AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2012
al 31/12/2012
Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell’art. 2435 bis C.C.
Stato Patrimoniale Attivo
31/12/2012 31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 4.856.905 4.773.296
Ammortamenti (2.782.693) (2.529.064)
Totale immobilizzazioni materiali 2.074.212 2.244.232 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.074.212 2.244.232
C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze
Totale rimanenze 2.810 710
II - Crediti
Esigibili entro l’esercizio successivo 75.506 90.750
Totale crediti 75.506 90.750
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 458.416 255.658 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 536.732 347.118
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 11.639 16.062
TOTALE ATTIVO 2.622.583 2.607.412
Stato Patrimoniale Passivo
31/12/2012 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione 769.521 769.521
IV - Riserva legale 20.889 16.186
VII - Altre riserve, distintamente indicate:
Riserva straordinaria o facoltativa 118.422 27.563
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (0)
Varie altre riserve (0) (0)
Totale altre riserve 118.420 27.563
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 210.351 95.561
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.119.181 908.831
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 45.528 45.528
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 82.513 78.696
D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo 198.211 297.138
Esigibili oltre l’esercizio successivo 1.137.774 1.230.623
TOTALE DEBITI 1.335.985 1.527.761
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI 39.376 46.596
Conto economico a valore e costo della produzione
31/12/2012 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.478.063 1.273.178
5) Altri ricavi e proventi:
contributi in conto esercizio 25.658 21.058
altri 52.837 60.867
Totale altri ricavi e proventi 78.495 81.925
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.556.558 1.355.103
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci (85.477) (50.359)
7) Per servizi (378.621) (354.100)
8) Per godimento di beni di terzi (53.308) (59.618)
9) Per il personale:
a) salari e stipendi (293.287) (279.616)
b) oneri sociali (99.199) (91.733)
c) trattamento di fine rapporto (19.601) (19.181)
e) altri costi (3.769) (3.696)
Totale costi per il personale (415.856) (394.226)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (253.629) (241.848) d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide (82) (50)
Totale ammortamenti e svalutazioni (253.711) (241.898)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci 2.100 (1.150)
14) Oneri diversi di gestione (11.953) (36.416)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (1.196.826) (1.137.767)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A - B) 359.732 217.336
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Totale altri proventi finanziari 4.308 6.830 17) Interessi e altri oneri finanziari:
altri (54.884) (58.295)
Totale interessi e altri oneri finanziari (54.884) (58.295)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) (50.576) (51.465)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi:
altri 16.309 758
Totale proventi 16.309 758
21) Oneri:
altri (0) (2.520)
Totale oneri (0) (2.520)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
(20 - 21) 16.309 (1.762)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A - B + - C + - D + - E) 325.465 164.109
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:
imposte correnti (115.114) (68.726)
imposte anticipate (0) 178
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate (115.114) (68.548)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 210.351 95.561
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
