RIMBORSO PER SPESE ADDEBITATE SU CARTA DI CREDITO AZIENDALE E CARTA VIACARD ALLA DATA DEL 31/03/2019.

(1)

Delibera n. 2019/00336 del 27/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/6

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2019/00336 del 27/05/2019

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

estratto conto

Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione

Gestione Economico Finanziaria Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)

Destinatari dell’atto per conoscenza

Controllo di Gestione

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR

PdC At / Pa / Ce Importo €

(2)

Delibera n. 2019/00336 del 27/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/6 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio

(3)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione n. 364 del 11/06/2018 di adozione del “Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti dell’IRCCS-CROB;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture cosi come integrato dal D.Lgs 19 Aprile 2017, n. 56;

ATTESO che con la deliberazione n. 490/2001 viene disciplinata, tra l’altro, la gestione della carta di credito aziendale e carta Viacard per l’addebito delle spese con esse sostenute;

DATO ATTO che sull’estratto del Conto Corrente di Tesoreria – Banca Popolare di Bari dell’Istituto n. 220–450065–6 risultano addebitate nel primo trimestre 2019, le seguenti spese:

02/01/2019 189,04 addebito RID per transiti telepass 186,97 transiti

2,07 canone locazione telepass

15/01/2019 253,15 addebito cartasì aziendale-Ministero della Salute Roma-dicembre 2018

250,00 spese pernottamento 2,00 imposta di bollo 1,15 invio estratto conto

04/02/2019 68,46 Addebito RID per transiti telepass 66,39 transiti

20,66 quota associativa

15/03/2019 923,75 addebito cartasì aziendale-cena in occasione del decennale del riconoscimento carattere scientifico

920,60 cantine del notaio 2,00 imposta di bollo 1,15 invio estratto conto 31/03/2019 1,19 ritenuta fiscale

1.520,92 Totale spese addebito

DATO ATTO che nel medesimo estratto conto risulta accreditato per competenze attive al 31/03/2019 l’importo di Euro 4,58;

CONSIDERATO che gli addebiti suddetti corrispondono alla documentazione di spesa agli atti;

CONSTATATA la necessità di disporre l’integrazione del suddetto conto corrente n. 220-

450065-6 utilizzato per il pagamento delle dette spese;

(4)

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa di premessa;

2. di dare atto che sono state sostenute a valere sul Bilancio dell’Esercizio 2019 le spese di gestione di seguito specificate:

02/01/2019 189,04 addebito RID per transiti telepass 186,97 transiti

15/01/2019 253,15 addebito cartasì aziendale-Ministero della Salute Roma-dicembre 2018

250,00 spese pernottamento 2,00 imposta di bollo 1,15 invio estratto conto

20,66 quota associativa

15/03/2019 923,75 addebito cartasì aziendale-cena in occasione del decennale del riconoscimento carattere scientifico

920,60 cantine del notaio 2,00 imposta di bollo 1,15 invio estratto conto 31/03/2019 1,19 ritenuta fiscale

1.520,92 Totale spese addebito

3. di disporre con separata reversale a cura del Servizio Economico/Finanziaria l’incasso degli interessi a credito maturati pari a Euro 4,58 e, con mandato di pagamento, il riversamento sul c/c 450065 dell’importo complessivo di Euro 1.520,92 a reintegro delle spese di cui al punto precedente;

4. di determinare il costo di € 1.520,92 nel conto economico alla voce “Atri servizi non sanitari da privato2 B2B112C10;

5. di notificare la presente determinazione per gli adempimenti di competenza, al Servizio

Economico/Finanziaria;

(5)

Delibera n. 2019/00336 del 27/05/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 5/6 di dare atto che i documenti richiamati nel presente provvedimento restano custoditi, in originale, agli atti della U.O.

proponente Sig.ra Carmela Calice.

Il presente atto

comporta oneri NON comporta oneri

(6)

Carmela Calice

L’Istruttore Il Dirigente

Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile

Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Scientifico Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 27/05/2019