Bilancio : Patrimoniale da 01/01/2019 a 31/03/2019 Economico da 01/01/2019 a 31/03/2019,con conti,con movimenti civili e manageriali.

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Eurocar S.r.l.

P.Iva:03501160174 Cod. Fiscale: 03501160174 Via Artigianale, 74/76

Ghedi BS

25016

Bilancio : Patrimoniale da 01/01/2019 a 31/03/2019 Economico da 01/01/2019 a 31/03/2019 ,con conti ,con movimenti civili e manageriali

Attività

Saldo mastro Saldo sottomastro Saldo conto Descrizione mastro / sottomastro / conto

Cassa Generale Contanti

1010000010 6.335,28

Cassa Comm.le Assegni

1010000011 5.000,00

Cassa Valori Bollati

1010000023 513,15

1010 Cassa e valori bollati 11.848,43

Unicredit c/c 301484

1020000018 126.233,91

Carta credito Gargiulo

1020000021 1.011,09

Carta credito Lombardi

1020000022 21,12

Carta credito Cattaneo

1020000023 240,85

1020 Banche c/c attivi 127.506,97

10 DENARO E VALORI BOLLATI 139.355,40

1144 Clienti Veicoli Usati 108.387,21

1151 Clienti Officina / Assistenza 104.699,04

1152 Clienti Diversi 17.709,75

Fatture da emettere

1155000010 28.241,22

1155 Fatture da emettere 28.241,22

Credito v/INAIL per acconti versati

1160000011 252,17

Depositi cauzionali versati x acq. auto

1160000012 7.068,00

Fornitori c/to anticipi

1160000021 63.703,25

1160 Crediti v/altri 71.023,42

Erario c/IRES Acconti

1165000011 31.326,00

Erario c/acconti IRAP

1165000012 19.267,00

Erario c/cred. Ires ind. Irap personale

1165000013 996,38

Erario c/ ritenute inter attivi

1165000014 0,91

Crediti vs. erario riten su provvigioni

1165000016 21.419,37

Erario c/credito Bonus Renzi

1165000032 716,71

1165 Imposte 73.726,37

Iva c/erario regolarizzazione

1170000030 26.615,95

1170 I V A 26.615,95

Risconti attivi

1190000020 2.500,00

1190 Ratei e risconti 2.500,00

11 ATTIVO CORRENTE 432.902,96

Rimanenze finali autovetture

1220000010 1.787.359,15

1220 Inventario vetture usate 1.787.359,15

12 INVENTARIO 1.787.359,15

Macchinari

1310000011 41.050,98

Impianti generici

1310000017 23.328,06

Impianti telefonici

1310000018 8.964,70

1310 Impianti e macchinari 73.343,74

Mobili e arredi d'ufficio

1320000013 32.230,33

Telefoni cellulari

1320000014 2.771,73

Macchine elettroniche d'ufficio

1320000018 44.993,92

Autocarri

1320000023 10.180,00

Autovetture DM 31/12/88

1320000024 70.232,23

Attrezzature industriale e commerciali

1320000041 5.758,50

1320 Attrezzi industriali e commerciali 166.166,71

Costruzioni leggere

1330000050 6.700,00

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1330 Terreni e fabbricati 6.700,00

13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 246.210,45

Software

1410000014 13.656,97

Spese incrementative su beni di terzi

1410000018 56.776,00

1410 Immobilizzazioni Immateriali 70.432,97

Azioni BCC Agro Bresciano

1430000010 1.755,29

Azioni BCC BS

1430000013 566,00

1430 Partecipazioni 2.321,29

Cauzioni per affitti

1450000011 12.300,00

Depositi cauzionali per utenze

1450000012 414,56

1450 Altre immobilizzazioni 12.714,56

14 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 85.468,82

Finanz. infruttifero soci "Salegrosso"

1502000002 76.000,00

1502 Crediti vs controllata HUB SRL 76.000,00

15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 76.000,00

2008 Fornitori vetture Usate 89.028,01

2017 Fornitori diversi 1,00

20 PASSIVO CORRENTE 89.029,01

2.856.325,79

Passività

Banca Valsabbina C/C 346

1020000010 48.056,01

Banca Cremasca e Mantovana C/C 311127

1020000015 105.632,51

Banca Popolare di Sondrio C/C 3021X31

1020000016 132.375,45

Unicredit c/anticipi fatture

1020000019 22.708,33

BCC Brescia C/C 2025

1020000020 138.975,79

1020 Banche c/c attivi 447.748,09

10 DENARO E VALORI BOLLATI 447.748,09

1152 Clienti Diversi 1.098,00

11 ATTIVO CORRENTE 1.098,01

2008 Fornitori vetture Usate 90.760,00

2013 Professionisti 12.681,64

2017 Fornitori diversi 327.690,77

2030 Depositi caparra clienti 10.500,00

Caparra clienti

2032000012 15.367,99

Caparra clienti HURRY

2032000013 1.000,00

Acconto clienti

2032000014 16.557,38

2032 Depositi cauzionali clienti 32.925,37

Fatture da ricevere

2035000010 186.195,77

2035 Fatture da ricevere 186.195,77

Debiti v/personale

2040000012 23.210,52

Erario c/riten. amministratore

2040000015 544,30

Erario c/riten. lavorat. dipendente

2040000016 847,65

Debiti v/Enasarco

2040000019 744,40

Erario c/ritenute impiegate

2040000020 1.187,81

Debiti v/inps amministratore

2040000022 998,15

Debiti v/inps impieg. amministrativa

2040000023 782,36

Debiti v/inps dipendenti

2040000024 2.546,52

Debiti v/altri enti

2040000025 21,15

Fondo TFR dipendenti

2040000047 31.446,56

Fondo TFR impiegate

2040000048 34.809,06

Debiti v/amministratori

2040000050 5.954,00

Debiti v/dipendenti

2040000051 13.944,00

Debiti v/impiegate

2040000053 8.390,65

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Addebito regionale

2040000054 449,08

Rit.d'acconto su red.lav.aut (1040)

2040000055 1.035,00

Rit.d'acconto su provvigioni (1038)

2040000056 1.449,24

Addebito comunale

2040000057 169,02

2040 Debiti vari v/Personale e terzi 128.529,47

Debiti diversi

2041000071 799,65

Debiti vs banche per interessi da liquid

2041000084 2.410,97

2041 Altri debiti 3.210,62

Debiti tributari IRAP

2045000010 13.997,00

Debiti tributari IRES

2045000015 54.446,00

2045 Imposte 68.443,00

Risconti passivi

2050000020 1.576,35

2050 Ratei e risconti 1.576,35

Fondo amm. macchinari

2090000011 18.835,58

Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio

2090000013 12.449,61

Fondo amm. telefoni cellulari

2090000014 810,00

Fondo amm. impianti generici

2090000017 20.755,13

Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio

2090000018 19.627,27

Fondo amm. autocarri

2090000023 9.162,00

Fondo amm. autovetture

2090000024 18.178,31

Fondo amm. attrezzature commerciali

2090000041 3.090,93

Fondo amm. impianti telefonici

2090000051 5.274,14

2090 Fondo ammortamento beni materiali 108.182,97

Fondo ammortamento costruzioni leggere

2091000050 2.777,50

2091 Fondo ammortamento terreni e fabbr. 2.777,50

Fondo amm. software

2092000012 15.308,31

Fondo amm. spese incr. beni di terzi

2092000020 42.038,52

2092 Fondo ammortamento beni immateriali 57.346,83

20 PASSIVO CORRENTE 1.030.820,29

Fondo TFM amministratore Lorenzi A.

2150000020 3.750,00

2150 Fondo trattamento fine rapporto 3.750,00

Mutuo Chirograf. Mant. 014/214610/2015

2160000014 35.014,01

Mutuo chirograf. Bcc Bs 1043668/2016

2160000017 36.557,95

Mutuo chirograf. BPM 03734510

2160000019 147.196,21

Mutuo chirograf.Unicredit 8068443

2160000023 250.499,84

Mutuo Supercash Unicredit 8169128

2160000024 50.162,44

Mutuo Chirogr. n. 1053130 Bcc BS

2160000025 186.027,45

2160 Passivita finanziarie M/L termine 705.457,90

21 PASSIVITA MEDIO/LUNGO TERMINE 709.207,90

Capitale sociale

2210000011 33.000,00

2210 Capitale sociale 33.000,00

Riserva legale post 31.12.2007

2220000012 7.914,00

Riserva straordinaria post 31.12.2007

2220000013 140.245,53

Riserva straordinaria post 31.12.2016

2220000014 217.579,15

2220 Riserve 365.738,68

Utile esercizio

2230000010 216.717,79

2230 Risultato d'esercizio 216.717,79

22 PATRIMONIO NETTO 615.456,47

2.804.330,76

Costi

Descrizione mastro / sottomastro / conto Saldo mastro Saldo sottomastro Saldo conto

3140000020 Provvigioni su vendita auto 2.251,00

3140000056 Tassa proprietà vetture aziendali 49,17

3140000057 Assicurazioni vetture aziendali 919,10

(4)

3140 Sconti e spese varie vend. veic. nuovi 3.219,27

31 COSTI NUOVO 3.219,27

3210000011 Rimanenze iniziali autovett.usate 1.887.410,24

3210 Rim.iniz.vett.usate 1.887.410,24

3220000011 Acquisto vetture usate 1.954.220,47

3220000012 Acquisto vetture usate ALD 126.820,28

3220 Acqu.vetture usate 2.081.040,75

3240000010 Costo volture e radiazioni 96.126,55

3240000011 Costi volture e passag ALD 1.400,42

3240000013 Costi trasporto Usato 11.398,55

3240000014 Costi lavaggi int. IPER 480,00

3240000015 Costi lavaggi int/ester autov. 13.096,00

3240000016 Costo carico concess. interv. garanzia 9.649,32

3240000020 Provvigioni su vendita auto usate 4.511,48

3240000023 Costi lavaggi int. Ald 660,00

3240000024 Costi lavaggi int. Hurry 4.680,00

3240000025 Provvigioni autovett. ALD 350,92

3240000027 Contributi Enasarco 372,20

3240000030 Provvigioni a segnalatori 11.622,49

3240000040 Spese esenzioni bolli autovet. 172,05

3240000094 Costi accessori autovett. 5.677,99

3240000095 Costi accessori autov ALD 30,00

3240000096 Costi accessori autov HURRY 45,00

3240 Sconti e costi vari veic. usati 160.272,97

32 COSTI USATO 4.128.723,96

3320000010 Acq. ricambi ns. 8.038,48

3320000011 Acq. ricambi/accessori rifatt. clienti 116,30

3320 Acqisti ricambi 8.154,78

33 COSTI VENDITA MAGAZZINO 8.154,78

3430000010 Costo manutenz. officina ns. 44.735,18

3430000011 Costo manut. offic. vetture ALD 2.371,81

3430000012 Costi manutenz. da rifatturare clienti 11.119,10

3430000014 Costo manut. offic. rifattur. HURRY 20.099,49

3430000020 Costi manut. offic. rifattur. IPER 8.672,09

3430000035 Spese materiale di consumo officina 485,71

3430000036 Manutenzione ns. cespiti 11.825,48

3430000045 Costi manutenz. pneumatici 1.275,76

3430 Costi vari officina 100.584,62

3440000019 Costo manutenz. carrozzeria ns. 61.642,47

3440000022 Costi manut.carrozz. vetture ALD 2.400,00

3440000023 Costi manut. carrozzeria rifatt. Clienti 2.449,21

3440000024 Costi manut. carrozz. rifattur. HURRY 12.960,05

3440000025 Costi manut. carrozz. rifattur. IPER 515,32

3440 Costi vari carrozzeria 79.967,05

34 COSTI OFFICINA E CARROZZERIA 180.551,67

3520000010 Stipendi dipendenti 26.112,71

3520000011 Contributi inps dipendenti 6.962,29

3520000018 Acc.to F.do TFR altri dipendenti 1.880,00

3520 Costi diretti settore comm.le usato 34.955,00

3550000010 Stipendi impiegate amministrative 17.878,46

3550000011 Contributi inps impiegata amministrativa 3.596,49

3550000014 Acc.to F.do TFR impiegate 1.410,00

3550 Costi diretti amministrazione 22.884,95

3560000010 Formazione e altre spese pers. dipend. 80,00

3560000020 Spese trasferta dipend./amministratori 9.894,80

3560000021 Rimborsi indennità km. 17.964,50

3560 Altre spese del personale 27.939,30

(5)

35 COSTI PER IL PERSONALE 85.779,25

3605000011 Affitti e locazioni passive 18.509,71

3605000013 Royalties su licenza uso marchio 12.500,01

3605000030 Elettricita 3.070,49

3605000036 Pulizia locali 1.670,00

3605000040 Assicurazioni su immobili 3.124,95

3605 Spese generali su immobili 38.875,16

3610000010 Compensi amministratore 8.748,00

3610000016 Contributo INPS amministratore 1.996,29

3610000019 Spese alberghi e ristoranti 1.651,16

3610000020 Spese di rappresentanza 111,86

3610 Spese generali direzionali 12.507,31

3615000010 Prestazioni e servizi vari 6.152,34

3615000011 Cancelleria e stampati 505,85

3615000012 Spese postali, valori bollati vari 282,65

3615000013 Spese portali internet 11.505,85

3615000014 Spese trasporto su acquisti 535,00

3615000015 Spese tenuta paghe 915,00

3615000016 Riparaz. manutenz. impianti/ macchinari 552,00

3615000018 Riparaz. manutenz. macchine ufficio 140,59

3615000020 Spese telefoni cellulari 871,37

3615000022 Tasse automobilistiche 152,28

3615000023 Assicurazione targhe prova 1.578,87

3615000024 Schede carburante 6.805,70

3615000025 Spese autostrade 194,24

3615000027 Abbonamenti riviste 325,73

3615000028 Spese telefoniche 1.143,74

3615000029 Assicurazioni autovetture 1.776,93

3615000030 Consulenze tecniche e commerciali 20.418,85

3615000031 Spese legali e notarili 1.539,20

3615000033 Pubblicita, promozioni e imp. pubblicit. 1.844,26

3615000034 accessori e materiali per ufficio 126,35

3615000035 Spese ri.ba/cambiali 3,00

3615000036 Canoni di noleggio "Programm. Infinity" 4.616,40

3615000039 Multe sanzioni e ammende 102,71

3615000046 Sconti e abbuoni passivi 20,80

3615000051 Spese indeducibili 8.984,75

3615000052 Noleggio autovettura 9.807,98

3615000054 Canone contratto antifurto 38,81

3615000059 Spese somministrazione bevande 150,00

3615000060 Spese viaggi e soggiorni 475,06

3615000063 Tassa CCIAA Vidim Libri 309,87

3615000064 Spese internet - wi-fi 219,35

3615000065 Accessori macchinari ufficio 404,19

3615000066 Assicurazione carroattrezzi/autocarri 749,16

3615000068 Tassa proprietà carroattrezzi 14,04

3615000069 Manutenzioni immobile di terzi 318,00

3615000070 Noleggio auto L/termine 9.291,00

3615000072 Prestazioni/servizi da rifat clienti 4.969,35

3615000074 Spese di sponsorizzazione 10.500,00

3615000082 Beni elettronici < 516,24 958,57

3615000083 Mobili e arredi < 516,24 1.100,00

3615000502 Servizi trasporto corriere 440,88

3615000503 Spese consulenza amministrat. e fiscali 1.940,00

3615 Spese generali amministrative 112.780,72

3620000072 Amm.to impianti generici 10.163,79

3620 Ammortamento beni materiali 10.163,79

3622000033 Amm.to Software 2.440,95

(6)

3622 Ammortamento beni immateriali 2.440,95

3670000010 Imposta di registro 45,00

3670000022 Iva riportata a costo da regime 10.067,10

3670 Oneri tributari 10.112,10

36 SPESE GENERALI 186.880,03

3810000011 Interessi passivi c/c ordinario 2.410,97

3810000015 Interessi passivi disponibilità fondi 867,60

3810 Interessi passivi bancari 3.278,57

3820000011 Commissioni e spese bancarie 973,35

3820000012 Imposta di bollo su e/c 74,99

3820000015 Imposta erogazione mutuo 115,99

3820 Spese bancarie 1.164,33

3830000017 interessi passivi su imposte 23,67

3830 interessi passivi debiti B/T 23,67

3840000011 Interessi passivi su mutui 2.841,64

3840 interessi passivi debiti M/L 2.841,64

38 ONERI FINANZIARI 7.308,21

4.600.617,17

Ricavi

4110000013 Ricavo vendite a concessionari 2,00

4110000021 Ricavo allestimenti veicoli 1.500,00

4110 Vendita vetture nuove 1.502,00

41 RICAVI VEICOLI NUOVI 1.502,00

4210000011 Vendita vetture usate 2.376.373,10

4210000012 Ricavo Minipassaggio 7.496,97

4210000013 Ricavi Radiazione 2.100,00

4210000014 Ricavo Passaggio 79.902,03

4210000016 Vendita vetture ALD 125.972,19

4210000017 Ricavi Passag/minipass. ALD 4.470,26

4210 Ricavo vendita veicoli usati 2.596.314,55

4220000010 Ricavi servizio di prenotazione Hurry 2.581,95

4220000012 Ricavo Marchiatura 1.900,65

4220 Ricavi diversi settore usato 4.482,60

42 RICAVI SETTORE USATO 2.600.797,15

4310000011 Ricavo ricambi rifattur. clienti 217,21

4310000031 Accessori e materiali diversi 819,67

4310 Ricavo vendite magazzino ricambi 1.036,88

43 RICAVI VENDITA MAGAZZINO 1.036,88

4410000010 Ricavo manutenz. offic. rifatt. clienti 16.161,42

4410000011 Ricavo manutenz. carrozz.rifatt. client 2.209,92

4410000012 Ricavo manutenzioni officina rifatt. ALD 142,29

4410000013 Ricavo manutenzi. carrozzeria rifatt.ALD 2.199,45

4410000014 Ricavo manutenz. offic. rifattur. HURRY 24.477,43

4410000025 Ricavo manutenz. carrozz. rifatt. HURRY 35.904,15

4410000031 Ricavi manutenz. officina rifatt IPER 12.793,03

4410000032 Ricavi manutenz. carrozz rifatt IPER 1.061,96

4410000033 Proventi auto noleggio/di cortesia 17.930,67

4410 Ricavi di officina 112.880,32

44 RICAVI VENDITA OFFICINA E CARROZZERIA 112.880,32

4510000011 Provvigioni su finanziamenti 43.789,36

4510000012 Provvigioni attive veicoli 8.066,79

4510000013 Ricavi lavaggi ALD 770,00

4510000014 Ricavi lavaggi HURRY 11.410,00

(7)

4510000015 Ricavi per prestazione di servizi 16.213,95

4510000016 Ricavi foto HURRY 660,00

4510000017 Ricavi lavaggi IPER 650,00

4510000020 Sconti e abbuoni attivi 4,61

4510000022 Recupero spese bancarie/bolli 2,00

4510000082 Provvigioni su finanziam. HURRY 22.524,13

4510000090 Rimborsi spese deposito vetture HURRY 14.850,00

4510000091 Ricavi Noleggi Lungo Termine 4.190,26

4510000501 Provvigioni su finanziam. ALD 3.527,62

4510000502 Rimborsi multe e ammende 47,25

4510 Ricavi diversi di gestione 126.705,97

4520000011 Sopravvenienze attive 159,61

4520000013 Rimborso da assicurazioni 5.163,00

4520 Ricavi da extra gestione 5.322,61

45 ALTRI RICAVI E PROVENTI 132.028,58

4710000010 Rimanenze finali veicoli 1.787.359,15

4710 Rimanenze finali veicoli nuovi 1.787.359,15

4720000010 Rimanenze finali veicoli usati 17.008,12

4720 Rimanenze finali veicoli usati 17.008,12

47 RIMANENZE FINALI 1.804.367,27

4.652.612,20

2.856.325,79

Totale Attività:

Totale Passività:

2.804.330,76

4.600.617,17 4.652.612,20

Totale Costi:

Totale Ricavi:

Utile d'esercizio

51.995,03

0,00 Differenza: