Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 24.220,03
11.05.06 Spese manut.su beni di terzi da ammort. 36.739,36 D
46 Spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare 36.739,36 D
65.01.33 F.do amm.to spese di manut.beni di terzi 12.519,33 A
46 Spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare 12.519,33 A
II - Immobilizzazioni materiali 11.607,90
13.03.03 Impianti idrotermosanitari 8.951,93 D
40 Impianti idrotermosanitari 8.951,93 D
13.03.21 Impianti specifici 1.239,50 D
19 Impianti specifici 1.239,50 D
13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 30.393,11 D
24 Attrezzatura varia e minuta 30.393,11 D
13.07.01 Mobili e arredi 14.434,57 D
26 Mobili e arredi 14.434,57 D
13.07.05 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 14.992,50 D
27 Macchine ordinarie d'ufficio 14.992,50 D
13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 2.831,51 D
28 Macchine d'ufficio elettroniche 2.831,51 D
13.07.21 Telefonia mobile 702,72 D
43 Telefonia mobile 702,72 D
65.05.03 F.do ammort. impianti idrotermosanitari 7.236,76 A
40 Impianti idrotermosanitari 7.236,76 A
65.05.09 F.do ammortamento impianti specifici 1.239,50 A
19 Impianti specifici 1.239,50 A
65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 22.926,34 A
24 Attrezzatura varia e minuta 22.926,34 A
65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 12.478,14 A
26 Mobili e arredi 12.478,14 A
65.09.03 F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff. 14.992,50 A
27 Macchine ordinarie d'ufficio 14.992,50 A
65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 2.783,62 A
28 Macchine d'ufficio elettroniche 2.783,62 A
65.09.13 F.do ammortamento telefonia mobile 281,08 A
43 Telefonia mobile 351,35 A
Totale immobilizzazioni (B) 35.827,93
C) Attivo circolante
I - Rimanenze 1.646,24
21.01.01 Rimanenze di prodotti finiti 1.646,24 D
2 Rimanenze di piccola attrezzatura 1.646,24 D
II - Crediti 14.020,82
27.05.01 Depositi cauzionali per utenze 725,76 D
1 Depositi cauzionali per utenze 725,76 D
27.05.51 Crediti vari v/terzi 4.043,83 D
4 Crediti v/Parrocchia 4.043,83 D
57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 1.022,45 D
1 Fatture da ricevere da fornitori terzi 1.022,45 D
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
57.03.01 Fornitori terzi Italia 954,31 D
97362 OFFICE TECHNOLOGY SRL Unipersonale 146,40 D
111898 MELA MANGIO SRL 178,32 D
147220 ENERGRID S.p.A 179,59 D
168456 GUENZI MARTA 450,00 D
59.03.19 Recupero somme erogate ai dipendenti 2.343,82 D
59.05.33 Erario c/crediti di imposta tributari 446,00 D
59.05.41 Altre ritenute subite 2.181,10 D
59.07.01 Erario c/IRES 1.166,50 D
1 Erario c/IRES 1.166,50 D
59.07.03 Erario c/IRAP 944,50 D
1 Erario c/IRAP 944,50 D
61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 192,55 D
1 INAIL dipendenti/collaboratori 192,55 D
IV - Disponibilita' liquide 75.197,58
31.01.01 Banca c/c 74.408,88 D
1 Banca Prossima c/c 74.408,88 D
31.03.03 Cassa contanti 788,70 D
Totale attivo circolante (C) 90.864,64
D) Ratei e risconti 1.883,93
39.01.03 Risconti attivi 1.883,93 D
3 Risconti attivi-servizi telematici 27,91 D
4 Risconti attivi - assicurazioni varie 1.856,02 D
Totale attivo 128.576,50
Passivo
A) Patrimonio netto
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 32.851,87-
43.01.03 Perdita portata a nuovo 32.851,87 D
1 Perdita portata a nuovo 32.851,87 D
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.800,81
Totale patrimonio netto 13.051,06-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.831,52
53.01.01 Fondo T.F.R. 16.831,52 A
3 Fondo T.F.R. - Bacchetta Sara 11.299,10 A
6 Fondo T.F.R. - Maffezzoli Paola 3.495,94 A
17 Fondo T.F.R. - Piantanida Pamela 2.036,48 A
D) Debiti 117.267,66
57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 268,28 D
57.03.01 Fornitori terzi Italia 77.820,60 A
1060 MAXI DI S.R.L. 144,27 A
5212 VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL 130,15 A
6948 PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 7.755,00 A
7379 TIM S.P.A. 247,46 A
8436 MOGAS S.N.C. DI F.LLI GAMBARINI F. E M. 220,00 A
12916 ALICARNI SRL 175,45 A
14867 RIALTO SPA 82,49 A
22654 MASTANDREA GIOVANNI 2.684,00 A
33443 ESSELUNGA S.P.A. 42,70 A
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
35302 STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL SDN 899,20 A
36526 ITALSAPO SRL 54,00 A
36766 F.LLI CHIAPPINI SRL 556,15 A
44347 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE 171,14 A
61610 ACQUA NOVARA.VCO SPA 909,00 A
65307 FIZZOTTI ELISABETTA 21.022,10 A
75801 F.LLI CUTRONE ESTINTORI SRL 432,24 A
105507 SI.PE IMPIANTI S.A.S. DI PERUCCIO SIMONE & C. 1.497,00 A
107779 MULTIDEA SRL 4.667,90 A
111959 CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA 1.443,75 A
122059 F.A.R.M SRL 120,51 A
134577 CROCE ROSSA ARONA C.R.I. ARONA 180,00 A
136013 AURORA SRL 42,09 A
140991 NP SRL 5.734,00 A
150202 IDG SPA 1.791,94 A
150878 CAPANNI SNC 463,60 A
152015 CLEANEX PROFESSIONAL S.R.L. 184,89 A
166967 COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. 15.158,75 A
198787 MONDELLI ALESSANDRA 376,40 A
200680 BELLA ITALIA & EFA VILLAGE SRL 7.195,00 A
215128 Eurogiochi Srl Unipersonale 549,00 A
217054 BACCHETTA MAURIZIO GIOVANNI 585,60 A
218438 Raffaello Libri S.p.A. 26,10 A
227231 START SRL 182,72 A
231675 ZORZO MORENO 1.782,00 A
231777 GALLINA STEFANIA 314,00 A
59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 371,00 A
59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi 2.449,08 A
1 Erario c/riten.su redd.lav.dipend. e ass 2.358,07 A
2 Erario c/riten.redd.lav.dipend.pregresso 91,01 A
59.03.04 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 112,24 A
59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 3,46 A
61.01.01 INPS dipendenti 7.819,67 A
1 INPS dipendenti 7.819,67 A
61.01.21 Fondo tesoreria INPS 246,37 A
63.05.51 Debiti diversi verso terzi 20.000,00 A
1 Debiti diversi verso terzi 20.000,00 A
63.07.01 Personale c/retribuzioni 8.713,52 A
1 Personale c/retribuzioni 8.713,52 A
E) Ratei e risconti 7.528,38
69.01.01 Ratei passivi 381,58 A
5 Ratei passivi - spese telefoniche 99,55 A
6 Ratei pass.-canoni manut.impianti risc. 195,53 A
10 Ratei passivi - commissioni bancarie 86,50 A
69.01.03 Risconti passivi 7.146,80 A
2 Risconti passivi - contributi Miur 7.146,80 A
Totale passivo 128.576,50
Conto economico
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.783,87
70.06.01 Corrispettivi 100,00 99.783,87 A
1 Corrispettivi 13.800,00 A
2 Corrispettivi per rette 39.668,00 A
3 Corrispettivi per buoni pasto 14.327,50 A
4 Corrispettivi per iscrizioni 4.800,00 A
5 Corrispettivi sezione primavera 19.070,37 A
6 Corrispettivi per offerte 8.118,00 A
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 124.990,33
73.01.25 Contributi in conto esercizio 100,00 86.756,26 A
1 Contributi in conto esercizio 20.110,36 A
2 Contributi c/esercizio MIUR 66.645,90 A
73.01.34 Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID 38.234,07 A
altri 301,56
73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 100,00 301,56 A
Totale altri ricavi e proventi 125.291,89
Totale valore della produzione 225.075,76
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.019,36
75.01.31 Oneri accessori su acquisti 100,00 4,99 D
1 Oneri accessori su acquisti 4,99 D
75.03.01 Acq.beni materiali per produz. servizi 100,00 4.188,26 D
1 Acq. beni materiali per produz. servizi 4.188,26 D
75.03.05 Acq.materiali di consumo (att.servizi) 100,00 10,22 D
75.07.02 Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. 80,00 292,80 D
75.07.11 Attrezzatura minuta 100,00 2.681,47 D
1 Attrezzatura minuta 2.681,47 D
75.07.51 Materiale vario di consumo 100,00 1.559,84 D
1 Materiale vario di consumo 1.559,84 D
75.07.57 Acquisto dispositivi di sicurezza 100,00 1.281,78 D
7) per servizi 56.966,36
76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 80,00 100,32 D
1 Spese telefoniche ordinarie ded.80% 100,32 D
76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 80,00 9,58 A
1 Spese telefoniche radiomobili 9,58 A
76.09.09 Costi gestione reti interne 100,00 135,39 D
76.09.13 Energia elettrica 100,00 2.741,71 D
1 Energia elettrica 2.741,71 D
76.09.15 Riscaldamento 100,00 8.930,65 D
1 Riscaldamento 8.930,65 D
76.09.21 Acqua potabile 100,00 3.446,71 D
1 Acqua potabile 3.446,71 D
76.09.31 Pulizia locali 100,00 9.444,51 D
1 Pulizia locali 9.444,51 D
76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 100,00 571,80 D
1 Manutenzione impianti e macchinari 571,80 D
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
76.11.03 Manutenzione attrezzature 100,00 572,79 D
1 Manutenzione attrezzature 572,79 D
76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 100,00 1.147,33 D
1 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 1.147,33 D
76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 100,00 630,00 D
1 Canoni di manutenzione attrezzature 630,00 D
78.01.03 Consulenze Tecniche 100,00 624,00 D
1 Consulenze tecniche 624,00 D
78.01.27 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 100,00 10.954,91 D
1 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 3.759,91 D
2 Visite didattiche 7.195,00 D
78.01.33 Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer 100,00 5.985,75 D
1 Lavoro autonomo occasionale afferente 5.985,75 D
78.01.41 Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affe 100,00 2.000,00 D
79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 100,00 1.186,55 D
1 Pubblicità, inserzioni e affessioni ded. 1.186,55 D
79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile 100,00 785,00 D
1 Materiale pubblicitario deducibile 785,00 D
79.05.11 Altre spese amministrative 100,00 85,57 D
1 Altre spese amministrative 85,57 D
79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 100,00 2.737,49 D
1 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 2.737,49 D
81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 100,00 3.850,66 D
1 Rimborsi spese personale a piè di lista 3.850,66 D
81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 100,00 78,80 D
1 Ricerca, formazione e addestramento 78,80 D
81.03.55 Visite mediche periodiche ai dipendenti 100,00 948,00 D
86.01.05 Commissioni e spese bancarie 100,00 18,00 D
1 Commissioni e spese bancarie 18,00 D
8) per godimento di beni di terzi 3.314,68
80.03.21 Can./spese access.noleg.veicoli deduc. 100,00 2.695,00 D
1 Canoni/spese acc. noleggio veicoli ded. 2.695,00 D
80.07.01 Canoni 100,00 619,68 D
2 Canoni noleggio fotocopiatrice 483,12 D
3 Canoni Zoom 136,56 D
9) per il personale
a) salari e stipendi 72.485,54
81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 100,00 72.485,54 D
1 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 72.485,54 D
b) oneri sociali 21.935,56
81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 100,00 21.606,34 D
1 Contributi INPS dipendenti ordinari 21.606,34 D
81.01.49 Premi INAIL 100,00 329,22 D
1 Premi INAIL 329,22 D
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.537,59
c) trattamento di fine rapporto 6.940,19
81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 100,00 6.693,82 D
81.01.35 Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS) 100,00 246,37 D
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
e) altri costi 2.597,40
81.03.45 Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi 100,00 2.597,40 D
Totale costi per il personale 103.958,69
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. 10.173,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.347,87
90.13.55 Amm.to civil.spese manut.beni di terzi 100,00 7.347,87 D
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.825,58
90.11.09 Amm.civilistici imp.idrotermosanitari 100,00 66,83 D
90.11.25 Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 100,00 2.106,54 D
90.11.27 Amm.ti civilistici mobili e arredi 100,00 415,85 D
90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 100,00 95,82 D
90.11.43 Amm.ti civilistici telefonia mobile 100,00 140,54 D
Totale ammortamenti e svalutazioni 10.173,45
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 323,18
72.05.31 Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo 100,00 323,18 D
2 Rimanenze iniziali materie prime 117,00 D
3 Rimanenze iniziali materie di consumo 206,18 D
14) oneri diversi di gestione 18.468,19
79.03.07 Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 100,00 1.678,29 D
1 Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 1.678,29 D
79.05.43 Valori bollati 100,00 110,90 D
1 Valori bollati 110,90 D
83.05.04 IMU 1.182,00 D
83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 100,00 2.723,22 D
1 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 2.723,22 D
83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 11.987,78 D
1 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 11.987,78 D
83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 4,81 D
1 Sanzioni, penalità e multe 4,81 D
83.07.11 Contributi associativi 100,00 290,00 D
1 Contributi associativi 290,00 D
83.07.13 Cancelleria varia 100,00 85,47 D
1 Cancelleria varia 85,47 D
83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100,00 107,02 D
1 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 107,02 D
83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 100,00 298,70 D
Totale costi della produzione 203.223,91
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.851,85
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri 276,04-
86.01.13 Commissioni disponibilità fondi 100,00 100,00 D
86.03.13 Interessi passivi versam.iva trimestrali 11,71 D
86.03.45 Interessi passivi di mora 100,00 10,33 D
86.03.51 Oneri finanziari diversi 100,00 154,00 D
2 Spese bancarie 154,00 D
Totale interessi e altri oneri finanziari 276,04-
Reddito
Codice Descrizione Saldo conti Totale voci
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 276,04-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 21.575,81
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 1.775,00
93.01.01 IRES corrente 844,00 D
1 IRES corrente 844,00 D
93.01.03 IRAP corrente 931,00 D
1 IRAP corrente 931,00 D
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.775,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.800,81
