FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS Sede in Bitonto in via Giuseppe dossetti n. 8 Patrimonio Iniziale ,08

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Registro persone giuridiche della Regione Puglia n. 231 Repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio di Bari n. 425355

FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII – ONLUS

Sede in Bitonto in via Giuseppe dossetti n. 8 Patrimonio Iniziale € 5.684.436,08

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2019

La Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS, di seguito definita semplicemente Fondazione, con sede in Bitonto in Via Giuseppe Dossetti n. 8 – Codice fiscale 80006330726, Partita IVA 03520270723, iscritta al Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Puglia e al Repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio di Bari al n. 425355, dotata di personalità giuridica di diritto privato, è Ente strumentale della ONLUS Società di Servizio Sociale che ha sede nello stesso immobile adibito all’attività istituzionale della Fondazione.

Il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, parte integrante dello stesso Bilancio.

La struttura del Bilancio, nelle sue componenti dello stato patrimoniale e conto economico, rispecchia le voci contemplate dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

L’attività dell’Ente è stata svolta esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali previsti dal vigente Statuto.

Il Bilancio consuntivo ai sensi del medesimo Statuto viene predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno e sottoposto all’approvazione definitiva della Onlus Società di Servizio Sociale entro il termine legale determinato dall’art. 20 bis del DPR 600/73 aggiunto dall’art. 25 del D. Lgs.

460/97.

Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine fissato al 31.10.2020 previsto dalla normativa per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Fondazione oltre al bilancio civilistico con documento separato, a partire dall’esercizio 2018, in ossequio all’art. 14 comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha redatto il Bilancio Sociale secondo le linee guida definite dal Ministero del Lavoro anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Il presente bilancio è quindi conforme all’art. 13 del Decreto legislativo 117/2017 che prevede l’obbligo per gli Enti del Terzo settore di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento della gestione economico- finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro (in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo

Premessa

Criteri di formazione

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l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.715 6.412 (1.697)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio dei revisori legali dei conti e sono ammortizzati con l’aliquota del 20%.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto

e di ampliament

o

Costi di svilupp o

Diritti di brevetto industriale

e diritti di utilizzazion

e delle opere dell'ingegno

Concession i licenze, marchi e

diritti simili

Avviament o

Immob.ni immaterial i in corso e acconti

Altre immobilizz

a zioni immateriali

Totale Immobilizzazion

i immateriali Valore di inizio esercizio

Costo 16.730 58.607 8.550 83.887

Ammortamenti (Fondo ammortamento )

16.730 54.475 6.270 77.475

Valore di bilancio 4.132 2.280 6.412

Variazioni nell'esercizio Incrementi

per acquisizioni

(1.697) 1.696 (1)

Ammortamento dell'esercizio

1.696 1.696

Totale variazioni (1.697) (1.697)

Valore di fine esercizio

Costo 16.730 58.607 8.550 83.886

Ammortament i (Fondo ammortamento)

16.730 56.171 6.270 79.171

Valore di bilancio 2.435 2.280 4.715

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale 16.730

(Fondi di ammortamento) 16.730

Attività

Immobilizzazioni

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Software 58.606

Altri costi pluriennali 8.550

I. Immobilizzazioni materiali

7.946.360 8.059.231 (112.871)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altre immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni materiali in corso

e acconti

Totale Immobilizzazioni

materiali Valore di inizio esercizio

Costo 9.148.906 715.490 109.517 1.340.024 11.313.937 Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

1.535.805 585.494 90.239 1.043.168 3.254.706

Valore di bilancio 7.613.101 129.996 19.278 296.856 8.059.231 Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni

136.074 24.959 19.902 33.413 214.348 Ammortamento

dell'esercizio

189.722 28.904 11.711 96.882 327.220 Totale variazioni (53.648) (3.945) 8.191 (63.469) (112.871) Valore di fine esercizio

Costo 9.262.170 740.449 123.653 1.402.014 11.528.286 Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

1.702.717 614.398 96.184 1.168.627 3.581.926

Valore di bilancio 7.559.453 126.051 27.469 233.387 7.946.360 Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Per le quote di ammortamento sono state applicate le seguenti aliquote:

 fabbricati: 3%

 impianti e macchinari: 12%

 attrezzature: 15%

 altri beni: 10%

 macchine d’ufficio 20%

 automezzi 25%

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Terreni 375.170

Fondo rustico progressivo 41 perizia 1997 3.331

Fondo rustico progressivo 44 perizia 1997 955

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Fabbricati civili 8.887.001

Fabbricato progressivo 3 perizia 1997 72.033

Fabbricato strumentale originario via Dossetti n. 8 3.956.805

Fabbricato strumentale Centro Alzheimer 1.564.942

Fabbricato camere del commiato via Dossetti 10 528.950

Fabbricato via Muro porta Robustina 30 25.059

Fabbricato via Muro porta Robustina 32 85.708

Fabbricato via De Ilderis 38 12.783

Fabbricato Condominio Solidale Via Manzoni 798.487

Fabbricato strumentale Residenza Orchidea 320.553

(Fondi di ammortamento) 1.702.717

Fondo ammortamento fabbricato originario 1.184.304

Fondo ammortamento centro Alzheimer 280.729

Fondo ammortamento condominio solidale 143.245

Fondo ammortamento residenza orchidea 57.623

Fondo ammortamento camere del commiato 36.816

Impianto 740.449

Impianti e macchinari struttura originaria 665.929

Impianti e macchinari Centro Alzheimer 74.520

Fondo ammortamento impianti originari 550.432

Fondo ammortamento impianti centro Alzheimer 63.966

Altre ... 123.653

Attrezzature vari reparti 123.653

Fondo ammortamento attrezzature vari reparti 96.184

Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 11.273

Mobili e arredi d'ufficio 11.273

Fondo ammortamento mobili e arredi d'ufficio 14.807

Altre ... 59.951

Macchine d'ufficio 59.951

Fondo ammortamento macchine d'ufficio 48.662

Autovetture 92.718

Automezzi 92.718

Fondo ammortamento automezzi 74.439

Altri ... 1.238.071

Altri beni originari 768.800

Altri beni Centro Alzheimer 316.870

Altri beni condominio solidale 111.263

Altri berni Residenza Orchidea 41.138

(Fondi di ammortamento) 1.030.719

Fondo ammortamento altri beni originari 587.200

Fondo ammortamento altri beni centro Alzheimer 360.343

Fondo ammortamento altri beni condominio solidale 60.352

Fondo ammortamento altri beni residenza orchidea 22.824

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Si riportano di seguito gli incrementi delle immobilizzazioni materiali:

Terreni e fabbricati Fornitura e posa in opera zanzariere 6.124 Lavori pavimentazione piazzale e piantumazione 18.480

Panche in ferro 2.928

Infissi coro di collegamento ala nord con ala sud 11.049 Progettazione raccolta e smaltimento acque

meteoriche

3.732

Lavori camere del commiato 60.500

Lavori prospetti via Pasculli 10.450

Impianti e macchinari Insegna bifacciale 2.294

Faretti giardino 184

Impianto prevenzione legionella acqua sanitaria 7.125

Caldaia centrale termica 15.357

Attrezzature Tende divisori camere da letto 5.330

Piastra cucina 299

Cinghie sollevatori 803

Sollevatore persone 5.505

Frigoriferi di reparto 2.199

Altri beni Allestimento camere del commiato 20.456

Teli di copertura gazebo 1.770

Cassa di amplificazione e mixer 800

Armadietto 169

Carrello salme e poltroncine di attesa camera commiato

9.117

Armadietti per il personale 1.004

Pattumiere a pedale 686

Televisore 150

Materassi 3.828

Macchine d’ufficio Notebook e gruppo di continuità 3.119

Automezzi Fiat Doblò a metano 20.890

II. Immobilizzazioni finanziarie

29.404 29.404

Depositi cauzionali in denaro 3.495

Telecom c/cauzione 93

Enel c/cauzione 413

EAAP c/cauzione 2.989

Altri ... 25.909

BTP 25.909

I. Rimanenze

2.848 4.140 (1.292)

Materie sussidiarie 2.848

Materiale di consumo 2.696

Cancelleria 152

Crediti iscritti nell’attivo circolante

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione.

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II. Crediti

930.702 1.204.461 (273.759)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5

anni Crediti verso

clienti iscritti nell'attivo circolante

1.120.760 (278.904) 841.856 841.856

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

83.701 5.145 88.846 88.846

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.204.461 (273.759) 930.702 930.702

Crediti documentati da fatture 841.856

Crediti per rette 841.856

Crediti verso i dipendenti 20.152

CPDEL c/ ritenute 3.143

Inps c/ritenute 15.557

Cessioni quinto c/ritenute 630

Sindacato c/ritenute 821

Crediti diversi 68.694

Crediti verso conduttori terreni 4.993

Crediti verso conduttori fabbricati 61.758

Iva c/vendite 1.944

La parte più rilevante dei crediti, in linea con quanto registrato negli anni precedenti, è rappresentata da quella relativa alle rette a carico dell’ASL e dei Comuni che vengono saldate non prima di 90 giorni per l’ASL e oltre per i Comuni dalla data di emissione delle fatture.

III. Attività finanziarie

IV. Disponibilità liquide

1.625.458 1.287.890 337.568

Variazione

nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.287.384 337.624 1.625.458

Denaro e altri valori in cassa 56 (56)

Totale disponibilità liquide 1.287.890 337.568 1.625.458

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Banche c/c attivi 1.386.434

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Conto Corrente BANCA APULIA 11762 722.522

Conto Corrente BANCA PROSSIMA 75041 663.893

Cassa economato 19

Depositi postali 239.025

Conto corrente postale 21209747 239.025

Ratei e risconti attivi

1.966 5.752 (3.786)

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, n.ri 4, 7 e 7-bis, C.c.)

8.707.577 8.770.876 (63.299)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato

dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio Attribuzione

di dividendi

Altre

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.684.436 5.684.436

Riserva straordinaria

2.664.520 328.383 2.992.903

Varie altre riserve

93.537 (1) 93.536

Totale altre riserve

2.758.057 328.382 3.086.439

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

328.383 (391.681) (63.298) (63.298)

Totale patrimonio netto

8.770.876 (63.299) (63.298) 8.707.577

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Passività

D) Ratei e risconti

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Capitale sociale

Riserva

legale Riserva… Risultato

d’esercizio Totale All’inizio dell’esercizio

precedente

5.684.436 2.525.549 157.325 8.367.310

altre destinazioni 232.508 171.058 403.566

Risultato dell’esercizio precedente

328.383 Alla chiusura dell’esercizio

precedente

5.684.436 2.758.057 328.383 8.770.876

altre destinazioni 328.382 (391.681) (63.299)

Risultato dell’esercizio corrente

(63.298) Alla chiusura dell’esercizio

corrente

5.684.436 3.086.439 (63.298) 8.707.577

Patrimonio iniziale 5.684.436

Fondo di dotazione 5.684.436

Riserva straordinaria 2.992.903

Fondo riserva straordinaria 2.992.903

Fondo vincolato liberalità in denaro 61.333

Fondo vincolato donazione A.S. 13.850

Riserve da immateriali 18.355

Fondo di riserva immateriali 18.355

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

97.934 97.934

Altre imposte differite ... 20.933

Fondo imposte 20.933

Fondo rischi 77.001

Fondo rischi diversi 32.568

Fondo svalutazione crediti 44.433

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.218.102 1.140.905 77.197

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

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517.840 587.575 (69.735)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore

a 5 anni Debiti verso altri finanziatori 22.435 (22.435)

Acconti 21.827 (21.827)

Debiti verso fornitori 247.641 (52.312) 195.329 195.329

Debiti tributari 4.938 (1.533) 3.405 3.405

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

69.107 60 69.167 69.167

Altri debiti 221.627 28.312 249.939 249.939

Totale debiti 587.575 (69.735) 517.840 517.840

Fornitori di beni e servizi 195.329

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 3.405

Erario c/Irpef professionisti 447

Erario c/Irpeg 412

Erario c/Iva Reverse Charge 2.546

Enti previdenziali 69.167

Debiti Cpdel c/contributi 10.531

Debiti Inali c/contributi 299

Debiti Inps c/contributi 56.793

Debiti Sindacati c/contributi 704

Debiti cessione quinto 840

Debiti verso il personale per mensilità e premi maturati 189.933

Debiti verso personale EE.LL c/stipendi 23.413

Debiti verso personale EE.LL. c/produttività 10.780

Debiti verso personale UNEBA c/stipendi 120.626

Debiti verso personale UNEBA c/produttività 35.114

Altri debiti ... 60.006

Cauzione passiva Economa 129

Cauzione conduttore Gesuito Pamela 1.700

Cauzione conduttore Consalvo Giuseppe 2.400

Cauzione conduttore Kumba 251

Cauzione Manfredi Ida 27.715

Rette non dovute da restituire 3.464

Depositi in denaro da restituire 125

Anticipi in conto rette 23.933

Anticipi in conto fitti 289

La parte più rilevante dei debiti, in linea con quanto registrato negli anni precedenti, è rappresentata da quelli verso i fornitori di beni e servizi che per la maggior parte vengono saldati dopo aver incassato le rette delle ASL e dei Comuni.

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Valore della produzione

4.486.190 4.826.513 (340.323)

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi prestazioni 4.331.919 4.327.107 4.812

Altri proventi 154.271 499.406 (345.135)

Relativamente ai proventi da prestazioni è opportuno evidenziare che per questa Fondazione sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la qualifica di ONLUS anche quelli relativi alla prevalenza dei proventi da attività istituzionali rispetto a quelli da attività connesse e della percentuale di queste ultime rispetto alle spese complessive dell’organizzazione secondo quanto affermato a più riprese, in diverse risoluzioni, dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare in questo senso è particolarmente significativa la risoluzione n. 146 del 21.12.2006 a cui si rimanda in base alla quale le prestazioni socio assistenziali e sociosanitarie rese a favore degli anziani non autosufficienti riconosciuti tali dalla ASL sono sempre di natura istituzionale non rilevando in questo caso la condizione di svantaggio economico dell’utente.

Ebbene tutte le prestazioni rese dalla Fondazione sono rivolte a persone non autosufficienti dichiarate tali dall’ASL ed in particolare dal Distretto sociosanitario di residenza per i quali in base alla predetta risoluzione non rileva se l’onere rimasto a carico dell'ospite sia inferiore o superiore alla metà della retta applicata.

E’ anche il caso di segnalare che anche quando si applicheranno a questa ONLUS le norme per gli Enti del Terzo Settore con l’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) le attività della Fondazione saranno considerate comunque non commerciali in virtù dell’art. 1 comma 82 della legge 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio dello Stato) perché svolte da una Fondazione ex IPAB che reinveste interamente gli eventuali utili (meglio sarebbe stato definirli avanzi di gestione) nelle attività di natura sanitaria o socio sanitaria e che non riconosce alcun compenso agli organi amministrativi.

Proventi prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività della Fondazione

4.331.919

Rette ospiti privati 632.757

Rette ospiti integrati da Comuni e ASL 3.699.162

Proventi immobiliari 111.303

Fitti fondi rustici 2.035

Fitti fabbricati 109.268

Sopravvenienze attive 20.324

Liberalità 8.650

Offerte e oblazioni 150

Erogazioni liberali 8.500

Cinque per mille 13.994

I proventi sia delle prestazioni da attività istituzionale che quelli immobiliari sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente esercizio.

La differenza di circa 340.000 euro è da addebitarsi alla circostanza eccezionale che nel 2018 sono state registrate liberalità vincolate alla realizzazione delle nuove camere del commiato.

Oneri della produzione

4.540.860 4.490.520 50.340

CONTO ECONOMICO

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Materie prime, sussidiarie e merci 76.215 66.314 9.901

Servizi 1.984.789 1.924.108 60.681

Salari e stipendi 1.502.443 1.540.558 (38.115)

Oneri sociali 449.729 423.818 25.911

Trattamento di fine rapporto 121.320 121.929 (609)

Altri costi del personale 5.038 7.207 (2.169)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.696 3.595 (1.899)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 327.220 336.477 (9.257)

Oneri diversi di gestione 72.410 66.514 5.896

Totale 4.540.860 4.490.520 50.340

Materiali di consumo 71.911

Materiale d consumo 50.140

Prodotti parafarmaceutici 15.898

Indumenti lavoro dipendenti 27

Materiali d'ufficio 5.314

Farmaci 533

Cancelleria 2.397

Prodotti di cancelleria 2.397

Carburanti e lubrificanti 1.906

Carburante per automezzi 1.906

Energia elettrica 100.557

Energia elettrica sede via Dossetti 94.219

Energia elettrica Condominio solidale 6.338

Gas 59.089

Riscaldamento sede via Dossetti 56.262

Riscaldamento condominio solidale 2.827

Acqua 28.734

Canoni EAAP 28.734

Manutenzione esterna fabbricati 43.682

Manutenzione ordinaria immobile RSA 20.532

Manutenzione straordinaria Centro Alzheimer 2.796

Manutenzione straordinaria immobile RSA 8.470

Manutenzione straordinaria altri immobili 11.000

Manutenzione ordinaria altri immobili 884

Manutenzione esterna macchinari, impianti ... 72.143

Manutenzione ordinaria impianti diversi 10.056

Manutenzione impianti idrici e antincendio 22.164

Manutenzione impianto riscaldamento e climatizzazione

6.222

Manutenzione ascensori RSA 4.691

Manutenzione ascensore condominio solidale 918

Canoni fissi di noleggi e manutenzioni 10.712

Manutenzioni attrezzature 4.687

Manutenzioni ordinaria mobili 6.637

Manutenzione automezzi 1.477

Manutenzione macchinari 3.550

Manutenzione estintori 1.030

Servizi di vigilanza 13.053

Servizio guardiania 13.053

Consulenze tecniche 159.251

Consulenze specialistiche 55.482

Compensi professionali 103.769

Pulizia esterna 78.074

Servizi di pulizia e ausiliari appaltati 78.074

Lavanderia 97.231

Servizio appaltato di lavanderia biancheria piana e indumenti ospiti

97.231

Servizi smaltimento rifiuti 6.569

Smaltimento ROT 2.182

TARI 4.387

Pubblicità 6.825

Servizi pubblicitari 6.825

Manutenzione, riparazione veicoli e altri oneri (RCA, pedaggi...) 4.571

Spese per manutenzioni e assicurazione automezzi 4.571

Canoni di assistenza tecnica (management fees) 29.490

Canoni di assistenza software sede istituzionale 23.764

Canoni di assistenza software condominio solidale 3.157

(12)

Canoni di assistenza fotocopiatrici 2.569

Servizi di animazione e terapia occupazionale 16.505

Servizi di animazione, terapia occupazionale e musicoterapia

11.950

Spese per organizzazione manifestazioni, gite, ecc.. 4.555

Spese per servizi pastorali e religiosi 2.776

Celebrazioni Sante Messe per benefattori 2.776

Ristorazione 577.403

Servizio appaltato di ristorazione 577.403

Servizi socio assistenziali appaltati 627.123

Altre ... 32.372

Servizio disinfestazioni 5.400

Servizio barbiere e parrucchiere 18.035

Servizi radio televisivi 815

Contenziosi legali 8.122

Retribuzioni in denaro 1.502.443

Retribuzioni personale CCNL Autonomie locali 253.608

Retribuzioni personale CCNL Uneba 1.248.835

Oneri previdenziali a carico dell'impresa 449.729

Contributi personale CCNL Autonomie locali 59.384

Contributi personale CCNL Uneba 369.331

Contributi INAIL 17.094

Contributo assistenza sanitaria integrativa 3.919

Trattamento di fine rapporto 121.320

Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili 1.696

Ammortamento licenze d'uso software 1.696

Ammortamento ordinario terreni e fabbricati 189.723

Quota ammortamento immobile strumentale sede 187.724

Quota ammortamento fabbricato Alzheimer 184

Quota ammortamento fabbricato Camere del commiato

1.815 Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali 11.711

Quota ammortamento attrezzature 5.945

Quota ammortamento macchine d'ufficio 3.035

Quota ammortamento automezzi 2.731

Ammortamento ordinario altri beni materiali 96.882

Quota ammortamento altri beni 41.075

Quota ammortamento altri beni centro Alzheimer 16.620

Quota ammortamento beni condominio solidale 35.073

Quota ammortamento altri beni residenza Orchidea 4.114

Imposte ipotecarie e catastali 31.118

IMU 31.118

Proventi e oneri finanziari

(2.322) 115 (2.437)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 1.250 (1.250)

Proventi diversi dai precedenti 38 (38)

(Interessi e altri oneri finanziari) (2.322) (1.173) (1.149)

Totale (2.322) 115 (2.437)

Imposte sul reddito d'esercizio

7.821 7.725 96

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 7.821 7.725 96

IRES 7.821 7.725 96

(13)

Totale 7.821 7.725 96

Dati sull'occupazione

L'organico del personale dipendente della Fondazione, ripartito per categoria, ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per effetto della progressiva risoluzione dei contratti di appalto dei servizi assistenziali con la Cooperativa L’Oleandro conseguenti la nuova disciplina regionale in materia di autorizzazione e accreditamenti.

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigente

Responsabile servizio amministrativo

1 1

Responsabile servizio economico 1 1

Responsabile servizio sociale Responsabile servizio sociosanitario Psicologo

Terapista della riabilitazione Infermiere professionale

Educatore professionale sanitario Operatore sociosanitario

Addetto alla reception

1 2 1 2 11 1 45 1

1 2 1 2 9 1 35 1

2 10

67 55 12

L'organico del personale dipendente della Cooperativa L’Oleandro per le predette ragioni ha subito una riduzione direttamente proporzionale all’aumento dell’organico della Fondazione.

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Terapista della riabilitazione Educatore professionale sanitario Operatore sociosanitario

1 5 0

1 5

10 10

6 16 10

Informazioni relative agli amministratori e componenti il collegio dei revisori legali dei conti

Le prestazioni degli amministratori e dei componenti il Collegio dei revisori legali dei conti sono rese a titolo assolutamente gratuito ai sensi dello Statuto vigente nello spirito della solidarietà sociale che informa tutta l’attività dell’Ente.

Informazioni previste dalla legge 4.8.2017 n. 124

La legge 124/2017 prevede una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2- bis del Decreto legislativo n. 33/2013.

In particolare si richiede di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00.

L’adempimento di tale obbligo avviene l’inserimento di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Si riportano di seguito somme erogate o riconosciute alla Fondazione da Pubbliche amministrazioni:

TIPOLOGIA SOMMA EROGATA O VANTAGGIO RICONOSCIUTO

SOGGETTO PUBBLICO

IMPORTO IN EURO VANTAGGIO ECONOMICO

(14)

Esenzione IRAP determinata dalla Regione Puglia per le

ONLUS Regione Puglia 89.379

Esenzione IMU sulla sede istituzionale per attività non

commerciale Stato 44.192

Riduzione TARI per gli enti senza scopo di lucro sulle

superfici tassabili Comune di Bitonto 12.483

Aliquota IRES agevolata del 12% per i redditi fondiari Stato 13.931

Contributo cinque per mille 2016 Stato 13.994

Detrazioni IRES per riqualificazione energetica art. 1

legge 296/2006 Stato 6.110,00

Compartecipazione ASL quota sanitaria rette Regione Puglia 1.804.681

Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Bari 22..064 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Gravina 12.848 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Citta di Molfetta 21.236 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Alberobello 5.500 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Altamura 4.745 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Bitonto 129.988 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Corato 9.043 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Giovinazzo 16.643 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Palo del Colle 5.676 Integrazione quota sociale rette a carico degli utenti Comune di Terlizzi 1.556

Proposta di copertura disavanzo di gestione

Si propone all'assemblea di coprire il disavanzo d’esercizio con il fondo di riserva straordinario:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (63.298)

Coperto da riserva straordinaria Euro (63.298)