Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

(1)

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO E NOTE CIFRE PRECEDENTE VARIAZIONE ASSESTATO

Centro Responsabilità 34 SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.10.05.202 34801/53C/Resp:34 R/Proc:34 CdC:3134

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.

S.ORFETO, LA CINELLA

-180.000,00

180.000,00 0,00

-180.000,00

180.000,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

180.000,00 -180.000,00 0,00 -180.000,00

180.000,00 0,00

CP 2017 CASSA

U..10.05.2

-180.000,00

180.000,00 0,00

-180.000,00

180.000,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..10.05

-180.000,00

180.000,00 0,00

-180.000,00

180.000,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)

U..10

0,00 0,00 -180.000,00

-180.000,00 180.000,00

180.000,00 CASSA

CP 2017

Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)

U

0,00 0,00 -180.000,00

-180.000,00 180.000,00

180.000,00 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

34

180.000,00 180.000,00 CASSA

CP 2017

Saldo E - U Centro Responsabilità 34 SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI

Rif. 2017 / 8 (34) Pagina 1 di 1

Provvedimento: A/ACC/2017/69 Esecutivo dal:19/06/2017

(2)

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2017 Comune di Perugia

Centro Responsabilità 36 ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti

CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E.4.020100 36802/5C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:0936

CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/5U

-440.000,00

440.000,00 0,00

-440.000,00

440.000,00 0,00

CP 2017 CASSA E.4.020100 36802/51C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP.

36802/40U 36802/40-51-52E

225.000,00

0,00 225.000,00

10.000,00

0,00 10.000,00

CP 2017

CASSA E.4.020100 36802/52C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

CONTRIBUTO MINISTERO POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP.

36802/40U36802/40-51-52

525.000,00

0,00 525.000,00

26.000,00

0,00 26.000,00

CP 2017

CASSA

310.000,00

440.000,00 750.000,00

-404.000,00

440.000,00 36.000,00

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)

E..4.0200

CATEGORIA 020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

E.4.020400 36802/38C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:0936

CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38U

374.000,00

0,00 374.000,00

374.000,00

0,00 374.000,00

CP 2017

CASSA

374.000,00

0,00 374.000,00

374.000,00

0,00 374.000,00

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 020400 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)

E..4.0200

CATEGORIA 020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.4.020500 36802/40C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1.

PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 36802/40U-36802/51-52E

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00

0,00 0,00

CP 2017

CASSA

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 020500 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)

E..4.0200

1.434.000,00

440.000,00 1.874.000,00

-30.000,00

440.000,00 410.000,00

CP 2017 CASSA

Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)

E..4

410.000,00 1.874.000,00 -30.000,00

1.434.000,00 440.000,00

440.000,00 CASSA

CP 2017

Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)

E

410.000,00 1.874.000,00 -30.000,00

1.434.000,00 440.000,00

440.000,00 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

36

Rif. 2017 / 8 (36) Pagina 1 di 3

(3)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TITOLO 2 Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.01.06.202 36802/5C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:0936

UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/5E

-440.000,00

440.000,00 0,00

-440.000,00

440.000,00 0,00

CP 2017 CASSA U.01.06.202 36802/38C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:0936

UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38E

374.000,00

0,00 374.000,00

374.000,00

0,00 374.000,00

CP 2017

CASSA U.01.06.202 36802/39C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:0936

COFINANZIAMENTO(AGENDA URBANA) RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP.

36802/38U

100.000,00

0,00 100.000,00

66.000,00

0,00 66.000,00

CP 2017 CASSA

Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

^440.000,00 ^34.000,00 ^474.000,00

0,00

440.000,00 440.000,00

CP 2017 CASSA

U..01.06.2

34.000,00

440.000,00 474.000,00

0,00

440.000,00 440.000,00

CP 2017 CASSA

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..01.06

34.000,00

440.000,00 474.000,00

0,00

440.000,00 440.000,00

CP 2017 CASSA

Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)

U..01

440.000,00 474.000,00 0,00

34.000,00 440.000,00

440.000,00 CASSA

CP 2017

Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)

U

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 2 Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.05.01.202 36802/40C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

UTILIZZO CONTRIBUTO POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP.

36802/40-51-52E

1.500.000,00

0,00 1.500.000,00

0,00

0,00 0,00

CP 2017

CASSA U.05.01.202 36802/47C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO

245.184,54

0,00 245.184,54

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA U.05.01.202 36802/48C/Resp:36 R/Proc:36 CdC:1036

UTILIZZO CONTRIBUTO POR-FESR AZIONE 6.4.1.AGENDA URBANA PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 72801E-72801/1E

1.389.379,08

0,00 1.389.379,08

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

0,00 3.134.563,62 3.134.563,62 0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

U..05.01.2

Rif. 2017 / 8 (36) Pagina 2 di 3

(4)

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2017 Comune di Perugia

3.134.563,62

0,00 3.134.563,62

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..05.01

3.134.563,62

0,00 3.134.563,62

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale PROGRAMMA 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)

U..05

0,00 3.134.563,62 0,00

3.134.563,62 0,00

0,00 CASSA

CP 2017

Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)

U

440.000,00 3.608.563,62 0,00

3.168.563,62 440.000,00

440.000,00 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

36

-30.000,00 -1.734.563,62 CASSA

CP 2017

Saldo E - U Centro Responsabilità 36 ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO

Rif. 2017 / 8 (36) Pagina 3 di 3

(5)

Centro Responsabilità 42 AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2 Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.09.02.202 73802/49C/Resp:42 R/Proc:42 CdC:0273

DELEGA ALL'A.Fo.R. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 180.000,00 180.000,00

180.000,00

0,00 180.000,00

CP 2017 CASSA

Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

^0,00 ^180.000,00 ^180.000,00

180.000,00

0,00 180.000,00

CP 2017 CASSA

U..09.02.2

180.000,00

0,00 180.000,00

180.000,00

0,00 180.000,00

CP 2017 CASSA

Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)

U..09.02

180.000,00

0,00 180.000,00

180.000,00

0,00 180.000,00

CP 2017 CASSA

Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)

U..09

180.000,00 180.000,00 180.000,00

180.000,00 0,00

0,00 CASSA

CP 2017

Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

U

180.000,00 180.000,00 180.000,00

180.000,00 0,00

0,00 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

42

-180.000,00 -180.000,00 CASSA

CP 2017

Saldo E - U Centro Responsabilità 42 AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE

Rif. 2017 / 8 (42) Pagina 1 di 1

(6)

Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2017 Comune di Perugia

Centro Responsabilità 58 PROGR.SERV.FINANZIARIO TITOLO 0 AVANZO E FONDI

TIPOLOGIA 300 Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) CATEGORIA 300 AVANZO E FONDI

E.0.300 107C/Resp:58 R/Proc:58

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 CONTO CAPITALE

345.184,54

2.156.925,48 2.502.110,02

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

345.184,54

2.156.925,48 2.502.110,02

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 300 (AVANZO E FONDI)

E..0.300

345.184,54

2.156.925,48 2.502.110,02

0,00

0,00 0,00

CP 2017 CASSA

Totale TIPOLOGIA 300 (Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente))

E..0

0,00 2.502.110,02 0,00

345.184,54 0,00

2.156.925,48 CASSA

CP 2017

Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI)

E

0,00 2.502.110,02 0,00

345.184,54 0,00

2.156.925,48 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

58

0,00 345.184,54 CASSA

CP 2017

Saldo E - U Centro Responsabilità 58 PROGR.SERV.FINANZIARIO

Rif. 2017 / 8 (58) Pagina 1 di 1

(7)

Centro Responsabilità 72 SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti

CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E.4.020100 72801C/Resp:72 R/Proc:72 CdC:0172

CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA 1.213.415,03 572.097,27 1.785.512,30

0,00

1.213.415,03 1.213.415,03

CP 2017 CASSA

572.097,27

1.213.415,03 1.785.512,30

0,00

1.213.415,03 1.213.415,03

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)

E..4.0200

CATEGORIA 020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.4.020500 72801/1C/Resp:72 R/Proc:72 CdC:0172

CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR-FESR 2014-2020-AGENDA URBANA

817.281,81

1.732.684,34 2.549.966,15

0,00

1.732.684,34 1.732.684,34

CP 2017 CASSA

817.281,81

1.732.684,34 2.549.966,15

0,00

1.732.684,34 1.732.684,34

CP 2017 CASSA

Totale CATEGORIA 020500 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)

E..4.0200

1.389.379,08

2.946.099,37 4.335.478,45

0,00

2.946.099,37 2.946.099,37

CP 2017 CASSA

Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)

E..4

2.946.099,37 4.335.478,45 0,00

1.389.379,08 2.946.099,37

2.946.099,37 CASSA

CP 2017

Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)

E

2.946.099,37 4.335.478,45 0,00

1.389.379,08 2.946.099,37

2.946.099,37 CASSA

CP 2017

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

72

0,00 1.389.379,08 CASSA

CP 2017

Saldo E - U Centro Responsabilità 72 SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE

(72) Pagina 1 di 1

Provvedimento: A/ACC/2017/69 Esecutivo dal:19/06/2017 Rif. 2017 / 8

(8)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Data elaborazione 03/07/2017

Parametri selezionati:

Vista P17 Piano esecutivo di gestione 2017 Responsabile Rosi Bonci Mirco

Pag. 1

(9)

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI S.O. Organizzazione e Controlli Rosi Bonci Mirco Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Obiettivo Peg: 2017_0176_S1_01

UTILIZZO GENERALIZZATO FIRMA DIGITALE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00%

CONTENUTO

Utilizzo generalizzato della firma digitale da parte dei dirigenti anche nelle comunicazioni interne.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve" - Obiettivo strategico c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza ,efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".

FINALITA'

L'obiettivo si propone di incrementare la gestione documentale informatizzata all'interno dell'Ente, mediante un processo di dematerializzazione al quale potrà contribuire senza dubbio un maggior uso della firma digitale per la trasmissione dei documenti anche fra le diverse strutture dell'Ente.

L'intento è quello di dematerializzare le schede di valutazione dei dirigenti, attualmente gestite in formato cartaceo e utilizzate, fra l'altro, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato.

Nel corso dell'anno l'intento è anche quello di richiedere i documenti necessari alla predisposizione ed alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione, attualmente gestiti in formato cartaceo, con firma digitale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Pag. 2

(10)

Comune di Perugia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

Centro di Responsabilità Settore Responsabile

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI S.O. Organizzazione e Controlli Rosi Bonci Mirco Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Restituzione schede di valutazione con firma digitale, attualmente gestite in formato cartaceo

11,00 01/01/2017 13/01/2017 Rosi Bonci Mirco ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Raccolta e ricognizione schede di valutazione 11,00 14/01/2017 31/03/2017 Rosi Bonci Mirco ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Invio schede obiettivi ai dirigenti con voti OIV 11,00 01/04/2017 30/04/2017 Rosi Bonci Mirco ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Invio schede comportamenti organizzativi ai dirigenti con valutazione del Segretario Generale

Raccolta schede firmate digitalmente per accettazione della valutazione dell'OIV e del Segretario Generale, attualmente gestite in formato cartaceo ed elaborazione delle valutazione definitive da sottoporre all'OIV

Integrazione effettuata con Atto GC 195 del

17.05.2017"Variazione al PEG 2017 - 2017"

Elaborazione delle valutazioni definitive da sottoporre all'OIV 11,00 Rosi Bonci Mirco ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Per anticipazione dei tempi la fase è stata accorpata alla precedente con Atto GC 195 del 17.05.2017

"Variazione al PEG 2017-2019"

Pag. 3

(11)

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI S.O. Organizzazione e Controlli Rosi Bonci Mirco Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Predisposizione schema di Preconsiliare per approvazione della Verifica sullo Stato di Attuazione delle Linee

Programmatiche. Adempimento legato alla Scheda della performance organizzativa dei Dirigenti.

Fase modificata con Atto GC 273 del 28.06.2017

"Variazione al PEG 2017 - 2019"

PRECEDENTE VERSIONE Trasmissione della Documentazione all'OIV per i successivi adempimenti attualmente inviati in formato cartaceo.

Richiesta delle variazioni al PEG 2017-2019 con firma digitale degli obiettivi e delle attività, attualmente gestite in formato cartaceo

Raccolta delle variazioni al PEG e predisposizione atto per la Giunta Comunale

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Comune di Perugia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

Centro di Responsabilità Settore Responsabile

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI S.O. Organizzazione e Controlli Rosi Bonci Mirco Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

GANTT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note

Numero schede di valutazione raccolte efficienza 58,00 Schede obiettivi e schede

comportamenti Numero richieste di variazione al PEG efficienza 10,00

STATO DI ATTUAZIONE (testo)

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Zuccaccia Tiziana Istruttore Amministrativo Contabile C4 10,00% 01/01/2017 31/12/2017

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SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Cocciari Alessandra Istruttore Direttivo Amministrativo D2 6,00% 01/01/2017 31/12/2017

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

AVANZAMENTO CONTABILE

Cod.

Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Cod.

Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

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SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.

Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Eser CP/RS Cod.

Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

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