COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 43 del 23/03/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 15:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, GU Serie Generale n.

322 del 30.12.2020 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 2021- 2023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023, parte finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;

- deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021-2023. Approvazione prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2020, applicazione avanzo di amministrazione vincolato e approvazione variazioni al bilancio esercizio 2021.”;

- determinazione dirigenziale n. 63 del 08.02.2021 di approvazione di riaccertamento parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;

- deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 18.03.2021 avente ad oggetto “Rendiconto 2020. Riaccertamento dei residui”;

Richiamato l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

Considerata la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2021 come da variazioni specificate negli allegati “A” (Bilancio) e “B” (PEG);

Considerata inoltre la necessità di adeguare l’importo del fondo di cassa iniziale che dai presunti euro 7.000.000,00 (dato inserito nel bilancio di previsione iniziale 2021/2023 approvato in data 30.12.2020) deve essere aggiornato al valore finale effettivo al 31.12.2020 pari ad euro 12.058.557,23, con una variazione tecnica di cassa sul fondo iniziale di euro 5.058.557,23;

Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vigenti vincoli di finanza pubblica in tema di bilancio 2021-2023;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2021;

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- Allegato “B”, elenco variazioni peg cassa 2021;

Considerata inoltre la necessità di adeguare l’importo del fondo di cassa iniziale che dai presunti euro 7.000.000,00 (dato inserito nel bilancio di previsione iniziale 2021/2023 approvato in data 30.12.2020) deve essere aggiornato al valore finale effettivo al 31.12.2020 pari ad euro 12.058.557,23, con una variazione tecnica di cassa sul fondo iniziale di euro 5.058.557,23;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2021, come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare le previsioni di cassa del PEG, esercizio finanziario 2021, come da prospetti allegati sub lettera “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2021/2023 sono in linea con i vigenti vincoli di finanza pubblica;

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco

MARRUCCI ANDREA IL Vice Segretario

GAMBERUCCI MARIO

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 10 del 22/03/2021

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 270 / 2021

Fondo di Cassa 7.000.000,00

5.058.557,38 0,00

5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 10 del 22/03/2021

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.063.298,23 0,00 0,00 7.063.298,23

Titolo 2 548.442,83 0,00 0,00 548.442,83

Titolo 3 6.810.989,00 0,00 0,00 6.810.989,00

Titolo 4 7.925.713,90 0,00 0,00 7.925.713,90

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.941.885,32 0,00 0,00 4.941.885,32

Totale Entrate 29.290.329,28 0,00 0,00 29.290.329,28

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.000.000,00 5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.290.329,28 5.058.557,38 0,00 41.348.886,66

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 173.032,37

0,00 11.436,26

0,00 11.436,26 161.596,11

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 380.030,79

20.827,33 25.296,00

20.827,33 25.296,00 375.562,12

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

353.275,06

12.846,98 36.257,80

12.846,98 36.257,80 329.864,24

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

332.294,96

18.925,92 40.860,57

18.925,92 40.860,57 310.360,31

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

704.971,13

10.628,21 71.200,47

10.628,21 71.200,47 644.398,87

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

566.821,78

61.993,82 5.469,81

61.993,82 5.469,81 623.345,79

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 166.699,34

0,00 20.354,76

0,00 20.354,76 146.344,58

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

163.750,81

607,56 23.994,45

607,56 23.994,45 140.363,92

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

216.687,01

351,00 20.633,60

351,00 20.633,60 196.404,41

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

49.160,63

8.247,15 0,00

8.247,15 0,00 57.407,78

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 95.965,49

0,00 12.303,46

0,00 12.303,46 83.662,03

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 2.066.495,92

30.601,84 212.138,81

30.601,84 212.138,81 1.884.958,95

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 606.841,76

1.895,19 59.713,62

1.895,19 59.713,62 549.023,33

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 96.711,90

2.000,00 4.361,16

2.000,00 4.361,16 94.350,74

04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 75.310,94

0,00 14.056,22

0,00 14.056,22 61.254,72

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

152.268,59

7.571,88 13.108,49

7.571,88 13.108,49 146.731,98

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

1.717.895,08

507.583,00 71.146,42

507.583,00 71.146,42 2.154.331,66

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 1.093.143,68

0,00 94.833,97

0,00 94.833,97 998.309,71

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.513.607,66

197.364,26 86.644,65

197.364,26 86.644,65 2.624.327,27

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

250.115,76

20.936,61 36.073,39

20.936,61 36.073,39 234.978,98

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 150.414,31

9.460,94 3.465,46

9.460,94 3.465,46 156.409,79

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

54.061,24

100.000,00 50,00

100.000,00 50,00 154.011,24

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 24.400,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 27.900,00

07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 36.975,86

0,00 13.604,82

0,00 13.604,82 23.371,04

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

256.944,26

0,00 36.021,17

0,00 36.021,17 220.923,09

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

276.846,45

5.616,00 38.981,67

5.616,00 38.981,67 243.480,78

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.346.308,60

57.191,67 131.815,20

57.191,67 131.815,20 2.271.685,07 10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 335.000,22

13.154,40 173,60

13.154,40 173,60 347.981,02

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.082.953,16

47.063,01 99.806,84

47.063,01 99.806,84 1.030.209,33

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

857.313,19

215.753,12 170.776,42

215.753,12 170.776,42 902.289,89

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 28.812,03

0,00 12.771,25

0,00 12.771,25 16.040,78

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

306.812,94

39,73 44.573,07

39,73 44.573,07 262.279,60

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 134.676,60

0,00 20.247,15

0,00 20.247,15 114.429,45

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

728.283,84

41.334,63 53.371,61

41.334,63 53.371,61 716.246,86

12072 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese in conto capitale

2.185.000,00

0,00 2.085.000,00

0,00 2.085.000,00 100.000,00

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

20.985,94

0,00 4.538,55

0,00 4.538,55 16.447,39

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 10 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

107.950,19

0,00 7.950,19

0,00 7.950,19 100.000,00

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

45.342,90

0,00 5.066,58

0,00 5.066,58 40.276,32

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

996.970,73

363,61 63.626,77

363,61 63.626,77 933.707,57

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

6.919,07

3.772,94 423,12

3.772,94 423,12 10.268,89

99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

5.183.714,18

0,00 833.931,00

0,00 833.931,00 4.349.783,18

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 10 del 22/03/2021

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.850.455,69 308.689,45 1.197.448,85 12.961.696,29

Titolo 2 8.359.401,14 1.090.941,35 2.454.698,53 6.995.643,96

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 5.183.714,18 0,00 833.931,00 4.349.783,18

Totale Spese 29.411.591,77 1.399.630,80 4.486.078,38 26.325.144,19

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.411.591,77 1.399.630,80 4.486.078,38 26.325.144,19

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 72 del 22/03/2021

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

0 9999999999999998 / 0 Fondo di Cassa 7.000.000,00

5.058.557,38 0,00

5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 72 del 22/03/2021

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.063.298,23 0,00 0,00 7.063.298,23

Titolo 2 548.442,83 0,00 0,00 548.442,83

Titolo 3 6.810.989,00 0,00 0,00 6.810.989,00

Titolo 4 7.925.713,90 0,00 0,00 7.925.713,90

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.941.885,32 0,00 0,00 4.941.885,32

Totale Entrate 29.290.329,28 0,00 0,00 29.290.329,28

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.000.000,00 5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.290.329,28 5.058.557,38 0,00 41.348.886,66

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 152.372,94

0,00 20.262,27

0,00 20.262,27 132.110,67

01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)

43.337,40

0,00 5.751,63

0,00 5.751,63 37.585,77

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

1.494,97

0,00 31,77

0,00 31,77 1.463,20

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

97.807,71

0,00 7.523,67

0,00 7.523,67 90.284,04

01011 1030201001 14 / 2 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4.687,04

0,00 596,94

0,00 596,94 4.090,10

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.905,45

0,00 1.454,06

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.905,45

0,00 1.454,06 9.451,39

01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO

AMMINISTRATORI

24.767,88

0,00 592,63

0,00 592,63 24.175,25

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.094,64

0,00 94,64

0,00 94,64 3.000,00

01031 1030201008 34 / 0 COMPENSO REVISORI CONTI 25.587,16

212,57 0,00

212,57 0,00 25.799,73

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.257,35

0,00 257,35

0,00 257,35 1.000,00

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 11.356,41

0,00 1.180,02

0,00 1.180,02 10.176,39

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.403,63

0,00 629,07

0,00 629,07 7.774,56

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

94.576,81

0,00 12.527,17

0,00 12.527,17 82.049,64

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

25.801,50

0,00 3.413,36

0,00 3.413,36 22.388,14

01021 1010101 74 / 0 INDENNITA' PER COMMISSIONI

DI CONCORSO

563,17

0,00 63,17

0,00 63,17 500,00

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

68.846,42

0,00 5.108,65

0,00 5.108,65 63.737,77

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.779,20

0,00 797,36

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.779,20

0,00 797,36 6.981,84

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

7.381,15

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 6.381,15

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI

32.289,20

796,00 0,00

796,00 0,00 33.085,20

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

1.756,13

0,00 256,13

0,00 256,13 1.500,00

01021 1030216999 122 / 1 SPESE CONTRATTUALI E GESTIONE APPALTI

1.683,00

0,00 700,00

0,00 700,00 983,00

01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

2.340,00

0,00 468,00

0,00 468,00 1.872,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

3.265,00

0,00 100,00

0,00 100,00 3.165,00

01111 1030211006 124 / 0 SPESE PER PATROCINIO 8.669,27

0,00 4.934,81

0,00 4.934,81 3.734,46

01111 1030211006 124 / 1 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - AFFARI GENERALI

39.816,76

0,00 15.249,08

0,00 15.249,08 24.567,68

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

42.061,74

0,00 28.664,67

0,00 28.664,67 13.397,07

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

77.112,88

0,00 8.222,93

0,00 8.222,93 68.889,95

01021 1030211999 126 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI MEDICI DLGS 81/2008 E ALTRI ACCERTAMENTI SANITARI

8.017,64

0,00 47,06

0,00 47,06 7.970,58

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.593,16

0,00 0,51

0,00 0,51 1.592,65

01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE

2.854,34

0,00 854,34

0,00 854,34 2.000,00

01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

11.935,90

0,00 135,90

0,00 135,90 11.800,00

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

57.613,84

351,00 0,00

351,00 0,00 57.964,84

01031 1030219005 130 / 4 SPESE GESTIONE 8.284,36

0,00 727,92

0,00 727,92 7.556,44

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

500,00

463,86 0,00

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

500,00

463,86 0,00 963,86

01021 1030299003 134 / 2 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

01021 1030299003 134 / 4 QUOTA ASSOCIATIVA "ENTI LOCALI PER LA PACE"

280,00

280,00 0,00

280,00 0,00 560,00

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

700,00

685,83 0,00

685,83 0,00 1.385,83

01021 1030299003 134 / 8 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO UNESCO

1.800,00

1.800,00 0,00

1.800,00 0,00 3.600,00

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

5.000,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

5.000,00

16.301,64 0,00

16.301,64 0,00 21.301,64

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 11.638,98

0,00 1.070,72

0,00 1.070,72 10.568,26

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

132.078,06

0,00 17.565,66

0,00 17.565,66 114.512,40

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

36.677,74

0,00 4.878,79

0,00 4.878,79 31.798,95

01081 1030102006 148 / 2 ACQUISTO HARDWARE PER MIGLIORAMENTO SICOMUNE

3.400,00

0,00 1.400,00

0,00 1.400,00 2.000,00

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

6.215,01

3.559,99 0,00

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

6.215,01

3.559,99 0,00 9.775,00

01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI

5.500,00

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 2.000,00

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

4.857,90

3.074,40 0,00

3.074,40 0,00 7.932,30

01031 1030217001 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

50.077,76

0,00 11.432,19

0,00 11.432,19 38.645,57

01031 1030211999 156 / 3 SPESE GENERALI SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI

5.023,70

0,02 0,00

0,02 0,00 5.023,72

01031 1030217002 156 / 4 APPALTO SERVIZIO TESORERIA - QUOTA COMPENSO SERVIZIO

0,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00

01031 1040401001 159 / 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL e ARERA

2.000,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01031 1040401001 159 / 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL e ARERA

2.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 5.000,00

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.556,61

0,00 1.653,24

0,00 1.653,24 7.903,37

TRIBUTI

104.448,67

0,00 14.090,91

0,00 14.090,91 90.357,76

01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)

28.983,03

0,00 3.845,60

0,00 3.845,60 25.137,43

01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI

12.310,24

0,00 315,56

0,00 315,56 11.994,68

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 102.122,75

0,00 21.404,25

0,00 21.404,25 80.718,50

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01041 1109999 195 / 0 INDENNITA' E RIMBORSI VARI 7.463,00

1.154,98 0,00

1.154,98 0,00 8.617,98

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 10.829,30

0,00 1.204,25

0,00 1.204,25 9.625,05

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

20.000,00

17.770,94 0,00

17.770,94 0,00 37.770,94

DEMANIO E PATRIMONIO

191.612,55

0,00 24.875,56

0,00 24.875,56 166.736,99

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

53.123,40

0,00 6.548,70

0,00 6.548,70 46.574,70

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

5.200,39

0,00 400,03

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

5.200,39

0,00 400,03 4.800,36

MANUTENZIONI IMMOBILI

25.892,21

0,00 5.178,44

0,00 5.178,44 20.713,77

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

7.639,72

0,00 1.595,98

0,00 1.595,98 6.043,74

01051 1030209 224 / 2 MANUTENZIONE STABILI NON

ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)

1.290,73

0,00 290,73

0,00 290,73 1.000,00

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI

ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

39.368,70

2.631,30 0,00

2.631,30 0,00 42.000,00

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE

SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.820,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE

SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.820,00

0,00 820,00

0,00 820,00 1.000,00

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

13.548,19

7.996,91 0,00

7.996,91 0,00 21.545,10

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

98.962,53

0,00 17.009,00

0,00 17.009,00 81.953,53

UFFICIO TECNICO

78.235,30

0,00 10.383,08

0,00 10.383,08 67.852,22

01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)

21.512,18

0,00 2.856,38

0,00 2.856,38 18.655,80

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - BENI

366,00

0,00 366,00

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - BENI

366,00

0,00 366,00 0,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.113,54

0,00 347,81

0,00 347,81 1.765,73

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

8.201,00

0,00 1.750,99

0,00 1.750,99 6.450,01

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI

5.190,93

0,00 490,97

0,00 490,97 4.699,96

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 18.545,58

0,00 2.430,58

0,00 2.430,58 16.115,00

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.570,77

0,00 1.728,95

0,00 1.728,95 5.841,82

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

ANAGRAFE ED ELETTORALE

48.288,39

0,00 6.400,08

0,00 6.400,08 41.888,31

01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

13.475,83

0,00 1.783,88

0,00 1.783,88 11.691,95

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

1.971,13

0,00 483,10

0,00 483,10 1.488,03

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E

STATO CIVILE - SERVIZI

1.526,00

607,56 0,00

607,56 0,00 2.133,56

01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)

1.250,00

0,00 450,00

0,00 450,00 800,00

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

34.508,55

0,00 11.333,25

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

34.508,55

0,00 11.333,25 23.175,30

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.146,23

0,00 549,55

0,00 549,55 3.596,68

01071 1010101 308 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE -

CENSIMENTO PERMANENTE

7.194,91

0,00 994,91

0,00 994,91 6.200,00

01071 1010201 308 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE -

CENSIMENTO PERMANENTE

1.708,49

0,00 235,49

0,00 235,49 1.473,00

01071 1020101001 309 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP CENSIMENTO PERMANENTE

612,62

0,00 85,62

0,00 85,62 527,00

01071 1030102 310 / 1 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Anagrafe)

1.860,92

0,00 165,92

0,00 165,92 1.695,00

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)

1.927,66

0,00 884,70

0,00 884,70 1.042,96

CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Anagrafe)

16.300,00

0,00 627,95

0,00 627,95 15.672,05

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

450.468,81

4.028,21 0,00

4.028,21 0,00 454.497,02

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

120.067,56

0,00 3.876,96

0,00 3.876,96 116.190,60

01111 1010101 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO

DETERMINATO - RETRIBUZIONE

16.956,54

0,00 492,57

0,00 492,57 16.463,97

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

4.198,13

0,00 628,40

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

4.198,13

0,00 628,40 3.569,73

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

52.391,81

0,00 4.532,84

0,00 4.532,84 47.858,97

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

13.347,29

0,00 1.149,68

0,00 1.149,68 12.197,61

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

69.205,55

0,00 6.925,91

0,00 6.925,91 62.279,64

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

19.510,53

0,00 2.283,03

0,00 2.283,03 17.227,50

01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE

36.302,07

0,00 449,44

0,00 449,44 35.852,63

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

10.730,41

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

10.730,41

0,00 1.735,83

0,00 1.735,83 8.994,58

01111 1010201001 320 / 5 FONDO STRAORDINARI PERSONALE TEMPO

DETERMINATO - CONTRIBUTI

654,57

0,00 113,87

0,00 113,87 540,70

01111 1010101 321 / 1 RETRIBUZIONE POSIZIONE E

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

78.299,33

0,00 17.451,20

0,00 17.451,20 60.848,13

01111 1010201 321 / 5 CONTRIBUTI POSIZIONE E

RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

21.419,80

0,00 4.185,52

0,00 4.185,52 17.234,28

SISTEMI INFORMATIVI

49.706,57

0,00 3.676,24

0,00 3.676,24 46.030,33

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

15.498,50

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

15.498,50

0,00 1.384,92

0,00 1.384,92 14.113,58

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

6.591,60

0,00 6.591,60

0,00 6.591,60 0,00

01081 1010201001 322 / 15 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

2.031,35

0,00 2.031,35

0,00 2.031,35 0,00

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

48.560,10

0,00 7.488,00

0,00 7.488,00 41.072,10

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

13.890,13

0,00 2.413,90

0,00 2.413,90 11.476,23

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI

PERSONALE RISORSE UMANE

1.345,78

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI

PERSONALE RISORSE UMANE

1.345,78

0,00 142,18

0,00 142,18 1.203,60

01101 1010201001 325 / 0 CONTRIBUTI INAIL PER SERVIZI DIVERSI

25.823,48

0,00 823,48

0,00 823,48 25.000,00

01101 1010201002 326 / 0 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE

1.830,16

0,00 830,16

0,00 830,16 1.000,00

01111 1010102999 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)

1.250,00

0,00 250,00

0,00 250,00 1.000,00

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

4.872,58

0,00 940,73

0,00 940,73 3.931,85

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.911,23

0,00 129,12

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.911,23

0,00 129,12 2.782,11

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

18.189,34

0,00 1.446,87

0,00 1.446,87 16.742,47

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

5.738,57

0,00 212,49

0,00 212,49 5.526,08

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

4.174,65

0,00 169,98

0,00 169,98 4.004,67

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

13.639,51

0,00 3.346,11

0,00 3.346,11 10.293,40

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

13.648,74

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

13.648,74

0,00 2.132,66

0,00 2.132,66 11.516,08

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

3.848,05

0,00 1.166,30

0,00 1.166,30 2.681,75

01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL

21.988,00

0,00 3.289,00

0,00 3.289,00 18.699,00

01111 1030211 333 / 2 SERVIZI SUPPORTO GESTIONE

GARE E APPALTI

20.761,30

1.218,35 0,00

1.218,35 0,00 21.979,65

01111 1030204 333 / 3 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (extra limiti DL

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030204004 333 / 4 FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

20.643,90

0,00 13.666,08

0,00 13.666,08 6.977,82

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

58.399,27

0,00 7.433,37

0,00 7.433,37 50.965,90

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

52.133,63

0,00 6.163,05

0,00 6.163,05 45.970,58

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

80.960,96

0,00 22.217,53

0,00 22.217,53 58.743,43

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

21.651,64

0,00 2.794,82

0,00 2.794,82 18.856,82

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -

PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

6.992,87

0,00 1.746,01

0,00 1.746,01 5.246,86

01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI

ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)

173,12

0,00 173,12

0,00 173,12 0,00

01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI

1.799,40

0,00 448,53

0,00 448,53 1.350,87

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

164.012,41

0,00 5.216,18

0,00 5.216,18 158.796,23

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)

113.880,70

0,00 13.943,00

0,00 13.943,00 99.937,70

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 4.880,26

0,00 889,27

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 4.880,26

0,00 889,27 3.990,99

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 4.133,34

0,00 605,74

0,00 605,74 3.527,60

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 64.403,13

0,00 7.629,92

0,00 7.629,92 56.773,21

01111 1020101001 350 / 4 IMPOSTE E TASSE - IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE

7.357,38

0,00 2.185,29

0,00 2.185,29 5.172,09

01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 10.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 13.000,00

01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"

(LIQ1)

64.372,97

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 78.372,97

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

30.000,00

3.136,47 0,00

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

30.000,00

3.136,47 0,00 33.136,47

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

53.087,49

5.218,81 0,00

5.218,81 0,00 58.306,30

03011 1010201001 439 / 5 EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI PM Indennità Ordine Pubblico e straordinari art 115 DL 18

984,12

0,00 479,98

0,00 479,98 504,14

UFFICIO DI POLIZIA

274.280,81

0,00 33.380,31

0,00 33.380,31 240.900,50

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

76.604,10

0,00 9.312,48

0,00 9.312,48 67.291,62

03011 1010202001 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

2.394,84

0,00 196,68

0,00 196,68 2.198,16

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

36.644,54

0,00 2.387,29

0,00 2.387,29 34.257,25

03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

11.297,38

0,00 736,33

0,00 736,33 10.561,05

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

19.876,73

0,00 3.776,19

0,00 3.776,19 16.100,54

03011 1030102 442 / 3 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA (UT)

2.223,37

0,00 723,37

0,00 723,37 1.500,00

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

13.599,61

0,00 1.456,02

0,00 1.456,02 12.143,59

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

2.639,86

0,00 165,13

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

2.639,86

0,00 165,13 2.474,73

03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI

18.447,86

1.895,19 0,00

1.895,19 0,00 20.343,05

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

2.489,22

0,00 506,23

0,00 506,23 1.982,99

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

16.392,19

0,00 1.901,25

0,00 1.901,25 14.490,94

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

68.742,70

0,00 917,01

0,00 917,01 67.825,69

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

4.263,90

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

4.263,90

0,00 1.263,90

0,00 1.263,90 3.000,00

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 26.165,57

0,00 2.511,45

0,00 2.511,45 23.654,12

04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)

1.086,60

0,00 286,60

0,00 286,60 800,00

DELL'INFANZIA - BENI (Utc)

7.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 9.000,00

04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

1.436,99

0,00 636,99

0,00 636,99 800,00

DELL'INFANZIA - SERVIZI (utc)

7.915,20

0,00 439,20

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

DELL'INFANZIA - SERVIZI (utc)

7.915,20

0,00 439,20 7.476,00

DELL'INFANZIA - utenze

79.273,11

0,00 2.998,37

0,00 2.998,37 76.274,74

PRIMARIE - (U.T.)

13.619,75

0,00 3.712,25

0,00 3.712,25 9.907,50

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

1.082,77

0,00 453,77

0,00 453,77 629,00

PRIMARIA - UTENZE

38.936,12

0,00 2.440,80

0,00 2.440,80 36.495,32

SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)

20.372,40

0,00 2.943,37

0,00 2.943,37 17.429,03

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

1.050,00

0,00 250,00

0,00 250,00 800,00

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)

12.366,60

5.171,88 0,00

5.171,88 0,00 17.538,48

SECONDARIA - UTENZE

49.537,75

0,00 3.308,30

0,00 3.308,30 46.229,45

04021 1040101002 622 / 0 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI SCUOLE DI SAN GIMIGNANO

7.300,00

2.400,00 0,00

2.400,00 0,00 9.700,00

ASSISTENZA SCOLASTICA

27.617,23

0,00 3.664,89

0,00 3.664,89 23.952,34

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.064,73

0,00 1.070,59

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.064,73

0,00 1.070,59 6.994,14

04061 1030102 640 / 3 SPESE PER LA REFEZIONE

SCOLASTICA - BENI (UT)

2.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

SCOLASTICA - BENI (spese economali)

1.096,82

0,00 296,82

0,00 296,82 800,00

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

18.626,82

0,00 7.573,46

0,00 7.573,46 11.053,36

SCOLASTICA - SERVIZI (UT)

36,48

0,00 36,48

0,00 36,48 0,00

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

440.287,30

0,00 42.807,78

0,00 42.807,78 397.479,52

(49)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE

SCOLASTICA - UTENZE

1.400,00

0,00 700,00

0,00 700,00 700,00

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto

525.846,77

0,00 11.575,75

0,00 11.575,75 514.271,02

04061 1030213 657 / 0 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI

COMUNE DI CERTALDO

12.600,00

0,00 6.300,00

0,00 6.300,00 6.300,00

04061 1030211 670 / 0 SPESE PER LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO

6.156,00

0,00 156,00

0,00 156,00 6.000,00

04061 1040205 676 / 0 CONTTRIBUTI ORDINARI

DIRITTO ALLO STUDIO

4.842,27

0,00 984,54

0,00 984,54 3.857,73

04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

18.000,00

0,00 9.000,00

0,00 9.000,00 9.000,00

(50)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1040205 677 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO

DOPOSCUOLA E CAMPI ESTIVI

1.350,00

0,00 1.350,00

0,00 1.350,00 0,00

04061 1040102003 678 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CERTALDO PER AGEVOLAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO

16.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 8.000,00

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.394,27

0,00 317,66

0,00 317,66 2.076,61

RUOLO BIBLIOTECA

49.850,63

0,00 6.610,48

0,00 6.610,48 43.240,15

05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

13.898,73

0,00 1.844,59

0,00 1.844,59 12.054,14

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

49.704,87

0,00 7.011,83

0,00 7.011,83 42.693,04

(51)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

14.617,35

0,00 1.661,29

0,00 1.661,29 12.956,06

05021 1030102 714 / 3 SPESE GENERALI MUSEO - (UT) 1.904,00

0,00 904,00

0,00 904,00 1.000,00

05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - BENI

8.489,70

0,00 6.690,45

0,00 6.690,45 1.799,25

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

2.374,90

0,00 402,30

0,00 402,30 1.972,60

05021 1030299 716 / 2 SPESE GENERALI MUSEI -

SERVIZI (Economato)

1.125,00

0,00 625,00

0,00 625,00 500,00

05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI

1.410,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 7.410,00

(52)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.750,24

0,00 1.450,24

0,00 1.450,24 1.300,00

05021 1030299 717 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

(Economato)

1.041,10

0,00 244,80

0,00 244,80 796,30

05021 1030211 717 / 5 SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVI - servizi

15.856,38

2.986,10 0,00

2.986,10 0,00 18.842,48

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

24.700,53

0,00 6.272,17

0,00 6.272,17 18.428,36

05021 1030299003 722 / 1 QUOTA ADESIONE FONDAZIONE MUSEI SENESI

23.961,02

11.950,51 0,00

11.950,51 0,00 35.911,53

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 7.215,94

0,00 1.685,04

0,00 1.685,04 5.530,90

(53)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)

1.082,10

0,00 271,20

0,00 271,20 810,90

05021 1030102 735 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - BENI (Economato)

1.200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 1.000,00

05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Economato)

200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 0,00

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

49.787,86

0,00 2.787,86

0,00 2.787,86 47.000,00

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)

1.043,06

0,00 327,60

0,00 327,60 715,46

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

31.039,06

(54)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

31.039,06

9.460,94 0,00

9.460,94 0,00 40.500,00

06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 350,00

0,00 350,00

0,00 350,00 0,00

07011 1030299 922 / 0 QUOTA ADESIONE AMBITO

TURISTICO OMOGENEO - ATO

3.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 7.000,00

PARCHEGGI

256.547,44

0,00 34.331,56

0,00 34.331,56 222.215,88

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

72.355,01

0,00 9.424,73

0,00 9.424,73 62.930,28

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

65.202,09

13.521,86 0,00

13.521,86 0,00 78.723,95

(55)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

3.486,18

0,00 86,15

0,00 86,15 3.400,03

10051 1030102 956 / 3 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE - BENI (spese economali)

1.046,19

32,55 0,00

32,55 0,00 1.078,74

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI

47.553,18

0,00 14.035,60

0,00 14.035,60 33.517,58

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

6.553,62

0,00 39,00

0,00 39,00 6.514,62

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI - (UffTecnico)

10.860,00

0,00 273,12

0,00 273,12 10.586,88

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO

PARCHEGGI - BENI (spese economali)

2.681,52

0,00 469,41