S T A T O P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
MOBILI ED ARREDI 41.697,40 36400 FINANZIAMENTI TERZI 5.000,00
12001
MACCHINARI 8.459,87 364 FINANZIAMENTI 5.000,00
12002
ATTREZZATURE 13.699,05
12003
MACCHINE UFFICIO 4.940,56 902 FORNITORI 1.191,21
12005
IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE 34.344,00 12009
AUTOMEZZI 89.963,65 003 Fornitori- Cred.Diversi 6.191,21
12010
IMPIANTI VARI 39.145,50
12011
IMPIANTI CELLULARI 2.107,23 49800 SOCI C/C 10.476,45
12012
BENI STRUMENTALI INF.MILIONE 6.354,98 49811 ACCONTO DA CLIENTI 30,00
12015
MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI 4.785,32 498 SOCI C/C 10.506,45
12032
COMPUTER 1.897,86
12040
SOFTWARE 1.548,80 49900 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE 24.600,00
12042
24.600,00 248.944,22
120 CESPITI AMMORTIZZABILI 499 DEBITORI DIVERSI
35.106,45 248.944,22
001 Immobilizzazioni 004 Clienti- Debitori div.si
Cassa contanti 579,25 61600 F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI 60.160,62
20000
61601 F.DO AMMORT. ATTREZZ. 13.699,05 579,25
200 CASSA
61602 F.DO AMMORT. MOBILI ARRED. 36.715,74 CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6 4.599,64 61603 F.DO AMMORT. IMPIANTI 25.255,27 20200
CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1 4.463,99 61604 F. DO AMMORT. MACCHINARI 3.366,12 20250
61610 F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO 9.541,89 9.063,63
202 BANCHE E C/C POSTALI
61614 F.DO AMMORTAM. CELLULARE 1.855,24 61616 F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE 5.875,42 9.642,88
002 Cassa-Banche-Portafoglio
61617 F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG 28.012,50 CRED. V/SO ERARIO PER RIT.ACC. 14.602,75 61618 F.DO AMMORT. SOFTWARE 1.548,80 30024
COMUNE LAIVES C/TO CONTRIB. 2.341,60 61619 F.DO AMMORT. COMPUTER 189,78
30031
186.220,43 16.944,35
301 CREDITORI DIVERSI 616 FDI DI AMMORTAMENTO
DEPOSITI CAUZIONALI 448,66 62005 F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE 8.315,33
33000
8.315,33 448,66
330 DEPOSITI CAUZIONALI 620 FDI DIVERSI
0,01
902 FORNITORI 006 Fdi amm.to e accantonamenti 194.535,76
67900 QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI 2.269,37 17.393,02
003 Fornitori- Cred.Diversi
67901 CAPITALE NETTO 8.116,68
IVA C/ERARIO 47.620,90 679 CAPITALE NETTO 10.386,05
49999
47.620,90 903 IVA C/ERARIO
10.386,05 007 Capitale netto
47.620,90 004 Clienti- Debitori div.si
69600 Ratei e risconti attivi 5.055,88
Giro conto rateo passivo 6,00 69611 UTILE ESERCIZI PRECED. 89.666,71
69606
PERDITA ESERCIZI PREC. 26.711,49 69700 Ratei e risconti passivi 5.451,48
69621
100.174,07 26.717,49
696 CONTI D'ORDINE 696 CONTI D'ORDINE
100.174,07 26.717,49
008 Conti d'ordine 008 Conti d'ordine
346.393,54 350.318,51
001 CONTO PATRIMONIALE 001 CONTO PATRIMONIALE
1 5
Contb: 09.24.00 Utente GIULIANO pag. di
S T A T O P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
TOTALE ATTIVITA'.... 350.318,51 TOTALE PASSIVITA'... 346.393,54
UTILE D'ESERCIZIO . 3.924,97
TOTALE A PAREGGIO .. 350.318,51 TOTALE A PAREGGIO .. 350.318,51
P R O F I T T I E P E R D I T E
C O S T I E S P E S E R I C A V I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
BOLLI 365,63 75100 DISTINTE INCASSO SIAE 3.000,00
73902
CARBURANTE detr. 1.452,08 752 MERCI C/VENDITE 3.000,00
73904
ASSICURAZIONI 450,17
73905
MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI 2.662,57 77600 AFFITTI ATTIVI 1.540,00
73907
AUTOSTRADE 487,54 77603 RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI 16.868,53
73909
PREST.SERVIZI RESE DA TERZI 1.850,00 77605 CONTRIBUTI PROVINCIALI 25.635,00 73910
SPESE PASTI/SOGGIORNO 7.335,13 77606 CONTRIBUTI COMUNALI 26.815,76
73911
SPESE VIAGGI 1.447,40 77608 CONTRIBUTI FONDAZ.CASSA RISP. 7.000,00
73916
TASSE AUTOMOBILISTICHE 264,75 77611 NOLEGGI 200,00
73920
SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT. 2.325,87 77616 CONTRIBUTI CASSA RISPARMIO 300,00 73921
DIRITTI S.I.A.E. 256,43 77660 ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM. 30,52
73922
CONTRAVVENZIONI 74,55 77664 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 733,80
73925
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 129,24 776 RICAVI DIVERSI 79.123,61
73927
AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE 6.083,00 73938
SPESE DI PULIZIA 472,00 500 Conto esercizio 82.123,61
73939
TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL 1.616,13 73945
C.C.I.A. 7,00 002 CONTI ECONOMICI 82.123,61
73948
CONDOMINIALI 2.751,48
73949
PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE 4.651,65 73950
ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 1.569,65 73952
CANCELLERIA E SP.AMMINISTR. 3.857,67 73953
ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 364,78
73954
CONSULENZA 2.500,00
73955
VARIE 1.306,98
73957
ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAM. 0,02 73960
ABBONAMENTI RAI/GIORNALI 744,85
73965
SPESE POSTALI 57,30
73966
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 562,65
73967
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 731,09
73975
ASPORTO RIFIUTI 574,83
73984
MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI 353,78 73997
NOLEGGI 3.500,00
74002
ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100% 2.183,29 74045
IMPOSTA COMUNALE IMU/IMI/TASI 1.135,51 74053
spese sicurezza covid 1.605,04
74076
DIREZ. ARTISTICA REGIA 7.500,00
74089
63.230,06 739 COSTI DIVERSI
63.230,06 500 Conto esercizio
INTERESSI PASSIVI BANCHE 67,01
81400
BANCARIE 525,29
81401
592,30 814 ONERI BAN.RI E FIN.RI
592,30 600 Oneri fin.ri e spese generali
AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO 14.376,28 92001
14.376,28 920 AMMORTAMENTI
14.376,28 900 Accantonamenti Diversi
3 5
Contb: 09.24.00 Utente GIULIANO pag. di
P R O F I T T I E P E R D I T E
C O S T I E S P E S E R I C A V I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
78.198,64 002 CONTI ECONOMICI
TOTALE COSTI E SPESE 78.198,64 TOTALE RICAVI ... 82.123,61
UTILE D'ESERCIZIO . 3.924,97
TOTALE A PAREGGIO .. 82.123,61 TOTALE A PAREGGIO .. 82.123,61
D E T T A G L I O
C L I E N T I F O R N I T O R I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
30831 ARUBA S.P.A. 30,50-
30895 AWB INFORMATICA DI E.ANCONA 244,00- 30676 CARTOLERIA PERATHONER D.OBKIRC 96,99- 30173 ELFER SAS DI PAOLAZZI F. & CO. 361,12-
30897 SENDINBLUE 0,01
30512 TIM S.P.A. 346,36-
30891 VODAFONE ITALIA S.P.A. 112,24-
TOTALE CLIENTI ... TOTALE FORNITORI ... 1.191,20-
