RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
COMPETENZA RESIDUI
Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE Programm
azione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da
riscuotere
Differenza in + o -
Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere
Residui al 31/12
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 790.557,06 790.557,06
01 NON VINCOLATO 128.008,83 128.008,83
02 VINCOLATO 662.548,23 662.548,23
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 117.352,94 117.352,94 117.352,94 51.367,61 23.381,70 27.985,91 145.338,85
01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 117.352,94 117.352,94 117.352,94 38.049,55 15.318,40 22.731,15 140.084,09
01 PON per la Scuola (FSE) 117.352,94 117.352,94 117.352,94 117.352,94
02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
4.467,86 1.518,10 2.949,76 2.949,76
03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
8.850,20 6.545,20 2.305,00 2.305,00
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 411.678,17 411.678,17 406.678,17 5.000,00 71.836,17 23.338,17 48.498,00 53.498,00
01 DOTAZIONE ORDINARIA 116.027,67 116.027,67 116.027,67
06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
295.650,50 295.650,50 290.650,50 5.000,00 71.836,17 23.338,17 48.498,00 53.498,00
01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 106.612,56 106.612,56 106.612,56
2 Risorse art. 21 DL 137/2020 16.446,73 16.446,73 16.446,73
04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 631,86 631,86 631,86 5.491,98 5.491,98
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 631,86 631,86 631,86 5.491,98 5.491,98
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
39.600,15 39.600,15 29.600,15 10.000,00 10.000,00
02 PROVINCIA VINCOLATI 25.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
04 COMUNE VINCOLATI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 29.000,00 29.000,00 29.000,00
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 352,00 352,00 352,00
05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
352,00 352,00 352,00
12 ALTRE ENTRATE 7.048,85 7.048,85 7.048,85
02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,64 0,64 0,64
03 ALTRE ENTRATE n.a.c 7.048,21 7.048,21 7.048,21
Totale entrate 1.941.934,03 1.151.376,97 1.019.024,03 132.352,94 790.557,06 131.195,76 54.711,85 76.483,91 208.836,85
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
COMPETENZA RESIDUI
Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE Programm
azione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenza in + o -
Iniziali Pagati Rimasti da
pagare
Residui al 31/12
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
01 SPESE DI PERSONALE 283.387,89 90.615,23 90.615,23 192.772,66 316,04 -316,04 -316,04
01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
161.866,56 30.725,56 30.725,56 131.141,00
001 Compensi netti 152.916,35 21.775,35 21.775,35 131.141,00
002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
54,45 54,45 54,45
003 Ritenute erariali a carico dipendente 4.040,74 4.040,74 4.040,74 005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.108,80 1.108,80 1.108,80 006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione
3.097,56 3.097,56 3.097,56
03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
117.157,33 56.481,67 56.481,67 60.675,66 316,04 -316,04 -316,04
001 Compensi per animatore digitale 464,88 464,88 464,88
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 97.063,43 36.387,77 36.387,77 60.675,66 316,04 -316,04 -316,04
016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
96,64 96,64 96,64
017 Ritenute erariali a carico dipendente 8.023,93 8.023,93 8.023,93 019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.346,10 2.346,10 2.346,10 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione
9.162,35 9.162,35 9.162,35
04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
4.364,00 3.408,00 3.408,00 956,00
011 Borse di studio e sussidi 4.364,00 3.408,00 3.408,00 956,00
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
03 MATERIALE E ACCESSORI 135.523,81 78.855,83 63.957,07 14.898,76 56.667,98 975,70 975,70 14.898,76
001 Generi alimentari 11,95 11,95 11,95
004 Carburanti, combustibili e lubrificanti 8,00 8,00 8,00
005 Accessori per uffici e alloggi 25.540,70 19.331,99 18.782,99 549,00 6.208,71 484,15 484,15 549,00
006 Accessori per attivita sportive e ricreative 9.056,07 9.056,07 9.056,07
007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 3.999,70 3.999,70 3.999,70 3.999,70
008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1.324,03 1.324,03 1.324,03
009 Materiale informatico 29.663,16 3.823,92 2.598,36 1.225,56 25.839,24 1.225,56
010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 16.548,81 16.548,81 9.010,31 7.538,50 7.538,50
011 Altri materiali e accessori n.a.c. 49.371,39 24.751,36 23.165,36 1.586,00 24.620,03 491,55 491,55 1.586,00
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
961.263,46 436.485,37 390.003,17 46.482,20 524.778,09 28.351,60 28.035,56 316,04 46.798,24
01 CONSULENZE 23.511,09 14.086,00 14.086,00 9.425,09
007 Altre consulenze n.a.c. - esperto 23.511,09 14.086,00 14.086,00 9.425,09
02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
130.990,49 30.527,74 30.161,74 366,00 100.462,75 366,00
003 Assistenza medico-sanitaria 10.000,00 665,00 665,00 9.335,00
004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 1.600,00 1.600,00
009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 118.490,49 28.962,74 28.596,74 366,00 89.527,75 366,00
011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
900,00 900,00 900,00
03 SERVIZI PER TRASFERTE 74.036,15 9.632,35 9.632,35 64.403,80 227,27 227,27
001 Servizi per trasferte in Italia 36.045,09 7.625,47 7.625,47 28.419,62 227,27 227,27
002 Servizi per trasferte all'estero 37.741,06 1.756,88 1.756,88 35.984,18
04 PROMOZIONE 8.630,69 128,10 128,10 8.502,59 128,10
001 Pubblicita 504,00 504,00
004 Altre spese di promozione n.a.c 8.126,69 128,10 128,10 7.998,59 128,10
05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 180.737,53 10.844,47 10.844,47 169.893,06 23.915,64 23.599,60 316,04 316,04
002 Formazione professionale specialistica 180.737,53 10.844,47 10.844,47 169.893,06 23.915,64 23.599,60 316,04 316,04
06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 94.646,34 78.483,03 55.014,23 23.468,80 16.163,31 141,57 141,57 23.468,80
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
COMPETENZA RESIDUI
Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE Programm
azione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenza in + o -
Iniziali Pagati Rimasti da
pagare
Residui al 31/12
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
39.582,61 39.582,61 20.737,61 18.845,00 18.845,00
002 Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
3.121,74 3.121,74 3.121,74
003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
45.907,14 29.743,83 27.499,03 2.244,80 16.163,31 141,57 141,57 2.244,80
004 Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
2.379,00 2.379,00 2.379,00 2.379,00
007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 203,01 203,01 203,01 008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni
materiali n.a.c
183,00 183,00 183,00
07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.199,82 10.199,82 2.759,08 7.440,74 7.440,74
001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 956,03 956,03 956,03
006 Licenze d'uso di software 9.243,79 9.243,79 1.803,05 7.440,74 7.440,74
08 UTENZE E CANONI 74.205,08 28.145,88 25.255,95 2.889,93 46.059,20 769,42 769,42 2.889,93
001 Telefonia fissa 15.000,00 15.000,00 299,72 299,72
002 Telefonia mobile 3.804,93 3.804,93 915,00 2.889,93 2.889,93
004 Reti di trasmissione 3.313,96 3.313,96 3.313,96
008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 52.086,19 21.026,99 21.026,99 31.059,20 469,70 469,70
09 SERVIZI DI RISTORAZIONE 13.088,85 13.088,85
003 Altri servizi di ristorazione n.a.c. 13.088,85 13.088,85
10 SERVIZI AUSILIARI 108.192,34 71.931,31 60.412,68 11.518,63 36.261,03 2.666,63 2.666,63 11.518,63
002 Servizi Pulizia e lavanderia 86.430,73 55.094,70 54.850,70 244,00 31.336,03 2.666,63 2.666,63 244,00
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
005 Altre Assicurazioni n.a.c 504,64 504,64 504,64
12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
216.402,33 158.336,04 158.336,04 58.066,29 631,07 631,07
001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216.348,69 158.282,40 158.282,40 58.066,29 631,07 631,07
13 SERVIZIO DI CASSA 1.500,00 182,88 182,88 1.317,12
001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 1.500,00 182,88 182,88 1.317,12
14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
6.948,11 6.948,11 6.948,11
001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
6.948,11 6.948,11 6.948,11
04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 194.359,63 117.758,73 89.535,06 28.223,67 76.600,90 526,94 526,94 28.223,67
03 BENI MOBILI 192.023,33 115.422,43 87.198,76 28.223,67 76.600,90 526,94 526,94 28.223,67
007 Mobili e arredi per ufficio 849,12 849,12 849,12 526,94 526,94
009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10.249,90 10.249,90 10.249,90
010 Macchinari 27.233,74 14.264,79 12.180,05 2.084,74 12.968,95 2.084,74
012 Attrezzature scientifiche 31.280,00 26.629,67 26.629,67 4.650,33
017 Hardware 106.709,14 61.356,67 35.217,74 26.138,93 45.352,47 26.138,93
022 Altri beni mobili 2.072,28 2.072,28 2.072,28
04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2.336,30 2.336,30 2.336,30
019 Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione
2.336,30 2.336,30 2.336,30
05 ALTRE SPESE 42.983,46 6.805,38 6.805,38 36.178,08 1.109,81 1.109,81
01 AMMINISTRATIVE 10.992,01 1.041,04 1.041,04 9.950,97
001 Spese postali 966,81 595,84 595,84 370,97
006 Altre spese amministrative n.a.c 10.025,20 445,20 445,20 9.580,00
02 REVISORI DEI CONTI 4.088,09 3.534,94 3.534,94 553,15 1.109,81 1.109,81
002 Compensi ai Revisori 4.088,09 3.534,94 3.534,94 553,15 1.109,81 1.109,81
03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 12.903,36 2.229,40 2.229,40 10.673,96
003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 7.073,82 1.808,00 1.808,00 5.265,82
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
COMPETENZA RESIDUI
Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE Programm
azione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenza in + o -
Iniziali Pagati Rimasti da
pagare
Residui al 31/12
a b c d=b-c e=a-b f g h=f-g i=d+h
004 Partecipazione a gare e concorsi 5.754,54 346,40 346,40 5.408,14
005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
75,00 75,00 75,00
04 BORSE DI STUDIO 15.000,00 15.000,00
002 Contributi agli studenti 15.000,00 15.000,00
06 IMPOSTE E TASSE 227,70 227,70 227,70
02 TASSE 227,70 227,70 227,70
003 Tassa di possesso per mezzi di trasporto 227,70 227,70 227,70
09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 151.835,59 143.198,24 143.198,24 8.637,35
01 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI 10.711,48 2.074,13 2.074,13 8.637,35
004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 10.571,48 1.934,13 1.934,13 8.637,35
02 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE 141.124,11 141.124,11 141.124,11 002 Restituzione somme non utilizzate ad
Amministrazioni Centrali
18,11 18,11 18,11
004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie 85.489,00 85.489,00 85.489,00
98 FONDO DI RISERVA 2.779,33 2.779,33
01 FONDO DI RISERVA 2.779,33 2.779,33
001 Fondo ordinario 2.779,33 2.779,33
Totale spese 1.851.637,39 893.053,98 803.449,35 89.604,63 958.583,41 31.998,44 31.998,44 89.604,63
