Comune di Corana BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio

(1)

Avanzo di Amministrazione 10.000,00 10.000,00 di cui Fondi Vincolati

Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento

Fondi Non Vincolati 10.000,00 10.000,00

Entrate Tributarie

1 TITOLO

Imposte

101 CATEGORIA 1

1.01.0011 Riliquidazione e accertamento denunce ICI 11.612,78 51.012,08 51.012,08

1.01.0012 IMU - Imposta Municipale Propria 189.833,00 118.620,13 35.418,87 154.039,00

1.01.0030 Imposta comunale sulla pubblicità 1.522,76 3.000,00 1.000,00 2.000,00

1.01.0050 Imposta addizionale sul consumo dell'energia elettrica 792,70

1.01.0061 Addiz, com.le IRPEF 0,20% + 0,20 dal 2007 37.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . .240.761,24 212.632,21 35.418,87 52.012,08 196.039,00 Tasse

102 CATEGORIA 2

1.02.0060 Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici 3.546,43 4.000,00 4.000,00

1.02.0070 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali 50,00 50,00

1.02.0080 Tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 90.000,00

1.02.0081 TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) 126.089,04 126.089,04

1.02.0082 TARI (Tributo Servizi e Rifiuti) 126.000,00 126.000,00

1.02.0083 TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 30.000,00 30.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . .93.546,43 130.139,04 156.000,00 126.089,04 160.050,00 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

103 CATEGORIA 3

1.03.0090 Diritti sulle pubbliche affissioni 81,65 200,00 150,00 50,00

1.03.0095 Fondo sperimentale di riequilibrio 148.281,74

1.03.0096 Fondo di Solidarietà 152.002,24 12.129,31 139.872,93

TOTALE CATEGORIA 3 . . . .148.363,39 152.202,24 12.279,31 139.922,93

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(2)

RIEPILOGO TITOLO 1

Categoria 1 240.761,24 196.039,00

101 212.632,21 35.418,87 52.012,08

Categoria 2 93.546,43 160.050,00

102 130.139,04 156.000,00 126.089,04

Categoria 3 148.363,39 139.922,93

103 152.202,24 12.279,31

TOTALE TITOLO 1 482.671,06 494.973,49 191.418,87 190.380,43 496.011,93

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(3)

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici

2 TITOLO

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 201 CATEGORIA 1

2.01.0140 Trasferimenti statali per riparto fondi sviluppo investimento 22.478,48 22.478,00 2.398,40 20.079,60

2.01.0172 Altri contributi dello Stato 100,00 100,00

2.01.0174 Contributo minor gettito 63.362,05 26.137,95 89.500,00

2.01.0175 Contributo compensativo IMU immobili comunali 3.560,91 260,91 3.300,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . .22.478,48 89.500,96 26.137,95 2.659,31 112.979,60 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

202 CATEGORIA 2

2.02.0160 Trasferimento della Regione per diritto allo studio 1.750,00 5.110,00 4.110,00 1.000,00

2.02.0170 Trasferimento della Regione per funzioni socio-assistenziali 5.000,00 1.500,00 6.500,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . .1.750,00 10.110,00 1.500,00 4.110,00 7.500,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del

settore pubblico 205 CATEGORIA 5

2.05.0680 Trasferimento da Unione dei Comuni Oltrepadani 1.000,00 1.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 . . . . 1.000,00 1.000,00

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(4)

Categoria 1 22.478,48 112.979,60

201 89.500,96 26.137,95 2.659,31

Categoria 2 1.750,00 7.500,00

202 10.110,00 1.500,00 4.110,00

Categoria 5

205 1.000,00 1.000,00

TOTALE TITOLO 2 24.228,48 100.610,96 27.637,95 7.769,31 120.479,60

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(5)

Entrate Extratributarie 3 TITOLO

Proventi dei servizi pubblici 301 CATEGORIA 1

3.01.0200 Concorso spese per iniziative a favore degli anziani 40,50 200,00 100,00 100,00

3.01.0201 Diritti di rogito 3.288,67 3.000,00 2.000,00 1.000,00

3.01.0202 Diritti di Segreteria a favore solo del Comune 530,00 1.000,00 1.000,00

3.01.0203 Diritti rilascio carte identità 366,40 500,00 100,00 600,00

3.01.0204 Diritti sugli atti dello Stato Civile 100,00 49,65 50,35

3.01.0205 Diritti di segreteria 21,60 400,00 300,00 100,00

3.01.0211 Sanzioni per contravvenzioni al codice della strada 300,00 200,00 100,00

3.01.0212 Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali

500,00 100,00 250,00 350,00

3.01.0222 Proventi da illuminazione votiva 1.696,75 1.700,00 1.700,00

3.01.0223 Proventi dell'acquedotto comunale, con I.V.A. 17.554,32 28.700,00 3.750,00 24.950,00

3.01.0224 Tariffe scarico e depurazione acque di rifiuto, compresa IVA 12.000,00 23.700,00 2.650,00 26.350,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . .35.998,24 59.700,00 3.000,00 6.399,65 56.300,35 Proventi dei beni dell'ente

302 CATEGORIA 2

3.02.0230 Fitti reali di fabbricati 32.726,85 43.000,00 8.000,00 35.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . .32.726,85 43.000,00 8.000,00 35.000,00 Interessi su anticipazioni e crediti

303 CATEGORIA 3

3.03.0260 Interessi attivi su depositi bancari 6.407,35 7.500,00 3.900,00 3.600,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . .6.407,35 7.500,00 3.900,00 3.600,00 Proventi diversi

305 CATEGORIA 5

3.05.0300 Concorso nella spesa per il servizio consortile del Segretario 97.974,64 98.000,00 98.000,00

3.05.0310 Rimborsi da privati o assicurazioni per danni a privati 17.045,09 31.345,00 12.350,00 18.995,00

3.05.0320 Quota parte Unione - stipendio autista scuolabus 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00

3.05.0325 Canone per manutenzione aree di mitagazione ambientale autostrada

87.176,96

3.05.0400 Contributo Stato per incremento stipendi ai segretari 1.252,01 15.000,00 5.000,00 10.000,00

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(6)

Categoria 1 35.998,24 56.300,35

301 59.700,00 3.000,00 6.399,65

Categoria 2 32.726,85 35.000,00

302 43.000,00 8.000,00

Categoria 3 6.407,35 3.600,00

303 7.500,00 3.900,00

Categoria 5 208.448,70 131.995,00

305 159.345,00 27.350,00

TOTALE TITOLO 3 283.581,14 269.545,00 3.000,00 45.649,65 226.895,35

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(7)

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

4 TITOLO

Alienazione di beni patrimoniali 401 CATEGORIA 1

4.01.0412 Proventi dei servizi cimiteriali 4.050,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . .4.050,00 3.000,00 3.000,00 Trasferimenti di capitale dallo stato

402 CATEGORIA 2

4.02.0420 Contrib. Stato per investim. comuni sotto 3000 abitanti 10.314,34 10.314,00 10.314,00

TOTALE CATEGORIA 2 . . . .10.314,34 10.314,00 10.314,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

405 CATEGORIA 5

4.05.0380 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie 26.040,17 7.500,00 4.500,00 3.000,00

4.05.0390 Contributo Ditte per coltivazione sostanze di cava 1.000,00 2.000,00 2.000,00

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(8)

Categoria 1 4.050,00 3.000,00

401 3.000,00

Categoria 2 10.314,34

402 10.314,00 10.314,00

Categoria 3

403

Categoria 5 27.040,17 3.000,00

405 9.500,00 6.500,00

TOTALE TITOLO 4 41.404,51 22.814,00 16.814,00 6.000,00

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(9)

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 5

TITOLO

Anticipazioni di cassa 501 CATEGORIA 1

5.01.0480 Anticipazione di cassa 100.000,00 100.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 . . . . 100.000,00 100.000,00 Assunzione di mutui e prestiti

503 CATEGORIA 3

5.03.0490 Devoluzione somme residui mutui 11.000,00

TOTALE CATEGORIA 3 . . . .11.000,00

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(10)

501 100.000,00

503

TOTALE TITOLO 5 11.000,00 100.000,00 100.000,00

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(11)

6.01.0000 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale 11.261,79 20.000,00 20.000,00

6.02.0000 Ritenute erariali 39.127,54 70.000,00 70.000,00

6.03.0000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.000,00 1.000,00

6.04.0000 Depositi cauzionali 660,00 660,00 160,00 500,00

6.05.0000 Rimborso spese per servizi in conto terzi 23.499,22 205.000,00 184.000,00 21.000,00

6.06.0000 Rimborso anticipazione di fondi servizio economato 5.000,00 5.000,00

6.07.0000 Depositi per spese contrattuali e d'asta 1.000,00 500,00 500,00

TOTALE TITOLO 6 74.548,55 302.660,00 184.660,00 118.000,00

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(12)

RIEPILOGO DEI TITOLI 1

Titolo 482.671,06 494.973,49 191.418,87 190.380,43 496.011,93

2

Titolo 24.228,48 100.610,96 27.637,95 7.769,31 120.479,60

3

Titolo 283.581,14 269.545,00 3.000,00 45.649,65 226.895,35

4

Titolo 41.404,51 22.814,00 16.814,00 6.000,00

5

Titolo 11.000,00 100.000,00 100.000,00

6

Titolo 74.548,55 302.660,00 184.660,00 118.000,00

TOTALE 917.433,74 1.067.386,88

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 917.433,74 1.067.386,88

10.000,00 10.000,00

1.290.603,45 222.056,82 445.273,39

1.300.603,45 222.056,82 455.273,39

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(13)

Spese Correnti

1 TITOLO

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento SERVIZIO 0101

1.01.01.03 Prestazioni di servizi 21.313,79 36.100,00 7.000,00 29.100,00

1.01.01.05 Trasferimenti 60.015,00 61.110,00 40,00 61.070,00

1.01.01.07 Imposte e Tasse 1.510,68 1.600,00 150,00 1.450,00

TOTALE SERVIZIO 01.01 82.839,47 98.810,00 7.190,00 91.620,00

Segreteria generale, personale e organizzazione SERVIZIO 0102

1.01.02.01 Personale 124.000,00 126.000,00 2.000,00 124.000,00

1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 12.030,33 8.500,00 350,00 8.150,00

1.01.02.05 Trasferimenti 2.084,61 2.110,00 1.500,00 610,00

1.01.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 12.636,96 11.922,00 749,00 11.173,00

1.01.02.07 Imposte e Tasse 8.554,76 10.000,00 10.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.02 213.533,55 208.282,00 9.519,00 198.763,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali SERVIZIO 0104

1.01.04.05 Trasferimenti 55.951,45 2.915,43 58.866,88

1.01.04.07 Imposte e Tasse 300,00 200,00 100,00

TOTALE SERVIZIO 01.04 5.485,24 60.301,45 2.915,43 1.250,00 61.966,88

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO 0105

1.01.05.05 Trasferimenti 300,00 800,00 800,00

1.01.05.07 Imposte e Tasse 1.100,00 50,00 1.050,00

TOTALE SERVIZIO 01.05 300,00 1.900,00 50,00 1.850,00

Ufficio tecnico SERVIZIO 0106

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(14)

Altri servizi generali

1.01.08.11 Fondo di riserva 3.525,00 3.525,00

TOTALE SERVIZIO 01.08 3.525,00 3.525,00

TOTALE FUNZIONE 01 307.072,19 380.818,45 2.915,43 20.209,00 363.524,88

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(15)

Funzioni di polizia locale 03

Polizia municipale SERVIZIO 0301

1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.500,00 2.600,00 2.600,00

1.03.01.05 Trasferimenti 38.400,00 38.400,00 38.400,00

TOTALE SERVIZIO 03.01 40.900,00 41.000,00 41.000,00

TOTALE FUNZIONE 03 40.900,00 41.000,00 41.000,00

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(16)

Funzioni di istruzione pubblica 04

Scuola materna SERVIZIO 0401

1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 490,73 500,00 500,00

TOTALE SERVIZIO 04.01 7.990,73 10.500,00 2.000,00 8.500,00

Istruzione elementare SERVIZIO 0402

1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.500,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.02 21.300,00 15.400,00 4.100,00 11.300,00

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi SERVIZIO 0405

1.04.05.05 Trasferimenti 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE SERVIZIO 04.05 9.717,55 9.561,00 164,00 9.397,00

TOTALE FUNZIONE 04 39.008,28 35.461,00 6.264,00 29.197,00

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(17)

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 06

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti SERVIZIO 0602

1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 456,99 500,00 500,00

TOTALE SERVIZIO 06.02 13.667,56 10.576,00 1.000,00 143,00 11.433,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 0603

1.06.03.03 Prestazioni di servizi 2.000,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE SERVIZIO 06.03 2.000,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE FUNZIONE 06 15.667,56 12.076,00 1.000,00 143,00 12.933,00

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(18)

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 08

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi SERVIZIO 0801

1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.052,91 6.500,00 500,00 6.000,00

TOTALE SERVIZIO 08.01 158.616,94 62.466,00 3.474,00 58.992,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi SERVIZIO 0802

TOTALE SERVIZIO 08.02 40.500,00 27.000,00 2.000,00 25.000,00

TOTALE FUNZIONE 08 199.116,94 89.466,00 5.474,00 83.992,00

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(19)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

09

Servizio idrico integrato SERVIZIO 0904

1.09.04.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.313,38 50,00 50,00

TOTALE SERVIZIO 09.04 58.339,70 58.725,00 697,00 58.028,00

Servizio smaltimento rifiuti SERVIZIO 0905

1.09.05.05 Trasferimenti 38.000,00 38.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.05 96.025,51 100.238,00 53,00 100.185,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

SERVIZIO 0906

1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.863,64 300,00 100,00 200,00

1.09.06.03 Prestazioni di servizi 1.500,00 500,00 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.06 1.863,64 1.800,00 600,00 1.200,00

TOTALE FUNZIONE 09 156.228,85 160.763,00 1.350,00 159.413,00

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(20)

Funzioni nel settore sociale 10

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori SERVIZIO 1001

TOTALE SERVIZIO 10.01 16.512,91 15.908,00 637,00 15.271,00

Servizi di prevenzione e riabilitazione SERVIZIO 1002

1.10.02.05 Trasferimenti 12.000,00 12.000,00 1.500,00 13.500,00

TOTALE SERVIZIO 10.02 12.000,00 12.000,00 1.500,00 13.500,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

SERVIZIO 1004

1.10.04.05 Trasferimenti 11.000,00 15.000,00 7.600,00 7.400,00

TOTALE SERVIZIO 10.04 12.500,00 17.400,00 1.600,00 7.600,00 11.400,00

Servizio necroscopico e cimiteriale SERVIZIO 1005

1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.147,40 800,00 800,00

1.10.05.03 Prestazioni di servizi 1.615,98 1.500,00 500,00 1.000,00

1.10.05.05 Trasferimenti 32.215,00 32.215,00 32.215,00

TOTALE SERVIZIO 10.05 39.331,85 38.516,00 876,00 37.640,00

TOTALE FUNZIONE 10 80.344,76 83.824,00 3.100,00 9.113,00 77.811,00

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(21)

Funzione 01 307.072,19 380.818,45 2.915,43 20.209,00 363.524,88

Funzione 03 40.900,00 41.000,00 41.000,00

Funzione 04 39.008,28 35.461,00 6.264,00 29.197,00

Funzione 06 15.667,56 12.076,00 1.000,00 143,00 12.933,00

Funzione 07

Funzione 08 199.116,94 89.466,00 5.474,00 83.992,00

Funzione 09 156.228,85 160.763,00 1.350,00 159.413,00

Funzione 10 80.344,76 83.824,00 3.100,00 9.113,00 77.811,00

TOTALE TITOLO 1 838.338,58 803.408,45 7.015,43 42.553,00 767.870,88

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(22)

Spese in Conto Capitale 2 TITOLO

01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento SERVIZIO 0101

2.01.01.01 Acquisizione di beni immobili 2.494,15 4.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.01 2.494,15 4.000,00 2.000,00 2.000,00

Segreteria generale, personale e organizzazione SERVIZIO 0102

2.01.02.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.190,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 01.02 1.190,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE FUNZIONE 01 3.684,15 5.000,00 2.000,00 3.000,00

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(23)

Funzioni di istruzione pubblica 04

Istruzione elementare SERVIZIO 0402

2.04.02.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

800,00 300,00 500,00

TOTALE SERVIZIO 04.02 800,00 300,00 500,00

TOTALE FUNZIONE 04 800,00 300,00 500,00

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(24)

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 08

Illuminazione pubblica e servizi connessi SERVIZIO 0802

2.08.02.01 Acquisizione di beni immobili 2.500,00 2.500,00

TOTALE SERVIZIO 08.02 2.500,00 2.500,00

TOTALE FUNZIONE 08 2.500,00 2.500,00

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(25)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

09

Urbanistica e gestione del territorio SERVIZIO 0901

2.09.01.01 Acquisizione di beni immobili 64.740,65 4.514,00 2.254,00 2.260,00

2.09.01.03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 1.500,00 1.500,00

2.09.01.06 Incarichi professionali esterni 10.000,00 6.000,00 6.000,00

2.09.01.07 Trasferimenti di capitale 1.500,00 1.500,00 1.260,00 240,00

TOTALE SERVIZIO 09.01 76.240,65 13.514,00 11.014,00 2.500,00

Servizio idrico integrato SERVIZIO 0904

2.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 2.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.04 2.000,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri

servizi relativi al territorio ed all'ambiente SERVIZIO 0906

2.09.06.07 Trasferimenti di capitale 1.000,00 1.000,00

TOTALE SERVIZIO 09.06 1.000,00 1.000,00

TOTALE FUNZIONE 09 78.240,65 14.514,00 12.014,00 2.500,00

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(26)

3.000,00

Funzione 01 3.684,15 5.000,00 2.000,00

500,00

Funzione 04 800,00 300,00

Funzione 06

Funzione 08 2.500,00 2.500,00

2.500,00

Funzione 09 78.240,65 14.514,00 12.014,00

Funzione 10

Funzione 11

6.000,00

TOTALE TITOLO 2 81.924,80 22.814,00 16.814,00

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(27)

Spese per Rimborso di Prestiti 3 TITOLO

01

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

SERVIZIO 0103

3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa 100.000,00 100.000,00

3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 64.880,82 68.471,00 3.795,00 72.266,00

3.01.03.05 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3.240,06 3.250,00 3.250,00

TOTALE SERVIZIO 01.03 68.120,88 171.721,00 3.795,00 175.516,00

TOTALE FUNZIONE 01 68.120,88 171.721,00 3.795,00 175.516,00

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(28)

Funzione 01 68.120,88 171.721,00 3.795,00 175.516,00

TOTALE TITOLO 3 68.120,88 171.721,00 3.795,00 175.516,00

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(29)

4.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 11.261,79 20.000,00 20.000,00

4.00.00.02 Ritenute erariali 39.127,54 70.000,00 70.000,00

4.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.000,00 1.000,00

4.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 660,00 660,00 160,00 500,00

4.00.00.05 Spese per servizi per conto di terzi 23.499,22 205.000,00 184.000,00 21.000,00

4.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio economato 5.000,00 5.000,00

4.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.000,00 500,00 500,00

TOTALE TITOLO 4 74.548,55 302.660,00 184.660,00 118.000,00

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(30)

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo 1 838.338,58 803.408,45 7.015,43 42.553,00 767.870,88

Titolo 2 81.924,80 22.814,00 16.814,00 6.000,00

Titolo 3 68.120,88 171.721,00 3.795,00 175.516,00

Titolo 4 74.548,55 302.660,00 184.660,00 118.000,00

TOTALE

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

1.062.932,81 1.067.386,88

1.300.603,45 10.810,43 244.027,00