COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 52 del 02/04/2019
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile alle ore 12:15 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Assente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;
- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;
- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.
Riaccertamento parziale dei residui”;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;
- deliberazione C.C. n. 17 del 22.03.2019 di variazione di BP 2019-2021;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione CC 17/2019, allegati sub lettere A (competenza 2019) e B (cassa 2019);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 17/2019 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A e B, a farne parte integrante e sostanziale;
2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 25 del 13/03/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
101011 1010161001 32 / 1 IUC - QUOTA TARI (GESTIONE RIFIUTI)
2.446.981,79
51.550,33 0,00
51.550,33 0,00 2.498.532,12
201012 2010101001 106 / 5 CONTRIBUTO STATO PER TIA SCUOLE
4.681,00
0,00 240,64
0,00 240,64 4.440,36
201012 2010101002 107 / 3 CONTRIBUTO MIUR FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO ISTRUZIONE - bonus
0,00
30.884,59 0,00
30.884,59 0,00 30.884,59
201012 2010102001 230 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ASILO NIDO
0,00
0,00 30.884,59
0,00 30.884,59 -30.884,59
201032 2010302999 360 / 0 CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
0 9999999999999999 / 1 Avanzo di Amministrazione vincolato
1.867.218,90
44.246,33 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 25 del 13/03/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
0 9999999999999999 / 1 Avanzo di Amministrazione vincolato
1.867.218,90
44.246,33 0,00 1.911.465,23
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 25 del 13/03/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.454.282,93 51.550,33 0,00 5.505.833,26
Titolo 2 200.441,32 55.884,59 31.125,23 225.200,68
Titolo 3 6.577.549,10 0,00 0,00 6.577.549,10
Titolo 4 5.053.183,98 0,00 0,00 5.053.183,98
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.985.457,33 107.434,92 31.125,23 23.061.767,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
267.175,03 0,00 0,00 267.175,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.867.218,90 44.246,33 0,00 1.911.465,23
29.485.620,92 151.681,25 31.125,23 29.606.176,94
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 107.908,42
1.757,96 0,00
1.757,96 0,00 109.666,38
01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)
30.786,82
443,79 0,00
443,79 0,00 31.230,61
01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.547,61
116,01 0,00
116,01 0,00 7.663,62
01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI
102.431,69
1.874,10 0,00
1.874,10 0,00 104.305,79
01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)
27.853,00
464,56 0,00
464,56 0,00 28.317,56
01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD
5.065,72
9.093,06 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD
5.065,72
9.093,06 0,00 14.158,78
01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)
1.461,93
1.774,77 0,00
1.774,77 0,00 3.236,70
01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 7.304,31
795,69 0,00
795,69 0,00 8.100,00
01031 1010101 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
CONTABILITA' E PROVVEDITORATO
135.719,54
1.295,18 0,00
1.295,18 0,00 137.014,72
01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
37.666,10
328,32 0,00
328,32 0,00 37.994,42
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.750,00
80,86 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.750,00
80,86 0,00 9.830,86
01041 1010101 172 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
TRIBUTI
90.566,16
1.366,22 0,00
1.366,22 0,00 91.932,38
01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)
24.764,37
344,45 0,00
344,45 0,00 25.108,82
01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 7.740,09
115,22 0,00
115,22 0,00 7.855,31
01051 1010101 206 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO
163.053,88
3.138,05 0,00
3.138,05 0,00 166.191,93
01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)
45.451,10
451,37 0,00
451,37 0,00 45.902,47
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
29.905,28
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
29.905,28
3.198,95 0,00
3.198,95 0,00 33.104,23
01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)
9.239,34
773,65 0,00
773,65 0,00 10.012,99
01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)
0,00
936,12 0,00
936,12 0,00 936,12
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
15.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 25.000,00
01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA
IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI
10.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 12.000,00
01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI 10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI
10.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 30.000,00
01061 1010101 240 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
66.721,18
1.078,45 0,00
1.078,45 0,00 67.799,63
01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)
18.355,24
269,28 0,00
269,28 0,00 18.624,52
01061 1010101 241 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO
20.284,20
389,14 0,00
389,14 0,00 20.673,34
01061 1010201001 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)
6.266,88
104,65 0,00
104,65 0,00 6.371,53
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
2.500,00
2.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
2.500,00
2.000,00 0,00 4.500,00
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.000,00
01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 16.564,30
538,95 0,00
538,95 0,00 17.103,25
01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.467,74
126,42 0,00
126,42 0,00 7.594,16
01071 1010101 272 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE
51.177,39
969,69 0,00
969,69 0,00 52.147,08
01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)
14.443,63
242,33 0,00
242,33 0,00 14.685,96
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.402,97
83,30 0,00
83,30 0,00 4.486,27
01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
5.134,27
72,00 0,00
72,00 0,00 5.206,27
01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
1.586,24
18,33 0,00
18,33 0,00 1.604,57
01081 1010101 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI
23.559,89
345,39 0,00
345,39 0,00 23.905,28
01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
6.891,68
88,68 0,00
88,68 0,00 6.980,36
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
37.575,64
2.424,36 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
37.575,64
2.424,36 0,00 40.000,00
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.553,72
646,28 0,00
646,28 0,00 11.200,00
01101 1010201002 326 / 0 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE
0,00
3.700,00 0,00
3.700,00 0,00 3.700,00
01101 1010101 329 / 2 SPESA PERSONALE - QUOTA
VACANZA CONTRATTUALE
37.755,99
0,00 37.755,99
0,00 37.755,99 0,00
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
79.809,53
0,00 6.001,32
0,00 6.001,32 73.808,21
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
12.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 14.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
40.000,00
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 46.000,00
01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.043,95
29,32 0,00
29,32 0,00 2.073,27
01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.229,65
270,35 0,00
270,35 0,00 3.500,00
20021 1100103001 356 / 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
491.600,00
0,00 383,11
0,00 383,11 491.216,89
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 95.523,45
0,00 6.500,00
0,00 6.500,00 89.023,45
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
238.229,52
2.232,00 0,00
2.232,00 0,00 240.461,52
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)
65.980,37
531,36 0,00
531,36 0,00 66.511,73
03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM RUOLO
5.000,00
1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 6.300,00
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
33.629,98
576,07 0,00
576,07 0,00 34.206,05
03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
10.390,15
155,25 0,00
155,25 0,00 10.545,40
03011 1010201002 441 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM TEMPO DETERMINATO
5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 23.331,28
225,12 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 23.331,28
225,12 0,00 23.556,40
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
20.278,09
7.721,91 0,00
7.721,91 0,00 28.000,00
04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)
5.939,85
2.060,15 0,00
2.060,15 0,00 8.000,00
04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.759,12
740,88 0,00
740,88 0,00 2.500,00
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
65.400,99
1.095,56 0,00
1.095,56 0,00 66.496,55
05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)
17.975,65
273,35 0,00
273,35 0,00 18.249,00
05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI
15.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI
15.000,00
16.000,00 0,00
16.000,00 0,00 31.000,00
05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI
CULTURALI E PROMOZIONE DEL
5.500,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 15.500,00
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
1.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 2.500,00
06011 1030209 822 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT
3.500,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.500,00
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
10.000,00
35.000,00 0,00
35.000,00 0,00 45.000,00
07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 25.000,00
0,00 4.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 16 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 25.000,00
0,00 4.000,00 21.000,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
207.313,52
4.129,01 0,00
4.129,01 0,00 211.442,53
10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)
58.671,03
1.031,25 0,00
1.031,25 0,00 59.702,28
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
25.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 26.000,00
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
30.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 35.000,00
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
30.000,00
0,00 6.500,00
0,00 6.500,00 23.500,00
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.849,70
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 17 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.849,70
350,66 0,00
350,66 0,00 18.200,36
10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)
115.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 50.000,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
155.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 145.000,00
08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERV URBANISTICA
66.523,84
1.076,89 0,00
1.076,89 0,00 67.600,73
08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)
18.315,86
269,13 0,00
269,13 0,00 18.584,99
09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI
2.251.111,65
103.222,90 0,00
103.222,90 0,00 2.354.334,55
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 18 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI
55.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 57.000,00
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
6.257,05
0,00 783,77
0,00 783,77 5.473,28
12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASILO NIDO
165.707,48
2.819,02 0,00
2.819,02 0,00 168.526,50
12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)
46.863,01
708,04 0,00
708,04 0,00 47.571,05
12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)
3.209,76
0,00 687,00
0,00 687,00 2.522,76
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -
3.000,00
1.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 19 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -
3.000,00
1.000,00 0,00 4.000,00
12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE
10.000,00
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00 8.500,00
12011 1030299 1343 / 0 PROGETTO LABORATORIO NIDO
D'INFANZIA
2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00
12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 126.628,48
2.104,14 0,00
2.104,14 0,00 128.732,62
12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)
34.805,80
525,84 0,00
525,84 0,00 35.331,64
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
42.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 37.000,00
12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - 9.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 20 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE
9.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 7.000,00
14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
48.252,39
0,00 23.655,04
0,00 23.655,04 24.597,35
14021 1010201001 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)
12.870,78
0,00 6.317,49
0,00 6.317,49 6.553,29
14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 4.100,95
0,00 2.009,75
0,00 2.009,75 2.091,20
16011 1040401001 1706 / 1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
5.000,00
4.000,00 0,00
4.000,00 0,00 9.000,00
16011 1030299003 1706 / 3 QUOTA ADESIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO"
1.366,10
0,00 11,45
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 21 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
16011 1030299003 1706 / 3 QUOTA ADESIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO"
1.366,10
0,00 11,45 1.354,65
16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"
1.041,18
11,45 0,00
11,45 0,00 1.052,63
14041 1010101 1810 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
FARMACIA
81.218,90
539,03 0,00
539,03 0,00 81.757,93
14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)
23.789,71
348,80 0,00
348,80 0,00 24.138,51
14041 1010101 1811 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO FARMACIA
23.559,89
8.315,48 0,00
8.315,48 0,00 31.875,37
14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)
7.278,74
2.552,40 0,00
2.552,40 0,00 9.831,14
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 22 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01052 2020109 2039 / 4 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMMOBILI
70.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 0,00
05022 2020109 2759 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)
186.193,77
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 136.193,77
06012 2020109 2881 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
70.000,00 0,00
70.000,00 0,00 120.000,00
10052 2020109 3099 / 1 ASFALTATURA E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
60.000,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 150.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 23 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
130.000,00
0,00 73.000,00
0,00 73.000,00 57.000,00
10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)
954.000,00
0,00 154.000,00
0,00 154.000,00 800.000,00
10052 2020109012 3110 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA CORTENNANO
0,00
195.000,00 0,00
195.000,00 0,00 195.000,00
10052 2020109 3111 / 1 MANUT. STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - MARCIAPIEDE BADIA ELMI PONTE BOCCACCIO - (Fin.
proventi rilascio concessioni
90.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 25.000,00
12092 2020109015 3782 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE CIMITERO ULIGNANO - (Proventi derivanti rilascio concessioni edilizie)
0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 24 di 25 del 13/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
12092 2020109015 3782 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE CIMITERO ULIGNANO - (Proventi derivanti rilascio concessioni edilizie)
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 25 di 25 del 13/03/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.505.964,08 305.660,94 185.104,92 12.626.520,10
Titolo 2 11.263.426,14 412.000,00 412.000,00 11.263.426,14
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 29.485.620,92 717.660,94 597.104,92 29.606.176,94
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
29.485.620,92 717.660,94 597.104,92 29.606.176,94
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 23 del 14/03/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
101011 1010161001 32 / 1 IUC - QUOTA TARI (GESTIONE RIFIUTI)
3.000.000,00
51.550,33 0,00
51.550,33 0,00 3.051.550,33
201012 2010101001 106 / 5 CONTRIBUTO STATO PER TIA SCUOLE
4.681,00
0,00 240,64
0,00 240,64 4.440,36
201012 2010101002 107 / 3 CONTRIBUTO MIUR FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO ISTRUZIONE - bonus
0,00
30.884,59 0,00
30.884,59 0,00 30.884,59
201012 2010102001 230 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ASILO NIDO
0,00
0,00 30.884,59
0,00 30.884,59 -30.884,59
201032 2010302999 360 / 0 CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 23 del 14/03/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.068.272,85 51.550,33 0,00 6.119.823,18
Titolo 2 230.918,50 55.884,59 31.125,23 255.677,86
Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66
Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
Totale Entrate 25.602.283,61 107.434,92 31.125,23 25.678.593,30
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.182.988,85 107.434,92 31.125,23 36.259.298,54
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 108.162,25
1.757,96 0,00
1.757,96 0,00 109.920,21
01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)
30.786,82
443,79 0,00
443,79 0,00 31.230,61
01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.670,70
116,01 0,00
116,01 0,00 7.786,71
01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI
102.818,76
1.874,10 0,00
1.874,10 0,00 104.692,86
01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)
27.853,00
464,56 0,00
464,56 0,00 28.317,56
01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD
5.349,78
9.093,06 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD
5.349,78
9.093,06 0,00 14.442,84
01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)
1.601,46
1.774,77 0,00
1.774,77 0,00 3.376,23
01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 7.304,31
795,69 0,00
795,69 0,00 8.100,00
01031 1010101 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
CONTABILITA' E PROVVEDITORATO
135.941,06
1.295,18 0,00
1.295,18 0,00 137.236,24
01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
37.717,36
328,32 0,00
328,32 0,00 38.045,68
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.804,73
80,86 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.804,73
80,86 0,00 9.885,59
01041 1010101 172 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
TRIBUTI
91.690,66
1.366,22 0,00
1.366,22 0,00 93.056,88
01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)
25.316,98
344,45 0,00
344,45 0,00 25.661,43
01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 7.740,09
115,22 0,00
115,22 0,00 7.855,31
01051 1010101 206 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO
165.893,27
3.138,05 0,00
3.138,05 0,00 169.031,32
01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)
46.138,80
451,37 0,00
451,37 0,00 46.590,17
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
32.452,69
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
32.452,69
3.198,95 0,00
3.198,95 0,00 35.651,64
01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)
9.818,53
773,65 0,00
773,65 0,00 10.592,18
01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)
109,89
936,12 0,00
936,12 0,00 1.046,01
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
15.008,39
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 25.008,39
01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA
IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI
10.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 12.000,00
01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI 10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI
10.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 30.000,00
01061 1010101 240 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
66.865,84
1.078,45 0,00
1.078,45 0,00 67.944,29
01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)
18.355,24
269,28 0,00
269,28 0,00 18.624,52
01061 1010101 241 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO
20.315,53
389,14 0,00
389,14 0,00 20.704,67
01061 1010201001 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)
6.266,88
104,65 0,00
104,65 0,00 6.371,53
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
5.572,44
2.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
5.572,44
2.000,00 0,00 7.572,44
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.922,24
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.922,24
01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 16.564,30
538,95 0,00
538,95 0,00 17.103,25
01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.479,02
126,42 0,00
126,42 0,00 7.605,44
01071 1010101 272 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE
51.381,31
969,69 0,00
969,69 0,00 52.351,00
01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)
14.443,63
242,33 0,00
242,33 0,00 14.685,96
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.417,18
83,30 0,00
83,30 0,00 4.500,48
01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
5.660,13
72,00 0,00
72,00 0,00 5.732,13
01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
1.739,36
18,33 0,00
18,33 0,00 1.757,69
01081 1010101 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI
23.643,48
345,39 0,00
345,39 0,00 23.988,87
01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
6.891,68
88,68 0,00
88,68 0,00 6.980,36
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
37.938,90
2.424,36 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
37.938,90
2.424,36 0,00 40.363,26
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.632,25
646,28 0,00
646,28 0,00 11.278,53
01101 1010201002 326 / 0 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE
0,00
3.700,00 0,00
3.700,00 0,00 3.700,00
01101 1010101 329 / 2 SPESA PERSONALE - QUOTA
VACANZA CONTRATTUALE
37.755,99
0,00 37.755,99
0,00 37.755,99 0,00
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
79.809,53
0,00 6.001,32
0,00 6.001,32 73.808,21
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
19.064,56
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 21.064,56
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
52.766,92
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 58.766,92
01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.048,98
29,32 0,00
29,32 0,00 2.078,30
01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.302,27
270,35 0,00
270,35 0,00 3.572,62
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
239.676,34
2.232,00 0,00
2.232,00 0,00 241.908,34
03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)
66.668,41
531,36 0,00
531,36 0,00 67.199,77
03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM RUOLO
5.000,00
1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 6.300,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
35.183,94
576,07 0,00
576,07 0,00 35.760,01
03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
10.390,15
155,25 0,00
155,25 0,00 10.545,40
03011 1010201002 441 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM TEMPO DETERMINATO
5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 23.331,28
225,12 0,00
225,12 0,00 23.556,40
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
20.319,68
7.721,91 0,00
7.721,91 0,00 28.041,59
04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)
5.939,85
2.060,15 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)
5.939,85
2.060,15 0,00 8.000,00
04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.760,71
740,88 0,00
740,88 0,00 2.501,59
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
65.562,55
1.095,56 0,00
1.095,56 0,00 66.658,11
05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)
17.975,65
273,35 0,00
273,35 0,00 18.249,00
05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI
15.990,00
16.000,00 0,00
16.000,00 0,00 31.990,00
05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI
CULTURALI E PROMOZIONE DEL
5.500,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 15.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
1.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 2.500,00
06011 1030209 822 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT
3.569,11
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.569,11
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
10.002,20
35.000,00 0,00
35.000,00 0,00 45.002,20
07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 46.100,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 42.100,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
207.823,76
4.129,01 0,00
4.129,01 0,00 211.952,77
10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)
58.671,03
1.031,25 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 23 del 14/03/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)
58.671,03
1.031,25 0,00 59.702,28
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
35.191,09
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 36.191,09
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
40.390,16
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 45.390,16
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
30.109,62
0,00 6.500,00
0,00 6.500,00 23.609,62
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.849,70
350,66 0,00
350,66 0,00 18.200,36
10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)
115.673,04
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 50.673,04
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
155.001,83
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
155.001,83
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 145.001,83
08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERV URBANISTICA
66.663,97
1.076,89 0,00
1.076,89 0,00 67.740,86
08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)
18.315,86
269,13 0,00
269,13 0,00 18.584,99
09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI
2.434.310,28
103.222,90 0,00
103.222,90 0,00 2.537.533,18
09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI
66.742,76
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 68.742,76
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
7.790,92
0,00 783,77
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
7.790,92
0,00 783,77 7.007,15
12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASILO NIDO
166.205,83
2.819,02 0,00
2.819,02 0,00 169.024,85
12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)
46.863,01
708,04 0,00
708,04 0,00 47.571,05
12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)
3.209,76
0,00 687,00
0,00 687,00 2.522,76
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -
7.609,96
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 8.609,96
12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE
11.852,88
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00 10.352,88
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
12011 1030299 1343 / 0 PROGETTO LABORATORIO NIDO
D'INFANZIA
4.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 127.918,87
2.104,14 0,00
2.104,14 0,00 130.023,01
12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)
35.033,25
525,84 0,00
525,84 0,00 35.559,09
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
42.010,46
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 37.010,46
12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE
9.053,91
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 7.053,91
14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
48.437,55
0,00 23.655,04
0,00 23.655,04 24.782,51
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
14021 1010201001 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)
12.870,78
0,00 6.317,49
0,00 6.317,49 6.553,29
14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 4.117,05
0,00 2.009,75
0,00 2.009,75 2.107,30
16011 1040401001 1706 / 1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
14.000,00
4.000,00 0,00
4.000,00 0,00 18.000,00
16011 1030299003 1706 / 3 QUOTA ADESIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO"
1.366,10
0,00 11,45
0,00 11,45 1.354,65
16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"
1.041,18
11,45 0,00
11,45 0,00 1.052,63
14041 1010101 1810 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
FARMACIA
81.218,90
539,03 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
14041 1010101 1810 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
FARMACIA
81.218,90
539,03 0,00 81.757,93
14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)
24.239,12
348,80 0,00
348,80 0,00 24.587,92
14041 1010101 1811 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO FARMACIA
24.594,13
8.315,48 0,00
8.315,48 0,00 32.909,61
14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)
7.278,74
2.552,40 0,00
2.552,40 0,00 9.831,14
01052 2020109 2039 / 4 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMMOBILI
70.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 0,00
05022 2020109 2759 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)
186.193,77
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 136.193,77
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
06012 2020109 2881 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
70.000,00 0,00
70.000,00 0,00 120.000,00
10052 2020109 3099 / 1 ASFALTATURA E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
60.000,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 150.000,00
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
130.000,00
0,00 73.000,00
0,00 73.000,00 57.000,00
10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)
954.000,00
0,00 154.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 223 / 2019
10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)
954.000,00
0,00 154.000,00 800.000,00
10052 2020109012 3110 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA CORTENNANO
0,00
195.000,00 0,00
195.000,00 0,00 195.000,00
10052 2020109 3111 / 1 MANUT. STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - MARCIAPIEDE BADIA ELMI PONTE BOCCACCIO - (Fin.
proventi rilascio concessioni
90.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 25.000,00
12092 2020109015 3782 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE CIMITERO ULIGNANO - (Proventi derivanti rilascio concessioni edilizie)
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
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Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.702.957,39 305.660,94 178.221,81 13.830.396,52
Titolo 2 10.804.249,28 412.000,00 412.000,00 10.804.249,28
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69
Totale Spese 30.389.858,06 717.660,94 590.221,81 30.517.297,19
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.389.858,06 717.660,94 590.221,81 30.517.297,19
