imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo liv.ii liv.iii liv.iv liv.v data pag.eff.

(1)

imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo liv.II liv.III liv.IV liv.V data pag.eff.

1.287,00 1.287,00 AIG EUROPE LIMITED 6724537F77 Impegno di spesa e liquidazione franchigie contrattuali per n. 1 sinistro in favore della Compagnia assicuratrice AIG Europe a mezzo Broker Assigem polizza RCT/RCO nr. ILI000225/I (CIG: 6724537F77).17/01/2019 10 50 341 1 10 4 1 3 17/01/2019 217,5 217,5 ERARIO STATO Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 1582/2017 nel giudizio Officine Gestione Legali Srl c/Comune di Toritto (Reg. gen. N. 161/2012).17/01/2019 510 0 334 1 3 2 99 2 17/01/2019

240 240 LAMPARELLI TERESA Progetto individualizzato a sostegno di L.T. Impegno di spesa e liquidazione II semestre Anno 2018.17/01/2019 6870 0 260 1 4 2 2 999 17/01/2019 350 350 ALBERGA ANNA Progetto individualizzato a sostegno di A.A. Impegno di spesa e liquidazione II semestre Anno 2018.17/01/2019 6870 0 261 1 4 2 2 999 17/01/2019 6.588,70 6.588,70

AMMINISTRATORI DIVERSI

(Confr.Allegato) STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 18/01/2019 10 10 228 1 3 2 1 1 18/01/2019

125,5 125,5

(Confr.Allegato) 18/01/2019 10 10 229 1 3 2 1 1 18/01/2019

45.650,00 45.650,00 GELAO IMPIANTI S.R.L. 651511287F SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/07/2018 18/01/2019 3095 0 288 2 5 99 99 999 18/01/2019

147.510,00 147.510,00 GELAO IMPIANTI S.R.L. 651511287F SALDO Fatt.n. 17/PA del 11/12/2018 18/01/2019 3095 0 376 2 5 99 99 999 18/01/2019

2.268,00 2.268,00 SCHIRALLI CARMINA Contributo per affido familiare minori (nucleo familiare D.P.-S.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018.23/01/2019 6143 0 216 1 4 2 2 999 23/01/2019 252 252 campanale anna Contributo per affido familiare minori (affidataria sig.ra C.A.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018.23/01/2019 6143 0 221 1 4 2 2 999 23/01/2019 604,8 604,8 RELLA GIULIA Contributo per affido familiare adulti nucleo familiare sig.ra R.G.) Impegno di spesa e liquidazione Anno 2018 (mesi da settembre a dicembre).23/01/2019 6143 0 271 1 4 2 2 999 23/01/2019

-129,7 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958785 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019

-59 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958776 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019

-1 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958764 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019

0,04 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958783 del 06/11/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019

(2)

1.078,91 39.143,81 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812315986 del 12/12/2018 24/01/2019 7420 0 160 1 3 2 5 4 24/01/2019

-44,31 772,67 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004811958756 del 06/11/2018 24/01/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 24/01/2019

839,57 772,67 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 SALDO Fatt.n. 004812316020 del 12/12/2018 24/01/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 24/01/2019

61 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/06/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 61 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/07/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 915 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/06/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019 915 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/07/2018 25/01/2019 320 45 220 1 3 2 13 2 25/01/2019

8.594,79 8.594,79 LORUSSO IMPIANTI SRL 19265596C6 OGGETTO: piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2016. Riconoscimento debiti fuori bilancio per acquisizione di servizi ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e del TUEL Settore LL.PP. e Pa25/01/2019 586 30 421 1 10 5 4 1 25/01/2019

107,6 107,6

TELECOM ITALIA CENTRO

DIREZIONALE DI NAPOLI Z771FD8F2A SALDO Fatt.n. 8S00413217 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 3181 12 417 1 3 2 5 1 28/01/2019

82,96 264,4

DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413272 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019

86,96 264,4

DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00412707 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019

(3)

94,48 264,4

DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413045 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2971 12 441 1 3 2 5 1 28/01/2019 52,34 127,25

DIREZIONALE DI NAPOLI ZD30158542 SALDO Fatt.n. 8S00413667 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2791 12 442 1 3 2 5 1 28/01/2019 74,91 127,25

DIREZIONALE DI NAPOLI Z771FD8F2A SALDO Fatt.n. 8S00413879 del 06/12/2018 1BIM 201928/01/2019 2791 12 442 1 3 2 5 1 28/01/2019

272,06 272,06 Wind Tre S.p.A. Z9A21388B9 SALDO Fatt.n. 1500119173 del 18/12/2018 28/01/2019 9710 0 436 1 3 2 19 999 28/01/2019

2.891,40 2.891,40 LUX HOUSE DI GEMMATO ANGELA Z0424BEDE5 SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2018 28/01/2019 320 45 253 1 3 2 13 2 28/01/2019

220,36 220,36

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 6890455757 SALDO Fatt.n. 722360782614239 del 09/12/2018 28/01/2019 2971 10 158 1 3 2 5 4 28/01/2019

499,53 499,53

660,12 660,12

649,77 649,77 DITTA TERSAN PUGLIA SPA 75750790F2 SALDO Fatt.n. 301/FE del 30/11/2018 28/01/2019 5810 30 211 1 3 2 15 4 28/01/2019

306,64 422,96 POSTE ITALIANE S.p.A. ZE32022F44 SALDO Fatt.n. 8718394707 del 27/11/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210007430628/01/2019 320 55 188 1 3 2 99 999 28/01/2019 116,32 422,96 POSTE ITALIANE S.p.A. ZE32022F44 SALDO Fatt.n. 8718362124 del 30/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 209962196528/01/2019 320 55 188 1 3 2 99 999 28/01/2019 327,19 327,19

DIREZIONALE DI NAPOLI ACCONTO Fatt.n. 7X04619162 del 12/10/2018 6BIM 201828/01/2019 2222 0 445 1 3 2 5 2 28/01/2019

328,06 328,06 BARONE DORIS Procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Bari Comune di Toritto c/Manfredi Antonia. Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali rese dall'avv. Doris Barone.28/01/2019 510 0 363 1 3 2 99 2 28/01/2019 271,94 271,94 BARONE DORIS Procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Bari Comune di Toritto c/Manfredi Antonia. Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali rese dall'avv. Doris Barone.28/01/2019 510 0 423 1 3 2 99 2 28/01/2019

2.157,76 2.157,76 REGINA AVV.PASQUALE Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 20.12.2018 - Sentenza n. 991/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio Abbattista Michele c/Comune di Toritto (Reg. Gen. N. 4867/2017).28/01/2019 586 0 387 1 10 5 4 1 28/01/2019 19,67 101,82 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219286 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni giugno 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 167 1 3 2 16 2 28/01/2019

80,15 101,82 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149394 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni luglio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 167 1 3 2 16 2 28/01/2019 2 101,82 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219286 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni giugno 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 167 1 3 2 16 2 28/01/2019 2 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219284 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni maggio 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 2 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219281 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni marzo 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 2 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219273 del 03/08/2017 Servizio Notifica Contravvenzioni mese di Dicembre 2015 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 8,79 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219278 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni febbraio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 8,91 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149384 del 03/08/2017 Servizio di notifica Contravvenzioni mese di febbraio 2016 nuovo Cig28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 61,53 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219276 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni gennaio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 66,98 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149381 del 03/08/2017 Servizio di Notifica Contravvenzioni mese di gennaio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 96,69 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219281 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni marzo 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 97,97 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149387 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni marzo 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 116,22 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8017149389 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni maggio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 140,64 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219273 del 03/08/2017 Servizio Notifica Contravvenzioni mese di Dicembre 2015 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 142,5 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149392 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni giugno 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 148,06 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149379 del 03/08/2017 Servizio di Notifica Contravvenzioni mese di Dicembre 2015 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 202,17 1.096,46 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219284 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni maggio 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 392 1 3 2 16 2 28/01/2019 2 290,7 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B ACCONTO Fatt.n. 8717219289 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni luglio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 442 1 3 2 16 2 28/01/2019 79,11 290,7 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219289 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni luglio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 442 1 3 2 16 2 28/01/2019 88,62 290,7 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8017149389 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni maggio 2016 nuovo CIG28/01/2019 2182 0 442 1 3 2 16 2 28/01/2019 120,97 290,7 POSTE ITALIANE S.p.A. Z1C17C222B SALDO Fatt.n. 8717219286 del 03/08/2017 Servizio di notifica contravvenzioni giugno 2016 nuovo cig28/01/2019 2182 0 442 1 3 2 16 2 28/01/2019

570,96 570,96 REGINA AVV.PASQUALE Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 20.12.2018 - Sentenza n. 991/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio Abbattista Michele c/Comune di Toritto (Reg. Gen. N. 4867/2017).28/01/2019 586 0 387 1 10 5 4 1 28/01/2019 4.440,80 8.954,40

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

EXSULTET Z930AD547F SALDO Fatt.n. 55 del 07/07/2014 RETTA RICOVERO MINORE PERIODO 1/5/2014 --30/06/1429/01/2019 6141 0 192 1 3 2 1 8 29/01/2019 4.513,60 8.954,40

EXSULTET Z930AD547F LIQUIDAZ. SPESA RETTA RICOVERO MINORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EXSULTES PERIODO DA MAGGIO -AD AGOSTO 201429/01/2019 6141 0 192 1 3 2 1 8 29/01/2019

74.670,02 74.670,02 TEKNOSERVICE S.R.L. 6054036C8A ACCONTO Fatt.n. 1979/PA del 31/10/2018 31/01/2019 5815 0 112 1 3 2 15 4 31/01/2019

11.245,97 12.063,92 DIVERSI Legge 431/98, art. 11 Contributi integrativi per canone di locazione. Assegnazione contributi in favore degli aventi diritto Anno 2018 (competenza 2016).31/01/2019 7130 0 258 1 4 2 5 999 31/01/2019 665,73 12.063,92 DE TULLIO Giovanni Legge 431/98, art. 11 Contributi integrativi per canone di locazione. Assegnazione contributi in favore degli aventi diritto Anno 2018 (competenza 2016).31/01/2019 7130 0 258 1 4 2 5 999 31/01/2019 152,22 12.063,92 VITULLI Luigi Legge 431/98, art. 11 Contributi integrativi per canone di locazione. Assegnazione contributi in favore degli aventi diritto Anno 2018 (competenza 2016).31/01/2019 7130 0 258 1 4 2 5 999 31/01/2019 1.350,00 1.350,00

EKOS & ARREDO SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA S Z6825ADB43 SALDO Fatt.n. 010PA del 14/11/2018 Rimozione urgente di n. 3 alberi in Viale dei Caduti per allontanamento vespe01/02/2019 320 11 328 1 3 2 9 8 01/02/2019 2.565,30 2.565,30 AUTORITA' IDRICA PUGLIESE liquidazione quota consortile all'Autorita Idrica Pugliese per l annualita 2018.01/02/2019 5810 10 144 1 10 99 99 999 01/02/2019 4.527,92 4.527,92 CAFORIO HOLDING S.R.L. Unipersonale Z3421907A8 SALDO Fatt.n. E8/117 del 15/02/2018 rif. CIG Z3421907A801/02/2019 6852 0 422 1 4 1 2 34 01/02/2019 13.374,00 13.374,00

UNICAM - UNIONE COMUNI ALTA

MURGIA Quota annuale di partecipazione all'Unione dei Comuni Alta Murgia (UNICAM) - Impegno e liquidazione di spesa anno 2018.01/02/2019 5810 0 335 1 4 1 2 5 01/02/2019

8.934,64 8.934,64 ASECO S.P.A. ZAA259BB25 SALDO Fatt.n. A000576 del 30/11/2018 01/02/2019 5810 30 330 1 3 2 15 4 01/02/2019

229,9 229,9 TEOREMA SPA Z2E24FE050 SALDO Fatt.n. 585/40 del 30/11/2018 01/02/2019 5810 30 277 1 3 2 15 4 01/02/2019

(4)

700,7 700,7 Decom srl ZF623448FF SALDO Fatt.n. 00105/PA del 30/11/2018 SI EMETTE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI EFFETTUATI PRESSO IL NS IMPIANTO DI SELEZIONE DEI SEGUENTI MATERIALI:01/02/2019 5810 30 110 1 3 2 15 4 01/02/2019

167,2 680,57 TEOREMA SPA Z0A231A1A7 SALDO Fatt.n. 584/40 del 30/11/2018 01/02/2019 5810 30 96 1 3 2 15 4 01/02/2019

513,37 680,57 TEOREMA SPA Z0A231A1A7 SALDO Fatt.n. 583/40 del 30/11/2018 01/02/2019 5810 30 96 1 3 2 15 4 01/02/2019

3.960,00 3.960,00 POSTE ITALIANE S.p.A. ZD524D1380 ACCONTO Fatt.n. 8718387565 del 16/11/2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 201801/02/2019 320 55 188 1 3 2 99 999 01/02/2019 1.117,84 1.117,84 POSTE ITALIANE S.p.A. ZD524D1380 SALDO Fatt.n. 8718387565 del 16/11/2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES OTTOBRE 201801/02/2019 320 55 412 1 3 2 99 999 01/02/2019 6.675,75 6.675,75

PROGETTO GESTIONE BACINO BARI

CINQUE SRL 0860966B9B SALDO Fatt.n. 769/PA del 30/11/2018 Fattura Immediata Split Payment01/02/2019 5810 30 308 1 3 2 15 4 01/02/2019 804,49 1.415,51 TECNOFFICE S.R.L. Z7F156E352 SALDO Fatt.n. PA/06 del 09/01/2018 LETTURA TRIMESTRALE -01/02/2019 502 10 421 1 3 1 2 6 01/02/2019 611,02 1.415,51 TECNOFFICE S.R.L. Z7F156E352 ACCONTO Fatt.n. PA/106 del 11/05/2018 LETTURA TRIMESTRALE -01/02/2019 502 10 421 1 3 1 2 6 01/02/2019 234,48 738,37 TECNOFFICE S.R.L. Z7F156E352 SALDO Fatt.n. PA/106 del 11/05/2018 LETTURA TRIMESTRALE -01/02/2019 780 0 422 1 3 2 99 999 01/02/2019 503,89 738,37 TECNOFFICE S.R.L. Z7F156E352 ACCONTO Fatt.n. PA/224 del 31/10/2018 LETTURA TRIMESTRALE -01/02/2019 780 0 422 1 3 2 99 999 01/02/2019 526,67 526,67 TECNOFFICE S.R.L. Z7F156E352 SALDO Fatt.n. PA/224 del 31/10/2018 LETTURA TRIMESTRALE -01/02/2019 940 0 423 1 3 1 2 5 01/02/2019

322,02 476,89 FERROVIE APPULO LUCANE SRL Z072190846 SALDO Fatt.n. 16/11 del 12/04/2017 01/02/2019 780 0 447 1 3 2 99 999 01/02/2019

154,87 476,89 FERROVIE APPULO LUCANE SRL Z072190846 SALDO Fatt.n. 17/11 del 12/04/2017 01/02/2019 780 0 447 1 3 2 99 999 01/02/2019

222 1.132,72 COM Metodi S.p.A. Z4F180C589 SALDO Fatt.n. FV18-2714 del 24/09/2018 01/02/2019 607 0 26 1 3 2 99 999 01/02/2019

910,72 1.132,72 COM Metodi S.p.A. Z4F180C589 SALDO Fatt.n. FV18-2713 del 24/09/2018 01/02/2019 607 0 26 1 3 2 99 999 01/02/2019

500 500 COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA ZF51B8C597 SALDO Fatt.n. FATTPA 64_16 del 15/12/2016 06/02/2019 493 0 269 1 3 2 19 2 06/02/2019

3.489,36 3.489,36 COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA SALDO Fatt.n. FATTPA 69_16 del 20/12/2016 06/02/2019 6866 0 1759 1 3 2 15 8 06/02/2019

10.000,00 10.000,00

CASA DELLA CARITA'S.VINCENZO DE

PAOLI Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 20.12.2018 Decreto Ingiuntivo n. 1542/2018 emesso dal Tribunale di Bari nel contenzioso Casa della Carita San Vincenzo De Paoli c/Comune di Toritto (Reg.06/02/2019 586 0 388 1 10 5 4 1 06/02/2019

120.348,02 120.348,02 SARAPPALTI SPA 64349733B5 SALDO Fatt.n. 33/2018/PA del 06/06/2018 13/02/2019 3097 0 234 2 3 1 1 1 13/02/2019

38.343,94 38.343,94 BAWER S.p.A. 6516320D5D SALDO Fatt.n. 25 del 21/12/2018 13/02/2019 3094 0 437 2 2 1 9 2 13/02/2019

683,2 683,2

FASANO DONATO MOGOR

ELETTRONICA Z5326368DF SALDO Fatt.n. 4/2018 del 14/12/2018 Vostro ordine diretto MEPA numero 4661776 del 10/12/201813/02/2019 493 0 372 1 3 2 19 999 13/02/2019

0,01 12.601,99 LE JOURNAL DI POVEROMO CHIARA Z8B2471E89 ACCONTO Fatt.n. 3/E del 31/10/2018 13/02/2019 3000 0 214 1 4 2 3 1 13/02/2019

12.601,98 12.601,99 LE JOURNAL DI POVEROMO CHIARA Z8B2471E89 SALDO Fatt.n. 3/E del 31/10/2018 13/02/2019 3000 0 214 1 4 2 3 1 13/02/2019

2.519,06 2.519,06 SEC DI MODUGNO (BA) Commissione Elettorale Circondariale Compartecipazione alle spese da parte del Comune di Toritto per l'anno 2018 Impegno di spesa e liquidazione13/02/2019 485 0 354 1 3 2 1 7 13/02/2019 3.500,00 3.500,00

ASSOCIAZIONE SAN.GIROLAMO

EMILIANI Concessione contributo annuale all'Associazione di volontariato "San Girolamo Emiliani" con sede in Toritto - Anno 2018 - Impegno di spesa e liquidazione13/02/2019 6930 0 351 1 4 4 1 1 13/02/2019 11.395,49 11.395,49

LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA

SRL 6996286DD6 SALDO Fatt.n. 5179/PA del 31/10/2018 CIG:6996286DD6 MESE DI OTTOBRE 2018 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PASTO ALUNNI PASTO INSEGNANTI PASTO COLLABORATORI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/197215/02/2019 3400 0 377 1 3 2 15 6 15/02/2019 1.402,10 1.402,10 forte amedeo lavori di realizzazione della rete di fognatura nera della borgata di Quasano e dell'adduttrice nella rete dellabitato di Toritto procedura espropriativa. Liquidazione indennita di esproprio in favore della ditte che hanno accettato la misura dellin18/02/2019 11330 0 1369 2 2 1 9 10 18/02/2019

1.684,33 1.684,33 Dott. Birardi Vitangelo SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 01/10/2018 18/02/2019 30 0 434 1 3 2 1 8 18/02/2019

1.299,47 1.299,47 Ing. Lepore Rocco Z8C16E1A81 SALDO Fatt.n. 1E del 20/06/2017 ONORARIO E SPESE PER ESPLETAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT' IN TORITTO. CODICE CIG Z8C16E1A8119/02/2019 11570 0 218 2 2 1 9 16 19/02/2019

2.323,18 2.323,18 PROFETA PIERINO ING. Z6416e1a82 ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2018 19/02/2019 11570 0 218 2 2 1 9 16 19/02/2019

2.732,50 2.934,73 PROFETA PIERINO ING. Z6416e1a82 SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2018 19/02/2019 11570 0 218 2 2 1 9 16 19/02/2019

202,23 2.934,73 PROFETA PIERINO ING. Z6416E1A82 ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2018 19/02/2019 11570 0 218 2 2 1 9 16 19/02/2019

(5)

1.402,10 1.402,10 LAVISTA Donato lavori di realizzazione della rete di fognatura nera della borgata di Quasano e dell'adduttrice nella rete dellabitato di Toritto procedura espropriativa. Liquidazione indennita di esproprio in favore della ditte che hanno accettato la misura dellin22/02/2019 11330 0 1369 2 2 1 9 10 22/02/2019 230,56 230,56 BRUNO ROBERTA IMPEGNO E LIQUIDAZ.SPESA X COMPENSI A MEMBRIDELLE COMMISSIONI ESAMINATRICIPER SELEZIONI DI 2 POSTI AGENTI P.U. E UNO DA GEOMETRA22/02/2019 305 0 414 1 3 2 99 5 22/02/2019

336,57 336,57 ENI GAS E LUCE SPA 0 SALDO Fatt.n. G186009971 del 04/12/2018 22/02/2019 2790 30 465 1 3 2 5 6 22/02/2019

66,39 591,35 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE ACCONTO Fatt.n. 00118003286269 del 20/11/2018 25/02/2019 6490 10 204 1 3 2 5 5 25/02/2019

201,25 591,35 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE Impegno e liquidazione di spesa per fornitura di acqua - 3 quadrimestre 2018.25/02/2019 6490 10 204 1 3 2 5 5 25/02/2019

323,71 591,35 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003255155 del 20/11/2018 25/02/2019 6490 10 204 1 3 2 5 5 25/02/2019

52,48 1.117,41 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003255115 del 20/11/2018 25/02/2019 2790 0 202 1 3 2 5 5 25/02/2019

273,15 1.117,41 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE ACCONTO Fatt.n. 00118003338936 del 20/11/2018 25/02/2019 2790 0 202 1 3 2 5 5 25/02/2019

-0,22 5.901,16 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003348591 del 22/11/2018 25/02/2019 2970 15 201 1 3 2 5 5 25/02/2019

1.036,66 5.901,16 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003300063 del 20/11/2018 25/02/2019 2970 15 201 1 3 2 5 5 25/02/2019

1.890,32 5.901,16 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE ACCONTO Fatt.n. 00118003211976 del 20/11/2018 25/02/2019 2970 15 201 1 3 2 5 5 25/02/2019

1.006,16 3.390,21 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE ACCONTO Fatt.n. 00118003239491 del 20/11/2018 25/02/2019 3181 13 200 1 3 2 5 5 25/02/2019

13 6.875,13 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003239499 del 20/11/2018 25/02/2019 5440 10 315 1 3 2 5 5 25/02/2019

15,78 6.875,13 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE ACCONTO Fatt.n. 00118003212047 del 20/11/2018 25/02/2019 5440 10 315 1 3 2 5 5 25/02/2019

237,5 237,5 AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SALDO Fatt.n. 00118003212047 del 20/11/2018 25/02/2019 320 41 314 1 3 2 5 5 25/02/2019

2.045,22 2.045,22

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNI ITALIANI Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Comuni Italiani. Anno 2019.25/02/2019 580 10 53 1 4 1 1 11 25/02/2019 646,64 646,64 ELEVATORI PUGLIESI S A S ZA709DADCF SALDO Fatt.n. 11E/2018 del 03/12/2018 CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE (ANNO 2018)25/02/2019 780 0 413 1 3 2 99 999 25/02/2019 646,64 646,64 ELEVATORI PUGLIESI S A S ZA709DADCF SALDO Fatt.n. 02/E2018 del 05/01/2018 CANONE MANUTENZIONE ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 201725/02/2019 780 0 420 1 3 2 99 2 25/02/2019 13.177,40 13.177,40

(Confr.Allegato) 26/02/2019 10 10 54 1 3 2 1 1 26/02/2019

65,04 65,04

(Confr.Allegato) STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 26/02/2019 10 10 236 1 3 2 1 1 26/02/2019

227,64 227,64

(Confr.Allegato) 26/02/2019 10 10 279 1 3 2 1 1 26/02/2019

(6)

357,72 357,72

(Confr.Allegato) 26/02/2019 10 10 465 1 3 2 1 1 26/02/2019

1.382,60 1.382,60 TORCHETTI RAG. POMPILIO SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2019 fattura 27/02/2019 30 0 435 1 3 2 1 8 27/02/2019

55.518,38 55.518,38

Idrotermica Meridionale di Luigi

Mastandrea 694840987E SALDO Fatt.n. 11/PA/2019 del 31/01/2019 27/02/2019 11060 0 551 2 2 1 9 15 27/02/2019

2.256,80 2.256,80

EXSULTET Z4C0F9D6D0 SALDO Fatt.n. 029/FE/2015 del 09/11/2015 27/02/2019 6141 0 374 1 3 2 1 2 27/02/2019

4.440,80 4.440,80

EXSULTET Z4C0F9D6D0 LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EXSULTES NOVEMBRE, DICEMBRE 201427/02/2019 6141 0 192 1 3 2 1 2 27/02/2019

900,09 900,09 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA SALDO Fatt.n. 0000016730 del 18/06/2018 27/02/2019 503 0 78 1 3 2 5 3 27/02/2019

3.416,00 3.416,00 Di Giosa Antonio Liquidazione di spesa conseguente alla transazione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Di Giosa Antonio c/Comune di Toritto (Reg. Gen. n. 6858/2016).28/02/2019 510 0 460 1 3 2 99 2 28/02/2019 2.986,56 2.986,56 I.B.S. SERVICE SRL Casa del Cane Z071EC1192 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_17 del 31/12/2017 04/03/2019 2300 0 144 1 3 2 99 999 04/03/2019 5.598,34 11.330,19 I.B.S. SERVICE SRL Casa del Cane Z071EC1192 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 31/08/2018 04/03/2019 2300 0 333 1 3 2 99 999 04/03/2019 5.731,85 11.330,19 I.B.S. SERVICE SRL Casa del Cane Z071EC1192 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 31/08/2018 04/03/2019 2300 0 333 1 3 2 99 999 04/03/2019

285,11 567,91 LIONETTI MICHELE ZB71EA80EF SALDO Fatt.n. FATTPA 67_17 del 29/10/2017 04/03/2019 2300 0 145 1 3 2 99 999 04/03/2019

282,8 567,91 LIONETTI MICHELE ZB71EA80EF SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 02/01/2018 04/03/2019 2300 0 145 1 3 2 99 999 04/03/2019

285,11 563,27 LIONETTI MICHELE ZB62483BAD SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 27/11/2018 04/03/2019 2300 0 333 1 3 2 99 999 04/03/2019

278,16 563,27 LIONETTI MICHELE ZB62483BAD SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 25/11/2018 04/03/2019 2300 0 333 1 3 2 99 999 04/03/2019

1.720,00 1.720,00 OPEN SOFTWARE S.R.L. Z161C86987 SALDO Fatt.n. 000471 del 31/01/2017 04/03/2019 2182 0 312 1 3 2 16 2 04/03/2019

341,6 341,6 CARMOSINO NICOLA Z6E2431B08 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2018 Rif. ... n. ... del ...05/03/2019 558 0 321 2 5 99 99 999 05/03/2019 350 350 CARMOSINO NICOLA Z6E2431B08 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2018 Rif. ... n. ... del ...05/03/2019 2791 11 283 1 3 2 9 4 05/03/2019 300 300 CARMOSINO NICOLA Z6E2431B08 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2018 Rif. ... n. ... del ...05/03/2019 2971 11 284 2 2 1 9 3 05/03/2019 88,1 88,1 CARMOSINO NICOLA Z6E2431B08 SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2018 Rif. ... n. ... del ... 05/03/2019 3181 11 285 1 3 2 9 4 05/03/2019 13.306,00 13.306,00 VISO EDIL ECOLOGIA SRL Z7625BFC5A ACCONTO Fatt.n. 07/2019-EL. del 31/01/2019 05/03/2019 5810 30 345 1 3 2 15 4 05/03/2019

10,5 10,5 CARIME S.p.A. Agenzia di Toritto spese per pagamento n.3 MAV 05/03/2019 505 0 0 1 3 2 17 2 05/03/2019

35,52 1.017,67

DIREZIONALE DI NAPOLI ZDB0158542 SALDO Fatt.n. 8S00412659 del 06/12/2018 1BIM 201905/03/2019 320 12 126 1 3 2 5 1 05/03/2019

35,9 1.017,67

71,04 1.017,67

108,99 1.017,67

253,33 1.017,67

512,89 1.017,67

DIREZIONALE DI NAPOLI ZDB0158542 SALDO Fatt.n. 4220819800021773 del 06/12/2018 1BIM 201905/03/2019 320 12 126 1 3 2 5 1 05/03/2019

1.655,39 1.655,39 NOVARES SPA 67401671C4 ACCONTO Fatt.n. NOV252019PA0000019 del 31/01/201905/03/2019 506 0 289 1 3 2 3 999 05/03/2019

470,07 470,07 NOVARES SPA 67401671C4 SALDO Fatt.n. NOV252019PA0000019 del 31/01/201905/03/2019 320 55 370 1 3 2 99 999 05/03/2019

2.250,00 2.250,00 Carlucci Maria Teresa Impegno di spesa conseguente alla transazione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari Carlucci Maria Teresa c/Comune di Toritto (Reg. Gen. n. 3008/2017). Liquidazione competenze professionali avv.to Caterina Giovanna Devito07/03/2019 510 0 410 1 3 2 99 2 07/03/2019

3.290,00 3.290,00 ABBATTISTA Michele Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 20.12.2018 - Sentenza n. 991/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio Abbattista Michele c/Comune di Toritto (Reg. Gen. N. 4867/2017).06/03/2019 586 0 387 1 10 5 4 1 06/03/2019 504 504 campanale anna Contributo per affido familiare minori (affidataria sig.ra C.A.) Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre Anno 2019.07/03/2019 6143 0 58 1 4 2 2 999 07/03/2019

1.209,60 1.209,60 RELLA GIULIA Contributo per affido familiare adulti nucleo familiare sig.ra R.G.) Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre Anno 201907/03/2019 6143 0 59 1 4 2 2 999 07/03/2019 1.512,00 1.512,00 SCHIRALLI CARMINA Contributo per affido familiare minori (nucleo familiare D.P.-S.) Impegno di spesa e liquidazione Primo trimestre Anno 2019.07/03/2019 6143 0 60 1 4 2 2 999 07/03/2019 2.074,00 2.074,00

PUGLIA TERMOIDRAULICA DI COSCIA

CARLO Z0B25949B2 SALDO Fatt.n. 1 del 11/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORITTO E PRESSO IL MUNICIPIO CIG Z0B25949B211/03/2019 5546 0 357 2 5 99 99 999 11/03/2019 850 850 DENOVELLIS STEFANO Z42256FE83 SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE DAL 30/10/18 AL 04/11/2018 CIG Z42256FE8312/03/2019 5180 0 309 1 3 2 13 999 12/03/2019

480 480 LAMPARELLI TERESA Progetto individualizzato a sostegno di L.T. Impegno di spesa e liquidazione I trimestre Anno 2019.18/03/2019 6870 0 61 1 4 2 2 999 18/03/2019 700 700 ALBERGA ANNA Progetto individualizzato a sostegno di A.A. Impegno di spesa e liquidazione I trimestre Anno 2019.18/03/2019 6870 0 62 1 4 2 2 999 18/03/2019 88.000,00 88.000,00 DI CIOMMO NICOLA 65159170D0 SALDO Fatt.n. 3FP del 06/03/2019 I SAL POLO ETNO-ANTROPOLOGICO LA MANDORLA DI TORITTO20/03/2019 3094 0 478 2 2 1 9 2 20/03/2019

6.588,70 6.588,70

(Confr.Allegato) STIPENDI MESE DI: MARZO 19 21/03/2019 10 10 54 1 3 2 1 1 21/03/2019

976 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/09/2018 28/03/2019 320 45 252 1 3 2 13 2 28/03/2019 976 1.952,00 COOP.SOCIALE "AURORA"SRL Z031462E6E SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 09/08/2018 28/03/2019 320 45 252 1 3 2 13 2 28/03/2019

421,95 1.382,62 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 ACCONTO Fatt.n. 003007063788 del 06/02/2019 28/03/2019 3181 10 159 1 3 2 5 4 28/03/2019

(7)

4,19 275,75 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 ACCONTO Fatt.n. 003005967598 del 16/01/2019 28/03/2019 2791 10 157 1 3 2 5 4 28/03/2019

10,17 10,17 ENEL ENERGIA SPA 6890455757 ACCONTO Fatt.n. 003005967598 del 16/01/2019 28/03/2019 320 30 161 1 3 2 5 4 28/03/2019

1.087,19 1.087,19 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294491 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 3181 10 68 1 3 2 5 4 28/03/2019 200,9 1.523,16 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304794 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 2791 10 69 1 3 2 5 4 28/03/2019 226,52 1.523,16 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294489 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 2791 10 69 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.095,74 1.523,16 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901804545 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 2791 10 69 1 3 2 5 4 28/03/2019 19,43 911,43 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294511 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 2971 10 70 1 3 2 5 4 28/03/2019 892 911,43 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304796 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 2971 10 70 1 3 2 5 4 28/03/2019 821,69 1.744,61 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304810 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 320 30 71 1 3 2 5 4 28/03/2019 922,92 1.744,61 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294503 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 320 30 71 1 3 2 5 4 28/03/2019 0,76 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304817 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 5,42 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294484 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 5,42 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304788 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 7,08 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294510 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 17,49 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304821 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 17,49 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304828 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 17,7 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304826 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,09 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294521 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,3 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294519 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,31 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294514 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,35 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304820 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,56 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294513 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 18,98 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304819 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 19 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294483 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 19,2 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304822 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 19,2 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304825 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 19,23 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294517 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 19,43 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294512 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 20,13 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294518 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 20,13 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294515 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 21,39 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304823 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 21,48 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294520 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 22,45 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294516 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 24,46 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294508 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 24,46 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294493 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 24,46 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304815 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 24,68 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304798 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 27,65 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901234797 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 31,15 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294509 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 32,38 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902223219 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019

(8)

34,66 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304816 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 40,53 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304814 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 42,71 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294488 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 43,99 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304793 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 45,8 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294507 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 47,6 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294500 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 155,92 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294485 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 186,28 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304797 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 205,14 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294492 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 212,01 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304789 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 386,74 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901804543 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 652,43 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304792 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 668,46 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294501 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 798,64 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304802 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 806,65 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901804542 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 816,85 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304808 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 923,85 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294497 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 983,17 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294502 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.096,08 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901804544 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.184,14 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304812 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.256,25 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304804 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.371,89 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294495 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.406,62 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294505 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.433,35 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304791 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.510,47 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294498 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.565,24 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294487 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.658,58 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294499 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.727,63 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304805 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 1.869,44 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304790 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.050,20 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304801 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.058,15 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304813 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.244,56 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294494 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.465,62 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294506 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.496,07 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294486 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.556,41 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304795 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.568,21 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294496 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 2.984,27 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411902304811 del 09/03/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 3.227,75 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294490 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019 3.735,03 50.090,22 GRUPPO HERA SPA SALDO Fatt.n. 411901294504 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA28/03/2019 7420 0 72 1 3 2 5 4 28/03/2019

560,58 1.293,60

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE SALDO Fatt.n. 722361460214022 del 10/02/2019 29/03/2019 3181 10 75 1 3 2 5 4 29/03/2019

733,02 1.293,60

235,83 479,63

243,8 479,63

251,69 505,55

253,86 505,55

6 6