Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione
Programma 01 Organi istituzionali 1
Titolo Spese correnti
INDENNITA' DI CARICA 1001
01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
419,74 GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ANNO
2017 29/12/2017 2598
Totale residui anno 2017 419,74
419,74 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100101 INDENNITA' DI CARICA
INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIO 1001
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
783,16 GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ANNO
2017 29/12/2017 2599
Totale residui anno 2017 783,16
783,16 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100102 INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIO
INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI 1001 03
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
181,78 GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ANNO
29/12/2017 2017 2602
314,70 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2017
29/12/2017 2597
Totale residui anno 2017 496,48
496,48 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100103 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI RETRIBUTIVI 1002
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
SIERRA S.P.A. 408,58
Rimborso ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori.
24/03/2017 580
Totale residui anno 2017 408,58
408,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100200 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI RETRIBUTIVI
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 NUCLEO DI VALUTAZIONE
1007 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
PANASSIDI GIUSEPPE
Determina nr. 618 del 27/12/2017 3.806,40
Impegno della spesa da corrispondere al Nucleo di Valutazione - anno 2017
27/12/2017 2542
Totale residui anno 2017 3.806,40
3.806,40 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100700 NUCLEO DI VALUTAZIONE
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 5.914,36
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 5.914,36
Programma 02 Segreteria generale 1
Titolo Spese correnti
INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE 1024 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 38 del 02/02/2017 57,45
Trasferte del personale dipendente e del Segretario Generale.
02/02/2017 208
Totale residui anno 2017 57,45
57,45 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102400 INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE
ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.336 DEL 24.5.70 E D. M. T. DEL 23.7.1991 1034 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Delibera di Giunta nr. 49 del 20/04/2017 118,19
CONGUAGLI CONTRIBUTI E BENEFICI CONTRATTUALI 14/04/2017
852
Totale residui anno 2017 118,19
118,19 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103400 ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.336 DEL 24.5.70 E D. M. T.
DEL 23.7.1991 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO 1038
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 269 del 16/06/2017 610,56
Lavori di realizzazione di una pista ciclo - pedonale tra Via San Marco e Via Tiro a Segno - DIRITTI DI ROGITO - RIF. ACC. N. 893/2017
03/07/2017 1312
Determina nr. 278 del 22/06/2017 809,44
Diritti di rogito e di segreteria per stipula contratto per i lavori di rifacimento della copertura dell'ala nord della Scuola Media "Vecchia" e creazione di una nuova pavimentazione lungo parte del perimetro del fabbricato scolastico. Rif. acc. 895/2017
03/07/2017 1311
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO
1038 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 1.420,00
1.420,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103800 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO
SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 1040 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
NOMODIDATTICA s.r.l.
Determina nr. 522 del 21/11/2017 102,00
Partecipazione del Segretario Generale al corso sul tema "CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI E VINCOLI
GESTIONALI (D.lgs. 175 del 2016 e D.lgs. 100 del 2017)" organizzato da Moltocomuni-Nomodidattica S.r.l.
21/11/2017 2233
INFOPOL S.R.L.
Determina nr. 297 del 06/07/2017 30,50
Partecipazione del Dott. Aldo Petrini, dipendente in forza alla Direzione Polizia Municipale, al corso "Le attività di pubblico spettacolo alla luce della circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 che riscrive le regole della gestione delle manifestazioni pubbliche, distinguendo tra safety e security"
06/07/2017 1342
A.N.U.S.C.A.
Determina nr. 202 del 18/05/2017 300,00
Partecipazione dei dipendenti della Direzione Demografici al ciclo di tre pomeriggi di Studio organizzati da Anusca
18/05/2017 1060
Totale residui anno 2017 432,50
432,50 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104000 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE SPESE POSTALI
1043 03 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 173 del 04/05/2017 436,08
SERVIZIO ECONOMATO: spese minute, improrogabili ed urgenti 18/04/2017
872
NEXIVE S.P.A.
Determina nr. 60 del 15/02/2017 135,33
Affidamento servizi postali non riservati 15/02/2017
296
Totale residui anno 2017 571,41
571,41 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104303 SPESE POSTALI
SPESE DI NOTIFICHE 1055
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
COMUNE DI VERONA 18,06
DIRITTI DI NOTIFICA 29/12/2017
2589
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 5,88
DIRITTI DI NOTIFICA 29/12/2017
2588
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE DI NOTIFICHE
1055 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
UNIONE VERONESE TARTARO E
TIONE 5,88
DIRITTI DI NOTIFICA 29/12/2017
2587
Totale residui anno 2017 29,82
29,82 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105500 SPESE DI NOTIFICHE
SPESE PER LITI 1058 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
STUDIO LEGALE SARDOS-ALBERTINI
Determina nr. 310 del 13/07/2017 1.000,00
Ricorso avanti il Tribunale di Verona proposto da Lago Lorenzina 13/07/2017
1383
SORDI NICOLA
Delibera di Giunta nr. 49 del 20/04/2017 1.437,20
VERTENZA COMUNE/AIPA S.P.A. - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL.
INCARICO LEGALE.
14/04/2017 825
Avv. FRANCO RICCARDO
Determina nr. 18 del 24/01/2017 2.106,41
Patrocinio legale in favore di dipendente di ruolo 19/01/2017
89
Totale residui anno 2017 4.543,61
4.543,61 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105800 SPESE PER LITI
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 1059 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Determina nr. 638 del 29/12/2017 30,00
Affidamento della fornitura di una nuova terna per il servizio operai comunale. Contributo ANAC
28/12/2017 2557
AGENZIA CESARINO MAGAGNA
Determina nr. 515 del 20/11/2017 252,00
Servizio di predisposizione istanza di volturazione per la regolarizzazione catastale di immobili occorrenti alla realizzazione dell'ampliamento di via Pisona. Determina a contrarre di affidamento incarico all'Agenzia Cesarino Magagna
17/11/2017 2216
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Determina nr. 510 del 15/11/2017 30,00
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare comprensivo della fornitura pasti a domicilio per persone non autosufficienti residenti nel territorio comunale - periodo 01.01.2018-31.12.2019 - Spese gara appalto 15/11/2017
2206
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Determina nr. 480 del 30/10/2017 30,00
Determina a contrarre per la realizzazione del servizio di pulizia immobili comunali - periodo 01.01.2018-31.12.2019. Approvazione allegati tecnici ed indizione RDO
30/10/2017 2103
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Determina nr. 465 del 19/10/2017 30,00
Contributo dovuto all'ANAC per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO) del Comune di Isola della Scala per il periodo 31.12.2017 - 30.06.2020.
18/10/2017 2032
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Determina nr. 346 del 09/08/2017 30,00
Realizzazione di servizi socio educativi integrativi sul territorio - spese per gara appalto
09/08/2017 1658
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
1059 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 402,00
402,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105900 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 7.574,98
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale 7.574,98
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1
Titolo Spese correnti
INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1010 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
PIAZZO ALBERTO
Determina nr. 567 del 19/11/2015 7.389,55
Nomina del Revisore dei Conti - triennio 01/04/2015 - 31/03/2018 19/11/2015
3
Totale residui anno 2017 7.389,55
7.389,55 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IVA SERVIZI COMMERCIALI DEL COMUNE - SPLIT PAYMENT 1039
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Diversi
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 396,00
IVA "SPLIT PAYMENT" SU FATTURA VENDITA N. 7/B DEL 14/12/2017 29/12/2017
2609
Diversi
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 7.264,07
IVA "SPLIT PAYMENT" SU FATTURA VENDITA N. 6/B DEL 14/12/2017 29/12/2017
2608
Totale residui anno 2017 7.660,07
7.660,07 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103900 IVA SERVIZI COMMERCIALI DEL COMUNE - SPLIT PAYMENT
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SERVIZIO 1042 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
INTERAZIONE SRL
Determina nr. 324 del 24/07/2017 3.249,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016.
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA INTERAZIONE SRL.
24/07/2017 1483
STUDIO GIALLO SRL
Determina nr. 131 del 06/04/2017 6.251,28
Servizi aggiuntivi pratiche di pensionamento anno 2017 06/04/2017
737
STUDIO GIALLO SRL
Determina nr. 131 del 06/04/2017 4.288,54
Servizio di assistenza e collaborazione buste paga anno 2017 06/04/2017
736
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SERVIZIO
1042 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
GARZON ALESSANDRO
Determina nr. 588 del 21/12/2016 1.530,35
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E LA COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E FORMAZIONE FISCALE - ANNO 2016/2017 - STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) - anno 2017
21/12/2016 15
Totale residui anno 2017 15.319,17
2016 Anno di provenienza:
GARZON ALESSANDRO
Determina nr. 588 del 21/12/2016 3.049,88
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E LA COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E FORMAZIONE FISCALE - ANNO 2016/2017 - STUDIO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN) - anno 2016
21/12/2016 2903
Totale residui anno 2016 3.049,88
18.369,05 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104200 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SERVIZIO
INCARICO DI CONSULENZA 20% SU EURO 18.500,00 1042 01
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
NICO MICHELE
Determina nr. 195 del 15/05/2017 258,07
Conferimento di incarico professionale relativo a consulenza giuridica in ordine alla società partecipata Ente Fiera srl
15/05/2017 1045
Totale residui anno 2017 258,07
258,07 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104201 INCARICO DI CONSULENZA 20% SU EURO 18.500,00
RITENUTE A CARICO DEL COMUNE GESTIONE SEPARATA INPS INCARICHI OCCASIONALI 1042
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
38,23 pagamento cassa previdenziale inps a carico dell'ente - compenso dott.
Nico 29/12/2017 2595
Totale residui anno 2017 38,23
38,23 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104202 RITENUTE A CARICO DEL COMUNE GESTIONE SEPARATA INPS
INCARICHI OCCASIONALI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI
1043 01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
MIDA SRL
Determina nr. 234 del 30/05/2017 4.721,01
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (TONER) PER STAMPANTI USO UFFICI COMUNALI - DITTA MIDA SRL
29/05/2017 1137
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI
1043 01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 173 del 04/05/2017 474,30
SERVIZIO ECONOMATO: spese minute, improrogabili ed urgenti 18/04/2017
875
Totale residui anno 2017 5.195,31
5.195,31 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104301 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI
SPESE PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 1043
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
13.885,69 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO UFFICI
COMUNALI.
29/12/2017 2563
Totale residui anno 2017 13.885,69
13.885,69 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104302 SPESE PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE 1043
04 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO
Determina nr. 582 del 14/12/2017 79,30
Acquisto materiale di cancelleria uso ufficio e didattico per Settore Demografico.
14/12/2017 2399
MYO S.P.A.
Determina nr. 583 del 14/12/2017 120,96
Acquisto materiale di cancelleria uso ufficio - carta A3 per fotocopie e marche da bollo da € 5,16 per anagrafe
14/12/2017 2397
MYO S.P.A. 60,00
ACQUISTO VOLUME - "AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA" - DITTA MYO SRL.
02/08/2017 1544
Determina nr. 173 del 04/05/2017 108,00
SERVIZIO ECONOMATO: spese minute, improrogabili ed urgenti 18/04/2017
874
Totale residui anno 2017 368,26
368,26 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104304 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE
SPESE TELEFONICHE 1043
06 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
1.630,50 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE.
29/12/2017 2564
EASYPLANE COMMUNICATIONS S.R.L.
Determina nr. 251 del 06/06/2017 682,22
Servizio di connettività impianto Wi-Fi sul territorio comunale anno 2017 - connettività internet tramite ponte radio
06/06/2017 1193
Totale residui anno 2017 2.312,72
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE TELEFONICHE
1043 06 Capitolo
2.312,72 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104306 SPESE TELEFONICHE
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 1043
07 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
3.849,20 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF.
COMUNALI.
29/12/2017 2565
Totale residui anno 2017 3.849,20
3.849,20 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104307 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI
SPESE PER LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZIONA-LE DEI RECAPITI PERIODICI E PER LE SEZIONI DECENTRATE PER L'IMPIEGO DEI LAVORA- 1068 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
COMUNE DI BOVOLONE
Determina nr. 625 del 27/12/2017 3.753,08
Riparto della spesa relativa all'anno 2016 della "sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura" di Bovolone.
27/12/2017 2546
Totale residui anno 2017 3.753,08
3.753,08 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106800 SPESE PER LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZIONA-LE DEI RECAPITI
PERIODICI E PER LE SEZIONI DECENTRATE PER L'IMPIEGO DEI LAVORA- RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER COMANDI PERSONALE DIPENDENTE
2173 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
COMUNE DI VERONA
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 1.860,34
RIMBORSO A COMUNE VERONA COMANDO ANNO 2017 MARCHI LAURA 29/12/2017
2625
COMUNE DI OPPEANO
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 3.104,84
RIMBORSO A COMUNE OPPEANO COMANDO ANNO 2017 CAGLIARI DANIELA
29/12/2017 2624
Totale residui anno 2017 4.965,18
4.965,18 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217300 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER COMANDI PERSONALE DIPENDENTE
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 68.044,41
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 68.044,41 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1
Titolo Spese correnti
SPESE PER LAFORMAZIONE E L'AGGIORNMAMEN-TO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 1163
00 Capitolo
2017
Anno di provenienza:
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE PER LAFORMAZIONE E L'AGGIORNMAMEN-TO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI
1163 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
KIBERNETES SRL
Determina nr. 532 del 23/11/2017 1.037,00
AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO BDAP RENDICONTO ANNO 2016 - CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV)
23/11/2017 2257
INTERAZIONE SRL
Determina nr. 324 del 24/07/2017 106,20
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016.
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA INTERAZIONE SRL
24/07/2017 1484
Totale residui anno 2017 1.143,20
1.143,20 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116300 SPESE PER LAFORMAZIONE E L'AGGIORNMAMEN-TO DELL'INVENTARIO
DEI BENI COMUNALI
CONVENZIONE CON COMUNI DI BOVOLONE E OPPEANO PER GESTIONE SERVIZI FZ. VILLAFONTANA 2160
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
COMUNE DI BOVOLONE
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 2.000,00
Importo a carico del Comune per convenzione gestione servizi frazione Villafontana (con Comuni di Oppeano e Bovolone) - anno 2017 (importo presunto)
29/12/2017 2626
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Determina nr. 492 del 03/11/2017 1.000,00
Convenzione per l'utilizzo parziale e temporaneo di un immobile della Parrocchia di S. Agostino da destinare alle scuole primarie di Villafontana di Bovolone
03/11/2017 2119
Totale residui anno 2017 3.000,00
3.000,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 216000 CONVENZIONE CON COMUNI DI BOVOLONE E OPPEANO PER GESTIONE
SERVIZI FZ. VILLAFONTANA Spese correnti
1
TOTALE RESIDUI TITOLO 4.143,20
2
Titolo Spese in conto capitale
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CON ALIENAZIONI) 3069 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 639 del 30/12/2016 1.506,70
lavori di rifacimento della copertura dell'ala nord della Scuola Media
"Vecchia" e creazione di nuova pavimentazione lungo parte del perimetro del fabbricato scolastico (GARA AVVIATA 2016 - FPV) - di cui € 2.545,03 Impresa GE.CO. Costruzioni Verona Srl (DT 149/2017) - di cui € 1.400,00 Istituto Stefani-Bentegodi (DT 503/2017) - di cui € 1.561,60 TL di Tommaso Lentini (DT 505/2017) - di cui € 1.506,70 Carpenteria Metallica
"Carlo Bampa" (DT 546/2017) (rimangono "liberi" € 7.786,60) 29/12/2016
30
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CON ALIENAZIONI)
3069 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 1.506,70
1.506,70 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 306900 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CON
ALIENAZIONI) ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI
3119 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Narconti F.lli S.a.s
Determina nr. 604 del 21/12/2017 2.787,03
Aggiudicazione in via diretta per la fornitura di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico per mezzo del servizio operai comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. CIG ZC621578EF.
21/12/2017 2526
FERRAMENTA CASALI GIUSEPPE SAS
Determina nr. 601 del 21/12/2017 4.148,00
Aggiudicazione in via diretta per la fornitura di attrezzature per il servizio operai comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. CIG Z05215673B*
21/12/2017 2524
Vanzo Centro-Fer S.r.l.
Determina nr. 500 del 08/11/2017 2.300,00
Fornitura di un trabattello in alluminio per il servizio operai comunale 08/11/2017
2153
Totale residui anno 2017 9.235,03
9.235,03 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311900 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI
LAVORI MANUTENZIONI STROARDINARIE CON ONERI E CONCESSIONE TOMBE FAMIGLIA 3604 06
Capitolo
2016 Anno di provenienza:
ZA.COS. - ZANINELLI COSTRUZIONI
Determina nr. 733 del 31/12/2015 7.686,00
Fornitura e posa piastre lapidee per il completamento funzionale dei loculi afferenti al nuovo ampliamento del cimitero del Capoluogo e lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici cimiteriali
31/12/2015 910
Totale residui anno 2016 7.686,00
7.686,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 360406 LAVORI MANUTENZIONI STROARDINARIE CON ONERI E CONCESSIONE
TOMBE FAMIGLIA Spese in conto capitale 2
TOTALE RESIDUI TITOLO 18.427,73
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 22.570,93
Programma 06 Ufficio tecnico 1
Titolo Spese correnti
ONERI PER LE ASSICURAZIONI 1044
00
Capitolo
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1044 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
A.O.N. SpA
Determina nr. 613 del 22/12/2017 856,00
Affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa R.C.
Inquinamento per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 22/12/2017
2529
Totale residui anno 2017 856,00
856,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104400 ONERI PER LE ASSICURAZIONI
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1056 02
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
IMA S.R.L.
Determina nr. 566 del 07/12/2017 966,41
Riparazione macchina operatrice terna/escavatore JCB, manutenzione straordinaria miniescavatore Bobcat e fornitura materiale di consumo 06/12/2017
2350
Totale residui anno 2017 966,41
966,41 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105602 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI
SPESE VESTIARIO PERSONALE OPERAIO 1084
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
NORMA SRL
Determina nr. 538 del 27/11/2017 1.067,81
Fornitura di vestiario invernale per il personale operaio comunale 24/11/2017
2261
WUERTH SRL
Determina nr. 530 del 21/11/2017 115,90
Revisione di n. 2 dispositivi anticaduta utilizzati dal personale operai comunale.
20/11/2017 2223
Totale residui anno 2017 1.183,71
1.183,71 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 108400 SPESE VESTIARIO PERSONALE OPERAIO
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 1086 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
AGENZIA CESARINO MAGAGNA
Determina nr. 515 del 20/11/2017 439,20
Servizio di predisposizione istanza di volturazione per la regolarizzazione catastale di immobili occorrenti alla realizzazione dell'ampliamento di via Pisona. Determina a contrarre di affidamento incarico all'Agenzia Cesarino Magagna
17/11/2017 2215
Dott. Geologo Compri Pier Silvio
Determina nr. 375 del 31/08/2017 2.053,26
Incarico di Caratterizzazione Chimica di rifiuti abbandonati presenti in fregio ad una traversa di Via Tiro a Segno
31/08/2017 1720
Totale residui anno 2017 2.492,46
2016
Anno di provenienza:
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
1086 00 Capitolo
2016 Anno di provenienza:
RIGHETTI FIORENZO
Determina nr. 579 del 24/11/2015 380,64
Incarico di verifica statica del ponte sito in Via Boschi 31/12/2015
31
Totale residui anno 2016 380,64
2.873,10 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 108600 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI 1087
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 173 del 04/05/2017 70,00
SERVIZIO ECONOMATO: spese minute, improrogabili ed urgenti 18/04/2017
873
Esev Cpt
Determina nr. 1 del 05/01/2017 183,00
Iscrizione a Corso di formazione Qgis 04/01/2017
39
Totale residui anno 2017 253,00
253,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 108700 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI
SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1088
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
IMA S.R.L.
Determina nr. 566 del 07/12/2017 186,17
Riparazione macchina operatrice terna/escavatore JCB, manutenzione straordinaria miniescavatore Bobcat e fornitura materiale di consumo.
06/12/2017 2349
CARROZZERIA SEVAROLI SNC
Determina nr. 490 del 03/11/2017 711,87
Sostituzione sedile guidatore e paraurti anteriore del furgone operai targa VRA49866
03/11/2017 2118
PNEUMATICI RINCO
Determina nr. 486 del 02/11/2017 1.169,74
Fornitura e posa di pneumatici per i furgoni del personale operai comunale targa VRA49866 e CB792VB
02/11/2017 2116
Totale residui anno 2017 2.067,78
2.067,78 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 108800 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI
SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI - INCARICO DITTA ESTERNA 1095 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Speranza Società Cooperativa Sociale Onlus
Determina nr. 356 del 11/08/2017 1.723,85
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. Copertura in caso di malattia o congedo
11/08/2017 1686
Speranza Società Cooperativa Sociale Onlus
Determina nr. 356 del 11/08/2017 7.533,50
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/09/2017 AL31/12/2017
11/08/2017 1685
Totale residui anno 2017 9.257,35
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI - INCARICO DITTA ESTERNA
1095 00 Capitolo
9.257,35 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 109500 SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI - INCARICO DITTA ESTERNA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 1156
01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
TERMOIDRAULICA SCALIGERA DI PICCOLBONI GIOVANNI & C. SNC
Determina nr. 634 del 28/12/2017 819,84
Lavori di riparazione perdite su impianti idrotermosanitari della Sede Municipale e del Palazzetto dello Sport
27/12/2017 2537
CLIMATECH S.R.L.
Determina nr. 470 del 20/10/2017 6.466,00
Ditta Climatech. Accensione, manutenzione ordinaria e gestione remota delle centrali termiche degli edifici comunali per il periodo 15.10.2017- 15.04.2018
19/10/2017 2035
COLORIFICIO PATUZZO DI RIZZI P
Determina nr. 461 del 16/10/2017 610,00
Fornitura materiale per opere di tinteggiatura, stuccatura e rifinitura da eseguirsi con il personale operai comunale
13/10/2017 2008
EDILSTORE SRL
Determina nr. 458 del 16/10/2017 1.097,98
Fornitura di materiale per lavori di edilizia per manutenzioni straordinarie e riparazioni da eseguirsi con il personale operaio comunale.
11/10/2017 2005
LA RONDA S.V. S.p.A.
Determina nr. 417 del 22/09/2017 329,40
Proroga del servizio di vigilanza notturno per il Magazzino Comunale e la Sede Municipale FINO AL 31.12.2017
22/09/2017 1908
SEAL SRL
Determina nr. 391 del 07/09/2017 3.050,00
Sistemazione di porte e finestre di alcuni edifici scolastici 07/09/2017
1774
ACQUATICA SPA
Determina nr. 351 del 10/08/2017 175,84
Fornitura di materiale idrotermosanitario per manutenzioni straordinarie da eseguirsi con il personale operai comunale
10/08/2017 1672
Gierre Srl
Determina nr. 259 del 08/06/2017 989,80
Fornitura di materiale elettrico per la sistemazione degli impianti elettrici del Parco Donizetti e della scuola primaria Collodi.
06/06/2017 1189
FERRAMENTA CASALI GIUSEPPE SAS
Determina nr. 245 del 01/06/2017 149,68
Fornitura materiale ed attrezzature per manutenzioni straordinarie 31/05/2017
1153
EDILSTORE SRL
Determina nr. 67 del 20/02/2017 466,63
Fornitura di materiale per lavori di edilizia per manutenzioni straordinarie e riparazioni da eseguirsi con il personale operai comunale
17/02/2017 322
Gierre Srl
Determina nr. 66 del 20/02/2017 1.098,00
Fornitura di materiale elettrico per riparazioni da eseguirsi con il personale operai comunale
17/02/2017 321
RIAM ASCENSORI S.R.L.
Determina nr. 61 del 15/02/2017 1.119,76
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione e servoscala degli edifici comunali. Rinnovo del servizio - anno 2017 14/02/2017
295
Totale residui anno 2017 16.372,93
2016 Anno di provenienza:
Gierre Srl
Determina nr. 644 del 30/12/2016 610,00
Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione delle varie sedi scolastiche.
29/12/2016 2949
DAL DOSSO TULLIO
Determina nr. 605 del 27/12/2016 201,30
Servizio di noleggio piattaforma aerea con operatore per eseguire il controllo, la pulizia e la sostituzione delle lampade di n° 3 armature stradali della pubblica illuminazione del capoluogo
27/12/2016 2914
FERRAMENTA CASALI GIUSEPPE SAS
Determina nr. 48 del 16/02/2016 300,89
Materiale. attrezzature e D.P.I. per lavori e manutenzioni da eseguirsi con il personale operaio comunale
17/02/2016 303
Totale residui anno 2016 1.112,19
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1156 01 Capitolo
2015 Anno di provenienza:
F.LLI BORASO & C SNC
Determina nr. 80 del 03/03/2015 573,40
Lavori di manutenzione varia presso gli immobili di proprietà comunale 09/03/2015
128
Totale residui anno 2015 573,40
18.058,52 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115601 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 35.515,87
2
Titolo Spese in conto capitale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 1156 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
CLIMATECH S.R.L.
Determina nr. 303 del 07/07/2017 4.026,00
Noleggio gruppo frigo per l'impianto di climatizzazione della sede Municipale
06/07/2017 1343
Totale residui anno 2017 4.026,00
4.026,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI FINANZIATA CON
ONERI DI URBANIZZAZIONE Spese in conto capitale 2
TOTALE RESIDUI TITOLO 4.026,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 39.541,87
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1
Titolo Spese correnti
SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE 1047
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 205 del 19/05/2017 2.585,60
FUNZIONAMENTO DELLA 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISOLA DELLA SCALA - ANNO 2017.
18/05/2017 1061
Totale residui anno 2017 2.585,60
2.585,60 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104700 SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE
CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (300500/E) 1105 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
TESORERIA DELLO STATO di Roma - Succursale n. 348 - Capo X - Capitolo 3746 - C.I.E.
117,53 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA - corrispettivo per il rilascio di N. 7 carte
d'identità elettroniche periodo 15 - 31 Dicembre 2017 capo X - cap. 3746.
29/12/2017 2591
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (300500/E)
1105 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 117,53
117,53 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 110500 CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLA STATO PER CARTA IDENTITA'
ELETTRONICA (300500/E) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE 1116 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
MYO S.P.A.
Determina nr. 430 del 29/09/2017 93,60
Acquisto libretti Costituzione Italiana per Ufficio dello Stato Civile 29/09/2017
1946
MYO S.P.A.
Determina nr. 146 del 13/04/2017 254,25
Rilegatura dei registri di Stato Civile Ufficiale Elettorale e 5^ SEC per l'anno 2015/2016
12/04/2017 789
Totale residui anno 2017 347,85
347,85 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 111600 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E
STATO CIVILE Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 3.050,98
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 3.050,98 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
1
Titolo Spese correnti
SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO 1053 01
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
C2 S.R.L.
Determina nr. 513 del 20/11/2017 633,18
Acquisto materiale di consumo per infrastruttura server 14/11/2017
2204
AEMMETEL SISTEMI TELEINFORMATICA SRL
Determina nr. 481 del 30/10/2017 847,99
Intervento di assistenza centralino telefonico 24/10/2017
2078
Totale residui anno 2017 1.481,17
1.481,17 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105301 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO
SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO 1053 02
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Boxxapps s.r.l.
Determina nr. 632 del 28/12/2017 6.710,00
Servizi di tracciatura degli accessi logici degli amministratori di sistema, sistema di gestione delle privacy, GDPR 679/2016, misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ANNO 2017
27/12/2017 2555
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO
1053 02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
NOVAMIND SNC
Determina nr. 623 del 27/12/2017 1.586,00
Servizio di assistenza e manutenzione del sito internet comunale - anno 2017
27/12/2017 2541
CEDAT 85 srl
Determina nr. 590 del 20/12/2017 311,83
Affidamento urgente verbalizzazione seduta di consiglio comunale del 28.11.2017
20/12/2017 2508
CONSIP S.P.A.
Determina nr. 588 del 19/12/2017 440,16
Contributo Consip ai sensi del Dpcm 23 giugno 2010 relativo a contratto quadro SPC Connettività
18/12/2017 2479
KIBERNETES SRL
Determina nr. 585 del 18/12/2017 854,00
Corso formazione Ufficio Anagrafe sull'applicativo PE Demografici 344, configurazione e applicativo ed affiancamento nell'emissione delle prime CIE (carta d'identità elettroniche) ditta Kibernetes s.r.l.
15/12/2017 2416
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Determina nr. 267 del 15/06/2017 1.473,25
Servizio di noleggio full service fotocopiatrici - anno 2017 14/06/2017
1237
CEDAT 85 srl
Determina nr. 148 del 13/04/2017 276,29
Servizio di trascrizione della verbalizzazione sedute di Consiglio Comunale 13/04/2017
801
Determina nr. 176 del 05/05/2017 658,80
Servizio di trascrizione delle sedute di consiglio comunale anni 2017-2020 (impegno ridotto rispetto all'originario con D.T. n. 419 del 25.09.2017) 03/04/2017
707
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Determina nr. 672 del 28/12/2015 196,76
Noleggio quinquennale di un fotocopiatore multifunzione 24 31/12/2015
5
Totale residui anno 2017 12.507,09
12.507,09 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105302 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 13.988,26
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 13.988,26
Programma 11 Altri servizi generali 1
Titolo Spese correnti SPESE PER ARCHIVIO 1053
05 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
GRUPPO SINERGIA SRL
Determina nr. 227 del 26/05/2017 8.372,49
GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE anno 2017 26/05/2017
1123
Totale residui anno 2017 8.372,49
8.372,49 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105305 SPESE PER ARCHIVIO
I. R. A. P. SPESA A CARICO DEL COMUNE 2155
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
303,05 STIPENDI - IRAP
11/01/2017 69
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 I. R. A. P. SPESA A CARICO DEL COMUNE
2155 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 303,05
303,05 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215500 I. R. A. P. SPESA A CARICO DEL COMUNE
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.
2159 00 Capitolo
2016 Anno di provenienza:
MARCHIORI MARIO
Determina nr. 475 del 19/10/2016 36,60
RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE DELL'IMPORTO PREVISTO - SANZIONE CODICE DELLA STRADA - VERBALE N.00585D/2016/V 19/10/2016
2455
ATV - Azienda Trasporti Verona s.r.l.
Determina nr. 380 del 13/09/2016 97,00
RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE DELL'IMPORTO PREVISTO- SANZIONE CODICE DELLA STRADA - VERBALE N.279D/2014/V 12/09/2016
2027
GABRIELLI GIUSEPPE
Determina nr. 381 del 13/09/2016 43,70
RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE DELL'IMPORTO PREVISTO - SANZIONE CODICE DELLA STRADA - PREAVVISO N.15052/2016/P 12/09/2016
2025
BIASIOLO LIA
Determina nr. 387 del 17/09/2016 7,50
RIMBORSO PER PAGAMENTO SUPERIORE DELL'IMPORTO PREVISTO - SANZIONE CODICE DELLA STRADA - PREAVVISO N.14998/2016/P 12/09/2016
2024
Totale residui anno 2016 184,80
2015 Anno di provenienza:
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Determina nr. 404 del 07/09/2015 77,00
RIVERSAMENTO IMU 2013 AL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO COME RICHIESTO DALLA SIG.RA CAVERO ROSETTA.
08/09/2015 1057
COMUNE DI TREVENZUOLO
Determina nr. 404 del 07/09/2015 241,00
RIVERSAMENTO IMU 2012 AL COMUNE DI TREVENZUOLO RICHIESTO DALLA SIG.RA ANDREANI CLARA.
08/09/2015 1056
Totale residui anno 2015 318,00
502,80 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215900 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.
FONDO PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2164 01
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 22 del 26/01/2017 1.388,03
INDENNITA' VARIE ART. 17 commi d) ed e) CCNL 1/4/1999 - anno 2017 26/01/2017
161
Totale residui anno 2017 1.388,03
1.388,03 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 216401 FONDO PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2165
01 Capitolo
2017
Anno di provenienza:
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
2165 01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
852,11 STIPENDI - oneri posizione e risultato
11/01/2017 73
Totale residui anno 2017 852,11
852,11 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 216501 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
ONERI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2165
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
665,68 STIPENDI - oneri assegno nucleo familiare
11/01/2017 74
Totale residui anno 2017 665,68
665,68 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 216502 ONERI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2166 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 35 del 02/02/2017 2.230,41
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2017.
02/02/2017 205
Totale residui anno 2017 2.230,41
2.230,41 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 216600 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 14.314,57
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 14.314,57
Servizi istituzionali e generali, di gestione
01 175.000,36
TOTALE RESIDUI MISSIONE Missione 02 Giustizia
Programma 01 Uffici giudiziari 1
Titolo Spese correnti
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 1238 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
752,97 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE DI MANTENIMENTO E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
29/12/2017 2566
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1238 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 752,97
752,97 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 123800 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 752,97
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari 752,97
Giustizia
02 752,97
TOTALE RESIDUI MISSIONE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa 1
Titolo Spese correnti
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 1265 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
BIESSE S.N.C.
Determina nr. 554 del 02/12/2017 923,54
Acquisto di un giaccone ed un impermeabile invernali per il personale della Polizia Locale
01/12/2017 2299
BIESSE S.N.C.
Determina nr. 482 del 30/10/2017 769,82
Acquisto accessori per uniformi del personale della Polizia Locale 30/10/2017
2110
Totale residui anno 2017 1.693,36
1.693,36 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126500 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
UFF. POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO MATERIALE VARIO 1268
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO
Determina nr. 617 del 22/12/2017 1.215,13
ACQUISTO MOBILIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 21/12/2017
2523
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO
Determina nr. 607 del 21/12/2017 128,10
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 21/12/2017
2522
GRAFICHE E. GASPARI SRL
Determina nr. 606 del 21/12/2017 213,50
ACQUISTO CARTA INTESTATA, BUSTE E BIGLIETTI DA VISITA COMANDO POLIZIA LOCALE
21/12/2017 2521
F.A.P. SNC
Determina nr. 540 del 27/11/2017 519,72
Acquisto borsoni per auto e borse per il personale della Polizia Locale 27/11/2017
2275
Determina nr. 173 del 04/05/2017 4,00
SERVIZIO ECONOMATO: spese minute, improrogabili ed urgenti 18/04/2017
871
Totale residui anno 2017 2.080,45
2.080,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126802 UFF. POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO MATERIALE VARIO
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 UFF. POLIZIA MUNICIPALE ATTREZZATURE VARIE
1268 03 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
MORGAN ITALIA
Determina nr. 362 del 17/08/2017 549,00
Etilometro Lion mod. 8000 - visita periodica annuale 2017 17/08/2017
1694
Totale residui anno 2017 549,00
549,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126803 UFF. POLIZIA MUNICIPALE ATTREZZATURE VARIE
UFF. POLIZIA MUNICIPALE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO 1268
06 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
TIRO A SEGNO NAZIONALE CEREA
Determina nr. 133 del 06/04/2017 840,00
ADDESTRAMENTO AL POLIGONO ANNO 2017 PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
06/04/2017 734
TIRO A SEGNO NAZIONALE CEREA
Determina nr. 62 del 16/02/2017 130,00
ADDESTRAMENTO PERSONALE NEO ASSUNTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL POLIGONO ANNO 2017
16/02/2017 317
Totale residui anno 2017 970,00
970,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126806 UFF. POLIZIA MUNICIPALE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO
NOLEGGIO AUTOVELOX PER POLIZIA LOCALE 1270
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
SODI Scientifica srl
Determina nr. 603 del 27/12/2016 2.941,41
Locazione con eventuale riscatto finale di uno strumento di rilevazione velocità autovelox "106 standard colore"
27/12/2016 18
Totale residui anno 2017 2.941,41
2.941,41 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000 NOLEGGIO AUTOVELOX PER POLIZIA LOCALE
SPESE PER CARBURANTE 1270 01
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
STAZIONE DI SERVIZIO COSTANTIN DI DANESE MASSIMO
Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2017 2.355,51
SPESE CARBURANTE ANNO 2017 29/12/2017
2622
Totale residui anno 2017 2.355,51
2.355,51 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127001 SPESE PER CARBURANTE
MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1270
02 Capitolo
2017
Anno di provenienza:
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1270 02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
CIABILLI SRL
Determina nr. 411 del 20/09/2017 890,60
Acquisto di foderine sedili e dotazione segnaletica di emergenza per autovettura di servizio della Polizia Locale
20/09/2017 1905
Totale residui anno 2017 890,60
890,60 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 11.480,33
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 11.480,33
Ordine pubblico e sicurezza
03 11.480,33
TOTALE RESIDUI MISSIONE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica 1
Titolo Spese correnti
FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE DELLE FRAZIONI SPESE PER RISCALDAMENTO(CAP E 3137) 1346 03
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
2.804,55 SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE DELLE
FRAZIONI - SPESE PER RISCALDAMENTO 29/12/2017
2567
Totale residui anno 2017 2.804,55
2.804,55 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134603 FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE DELLE FRAZIONI SPESE PER
RISCALDAMENTO(CAP E 3137) FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA
1346 04 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
567,79 SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE
ENERGIA ELETTRICA.
29/12/2017 2568
Totale residui anno 2017 567,79
567,79 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134604 FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA
FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" SPESE PER LA MENSA 1351
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
MARKAS SRL
Determina nr. 366 del 22/08/2017 5.532,77
Servizio di refezione scolastica - Rinnovo del contratto d'appalto con la Ditta Markas Srl di Bolzano per il triennio 01.09.2017 - 31.08.2020 04/08/2017
1618
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" SPESE PER LA MENSA
1351 02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 5.532,77
5.532,77 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135102 FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" SPESE PER LA MENSA
ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO ARREDO 1351 03
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.LLI CORRA
Determina nr. 527 del 21/11/2017 5.000,00
Determinazione del contributo da erogare all'Istituto Comprensivo F.lli Corrà per acquisto di arredi scolastici
17/11/2017 2218
Totale residui anno 2017 5.000,00
5.000,00 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135103 ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO ARREDO
SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-RISCALDAMENTO 1351
04 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
3.017,42 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" -
RISCALDAMENTO.
29/12/2017 2569
Totale residui anno 2017 3.017,42
3.017,42 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135104 SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-RISCALDAMENTO
SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-ENERGIA ELETTRICA 1351
05 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
927,15 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" - ENERGIA
ELETTRICA.
29/12/2017 2570
Totale residui anno 2017 927,15
927,15 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135105 SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-ENERGIA ELETTRICA
SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-TELECOM 1351 06
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
1.040,25 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA "A. PEZZO" - TELECOM.
29/12/2017 2571
Totale residui anno 2017 1.040,25
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-TELECOM
1351 06 Capitolo
1.040,25 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135106 SCUOLA MATERNA "A. PEZZO"-TELECOM
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 18.889,93
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica 18.889,93
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1
Titolo Spese correnti
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE ENERGIA ELETTRICA 1366
02 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
4.997,99 SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -
SPESE ENERGIA ELETTRICA.
29/12/2017 2572
Totale residui anno 2017 4.997,99
4.997,99 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136602 FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE ENERGIA ELETTRICA
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE PER TELEFONO 1366 03
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
402,78 SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -
SPESE PER TELEFONO.
29/12/2017 2573
Totale residui anno 2017 402,78
402,78 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136603 FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE PER TELEFONO
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO 1366
05 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
9.745,43 SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONEMENTO SCUOLE ELEMENTARI -
RISCALDAMENTO.
29/12/2017 2574
Totale residui anno 2017 9.745,43
9.745,43 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136605 FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RISCALDAMENTO
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNIDELLE SCUOLE ELEMENTARI 1368 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 293 del 04/07/2017 850,14
Anno Scolastico 2017/2018 - Acquisto libri di testo scolastici per gli alunni di scuola primaria residenti nel Comune di Isola della Scala
04/07/2017 1315
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNIDELLE SCUOLE ELEMENTARI
1368 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Totale residui anno 2017 850,14
850,14 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136800 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNIDELLE SCUOLE
ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE
1386 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
668,00 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE.
29/12/2017 2575
Olivetti S.p.A.
Determina nr. 416 del 22/09/2017 295,14
Servizio di Connettività ad alte prestazioni presso l'Istituto Comprensivo F.lli Corrà - scuola secondaria di I grado mediante Sistema Pubblico di Connettività (SPC) periodo 26.09.2017 - 25.1.2018
22/09/2017 1910
Totale residui anno 2017 963,14
963,14 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138600 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 1386
01 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
VERITAS ENERGIA S.R.L. 2.783,73
SPESE UTENZE ANNO 2017 - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO.
29/12/2017 2611
5.880,56 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE
MEDIE.
29/12/2017 2576
Totale residui anno 2017 8.664,29
8.664,29 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138601 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE
SPESE ENEL SCUOLE MEDIE 1386 02
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
2.557,10 SPESE UTENZE ANNO 2017 - SPESE ENEL SCUOLE MEDIE.
29/12/2017 2577
Totale residui anno 2017 2.557,10
2.557,10 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138602 SPESE ENEL SCUOLE MEDIE
RISCALDAMENTO ENAIP(cap. in E 3136) 1392
00
Capitolo
Numero Data Descrizione Atto Fornitore Residui al 31/12/2017 RISCALDAMENTO ENAIP(cap. in E 3136)
1392 00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
6.701,63 SPESE UTENZE ANNO 2017 - RISCALDAMENTO ENAIP (CAP. IN ENTRATA
3136) 29/12/2017 2578
Totale residui anno 2017 6.701,63
6.701,63 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139200 RISCALDAMENTO ENAIP(cap. in E 3136)
ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE - SCUOLA INTEGRATA 1904 03
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
Determina nr. 346 del 09/08/2017 4.579,18
Realizzazione di servizi socio educativi integrativi sul territorio - periodo 18.09.2017-31.08.2018 - quota parte 2017
09/08/2017 1656
Totale residui anno 2017 4.579,18
4.579,18 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190403 ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE - SCUOLA INTEGRATA
Spese correnti 1
TOTALE RESIDUI TITOLO 39.461,68
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 39.461,68 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
1
Titolo Spese correnti
SPESE PER MENSA SCOLASTICA 1416
00 Capitolo
2017 Anno di provenienza:
MARKAS SRL
Determina nr. 366 del 22/08/2017 42.960,19
Servizio di refezione scolastica - Rinnovo del contratto d'appalto con la Ditta Markas Srl di Bolzano per il triennio 01.09.2017 - 31.08.2020 04/08/2017
1619
TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE
Determina nr. 273 del 22/06/2017 132,51
Incarico per l'espletamento delle pratiche volte al recupero dei contributi per l'utilizzo di latte e latticini nelle mense scolastiche Reg. CEE n. 657/08 21/06/2017
1264
Totale residui anno 2017 43.092,70
43.092,70 TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141600 SPESE PER MENSA SCOLASTICA
SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI 1418 00
Capitolo
2017 Anno di provenienza:
CONSORZIO EUROBUS VERONA
Determina nr. 218 del 23/05/2017 45.093,40
Servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017/30.06.2018 - quota anno 2017
23/05/2017 1112
