Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

(1)

Beneficiario (c)

Documento Oggetto Documento Contabile

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Registrazione Protocollo Mandato

(a) ^Ponderato_(a)*(d)

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089203581

0034575

26/10/2016 11/09/2018

8716293945 06/09/2018 27/10/2016 5669 26/11/2016 53,15 654 34.760,10

Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090084611

0034575

16/12/2016 11/09/2018

8716357418 06/09/2018 19/12/2016 5670 18/01/2017 119,72 601 71.951,72

SPESE POSTALI OTTOBRE 2016 NON FATTURATO NELLA FATTURA DEL MESE IMPORTO DI ? 21,79 DEL 07/10/2016 0034575

24/02/2017 11/09/2018

8717059149 28/02/2017 27/02/2017 5671 29/03/2017 21,79 531 11.570,49

Postel S.p.A. - Società con socio unico/2017106884-2017/6010,78 0039406

31/05/2017 03/07/2018

2017106884 14/03/2018 23/06/2017 3808 * 23/07/2017 2.871,58** 345 990.695,10

31/05/2017 03/07/2018

2017106884 14/03/2018 23/06/2017 3810 23/07/2017 573,61** 345 197.895,45

31/05/2017 03/07/2018

2017106884 14/03/2018 23/06/2017 3811 23/07/2017 151,00** 345 52.095,00

0400189470 0035576

27/10/2017 19/07/2018

0000019953 29/12/2017 31/10/2017 4339 30/11/2017 541,95** 231 125.190,45

0400191587 0035576

28/11/2017 19/07/2018

0000022068 29/12/2017 30/11/2017 4340 30/12/2017 541,95** 201 108.931,95

0400192936 0035576

15/12/2017 19/07/2018

0000023417 29/12/2017 19/12/2017 4341 18/01/2018 354,09** 182 64.444,38

0400192936 0035576

15/12/2017 19/07/2018

0000023417 29/12/2017 19/12/2017 4342 18/01/2018 187,86** 182 34.190,52

FATICONI S.p.A./000163PA-2018/258,68 0029069

29/01/2018 04/07/2018

000163PA 04/07/2018 29/01/2018 3817 28/02/2018 258,68** 126 32.593,68

0400195154 0035576

29/01/2018 19/09/2018

0000001567 16/07/2018 30/01/2018 5726 01/03/2018 541,95** 202 109.473,90

0400197052 0035576

22/02/2018 19/09/2018

0000003457 16/07/2018 26/02/2018 5727 28/03/2018 515,22** 175 90.163,50

0400199046 0035576

27/03/2018 19/09/2018

0000005436 16/07/2018 30/03/2018 5728 29/04/2018 515,22** 143 73.676,46

DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&

C./864/FE-2018/1602,91 0040818

29/03/2018 27/09/2018

864/FE 19/09/2018 03/04/2018 6217 03/05/2018 602,91** 147 88.627,77

C./864/FE-2018/1602,91 0040818

29/03/2018 27/09/2018

864/FE 19/09/2018 03/04/2018 6216 03/05/2018 1.000,00** 147 147.000,00

S.I.A.E./1618011302-2018/45,26 0016282

13/04/2018 03/07/2018

1618011302 17/04/2018 17/04/2018 3814 17/05/2018 45,26** 47 2.127,22

scissione dei pagamenti- art. 17 ter del DPR n.

633/72 servizi di pulizia straordinaria Scuola Azuni eseguiti nel mese di marzo 2018 CIG:

Z4E22919D9 Determinazione impegno di spesa:

Servizio 2.2 n. 34 del 01.03.2018 e Servizio 2.2 n. 36 del 08.03.20

0040531

31/03/2018 17/07/2018

149/2018 03/05/2018 03/05/2018 4303 02/06/2018 573,40** 45 25.803,00

scissione dei pagamenti- art. 17 ter del DPR n.

633/72 servizi di pulizia straordinaria Scuola Azuni eseguiti nel mese di marzo 2018 CIG:

Z4E22919D9 Determinazione impegno di spesa:

Servizio 2.2 n. 34 del 01.03.2018 e Servizio 2.2 n. 36 del 08.03.20

0040531

31/03/2018 17/07/2018

149/2018 03/05/2018 03/05/2018 4304 02/06/2018 659,41** 45 29.673,45

0400200854 0035576

26/04/2018 19/09/2018

0000007045 16/07/2018 03/05/2018 5729 02/06/2018 515,22** 109 56.158,98

sceas scarl/FATTPA 7_18-2018/5896 0037994

27/04/2018 25/07/2018

FATTPA 7_18 09/05/2018 08/05/2018 4817 07/06/2018 5.896,00** 48 283.008,00

FATICONI S.p.A./000656PA-2018/359,77 0029069

24/05/2018 10/07/2018

000656PA 30/05/2018 24/05/2018 3968 23/06/2018 359,77** 17 6.116,09

(2)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

AIR.GEST. DI PINNA SALVATORE & C.

S.N.C./07P/2018-2018/2704,87 0023389

28/05/2018 03/07/2018

07P/2018 28/05/2018 28/05/2018 3806 27/06/2018 2.400,16** 6 14.400,96

AIR.GEST. DI PINNA SALVATORE & C.

S.N.C./07P/2018-2018/2704,87 0023389

28/05/2018 03/07/2018

07P/2018 28/05/2018 28/05/2018 3807 27/06/2018 304,71** 6 1.828,26

0400202501 0035576

29/05/2018 19/09/2018

0000008765 19/07/2018 31/05/2018 5730 30/06/2018 515,22** 81 41.732,82

Converge S.p.A./203860-2018/202,54 0040408

31/05/2018 17/07/2018

203860 04/06/2018 04/06/2018 4306 04/07/2018 202,54** 13 2.633,02

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 0039981

05/06/2018 11/07/2018

30/C 10/07/2018 06/06/2018 4027 06/07/2018 11.797,79** 5 58.988,95

VENDITA 0014955

29/05/2018 19/09/2018

2018/VE/180001 4

06/07/2018 75

12/09/2018 06/06/2018 5721 4.126,70** 309.502,50

servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di maggio 2018 compresi oneri di sicurezza.

CIG: 709376473C. Det. n. 214 del 26.07.2017 ritenuta 0,50% art. 4 comma 3 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 euro 12,51 calcolata su importo euro 2502,49

0040531

31/05/2018 05/07/2018

234/2018 11/06/2018 11/06/2018 3818 11/07/2018 3.037,78** -6 -18.226,68

m arcoinfissi di marco spanu & c. s.a.s./FATTPA 6_18-2018/3513,6

0038832

11/06/2018 17/07/2018

FATTPA 6_18 12/06/2018 12/06/2018 4302 12/07/2018 3.513,60** 5 17.568,00

PIRAS TONINO/000009-2018-1-2018/3100,23 0036605

11/06/2018 11/07/2018

000009-2018-1 29/06/2018 12/06/2018 4278 12/07/2018 3.100,23** -1 -3.100,23

elmi srl/FatPAM 79-2018/1567,09 0037628

12/06/2018 19/07/2018

FatPAM 79 21/06/2018 12/06/2018 4336 12/07/2018 1.567,09** 7 10.969,63

COIMP SUD S.R.L./9-2018/43843,37 0040472

13/06/2018 25/07/2018

9 14/06/2018 14/06/2018 4813 14/07/2018 43.843,37** 11 482.277,07

DOTT. MARIO TICCA S.R.L./3/26-2018/67132,44 0040733

13/06/2018 13/08/2018

3/26 14/06/2018 14/06/2018 5244 14/07/2018 67.132,44** 30 2.013.973,20

Determinazione impegno di spesa: Servizio 2.2 n 125 del 01/06/2018

0040417

14/06/2018 25/07/2018

1/PA 15/06/2018 15/06/2018 4814 15/07/2018 2.854,80** 10 28.548,00

S.G.F. s.r.l./68/PA-2018/974,78 0039624

15/06/2018 05/07/2018

68/PA 18/06/2018 18/06/2018 3822 18/07/2018 974,78** -13 -12.672,14

ARKYS S.R.L./000016PA-2018/195,2 0038025

19/06/2018 13/07/2018

000016PA 20/06/2018 20/06/2018 4290 20/07/2018 195,20** -7 -1.366,40

CORSO RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DELCONDUCENTE 0040832

07/06/2018 11/07/2018

4 04/07/2018 20/06/2018 4279 20/07/2018 450,00 -9 -4.050,00

Ichnelios s.c.a.r.l./FATTPA 12_18-2018/3611,2 0040843

20/06/2018 06/07/2018

FATTPA 12_18 21/06/2018 21/06/2018 3840 21/07/2018 1.950,00** -15 -29.250,00

Ichnelios s.c.a.r.l./FATTPA 12_18-2018/3611,2 0040843

20/06/2018 06/07/2018

FATTPA 12_18 21/06/2018 21/06/2018 3839 21/07/2018 1.661,20** -15 -24.918,00

ORDINE CAT 3997 DEL 12/06/2018 0039797

20/06/2018 18/07/2018

440 22/06/2018 21/06/2018 4330 21/07/2018 264,74** -3 -794,22

FATTPA 140_18-2018 0039573

21/06/2018 03/08/2018

FATTPA 140_18 25/06/2018 22/06/2018 4925 22/07/2018 74,99** 12 899,88

Porta Aperta/32/2018/PA-2018/7018,76 0034987

20/06/2018 09/07/2018

32/2018/PA 25/06/2018 22/06/2018 3851 22/07/2018 7.018,76** -13 -91.243,88

31/01/2018 03/07/2018

2018400014 14/03/2018 20/02/2018 3808 * 23/07/2018 -2.414,59** -20 48.291,80

4BIM 2018 0040603

14/06/2018 09/07/2018

7X02621431 03/07/2018 23/06/2018 3842 23/07/2018 262,30** -14 -3.672,20

AGENZIA FUNEBRE F.LLI PALMETTI DI FABIO PALMETTI & C. S.N.C/1/PA-2018/1500 0040211

26/06/2018 09/07/2018

1/PA 03/07/2018 26/06/2018 3850 26/07/2018 1.500,00 -17 -25.500,00

FANELLI MICHELE/10/PA-2018/4442,36 0040181

26/06/2018 17/07/2018

10/PA 28/06/2018 27/06/2018 4297 27/07/2018 4.442,36** -10 -44.423,60

Addicalco Logistica srl/443/00002-2018/303,78 0039876

27/06/2018 09/07/2018

443/00002 03/07/2018 28/06/2018 3852 28/07/2018 303,78** -19 -5.771,82

(3)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI SOCIETA' COOPERATIVA/003-2018/61631,73

0040921

27/06/2018 12/07/2018

003 28/06/2018 28/06/2018 4284 28/07/2018 61.631,73** -16 -986.107,68

0400204468 0035576

26/06/2018 19/09/2018

0000010829 19/07/2018 28/06/2018 5731 28/07/2018 515,22** 53 27.306,66

avia s.a.s. di Rossella Salis e C./FATTPA 20_18- 2018/1482,3

0035572

01/07/2018 09/07/2018

FATTPA 20_18 03/07/2018 02/07/2018 3845 01/08/2018 1.482,30** -23 -34.092,90

26/06/2018 09/07/2018

37/ST 03/07/2018 02/07/2018 3847 01/08/2018 5.985,00** -23 -137.655,00

30/06/2018 09/07/2018

39/ST 03/07/2018 02/07/2018 3848 01/08/2018 1.645,88** -23 -37.855,24

Mapi di Antonella Tilocca/4/PA-2018/561,18 0039881

30/06/2018 04/07/2018

4/PA 02/07/2018 02/07/2018 3816 01/08/2018 561,18 -28 -15.713,04

AMPLIAMENTO E MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 0034539

29/06/2018 17/07/2018

3/E/2018 02/07/2018 02/07/2018 4299 01/08/2018 2.613,20** -15 -39.198,00

AMPLIAMENTO E MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 0034539

29/06/2018 17/07/2018

3/E/2018 02/07/2018 02/07/2018 4300 01/08/2018 1.900,80** -15 -28.512,00

S.I.A.E./1618019078-2018/139,39 0016282

25/06/2018 12/07/2018

1618019078 12/07/2018 02/07/2018 4287 01/08/2018 139,39** -20 -2.787,80

S.I.A.E./1618019077-2018/139,39 0016282

25/06/2018 12/07/2018

1618019077 12/07/2018 02/07/2018 4288 01/08/2018 139,39** -20 -2.787,80

30/06/2018 09/07/2018

40/ST 03/07/2018 02/07/2018 3846 01/08/2018 1.645,88** -23 -37.855,24

servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di giugno 2018 compresi oneri di sicurezza.

0040531

30/06/2018 10/07/2018

281/2018 04/07/2018 03/07/2018 3975 02/08/2018 3.037,78** -23 -69.868,94

ROMANGIA SERVIZI SRL

UNIPERSONALE/000008-2018-PUAM- 2018/29746

0035227

02/07/2018 05/07/2018

000008-2018- PUAM

02/08/2018 -28

04/07/2018 03/07/2018 3821 29.746,00** -832.888,00

Bibliomatica sas di Manca Angela e Meloni Antonello/FATTPA 6_18-2018/8126,4 0019224

02/07/2018 03/07/2018

FATTPA 6_18 03/07/2018 03/07/2018 3813 02/08/2018 8.126,40 -30 -243.792,00

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00142202- 2018/1707,33

0034828

30/06/2018 11/07/2018

PJ00142202 04/07/2018 03/07/2018 4029 02/08/2018 1.707,33** -22 -37.561,26

Associazione Primavera ONLUS/16C/18/PA- 2018/2517,35

0031117

03/07/2018 18/07/2018

16C/18/PA 11/07/2018 03/07/2018 4333 02/08/2018 2.517,35** -15 -37.760,25

MELONI RENATO NUNZIO/4/PA-2018/1776,32 0032200

03/07/2018 17/07/2018

4/PA 10/07/2018 03/07/2018 4301 02/08/2018 1.776,32** -16 -28.421,12

Determinazione n. 23 del 14/02/2018 - capitolo 10660

0033155

29/06/2018 17/07/2018

1010491262 04/07/2018 03/07/2018 4298 02/08/2018 382,37** -16 -6.117,92

Con.s.a.i. srl/FATTPA 3_18-2018/823,5 0039614

02/07/2018 10/07/2018

FATTPA 3_18 10/07/2018 03/07/2018 3976 02/08/2018 823,50** -23 -18.940,50

ERREBIAN S.P.A./V2/561955-2018/533,16 0033348

29/06/2018 18/07/2018

V2/561955 10/07/2018 03/07/2018 4331 02/08/2018 533,16** -15 -7.997,40

02/07/2018 11/07/2018

31/C 10/07/2018 03/07/2018 4028 02/08/2018 11.370,23** -22 -250.145,06

29/06/2018 09/07/2018

51/PIC 04/07/2018 04/07/2018 3841 03/08/2018 19.993,46** -25 -499.836,50

FATICONI S.p.A./000722PA-2018/2029,9 0029069

04/07/2018 10/07/2018

000722PA 05/07/2018 05/07/2018 3994 04/08/2018 2.029,90** -25 -50.747,50

FATTURA 0037402

30/06/2018 09/07/2018

353 -P 09/07/2018 05/07/2018 3843 04/08/2018 171.815,67** -26 -4.467.207,42

FATICONI S.p.A./000723PA-2018/258,68 0029069

04/07/2018 16/07/2018

000723PA 05/07/2018 05/07/2018 4294 04/08/2018 258,68** -19 -4.914,92

(4)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

FATICONI S.p.A./000724PA-2018/390,89 0029069

04/07/2018 12/07/2018

000724PA 05/07/2018 05/07/2018 4286 04/08/2018 390,89** -23 -8.990,47

COMUNITA' ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL/000007-2018-PA-2018/1734

0038313

04/07/2018 24/07/2018

000007-2018-PA 12/07/2018 05/07/2018 4489 04/08/2018 1.734,00 -11 -19.074,00

Fattura differita ATTREZZATURE IVA SOSP.SPLI

0038186

30/06/2018 07/09/2018

31PA 10/07/2018 05/07/2018 5397 04/08/2018 597,80** 34 20.325,20

FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA - DETERM. N. 95 DEL 15.05.18

0031945

26/06/2018 19/07/2018

69 09/07/2018 06/07/2018 4335 05/08/2018 3.089,60** -17 -52.523,20

FATTURA COMMERCIALE DI VENDITA 0040934

30/06/2018 11/07/2018

2018/006PA 10/07/2018 06/07/2018 3997 05/08/2018 1.113,86** -25 -27.846,50

S.I.A.E./1618020512-2018/402,88 0016282

05/07/2018 12/07/2018

1618020512 12/07/2018 09/07/2018 4289 08/08/2018 402,88** -27 -10.877,76

DETERMINA 125 DEL 11/06/2018 riparazione autovettura PANDA AS530XL 0040065

06/07/2018 18/07/2018

23 11/07/2018 09/07/2018 4334 08/08/2018 721,02** -21 -15.141,42

Grafiche E.Gaspari S.r.l./12087-2018/370,88 0021163

30/06/2018 11/07/2018

12087 10/07/2018 10/07/2018 3998 09/08/2018 370,88** -29 -10.755,52

Porta Aperta/37/2018/PA-2018/5722,96 0034987

05/07/2018 24/07/2018

37/2018/PA 12/07/2018 10/07/2018 4490 09/08/2018 5.722,96** -16 -91.567,36

Dirittoitalia.it Srl/FatPAM 46/05-2018/690 0035685

09/07/2018 20/07/2018

FatPAM 46/05 10/07/2018 10/07/2018 4343 09/08/2018 690,00** -20 -13.800,00

ordine 4053 del 03/07/2018 0039797

11/07/2018 20/07/2018

497 12/07/2018 11/07/2018 4344 10/08/2018 1.151,68** -21 -24.185,28

PINTUS ENRICO /07/PA-2018/5354,34 0039393

10/07/2018 13/09/2018

07/PA 02/08/2018 11/07/2018 5680 10/08/2018 4.085,54** 34 138.908,36

PINTUS ENRICO /07/PA-2018/5354,34 0039393

10/07/2018 13/09/2018

07/PA 02/08/2018 11/07/2018 5679 10/08/2018 1.268,80** 34 43.139,20

Servizio di somministrazione di personale 0040589

30/06/2018 02/08/2018

8906 19/07/2018 12/07/2018 4835 11/08/2018 3.669,60** -9 -33.026,40

Lavori di completamento opere di risanamento, recupero ambientale e aquisizione stagno di platamona 3° lotto. CIG 7336248F5A STATO FINALE

0040844

12/07/2018 17/07/2018

09 PA 13/07/2018 13/07/2018 4305 12/08/2018 14.774,87** -26 -384.146,62

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI VALORIZZAZIONE FASCIA COSTIERA. Direzione Operativa dei lavori dei lavori impianti tecnologici.

0040468

13/07/2018 25/07/2018

E.24 16/07/2018 16/07/2018 4815 15/08/2018 3.707,92** -21 -77.866,32

SANNA GAVINO/FATTPA 4_18-2018/793 0039106

13/07/2018 25/07/2018

FATTPA 4_18 16/07/2018 16/07/2018 4816 15/08/2018 793,00** -21 -16.653,00

Salaris Gian Carlo /02/PA-2018/1649,44 0038662

13/07/2018 24/07/2018

02/PA 18/07/2018 16/07/2018 4526 15/08/2018 1.649,44** -22 -36.287,68

Fattura Cliente 0035481

13/07/2018 28/08/2018

176 24/07/2018 16/07/2018 5299 15/08/2018 212,50** 13 2.762,50

Ditta Loi Salvatore/FATTPA 7_18-2018/18999,76 0040945

16/07/2018 24/07/2018

FATTPA 7_18 17/07/2018 16/07/2018 4523 15/08/2018 18.999,76** -22 -417.994,72

OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1652766- 2018/1376,16

0038247

12/07/2018 17/09/2018

1652766 31/07/2018 16/07/2018 5702 15/08/2018 1.000,00** 33 33.000,00

0038247

12/07/2018 17/09/2018

1652766 31/07/2018 16/07/2018 5703 15/08/2018 376,16** 33 12.413,28

Serigrafika pubblicita' srls/FATTPA 14_18- 2018/592,92

0040927

16/07/2018 25/07/2018

FATTPA 14_18 19/07/2018 17/07/2018 4818 16/08/2018 592,92** -22 -13.044,24

FENU PIER MARIO/11-2018/3552,64 0005053

17/07/2018 23/07/2018

11 23/07/2018 17/07/2018 4478 16/08/2018 3.552,64 -24 -85.263,36

0038247

16/07/2018 17/09/2018

1653644 31/07/2018 18/07/2018 5704 17/08/2018 68,32** 31 2.117,92

(5)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

ELETTRICA POLO DI POLO GAVINO/FATTPA 1_18-2018/4367,6

0038410

18/07/2018 02/08/2018

FATTPA 1_18 19/07/2018 19/07/2018 4837 18/08/2018 4.367,60** -16 -69.881,60

I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc/FATTPA 18_18-2018/7949,4

0032014

19/07/2018 02/08/2018

FATTPA 18_18 19/07/2018 19/07/2018 4840 18/08/2018 7.949,40** -16 -127.190,40

Opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea del Corso Vittorio Emanuele e Via Umberto

Det. impegno spesa: Servizio 2.2 n. 168 del 14.07.2018

0040844

19/07/2018 02/08/2018

11 PA 19/07/2018 19/07/2018 4838 18/08/2018 6.954,00** -16 -111.264,00

MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE 2018:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SIAE PER TRAMONTI E CANTINE E SERATA CONCLUSIVA. FATT. N.1618021274 0016282

11/07/2018 27/08/2018

1618021274 23/08/2018 19/07/2018 5258 18/08/2018 139,39** 9 1.254,51

S.I.A.E./1618021278-2018/263,3 0016282

11/07/2018 27/08/2018

1618021278 23/08/2018 19/07/2018 5256 18/08/2018 263,30** 9 2.369,70

S.I.A.E./1618021276-2018/139,39 0016282

11/07/2018 27/08/2018

1618021276 23/08/2018 19/07/2018 5257 18/08/2018 139,39** 9 1.254,51

EREDI SINI SNC di sini Giovanni &c/FATTPA 1_18-2018/3416

0038706

18/07/2018 24/07/2018

FATTPA 1_18 23/07/2018 19/07/2018 4524 18/08/2018 3.416,00** -25 -85.400,00

AUTOCLUB S.R.L./18PA/00005-2018/388,12 0040929

18/07/2018 07/09/2018

18PA/00005 23/07/2018 19/07/2018 5396 18/08/2018 388,12** 20 7.762,40

OLEODINAMICA PIANA S.R.L./FatPAM 16- 2018/141,52

0040928

20/07/2018 24/07/2018

FatPAM 16 23/07/2018 20/07/2018 4525 19/08/2018 141,52** -26 -3.679,52

Lavori di completamento opere di risanamento, recupero ambientale e aquisizione stagno di platamona 3° lotto. CIG 7336248F5A STATO FINALE RETTIFICA

0040844

24/07/2018 02/08/2018

12 PA 25/07/2018 25/07/2018 4836 24/08/2018 1.267,29** -22 -27.880,38

SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-747-2018/1024,4 0036763

05/07/2018 28/08/2018

X-747 31/07/2018 25/07/2018 5301 24/08/2018 1.024,40 4 4.097,60

Frazionamento e redazione tipo mappale per acquisizione immobili abusivamente realizzati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/85 e ss.mm. ed ii.

0035506

23/07/2018 14/09/2018

1/PA 31/07/2018 25/07/2018 5700 24/08/2018 2.537,60 21 53.289,60

MASIA PIETRO/5/PA-2018/1940,68 0040613

25/07/2018 02/08/2018

5/PA 30/07/2018 26/07/2018 4841 25/08/2018 1.940,68 -23 -44.635,64

MASALA SALVATORE/000003-2018-0000001- 2018/7930

0038634

20/07/2018 02/08/2018

000003-2018- 0000001

25/08/2018 -23

26/07/2018 26/07/2018 4846 7.930,00** -182.390,00

23/07/2018 28/08/2018

X-762 31/07/2018 26/07/2018 5302 25/08/2018 1.124,54 3 3.373,62

MEPA - 48 mesi 0033155

25/07/2018 14/09/2018

1010495198 31/07/2018 26/07/2018 5698 25/08/2018 827,60** 20 16.552,00

L'ORIZZONTE SRL/FATTPA 26_18- 2018/19976,32

0039854

27/07/2018 13/08/2018

FATTPA 26_18 30/07/2018 30/07/2018 5242 29/08/2018 19.976,32** -16 -319.621,12

0039854

27/07/2018 13/08/2018

FATTPA 28_18 30/07/2018 30/07/2018 5243 29/08/2018 5.821,67** -16 -93.146,72

Acquisto software di sicurezza e protezione dati McAfee ETP

0038693

27/07/2018 13/09/2018

000030/PA 31/07/2018 30/07/2018 5692 29/08/2018 1.159,00** 15 17.385,00

COMUNE DI SORSO, ORDINE det 245, CIG ZEB1FC017F7 COMPETENZA 15/04/2018 al 14/07/2018 NUM.RATA 19

0038796

27/07/2018 14/09/2018

7718014108 31/07/2018 30/07/2018 5699 29/08/2018 303,78** 16 4.860,48

(6)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

23/05/2018 06/08/2018

08864 03/08/2018 31/07/2018 4929 30/08/2018 8.234,55 -24 -197.629,20

30/07/2018 09/08/2018

5/FE 31/07/2018 31/07/2018 5226 30/08/2018 2.805,01** -21 -58.905,21

S.I.A.E./1618023792-2018/915,49 0016282

30/07/2018 27/08/2018

1618023792 23/08/2018 31/07/2018 5259 30/08/2018 915,49** -3 -2.746,47

0039854

27/07/2018 13/08/2018

FATTPA 27_18 04/08/2018 31/07/2018 5241 30/08/2018 24.806,31** -17 -421.707,27

Lavori di completamento opere di risanamento, recupero ambientale e aquisizione stagno di platamona 3° lotto. CIG Z67245D438 LAVORI INTEGRATIVI

0040844

31/07/2018 05/09/2018

13 PA 31/07/2018 31/07/2018 5362 30/08/2018 13.921,01** 6 83.526,06

Lavori di completamento opere di risanamento, recupero ambientale e aquisizione stagno di platamona 3° lotto. CIG Z67245D438 LAVORI INTEGRATIVI

0040844

31/07/2018 05/09/2018

13 PA 31/07/2018 31/07/2018 5363 30/08/2018 12.773,13** 6 76.638,78

ACCONTO SPESE NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI - COMUNE DI SORSO - SPANU VANNA PINA - APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SASSARI N.01/2018

0009928

25/07/2018 13/09/2018

6/2018 02/08/2018 31/07/2018 5687 30/08/2018 854,25 14 11.959,50

30/07/2018 09/08/2018

6/FE 02/08/2018 01/08/2018 5225 31/08/2018 33.836,96** -22 -744.413,12

S.I.A.E./1618023791-2018/308,42 0016282

30/07/2018 27/08/2018

1618023791 23/08/2018 01/08/2018 5260 31/08/2018 308,42** -4 -1.233,68

LEPORI VINCENZO/1/PA-2018/842,48 0035524

29/07/2018 23/08/2018

1/PA 09/08/2018 01/08/2018 5250 31/08/2018 842,48 -8 -6.739,84

DETERMINAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA:

SERVIZIO 2.2 N.162 DEL 09/07/2018 0037813

01/08/2018 07/09/2018

02 02/08/2018 01/08/2018 5384 31/08/2018 2.078,00** 7 14.546,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA:

SERVIZIO 2.2 N.162 DEL 09/07/2018 0037813

01/08/2018 07/09/2018

02 02/08/2018 01/08/2018 5383 31/08/2018 2.070,00** 7 14.490,00

LUGLIO 2018: coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 9. "Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto Legge 190/2014 articolo 1 comma 67"

0035673

01/08/2018 28/08/2018

FATTPA 4_18 07/08/2018 01/08/2018 5303 31/08/2018 208,11 -3 -624,33

Codice CIG: 730899122E 0037522

31/07/2018 07/09/2018

21 02/08/2018 01/08/2018 5498 31/08/2018 42.442,42** 7 297.096,94

Mapi di Antonella Tilocca/5/PA-2018/552,89 0039881

01/08/2018 06/08/2018

5/PA 02/08/2018 02/08/2018 4930 01/09/2018 552,89 -26 -14.375,14

02/08/2018 06/08/2018

FATTPA 7_18 02/08/2018 02/08/2018 4928 01/09/2018 8.126,40 -26 -211.286,40

MELONI RENATO NUNZIO/5/PA-2018/1776,32 0032200

01/08/2018 07/09/2018

5/PA 02/08/2018 02/08/2018 5391 01/09/2018 1.776,32 6 10.657,92

01/08/2018 05/09/2018

40/C 16/08/2018 02/08/2018 5364 01/09/2018 11.863,01** 4 47.452,04

31/07/2018 14/09/2018

13127 03/08/2018 02/08/2018 5695 01/09/2018 143,96** 13 1.871,48

ARKYS S.R.L./000024PA-2018/8982,52 0038025

01/08/2018 07/09/2018

000024PA 02/08/2018 02/08/2018 5496 01/09/2018 8.982,52** 6 53.895,12

0038247

27/07/2018 17/09/2018

1657495 02/08/2018 02/08/2018 5701 01/09/2018 326,33** 16 5.221,28

MASIA PIETRO/6/PA-2018/1523,56 0040613

01/08/2018 05/09/2018

6/PA 02/08/2018 02/08/2018 5366 01/09/2018 1.523,56 4 6.094,24

(7)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

gs multiss cooperativa sociale/FATTPA 13_18- 2018/5856

0040867

02/08/2018 17/09/2018

FATTPA 13_18 08/08/2018 02/08/2018 5705 01/09/2018 5.856,00** 16 93.696,00

FATTURA COMMERCIALE DI VENDITA 0040934

31/07/2018 14/09/2018

2018/008PA 02/08/2018 02/08/2018 5697 01/09/2018 1.256,60** 13 16.335,80

31/07/2018 09/08/2018

65/PIC 07/08/2018 03/08/2018 5228 02/09/2018 25.739,34** -24 -617.744,16

0035227

02/08/2018 08/08/2018

000009-2018- PUAM

02/09/2018 -25

08/08/2018 03/08/2018 5204 29.746,00** -743.650,00

31/07/2018 29/08/2018

46/ST 07/08/2018 03/08/2018 5305 02/09/2018 1.700,74** -4 -6.802,96

31/07/2018 29/08/2018

47/ST 07/08/2018 03/08/2018 5304 02/09/2018 1.700,74** -4 -6.802,96

FATTURA 0037402

31/07/2018 09/08/2018

422 -P 08/08/2018 07/08/2018 5227 06/09/2018 166.069,79** -28 -4.649.954,12

COZZOLINO Stella/14/PA-2018/2159,87 0038966

06/08/2018 10/09/2018

14/PA 08/08/2018 07/08/2018 5657 06/09/2018 2.159,87 4 8.639,48

C./2050/FE-2018/1013,42 0040818

31/07/2018 13/09/2018

2050/FE 08/08/2018 07/08/2018 5691 06/09/2018 1.013,42** 7 7.093,94

31/07/2018 29/08/2018

45/ST 10/08/2018 08/08/2018 5306 07/09/2018 6.184,50** -9 -55.660,50

0034828

31/07/2018 19/09/2018

PJ00190579 04/09/2018 08/08/2018 5722 07/09/2018 1.442,31** 12 17.307,72

MYO SPA/2040/180021274-2018/2440 0040177

03/08/2018 14/09/2018

2040/180021274 09/08/2018 08/08/2018 5696 07/09/2018 2.440,00** 7 17.080,00

servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di luglio 2018 compresi oneri di sicurezza.

0040531

31/07/2018 13/09/2018

323/2018 14/08/2018 13/08/2018 5684 12/09/2018 3.037,78** 1 3.037,78

0400207251 0035576

09/08/2018 19/09/2018

0000013570 23/08/2018 13/08/2018 5732 12/09/2018 515,22** 7 3.606,54

0400207252 0035576

09/08/2018 19/09/2018

0000013571 23/08/2018 13/08/2018 5733 12/09/2018 515,22** 7 3.606,54

Fattura Cliente 0035481

10/08/2018 28/08/2018

211 16/08/2018 14/08/2018 5300 13/09/2018 212,50** -16 -3.400,00

Oceani srls/FATTPA 1_18-2018/18499,99 0040963

16/08/2018 27/08/2018

FATTPA 1_18 17/08/2018 17/08/2018 5253 16/09/2018 18.499,99** -20 -369.999,80

Porta Aperta/44/2018/PA-2018/8052,62 0034987

14/08/2018 29/08/2018

44/2018/PA 23/08/2018 21/08/2018 5307 20/09/2018 8.052,62** -22 -177.157,64

FATTURA 0037402

31/07/2018 13/09/2018

473 -P 21/08/2018 21/08/2018 5686 20/09/2018 52.827,21** -7 -369.790,47

01/08/2018 29/08/2018

X-803 23/08/2018 23/08/2018 5308 22/09/2018 1.058,48 -24 -25.403,52

5BIM 2018 0040603

14/08/2018 10/09/2018

7X03475144 23/08/2018 23/08/2018 5658 22/09/2018 264,98** -12 -3.179,76

N. 03 GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI DEL 08/06/2018+27- 28/06/2018+16/07/2018

0031901

22/08/2018 18/09/2018

771/2018 24/08/2018 23/08/2018 5708 22/09/2018 976,00** -4 -3.904,00

N. 03 GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI DEL 08/06/2018+27- 28/06/2018+16/07/2018

0031901

22/08/2018 18/09/2018

771/2018 24/08/2018 23/08/2018 5709 22/09/2018 488,00** -4 -1.952,00

SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO

0031901

22/08/2018 25/09/2018

821/2018 23/08/2018 23/08/2018 5875 22/09/2018 3.416,00** 3 10.248,00

(8)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO

0031901

22/08/2018 25/09/2018

821/2018 23/08/2018 23/08/2018 5876 22/09/2018 1.464,00** 3 4.392,00

Opere di valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo L.R.

5/09. CIG 5530554589 - CUP I45G10000690006 0038412

27/08/2018 12/09/2018

FATTPA 7_18 28/08/2018 27/08/2018 5674 26/09/2018 1.269.097,81** -14 -17.767.369,34

GIUGNO 2018. Coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 13.5. Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto legge 190/2014 articolo 1 0035673

28/08/2018 12/09/2018

FATTPA 5_18 29/08/2018 28/08/2018 5672 27/09/2018 312,17 -15 -4.682,55

AGOSTO 2018. Coordinamento progetti 'Prendere il volo'. Ore 9. Progetto in regime forfettario legge 208/2015. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto legge 190/2014 articolo 1

0035673

28/08/2018 12/09/2018

FATTPA 6_18 29/08/2018 28/08/2018 5673 27/09/2018 208,11 -15 -3.121,65

Artemedia S.r.l./310-PA2018-2018/158,6 0040964

28/08/2018 18/09/2018

310-PA2018 28/08/2018 28/08/2018 5706 27/09/2018 158,60** -9 -1.427,40

Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small.

0033276

28/08/2018 11/09/2018

44/A/PA/2018 30/08/2018 29/08/2018 5668 28/09/2018 1.037,00** -17 -17.629,00

31/08/2018 27/09/2018

51/ST 05/09/2018 03/09/2018 5879 03/10/2018 6.184,50** -6 -37.107,00

31/08/2018 27/09/2018

53/ST 05/09/2018 03/09/2018 5880 03/10/2018 1.175,21** -6 -7.051,26

31/08/2018 27/09/2018

52/ST 05/09/2018 03/09/2018 5881 03/10/2018 1.175,21** -6 -7.051,26

03/09/2018 04/09/2018

FATTPA 8_18 03/09/2018 03/09/2018 5361 03/10/2018 8.126,40 -29 -235.665,60

31/08/2018 12/09/2018

73/PIC 07/09/2018 06/09/2018 5676 06/10/2018 28.545,66** -24 -685.095,84

0034828

31/08/2018 19/09/2018

PJ00271367 13/09/2018 06/09/2018 5723 06/10/2018 633,60** -17 -10.771,20

servizi di pulizia degli uffici comunali eseguiti nel mese di agosto 2018 compresi oneri di sicurezza.

0040531

31/08/2018 13/09/2018

354/2018 07/09/2018 06/09/2018 5685 06/10/2018 3.037,78** -23 -69.868,94

0035227

05/09/2018 18/09/2018

000010-2018- PUAM

06/10/2018 -18

17/09/2018 06/09/2018 5716 29.746,00** -535.428,00

COMUNE DI SORSO, ORDINE DET 282, CIG ZC4203A15F COMPETENZA 26/05/2018 al 25/08/2018 NUM.RATA 19

0038796

31/08/2018 25/09/2018

7718016035 06/09/2018 06/09/2018 5874 06/10/2018 366,00** -11 -4.026,00

PBM Pubblicita Multimediale Srl/619/DFA- 2018/985,75

0036274

29/08/2018 11/09/2018

619/DFA 07/09/2018 06/09/2018 5665 06/10/2018 985,75** -25 -24.643,75

FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P PUNTO ORDINANTE : PAOLO AGOSTINO CANNILLO ORDINE ISTRUITO DA ANTONIO CAPPAI 0040983

31/08/2018 27/09/2018

608/PA 18/09/2018 06/09/2018 5885 06/10/2018 276,45** -9 -2.488,05

31/08/2018 26/09/2018

14099 11/09/2018 11/09/2018 5878 11/10/2018 67,10** -15 -1.006,50

(9)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Tresmontes Società Agricola srl/FPA 2/18- 2018/3389,33

0036513

31/08/2018 13/09/2018

FPA 2/18 11/09/2018 11/09/2018 5688 11/10/2018 3.389,33** -28 -94.901,24

4019308431 0040603

06/09/2018 27/09/2018

C120201810009 70831

11/10/2018 -14

11/09/2018 11/09/2018 6219 100,53** -1.407,42

FATTURA 0037402

31/08/2018 12/09/2018

504 -P 11/09/2018 11/09/2018 5675 11/10/2018 163.263,47** -29 -4.734.640,63

TIRRENIA srl a S.U./VP0000279-2018/1573,8 0021705

12/09/2018 19/09/2018

VP0000279 13/09/2018 13/09/2018 5724 13/10/2018 1.573,80** -24 -37.771,20

CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3°

TRIMESTRE 2018 0031901

17/09/2018 27/09/2018

920/2018 18/09/2018 18/09/2018 6212 18/10/2018 3.701,09** -21 -77.722,89

* Mandato collegato a note di credito

Totale Documenti Contabili 2.687.956,46 (1) Totale Ritardo Ponderato -36.735.398,16(2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -13,67

** Fattura/Rata soggetta a Split