Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DLLA DITTA JOINT S.R.L. DEL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PROGRAMMA “S.I.GE.D. – SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DOCUMENTALE” – 2° SEMESTRE 2016. CIG N.
ZD217A9BF9
Nella propria sede comunale
LA DIRIGENTE Premesso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016 è stata disposta l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, e dei relativi allegati ex lege;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 15 giugno 2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo esercizio finanziario 2016;
che con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 la Giunta Comunale, nelle more dell’adozione del Bilancio di Previsione 2017-2019, ha autorizzato i Dirigenti comunali all’utilizzo, nei sensi di cui all’art. 163, del TUEL, delle risorse agli stessi assegnate con il Bilancio di Previsione 2016-2018, annualità 2017;
Atteso:
che con Determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 143 del 18/12/2015, per tutti i motivi in essa riportati, si affidavano alla Ditta Joint S.r.l., approvando il relativo schema di Contratto, i servizi di assistenza e manutenzione per il 2016 del programma del Protocollo informatico “Si.Ge.D. – Sistema Integrato di Gestione Documentale”, al prezzo complessivo di € 21.905,00 + IVA;
che tale importo risultava comprensivo di:
a) visione e comodato gratuito di tutti i prodotti Si.Ge.D. a listino e upgrading gratuiti alle nuove versioni dell’applicativo;
b) carnet di prestazioni tecniche aggiuntive, consistenti in interventi di manutenzione, assistenza, personalizzazione dei software e formazione, per un valore di € 12.115,00 + IVA;
che il suddetto Contratto di assistenza e manutenzione veniva stipulato in data 31/12/2015;
che con Determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 103 del 20/7/2016 veniva liquidata la fattura relativa al 1° semestre del canone di assistenza e manutenzione 2016;
202 09/02/2017
www.comune.laquila.it
Visto:
che Joint. S.r.l. ha richiesto, relativamente al canone di assistenza e manutenzione del 2° semestre 2016, il pagamento della fattura elettronica n. 85/16 del 30/12/2016, acquisita da questo Ente con prot. n. 1630 del 5/1/2017 e iscritta al Registro Unico Fatture con n. 709221 del 30/12/2016, di complessivi € 13.362,05, di cui € 10.952,50 quanto all’imponibile ed € 2.409,55 quanto all’IVA;
Verificati:
la regolarità della prestazione e la complessiva rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini e alle altre condizioni pattuiti nell’affidamento, come da fattura firmata elettronicamente dal responsabile del procedimento (Allegato 1);
l’assenza di conflitto di interessi;
il rispetto degli obblighi di trasparenza;
Dato atto:
che con prot. n. 13248 del 6/2/2017 è stato acquisito il DURC on line, risultato regolare nella contribuzione ed in corso di validità (Allegato 2);
che per la procedura in oggetto è stato acquisito dall’A.N.A.C. – Agenzia Nazionale Anticorruzione – il relativo CIG: ZD217A9BF9;
che è stata acquisita la apposita dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità di flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Allegato 3);
Ritenuto poter dunque provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura in parola a favore di Joint S.r.l. per l’espletamento del suddetto servizio;
Attesa la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 49 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Dato atto che il monitoraggio sui tempi medi di pagamento è effettuato dalla Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti (PCC) istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che sul presente atto la Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto altresì che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare, per quanto di competenza, alle disposizioni dell’art. 183, c.8, del decreto legislativo 267/2000 s.m.i., fatti salvi eventuali successivi provvedimenti qualora necessari;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
Di liquidare alla Ditta Joint S.r.l., Via Caneva, 18 – 33100 Udine (UD), P.I. e C.F. 00583460308, la fattura n.
85/16 del 30/12/2016, per un importo complessivo di € 10.952,50 + IVA;
Di dare atto che l’IVA, pari a € 2.409,55, sarà trattenuta da questo Ente ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 633/1972 e L. n. 190/2014;
Di far gravare la spesa complessiva di € 13.362,05 sul cap. 165.00 “Sviluppo progetti informatici” del Bilancio di Previsione 2016-2018, imp. n. 316/2016;
Di disporre mandato di pagamento a favore della suddetta Joint S.r.l. con accredito mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla medesima ditta presso la Banca di Udine Credito Coop. – Filiale di Pasian di Prato (UD) - Cod. IBAN IT 52 N 08715 64070 000000093557;
Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia.
Il Responsabile del Procedimento Marco Mancini
(Firma Elettronicamente)
LA DIRIGENTE (Firma Digitalmente)
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Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DLLA DITTA JOINT S.R.L. DEL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL PROGRAMMA “S.I.GE.D. – SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DOCUMENTALE” – 2° SEMESTRE 2016. CIG N.
ZD217A9BF9
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO
2016 165000 316 13362,05
2016 sottoimpegno 4363 13362,05
L’Aquila, lì08/02/2017
IL FUNZIONARIO ADDETTO Valentina Tarquini
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (doc.to Firmato Digitalmente)
202 09/02/2017
FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.0
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 0SZTK
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCHSA
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00583460308 Codice fiscale: 00583460308
Denominazione: JOINT SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA GENERALE CANEVA, 18 CAP: 33100
Comune: UDINE Provincia: UD Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: UD Numero di iscrizione: 145914
Capitale sociale: 10400.00 Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti
Telefono: 0432204812 Fax: 0432229032
E-mail: C.LEITER@SIGED.IT
Dati del cessionario / committente
COMUNE DE L'AQUILA - AOO GENERALE
Entrata 0001630 05/01/2017 non classificato --- JOINT SRL
non interoperabile
---
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 80002270660
Denominazione: Comune di L'Aquila - Uff_eFatturaPA
Dati della sede
Indirizzo: Via Roma, 207/A CAP: 67100
Comune: L'AQUILA Provincia: AQ
Nazione: IT
Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D.®
www.siged.it
Versione 1.0
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016) Numero documento: 85/16
Importo totale documento: 13362.05
Causale: Seconda rata semestrale canone annuo di manutenzione ed assistenza software SIGeD contratto n. 2016024 per l'anno 2016
Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: determina 143
Data ordine di acquisto: 2015-12-18 (18 Dicembre 2015) Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice commessa/convenzione: Settore Affari Generali e Istituzionali Codice Identificativo Gara (CIG): ZD217A9BF9
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune de L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, art.43 c. 3
Dati del contratto
Identificativo contratto: offerta prot 1396
Data contratto: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): ZD217A9BF9
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Seconda rata semestrale canone di manutenzione ed assistenza software SIGeD contratto n. 2016024 per l'anno 2016
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016) Valore unitario: 10952.50
Valore totale: 10952.50 IVA (%): 22.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00 Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 10952.50 Totale imposta: 2409.55
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: JOINT S.R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017) Importo: 10952.50
Istituto finanziario: BANCA DI UDINE FILIALE DI PASIAN DI PRATO
Codice IBAN: IT52N0871564070000000093557
Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: fatt. 85_16.pdf Formato: pdf
Nome dell'allegato: conto corrente dedicato COMAQ2016.pdf.p7m Formato: p7m
Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D.®
www.siged.it
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune de L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, art.43 c. 3
Durc On Line
Numero Protocollo INPS_4993742 Data richiesta 17/11/2016 Scadenza validità 17/03/2017
Denominazione/ragione sociale JOINT SRL
Codice fiscale 00583460308
Sede legale VIA CANEVA 18 UDINE UD 33100
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
COMUNE DE L'AQUILA - AOO GENERALE
Entrata 0013248 06/02/2017 non classificato --- INPS
non interoperabile
---
