1030299999 121 / 4 SPESE PROGETTO PRIVACY AREA VASTA
0,00
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 6.000,00
01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI
22.769,76
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 37.769,76
01111 1030211006 124 / 6 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - economato sinistri
14.031,72
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 9.031,72
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
11.354,20
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 5.354,20
01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE
E HARDWARE (Economato)
12.800,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 10.800,00
01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE
E HARDWARE (Economato)
27.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 37.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 9 del 28/05/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE
1.000,00
0,00 300,00
0,00 300,00 700,00
01021 1040401001 135 / 1 CONTRIBUTI PER
COOPERAZIONE DECENTRATA, POLITICHE PER LA PACE E LA
10.300,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.300,00
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
22.009,50
1.450,00 0,00
1.450,00 0,00 23.459,50
01071 1030299 311 / 1 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Anagrafe)
12.000,00
4.100,00 0,00
4.100,00 0,00 16.100,00
01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE
6.488,63
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 7.488,63
01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -
PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)
4.050,68
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -
PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)
4.050,68
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 5.050,68
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
112.000,00
0,00 3.450,00
0,00 3.450,00 108.550,00
03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)
11.384,47
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00 9.884,47
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
42.000,00
2.500,00 0,00
2.500,00 0,00 44.500,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
150.970,00
0,00 11.200,00
0,00 11.200,00 139.770,00
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
112.800,00
18.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 9 del 28/05/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
112.800,00
18.500,00 0,00 131.300,00
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
10.000,00
0,00 2.500,00
0,00 2.500,00 7.500,00
06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 77.000,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 85.000,00
07011 1030299 922 / 0 QUOTA ADESIONE AMBITO
TURISTICO OMOGENEO - ATO
0,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00
10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)
7.529,98
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 6.529,98
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
344.587,79
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 334.587,79
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE
ABBONATI TPL URBANO
0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)
5.995,37
500,00 0,00
500,00 0,00 6.495,37
16011 1030213 1700 / 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE
4.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
16011 1040401001 1706 / 1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
23.000,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 20.000,00
06012 2020105999 2888 / 5 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - (Fin. avanzo corrente)
0,00
8.500,00 0,00
8.500,00 0,00 8.500,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
116.000,00
0,00 33.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 9 del 28/05/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 577 / 2018
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
116.000,00
0,00 33.500,00 82.500,00
10052 2020109 3108 / 4 RIFACIMENTO AMMATTONATI
CENTRO STORICO (Fin Cont)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.930.160,69 81.050,00 52.950,00 13.958.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 33.500,00 33.500,00 11.135.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.077.992,66 114.550,00 86.450,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.077.992,66 114.550,00 86.450,00 31.106.092,66
