– 97 –
Autorità Portuale di Bari \J
i-)
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
~
-RATE PARTE Il Dal: 01101/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010
('\)
><:
'"';~
i-)Capitolo
I
Gestione dei Residui Attivi Gestione d i Cassa:::i_
t'"'
('\)Differenze rispetto alle
...
Variazioni
t11
orevisioni
Cl tJ
~
locscrizionl? lniz.io Esercizio Riscossioni Da RìSCll011)re Totale f aria.zioni Residui + Variazlor.i Residui - Previsione Ditferanz.3 Oiff&!'enz.a(Il
Assestata Riscossioni Pre.iv~ioni (+\ Previsioni{-\ Tot..ele Residui
~
t'"'
120-01 Ce ssione d• beni in'Ynatori.::ill O DO 000 000 O.DO ODO 000 O 00 O 00 O 00 0.00 000 ;i,
211!'20 Cessione cli beni immatafla/i 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 O.OD 0 ,00 0,00 0,00 0.00
.-i ;;::
e:
,..._TOTALE CATEGORIA .. 000 000
o.oo
0.001 O 00 000 000o
00 0.00 0.00' 000;cl
i-)1catc9oria 2.1.2 - AUENAZl'ONE DI IMMOBILIZZAZIONI ;i, ,..._
...
1'fECNICHE 01VERSE E DI BENI IMMATERIALI
/10-01 C &ssione dì immobilizzazioni 1ecn1Che 300 DO 000 300.00 300.00
o
00 O 00 300,00 0,00 0.00 300.00 3000021211olcessione di immobilizzazioni teenicne 300.00 0.00 300.00 300.00 0,00 0.00 300.00 0,00 0,00 300.00 300.00
' tj
TOTALE CATEGORIA. .. 30000 O DO 300.00 300 00 O DO O 00 300 00 O 00 000 300.00 30000
Ca1cqoria 2..1 .3 · REALIZZO DI VALORI IMMOBIUARJ
(Il
/10-01 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobili.ari diversi 0,00 O.OD O 00 O 00 000 O.OD O.OD 000 000 O.OD O.OD
t11
21311ojRealiu:o di somme invoslita in titoli o valori mobili.1ri divElfSÌ O.DO
0.00
0,00 0,00o.oc
0 ,00 O.OD O.DO O.OD O.ODCl
o.oc ~
TOTALE CATEGORIA. .. O 00 O.DO 000 O.DO 000 1 0001 000 O 00 O OD O.OD O.OD
4 CatogoriiJ 2..1.4 -RJSCOSSIONE 01 CREDITI
8
~ ~sros51one di prestiti ed anticipaz1cmi a breve !emune 000 O 00 000 000 O OD 000 000 O.DO 000 0,00 0 ,00
214110 Riscossione di preslitì ed anlicipazioni a breve termine O.OD 0.00 0.00
o.ool o,oo/
O.OD O.OD O.DO o.DO O.OD 0,00t'"'
120-01 Riscossione di alln credili 000 O 00 000 O DO 000 000 42.000 00 4'1.538 75 2.538.75 O 00
oOO t11
?14/20 Ris.cossiDne d1 altri erodili 0.00 O.CO
o.oo o.oc
0.00 0,00 42.000,00 44 .538 .75 2 .538,75 O.OD 0.00Cl Cl
/30-01 Ritiro di deoositi a cauziono oresso tem 9. 146 96 2.375 70 6.773.26 9. 148 96 000 000 ' 9. 148 96 2 .375 70 000 6 .773.26 6.77:'! Z6
t11
?1413-0 Ritiro di depositi a c;:11..1zione presso 1erzJ 9.148.96 2 .375.70 6.773,26 9.148,96 O.OD 0,00 9.148 ,96 2.375.70 0,00 6.773,26 6.773.26
t11
TOTALE CATEGORIA. . 9.148,96 2 .375.70 6.773,26 9.148.96 O.OD O.OD 51 .148 96 46.914 45 2.~36 75 6.773.26 6.773 26
;cl
~10..01
~~oria 2.2. 1 ~ TRASFERIMENll DELLO STATO
Corn.rrbuto dellO Stato DOC esccuz.1one opere 0,00 0.00 O 00 0,00 O.OD 000 B00.000 00 800.000 CO 000 000 O.DO
t11 t'"'
,,0-02 Contributo dello Simo r.ier e~Ycu:ione fondali O.DO O OD O.OD 000 000 000 O 00 O 00 O 00 000 000 ;i,
(10--03 F1ntinz.. omoi.aro..:i Danchina molo S.Calaldo O 00 000
o.oc
000 0,00 O 00 O.OD 000 000 0.00 000 N(1 0 -04 Finani..rec11iz...del tcrminal0\1Asse Nord-~ud cof"I O.OD OOD O.DO O DO 000 000 000
o.oc
000 000 0 .00o
110-0S Rifin..J nziamcnto della L.413/9B-.irt9 limite crimpe~no 0,00
o
00 O OD O.DOo.oc
O 00 O 00 O 00 000 000 O.OD/10-06 F1nilnz.lavori di realizzaz.ìOne Oarsen.i di Pononte 000 000 000
o.oc
O 00 000 4.623.000.00 4. 524.789 21 000 96.210 79 O 00~
~ ~"4in1Qrventi oar la sicurezza nei ~or1f O 00 000 000 O 00 ODO 000 000 000 O 00 O DO 000
~1/10 F1n~n2.iamento ci:ello stato por esecuz1ol"'le d1 opere di grande infrastn.ittura
o.oo
D.00 0,00o.oc o.oc
O.DO S.423.000.DO 5 .324.799.21 0.00 98.210.79 O.OD,20,...01 ConlliDU10 dello Stato Det straordinari3 manutonziona: O DO O 00 000 O 00 O 00 O.OD 000 O OD O OD O.DO 000
~1120 Concorso da pane dello Stello par spese d1 m.inutenz.ione
O.DO 0,00
o.oc
0,00 0,00 O.DO 0,00 0.00 O.DO 0,00 O.OD tjstraordinsria d'olle pani comvni in .imbito portuale {comoro-sa
o
TOTALE CATEGORIA .. 0,00 O 00 000 000 000 000 5.423.00000 5.)2-4 .769 21
o.oc
96 .21 0 79 000 (")2 C.ateooria 2.2.2 ~ TRASFERIMENTI DELLA REGIONE
e:
,, 0--0, Fondi INTERREG li Italia-Albania 000 O 00
o
00 D 00 0001 000 000 O.DO 000 000 000;':;::
110-02 FOl"ldi INTERREG III ltZJlia- AJbania O 00 O.OD O 00 000 000 O.DO 300.000 DO O.DO O DO 300000.00 000
t11
110--03 Fondi INTERREG·CAROS-PHARE O.DO 000 000 000 O.OD O OD 539 .000 00 O.DO ODO !139.000.00 · _ __..Q.QQ
z
'10-04
,,o.es
Fondi Feridi INTERREG INTERREG Hl Grecia-Italia INTRA RADAR lii Grccia-J~is INTRAFLOWS O 00 O 00o oc
O OD 0,0_0 0 .00 O 00 000 000 000 000o.oc
.;n.000.00 17.000 00 1.009.919,80 0,00 538.919 80 O.DO 17.000.00 O.DO O.OD O 00j VJ
('\)•10-06 Fond i INTE.RREG llf GroclS-llaha SECURE TRANS POR1 0.00 O.OD 000 000
o.oc
O DO 375.000 00 375.000 00 000 000 O 00;::;
'1 ~7 Fondi tNTÈRREG IH Grecia-ll31ia SEMINET O.DO O 00 O OD 000 O.DO O.OD 9.00000 9.000 00 O 00 O 00 000 i-)
,,o.os
Fondi rNTERREG lii Grecia-llal'-3 GIP'SY O.OD 000 000 000 000 O.OD 107.000.00 138.000,00 31.000 00 000 000 ,..._'10-09 fondi INTERREG lii Grecia-Italia AORION O 00 0,00 000 O DO O 00 O.OD 98.000 00 O.ODI O.DO
96.000,00
000 tja
'1 0-10 Fondi INTERREG lii Grocia-1tal1él PELAGOS O 00 O.OD O.DO O DO 000 000 000 O 00 O 00 O.OD O.DO
o
'.22/W Contrib1,.1to della Regione Puglia 0 .00
o.oc
0,00 O.OD O.DO 0,00 1.916.000.00 1.531.919.BO 569.919,BO 954.000,00 0.00 ("):::i_
('()
TuTALE CATEGORIA.. .. O DO 000 000 000 0 ,00 000 1.916.000 00 1 .531 .919.80 569.919.80
954 000.00
000><: ...._
C;i,tcgoria 2.2.3 · TRASFERIMENTI DA COMUNI E
...._
<
i-)PROVlNCIE
'10-01 Contribui i della Provincia di Bari O.DO O 00 000 0 .00 O.DO 000 O 00 000 O.OD 000 000
z >::!
'.23f10 Con1 ri buli delle Province
I o.oc o.oo
0.00 O.DO 0 ,00 O.DO O.DO 0.00 0,00 0,00 0,00~
20-01 Con1t1bu10 Comune di e.ari 0,00
o.oc
O.OD 0,00 O.OD 000o.oc
O.OD 000 000 0 00-""
V1;;::
23/20 Coniribu'lo dei Comuni
o.oo
0,00 O.OD 0,00 0.00 O.DO 0,00 O.ODo.oc
O.OD 0,00 CIO ~TOTALE CATEGORIA. .. ! 0.001 0 00
o.oc
O.DO O 00o.oc
O DO O OD O.OD 000 O.DO ~...._
28 ...
(ì
Pi:1Q. 3 i-)
– 98 –
Autorità Portuale di Bari \J
i-)
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ~
('\)
ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010 ><:
'"';~
i-):::i_
Capitolo Gestione dei Residui Attivi Gestione di Cassa
('\)t'"' ...
Variazioni Differenze rispetto alle t11
orevìsioni Cl tJ
Codice Oeroizione Inizio Esercizio
I
R,scossioni I Da Riscuo teroI
To1a1e 1vari:a2lonl Residui+ Variazioni A:esìdui - Previsione Riso::issioni Diffarefl23 Oit1'eren~ Totale Residui(Il
~
AsseSlata Previsioni( ... } Previsioni 1-l
t'"'
E2.2.4 C ateciotìa 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA AL TR.1 IENTI ;i,
;;::
E224/10-0i Contributi delle Camera di Commorcio di San 0,00 000 000 0,00 000 000 000
O
00 000 000 O 00.-i
e:
'""I-E224/10 Contribuli delle Camere di Commercio 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 O.OD
;cl
i-) '""I-E2241:2~1 Conl!ibuli diversi 5.000 00 000 5 .000 00 5.000 00 000 O 00 5.000 00 8 .743,56 3 .743 56 000 5.000 00 ;i,
...
E224/20 Contribull dive<S. 5.000,00 0 ,00 5.000,00 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 0.74J.SG 3.743,56 0,00 5.000,00
E224/30-01 Contributi da altri enti 0,00 0 ,00 0.00 0,00
o
00 000 000 000 0.00 O 00 O 00E224/30-02 Fondi A.PO MOOilerraneo • proaeuo ITAl6ALK
o
00 O OD 0 .00 0.00o
00o.oc
100.000,00 23.300 00 000 76.700 00 76.4Z.S 00 tjE224130-03 Fondi APO Madilorraneo • orooet1o IT ALMEO 000 O 00 000 000 0.00 000 161 .OCO 00 37.280 00 O.OD 123.720 00 123.532
,s (Il
E22•130
Conlributi
da altri enti 0,00 0,00 0 ,00 0,00 O.DO 0.00 261-000.00 60.580,00 0,00 200.420,00 199.967.15t11
TOTALE CATEGORIA .. 5.000.00 O 00 5.000.00 5.000 00 000 O 00 266.000.00 69323 56 3.743 56 200.420.00 204.967 15
Cl
EZ.3.1 Cateoorta 2.3.1 - ASSUNZIONE OC MUTUI
~
E231/l0-01 IAssunzione di mutuo 0001 0,001 O 00 O 00 O 00 1
o
00 000 0001 O 00 000 0.00E231110 Opera2ioni finanziarie a medio e lungo termin e 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00
8
TOTALE CATEGORIA. .. O.OD 0 ,001 000 O.OD O 00 000 O 00 000 0,00 000 000
E2.3.2 C;,.tcgoria Z.:J.2 - ASSUNZIONE 01 ALTRI DEBITI
t'"'
FINANZIARI
t11
E.232J10-01 Antir-ioazionl del IQsoriere O 00 0,00 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00 0 ,00 000 0,00
·-
0,00Cl
É232J10-02 Aoen.i.xe di aedilo O 00 000 O 00 000 000 0,00 0 .00 000 0.00 O 00 O.OD
Cl
En2J10 Operazioni finanzia rie a breve termine 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 .00 0,00 0 ,00
t11
E232J20-01 Oeoos1ti di terzi a cauziono 000 000 000 O 00 000
o
00 15.000.00 31.250,00 16.25000 0,00 000t11
E232/20 Depositi di terz.i a c:::iuzione 0 .00 0,00 0.00 0,00
o.oo
0,00 15.000,00 31 .250.00 16.250,00 0.00 0,00;cl
TOTALE CATEGORIA .. 0.00 0.00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 15.000 00 3 1. 250.00 16.250.00 0,00 O.DO
t11
E2.3.3 Catcaoria 2.3.3 - EMISSIONE DI 08BUGA2.JONI
t'"'
E233/10-01 EmissioM di obblioa:z:ior\i 0.00 000 000 000 0,00 0 ,00 O 00 000 0.00 0 00 O 00 ;i, N
E23311olemissione di obbligazioni O.DO 0 ,00 O.OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00
o
TOTALE CATEGORlA. .. TOTALE TITOLO ... 14:448 96 000 2.375 70 000 12.073.261 0.001 14.448 96 000 0,00 O 00 000 000 7.671.448,96 O 00 7.00.il. 1S7 O:? 000 592.452111 000 1.259.704 05 0,00 212.040.41 O 00
~
El
I
TITOLO lii-PARTITE 01 G[RO ·E3.1. 1 Còltegorta 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE
CH GIRO tj
E311110-01 Ritenute erarlali a carico del oersMale dloon6ente 0,00 000 ODO 0,00 0,00 0,00 740.00000 723.066 80 000 16.933 20 0,00
o
E311/10-02 RilclllJte erariali
o.
carico di div~rsi 0,00 000 O.DO 000 0,00 0,00 2 31 .00000 98.619 69 000 132.380 31 0,00 (")E311 / 10 Ritenula Qrariali 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00 971 .000.00 821 .686.~9 0,00 149.31 3,51 0,00
e:
;':;::
E31 1120--01 !Ritenute orev.li ea 3s.s.li a CPDEL ODO O 00 1 ODO 000
o
00 000 196.000 00,as.Jn
13 O 00 9.6?7 ,87 000t11
· E31ll20-02 Ritenuta orev.Ji e ass.li a ENPDEOP 000 O 00 0,00 000 0,00 000 1.000.00 52942 O 00 470,58 000
z
, F 31 1/20-03 Ritenute prev.li e ass.li a F AS . I. - PREVINOAI 0,00 0,00 000 ODO O 00 000 3_000.00 1.6"7.00 O.OD
1. moo
000j VJ
€311120 Ritenute prev)(l e,ro:ìari ed as.sis1enziali 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 202.000,00 190.546.SS 0,00 11 .451,-45 0 ,00 ('\)
l
E311/30-01 Ritenute diverse 0,00 0.00 0 ,00 0,00o
00 O 00 31 .000 00 24.185,29 0,00 6.81-4 71 6056;::;
i-)
E311f'30 Rilatlole divarsc 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, .ooo.oo 24.185,29 0,00 6.BH.71 60.56 '""I-
tj
a
E31 1140-01 Recooero dal oersonale oer anlicioa.zioni conce~se dall'Enle ::>9.14609 42.19669 16.949 28 59. 145 97 000 O 12 104.1 46.09 45.214 72 0,00 .SB.931 37 57 .780.25
o
E.31 1140 Recvpero dal persona.la per an1icipaz.ìooi conces se dall'Enle 59. 146.09 -42.196.69 16.949,28 59. 145,97 0 ,00 0,12 104.146,09 45.'.214,72 0,00 58.931 ,37 57.780.25 (")
:::i_
('()
l:31 1/50-01 Cessionl stioendi 3ltre r-<11(: orestiti 16.048 90 3.CJ03 27 13.045 63 16.048 90 000 000 53.226 90
s.,nn
000 48.11618 47 .099 1B...._
><: ...._
E.311/5-0 Cessioni stipendi, 31lre rate p,es1ìti 16.048,90 3.003,27 13.045,63 16.048,90 0,00 0,00 53.226,90 5.112.72 0.00 48.1 16.1 8 47.098.18
<
i-)E311/60-01 Rimborso di somme oac ate
oer
corno terzi 000 000 O 00 0.00 0.00 0 ,00 15.000 00 4.623 36 000 10.376.64 000>::!
E311/SO RnTlborso di somme pagat e p<3 r conto 'terzi 0,00 0,00 0,00 0 .00 0,00 0,00 ,s.000.00 t .623,36 0,00 10.376,64 0,00
z
E311no--01 Parute in sosoeso 102,.5,84 13 54.965 9 1 47.617 00 102.58291 000 1,22 602.584 13 377.277,13 000 22.$.307.00 97 .851 51
"" ~
E311no-02 Fin.l NTEA.REG lii Grecia-Italia d3 rlverScl rll INTRARADAR O 00 000 0,00 000 000 0.001
o
00 O 00o.oc
000 0,00 V1;;::
3n .2n,13J
CIO
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– 99 –
Autorità Portuale di Bari \J
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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ~
RATE PARTE 11 Dal: 01/01/2009 Al: 31/1212009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010
Capitolo Gestione dei Residui Attivi
V ariazioni
OescriVono
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Gestione di Cassa
Diffe renze rispetto alle
previsioni
Previsione
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Totale ResidUf
Assestata: Prevìsionì f+I Prc11isioni ,_,
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Autorità Po,rtiuale di Bari, RENOIOONTO FINANZIARJO G
1EST liONALE
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Capitolo Gestiooe dei Residlui Passivi
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B ENI OI CON~UMO E O' ~ERVIZIAutorità Portuale di Bari
RE NDICONTO FINANZIARIO GESTIONA LE
A nno di Gestione : 2009
Ges tione dei Residui Passivi
D~ Pag~ e T otale
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Ges tione di Cassa
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0 00 4.96751
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'60-1 3 Ac.oua·BARLETIA 24 61 24
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21.291r50,-14 E ner 1e olettrìca·MONOPO LI
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I 1.465,51 I 1.485.51 I
o.OD I1.485.51 I o.co l o.col 26.465.51 I 15.638.681 0 .00 1 10.846.83 1 4.301.79
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5.400 00 0 00 5.400,00 000 0.00 62.400 00 54 .38930 0 00 8.010 70 5.400 00
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000000 000 000 000 000 0 00
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Pag.
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c:J-' c:J-'
...
~·
~
– 102 –
Autorità Portuale di Bari \J
i-)
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ~
('\)
USCITE PARTE Il Dal : 0110112009 Al: 31112/2009 Anno di Gestione : 2009 19/0412010 ><:
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i-):::i_
Capitolo Gestione dei Residui Passivi Gestione di Cassa
('\)t'"' ...
Variazioni Drfferenze rispetto alle t11
orevisioni Cl tJ
Codico Deso-iiiorH? Inizio Esercizio Pagamenti
I
Da Pagare Tot.aie ]variazioni Residui .,. Varia::ioni Residui. Pro visionoPagamenti Differenza Ottferenza
Tçtale Residui
(Il
~
Assest;J\a Previsioni(.,.) Previsioni 1-\
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U11 3/100--0 Soese d1verse--MQNOPOLI 1.381 20 1.361 20i 000 1.381 20 O 00 0.00 1 6.381 20 3.891 60 000 2.48960 O 00 ;i,
.-i ;;::
u1131rno Speso <.1iver'$a connesse al funzionamento degli uffici 70.299,48 67.660,48 2439,00 70.299,"8 0,00 0,00 327-299,48 269.853.33 0,00 57 .446. 15 31 .466.88
e:
'""I-u,
13/110-0 Soese oer m11 e con1ratt1 van O 00 O 00 000 OOO ' O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 o 00 0,00;cl
i-) '""I-;i,
...
U1 13/110 Spesa per atti
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contratti vari 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00U 11 3.'1 20-0 Soese oer tra o m a1erla!I mobili ad anrezzature saeci 3.li 000 0.00 O 00 0,00 000 O 00 O 00 0,00 0,00 000 0,00
V'l13/120 Spese per traspor1o mateliali, mobili ed attrelZ3ture speciali 0,00 0,00
' o.coi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00U1131130-0 Vesliario 54600 54600 000 54600 0,00 0 ,00 5.546 00 4.496,BO 0,00 1.047 20 000 tj
(Il
U11:;.i'130 Spese per effetti di correido por il per$OMIC dipendente 546,00 546,00 0.00 546,00 O.CO 0,00 5.5'16,00 4.498,80 0,00 1.047.20 0.00
t11
Ul1 3/140~ Premi di assìo.Jraziono 000 O 00 000 0 ,00 O.CO 0,00 14.000 00 1Je75 00 O 00 12500 000
Cl
U1131140 Premi di asslcuraziona 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 O.OD 14.000. 00 13.875,00 0,00 125,00 0,00
~
Ui 13/150-0 \Socise di DubbliDJ.à leaale 8.354 62 8.35'1 62 O 00 a354 62 O 00 0,00 22. 3.54 ,62 1.S.989 24 0,00 6.365,38 'Z.91084
8
U 11 311.SO-O ' Spese di pubblici1àrcda2ionala 0 00 O 00 0,00 O 00 O 00 0,00 4.000 00 3.361 861 000 638 14 601 es
V1 13/150 Spese di pubblicil3 6.354,62 8.35'1,62 0.00 B.354,62 0.00 0.00 26.354.62 19.351,10 0.00 7.003,52 3.512.70
t'"'
u ,1~100..a
Spese di rapPfesen1am.:a 000 000 0 .00 O 00 0,00 000 1.000,00 996,67 000 3,33 0,00t11
U11311 60 Spe~ di rappresentanz.a
Cl
0,00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 1.000.00 996.67 0,00 3,33 0,00
Cl
U11311 70--0 Soe~ leaali giudiziarie e varie 161.4.:x!.10 109.545 23 51 .912 871 161.4SB 10 000 0,00 390.4~ 10 232.265 62 O 00 148.19248 146.04503
t11
U11.3/l70 Spese legali. giudiziarie e varie 161 .458, 10 109.545,23 51.912,67 161.458,1 0 0,00 0,00 380.458.10 232.265,62 0,00 148.192,48 146.045.03
t11
u,,31,eo-0
Acauisto ma1e r1 31e di consumo 832.49 832,49 O 00 832 49 000 000 13.832 49 768999 O 00 6. 142,50 386 69[.11 131180-0 ACQ.ma1eriah c11 eonsumo-BARLETT A 16,i;,07 164 07 0,00 16,4 07 000 0,00 2.66<1 07 331 .45 0,00 2.332 62 000
;cl
U113/ 180-0 Acn.ma.teri;:'.11i di consumo-MONOPOLI 56,06 5606 O 00 5606 0,00 000 2.556 06 5606 0.00 2.500 00 000
t11
t'"'
U113/180 ACQ~sto malerialo di consumo 1.052,62 1.052.62 0,00 1.052,62 0,00 0 ,00 19.052,62 8.077.50 0,00 10.975.1 2 3a6.89 ;i,
TOTALE CATE GORIA. .. 360.513 73 305.641 86 54 .871 87 360.513 73 000 O 00 1.498.013 73 1.066.018 92 O 00 431.994.8 1 225.992,38 N
U1 .2. 1 Categoria 1.2.1 • USCITE PER PRESTAZIONI
o
ISTITUZJONAU
~
U121/10-01 Ser..iiZio dl ouliz.ia 91.799 34 87.245,34 4.5$4 00 91. 799 34 000 0,00 516 .799.34 452.11829 O 00 64.661 05 64.659 62
U121 / 10·02 Servi.2.io dl illumin~zioo& 8 .737 77
a.n1n
000 8.73777 000 0,00 1 63.737 77 48.5 19.73 1 O 00 1.5.218 04 0,00U121 / 10-03 Altre orestazioru di tetzi 28.782.54 22.050 32 6.732 22 28.782 54 0.00 000 242 .782 54 163.512.661 0.00 79.269,88 72.326,94
U121 / 10-04 Serv.oulizja BARLETIA 37.524 42 000 37.524 ,42 37.524,42 0,00 000 77 .524 4 2 2.313 601 000 75210 82 73.143.62
u 121110-05 Serv .PUlizio MONOPOLI 5.386 72 5.l06 72 000 5.386,72 000 000 75.386 72
11.m ea
000 57.453 84 56.942 64 tju ,21110-00 Ser,., .ll luminaziona BARLETIA 30.875 58 000 30.875 58 30.875,58 000 0 ,00 50.875 58 000 000 S0.875 58 38.594 47
o
U121/10-07 Ser.1 .i11umina::iono MONOPOLI 0,00 0,00
o.oc
000 000 000 000 000 000 000 000 (")U121/10..Q8 Altra oresuu.ioni 9AFlLETI A 72.044 65 44465 71 .60000 72.044 65 000 O 00 128.044.65 2 .028,65 0,00 126.01600 124.907.76
e:
U1 2111C-09 Allro prestazioni MONOPOLI 000 0,00
o.oc
000 O 00 0,00 10.000.00 4.247 24 000 5.752.76 425.52;':;::
U121/10 Presia2iori i di terri per la ges1ione dei s~rvizi pottuali 275.151,02 123.864,80 151. 286,22 275.15 1.02 0,00 0,00 1.165. 151,02 690.673 ,05 0 ,00 -474.477,97 -431 .000.57
t11
U121/20-01 Manvienzione aree ooere edifici demaniali !on:Jinoria 3.921 20 3.921 .20 O 00 3.921 20 0.00 000 11 3.92 1 20 105.559 2 8 O 00 8.361 92 5.609,06
z
U1 2 1/20-02 M.aulcnziono beni rJemanial l-BARLEn A 000 000 000 000 000 000 25.000 00 19.45505 000 5.54-< ,95 O 00
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U121/20-03 Manu1 enzione beni demaniali-MONOPOLI 237 60 23760 O 00 237 60 000 000 29.237 60 24.755 35 000 -4 .482 25 0,00 ('\)
4.158.80 5.609.06
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u,2,120 Manutenzione areo . opero, edifici demaniali 4.15e,60 4. 158.80
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0,00 0 ,00 168.158,80 149.769,68 0 ,00 18.389,12 i-)U121f30-011Prestazioni di 1er.zi 000 O 00 000 000 O.OD 000 000 O 00 0.00 O 00 O 00 '""I-
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u12 1130 Spese p« provvlS'!e e l3vori indispen~bilì per l;;i rimo.ztone d1
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MONOPOLI 0.00 000 0 ,00 O 00 O 00 O 00 363 .000,00 302.000 001 O 00 61.00000 1 60.950,00-""
u12vsolspese
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– 103 –
:;JTE PART E Il Dal: 01/01/2009 Al: 3111212009
Capitolo
ce I
Descrizione ln(Zio Esercizio PagamentiAutorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZI AR IO GESTIONALE
Anno di Geslione : 2009
Gestione dei Residui Passivi
Oa Pagare T~le
Variazioni
!Variazioni Residui • IVariazklni Resio1.11 • Prl)vis.ione
~se sia La
Ges~one di Cassa
Pagamenti
Differe nze rispetto alle
___Qfevisioni Oìfferenz.3I -
OrNcrenzaPrg,:visl~i (~} _ _P,~s~i
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1910412010
Totalo R~dui
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?120-91 Conl.Iibuti_alla ~vill!2flO dGlle reilJ~oni d1 autoat.r.ldo del O 00 O 00 O 00 0.00 O.OD O 00 O 00 O OD 0,00 _ ~ - - _Q,_00 _ _ _ O.DO
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lmaro_d;_traSQ!'llo~;ttimo
allo S'<lipuppo de lle rcahzzn;:ior-e d(a
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O.OD I O,OO I 0 ,001 0,00!Q_O-Oi] Ri~~~ileonten!!!lCnlodè1iaspesa I ooo [ o,oo/ 000) 0.001 o.oo l 0.001 - 29.000.0D I 10 .351401 - ~472_,_50
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0.001 0.001o.ool
29.000,00I 'f0.351 .40j 0.001 18.648,60! 3.472, 501,0-0, ltOfltrib.asocielà~s.erc.
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4:S, ~30T
1.467,77:l:04_6,51
4 5 14 ,:.Q_ 0_,_00o;oQ
®~6_1_~,3Q_36.674.139 0,00 29.~9/il
3.046 ,535 I
categoria
1.2.6 -u·scrre NON CLASSIF ICA.Bill IN AL TRE- lv~oc~'~~~~~~~~~~~~~-~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~
·1ò-O'\tspes.e-
per liti. arbitraggi, !.i_sa~cnt i __ ~ acces~ ~_ =3 _ ___ _Q_._®_L
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USCITI:
PER ONeRICOMUNI~----:
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!Pensioni Eid altri onen similaria
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~– 104 –
Autorità Portuale di Bari \J
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RENDICO NTO FINANZ IARI O GESTIONALE ~
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USCITE PARTE Il Dal: 01101/2009 Al: 3111 212009 Anno di Gestione: 2009 19/04/20 10 ><:
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Cap itolo Ges1jone dei Resìdui Passivi Gestione di Cassa
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Variazioni Differenze rispetto alle t11
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Codice !Descriz.ione Inizio Eserci2io
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P<Jgamen!iI
Da PagareI
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Assestata Previsioni l+l Previsioni (-\
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U"t.4.2 Categoria 1.4.2 • ACCANTONAMENTO Al TRA l ì AMENTO ;i,
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01 FINE RAPPORTO
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U1 4l2/10 Aca'.lntonamenlo al trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
a.oc
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TOTALE CATEGORIA-.. O 00 0.00 0.00 0,00 O 00 O 00 O 00 0.001 _ _
o.oo
0.001 0.00U1.5.1 C3tego ria 1.S.1 -ACC ANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI
U15 1/10--0 l accantonamenti
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fondi ri5Cl"li ed onori 0,00 000 0,00 O 00 0.00 0,00 000 O 00 O,OOÌ - oool O 00 tjU 1 S 111 O ]Accantonamenti a fondi risd'li ed oneri 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 .00 o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00
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TOTAlE CATEGORIA.. .. 000 0,00 O.OD 000 000 O 00 000 0 .00 1 0.0 0! 000 0.00
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TOTALE TITOLO ... 1.538.161 911 1.313.10362 224.966 49 1.536.070 11 O 00 91 60 10.941 .66 1 91 a.930 . .1.0512 000 2.011. 166 79 1.505.454 21
Cl
U2 ' UPB 2 • TIT0!,,.0 Il · SPESE IN CONTO CAPrTALE
~
U2.1.1 Catcgori."! 2.1."C ·ACQUISIZJONE 01 BENI DI USO
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DUREVOLE ED OPERE IMMOBILlARJ E INVESTIMENTI
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000 000 0 .00 0.00 O 00 O 00t'"'
U211110-02 Lavori por Bscavatiooe fondali O 00 0.00 O 00 000 000 000 0.00 0 00 0.00 000 O 00
t11
U211110-03 F'roa.e real.orooramma INTERREG H l!alia-Albania 124.840 15 78420 27 46.419.se 124.640 15 O 00 O 00 12 4.840.15 7842027 000 46.41988 46.41988
Cl
U211J1Q..()..q Proo.e real. ramma INTERREG lii ll.alia·A!banii;.i PASSA 13.188.96 O 00 13.188,96 13.188,96 O 00 000 13. 18896 000 000 '\'J. 188 96 13. 1U8.96
u21 1,10-0s l'rot"l .C rea l.nmnramma INTERREG lii 11al i.a-Albania 526.94036 O 00 526.940,36 526.940 36 O 00 O 00 526.940 361 O 00 O 00 526.940 36 526.94-0 36
Cl
U211110-06 PrOQ .~ re?at er~r<1mma INTERREG 11111:a\ia-Albania JOVE 11 .aeo 39 8.6 5311 3.227 28 11 .880,39 0,00 0001 11.880 39 8.653 11 O 00 3.227 26 3.227.28
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0.00 16.674 64 16.674 84;cl
u 211110-10 Proo.e real ramma lNTERREG LH Grecia-lt.alia SEMINET 3.538 S6 000 3. 53B 56 3.538 56 O 00 o.oo 3.538 56 O 00 000 3.538 S6 3.538 S6
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5.953 34 5.950 00 O 00 5.950 00 0.00 3 34 5.953 34 5.950,00 O 00 3 34 O 00 ;i,
u2 11n0-13:Proo_e real. ramma INTERREG CAROS Pii.A.RE 200llf6 9 7. 94041 000 97.940 41 97 .940,41 0.00 O 00 97 .940 41' O OD 0,00 97.940 41 97.940,4 1 N
u211110-14 AmD1.banch1ne molo S.Catal<'o 23.400 001 21 .710,00 000 21.71 000 000' 1.69000 23.400 00 21 .710,00 O 00 1.690 00 0,00
o
U'.2 11/10-15 Terrnmale Asse N ord-Sud con r<".lcc.ferr.Marisabolla 000 000 000 o .oo 000 000 000 000 O 00 0.00 O.DO
U211/10-16 Lav.costru~ one banchino e oiazzali Darsena di Ponente 8.588.99 8.588 99 000 8 .586 99 000 000 3.258.588 99 3.127 .647 32 000 130.941 .67 129.019,67
~
U211/1 0- 17 L;)v.riciuaiiric.azione funzion.310 o infraslruttU"alO: Molo Pizzoli 244.800,00 O 00 244.800 00 244 .800 00 0,00 000 244 .800 00 000 0.00 244.800.00 24-4 .800 00
U211/1 0-18 L3v.rier elevacela sicu<ezza n ei Mrti 127.000 00 45.264 40 000 45.264 40 0,00 81.735 60 1.757 .000,00 586.463 58 0,00 1. 170. 536 42 1 .086.287 40
U211/i0-19 lntervenlo di messa in sicurezz.a di
n.,
3 cassoni in c..a 0,0 0 0.00 o.oo O 00 O.OD 0.00 0,00 0,00 000 0,00 O 00U21 1110-20 Reéll .ooere del oiano OP!lralivo ltienr.a le rin3 n2.. con art.9 271 .820 36 000 27'1.820 36 .(71.820 36 000 o.oo -9.84B. l 79 64 4.896.00 9.853.075 64 O 00 426.452 36
U211110-21 Prot1.e realì .e>roaRJmma INTERREG lii Grecia-Italia PELAGO S 28.210,BO i-4.56080 13.650 00 26.210,80 000 000 2e.210.ao 14.560 SO O 00 13.650 00 13.650 00 tj
u2,,1,o
Acquisizion~ di irnmobit\ e opere por1uali 2.715.7 58,62 1.350.994.2S 1.281 .335.43 2.632.329.68 0,00 83.428,94 ·2.52 4.24 1, 38 5.016.147,76 9.853.075,64 2.312.686,50 2.651.27-'l,50o
(")
U21 1(20-01 Ammod.e 1rasf.Che i 1no incremento di valore d~i bo111 233A25 05 57.853.SS 152.297,16 210.15 1 04 0,00 23.274 01 52B.425 OS 152. 194.65 000 376.230 4-0 262.254.37
e:
U21 1/20-02 Ammodernamenti e trasform azioni-BARLETTA O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 000 200.000 00 11 .760.26 000 188.239 74 0.00
;':;::
U211/20-03 Ammod ernamenti e trasformazioni-MONOPOLI 7.500 00 7.500 00 1 O 00 7.500.00' O 00 0,00 87.500 00 23.330.00 000 64.17000 2 .351.81
t11
U211/20-04 Ammodomamantl e trasformazioni-Sede Aulorl!.a Portuale 000 O 00 000 O 00 O 00 0,00 5.000 00 4.694.40 0.00 305 60 000
z
U211/20 U lVori per slr.aordrnaria manU1enzione 240,925.05 65.353,BB 152.297.16 217.651 .()4 0.00 23.274,01 820.925.05 191.979,31 0.00 628 945}4 264.606,18
j VJ
U211'3M1 Prooen.azione interventi orev1sti dal Piar.o Tr~IYlale dello 000 O 00 000 000 000 0 .0 0 0,001 000 0.00 O 00 000 ('\)
U211!30-02 Azioni per IO svilunnn str3\eciico dei Poni !.tvdi e rie.orche 0.00 O 00 000 000 O.OD o .oo 0.00 0.00 0 ,00 0 00 0,00
;::;
u2, 1/30-03 Azioni oor lo sviJu!'.'.ll'.)l) stratt!'JO\co dol Mrto di Monorloli O OD 0,00 000 O 00 0.00 000 000 0,00 0 ,00 O 00 000 i-)
Azioni per lo sviluppo strategico del pOrto - studi
...
U211/30 -Pro~t1azione1 invl!stimenti ricerthe ~islice 0.00 0.00 0,00 0,00
o.oc
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 tja
TOTALE CATEGORIA. .. 2.956.683.67 1.4 16. 348 13 1.433.632.59 2.649 .980 72 000 106.702 95 -1.703.316 33 5.208. 127 ,07 9.853.075 64 2.941.632 24 2.915.880 68
o
("):::i_
U2.. 1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE Ol JMMOBIUllAZIONI ('()
TECNICHE
...._
u.21211 0-0, Acauisto di atttezz:atvro o mGJcchinari 3.138 88 3.138 88 000 3. 138 ae O 00 0,00 142.13888 29.208.12 000 112.930, 76 24.000 00
><: ...._
U212/10-02 ACQvisto d1 beni oer I b ilia 0.00 0,00 O 00 0,00 0,00 000 000 0.00 000 0001 000
<
i-)U212J10-o3 Ace .di ettrezzalufc e macchtnari BARLETTA 75600 75600 O 00 756.00 0,00 O 00 50.756 00 41 .70940 O 00 9.046 60 000
>::!
U212/10-04 Acc:ui1 .attte zza1ure e m3ec:hinari MONOPOLI 158.611,26 113.27328 0,00 113.273.28 0.00 45. 337 98 204.611 26 ,sa.100 40 O 00 46.510,66 000
z
u2,2110 AcquiS1o di attra_zz.aium e macct..-in ari 162.506.14 117. 168.16 0.00 117.168.16 0,00 45.337,98 3$7.506.14 229.0 17,92 0,00 168.488,22 24.000.00
-"" ~
U212/20-01 uisto di ~utovaicoli
o.oo
0,00 000 000 0.00 0.00 23.000 00 0,00 O 00 23.000 00 19.640.00 V1U:212120-02 ACQU1$IO di autoveiooli·BARU~TI A _ _ _ _ _ _ O 00 O 00 0,00 O 00 0,00 000 0.00 000 000 000 0.00 CIO
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35
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Pag. 10 (ì
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