COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 115 del 06/10/2020

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, GU Serie Generale n.

304 del 30.12.2019 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2020);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2019 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di Bilancio di Previsione 2020- 2022 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 206 del 27.12.2019 di approvazione del PEG 2020- 2022, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2020, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2019, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2020 e variazioni di cassa esercizio 2020.”;

- determinazione dirigenziale n.8 del 10.01.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.

Riaccertamento parziale dei residui.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019 riaccertamento parziale residui parte investimenti. Bilancio 2020 variazioni di cassa.

Approvazione.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Adozione variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione Consiglio comunale nr. 4 del 08.04.2020;

- determinazione dirigenziale n.139 del 16.03.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.

Riaccertamento parziale dei residui.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, co 1 Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile). Variazione al bilancio di previsione.”, ratificata con deliberazione Consiglio comunale nr, 5 del 08.04.2020;

- deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Adozione variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione Consiglio comunale nr. 14 del 22.05.2020;

- deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 16.06.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020. Variazione stanziamenti di cassa.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 04.08.2020 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020/2022. Variazione degli stanziamenti finanziari”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 08.09.2020 avente ad oggetto “Adozione

variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma

4, D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione Consiglio comunale nr. 44 del

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30.09.2020;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni.”;

Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione CC 44/2020, allegati sub lettere A (competenza 2020), B (cassa 2020), C (competenza 2021);

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 44/2020 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A, B e C a farne parte integrante e sostanziale, oltre che in base agli storni di spesa sopra indicati;

2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario

GAMBERUCCI MARIO

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 274 / 2020

101011 1010161001 32 / 1 IUC - QUOTA TARI (GESTIONE RIFIUTI)

2.542.778,45

0,00 405.830,85

0,00 405.830,85 2.136.947,60

201012 2010101001 106 / 7 CONTRIBUTO STATO ART 106 DL 34/2020 (FONDO

STRAORDINARIO FUNZIONI FONDAMENTALI 3 MILIARDI DL RILANCIO)

880.000,00

125.000,00 0,00

125.000,00 0,00 1.005.000,00

301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni

710.000,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 770.000,00

304003 3040203002 676 / 2 DIVIDENDO PUBLISERVIZI SPA 0,00

2.486,70 0,00

2.486,70 0,00 2.486,70

0 9999999999999999 / 1 Avanzo di Amministrazione vincolato

575.871,00

23.790,35 0,00

23.790,35 0,00 599.661,35

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 11 del 25/09/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 4.626.349,89 0,00 405.830,85 4.220.519,04

Titolo 2 1.594.088,76 125.000,00 0,00 1.719.088,76

Titolo 3 2.516.950,05 62.486,70 0,00 2.579.436,75

Titolo 4 4.369.818,23 0,00 0,00 4.369.818,23

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Entrate 18.907.206,93 187.486,70 405.830,85 18.688.862,78

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

426.331,16 0,00 0,00 426.331,16

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

5.426.422,91 0,00 0,00 5.426.422,91

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 4.165.912,44 23.790,35 0,00 4.189.702,79

28.925.873,44 211.277,05 405.830,85 28.731.319,64

(6)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

69.025,59

5.996,94 0,00

5.996,94 0,00 75.022,53

01031 1010101 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

130.290,83

0,00 6.600,00

0,00 6.600,00 123.690,83

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

36.338,72

0,00 2.745,30

0,00 2.745,30 33.593,42

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

4.779,27

54,00 0,00

54,00 0,00 4.833,27

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI

ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

95.000,00

0,00 56.000,00

0,00 56.000,00 39.000,00

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 11 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

01071 1030102 310 / 2 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)

2.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)

2.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.500,00

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 2.500,00

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

2.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 3.000,00

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

100.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 110.000,00

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

14.000,00

0,00 1.000,00

(8)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

MUNICIPALE - UTENZE

14.000,00

0,00 1.000,00 13.000,00

04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - utenze

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

28.000,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 35.000,00

SECONDARIA - UTENZE

42.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 37.000,00

04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE

SCOLASTICA - UTENZE

500,00

0,00 300,00

0,00 300,00 200,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.000,00

0,00 700,00

0,00 700,00 1.300,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

15.000,00

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 11 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

15.000,00

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00 8.500,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI

SPORTIVI - UTENZE

8.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 14.000,00

PARCHEGGI

226.851,59

0,00 4.900,00

0,00 4.900,00 221.951,59

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

65.836,90

0,00 1.166,20

0,00 1.166,20 64.670,70

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

2.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.500,00

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

30.000,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 33.500,00

(10)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 18.237,30

0,00 416,50

0,00 416,50 17.820,80

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

155.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 195.000,00

09031 1030102 1250 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA

URBANA - ACQUISTO BENI

6.500,00

0,00 2.500,00

0,00 2.500,00 4.000,00

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.354.334,55

0,00 372.301,46

0,00 372.301,46 1.982.033,09

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

7.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 6.000,00

09031 1040399999 1285 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE COVID - IMPRESE TARI 2020

0,00

125.000,00 0,00

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 11 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

0,00

125.000,00 0,00 125.000,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E

GIARDINI - UTENZE

35.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 25.000,00

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

5.473,28

250,72 0,00

250,72 0,00 5.724,00

ASILO NIDO

168.844,18

0,00 7.000,00

0,00 7.000,00 161.844,18

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

47.674,99

0,00 1.666,00

0,00 1.666,00 46.008,99

STRAORDINARIO ASILO NIDO

0,00

14.100,00 0,00

14.100,00 0,00 14.100,00

(12)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

12011 1010201 1335 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

0,00

4.050,00 0,00

4.050,00 0,00 4.050,00

RUOLO ASILO NIDO (figurativi)

0,00

990,00 0,00

990,00 0,00 990,00

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

1.000,00

250,00 0,00

250,00 0,00 1.250,00

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

500,00

250,00 0,00

250,00 0,00 750,00

12011 1030212001 1340 / 5 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI ageniza interinale

0,00

4.800,00 0,00

4.800,00 0,00 4.800,00

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

10.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 15.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 11 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI

PUBBLICI - UTENZE

42.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 41.000,00

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 700.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 750.000,00

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

1.500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.000,00

(14)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.410.061,30 288.741,66 483.295,46 12.215.507,50

Titolo 2 10.715.812,14 0,00 0,00 10.715.812,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Spese 28.925.873,44 288.741,66 483.295,46 28.731.319,64

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

28.925.873,44 288.741,66 483.295,46 28.731.319,64

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 13 del 25/09/2020

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

101011 1010161001 32 / 1 IUC - QUOTA TARI (GESTIONE RIFIUTI)

3.400.000,00

0,00 405.830,85

0,00 405.830,85 2.994.169,15

201012 2010101001 106 / 7 CONTRIBUTO STATO ART 106 DL 34/2020 (FONDO

STRAORDINARIO FUNZIONI FONDAMENTALI 3 MILIARDI DL RILANCIO)

880.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 980.000,00

301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni

710.000,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 770.000,00

304003 3040203002 676 / 2 DIVIDENDO PUBLISERVIZI SPA 0,00

2.486,70 0,00

2.486,70 0,00 2.486,70

(16)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.701.625,23 0,00 405.830,85 5.295.794,38

Titolo 2 1.625.950,28 100.000,00 0,00 1.725.950,28

Titolo 3 3.488.504,43 62.486,70 0,00 3.550.991,13

Titolo 4 4.901.516,84 0,00 0,00 4.901.516,84

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.009.683,60 0,00 0,00 4.009.683,60

Totale Entrate 21.727.280,38 162.486,70 405.830,85 21.483.936,23

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

32.191.264,61 162.486,70 405.830,85 31.947.920,46

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 13 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.006,74

500,00 0,00

500,00 0,00 7.506,74

01021 1030299999 121 / 4 SPESE PROGETTO PRIVACY AREA VASTA

0,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

69.025,59

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 74.025,59

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.569,15

300,00 0,00

300,00 0,00 1.869,15

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

130.290,83

0,00 6.600,00

0,00 6.600,00 123.690,83

36.338,72

0,00 2.745,30

(18)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

36.338,72

0,00 2.745,30 33.593,42

01031 1030217001 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

35.491,98

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 37.991,98

01031 1040401001 159 / 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL 1.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.000,00

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 58.910,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 78.910,00

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

4.779,27

54,00 0,00

54,00 0,00 4.833,27

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI

ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

95.350,62

0,00 56.000,00

0,00 56.000,00 39.350,62

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 13 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)

2.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)

2.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.500,00

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.554,31

500,00 0,00

500,00 0,00 3.054,31

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

4.968,72

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 5.968,72

01111 1030204004 333 / 4 FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

8.854,50

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 13.854,50

01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

46.784,36

(20)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

46.784,36

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 48.484,36

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -

PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

4.512,81

500,00 0,00

500,00 0,00 5.012,81

01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI

ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)

227,97

72,03 0,00

72,03 0,00 300,00

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

108.586,75

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 118.586,75

MUNICIPALE - UTENZE

15.704,26

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 14.704,26

53.759,55

10.000,00 0,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 13 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

53.759,55

10.000,00 0,00 63.759,55

PRIMARIA - UTENZE

31.451,43

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 38.451,43

SECONDARIA - UTENZE

48.501,84

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 43.501,84

04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE

SCOLASTICA - UTENZE

1.000,00

0,00 300,00

0,00 300,00 700,00

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.535,71

0,00 700,00

0,00 700,00 2.835,71

05021 1030209 717 / 3 SPESE GENERALI BIBLIOTECA

COMUNALE - (UT)

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

21.909,97

(22)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

21.909,97

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00 15.409,97

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI

SPORTIVI - UTENZE

9.592,72

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 15.592,72

PARCHEGGI

211.851,59

0,00 4.900,00

0,00 4.900,00 206.951,59

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

65.836,90

0,00 1.166,20

0,00 1.166,20 64.670,70

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

2.724,64

0,00 500,00

0,00 500,00 2.224,64

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

30.540,48

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 34.040,48

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 13 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 18.237,30

0,00 416,50

0,00 416,50 17.820,80

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

155.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 195.000,00

09031 1030102 1250 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA

URBANA - ACQUISTO BENI

6.500,00

0,00 2.500,00

0,00 2.500,00 4.000,00

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.481.305,80

0,00 372.301,46

0,00 372.301,46 2.109.004,34

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

9.969,32

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 8.969,32

0,00

100.000,00 0,00

(24)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

0,00

100.000,00 0,00 100.000,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E

GIARDINI - UTENZE

36.648,07

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 26.648,07

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

5.473,28

250,72 0,00

250,72 0,00 5.724,00

ASILO NIDO

168.844,18

0,00 7.000,00

0,00 7.000,00 161.844,18

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

47.674,99

0,00 1.666,00

0,00 1.666,00 46.008,99

STRAORDINARIO ASILO NIDO

0,00

14.100,00 0,00

14.100,00 0,00 14.100,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 13 del 25/09/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

0,00

4.050,00 0,00

4.050,00 0,00 4.050,00

RUOLO ASILO NIDO (figurativi)

0,00

990,00 0,00

990,00 0,00 990,00

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

1.528,76

250,00 0,00

250,00 0,00 1.778,76

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

682,77

250,00 0,00

250,00 0,00 932,77

12011 1030212001 1340 / 5 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI ageniza interinale

0,00

4.800,00 0,00

4.800,00 0,00 4.800,00

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

11.862,40

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 16.862,40

(26)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI

PUBBLICI - UTENZE

42.001,11

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 41.001,11

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 20.800,00

500,00 0,00

500,00 0,00 21.300,00

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

3.216,80

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 6.216,80

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 774.337,98

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 824.337,98

14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE

2.534,16

0,00 500,00

0,00 500,00 2.034,16

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (Locali ex Consorzio

49.631,26

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 99.631,26

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 13 del 25/09/2020

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.600.909,19 303.816,75 483.795,46 12.420.930,48

Titolo 2 7.231.750,99 50.000,00 0,00 7.281.750,99

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.268.921,06 0,00 0,00 4.268.921,06

Totale Spese 26.101.581,24 353.816,75 483.795,46 25.971.602,53

26.101.581,24 353.816,75 483.795,46 25.971.602,53

(28)

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

402004 4020102001 835 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Assegnati)

0,00

1.430.000,00 0,00

1.430.000,00 0,00 1.430.000,00

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 4 del 24/09/2020

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.533.619,73 0,00 0,00 5.533.619,73

Titolo 2 263.450,48 0,00 0,00 263.450,48

Titolo 3 5.429.460,12 0,00 0,00 5.429.460,12

Titolo 4 4.911.000,00 1.430.000,00 0,00 6.341.000,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Entrate 21.937.530,33 1.430.000,00 0,00 23.367.530,33

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

21.937.530,33 1.430.000,00 0,00 23.367.530,33

(30)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 274 / 2020

04022 2020109003 2491 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Contributi)

3.010.000,00

1.430.000,00 0,00

1.430.000,00 0,00 4.440.000,00

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 4 del 24/09/2020

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 11.208.509,57 0,00 0,00 11.208.509,57

Titolo 2 4.911.000,00 1.430.000,00 0,00 6.341.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Spese 21.937.530,33 1.430.000,00 0,00 23.367.530,33

21.937.530,33 1.430.000,00 0,00 23.367.530,33

(32)

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 710/2020 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

25/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(33)