AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
MM n. 13/2015 PREVENTIVO 2016
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M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 13/2015
ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI ROVIO PER L’ANNO 2016
Rovio, 23 ottobre 2015
All’Onorando
Consiglio Comunale di
Rovio
Egregio signor Presidente
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,
Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi dell’Azienda comunale acqua potabile di Rovio per l’anno 2016.
Il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile è così composto:
SPESE CORRENTI fr. 239'850.00
RICAVI CORRENTI fr. 196’300.00
DISAVANZO D’ESERCIZIO fr. 43’550.00
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
MM n. 13/2015 PREVENTIVO 2016
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Il preventivo 2016 presenta un disavanzo di gestione cor- rente di fr. 43’550.- a fronte di un preventivo 2015 che pro- poneva un avanzo d’esercizio di fr 8’250.-, con un onere netto per investimenti di fr. 169’100.- e un autofinanziamen- to pari a fr. 54’500.-.
Considerazioni di carattere generale
L’Azienda comunale acqua potabile di Rovio (ACAP) è ge- stita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dispone di contabilità propria.
Come azienda con contabilità propria è tenuta ad eviden- ziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza.
Ricordiamo che, sulla base dei nuovi disposti di legge, gli ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo lineare delle percentuali che tengono conto della reale durata di vita di ogni bene aziendale.
Anche nel 2016 è confermata l’azione di sostegno deno- minata: ”Contributo 1 centesimo di solidarietà ai Paesi in via di sviluppo” che vede devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall’utenza.
Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità dell’acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari.
Considerata la buona situazione patrimoniale dell’Azienda co- munale dell’acqua potabile, con un importante capitale pro- prio, nel 2015 si è provveduto ad una revisione al ribasso delle tariffe di erogazione, fissandole al minimo previsto dal regola- mento comunale
Per quanto concerne gli investimenti, il nostro Municipio preve- de in particolare la posa di contatori predisposti al sistema di te- lelettura con una spesa di fr. 80'000.- (MM 7-2013 approvato dal CC il 26.11.2014). E’ inoltre prevista la sostituzione di alcune sa- racinesche vetuste e ormai quasi inutilizzabili.
A M M I N I S T R A Z I O N E G E N E R A L E
spese fr. 136'050.00 (+ 21.9%) preventivo 2015 fr. 111'550.00
ricavi fr. 6’000.00 (+ 0.0%) preventivo 2015 fr. 6’000.00
maggior spesa fr. 130'050.00 (+ 23.2%) preventivo 2015 fr. 105'550.00
Dicastero 020 – Amministrazioni finanze e contribuzioni
Non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto al preventivo dell’anno precedente.
Dicastero 029 – Altre Amministrazioni generali
318.08 Spese comunali per sorveglianza ed interventi (+ fr. 10'000).
Si è ritenuto di aumentare questo voce di spesa, in quanto a causa delle sempre più restrittive norme e i rispettivi interventi, il coinvolgimento del perso- nale comunale è sempre più impiegato dall’ACAP. Discorso analogo vale anche per il conto 316.01 Spese di noleggio veicoli comunali (+ fr. 1'000).
Dicastero 090 – Compiti non ripartibili
312.00 Energia elettrica
I consumi sono andati aumentando negli ultimi anni, per- tanto si prevede un incremento dispesa (+ fr. 1'000).
314.00 Manutenzione sorgenti e pozzi
Nel 2016 è prevista una nuova tornata di manutenzione dei vari impianti, pertanto il preventivo è stato aumenta- to di fr. 5'000, discorso analogo va fatto per impianti e condotte, conto 314.01 (+ fr. 5'000).
P R O T E Z I O N E D E L L’A M B I E N T E e S I S T E M A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O
spese fr. 45'000.00 (+ 7.1%) preventivo 2015 fr. 42'000.00
ricavi fr. 189'500.00 (- 5.9%) preventivo 2015 fr. 201'500.00 minor ricavo fr. - 144'500.00 (- 9.4%) preventivo 2015 fr. - 159'500.00
Dicastero 700 – Approvvigionamento idrico
352.00: partecipazione Consorzio stazione di pompaggio
L’importo preventivato per il 2016 è superiore a quan- to già valutato per il 2015 ed in linea col consuntivo 2013. (+ fr. 3'000)
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MM n. 13 /2015 PREVENTIVO 2016
434.00: tassa base
434.01: tassa noleggio contatori 434.02: tassa al consumo
Sono state riviste al ribasso le valutazioni di ricavo a fronte dell’entrata in vigore dell’Ordinanza mu-
nicipale 2-2015 che fissa le tariffe ai minimi previsti dal regolamento comunale.
F I N A N Z E e I M P O S T E
spese fr. 58'800.00 (+ 26.4%) preventivo 2015 fr. 46'500.00
ricavi fr. 800.00 (+ 0.0%) preventivo 2015 fr. 800.00
minor ricavo fr. 58'000.00 (+ 26.9%) preventivo 2015 fr. 45'700.00
Dicastero 940 – Interessi
322.00: Interessi su presiti fissi (- fr. 600.-)
Il costo per interessi è stato valutato sulla base dei consuntivi 2013.
Dicastero 990 – Spese non ripartibili
331.00: Ammortamenti ordinari (+ fr. 12’900.-)
In allegato al preventivo è presentata la tabella di det- taglio che evidenzia ammortamenti amministrativi di fr. 54’500.- calcolati in ossequio a disposti del nuovo art.
27 RgfLOC.
I N V E S T I M E N T I
uscite fr. 169'000.00 preventivo 2015 fr. 335'000.00
entrate fr. 54'500.00 preventivo 2015 fr. 41'600.00
onere netto fr. 114'600.00 preventivo 2015 fr. 293'400.00
Conformemente ai disposti dell’art. 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il preventivo del conto investimenti ha solamente valore programmatico, non deve essere quindi votato dal Legisla- tivo e gli importi esposti sono riferiti all’investimento previsto
nel corso dell’anno e non necessariamente al costo totale dell’opera.
Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi d’investimenti sulle opere che saranno programmate per l’anno 2016 e seguenti.
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MM n. 13 /2015 PREVENTIVO 2016
Gentili Signore, Egregi Signori
vi invitiamo quindi a voler
r i s o l v e r e :
1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente dell’esercizio 2016 che presentano - spese di gestione corrente di fr. 239'850.00
- ricavi di gestione corrente di fr. 196'300.00 - e quindi un disavanzo d’esercizio di fr. 43'550.00 sono approvati.
Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Il Segretario:
Fausto Valsangiacomo Angelo Russo
ris. mun. xxxx del 27 ottobre 2015
