PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2019

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di competenza per

l'anno 2020 Previsioni

iniziali dell'anno 2019

Previsioni di cassa per l'anno

2020 Residui presunti

finali dell'anno 2019

Variazioni

Avanzo iniziale di amministrazione presunto

Fondo Cassa iniziale presunto

Tassa iscrizione annua a ruolo 0001

001

01 15.600,00

Tassa iscrizione annuale 0002

001

01 152.880,00 22.620,00 175.500,00 175.500,00

Tassa annuale di prima iscrizione 0003

001 01

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE 152.880,00 22.620,00 175.500,00 191.100,00

Contributi corsi aggiornamento 0001

002 01

Proventi corsi aggiornamento 0002

002 01

01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF

Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.

0001 003 01

Proventi rilascio certificati iscriz.

0003 003 01

Altri Proventi di segreteria 0004

003

01 250,00 250,00 250,00

Proventi materiale di aggiornamento 0005

003 01

01 003 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 250,00 250,00 250,00

Competenze e Interessi attivi 0001

004

01 100,00 100,00 100,00

01 004 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 100,00 100,00 100,00

Contributo/Mora riscossione quote 0001

005

01 1.250,00 -550,00 700,00 700,00

Recuperi e rimborsi vari 0002

005

01 2.500,00 -1.800,00 700,00 700,00

01 005 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE 3.750,00 -2.350,00 1.400,00 1.400,00

Riscossioni diverse 0001

006

01 450,00 -150,00 300,00 300,00

abbuoni / arrotondamenti attivi 0002

006

01 274,68 25,32 300,00 300,00

01 006 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 724,68 -124,68 600,00 600,00

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 157.704,68 20.145,32 177.850,00 193.450,00

Vendita Mobili e Atrezzature 0001

001 02

Vendita Immobili 0002

001

02 42.000,00 42.000,00 42.000,00

02 001 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 42.000,00 42.000,00 42.000,00

Accensione Mutui 0001

002

02 70.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00

02 002 ASSUNZIONE MUTUI 70.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00

02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 112.000,00 20.000,00 132.000,00 132.000,00

Ritenute Erariali 0001

001

03 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ritenute Previdenziali e assistenziali 0002

001

03 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ritenute Fiscali Autonomi 0003

001

03 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Ritenute Diverse 0004

001 03

Fondo economale 0005

001 03

Iva a credito 0006

001 03

Ritenute a favore di terzi 0007

001

03 100,00 100,00 100,00

Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi 0008

001

03 3.500,00 500,00 4.000,00 4.000,00

Credito RAS x TFR 0009

001 03

Tassa annuale a ruolo Ipasvi 0010

001 03

Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi 0011

001 03

Partite in sospeso 0012

001

03 4.000,00 4.000,00 4.000,00

IVA Split Payment 0013

001

03 10.000,00 10.000,00 10.000,00

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 157.704,68 20.145,32 177.850,00 193.450,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 112.000,00 20.000,00 132.000,00 132.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

Totale 311.504,68 40.645,32 352.150,00 367.750,00

TOTALE ENTRATE 311.504,68 40.645,32 352.150,00 367.750,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto 62.450,32 47.578,40

26.778,40 Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto

TOTALE GENERALE 373.955,00 40.645,32 399.728,40 394.528,40

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di competenza per

l'anno 2020 Previsioni

iniziali dell'anno 2019

Previsioni di cassa per l'anno

2020 Residui presunti

finali dell'anno 2019

Variazioni

Spese convocazione Assemblea 0001

001 11

Spese elezioni organi istituzionali 0002

001

11 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Spese assicurazione organi istituzionali 0003

001 11

Spese attività organi istituz. e delegat 0004

001

11 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 8.000,00

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 10.000,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00

Stipendi, altri assegni fissi personale 0001

002

11 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00

Compensi a collaboratori 0002

002 11

Oneri previdenz., assistenziali ed assic 0003

002

11 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Trattamento di fine rapporto 0004

002

11 2.500,00 250,00 2.750,00 2.750,00

Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626 0005

002

11 500,00 500,00 500,00

Compensi incentivanti la produttività 0006

002 11

Compensi per lavoro straordinario 0007

002 11

11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 67.000,00 10.250,00 77.250,00 77.250,00

Acquisti libri,riviste,giornali…

0001 003 11

Spesa tenuta Albo 0002

003 11

Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 0003

003

11 500,00 500,00 500,00

Spese di rappresentanza 0004

003

11 500,00 500,00 500,00

Spese servizi vari - PEC 0005

003

11 100,00 100,00 100,00

Consulenze legali, amministr. e contabil 0006

003

11 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 13.000,00

Spese corsi aggiornamento - formazione 0007

003

11 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00

Affitto e spese condominiali 0008

003

11 1.500,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00

Materiali e Servizi di pulizia 0009

003

11 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Servizi telefonici 0010

003

11 1.950,00 -250,00 1.700,00 1.700,00

Servizi fornitua energia 0011

003

11 800,00 200,00 1.000,00 1.000,00

Servizi postali e valori bollati 0012

003

11 800,00 800,00 800,00

Cancelleria e stampati 0013

003

11 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese e commissioni bancarie 0014

003

11 250,00 150,00 400,00 400,00

Competenze ed Interessi passivi bancari 0015

003 11

Spese/Aggio+Iva per riscossione quote 0016

003

11 9.000,00 -2.000,00 7.000,00 7.000,00

Manutenzione e riparazione 0017

003

11 300,00 300,00 300,00

Assistenza software + Protocollo Informatico 0018

003

11 4.000,00 500,00 4.500,00 4.500,00

Assicurazioni 0019

003

11 1.500,00 2.300,00 3.800,00 3.800,00

Spese varie 0020

003

11 1.500,00 1.678,40 3.178,40 3.178,40

Spese e commissioni banca/posta 0021

003 11

Interessi passivi banca/posta 0022

003 11

Spese per concorso a premi 0023

003 11

Spese x acqua - servizi idrici 0024

003

11 300,00 300,00 300,00

Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere 0025

003

11 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00

Interessi passivi su mutui 0026

003

11 800,00 400,00 1.200,00 1.200,00

11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI 49.600,00 478,40 50.078,40 50.078,40

Imposte, tasse ecc.

0001 004

11 800,00 50,00 850,00 850,00

Irap dipendenti 0002

004

11 4.500,00 600,00 5.100,00 5.100,00

Irap collaboratori 0003

004 11

Tributi vari 0004

004

11 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Tassa smaltimento rifiuti 0005

004

11 600,00 400,00 1.000,00 1.000,00

11 004 ONERI TRIBUTARI 7.200,00 1.050,00 8.250,00 8.250,00

Rimborsi vari 0001

005

11 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Quota federazione naz.

0002 005

11 17.200,00 4.250,00 21.450,00 21.450,00

Quota coord. regionale 0003

005 11

Poste correttive diverse 0004

005 11

11 005 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE 18.200,00 4.250,00 22.450,00 22.450,00

Fondo di riserva integr. stanz.

0001 006 11

Fondo riserva spese straord.

0002 006

11 4.700,00 500,00 5.200,00

abbuoni / arrotondamenti passivi 0003

006

11 270,00 -70,00 200,00 200,00

11 006 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 4.970,00 430,00 5.400,00 200,00

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI 156.970,00 17.458,40 174.428,40 169.228,40

Acquisto immobili 0001

001

12 165.000,00 165.000,00 165.000,00

12 001 ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. 165.000,00 165.000,00 165.000,00

Acqusto mobili e impianti 0001

002

12 3.685,00 4.315,00 8.000,00 8.000,00

Acquisto macchine ufficio 0002

002

12 500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00

12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.185,00 5.815,00 10.000,00 10.000,00

Acquisto buoni postali 0001

003 12

12 003 ACQUISTO VALORI MOBILIARI

Indennità personale cessato servizio 0001

005 12

12 005 INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.

Rate di rimborso mutuo n….

0001 006

12 6.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00

12 006 RIMBORSI DI MUTUI 6.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00

Accantonamento spese future 0001

007 12

12 007 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di competenza per

l'anno 2020 Previsioni

iniziali dell'anno 2019

Previsioni di cassa per l'anno

2020 Residui presunti

finali dell'anno 2019

Variazioni

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 175.185,00 7.815,00 183.000,00 183.000,00

Ritenute Erariali 0001

001

13 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ritenute Previdenziali e assistenziali 0002

001

13 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ritenute Erariali Autonomi 0003

001

13 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Ritenute Diverse 0004

001 13

Fondo economale 0005

001 13

Iva a debito 0006

001 13

Ritenute a favore di terzi 0007

001

13 100,00 100,00 100,00

Somme pagate per conto terzi 0008

001

13 3.500,00 500,00 4.000,00 4.000,00

Debiti RAS x TFR 0009

001 13

Tassa annuale a ruolo Ipasvi 0010

001 13

Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi 0011

001 13

Partite in sospeso 0012

001

13 4.000,00 4.000,00 4.000,00

IVA Split Payment 0013

001

13 10.000,00 10.000,00 10.000,00

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli

TITOLO I - USCITE CORRENTI 156.970,00 17.458,40 174.428,40 169.228,40

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 175.185,00 7.815,00 183.000,00 183.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 41.800,00 500,00 42.300,00 42.300,00

Totale 373.955,00 25.773,40 399.728,40 394.528,40

TOTALE USCITE 373.955,00 25.773,40 399.728,40 394.528,40

TOTALE GENERALE 373.955,00 25.773,40 399.728,40 394.528,40