CONTO CONSUNTIVO PER L ANNO FINANZIARIO 2005

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(1)

CONTO CONSUNTIVO

PER L’ANNO FINANZIARIO 2005

(2)

ENTRATA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Avanzo di amministrazione iniziale 136.250.358,67 Fondo cassa iniziale 279.769.218,73

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I.

ENTRATE DA BILANCIO DELLOSTATO.

Cap. 1 - Dotazione annuale RS

CP CS

907.000.000,00–

907.000.000,00

Dotazione annuale 907.000.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS CPCS

907.000.000,00

907.000.000,00

TOTALE TITOLOI RS

CP CS

907.000.000,00–

907.000.000,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II.

ENTRATE PATRIMONIALI.

Cap. 10 - Interessi attivi RS

CP CS

5.200.000,00–

5.200.000,00

Interessi su depositi e conti correnti 5.200.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS CPCS

5.200.000,00

5.200.000,00

(3)

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

136.250.358,67 − 136.250.358,67

279.769.218,73 − 279.769.218,73

907.000.000,00– 907.000.000,00

907.000.000,00–

907.000.000,00 907.000.000,00

––

–– 907.000.000,00 907.000.000,00

907.000.000,00 907.000.000,00

907.000.000,00

907.000.000,00 907.000.000,00

––

907.000.000,00– 907.000.000,00

907.000.000,00–

907.000.000,00 907.000.000,00

––

––

5.200.000,00– 5.200.000,00

6.718.032,48–

6.718.032,48 6.718.032,48

1.518.032,48– 1.518.032,48

––

5.200.000,00 6.718.032,48

5.200.000,00 5.200.000,00

6.718.032,48

6.718.032,48 6.718.032,48

1.518.032,48 1.518.032,48

(4)

ENTRATA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA III.

ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministrazione RS CP CS

60.843,12 525.000,00

585.843,12

Alienazione automezzi 5.000,00

Vendita di atti e pubblicazioni 520.000,00

Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione RS CPCS

1.300.000,00

1.300.000,00

Servizi di ristorazione 1.250.000,00

Entrate da servizi vari 50.000,00

Cap. 25 - Entrate varie RS

CPCS

––

Altre entrate −

TOTALE CATEGORIAIII RS CPCS

60.843,12 1.825.000,00

1.885.843,12

CATEGORIA IV.

ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI.

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’assegno vitalizio RS CPCS

10.000.000,00

10.000.000,00

Contributi per l’assegno vitalizio 7.900.000,00

Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 750.000,00

Contributi aggiuntivi 1.350.000,00

Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento

pensionistico RS

CP CS

18.180.000,00–

18.180.000,00

Ritenute ai fini della pensione 16.780.000,00

Contributi di riscatto a fini previdenziali 1.200.000,00

Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 200.000,00

TOTALE CATEGORIAIV RS CPCS

28.180.000,00–

28.180.000,00

(5)

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

60.843,12 525.000,00 585.843,12

60.793,12

319.145,26 60.793,12

319.145,26 379.938,38

–50,00 –205.854,74 –205.904,74

––

5.000,00 1.650,00

520.000,00 317.495,26

1.300.000,001.300.000,00

1.377.923,38− −

1.377.923,38 1.377.923,38

77.923,38 77,923,38

1.250.000,00 1.301.464,27

50.000,00 76.459,11

––

––

––

60.843,12

1.825.000,00 1.885.843,12

60.793,12

1.697.068,64 60.793,12

1.697.068,64 1.757.861,76

–50,00 –127.931,36 –127.981,36

10.000.000,00 10.000.000,00

10.359.396,47

10.359.396,47 10.359.396,47

359.396,47 359.396,47

7.900.000,00 7.900.892,55

750.000,00 1.031.622,03 1.350.000,00 1.426.881,89

18.180.000,00– 18.180.000,00

17.532.577,61–

17.532.577,61 17.532.577,61

–647.422,39– –647.422,39

––

16.780.000,00 16.217.539,96 1.200.000,00 1.125.800,74

200.000,00 189.236,91

28.180.000,00 28.180.000,00

27.891.974,08

27.891.974,08 27.891.974,08

–288.025,92 –288.025,92

(6)

ENTRATA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA V.

ENTRATE COMPENSATIVE.

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS CP CS

4.548.814,70 3.920.000,00

8.468.814,70

Rimborsi dal Senato 3.315.000,00

Rimborsi dal Parlamento Europeo 125.000,00

Altri rimborsi 480.000,00

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS

CP CS

756.515,57 300.000,00

1.056.515,57

Indennizzi di assicurazioni –

Altri recuperi 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS CP CS

5.305.330,27 4.220.000,00

9.525.330,27

TOTALE TITOLOII RS CPCS

5.366.173,39 39.425.000,00

44.791.173,39

TOTALE TITOLIIE II RS CP CS

5.366.173,39 946.425.000,00

951.791.173,39

(7)

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

4.548.814,70 3.920.000,00 8.468.814,70

4.548.814,70

5.189.108,66 4.256.887,40 4.043.775,26 8.300.662,66

1.269.108,66–

−168.152,04

291.927,30 1.145.333,40

3.315.000,00 4.205.588,90

125.000,00 145.481,52

480.000,00 838.038,24

756.515,57 300.000,00 1.056.515,57

756.515,57

685.357,20

685.357,20 685.357,20

385.357,20–

−371.158,37

756.515,57

– 450,00

300.000,00 684.907,20

5.305.330,27 4.220.000,00 9.525.330,27

5.305.330,27

5.874.465,86 4.256.887,40 4.729.132,46 8.986.019,86

1.654.465,86–

−539.310,41

1.048.442,87 1.145.333,40

5.366.173,39 39.425.000,00 44.791.173,39

5.366.123,39

42.181.541,06 4.317.680,52 41.036.207,66 45.353.888,18

–50,00 2.756.541,06 562.714,79

1.048.442,87 1.145.333,40

5.366.173,39 946.425.000,00 951.791.173,39

5.366.123,39

949.181.541,06 4.317.680,52 948.036.207,66 952.353.888,18

–50,00 2.756.541,06 562.714,79

1.048.442,87 1.145.333,40

(8)

ENTRATA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

TITOLO III PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati

RS CPCS

49.360.000,00

49.360.000,00 −1.053,00

−1.053,00 Cap. 405 - Entrate per l’erogazione del contributo dello Stato

ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni sup- pletive della Camera dei deputati

RSCP CS

465.000,00–

465.000,00 82.399,79

82.399,79

Cap. 410 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

RS CPCS

49.790.000,00

49.790.000,00 −2.635,00

−2.635,00

Cap. 415 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali

RS CPCS

49.905.000,00

49.905.000,00 −26.604,00

−26.604,00 Cap. 416 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai Comitati

promotori di referendum tenuti ai sensi degli ar- ticoli 75 o 138 della Costituzione

RS CPCS

––

Cap. 419 - Entrate per adempimenti conseguenti a dispositivi

giurisdizionali RS

CP CS

––

Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rim-

borsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum

RSCP CS

––

392.329,50

392.329,50

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera – 139.188,85

Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive – 3.077,24

Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee – 148.792,43

Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali – 101.270,98

Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS CPCS

32.480.000,00

32.480.000,00 123.254,71 123.254,71 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da

versare al Fondo di Solidarieta` 10.600.000,00 30.909,21

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli

Istituti di appartenenza – 686.886,73

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-

dato da versare al Fondo di Solidarieta` 5.650.000,00 −749.829,38

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti

11.520.000,00 -456.634,85 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati

da versare agli Istituti competenti 3.800.000,00 620.318,53

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

non dipendente da versare agli Istituti competenti 910.000,00 -8.395,53

(9)

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

49.358.947,00 49.358.947,00

49.358.947,00

49.358.947,00 49.358.947,00

––

547.399,79– 547.399,79

547.399,79–

547.399,79 547.399,79

––

––

49.787.365,00 49.787.365,00

49.787.365,00

49.787.365,00 49.787.365,00

––

49.878.396,00 49.878.396,00

49.878.396,00

49.878.396,00 49.878.396,00

––

––

––

––

––

––

––

––

392.329,50– 392.329,50

392.329,50–

392.329,50 392.329,50

––

––

139.188,85 139.188,85

3.077,24 3.077,24

148.792,43 148.792,43

101.270,98 101.270,98

32.603.254,71 32.603.254,71

32.603.254,71

32.603.254,71 32.603.254,71

––

10.630.909,21 10.630.909,21

686.886,73 686.886,73

4.900.170,62 4.900.170,62

11.063.365,15 11.063.365,15

4.420.318,53 4.420.318,53

901.604,47 901.604,47

(10)

ENTRATA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS

CP CS

178.420.000,00–

178.420.000,00 6.090.166,74 6.090.166,74

Ritenute fiscali sull’indennita` parlamentare 30.000.000,00 734.036,00

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 29.500.000,00 2.214.840,28

Ritenute fiscali sulle altre indennita` dei deputati 1.550.000,00 −80.873,52

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 60.270.000,00 270.191,97

Ritenute fiscali sulle pensioni 50.950.000,00 1.368.597,84

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 3.850.000,00 1.015.058,93 Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza

del personale 2.300.000,00 568.315,24

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti

diversi RS

CP CS

18.415.000,00–

18.415.000,00 1.213.943,86 1.213.943,86

Ritenute varie a carico dei deputati – 629.221,08

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 404.409,71

Ritenute varie a carico del personale in servizio 13.750.000,00 336.191,86

Ritenute varie a carico dei pensionati 4.410.000,00 –897.283,52

Ritenute varie a carico del personale estraneo 220.000,00 33.533,54

Accantonamenti cautelari 35.000,00 707.871,19

TOTALE TITOLOIII RS CPCS

378.835.000,00

378.835.000,00 7.871.802,60 7.871.802,60

TOTALE ENTRATA RS CP CS

5.366.173,39 1.461.510.358,67

1.610.395.392,12 7.871.802,60 7.871.802,60

(11)

Previsioni

definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

184.510.166,74– 184.510.166,74

184.510.168,74–

184.510.166,74 184.510.166,74

––

––

30.734.036,00 30.734.036,00 31.714.840,28 31.714.840,28 1.469.126,48 1.469.126,48 60.540.191,97 60.540.191,97 52.318.597,84 52.318.597,84 4.865.058,93 4.865.058,93 2.868.315,24 2.868.315,24

19.628.943,86– 19.628.943,86

19.628.943,86–

19.628.943,86 19.628.943,86

––

629.221,08 629.221,08

404.409,71 404.409,71

14.086.191,86 14.086.191,86 3.512.716,48 3.512.716,48

253.533,54 253.533,54

742.871,19 742.871,19

386.706.802,60 386.706.802,60

386.706.802,60

386.706.802,60 386.706.802,60

––

5.366.173,39 1.469.382.161,27 1.618.267.194,72

5.366.123,39

1.335.888.343,66 4.317.680,52 1.334.743.010,26 1.339.060.690,78

–50,00

−133.493.817,61

−279.206.503,94

1.048.442,87 1.145.333,40

(12)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi

successivi 103.425.000,00

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi 103.425.000,00

TITOLO I SPESE CORRENTI

CATEGORIA I.

DEPUTATI.

Cap. 1 - Indennita` dei deputati RS

CP CS

95.845.000,00– 95.845.000,00

– –

Indennita` parlamentare 92.200.000,00

Indennita` d’ufficio 3.600.000,00

Altre indennita` dei deputati 45.000,00

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l’esercizio del mandato parlamentare RS

CPCS

2.152.296,73 73.285.000,00

75.437.296,73

Rimborso delle spese di soggiorno 29.660.000,00

Rimborso spese di viaggio ai deputati 10.455.000,00

Rimborso spese di segreteria 31.100.000,00

Altri rimborsi ai deputati 2.070.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS CPCS

2.152.296,73 169.130.000,00

171.282.296,73

CATEGORIA II.

DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS

CP CS

122.000.000,00–

122.000.000,00

Assegni vitalizi diretti 85.000.000,00

Assegni vitalizi di reversibilita` 22.800.000,00

Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato 14.200.000,00

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati

dal mandato RS

CPCS

560.076,92 1.175.000,00

1.735.076,92

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.175.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS CP CS

560.076,92 123.175.000,00

123.735.076,92

(13)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

103.425.000,00 103.425.000,00

103.425.000,00 103.425.000,00

95.845.000,00– 95.845.000,00

95.523.899,95–

95.333.899,95 95.333.899,95

321.100,05– 511.100,05

190.000,00–

92.200.00,00 91.889.624,80 3.600.000,00 3.600.656,93

45.000,00 33.618,22

2.152.296,73 73.285.000,00 75.437.296,73

461.640,00

73.107.339,65 461.640,00 72.997.917,42 73.459.557,42

1.690.656,73 177.660,35 1.977.739,31

109.422,23

29.660.000,00 29.585.942,20 10.455.000,00 9.617.813,79 31.100.000,00 30.922.339,65 2.070.000,00 2.981.244,01

2.152.296,73 169.130.000,00 171.282.296,73

461.640,00

168.631.239,60 461.640,00 168.331.817,37 168.793.457,37

1.690.656,73 498.760,40 2.488.839,36

299.422,23

122.000.000,00– 122.000.000,00

119.971.188,04–

119.971.188,04 119.971.188,04

2.028.811,96– 2.028.811,96

––

85.000.000,00 83.391.487,38 22.800.000,00 23.044.373,48 14.200.000,00 13.535.327,18

560.076,92 1.175.000,00 1.735.076,92

228.350,57

1.175.000,00 228.350,57 816.863,00 1.045.213,57

331.726,35 689.863,35–

358.137,00

1.175.000,00 1.175.00,00

560.076,92 123.175.000,00 123.735.076,92

228.350,57

121.146.188,04 228.350,57 120.788.051,04 121.016.401,61

331.726,35 2.028.811,96 2.718.675,31

358.137,00–

(14)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA III.

PERSONALE IN SERVIZIO.

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS

CP CS

4.832.935,51 204.500.000,00

209.332.935,51

Stipendi 190.630.000,00

Indennita` di incarico 4.720.000,00

Indennita` di missione al personale 250.000,00

Altre indennita` al personale 8.900.000,00

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Amministra-

zione RS

CPCS

1.030.855,27 37.800.000,00

38.830.855,27

Contributi INPDAP 9.235.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del personale 28.565.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori RS

CP CS

415.000,00–

415.000,00 40.000,00

40.000,00 Spese per cure derivanti da invalidita` di servizio del personale 220.000,00 30.000,00 Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 140.000,00 10.000,00

Altri rimborsi al personale 50.000,00

TOTALE CATEGORIAIII RS CPCS

5.863.790,78 242.715.000,00

248.578.790,78 40.000,00 40.000,00

CATEGORIA IV.

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Cap. 40 - Pensioni RS

CP CS

151.180.000,00–

151.180.000,00 −50.000,00

−50.000,00

Pensioni dirette 133.350.000,00 -50.000,00

Pensioni di reversibilita` 17.320.000,00

Pensioni di grazia 410.000,00

Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 100.000,00

Cap. 50 - Oneri accessori RS

CP CS

285.000,00–

285.000,00 10.000,00

10.000,00 Spese per cure derivanti da invalidita` di servizio ai pensionati 180.000,00 10.000,00 Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00

Contributi socio-sanitari ai pensionati 100.000,00

TOTALE CATEGORIAIV RS CP CS

151.465.000,00–

151.465.000,00 -40.000,00 -40.000,00

(15)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

4.832.935,51 204.500.000,00 209.332.935,51

4.832.935,51

198.175.587,34 39.910,80 197.875.587,34 197.915.498,14

6.324.412,66 11.417.437,37

4.793.024,71 300.000,00

190.630.000,00 184.755.641,66 4.720.000,00 4.559.352,70

250.000,00 264.163,72

8.900.000,00 8.596.429,26

1.030.855,27 37.800.000,00 38.830.855,27

37.492.274,59

37.492.274,59 37.492.274,59

1.030.855,27 307.725,41 1.338.580,68

9.235.000,00 8.928.515,75 28.565.000,00 28.563.758,84

455.000,00– 455.000,00

435.455,32–

435.445,32 435.455,32

19.544,68– 19.544,68

––

250.000,00 249.879,56

5.000,00 1.922,84

150.000,00 141.508,67

50.000,00 42.144,25

5.863.790,78 242.755.000,00 248.618.790,78

4.832.935,51

236.103.317,25 39.910,80 235.803.317,25 235.843.228,05

1.030.855,27 6.651.682,75 12.775.562,73

4.793.024,71 300.000,00

151.130.000,00– 151.130.000,00

148.653.404,81–

148.653.404,81 148.653.404,81

2.476.595,19– 2.476.595,19

––

133.300.000,00 131.060.739,71 17.320.000,00 17.108.822,38

410.000,00 387.894,04

100.000,00 95.948,68

295.000,00– 295.000,00

289.897,26–

289.897,26 289.897,26

5.102,74– 5.102,74

––

190.000,00 199.521,67

5.000,00 9.292,15

100.000,00 81.083,44

151.425.000,00– 151.425.000,00

148.943.302,07–

148.943.302,07 148.943.302,07

2.481.697,93– 2.481.697,93

––

(16)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA V.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS CP CS

5.348.361,87 32.820.000,00

38.168.361,87

Locazione uffici 31.165.000,00 –

Locazione depositi 1.585.000,00 –

Oneri accessori alle locazioni 70.000,00 –

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS CP CS

7.116.787,91 13.370.000,00

20.486.787,91 -560.000,00 -560.000,00

Fabbricati 1.835.000,00

Impianti antincendio 640.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 310.000,00

Impianti elettrici 2.080.000,00

Impianti telefonici 710.000,00 –115.000,00

Ascensori 925.000,00

Impianti di sicurezza 400.00,00

Impianti audio-video 580.000,00

Attrezzature dei reparti 130.000,00

Attrezzature d’ufficio 185.000,00

Arredi 715.000,00

Mezzi di trasporto 20.000,00

Hardware 1.270.000,00 –235.000,00

Software 2.940.000,00 –210.000,00

Apparecchiature medicali 15.000,00

Altre manutenzioni ordinarie 615.000,00

Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS CP CS

3.276.824,84 7.535.000,00

10.811.824,84

Servizi di pulizia 6.780.000,00

Servizio di smaltimento rifiuti 670.000,00

Servizi di lavanderia 85.000,00

Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricita` RS CP CS

3.757.455,15 4.820.000,00

8.577.455,15

Acqua 360.000,00

Gas 860.000,00

Elettricita` 3.600.000,00

Cap. 75 - Spese telefoniche RS

CPCS

1.012.085,93 3.125.000,00

4.137.085,93

Telefonia fissa 2.500.000,00

Telefonia mobile 625.000,00

Cap. 80 - Spese postali RS

CP CS

682.392,75 1.000.000,00

1.682.392,75

Spese postali 1.000.000,00

(17)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

5.348.361.67 32.820.000,00 38.168.361,87

5.270.669,80

32.819.965,88 629.253,93 30.476.402,91 31.105.656,84

77.692,07 34,12 7.062.705,03

4.641.415,87 2.343.562,97 31.165.000,00 31.164.965,88

1.585.000,00 1.585.000,00

70.000,00 70.000,00

7.116.787,91 12.810.000,00 19.926.787,91

5.944.068,81

12.486.626,63 3.233.335,87 7.899.002,74 11.132.338,61

1.172.719,10 323.373,37 8.794.449,30

2.710.732,94 4.587.623,89 1.835.000,00 2.063.400,97

640.000,00 639.778,64

310.000,00 210.916,00

2.080.000,00 2.069.991,84

595.000,00 536,065,34

925.000,00 924.683,20

400.000,00 212.130,94

580.000,00 576.561,86

130.000,00 78.184,36

185.000,00 164.498,24

715.000,00 604.193,36

20.000,00 20.000,00

1.035.000,00 1.035.600,36 2.730.000,00 2.727.711,75

15.000,00 18.988,85

615.000,00 603.920,92

3.276.824,84 7.535.000,00 10.811.824,84

3.166.512,40

7.517.343,22 2.235.288,77 6.525.410,74 8.760.699,51

110.312,44 17.656,78 2.051.125,33

931.223,63 991.932,48

6.780.000,00 6.806.244,18

670.000,00 567.099,04

85.000,00 144.000,00

3.757.455,15 4.820.000,00 8.577.455,15

3.360.904,53

4.820.000,00 1.804.555,78 2.216.400,73 4.020.956,51

396.550,62 4.556.498,64

1.556.348,75 2.603.599,27

360.000,00 360.000,00

860.000,00 860.000,00

3.600.000,00 3.600.000,00

1.012.085,93 3.125.000,00 4.137.085,93

1.004.417,93

2.802.581,25 59.520,00

2.797.232,48 2.856.752,48

7.668,00 322.418,75 1.280.333,45

944.897,93 5.348,77

2.500.000,00 2.268.995,06

625.000,00 533.586.19

682.392,75 1.000.000,00 1.682.392,75

273.942,33

1.000.000,00

955.199,33 955.199,33

408.450,42 727.193,42

273.942,33 44.800,67 1.000.000,00 1.000.000,00

(18)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS CPCS

3.209.504,75 5.870.000,00

9.079.504,75 5.000,00

5.000,00

Alimentari 1.615.000,00

Combustibili, carburanti e lubrificanti 230.000,00

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 1.900.000,00

Materiali di consumo dei reparti 820.000,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 360.000,00

Prodotti igienici 50.000,00 5.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 65.000,00

Vestiario 640.000,00

Altri beni di consumo 190.000,00

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS CP CS

1.620.118,31 8.700.000,00

10.320.118,31

Stampa atti parlamentari 8.700.000,00

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS CP CS

1.122.602,32 1.355.000,00

2.477.602,32 55.000,00

55.000,00

Stampa pubblicazioni 400.000,00

Stampe di servizio 885.000,00 55.000,00

Consulenze professionali 60.000,00

Altre spese 10.000,00

Cap. 100 - Spese di trasporto RS

CP CS

1.607.631,28 9.265.000,00

10.872.631,28

Noleggio automezzi 140.000,00

Trasporti aerei 5.950.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00

Trasporti ferroviari 1.650.000,00

Pedaggi autostradali 1.500.000,00

Altre spese di trasporto 15.000,00

Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente che effettua prestazioni per la Camera dei deputati RS

CP CS

1.417.082,11 20.790.000,00

22.207.082,11

Emolumenti per servizi di segreteria 11.100.000,00

Emolumenti per servizi di sicurezza 2.800.000,00

Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.295.000,00

Contributi previdenziali 2.320.000,00

Somministrazione lavoro a tempo determinato 3.275.000,00

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed orga-

nizzativo RS

CPCS

711.206,07 1.765.000,00

2.476.206,07 –45.000,00 –45.000,00 Formazione ed aggiornamento professionale del personale 795.000,00

Consulenze e studi organizzativi 70.000,00 –45.000,00

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 900.000,00

(19)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

3.209.504,75 5.875.000,00 9.084.504,75

2.473.470,27

5.131.474,76 1.060.766,94 3.206.097,12 4.266.864,06

736.034,48 743.525,24 4.817.640,69

1.412.703,33 1.925.377,64 1.615.000,00 1.615.000,00

230.000,00 228.001,81

1.900.000,00 1.466.108,57

820.000,00 644.866,39

360.000,00 313.240,00

55.000,00 60.000,00

65.000,00 65.000,00

640.000,00 553.188,00

190.000,00 186.069,99

1.620.118,31 8.700.000,00 10.320.118,31

1.620.118,31

8.700.000,00 140.000,39 6.674.751,09 6.814.751,48

–– 3.505.366,83

1.480.117,92 2.025.248,91 8.700.000,00 8.700.000,00

1.122.602,32 1.410.000,00 2.532.602,32

980.898,38

1.374.255,26 352.673,77 875.613,63 1.228.287,40

141.703,94 35.744,74 1.304.314,92

628.224,61 498.641,63

400.000,00 315.426,66

940.000,00 1.012.060,40

60.000,00 45.448,20

10.000,00 1.320,00

1.607.631,28 9.265.000,00 10.872.631,28

1.601.483,57

9.264.852,29 336.485,80 7.484.977,07 7.821.462,87

6.147,71 147,71 3.051.168,41

1.264.997,77 1.779.875,22

140.000,00 193.852,29

5.950.000,00 5.989.238,42

10.000,00 7.069,46

1.650.000,00 1.649.988,55 1.500.000,00 1.419.590,42

15.000,00 5.113,15

1.417.082,11 20.790.000,00 22.207.082,11

1.417.082,11

20.117.352,17 713.853,19 19.750.648,13 20.464.501,32

672.647,83– 1.742.580,79

703.228,92 366.704,04 11.100.000,00 10.733.933,95

2.800.000,00 2.812.542,63 1.295.000,00 1.321.817,00 2.320.000,00 2.428.233,70 3.275.000,00 2.820.824,89

711.206,07 1.720.000,00 2.431.206,07

341.881,36

1.401.073,70 119.912,28 967.895,09 1.087.807,37

369.324,71 318.926,30 1.343.398,70

221.969,08 433.178,61

795.000,00 501.074,00

25.000,00 –

900.000,00 899.999,70

(20)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS

CPCS

43.200,00 180.000,00

223.200,00

Servizi di studi e ricerche 85.000,00

Consulenze professionali 20.000,00

Traduzioni ed interpretariato 75.000,00

Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS

CP CS

47.957,46 3.205.000,00

3.252.957,46

Assicurazione infortuni e vita deputati 1.500.000,00

Assicurazione infortuni dipendenti 1.335.000,00

Assicurazioni malattia personale non dipendente 55.000,00

Assicurazione R.C. - R.C.A. 255.000,00

Altre assicurazioni 60.000,00

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informa-

zione RS

CPCS

1.152.892,06 4.000.000,00

5.152.892,06

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 1.690.000,00

Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.310.000,00

Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti

parlamentari RS

CP CS

6.302.474,97

6.302.474,97

Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti parlamentari,

alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della

Camera –

Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS CPCS

23.162.203,56 52.540.000,00

75.702.203,56 –1.105.000,00 –1.105.000,00

Agenzie di informazione e banche dati 2.620.000,00 –120.000,00

Consulenze tecnico professionali 1.170.000,00

Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00

Assistenze legali 500.000,00

Gestione operativa centri informatici 5.585.000,00 –25.000,00

Assistenze informatiche 2.170.000,00 –370.000,00

Gestione patrimonio biblioteca 1.045.000,00

Conduzione impianti 2.870.000,00

Noleggi 5.765.000,00 –410.000,00

Mobilita` 1.590.000,00

Servizi di ristorazione gestiti da terzi 3.290.000,00

Spedizioni 195.000,00

Traslochi e facchinaggio 1.235.000,00

Altri servizi 1.200.000,00 –130.000,00

Servizi di guardaroba 200.000,00

Rilegature 150.000,00 –50.000,00

Servizi accessori alle locazioni 17.730.000,00

Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 890.000,00

Spese per la rappresentanza 515.000,00

Rimborsi spese di missione e di trasferta 280.000,00

Servizi medico sanitari 490.000,00

Spese per concorsi 1.440.000,00

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 910.000,00

Altre spese 400.000,00

(21)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

43.200,00 180.000,00 223.200,00

43.200,00

54.789,49 43.200,00

54.789,49 97.989,49

125.210,51 125.210,51

85.000,00 11.126,82

20.000,00 –

75.000,00 43.662,67

47.957,46 3.205.000,00 3.252.957,46

2.994.139,50–

2.732.132,78 2.732.132,78

47.957,46 210.860,50 520.824,68

262.006,72–

1.500.000,00 1.518.605,85 1.335.000,00 1.185.887,59

55.000,00 36.394,15

255.000,00 193.251,91

60.000,00 60.000,00

1.152.892,06 4.000.000,00 5.152.892,06

1.020.258,13

3.488.806,63 719.364,32 2.640.406,98 3.359.771,30

132.633,93 511.193,37 1.793.120,76

300.893,81 848.399,65

1.690.000,00 1.178.806,63 2.310.000,00 2.310.000,00

6.302.474,97 6.302.474,97

6.278.641,40

1.216.044,23

1.216.044,23

23.833,57 5.086.430,74

5.062.597,17

– –

23.162.203,56 51.435.000,00 74.597.203,56

20.897.412,09

50.053.602,21 10.578.591,92 38.583.311,36 49.161.903,28

2.264.791,47 1.381.397,79 25.435.300,28

10.318.820,17 11.470.290,85

2.500.000,00 2.574.666,42 1.170.000,00 883.553,48

300.000,00 271.804,65

500.000,00 276.927,86

5.560.000,00 5.556.792,00 1.800.000,00 1.830.768,00 1.045.000,00 821.855,00 2.870.000,00 2.838.303,00 5.355.000,00 4.776.263,69 1.590.000,00 1.508.161,30 3.290.000,00 3.731.876,39

195.000,00 142.000,00

1.235.000,00 1.227.617,00 1.070.000,00 719.495,46

200.000,00 45.686,14

100.000,00 57.120,00

17.730.000,00 17.685.000,00

890.000,00 946.930,78

515.000,00 568.486,39

280.000,00 492.098,67

490.000,00 784.166,37

1.440.000,00 1.148.938,22

910.000,00 822.090,62

400.000,00 343.000,77

(22)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 131 - Spese di consulenza per la Commissione giurisdi- zionale per il personale e per il Collegio arbitrale RS

CPCS

131.498,06 180.000,00

311.498,06

Consulenze specialistiche 180.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS CP CS

61.722.279,40 170.520.000,00

232.242.279,40 –1.650.000,00 –1.650.000,00

CATEGORIA VI.

TRASFERIMENTI.

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS CPCS

28.700.000,00

28.700.000,00

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 10.900.000,00

Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.400.000,00

Personale di segreteria dei Gruppi 5.400.000,00

Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS CPCS

420.000,00

420.000,00

Contributo O.S.C.E. 115.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare 285.000,00

Contributi ad altri organismi internazionali 20.000,00

Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS CPCS

235.000,00

235.000,00

Contributo alla Fondazione Carlo Finzi 225.000,00

Contributi per altre borse di studio 10.000,00

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarieta` fra i deputati RS CPCS

––

Contributo al Fondo di solidarieta` fra i deputati –

Cap. 155 - Contributi vari RS

CP CS

940.000,00–

940.000,00

Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 390.000,00

Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00

Altri contributi 150.000,00

TOTALE CATEGORIA VI RS CP CS

30.295.000,00–

30.295.000,00

(23)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

131.498,06 180.000,00 311.498,06

118.528,80

163.102,35 35.700,00

163.102,35 198.802,35

12.969,26 16.897,65 112.695,71

82.828,80

180.000,00 163.102,35

61.722.279,40 168.870.000,00 230.592.279,40

55.813.490,22

164.189.965,34 23.278.547,19 134.003.374,02 157.281.921,21

5.908.789,18 4.680.034,66 73.310.358,19

32.534.943,03 30.186.591,32

28.700.000,00 28.700.000,00

28.355.195,33

28.355.195,33 28.355.195,33

344.804,67 344.804,67

10.900.000,00 10.734.916,25

12.400.000,00 12.305.611,20 5.400.000,00 5.314.667,88

420.000,00 420.000,00

391.941,31

391.941,31 391.941,31

28.058,69 28.058,69

115.000,00 107.890,00

285.000,00 284.051,31

20.000,00 –

235.000,00 235.000,00

235.000,00

235.000,00 235.000,00

––

225.000,00 225.000,00

10.000,00 10.000,00

––

––

––

– –

940.000,00– 940.000,00

874.325,71–

859.325,71 859.325,71

65.674,29– 80.674,29

15.000,00–

390.000,00 389.925,71

400.000,00 400.000,00

150.000,00 84.400,00

30.295.000,00– 30.295.000,00

29.856.462,35–

29.841.462,35 29.841.462,35

438.537,65– 453.537,65

15.000,00–

(24)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA VII.

SPESE NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS CPCS

19.989,16 70.000,00

89.989,16

Spese di missione 10.000,00

Traslochi e facchinaggio 55.000,00

Altri servizi 5.000,00

Cap. 165 - Spese per l’attivita` d’inchiesta parlamentare RS CP CS

6.883,29 2.175.000,00

2.181.883,29 385.000,00 385.000,00

Consulenze professionali 1.150.000,00 120.000,00

Spese di missione 200.000,00 50.000,00

Ristorazione esterna 30.000,00 10.000,00

Spese per la rappresentanza 40.000,00

Traduzioni ed interpretariato 20.000,00 20.000,00

Altre spese 35.000,00 35.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 700.000,00 150.000,00

Cap. 170 - Spese per l’attivita` di Commissioni, Giunte e Co-

mitati RS

CP CS

139.892,69 970.000,00

1.109.892,69

Spese di missione 620.000,00

Ristorazione esterna 35.000,00

Spese per la rappresentanza 200.000,00

Traduzioni ed interpretariato 25.000,00

Spese per convegni e conferenze 50.000,00

Acquisto di quotidiani periodici e pubblicazioni varie 15.000,00

Altre spese 25.000,00

Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS CP CS

28.880,52 845.000,00

873.880,52

Consulenze professionali 250.000,00

Spese di missione 200.000,00

Spese per la rappresentanza 45.000,00

Ristorazione esterna 30.000,00

Altre spese 40.000,00

Traduzioni ed interpretariato 10.000,00

Spese per convegni e conferenze 50.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 220.000,00

(25)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

19.989,16 70.000,00 89.989,16

11.106,82

23.558,39 5.357,21

20.378,39 25.735,60

8.882,34 46.441,61 64.253,56

5.749,61 3.180,00

10.000,00 –

55.000,00 23.558,39

5.000,00 –

6.883,29 2.560.000,00 2.566.883,29

6.883,29

2.413.323,78 656,00

2.412.903,78 2.413.559,78

146.676,22– 153.323,51

6.227,29 420,00

1.270.000,00 1.151.961,34

250.000,00 241.224,73

40.000,00 32.565,16

40.000,00 36.380,27

40.000,00 37.741,16

70.000,00 67.475,68

850.000,00 845.975,44

139.892,69 970.000,00 1.109.892,69

21.714,07

615.415,71

602.963,83 602.963,83

118.178,62 354.584,29 506.928,86

21.714,07 12.451,88

620.000,00 408.446,46

35.000,00 1.439,50

200.000,00 163.002,41

25.000,00 38.863,32

50.000,00 1.542,00

15.000,00 –

25.000,00 2.122,02

28.880,52 845.000,00 873.880,52

10.725,28

594.621,81 7.392,64

593.136,21 600.528,85

18.155,24 250.378,19 273.351,67

3.332,64 1.485,60

250.000,00 253.610,89

200.000,00 86.729,94

45.000,00 41.387,76

30.000,00 16.570,97

40.000,00 3.008,99

10.000,00 13.417,51

50.000,00 8.859,00

220.000,00 171.036,75

(26)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l’in- dirizzo generale e per la vigilanza dei servizi ra- diotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)

RSCP CS

135.000,00–

135.000,00

Altre spese –

Spese per la rappresentanza 5.000,000

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 130.000,00

Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedi- menti d’accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS

CP CS

5.000,00–

5.000,00

Altre spese –

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 5.000,00

Cap. 190 - Spese per attivita` internazionali RS CPCS

758.844,64 3.315.000,00

4.073.844,64

Traduzioni ed interpretariato 550.000,00

Spese per la rappresentanza 20.000,00

Spese di missione 1.525.000,00

Spese per collaborazioni 110.000,00

Eventi internazionali 965.000,00

Altre spese 25.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 120.000,00

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparla- mentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicem- bre 2002, n. 289)

RSCP CS

2.380.000,00

2.380.000,00

Cooperazione internazionale –

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS

CPCS

53.474,60 825.000,00

878.474,60

Spese di missione 55.000,00

Spese per la rappresentanza 770.000,00

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali,

lodi arbitrali e transazioni RS

CP CS

903.976,46 1.500.000,00

2.403.976,46

Spese legali 100.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e

transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 1.100.000,00 Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e

transazioni con i terzi 300.000,00

(27)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

135.000,00– 135.000,00

39.153,05–

37.038,64 37.038,64

95.846,95– 97.961,36

2.114,41–

– 7.726,40

5.000,000 3.890,00

130.000,00 27.536,65

5.000,00– 5.000,00

–40,64

40,64 40,64

4.959,36– 4.959,36

––

– 40,64

5.000,000 –

758.844,64 3.315.000,00 4.073.844,64

557.034,62

2.948.452,47 112.960,27 2.837.625,32 2.950.585,59

201.810,02 366.547,53 1.123.259,05

444.074,35 110.827,15

550.000,00 198.223,83

20.000,00 19.042,00

1.525.000,00 2.162.777,75

110.000,00 99.652,02

965.000,00 136.150,23

25.000,00 22.091,42

120.000,00 310.515,22

2.380.000,00 2.380.000,00

2.380.000,00

56.741,49

56.741,49

–– 2.323.258,51

2.323.258,51

– –

53.474,60 825.000,00 878.474,60

6.460,54

816.277,15

775.579,58 775.579,58

47.014,06 8.722,85 102.895,02

6.460,54 40.697,57

55.000,00 80.039,20

770.000,00 736.237,95

903.976,46 1.500.000,00 2.403.976,46

903.976,46

1.215.000,00

941.765,89 941.765,89

285.000,00– 1.462.210,57

903.976,46 273.234,11

100.000,00 –

1.100.000,00 1.100.000,00

300.000,00 115.000,00

(28)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 215 - Adempimenti concernenti l’attuazione delle di- sposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

RSCP CS

1.872.829,81 1.000.000,00

2.872.829,81

Consulenze professionali 1.000.000,00

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS

CP CS

203.621,58 33.890.000,00

34.093.621,58

Imposte 33.770.000,00

Tasse 120.000,00

Cap. 220 - Restituzione di somme RS

CP CS

16.758,95 80.000,00

96.758,95

Restituzione di somme 80.000,00

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o im-

previste di parte corrente CP

CS 10.040.358,67

10.040.358,67 –385.000,00 –385.000,00

TOTALE CATEGORIA VII RS CP CS

6.385.151,70 54.850.358,67

61.235.510,37

TOTALETITOLO I RS CP CS

76.683.595,53 942.150.358,67

1.018.833.954,20 –1.650.000,00 –1.650.000,00

(29)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

1.872.829,81 1.000.000,00 2.872.829,81

1.330.283,73

703.266,69 764.036,64 7.230,38 771.267,02

542.546,08 296.733,31 2.101.562,79

566.247,09 696.036,31

1.000.000,00 703.266,69

203.621,58 33.890.000,00 34.093.621,58

33.276.214,68–

33.276.214,68 33.276.214,68

203.621,58 613.785,32 817.406,90

––

33.770.000,00 32.972.489,53

120.000,00 303.725,15

16.758,95 80.000,00 96.758,95

39.786,34–

39.786,34 39.786,34

16.758,95 40.213,66 56.972,61

––

80.000,00 39.786,34

9.655.358,67

9.655.358,67 9.655.358,67

9.655.358,67

6.385.151,70 54.850.358,67 61.235.510,37

5.228.184,81

42.685.110,71 947.144,25 41.544.663,68 42.491.807,93

1.156.966,89 12.165.247,96 18.743.702,44

4.281.040,56 1.140.447,03

78.683.595,53 940.500.358,67 1.017.183.954,20

66.564.601,11

911.555.585,36 24.955.592,81 879.255.987,78 904.211.580,59

10.118.994,42 28.944.773,31 112.972.373,61

41.609.008,30 32.299.597,58

(30)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII.

BENI IMMOBILIARI.

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS CP CS

40.821.555,25 15.530.000,00

56.351.555,25 2.040.000,00 2.040.000,00

Fabbricati 3.880.000,00 20.000,00

Impianti antincendio 2.900.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.230.000,00 1.130.000,00

Impianti elettrici 1.970.000,00 350.000,00

Impianti telefonici 555.000,00

Impianti audio-video 1.130.000,00

Ascensori 840.000,00

Altri impianti 810.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.215.000,00 540.000,00

Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS CPCS

4.905.222,87 2.950.000,00

7.855.222,87 190.000,00 190.000,00

Impianti di sicurezza 2.950.000,00 190.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi –

TOTALE CATEGORIA VIII RS CPCS

45.726.778,12 18.480.000,00

64.206.778,12 2.230.000,00 2.230.000,00

CATEGORIA IX.

BENI DUREVOLI.

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS CP CS

2.270.395,31 1.435.000,00

3.705.395,31 –160.000,00 –160.000,00

Arredi 655.000,00

Mezzi di trasporto 60.000,00

Attrezzature d’ufficio 285.000,00 –70.000,00

Attrezzature dei reparti 275.000,00 –90.000,00

Apparecchiature medicali 10.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature 85.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 65.000,00

(31)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

40.821.555,25 17.570.000,00 58.391.555,25

38.633.351,43

16.742.738,27 11.372.624,39 3.587.038,37 14.959.662,76

2.188.203,82 827.261,73 43.431.892,49

27.260.727,04 13.155.699,90

3.900.000,00 3.896.895,73 2.900.000,00 2.658.042,01 3.360.000,00 3.350.442,13 2.320.000,00 2.316.934,04

555.000,00 311.200,00

1.130.000,00 965.361,60

840.000,00 811.275,55

810.000,00 582.863,83

1.755.000,00 1.849.723,38

4.905.222,87 3.140.000,00 8.045.222,87

4.685.778,43

3.138.246,32 2.098.861,27 200.349,12 2.299.210,39

219.444,44 1.753,68 5.746.012,48

2.586.917,16 2.937.897,20

3.140.000,00 3.138.246,32

– –

45.726.778,12 20.710.000,00 66.436.778,12

43.319.129,86

19.880.984,59 13.471.485,66 3.787.387,49 17.258.873,15

2.407.648,26 829.015,41 49.177.904,97

29.847.644,20 16.093.597,10

2.270.395,31 1.275.000,00 3.545.395,31

2.029.403,84

1.227.220,14 915.996,09 602.568,92 1.518.565,01

240.991,47 47.779,86 2.026.830,30

1.113.407,75 624.651,22

655.000,00 767.926,94

60.000,00 32.572,22

215.000,00 211.809,78

185.000,00 142.336,80

10.000,00 6.938,40

85.000,00 15.636,00

65.000,00 50.000,00

(32)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software

applicativo RS

CP CS

21.472.923,44 9.990.000,00

31.462.923,44 1.375.000,00 1.375.000,00

Hardware 2.805.000,00

Software 7.185.000,00 1.375.000,00

TOTALE CATEGORIAIX RS CPCS

23.743.318,75 11.425.000,00

35.168.318,75 1.215.000,00 1.215.000,00

CATEGORIA X.

PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO.

Cap. 250 - Spese per opere d’arte RS

CPCS

142.417,44 215.000,00

357.417,44 –65.000,00 –65.000,00

Acquisto di opere d’arte 45.000,00

Restauro opere d’arte 170.000,00 –65.000,00

Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS CPCS

283.666,63 1.245.000,00

1.528.666,63

Acquisto patrimonio bibliografico 1.000.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 30.000,00

Altri servizi 5.000,000

Rilegature 210.000,00

Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS CP CS

263.658,88 235.000,00

498.658,88

Acquisto patrimonio archivistico 10.000,00

Restauro patrimonio archivistico 195.000,00

Altri servizi 30.000,00

TOTALE CATEGORIAX RS CP CS

689.742,95 1.695.000,00

2.384.742,95 –65.000,00 –65.000,00

(33)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

21.472.923,44 11.365.000,00 32.837.923,44

20.735.218,66

11.183.986,64 5.468.787,72 1.328.710,56 6.797.498,28

737.704,78 181.013,36 26.040.425,16

15.266.430,94 9.855.276,08

2.805.000,00 2.327.376,00 8.560.000,00 8.856.610,64

23.743.318,75 12.640.000,00 36.383.318,75

22.764.622,50

12.411.206,78 6.384.783,81 1.931.279,48 8.316.063,29

978.696,25 228.793,22 28.067.255,46

16.379.838,69 10.479.927,30

142.417,44 150.000,00 292.417,44

142.417,44

149.955,84 86.185,39

52.905,40 139.090,79

44,16 153.326,65

56.232,05 97.050,44

45.000,00 45.945,40

105.000,00 104.010,44

283.666,63 1.245.000,00 1.528.666,63

282.836,06

1.244.892,26 154.586,63 1.006.862,46 1.161.449,09

830,57 107,74 367.217,54

128.249,43 238.029,80

1.000.000,00 996.575,71

30.000,00 25.822,84

5.000,00 15.493,71

210.000,00 207.000,00

263.658,88 235.000,00 498.658,88

263.653,88

233.358,80 121.231,82 56.350,00 177.581,82

5,00 1.641,20 321.077,06

142.422,06 177.008,80

10.000,00 64.970,00

195.000,00 58.388,80

30.000,00 110.000,00

689.742,95 1.630.000,00 2.319.742,95

688.907,38

1.628.206,90 362.003,84 1.116.117,86 1.478.121,70

835,57 1.793,10 841.621,25

326.903,54 512.089,04

(34)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

CATEGORIA XI.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte

capitale CP

CS 5.500.000,00

5.500.000,00 –1.730.000,00 –1.730.000,00

TOTALE CATEGORIAXI RS CPCS

5.500.000,00

5.500.000,00 –1.730.000,00 –1.730.000,00

TOTALE TITOLOII RS CP CS

70.159.839,82 37.100.000,00

107.259.839,82 1.650.000,00 1.650.000,00

TOTALE TITOLII e II RS CP CS

146.843.435,35 979.250.358,67

1.126.093.794,02

TITOLO III PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati

RS CPCS

30.576,26 49.360.000,00

49.390.576,26 –1.053,00 –1.053,00

Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati

RS CPCS

100.159,65 465.000,00

565.159,65 82.399,79

82.399,79

Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parla- mento europeo

RSCP CS

462.296,05 49.790.000,00

50.252.296,05 –2.635,00 –2.635,00

(35)

Previsioni

definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

3.770.000,00

3.770.000,00 3.770.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00 3.770.000,00

––

3.770.000,00 3.770.000,00

70.159.839,82 38.750.000,00 108.909.839,82

66.772.659,74

33.920.398,27 20.218.273,31 6.834.784,83 27.053.058,14

3.387.180,08 4.829.601,73 81.856.781,68

46.554.386,43 27.085.613,44

146.843.435,35 979.250.358,67 1.126.093.794,02

133.337.260,85

945.475.983,63 45.173.866,12 886.090.772,61 931.264.638,73

13.506.174,50 33.774.375,04 194.829.155,29

88.163.394,73 59.385.211,02

30.576,26 49.358.947,00 49.389.523,26

30.576,26

49.358.947,00

49.358.947,00 49.358.947,00

30.576,26–

30.576,26

100.159,65 547.399,79 647.559,44

100.159,65

547.399,79 61.677,81

397.799,83 459.477,64

188.081,80–

38.481,84 149.599,96

462.296,05 49.787.365,00 50.249.661,05

462.296,05 49.787.365,00

49.325.068,95– 49.325.068,95

–– 924.592,10

462.296,05 462.296,05

(36)

SPESA Previsioni iniziali

Variazioni in (+) o in (−)

Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali

RS CPCS

196.664,42 49.905.000,00

50.101.664,42 –26.604,00 –26.604,00

Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendumtenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione

RSCP CS

––

Cap. 419 - Spese per adempimenti conseguenti a dispositivi

giurisdizionali RS

CP CS

––

Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rim- borsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum

RS CPCS

128.317,50

128.317,50– 392.329,50 392.329,50

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera – 139.188,85

Interessi connessi al contributo per le suppletive – 3.077,24

Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee – 148.792,43

Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali – 101.270,98

Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assi-

stenziali RS

CP CS

7.228,64 32.480.000,00

32.487.228,64 123.254,71 123.254,71 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da

versare al Fondo di Solidarieta` 10.600.000,00 30.909,21

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli

Istituti di appartenenza – 686.886,73

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-

dato da versare al Fondo di Solidarieta` 5.650.000,00 –749.829,38

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

da versare agli Istituti competenti 11.520.000,00 –456.634,85

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati

da versare agli Istituti competenti 3.800.000,00 620.318,53

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

non dipendente da versare agli Istituti competenti 910.000,00 –8.395,53

Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS CP CS

178.420.000,00–

178.420.000,00 6.090.166,74 6.090.166,74

Ritenute fiscali sull’indennita` parlamentare 30.000.000,00 734.036,00

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 29.500.000,00 2.214.840,28

Ritenute fiscali sulle altre indennita` dei deputati 1.550.000,00 –80.873,52

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 60.270.000,00 270.191,97

Ritenute fiscali sulle pensioni 50.950.000,00 1.368.597,84

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 3.850.000,00 1.015.058,93 Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza

del personale 2.300.000,00 568.315,24

figura

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