AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD

Articolo 8 ■ OBBLIGAZIONARIO ■

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD

REPORT Comunicazione

di Marketing 31/07/2022

Valore quota (NAV) : 103,78 ( USD ) Data di valorizzazione : 29/07/2022

Patrimonio in gestione : 1 743,90 ( milioni USD ) Codice ISIN : LU1883849603

Codice Bloomberg : APUBA2U LX

Benchmark : 100% BLOOMBERG US AGGREGATE Stelle Morningstar © : 4

Categoria Morningstar © : USD DIVERSIFIED BOND Numero dei fondi della categoria : 419

Data di riferimento : 30/06/2022

Informazioni chiave (Fonte : Amundi) Obiettivo di investimento

Cerca di aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato.

Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni investment grade denominate in dollari statunitensi. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in titoli convertibili, fino al 20% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 10% in azioni.

Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sul credito e tassi d'interesse). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio.

Indice di riferimento: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto può utilizzare a posteriori un indice di riferimento come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto, nonché come indice di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate a nessun Indice di riferimento.

Processo di gestione: Il gestore degli investimenti utilizza un mix di analisi di mercato e di analisi dei singoli emittenti obbligazionari per identificare quelle obbligazioni che appaiono più meritevoli di credito di quanto non sia indicato dai rispettivi rating. Il gestore degli investimenti persegue una strategia flessibile di asset allocation.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

A : Il Comparto è stato creato per incorporare AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND. Il rendimento si basa su quello del Comparto incorporato, che ha la stessa politica d'investimento, lo stesso team di gestione degli investimenti e prevede una struttura di commissioni simile. Lancio del Comparto incorporato: 2006.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

A B

07/17

01/18 07/18

01/19 07/19

01/20 07/20

01/21 07/21

01/22 07/22 95

100 105 110 115 120

Portafoglio (105,55) Benchmark (106,55)

Profilo di rischio / rendimento (Fonte : Fund Admin)

A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio di mercato derivante dagli investimenti in obbligazioni internazionali.

Ulteriori rischi significativi

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.  

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.

Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Performance * (Fonte : Fund Admin)

  Da inizio anno 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Da inizio gestione

A partire dal 31/12/2021 30/06/2022 29/04/2022 30/07/2021 31/07/2019 31/07/2017 31/07/2012 17/03/2006

Portafoglio -8,76% 2,00% 0,54% -9,69% -0,45% 5,55% 20,38% 75,45%

Benchmark -8,16% 2,44% 1,49% -9,12% -0,62% 6,55% 17,76% 74,69%

Scostamento -0,61% -0,45% -0,94% -0,58% 0,17% -1,00% 2,62% 0,76%

Le seguenti informazioni sono aggiuntive e dovrebbero essere lette solo insieme ai dati sulle prestazioni presentati sopra.

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portafoglio -0,61% 7,62% 8,22% -1,20% 3,82% 3,99% -0,73% 5,07% 0,18% 7,81%

Benchmark -1,54% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,22%

Scostamento 0,93% 0,11% -0,49% -1,21% 0,28% 1,35% -1,28% -0,89% 2,21% 3,60%

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

OBBLIGAZIONARIO ■

Kenneth J. Taubes Head of Investment Management US

Bradley Komenda Director of Investment Grade Corporates

Timothy D. Rowe Direttore, multisettore

Jonathan Scott

Deputy Director of Multi-Sector Fixed Income

Indicatori (Fonte : Bloomberg)

  Portafoglio Indice

Sensibilità ¹ 6,62 6,38

DTS ² 7,74 4,45

Spread ³ 106 48

Vita Media (anni) 6,35 8,47

Rendimento alla scadenza 3,90 3,42

Rendimento corrente ** 3,62 2,64

Yield to worst 3,79 3,41

¹ Dur. Eff. (a)

² Duration Times Spread

³ Option Adjusted Spread

** L'esposizione media ponderata del tasso cedolare al prezzo di mercato corrente di tutti i titoli a reddito fisso del portafoglio.

Analisi dei rendimenti (Fonte : Fund Admin)

  Data di lancio

Perdita massima -13,56%

Mese peggiore 03/2020

Performance peggiore -6,84%

Mese migliore 04/2020

Performance migliore 4,34%

Indicatore(i) rolling (Fonte : Fund Admin)

  1 anno 3 anni 5 anni

Volatilità 5,04% 6,42% 5,14%

Benchmark 5,61% 5,19% 4,36%

Tracking Error ex-post 1,12% 3,37% 2,67%

Information ratio -0,52 0,04 -0,06

Sharpe Ratio -2,04 -0,14 0,00

Indicatori (Fonte : Amundi)

  Portafoglio Indice

Notazione media ⁴ A+ AA

Numero titoli 1 058 14 817

⁴ Average Rating 6 Agencies AF

Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

* esclusi Futures

24,29 % 14,37 % 13,42 % 9,84 % 8,91 % 8,80 % 6,25 % 5,92 % 4,84 % 2,33 % 0,86 % 0,17 %

0,07 % -12,87 % MBS Pass-Through

Istituzioni finanziarie Industriale CMO Cash e assimilati Governativi CMBS ABS Sovranazionali Servizi Pubblici Enti Locali Agenzie

Altro

-20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Netto % Indice

In punti di Modified Duration *

* esclusi Futures

1,34 1,02 0,96 0,42 0,18 0,15 0,14 0,12 0,12 0,08 0,02 MBS Pass-Through Istituzioni finanziarie Industriale Governativi CMO Sovranazionali Enti Locali CMBS Servizi Pubblici ABS Agenzie

Altro

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Portafoglio Benchmark

OBBLIGAZIONARIO ■

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi) *

Strumenti obbligazionari (Fonte : Amundi)

* esclusi Futures 54,95 %

4,84 % 3,90 % 2,85 % 1,79 % 1,25 % 1,21 % 1,00 % 0,76 % 0,61 % 0,59 % 0,54 % 4,00 % 8,91 %

Stati Uniti

Sovranazionale Isole Ca

yman Bermuda

Regno Unito

Italia Olanda Francia Canada Sudafrica Spagna Giappone Altri paesi

Cash e assimilati 0 %

100 %

25 % 50 % 75 %

Expo% (PTF) Expo% (REF)

Ripartizione per Area di Curva (Fonte : Amundi) *

Strumenti obbligazionari (Fonte : Amundi)

* esclusi Futures

La maturità si intende come la scadenza probabile del rischio di credito come riflessa dal mercato

14,48 % 9,34 %

9,04 %

18,48 % 21,63 % 0,92 %

1,10 % 3,17 % 0,14 %

8,91 % Breve termine

2 anni 5 anni 7 anni 10 anni 15 anni 20 anni 30 anni Altri Cash e assimilati

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Netto % Indice

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi) *

In percentuale dell’attivo

* Average Rating 6 Agencies AF

53,38 % 4,14 %

8,77 %

29,76 % 2,62 %

-1,12 % -2,19 % -0,13 % -0,17 % 4,95 % AAA

AA A BBB BB B CCC CC D Non valutato

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

-20 %

Lordo % Bench %

OBBLIGAZIONARIO ■

Ripartizione per Emittenti (Fonte : Amundi)

  % di attivi % del peso

sul Benchmark

Principali sovra pesi - -

CMO 9,84% -

Istituzioni finanziarie 15,03% 7,85%

ABS 5,92% 0,30%

CMBS 6,25% 1,94%

Sovranazionali 4,84% 1,35%

Principali sotto pesi - -

Governativi 27,44% 40,11%

MBS Pass-Through 24,29% 28,51%

Agenzie 0,07% 1,40%

Governativi 0,17% 0,96%

Industriale 13,42% 14,19%

Principali 10 posizioni (% degli attivi, fonte : Amundi)

  Paesi Lordo % Bench %

US TSY 2.5% 03/27 USA 7,21% 0,20%

FNCL 2.5 8/22 USA 2,95% -

IBRD 0.75% 03/25 SUPRANATIONAL 2,51% 0,01%

FNCL 2 8/22 USA 2,17% -

EIB 0.375% 03/26 SUPRANATIONAL 2,10% 0,02%

FNCL 3 8/22 USA 1,44% -

WFC 7.5% PERP L USA 1,39% -

G2SF 2.5 8/22 USA 1,25% -

FNCL 4.5 8/22 USA 1,01% -

FNCL 5 8/22 USA 0,89% -

OBBLIGAZIONARIO ■

Forma Giuridica OICVM di diritto lussemburghese

Società di gestione Amundi Luxembourg SA

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Data di creazione del comparto 07/06/2019

Data di lancio 07/06/2019

Valuta di riferimento del comparto EUR

Valuta di riferimento della classe USD

Tipologia dei dividendi Az. ad Accumulazione

Codice ISIN LU1883849603

Codice Reuters LP68542529

Codice Bloomberg APUBA2U LX

Sottoscrizione minima iniziale 1 Millesimo di azione/quota / 1 Millesimo di azione/quota

Frequenza di calcolo della quota Giornaliera

Ora limite di ricezione degli ordini Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00

Spese di sottoscrizone (massimo) 4,50%

Commissioni legate al rendimento No

Spese di rimborso (massimo) 0,00%

Spese correnti 1,30% ( prelevati )

Orizzonte d'investimento minimo consigliato 3 anni

Performance storiche dell'indice di riferimento 16/03/2006: 100.00% BLOOMBERG US AGGREGATE

Commissioni di gestione massima applicabile 1,05

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

©2022 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l’accuratezza, la completezza e l’aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall’uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.

OBBLIGAZIONARIO ■

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Universo di investimento ESG del Fondo: 100% BLOOMBERG US AGGREGATE

Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,62

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo¹: 0,53

Copertura ESG (fonte: Amundi)

  Portafoglio Benchmark

% del portafoglio con un rating ESG² 60,23% 68,32%

% del portafoglio che può beneficiare di un rating ESG³ 65,16% 69,30%

Terminologia ESG

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.

"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.

"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

Note ESG

Rating ESG dell'emittente: Amundi si è dotata di un sistema proprietario per l’attribuzione dei rating ESG agli emittenti e basa la propria analisi su un approccio Best-in-class.

Ciascun emittente viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi misurato rispetto alla media del suo settore, in modo da attuare una distinzione tra le migliori pratiche e quelle peggiori a livello settoriale. La valutazione di Amundi si basa su una combinazione di dati extra-finanziari di terze parti e su un’analisi qualitativa del settore associato e dei profili di sostenibilità. Il punteggio quantitativo viene quindi tradotto in una scala di rating che classifica l’emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto, nel grafico il rating “A” è rappresentato dai valori compresi tra +2.5 e +3.5) per le migliori pratiche a “G” (punteggio più basso, nel grafico il rating “G” è rappresentato dai valori compresi tra -2.5 e -3.5) per le peggiori. Queste ultime sono escluse dai prodotti finanziari gestiti attivamente.

Approccio di Amundi all'integrazione ESG Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica d'investimento responsabile di Amundi⁴, il suo approccio all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio ESG medio del rispettivo universo d’investimento. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Il punteggio ESG rappresenta una fondamentale fonte di informazioni per i gestori di portafoglio per poter tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Il punteggio ESG intende misurare la performance ESG di un emittente, ad esempio la sua capacità di anticipare e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità inerenti al suo settore e alle sue condizioni specifiche. Il punteggio ESG di Amundi valuta altresì la capacità dell’azienda di controllare il potenziale impatto negativo delle sue attività sui fattori di sostenibilità.

¹ L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.

² Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

³ Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

⁴ Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo https://www.amundi.com/int/ESG.

GLOBI

Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar che mira a misurare in modo indipendente il grado di responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainalytics utilizzate nel calcolo del Sustainability score di Morningstar. © 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti;

(2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di consultare il sito web www.morningstar.com.

OBBLIGAZIONARIO ■

Informazioni Legali / Disclaimer

A cura di Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (il “Fondo”) è un fondo multicomparto registrato in Lussemburgo, costituito ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese), numero di iscrizione B68.806

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto /documento informativo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori KIID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il presente materiale è a puro titolo informativo, non è una raccomandazione, né un’analisi o consulenza finanziaria e non costituisce una richiesta, un invito o un’offerta di acquisto o vendita del Fondo in giurisdizioni in cui tale offerta, richiesta o invito siano illeciti.

La presente informativa non è destinata alla distribuzione e non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione a presentare un’offerta di acquisto di titoli o servizi negli Stati Uniti o nei territori o possedimenti soggetti alla giurisdizione statunitense per o a vantaggio di un Soggetto Statunitense (come definito nel prospetto del Fondo). Il Fondo non è stato registrato negli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act [legge sulle società d’investimento] del 1940 e le quote dei Fondi non sono registrate negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act [Legge sulle società di capitali] del 1933. Pertanto, il presente materiale è destinato alla distribuzione o all’utilizzo esclusivamente nelle giurisdizioni in cui dispone di autorizzazione ed è rivolto ai soggetti che possono riceverlo senza violare i requisiti legali o normativi applicabili, o che richiedano la registrazione di Amundi o delle sue consociate in tali paesi.

Si prega di notare che la società di gestione potrebbe ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni del Fondo in uno Stato membro dell'UE rispetto alle quali ha effettuato una notifica.

Investire comporta dei rischi. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto, o nelle informazioni da comunicare agli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento e il valore capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso ed esiste il rischio di perdere l'importo originariamente investito. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, si consiglia agli investitori di richiedere una consulenza professionale allo scopo di determinare i rischi associati all'investimento e la sua adeguatezza. L’investitore è tenuto a leggere i documenti legali in vigore, in particolare il prospetto corrente del Fondo. Le sottoscrizioni del Fondo saranno accettate soltanto sulla base dell'ultimo prospetto e/o, ove applicabile, del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) disponibile in lingua locale nei paesi UE di registrazione. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese alla pagina relativa alle informazioni normative all'indirizzo https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.

Informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità reperibile all'indirizzo https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data riportata nella parte superiore del documento, salvo ove diversamente indicato.

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OBBLIGAZIONARIO ■

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Portogallo: eventuali investimenti nel Fondo o nei rispettivi comparti devono essere effettuati tramite un distributore autorizzato iscritto alla Commissione portoghese per il mercato dei valori mobiliari (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários o CMVM). La versione più recente del prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.pt Romania: il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.ro

Singapore: il prospetto del Fondo, la Scheda informativa sul prodotto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.com.sg

Slovacchia: il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.sk

Slovenia: il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.si

Corea del Sud: il prospetto del Fondo, la Relazione sui fatti salienti e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o sul sito www.amundi.com.hk

Spagna: eventuali investimenti nei Fondi o nei rispettivi comparti devono essere effettuati tramite un distributore spagnolo autorizzato. Il principale distributore dei Fondi in Spagna è Amundi Iberia SGIIC SAU, iscritto nel registro SGIIC del CNMV con il numero 31, con sede in P° de la Castellana 1, Madrid 28046. Un elenco di tutti i distributori spagnoli è reso disponibile dal CNMV sul sito www.cnmv.es. La versione più recente del prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) in lingua spagnola e altra documentazione legale sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della società di gestione o sul sito www.amundi.es

Svezia: il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito www.amundi.se

Svizzera: il Rappresentante e l’Agente per i Pagamenti in relazione ai Fondi registrati per l’offerta pubblica in Svizzera sono, per i Fondi Amundi e First Eagle Amundi: Rappresentante - CACEIS (Svizzera) SA e Agente per i Pagamenti - CACEIS Bank, Filiale di Nyon, entrambe con sede in 35 Route de Signy, Casella postale 2259, CH-1260 Nyon; per KBI Institutional Fund ICAV: Rappresentante – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurigo e Agente per i Pagamenti – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurigo. Copie gratuite del prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile), le ultime relazioni annuali e semestrali, i regolamenti di gestione e altre informazioni sono disponibili presso il rappresentante sopra indicato.

Taiwan: La traduzione in cinese del prospetto del Fondo, l’informativa per l’investitore e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente sul sito www.amundi.com.tw Regno Unito: Il AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND (il “Comparto”) è un comparto del Fondo ed è stato autorizzato alla commercializzazione pubblica nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (la “FCA”, l’autorità britannica di vigilanza sui mercati finanziari). I distributori o le piattaforme possono ricevere gratuitamente l’ultimo prospetto informativo del Fondo, il KIID (ove applicabile), l’atto costitutivo e le relazioni annuali e semestrali del Fondo richiedendole all’agente per i servizi (facilities agent) – Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Regno Unito) – o accedendo al sito www.amundi.lu. Si raccomanda di consultare l’ultima versione disponibile del prospetto, inclusi i fattori di rischio del Comparto e il KIID, ove applicabile, prima di valutare un eventuale investimento nel Fondo. Amundi (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla FCA, con il numero d’iscrizione 114503. Quanto sopra può essere verificato sul sito https://register.fca.org.uk/ ed è possibile richiedere maggiori dettagli sulla portata dell’attività di regolamentazione svolta dalla FCA. Amundi (UK) Limited non è autorizzata a vendere a investitori retail. Tali investitori dovranno investire attraverso un distributore o una piattaforma debitamente autorizzati, cui dovranno rivolgersi per ottenere le informazioni sul Fondo e sul Comparto sopra descritte. Gli investitori britannici non godranno di alcuna protezione ai sensi del Financial Services Compensation Scheme (sistema britannico di compensazione per i servizi finanziari). Non sarà possibile annullare un contratto di sottoscrizione di quote del Fondo ai sensi dell’art. 15 del Conduct of Business Sourcebook della FCA.

In Cile e in Perù, il presente documento è stato approvato dagli Administradora de Fondos de Pensiones (Amministratori di fondi pensione) e altri investitori istituzionali.

In Messico, il presente documento è stato approvato per l’utilizzo presso gli investitori istituzionali. Non è autorizzata la distribuzione a terzi o al pubblico.

USA e USA offshore (giurisdizioni consentite): Amundi Distributor US, Inc., (precedentemente Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109, broker-dealer autorizzato negli USA, fornisce servizi di marketing in relazione alla distribuzione di prodotti gestiti da Amundi Asset Management o dalle sue consociate. Amundi Distributor US, Inc.

commercializza questi prodotti presso gli intermediari finanziari, sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti (nelle giurisdizioni consentite), che a loro volta li offrono in vendita a soggetti non statunitensi. Amundi Distributor US, Inc. opera esclusivamente con intermediari finanziari e non svolge attività retail. Gli investitori privati sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti finanziari, legali, fiscali o altro prima di prendere decisioni finanziarie o di investimento o prima di acquistare prodotti o servizi finanziari, mobiliari o d’investimento, compresi i prodotti e i servizi descritti nel presente documento. Amundi US non fornisce servizi di consulenza o raccomandazioni in materia di investimenti.

Si invita a prendere visione del prospetto delle classi di Azioni/Quote riservate alla Clientela professionale o retail.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.