Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 2.192,12

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Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2020

Il giorno 28 luglio 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 7 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 4584 del 2 febbraio 2020.

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23.4 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.

La variazione è relativa alle uscite secondo il dettaglio che segue:

Variazioni in USCITA

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica Progetto ITS finanziato dal MISE

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € -320,08 (competenza e cassa):

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 388,18;

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 2.192,12;

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene diminuito di € 3.300,00;

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene diminuito di € 19.001,02;

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 2.996,97;

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura”, viene incrementato di € 1.500,00;

Il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi”, viene incrementato di € 2.052,46;

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 8.022,75;

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 22331/2020 del 28-07-2020 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

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Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 2.822,62;

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 1.116,78;

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di € 2.900,82;

Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene incrementato di € 314,60;

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 1.550,00;

Progetto Attività di informazione e diffusione – Processi di innovazione

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € -3.439,94 (competenza e cassa):

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di € 5.700,00;

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di € 8.139,94;

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 1.000,00;

Progetto Monitoraggio PNF 2016 - 2019

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € 23.918,21 (competenza e cassa):

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene incrementato di € 1.000,00;

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 2.000,00;

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene incrementato di € 2.000,00;

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene diminuito di € 1.170,28;

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 7.566,01;

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Il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi”, viene incrementato di € 14.000,00;

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 522,48;

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 2.000,00.

Progetto Innovazione, digitalizzazione e potenziamento

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € -24.915,69 (competenza e cassa):

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 33.109,20;

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene diminuito di € 79.000,00;

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di € 29.244,92;

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 1.170,39;

Il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” viene diminuito di € 40.000,00;

Il capitolo 113.1959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” viene diminuito di € 20.000,00;

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 70.125,79;

Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 22.539,92;

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 8.279,62;

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di € 15.701,73;

Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene incrementato di € 2.471,92;

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La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito:

Capitolo

ITS MISE Processi di innovazione

Monitoraggio PNF 2016-

2019

Innovazione e Potenziamento

Totale per capitolo Competenza e

cassa Competenza e cassa Competenza e cassa

Competenza e

cassa Competenza Cassa

113 1909 -3.300,00 2.000,00 -79.000,00 - 80.300,00 - 80.300,00

113 1928 -19.001,02 -1.170,28 29.244,92 9.073,62 9.073,62

113 1930 2.996,97 7.566,01 -1.170,39 9.392,59 9.392,59

112 9121 1.116,78 522,48 8.279,62 9.918,88 9.918,88

113 1933 1.500,00 1.500,00 1.500,00

113 1940 2.052,46 14.000,00 16.052,46 16.052,46

112 1913 -388,18 5.700,00 -33.109,20 - 27.797,38 - 27.797,38

113 1905 2.192,12 -8.139,94 2.000,00 - 3.947,82 - 3.947,82

112 9052 8.022,75 70.125,79 78.148,54 78.148,54

112 9102 2.822,62 22.539,92 25.362,54 25.362,54

112 9142 2.900,82 15.701,73 18.602,55 18.602,55

112 9202 314,60 2.471,92 2.786,52 2.786,52

113 9052 -1.550,00 -1.000,00 -2.000,00 - 4.550,00 - 4.550,00

113 1901 1.000,00 1.000,00 1.000,00

113 1952 - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00

113 1959 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00

- 320,08 - 3.439,94 23.918,21 - 24.915,69 - 4.757,50 - 4.757,50

La variazione complessivamente prevede maggiori uscite pari a euro 171.837,70 e minore uscite pari a euro 176.595,20. La differenza pari a euro – 4.757,50 andrà ad incrementare una quota corrispondente dell’avanzo di amministrazione vincolato.

IL DIRETTORE GENERALE Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.