Terza variazione di Cassa al Bilancio
2017_2019
Approvata con deliberazione della
Giunta Comunale
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.0101
Capitolo 2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI
0,00
Importi precedenti
+22.000,00
Totale Variazione
22.000,00 Assestato
+22.000,00 Totale Classificazione 2.0101 Totale Variazione
Precedenti 1.396.126,88
+1.418.126,88 Assestato
Totale Titolo 2
22.000,00 In Aumento
0,00
In Diminuzione
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Importo 2017
TITOLO 3 Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 3.0100 beni
Capitolo 3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
38.000,00
Importi precedenti
+26.000,00
Totale Variazione
64.000,00 Assestato
+26.000,00 Totale Classificazione 3.0100 Totale Variazione
Precedenti 4.671.703,97
+4.697.703,97 Assestato
TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3.0200
Capitolo 3400/20 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO DELLE IMPRESE
25.290,00
Importi precedenti
+10.000,00
Totale Variazione
35.290,00 Assestato
Capitolo 3400/21 MULTAVELOX SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO DELLE IMPRESE
10.000,00
Importi precedenti
+10.000,00
Totale Variazione
20.000,00 Assestato
+20.000,00 Totale Classificazione 3.0200 Totale Variazione
Precedenti 2.095.385,76
+2.115.385,76 Assestato
TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti 3.0500
Capitolo 6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI
200,00
Importi precedenti
+100,00
Totale Variazione
300,00 Assestato
+100,00 Totale Classificazione 3.0500 Totale Variazione
Precedenti 1.204.897,87
+1.204.997,87 Assestato
Totale Titolo 3
46.100,00 In Aumento
0,00
In Diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti
01.02.1
Capitolo 20604 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Importi
precedenti 8.960,00
-800,00
Totale Variazione
Assestato 8.160,00
-800,00 Totale Classificazione 01.02.1 Totale Variazione
Precedenti 955.491,72
954.691,72 Assestato
Totale Programma 02
0,00 800,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1 Spese correnti 01.03.1
Capitolo 20624 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO INCARICO A TERMINE EX ART.110
Importi
precedenti 8.965,00
-3.400,00
Totale Variazione
Assestato 5.565,00
-3.400,00 Totale Classificazione 01.03.1 Totale Variazione
Precedenti 444.871,77
441.471,77 Assestato
Totale Programma 03
0,00 3.400,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti
01.05.1
Capitolo 25030 INCARICHI PER GARA GAS Importi
precedenti 128.288,59
-70.000,00
Totale Variazione
Assestato 58.288,59
Capitolo 25031 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER GARA GAS
Importi
precedenti 329.469,95
-100.000,00
Totale Variazione
Assestato 229.469,95
-170.000,00 Totale Classificazione 01.05.1 Totale Variazione
Precedenti 1.167.875,08
997.875,08 Assestato
TITOLO 2 Spese in conto capitale 01.05.2
Capitolo 60000/14 ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (AL)
Importi
precedenti 41.956,73
-10.000,00
Totale Variazione
Assestato 31.956,73
Capitolo 60546 REALIZZAZIONE LUOGHI DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE EX UPIM (AL)
Importi
precedenti 50.000,00
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Importo 2017
-25.000,00
Totale Variazione
Assestato 25.000,00
Capitolo 60546/1 REALIZZAZIONE LUOGHI DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE EX UPIM (CPV)
Importi
precedenti 50.000,00
-25.000,00
Totale Variazione
Assestato 25.000,00
-60.000,00 Totale Classificazione 01.05.2 Totale Variazione
Precedenti 3.377.473,84
3.317.473,84 Assestato
Totale Programma 05
0,00 230.000,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti 01.06.1
Capitolo 23750 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Importi
precedenti 13.445,00
-1.600,00
Totale Variazione
Assestato 11.845,00
-1.600,00 Totale Classificazione 01.06.1 Totale Variazione
Precedenti 897.510,05
895.910,05 Assestato
Totale Programma 06
0,00 1.600,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti
01.11.1
Capitolo 20605/1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE AVVOCATURA CIVICA
Importi
precedenti 13.445,00
-1.000,00
Totale Variazione
Assestato 12.445,00
-1.000,00 Totale Classificazione 01.11.1 Totale Variazione
Precedenti 767.773,27
766.773,27 Assestato
Totale Programma 11
0,00 1.000,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 01
In Aumento 0,00
236.800,00
In Diminuzione
MISSIONE 02 Giustizia
PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 1 Spese correnti 02.01.1
Capitolo 26450/6 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI GIUDICE DI PACE (O.U)
Importi
precedenti 1.500,00
+897,53
Totale Variazione
Assestato 2.397,53
+897,53 Totale Classificazione 02.01.1 Totale Variazione
Precedenti 124.001,25
124.898,78 Assestato
Totale Programma 01
897,53 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 02
897,53
In Aumento In Diminuzione 0,00
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Importo 2017
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti
03.01.1
Capitolo 27000 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE POLIZIA LOCALE
Importi
precedenti 13.445,00
-1.000,00
Totale Variazione
Assestato 12.445,00
Capitolo 27300/3 MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI POLIZIA LOCALE (O.U)
Importi
precedenti 2.000,00
+1.220,44
Totale Variazione
Assestato 3.220,44
Capitolo 27300/8 MANUTENZIONE APPARECCHI E RADIO RICETRASMITTENTI E CANONE POLIZIA LOCALE
Importi
precedenti 8.000,00
+1.324,66
Totale Variazione
Assestato 9.324,66
Capitolo 28000/3 MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI POLIZIA AMMINISTRATIVA (O.U.)
Importi
precedenti 2.000,00
+944,56
Totale Variazione
Assestato 2.944,56
+2.489,66 Totale Classificazione 03.01.1 Totale Variazione
Precedenti 1.955.318,97
1.957.808,63 Assestato
Totale Programma 01
3.489,66 1.000,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 03
3.489,66
In Aumento
1.000,00
In Diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti
04.01.1
Capitolo 28700/2 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MATERNE (O.U.)
Importi
precedenti 20.000,00
+1.500,00
Totale Variazione
Assestato 21.500,00
+1.500,00 Totale Classificazione 04.01.1 Totale Variazione
Precedenti 298.820,00
300.320,00 Assestato
Totale Programma 01
1.500,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti
04.02.1
Capitolo 29700/2 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
Importi
precedenti 25.000,00
+35.000,00
Totale Variazione
Assestato 60.000,00
Capitolo 31800 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO
Importi
precedenti 2.775,32
+50.500,00
Totale Variazione
Assestato 53.275,32
Capitolo 32000/1 INTEGRAZIONE FONDO BORSE DI STUDIO LEGATO PROF. BORGHI
Importi
precedenti 44.100,00
-20.000,00
Totale Variazione
Assestato 24.100,00
+65.500,00 Totale Classificazione 04.02.1 Totale Variazione
Precedenti 567.515,65
633.015,65 Assestato
Totale Programma 02
85.500,00 20.000,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti
04.06.1
Capitolo 29500/3 SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE
Importi
precedenti 5.600,00
+49,59
Totale Variazione
Assestato 5.649,59
Capitolo 31100 RIMBORSO SPESE PER RECUPERO QUOTE A.I.M.A.
Importi
precedenti 2.865,36
-800,00
Totale Variazione
Assestato 2.065,36
Capitolo 31100/2 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE
Importi
precedenti 300.000,00
+163.129,93
Totale Variazione
Assestato 463.129,93
Capitolo 31300/6 SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI EXTRA
Importi
precedenti 51.000,00
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Importo 2017
TREVIGLIO E SCUOLA POTENZIATA. ( EX CAPITOLO 50700- EX CAP.31300/6)
+25.520,31
Totale Variazione
Assestato 76.520,31
Capitolo 31300/8 SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (EX CAP.50700-EX CAP.31300/6)
Importi
precedenti 43.064,68
+36.210,74
Totale Variazione
Assestato 79.275,42
Capitolo 31400 SPESA SERVIZIO IN APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO
PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
Importi
precedenti 169.682,07
+140.000,00
Totale Variazione
Assestato 309.682,07
+364.110,57 Totale Classificazione 04.06.1 Totale Variazione
Precedenti 730.108,48
1.094.219,05 Assestato
Totale Programma 06
364.910,57 800,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 04
451.910,57
In Aumento
20.800,00
In Diminuzione
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale
05.01.2
Capitolo 61501/1 ACQUISTO QUADRI ATTREZZATURE E LIBRI D`ARTE BIBLIOTECA E
PINACOTECA (AL)
Importi
precedenti 20.490,00
-10.000,00
Totale Variazione
Assestato 10.490,00
Capitolo 61501/5 SPESE RESTAURO OPERE D'ARTE (AL) Importi
precedenti 20.000,00
-10.000,00
Totale Variazione
Assestato 10.000,00
-20.000,00 Totale Classificazione 05.01.2 Totale Variazione
Precedenti 424.841,23
404.841,23 Assestato
Totale Programma 01
0,00 20.000,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 Spese correnti 05.02.1
Capitolo 33500/3 SPESE PER GESTIONE CAFFE' LETTERARIO- RISCALDAMENTO
Importi
precedenti 3.000,00
+1.500,00
Totale Variazione
Assestato 4.500,00
Capitolo 33700 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA`
VARIE
Importi
precedenti 45.000,00
+7.640,00
Totale Variazione
Assestato 52.640,00
+9.140,00 Totale Classificazione 05.02.1 Totale Variazione
Precedenti 1.369.047,33
1.378.187,33 Assestato
Totale Programma 02
9.140,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 05
9.140,00
In Aumento
20.000,00
In Diminuzione
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Importo 2017
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti
06.01.1
Capitolo 51430 SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
Importi
precedenti 2.000,00
+1.200,00
Totale Variazione
Assestato 3.200,00
Capitolo 51560/3 SPESE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Importi
precedenti 72.500,00
-10.000,00
Totale Variazione
Assestato 62.500,00
Capitolo 51560/4 SPESE PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Importi
precedenti 59.000,00
+10.130,25
Totale Variazione
Assestato 69.130,25
+1.330,25 Totale Classificazione 06.01.1 Totale Variazione
Precedenti 850.314,36
851.644,61 Assestato
Totale Programma 01
11.330,25 10.000,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 06
11.330,25
In Aumento
10.000,00
In Diminuzione
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TITOLO 2 Spese in conto capitale 08.02.2
Capitolo 62091/2 MANUTENZIONI E SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP (AL)
Importi
precedenti 0,00
+20.000,00
Totale Variazione
Assestato 20.000,00
+20.000,00 Totale Classificazione 08.02.2 Totale Variazione
Precedenti 1.521.236,67
1.541.236,67 Assestato
Totale Programma 02
20.000,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 08
20.000,00
In Aumento In Diminuzione 0,00
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Importo 2017
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale
10.05.2
Capitolo 63393 RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE E VIA MATTEOTTI (AL)
Importi
precedenti 222.000,00
-100.000,00
Totale Variazione
Assestato 122.000,00
Capitolo 63427/2 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE PIAVE - VIA CONIUGI CURLETTI (AL)
Importi
precedenti 200.000,00
-100.000,00
Totale Variazione
Assestato 100.000,00
-200.000,00 Totale Classificazione 10.05.2 Totale Variazione
Precedenti 2.569.649,88
2.369.649,88 Assestato
Totale Programma 05
0,00 200.000,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 10
In Aumento 0,00
200.000,00
In Diminuzione
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO 1 Spese correnti 12.01.1
Capitolo 50100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI
PERSONALE FUORI RUOLO ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Importi
precedenti 3.000,00
+3.500,00
Totale Variazione
Assestato 6.500,00
Capitolo 50250 SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
Importi
precedenti 1.500,00
-350,00
Totale Variazione
Assestato 1.150,00
Capitolo 50300 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
Importi
precedenti 3.000,00
-1.000,00
Totale Variazione
Assestato 2.000,00
Capitolo 50360/3 SERVIZIO GESTIONE SPAZIO GIOCO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Importi
precedenti 9.000,00
+3.023,18
Totale Variazione
Assestato 12.023,18
+5.173,18 Totale Classificazione 12.01.1 Totale Variazione
Precedenti 763.879,98
769.053,16 Assestato
Totale Programma 01
6.523,18 1.350,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti
12.03.1
Capitolo 51700/2 INSOLUTI FONDAZIONE ANNI SERENI Importi
precedenti 20.000,00
-10.000,00
Totale Variazione
-10.000,00
Totale Variazione
Assestato 0,00
Capitolo 52650/3 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI CENTRO DIURNO
ANZIANI(O.U.) VIA XXV APRILE
Importi
precedenti 2.000,00
+1.891,32
Totale Variazione
Assestato 3.891,32
-18.108,68 Totale Classificazione 12.03.1 Totale Variazione
Precedenti 982.774,00
964.665,32 Assestato
Totale Programma 03
1.891,32 20.000,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 Spese correnti 12.04.1
Capitolo 52645 BUONI SPESA PER FAMIGLIE INDIGENTI. Importi
precedenti 10.000,00
+10.000,00
Totale Variazione
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Importo 2017
Assestato 20.000,00
Capitolo 52990/6 SPESE RISCALDAMENTO SEDE SPORTELLO IMMIGRATI
Importi
precedenti 500,00
+324,45
Totale Variazione
Assestato 824,45
+10.324,45 Totale Classificazione 12.04.1 Totale Variazione
Precedenti 226.312,89
236.637,34 Assestato
Totale Programma 04
10.324,45 0,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti
12.05.1
Capitolo 53520 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI
Importi
precedenti 645.000,00
+150.000,00
Totale Variazione
Assestato 795.000,00
+150.000,00 Totale Classificazione 12.05.1 Totale Variazione
Precedenti 680.261,03
830.261,03 Assestato
Totale Programma 05
150.000,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 1 Spese correnti
12.08.1
Capitolo 53500 SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE Importi
precedenti 8.150,00
+2.463,10
Totale Variazione
Assestato 10.613,10
+2.463,10 Totale Classificazione 12.08.1 Totale Variazione
Precedenti 14.550,00
17.013,10 Assestato
Totale Programma 08
2.463,10 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 12
171.202,05
In Aumento
21.350,00
In Diminuzione
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 2 Spese in conto capitale 16.01.2
Capitolo 64750 ACQUISTO AUTOCARRO PER MANUTENZIONE ROGGE (CPV) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
Importi
precedenti 30.000,00
+30.000,00
Totale Variazione
Assestato 60.000,00
+30.000,00 Totale Classificazione 16.01.2 Totale Variazione
Precedenti 443.560,64
473.560,64 Assestato
Totale Programma 01
30.000,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 16
30.000,00
In Aumento In Diminuzione 0,00
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one
Importo 2017
Riepilogo per Titoli delle Entrate
Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti
22.000,00
In Aumento
0,00
In Diminuzione
+22.000,00
Totale Variato
E
Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie
46.100,00
In Aumento
0,00
In Diminuzione
+46.100,00
Totale Variato
E
TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +68.100,00
In Aumento In Diminuzione
68.100,00 0,00
Riepilogo per Titoli delle Spese
Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti
647.970,06
In Aumento
229.950,00
In Diminuzione
+418.020,06
Totale Variato
U
Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale
50.000,00
In Aumento
280.000,00
In Diminuzione
-230.000,00
Totale Variato
U
TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +188.020,06
In Aumento In Diminuzione
697.970,06 509.950,00
-119.920,06
