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Generazione RID di Agenzia Rev. 10.2017
Premessa
o La funzione GENERA FLUSSO RID AGENZIA consente alle Agenzie di predisporre flussi in formato CBI SEPA da inviare al proprio Istituto Bancario per procedere all’incasso automatico delle scadenze riferite a quei Clienti che hanno dato l’assenso a tale forma di prelievo
o Sara’ possibile identificare, tramite apposita Anagrafica, uno o piu’ Istituti Bancari di Agenzia nel caso in cui gli incassi RID debbano essere effettuati non tutti su un unico conto corrente ma su conti correnti diversi
‐ E’ indispensabile, in via preliminare, assicurarsi che:
o il proprio Istituto Bancario preveda la possibilita’ di importare flussi in formato CBI SEPA e convertirli in formato CBI XML
Operazioni preliminari
‐ TABELLA BANCA AGENZIA
Per memorizzare i dati identificativi dell’Istituto Bancario (o degli Istituti bancari) al quale ci si appoggera’ per la gestione degli incassi tramite RID si dovra’ accedere alla funzione:
ELABORAZIONE / GENERA FLUSSO RID AGENZIA/ TABELLA BANCA AGENZIA
Per inserire un nuovo elemento:
o Cliccare su AGGIUNGI NUOVA BANCA
o Compilare i campi richiesti (in particolare richiedere al proprio Istituto Bancario il codice IDENTIFICATIVO CREDITORE), campi che rivestono TUTTI carattere di OBBLIGATORIETA’
o Cliccare su INSERISCI
Per modificare dati gia’ inseriti cliccare sul simbolo :
posto all’inizio di ogni riga
Per eliminare dati gia’ inseriti in precedenza:
posto alla fine di ogni riga
Generazione Flusso RID
‐ IMPOSTAZIONI:
o Accertarsi di aver indicato il codice (i codici) relativi alle MODALITA’ PAGAMENTO RID da estrarre. In caso di variazioni operate nella sezione IMPOSTAZIONI ricordarsi di memorizzarle cliccando su SALVA IMPOSTAZIONI
‐ PERIODO ESTRATTO DAL … AL …:
o Indicare gli estremi del periodo di riferimento dei TITOLI che dovranno essere estratti (ad esempio per fare riferimento al Carico di Novembre indicare dal 01/11/2017 al 30/11/2017)
‐ ESCLUDI RID GIA’ GENERATI:
o Questa opzione per default appare come gia’ selezionata; deselezionandola verranno estratti anche eventuali titoli per i quali, nello stesso periodo, risulta essere gia’ stato elaborato un flusso RID
‐ AGGIORNA GRIGLIA:
o Cliccare su AGGIORNA GRIGLIA e attendere la visualizzazione dei TITOLI a partire dei quali dovra’ essere generato il flusso RID
o Se nella colonna RAGIONE SOCIALE dovessero apparire nominativi evidenziati su sfondo ROSSO significa che per tali soggetti NON sono disponibili informazioni indispensabili al fine della generazione del flusso RID:
IBAN
AUTORIZZAZIONE RID
DATA AUTORIZZAZIONE RID
Cliccando sul simbolo:
posto alla destra del nominativo si accedera’ ad un’apposita area di inserimento che consentira’ all’utente di indicare le informazioni mancanti:
Tale operazione avra’ effetto per TUTTI i titoli relativi al Cliente in lavorazione
Ripetere l’operazione per tutti i soggetti il cui nominativo e’ evidenziato su sfondo ROSSO o SELEZIONATUTTO:
Cliccare su SELEZIONA TUTTO
o DATI FLUSSO RID:
Cliccare sul simbolo posto alla destra del campo BANCA AGENZIA e selezionare la Banca alla quale si intende inviare il flusso RID che si andra’ a generare:
Indicare la DATA RID (data nella quale dovra’ avvenire il prelievo)
Indicare il NOME del file che si andra’ a generare (ad esempio RIDNOVEMBRE2017)
o GENERA FLUSSO (TRACCIATO CBI)
Cliccare su GENERA FLUSSO (TRACCIATO CBI)
Apparira’ un messaggio che riassumera’ il numero di RID e il totale corrispondente:
Cliccare su PROSEGUI per generare il flusso
Verra’ effettuato un download del file che, con le modalita’ e caratteristiche del browser utilizzato, consentira’ all’Agenzia di salvare il flusso in locale (su desktop o su una cartela scelta dall’operatore)
Ad esempio se si usa MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11 si dovra’ cliccare su :
SALVA/SALVA CON NOME
Quindi selezionare la cartella nella quale depositare il file e cliccare su SALVA
Caricamento del FLUSSO sul portale dell’Istituto Bancario
La Vostra banca vi avra’ preventivamente fornito tutte le indicazioni per accedere al loro sito al fine di caricare il flusso generato
Ogni Banca avra’ la sua procedura
Riportiamo a scopo puramente esemplificativo le modalita’ di caricamento del flusso previste da ALLIANZ BANK:
