IPAB Casa dell Accoglienza Baldo Sprea Codice fiscale

(1)

Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2021 Pagina 1 di 28

RELAZIONE DEL SEGRETARIO – DIRETTORE AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2020 E AL DOCUMENTO DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2020-2022

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n.

43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 27 novembre 2013 e tiene conto delle linee strategiche di sviluppo dell’Ipab, definite dal Consiglio di Amministrazione nella fase istruttoria alla redazione del bilancio economico annuale di previsione, con delibera n. 20 del 29 dicembre 2020.

Il bilancio economico di previsione rispetta i principi generali di cui all’art. 1 della DGR 780/2013 ed è stato redatto in conformità all’allegato A2 della stessa DGR.

In particolare il bilancio economico di previsione è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e con l’accordo dell’organo di revisione, nei casi previsti dalle legge.

Inoltre:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica;

- per ogni voce del bilancio di previsione è stata indicata la corrispondente voce dell’anno precedente.

La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio economico annuale e triennale di previsione. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio economico annuale di previsione dell’ente.

Come previsto dal secondo comma dell’art. 8 del regolamento interno di contabilità, la presente relazione è accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformità all’allegato A5 della DGR n. 780/2013.

L’emergenza COVID 19 ha imposto una profonda trasformazione nelle modalità operative dell’ente utili ad affrontare la pandemia. Questi cambi hanno imposto tempistiche e spese del tutto differenti dall’operatività consolidata visto anche il differente obbiettivo che ci si è imposto con la pandemia. La rapidità di ricopertura dei posti che man mano in corso d’anno si venivano a liberare è stata sostituita con la puntuale verifica della presenza di infezione da Covid 19 e di conseguenza tutte le procedure per l’effettuazione dei tamponi e degli isolamenti hanno e stanno rallentando di molto gli accoglimenti.

Per la riorganizzazione degli isolamenti in accoglienza e gli isolamenti interni sono stati ridefiniti alcuni spazi compromettendo la flessibilità di ricettività che permetteva in precedenza un più veloce ricambio.

Quanto sopra avrà un scuro impatto negativo nella performance economica dell’ente per l’anno 2021 che potrà, se le vaccinazioni già avviate avranno una buona efficacia, migliorare dopo la metà dell’anno 2021.

Nel bilancio in oggetto si è deciso, non avendo altri raffronti possibili, di utilizzare quale base le presenze degli ospiti avute nel corso dell’anno 2020, che ha visto a causa del Covid, la peggiore performance degli ultimi 4 anni, prevedendo un numero di ricambi di ospiti maggiore degli anni precedenti e di conseguenza una maggior assenza di ospiti.

(2)

Questa maggior assenza è parzialmente compensata dagli interventi di sostegno regionali che per l’anno 2021 hanno visto l’introduzione della così detta “Quota d’Accesso”. Ne consegue che per tutti gli ospiti che non possono usufruire dell’impegnativa di residenzialità di primo livello per punteggio SVAMA, possano accedere a questa quota ridotta che vede una sostanziale riduzione del loro intervento economico, pagheranno € 61,05 euro a fronte degli attuali € 76,5, e nel contempo l’ente incasserà una retta di € 91,05 anziché € 76,5, riducendo così il gap tra ospiti convenzionati e non convenzionati.

ATTIVITA’ CARATTERISTICA

L’Ipab opera nel settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti e svolge anche attività di Scuola dell’Infanzia, di Nido Integrato, riabilitazione fisioterapica e preparazione pasti per esterni.

ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA

L’attività non caratteristica dell’Ipab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel piano di valorizzazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio economico annuale di previsione e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dal codice civile.

ATTIVITA’ CARATTERISTICA

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L’ammontare delle rette è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione in fase istruttoria e delle giornate di presenza preventivate, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo.

ANNO 2021

Servizi erogati Giornate presenza previste

Retta giornaliera

Ammontare rette

Quota regionale giornaliera

Quote regionali di residenzialità RSA

Rette Ospiti

- Non Auto 27.723 € 55,50 € 1.554.845

- Non Auto Fuori conv.

1.715 € 76,50

€ 61,05 € 105.246

- Autosufficienti Mini app.

730

€ 20,00/40,00/

55.50

€ 20.596 Quote Regionali di

residenzialità

27.723 1.715

€ 49,00

€ 30,00 € 1.383.147

€ 51.600 Ricavi per Centro

diurno 1.132 € 20/40 € 28.212

Ore previste Importo orario

Ricavi per assistenza

riabilitativa 1.206 € 35,00 € 67.684

Ricavi per assistenza domiciliare

€ 55.794

(3)

Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2021 Pagina 3 di 28 Bambini

previsti Retta mensile

Ricavi per rette alunni 84 10

€ 145/105

€ 380 € 214.960 Ricavi per rette

bambini nido 31 € 344/404/454 € 134.086

*la presente tabella è meramente rappresentativa dei valori ed importi approvati. Per il dettaglio di costruzione dei valori vanno confrontate le specifiche tabelle di calcolo.

ANNO 2022

Retta giornaliera

Ammontare rette

Rette Ospiti

- Non Auto 27.723 € 55,50 € 1.554.845

2.080 € 76,50

€ 61,05 € 127.529

1.095

€ 20,00/40,00/

55.50

€ 40.902 Quote Regionali di

residenzialità

27.723 2.080

€ 49,00

€ 30,00

€ 1.366.536

diurno 1.132 € 20/40 € 31.034

riabilitativa € 35,00 € 74.452

€ 59.999

Bambini

€ 145/105

€ 380 € 214.960 Ricavi per rette

bambini nido 31 € 344/404/454 € 134.086

ANNO 2023

Retta giornaliera

Ammontare rette

Rette Ospiti

- Non Auto 29.386 € 56,00 € 1.662.021

2.080 € 75,50

€ 64,00 € 128.789

1.460 €

20,00/40,00/ € 61.209

(4)

55.50 Quote Regionali di

residenzialità

27.723 2.080

€ 49,00

€ 30,00

€ 1.448.042

diurno 2.500 € 20/40 € 100.037

riabilitativa 1.784 € 35,00 € 81.897

€ 59.810

Bambini

€ 145/105

€ 380 € 214.960 Ricavi per rette

bambini nido 31 € 344/404/454 € 134.086

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

In questa voce sono indicati i contributi dovuti in base alla legge (ad esempio i contributi del MIUR, il contributo della Regione del Veneto per il funzionamento della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato ed il contributo in conto gestione riconosciuto dal Comune di Illasi) e a disposizioni contrattuali e sono stati indicati con il criterio di competenza.

I contributi previsti per la Scuola dell’Infanzia sono:

COMUNE DI ILLASI SEZIONI DISABILI COSTO PERS. 35% COSTO

PERSONALE TOTALE

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE 4 - € 243.913,91 € 85.369,87 € 85.369,87

RIMBORSO ASSISTENZA DISABILE - € 9.000,00 € -

TOTALE € 85.369,87

REGIONE DEL VENETO SEZIONI CONTRIBUTO

FISSO

CONTRIBUTO

SEZIONE TOTALE

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE 4 € 3.302,34 € 13.209,36

FONDO NAZIONALE FORMAZIONE 0-6 4 € 1.495,72 € 5.982,88

TOTALE € 13.209,36

CONTRIBUTI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 QUOTA FISSA PER SCUOLA € 6.764,39 PER SCUOLA + € 8.133,79 PER SEZIONE (CAP. 2738) QUOTA FISSA PER SCUOLA € 2.229,85 PER SCUOLA + € 2.683,75 PER SEZIONE (CAP. 1299)

MIUR SEZIONI rivalutazio

/svalutazi

CONTRIBUTO FISSO

CONTRIBUTO

SEZIONE TOTALE

CONTRIBUTO PARITA' 4 € 7.865,95 € 10.053,68 € 48.080,67

TOTALE € 48.080,67

Per il Nido:

(5)

COMUNE DI ILLASI BAMBINI DISABILI COSTO

PERSONALE

15% COSTO

PERSONALE TOTALE

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE 30 € 168.120,68 € 25.209,23 € 25.209,23

RIMBORSO ASSISTENZA DISABILE - € 9.000,00 € -

TOTALE € 25.209,23

REGIONE DEL VENETO BAMBINI CONTR. FISSO CONTR. BAMBINO TOTALE

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE 30 € 663,20 € 19.896,01

FONDO NAZIONALE FORMAZIONE 0-6 30 € 289,29 € 8.678,62

TOTALE € 19.896,01

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI C/IMPIANTI

In contributo conto impianti non è previsto nulla per le operazioni ante l’anno 2013, avendo l’ente valutato ex novo il patrimonio iniziale ai fini IMU, giusto deliberazione di valorizzazione del patrimonio n. 70 del 27 novembre 2013. A seguito di questa operazione i residui ammortamenti degli immobili presenti al 31/12/2013 non verranno più considerati in sede di previsione economia finanziaria, ma verranno tenuti in considerazione solamente in sede di presentazione di bilancio fiscale.

Ne conviene che i contributi in conto capitale ricevuti per la realizzazione del Nido integrato non sono qui valorizzati.

Gli stessi, valorizzati in sede di bilancio fiscale ammontano a complessivi € 11.090,87, così dettagliati:

E andranno a coprire l’intero costo di ammortamento dei lavori per la realizzazione del nido integrato.

Per quanto riguarda gli investimenti fatti dall’anno 2014 in poi, sono valorizzati in complessivi € 10.500,00 così dettagliati:

CONTRIBUTI IN C/CAPITALI

Nel 2021 sono stati previsti euro 50.000,00 di contributi riconosciuto con DGRV n. 1465 del 08 ottobre 2018, per l’abbattimento dei consumi energetici e relativo a lavori di adeguamento della centrale termica di Villa Sprea completati e già liquidati nel corso dell’anno 2018, rendicontanti a novembre 2019, liquidati dalla Regione Veneto ed oggi ancora in mano al Comune di Illasi;

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura ordinaria.

Il rimborso da parte dell’azienda sanitaria delle spese per fisioterapia e logopedia è così previsto:

ANNO 2021

Descrizione Quota contributi 2021 Contributi residui al 31.12.2020

Fabbricati € 11.090,87 € 286.244,36

Descrizione Quota contributi 2021 Quota contributi 2022 Quota contributi 2023 Mobili e arredi (contr.

Fondazione Cariverona)

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Impianti generici (contr.

Regione Veneto risparmio energetico)

€ 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00

(6)

ANNO 2022

ANNO 2023

B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

L’attuale Pandemia da Covid sta ponendo pesanti incertezze sulla gestione dei centri servizi. Come si è visto nello corso dell’anno 2020, i numerosi lock down, i blocchi degli ingressi, i vari protocolli di accoglimento che allunga e di molto il ricambio degli anziani, i necessari tamponi prima degli ingressi e gli isolamenti interni, provocano ingenti rallentamenti all’operatività, tanto da ridurre in modo considerevole le giornate di presenza degli ospiti. A conseguenza di ciò, molte spese che hanno un rapporto diretto alla presenza dell’ospite, pensiamo ad es.: alimentari, igieniche, personale, etc;

potranno avere delle contrazioni, non sempre direttamente proporzionali al calo, ma comunque presenti. Permane poi il forte dubbio sulla questione “vaccinazioni”, oggi tutti gli ospiti e dipendenti hanno la copertura della vaccinazione anti covid 19, ma non è ancora del tutto chiaro se questa vaccinazione dia copertura alle plurime varianti del virus Covid-19 che si stanno registrando su tutto il territorio nazionale. Questi elementi provocano forte aleatorietà al bilancio proposto, ma i valori considerati hanno una buon margine di prudenza visto che si stanno riproponendo nella maggior parte dei casi i medesimi costi previsti per l’anno 2020 ove la performance prevista era ben più alta di quella prevista per l’anno 2021.

Fatta questa premessa:

Descrizione Quota riconosciuta per presenza

Giornate di presenza

TOTALE

Rimborsi fisioterapista € 1,50 27.723 € 41.584.50

Rimborso logopedista € 0,60 € 16.633,80

Quota riconosciuta per assenze

Giornate di assenza

TOTALE

Rimborsi fisioterapista € 0,75 331 € 248,25

Rimborso logopedista € 0,30 € 99,30

TOTALE GENERALE € 58.582,40

TOTALE

Rimborsi fisioterapista € 1,50 27.723 € 41.584.50

Giornate di assenza

TOTALE

Rimborsi fisioterapista € 1,50 29.386 € 44.079,00

Giornate di assenza

TOTALE

(7)

Per il costo degli alimentari c/acquisti si è previsto di sostenere la spesa di € 240.000,00. La somma indicata ammonta all’attuale costo messo a base d’asta nell’appalto europeo definito nel corso del 2017.

l’aggiudicazione, seppur adeguata del valore ISTAT prezzi al consumo anni, non ha ad oggi superato l’ammontare previsto a base d’asta.

Carni fresche

Numero di

riferimento Prodotto richiesto Fabbisogno annuo

previsto

1 Tacchino rotolo ripieno da 1,5 kg 100 kg

2 Faraona rotolo ripieno da 1,5 kg 100 kg

3 Rotolo di vitellone ripieno da 1,5 kg 60 kg

4 Suino Tastasale da 1 kg 15 kg

5 Bovino scamone adulto da 4 kg 250 kg

6 Vitello sottofesa da 5 kg 180 kg

7 Vitello spezzatino da 3 kg 130 kg

Salumi e insaccati

Numero di

previsto

8 Bresaola di manzo IGP 95 kg

9 Coppa di maiale 45 kg

10 Cotechino 100 kg

11 Fesa di tacchino o pollo senza glutammato monosodico, senza polifosfati aggiunti 80 kg

12 Mortadella bologna 80 kg

13 Pancetta stufata 15 kg

14 Prosciutto cotto affumicato di Praga 50 kg

15 Prosciutto cotto senza polifosfati 510 kg

16 Prosciutto crudo di Parma 16 mesi 95 kg

17 Salame Milano 5 kg

18 Soppressa veneta 85 kg

19 Speck Alto Adige IGP 45 kg

Latticini e formaggi

Numero di

previsto

20 Burro di montagna da 1 kg 120 kg

21 Edamer toast 40 kg

22 Formaggio Asiago tenero DOP 120 kg

23 Formaggio caciotta fresca 95 kg

24 Formaggio Emmentaler DOP 60 kg

25 Formaggio Gorgonzola da 1,5 kg 95 kg

26 Formaggio Grana Padano 150 kg

27 Formaggio Grana Padano grattugiato busta da 1 kg 960 kg

28 Formaggio Monte Veronese ¼ DOP 90 kg

29 Formaggio Robiola monoporzioni e da 1 kg 150 kg

30 Formaggio semi-tenero MG 40-45% (almeno 2 tipologie) 100 kg

31 Formaggio Taleggio DOP 75 kg

32 Formaggio tenero spalmabile 1920 kg

33 Latte fresco pastorizzato e latte UHT da 1 lt 11800 lt

34 Mascarpone da 500 g 12 kg

35 Mozzarella a julienne/ filone per pizza 110 kg

36 Mozzarella bocconcini 100 g 120 kg

37 Mozzarisella o formaggio di riso 10 kg

38 Panna da cucina da 500 g 50 pz

39 Panna da montare 35 lt

40 Ricotta fresca in monoporzioni e porzioni da 1 kg 100 kg

41 Stracchino fresco da 100 g e 1 kg 240 kg

42 Dessert di soia alla frutta da 125 g 355 pz

43 Yogurt gusti vari da 125 g 2250 pz

Alimenti surgelati

Numero di

previsto Ittici

(8)

44 Filetto di halibut calibrato 350 kg

45 Filetto di merluzzo calibrato senza lische 400 kg

46 Filetto di platessa calibrato 850 kg

47 Filetto di verdesca calibrato senza lische 30 kg

48 Filetti di branzino calibrato 65 kg

49 Seppioline 50 kg

50 Vongole sgusciate da 1 kg 20 kg

51 Filetti di persico calibrato 78 kg

Carni

52 Bovino lingua da 1,5 kg 25 kg

53 Bovino trippe da 1 kg 45 kg

54 Coniglio rotolo da 2 kg 125 kg

55 Pollo cosce da 2,5 kg 550 kg

56 Pollo fegatini 15 kg

57 Pollo petti a fette da 1,5 kg 600 kg

58 Pollo sovracosce da 5 kg 175 kg

59 Suino filone da 5 kg 350 kg

60 Tacchino fesa da almeno 2,5 kg 340 kg

61 Vitellone macinato da 1 kg 800 kg

Verdure

62 Asparagi verdi da 1 kg 75 kg

63 Basilico da 250 g 15 kg

64 Bieta costa da 2,5 kg 180 kg

65 Bieta erbetta in foglia da 2,5 kg 120 kg

66 Carote a rondelle da 2,5 kg 620 kg

67 Carotine baby da 2,5 kg 165 kg

68 Cavoletti di Bruxelles da 2,5 kg 250 kg

69 Cavolo verza porzionato da 2,5 kg 150 kg

70 Cicoria a cubetti da 2,5 kg 280 kg

71 Carciofi cuore o spicchi da 2,5 kg 150 kg

72 Fagiolini fini / finissimi da 2,5 kg 400 kg

73 Finocchi a fette da 2,5 kg 110 kg

74 Melanzane a cubetto da 2,5 kg 130 kg

75 Minestrone di verdure da 2,5 kg 700 kg

76 Misto funghi surgelati con porcini 200 kg

77 Patate cubetti / patate novelle da 2,5 kg 530 kg

78 Peperoni a pezzi da 2,5 kg 45 kg

79 Piselli fini da 2,5 kg 450 kg

80 Prezzemolo da 250 g 5 kg

81 Spinaci in foglia da 2,5 kg 650 kg

82 Taccole da 2,5 kg 60 kg

83 Tris di verdura surgelata a dadini da 2,5 kg 150 kg

84 Zucca a dadini 180 kg

85 Zucchine a cubetti da 2,5 kg 210 kg

Altro

86 Base per la pizza senza glutine 180 g o 280 g 4 kg

87 Base per pizza surgelata 27x27 n 32 520 pz

88 Gelato in coppetta gusti misti da 50 g 140 kg

89 Gnocchetti di patate da 1 kg 110 kg

90 Gnocchi di patate da 2 kg 165 kg

91 Gnocchi di patate senza glutine 3 kg

92 Pasta all’uovo fogli grandi 190 kg

93 Pane senza glutine 5 kg

94 Torte gusti vari da 2,5 kg 500 kg

95 Tortellini ripieni alla carne / ricotta e spinaci 450 kg

Generi di vitto vari

Numero di riferimento

Prodotto richiesto Fabbisogno annuo

previsto Uova

96 Uova fresche categoria A large 3200 pz

97 Uova intere brik pastorizzate 1900 lt

Pasta, cereali, farine, prodotti da forno e preparati per purè

98 Cracker non salati 25 kg

99 Crema di riso o mais tapioca 6 kg

(9)

100 Farina bianca tipo 00 da 1 kg 250 kg

101 Farina gialla per polenta da 1 kg 150 kg

102 Orzo perlato da 1 kg 55 kg

103 Pan carré morbido bianco da 430 g 6 pz

104 Pane grattugiato 1 kg 5 kg

105 Pane senza glutine 5 kg

106 Pasta all’uovo vari formati 350 kg

107 Pasta senza glutine vari formati da 500 g 16 kg

108 Pasta vari formati da 5 kg 2200 kg

109 Purè di patate in fiocchi 650 kg

110 Riso vialone nano da 5 kg 850 kg

111 Semolino da 250 g 345 kg

Conserve e salse

112 Capperi sott’aceto da 700 g 12 kg

113 Cioccolato Nutella Ferrero 825 g 3 pz

114 Cipolle Borettane al naturale da 2 kg 200 kg

115 Confettura extra di frutta vari gusti da 500 g 20 kg

116 Filetti di alici sott’olio 35 kg

117 Frutta sciroppata 40 kg

118 Maionese da 960 g 10 kg

119 Mais dolce da 340 g 5 kg

120 Olive verdi/nere denocciolate 45 kg

121 Omogenizzati di carne gusti vari da 80 g 2400 pz

122 Omogenizzati di frutta gusti vari da 80 g 360 pz

123 Passata di pomodoro da almeno 2,5 kg 845 kg

124 Polpa di pomodoro da almeno 2,5 kg 840 kg

125 Purea di frutta gusti vari da 100 g o da 2,5 kg 155 kg

126 Sgombro sott’olio da 2,5 kg 15 kg

127 Tonno sott’olio formati vari 350 kg

Legumi e funghi secchi

128 Ceci di I qualità da 1 kg 90 kg

129 Lenticchie secche 5 kg

130 Funghi porcini secchi a pezzi da 500 g 20 kg

131 Fagioli cannellini da 2 kg 50 kg

132 Misto di legumi secchi da 1 kg 160 kg

133 Fagioli borlotti secchi 10 kg

134 Piselli secchi spezzettati 5 kg

Frutta secca

135 Prugne snocciolate conf. da 2 kg 40 kg

136 Uva sultanina 250 g 4 kg

137 Arachidi tostate/pinoli/mandorle sgusciate/noci sgusciate/nocciole sgusciate 10 kg Spezie, aromi e condimenti vari

138 Aglio macinato da 340 g 15 pz

139 Aceto di vino bianco da 1 lt 60 lt

140 Erbe aromatiche varie in foglie da almeno 120 g 55 pz

141 Olio extravergine di oliva da 1 lt 1400 lt

142 Pepe nero macinato da 1 kg 4 kg

143 Preparato per brodo di carne / vegetale in polvere senza glutammato monosodico da 1 kg 220 kg

144 Sale grosso da 1 kg 90 kg

145 Sale grosso iodato da 1 kg 70 kg

146 Sale fino da 1 kg 100 kg

147 Sale fino iodato da 1 kg 60 kg

148 Zafferano in polvere da 1 g -

149 Succo di limone da lt 1 150 lt

Zucchero, dolcificanti

150 Zucchero semolato da 1 kg 80 kg

151 Dolcificante light da 1 kg 400 kg

Prodotti di pasticceria

152 Budini porzioni da 100 g 3400 pz

153 Merendine miste 30 pz

154 Aromi fialette per dolci gusti vari 65 pz

155 Vanillina per dolci 3 g x 6 50 pz

156 Vaniglia in stecca/cannella in stecca e polvere -

157 Lievito per dolci bustine da 16 gr 200 pz

(10)

158 Fecola di patate 500 g 7 pz

159 Caramelle tipo gel alla frutta 5 pz

160 Cioccolatini assortiti 5 pz

161 Dolci confezionati vari da almeno 250 g 250 pz

162 Dolci stagionali (pandoro, panettone, colomba, uova pasquali, torroni) 400 pz

163 Gelatina per torte da 13 g x 3 6 pz

Prodotti per la prima colazione

164 Biscotti infanzia Plasmon da 360 g 280 pz

165 Biscotti prima colazione da 500 g o 700 g 1600 kg

166 Camomilla in filtri senza busta di carta 100 pz

167 Camomilla solubile da 500 g 160 kg

168 Cioccolata in polvere solubile da 1 kg 15 kg

169 Fette biscottate 855 kg

170 Miscela di caffè solubile da almeno 150 g 130 kg

171 Orzo solubile 500 g circa 8 kg

172 Tè in filtro normale/deteinato n 100 x 30 senza bustina di carta 350 pz

173 Tè solubile limone o pesca normale / deteinato da 1 kg 350 kg

174 Miele da 500 g o monoporzioni 3 pz

Bevande

175 Acqua minerale frizzante da 0.5 lt 265 pz

176 Acqua minerale frizzante da 1.5 lt 60 pz

177 Acqua minerale naturale da 0.5 lt 8720 pz

178 Acqua minerale naturale da 1.5 lt 2800 pz

179 Bibite miste in bottiglia da 1.5 lt (aranciata, coca cola, ginger, sprite, tè) 4550 pz

180 Grappa economica da 1 lt 1 lt

181 Marsala secco da 1 lt 3 lt

182 Sciroppi in bottiglia da 1,5 lt 20 pz

183 Succhi di frutta da 1 lt (min. 7 gusti) 650 lt

Vari

184 Alluminio 150 mt. H 33 6 pz

185 Bicarbonato 250 g 5 pz

186 Carta forno 50 mt h. 6 pz

187 Patatine amica chips da 500 g 15 kg

188 Pellicola 300 mt. H. 30 110 pz

189 Piatti di plastica dimensioni varie 100 pz 85 pz

190 Polident compresse 32 pz 200 pz

191 Polident fix 40 ml 170 pz

192 Posate in plastica 100 pz 90 pz

193 Sacchetti freezer 20x35 da 40 pz. o 30x40 da 25 pz 250 pz

194 Stuzzicadenti 100 pz 4 pz

195 Talco in barattolo da 200 g 3 kg

Frutta e verdura

Numero di

previsto

196 Aglio 5 kg

197 Albicocche 200 kg

198 Ananas 945 kg

199 Angurie 285 kg

200 Arance 800 kg

201 Banane 2080 kg

202 Basilico 100 kg

203 Bietole erbette 1020 kg

204 Cachi 70 kg

205 Cappucci 840 kg

206 Carciofi 10 pz

207 Carote 1080 kg

208 Castagne 25 kg

209 Cavolfiori 1075 kg

210 Cavolo verza 740 kg

211 Ciliegie 65 kg

212 Cipolle bianche / rosse 1925 kg

213 Clementine/mandarini 880 kg

214 Finocchi 1105 kg

215 Fragole 280 kg

(11)

216 Funghi prataioli 30 kg

217 Indivia scarola 965 kg

218 Insalata rucola 35 kg

219 Insalata valeriana 100 g 30 kg

220 Kiwi 430 kg

221 Lattuga cappuccia 30 kg 30 kg

222 Lattuga gentile 65 kg

223 Limoni 8 kg

224 Melanzane tonde 720 kg

225 Mele golden / fuji / pink lady 2120 kg

226 Meloni 73 kg

227 Patate 1160 kg

228 Pere 1100 kg

229 Pesche nettarine 425 kg

230 Pomodori 510 kg

231 Pomodorini ciliegini / datterini 20 kg

232 Porri 800 kg

233 Prezzemolo 10 kg

234 Radicchio rosso 85 kg

235 Sedano bianco / verde 480 kg

236 Sedano rapa 80 kg

237 Susine 415 kg

238 Uva bianca da tavola 815 kg

239 Zucche 50 kg

240 Zucchine 1400 kg

Per l’anno 2021 si è previsto una maggiore spesa di circa il 4,67% in più della spesa attuale prevista, ulteriormente aumentata di un 4,17% anche l’anno 2022 in previsione dei prossimi nuovi affidamenti ed in previsione dell’aumento del numero di utenti;

MATERIALE MONOUSO:

L’acquisto di materiale monouso è stato preventivato in base ai contratti stipulati e ai consumi preventivati, come risulta dalla seguente tabella:

PRODOTTI TAGLIA /

DIMENSIONE CONSUMO ANNUO APPROSSIMATIVO IGIENE

Cuffie monouso per lavaggio capelli senza risciacquo Pezzi 60

Crema detergente per igiene senza risciacquo 1000 ml Pezzi 100

Salviette imbevute conf. da circa 48 pezzi 25x35 cm circa 1.000

Salviettine imbevute per bambino 16x17 cm circa 15.300

Salviette per igiene ospite 25x35 cm circa 115.000

Schiuma detergente 400 ml pezzi 1.300

Bavaglie 40x70 cm circa 92.000

Salva materasso 175x80 cm circa 7.500

INCONTINENZANTINENZA TAGLIA /

DIMENSIONE

CONSUMO ANNUO APPROSSIMATIVO

Pannolino mutandina per incontinenza diurna Medium 500

Pannolino mutandina per incontinenza diurna Large 500

Pannolino mutandina per incontinenza notturna Medium 700

Pannolino mutandina per incontinenza notturna Large 200

Pannolino mutandina per incontinenza pesante notturna Medium 1.800

Pannolino mutandina per incontinenza pesante notturna Large 1.400

Pannolino cintura per incontinenza diurna Small 2.500

Pannolino cintura per incontinenza diurna Medium 8.000

Pannolino cintura per incontinenza diurna Large 5.800

Pannolino cintura per incontinenza diurna Extra Large 200

Pannolino cintura per incontinenza notturna Small 2.600

Pannolino cintura per incontinenza notturna Medium 7.100

Pannolino cintura per incontinenza notturna Large 6.500

(12)

Pannolino cintura per incontinenza notturna Extra Large 1.000

Pannolino cintura per incontinenza pesante notturna Small 4.500

Pannolino cintura per incontinenza pesante notturna Medium 9.500

Pannolino cintura per incontinenza pesante notturna Large 7.500

Pannolino cintura per incontinenza pesante notturna Extra Large 1.300

Assorbente signore per incontinenza lieve Normal 100

Assorbente signore per incontinenza media Extra 200

Assorbente signore per incontinenza grave Super 400

Pannolino tipo “pull-up” Medium 2.200

Pannolino tipo “pull-up” Large 2.100

traverse monouso 60x60 cm 23.000

Pannolino per bambino 4 kg 5.200

Pannolino per bambino 6 kg 5.200

MATERIALI DI PULIZIA C/ACQUISTI:

Per i materiali di pulizia ambienti e igiene ospiti si è preventivato di spendere la somma complessiva di € 49.000,00 per l’acquisto dei beni meglio a seguito dettagliati:

DESCRIZIONE PRODOTTO FORMATO U.M. Q.TA’ Indicativa

annua

CARTA

Asciugamano piegato a v - 3 veli - pura cellulosa 100% - Realizzato con tecnologia Idrosolubile si devono dissolvere rapidamente nell‘acqua, evitando così il rischio di creare intasamenti delle tubature di scarico del WC. Certificazione Ecolabel, testati dermatologicamente.

2550 6 15300

Asciugamano a rotolo a svolgimento interno - 2 veli - Cellulosa riciclata con grado di bianco garantito al 75% - lunghezza mt.108 - strappi 450 - altezza cm.20 - Idonea al contatto con alimenti

6 47 282

Carta igienica in rotolo - 2 veli - Cellulosa riciclata con grado di bianco garantito al 75% - lunghezza mt.18 - strappi 160 - altezza cm.10

120 12 1440

Lenzuolino medico 2 veli - Cellulosa riciclata con grado di bianco garantito al 75% - lunghezza 68 metri - strappi 200 - altezza cm.60

6 18 108

Tovaglioli 2 veli formato cm. 33x33 - pura cellulosa 100% 2800 41 114800

Bobina estrazione centrale 2 veli - pura cellulosa 100% - lunghezza 72 metri - strappi 210 - altezza cm.21 - Idonea al contatto con alimenti

6 44 264

DPI

camice bianco in PP 45g/m2 TG.L 50 6 300

camice bianco in PP 45g/m2 TG.M 50 2 100

camice bianco in PP 45g/m2 TG.XL 50 3 150

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE ambidestro con bordino, senza polvere. Colore:

azzurro Spessore: 0,07 mm ( (valore medio) Lunghezza: 240 mm (min.) Finitura antiscivolo:

microruvida - I categoria di rischio - Solo per rischi minori

200 20 4000

Direttiva 89/686 CEE - Idonee al contatto con alimenti

200 300 60000

200 25 5000

100 30 3000

Copriscarpa visitatore in polietilene Spessore 25 microns Dimensione: 40x13 cm 100 10 1000

Elastico di chiusura alla caviglia Colore blu Taglia unica

PLASTICA MONOUSO

Bicchiere bianco 200 cc in polipropilene 3000 40 120000

Bicchiere bianco in polistirolo 80 cc 4800 9 43200

Coppetta macedonia 230 ml in polistirolo trasparente da 5,5 g 1000 16 16000

cucchiaio bianco in polistirolo da 3,2 g- 16,8 cm 3000 3 9000

Cucchiaino dessert da 2,4 g in polistirolo trasparente 1000 43 43000

forchetta bianca in polistirolo 2,6 g- 16,8 cm 3000 5 15000

Piatto piano bianco in polistirolo 7 g diametro 20,5 cm. 1600 4 6400

Piatto fondo bianco in polistirolo 7 g diametro 20,5 cm. 1600 5 8000

Piatto fondo quadro in polipropilene bianco 178x178 mm. 800 1 800

vaschetta SCD3 da 9 g in polipropilene 470 cc 100 8 800

SACCHI RIFIUTI

sacchi gialli polietilene cm.80x100 gr.56 200 24 4800

sacchi rossi polietilene cm.70x110 gr.60 250 12 3000

sacchi gialli polietilene cm.50x60 gr. 10 1000 14 14000

(13)

sacchi bianchi polietilene cm.72x110 gr.70 200 28 5600

sacchi biocompostabili in mater bi cm.70x110 lt.110 250 7 1750

CUCINA

detergente e brillantante per lavastoviglie dosaggio automatico 5 KG Pz 98

detergente-brillantante due in uno ad elevata alcalinità, adatto con una vasta gamma di macchine mono vasca (lava bar, carica frontale o cappottina). In confezione da massimo 5 kg.

(Da utilizzare con sistema automatico di dosaggio che dovrà essere installato in comodato d'uso gratuito)

Il prodotto contiene una miscela di alcali caustici e di agenti sequestranti, che assicurano l’eccellente rimozione dello sporco. L’elevato contenuto di agenti sequestranti è in grado di prevenire la formazione d’incrostazioni calcaree anche in presenza di acque di media-elevata durezza. Grazie all’innovativo ed unico additivo di risciacquo, in grado di cambiare il comportamento dell’acqua, viene eliminato il bisogno di utilizzare un additivo di risciacquo separato.

detergente e brillantante per lavastoviglie in capsule capsule Pz 486

Prodotto in capsule per lavastoviglie che garantisce un'efficace azione sciogli grasso e rimozione delle macchie ostinate. E' un prodotto “all-in-one” (tutto-in-uno) che combina l'azione brillantante e l'azione salina per stoviglie super brillanti. Protegge l'argento e previene la formazione del calcare. Le capsule sono pronte da usare, senza il bisogno di scartarle e si sciolgono rapidamente

detergente per forni 2 LT Pz 9

Detergente ad alta alcalinità, capace di eliminare olii, grassi bruciati, depositi induriti e sostanze carbonizzate dalle pareti di forni, griglie, piastre di cottura, fornelli, cappe e filtri. A base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. Nessuna classificazione di pericolo ambientale o pericolosità per gli utilizzatori. Il prodotto deve: aderire bene alle superfici verticali grazie alla sua viscosità; essere di facile risciacquo; utilizzabile anche con metodo spray ed agire in massimo 15 minuti. In confezione massimo da 2 lt.

detergente stoviglie lavaggio a mano 2 Lt Pz 330

Detergente concentrato per la pulizia di pentole, stoviglie, bicchieri e tutti gli utensili lavabili presenti in cucina. Prodotto neutro, contenente una miscela di tensioattivi anionici che elimina l'unto e rende il risciacquo semplice e privo di residui. Deve essere fornito di dispenser chiuso che eroga la quantità giusta di detergente eliminando fuoriuscite, utilizzi eccessivi e sprechi.

Confezione massimo da 2 lt.

disinfettante per superfici cucina (haccp) 750 ML Pz 396

Disinfettante pronto all’uso ad azione detergente, a base di sostanze vegetali, 100%

biodegradababile. Detergente disinfettante pronto all’uso per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici nelle aree di preparazione alimentare. Senza profumo e coloranti, nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori. In confezione da ml.750

disinfettante per superfici e per verdure Pastiglie Pz 26400

Disinfettante clorattivo in pastiglie a base di dicloroisocianurato di sodio in compresse da circa 3 grammi, con un contenuto di cloro attivo del 45% Solubilità totale e rapida dissoluzione grazie all'effetto effervescente. Una pastiglia in 10 litri d’acqua libera 150 ppm di cloro attivo

detergente per superfici/vetri 750 ML Pz 30

Detergente pronto all’uso per la pulizia senza aloni di vetri e specchi e superfici, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile, nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori. In confezione da ml.750

PAVIMENTI e PRODOTTI PER ALTRI UTILIZZI

Detergente pavimenti profumato 1 Lt Pz 72

Detergente per il lavaggio rapido senza risciacquo di pavimenti, pareti ed altre superfici lavabili.

Per la sua speciale composizione è ottimo anche per la manutenzione di pavimenti protetti e lucidi, può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga. Lascia nell'ambiente un delicato e persistente profumo. A base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. In confezione da massimo 1 Lt.

disinfettante/deodorante spray 500 ML Pz 84

Disinfettante deodorante spray per ambienti, può essere usato per disinfettare apparecchi igienico-sanitari, telefoni, scarpiere, pattumiere, scrivanie, tavoli, ecc. Deve lasciare un fresco e persistente profumo a termine dell’utilizzo. Applicazione con effetto in pochi secondi.

Utilizzabile su ogni superficie ed ambiente: disinfetta camere, toilette, ambienti chiusi con più persone e superfici. Privo di CFC. In flacone da 500 ml.

Detergente da superfici 750 ML Pz 96

Detergente sgrassante per sporco pesante adatto sulla maggior parte delle superfici dure lavabili. Ideale per la rimozione di macchie tenaci come inchiostro, pennarelli indelebili, segni di scarpe, colla, cibo oleoso ed altre macchie ostinate. Il prodotto deve essere a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile, nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori. In confezione da ml 750 pronto all’uso.

Presidio medico chirurgico 1Lt Pz 20

disinfettante dall’elevata attività antisettica e disinfettante derivante dall’azione sinergica dell’ossigeno allo stato nascente che si libera in soluzione acquosa dal Cloro attivo Elettrolitico e dall’ossidazione di gruppo sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico della cellula microbica.

il prodotto deve essere particolarmente adatto alla disinfezione di poppatoi, stoviglie ed oggetti non metallici che vanno a contatto del bambino. In tanica da 1lt

CURA DELLA PERSONA

Detergente mani 500 ml Pz 72

Disinfettante detergente per le mani 1000 ML Pz 72

Detergente Dermoprotettivo 1000 ml Pz 140

(14)

Crema emolliente dermoprotettivo 500 ml Pz 50

Crema dopo barba dermoprotettiva e lenitiva 100 ML Pz 9

Sapone da Barba 500 ml 300 ML Pz 28

Rasoio monouso Bilama 10 CF.pz Pz 31

Shampoo 1000 ml Pz 110

Deodorante 100 ML Pz 476

Lacca 300 ml Pz 36

Borotalco 200 gr Pz 72

Cotoncini per igiene dell’orecchio 100 CF.pz Pz 84

Dentifricio in pasta 75 ml Pz 58

Spazzolino 1 pz Pz 36

Pasta fissante per dentiere “tipo Polident” 40g Pz 100

Pastiglie pulizia dentiere “tipo Polident” 30 CF. cps Pz 900

Crema Ossido di Zinco 250 ml Pz 24

CURA DELLA PERSONA

Detergente mani 500 ml Pz 72

Disinfettante detergente per le mani 500 ml Pz 72

Detergente Dermoprotettivo 1000 ml Pz 140

Crema emolliente dermoprotettivo 500 ml Pz 50

Crema dopo barba dermoprotettiva e lenitiva 500 ml Pz 9

Sapone da Barba 500 ml 500 ml Pz 28

Rasoio monouso Bilama 100pz Pz 31

Shampoo 1000 ml Pz 110

Deodorante 125 ml Pz 476

Lacca 300 ml Pz 36

Borotalco 200 gr Pz 72

Cotoncini per igiene dell’orecchio 100 pz Pz 84

Dentifricio in pasta 75 ml Pz 58

Spazzolino 2 pz Pz 36

Pasta fissante per dentiere “tipo Polident” 40g Pz 100

Pastiglie pulizia dentiere “tipo Polident” 32 cps Pz 900

CANCELLERIA:

per un importo complessivo annuo presunto di € 9.500. si prevede l’acquisto del seguente materiale e relative quantità:

ART. Descrizione Consumo previsto

4070 BLOCCO ADESIVO TARTAN 76X76MM 100FF (GIALLO) 24

74861 BLOCCO APPUNTI A QUADRI 5MM EXPORT 21X29,7CM 60FF (QUA5MM) 20

4267 BLOCCO APPUNTI GBR A QUADRI 5MM 15X21CM 60FF 10

8895 BLOCCO BUONO DI CONSEGNAGBR 50FFx2CP H9,9X17CM 1

68794 BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO A5 33Fx3CP H23X15CM 1

8914 BLOCCO RICEVUTA GENERICAGBR 50FFx2CP H9,9X17CM 1

8963 BLOCCO SCHEDE ACQUISTO CARBURANTE 13 SCHEDE H23X14 4

7510 BLOCCO X LAVAGNA BIANCO 20FF 68X96CM 10

4311 BUSTA A SACCO ADES/INTERN. C/STRIP 30X40CM 100GR (BIANCO) 1

4307 BUSTA A SACCO ADES/INTERNC/STRIP 23X33CM 80GR (BIANCO) 1

50724 BUSTA C/BOTTONE PPL TRASLUCIDO FTO A4 12

62095 BUSTA C/BOTTONE PPL TRASLUCIDO FTO A5 12

61393 BUSTA PPL A "U" 22X30CM (CF.25PZ) (LISC) 5

61393 BUSTA PPL A "U" 22X30CM (CF.25PZ) (LISC) 1

60835 BUSTA PPL C/FORI 15X21CM LISCIO SUPER (CF. 25PZ) 1

60840 BUSTA PPL C/FORI 22X30CM LISCIO SUPER (CF.50PZ) 1

60837 BUSTA PPL C/FORI 22X30CMGOFFR. LIGHT (CF.100PZ) (GOFFRA) 10

64030 BUSTA PPL C/FORI RIPIEG.APERTA A3 LISCIA CF25PZ 1

50382 BUSTE INTESTATE COMM.LI BIANCHE-STAMPA 1 COLORE 6000

71783 BUSTE INTESTATE COMM.LI BIANCHE-STAMPA 1 COLORE 3000

62416 CALCOLATRICE CITIZEN CT110 TRAVELLER 1

8062 CARTA CARBONE IN PLASTICA 21X31CM (CF.100FF) 1

8729 CARTA MESSAGE 1 GBR 29,7X42CM 80GR - RIFASCIO VERD 10

8729 CARTA MESSAGE 1 GBR 29,7X42CM 80GR - RIFASCIO VERD 5

53577 CARTA MESSAGE ULTRA A4 21X29,7CM (CF.500FF) 205

53577 CARTA MESSAGE ULTRA A4 21X29,7CM (CF.500FF) 125

1112 CARTELLA 8/10 3 LEMBI CON ELASTICO 25X35 CM 10

73466 CARTELLA A L PPL GOFFRATOMEDIUM (CF.50PZ) (TRASPA)

1539 CARTELLA ARCHIVIO D.SO 10 150