Allegato A
Autorità per l’energia elettrica e il gas
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2005
Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto
ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Entrate
Tit. Cat. Cap. Denominazione Totale degli
incassi
Riscosse Rimaste da
riscuotere Totale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC. 14.697.888,50 14.697.888,50 0,00 14.697.888,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I ENTRATE CORRENTI
I Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Trasferimenti
100 Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas 23.070.000,00 23.055.540,51 1.490,80 23.057.031,31 12.968,69 16.234.106,00 16.234.106,00 0,00 16.234.106,00 0,00 39.289.646,51 1.490,80
Totale categoria II
23.070.000,00 23.055.540,51 1.490,80 23.057.031,31 12.968,69 16.234.106,00 16.234.106,00 0,00 16.234.106,00 0,00 39.289.646,51 1.490,80
III Redditi patrimoniali
102 Interessi attivi 650.000,00 454.303,20 208.320,65 662.623,85 (12.623,85) 74.118,78 74.118,78 0,00 74.118,78 0,00 528.421,98 208.320,65
Totale categoria III
650.000,00 454.303,20 208.320,65 662.623,85 (12.623,85) 74.118,78 74.118,78 0,00 74.118,78 0,00 528.421,98 208.320,65
IV Entrate diverse
104 Recuperi, rimborsi e proventi diversi 445.000,00 104.598,28 166,30 104.764,58 340.235,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.598,28 166,30
Totale categoria IV
445.000,00 104.598,28 166,30 104.764,58 340.235,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.598,28 166,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI 24.165.000,00 23.614.441,99 209.977,75 23.824.419,74 340.580,26 16.308.224,78 16.308.224,78 0,00 16.308.224,78 0,00 39.922.666,77 209.977,75
II ENTRATE IN CONTO CAPITALE
V Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria V
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI Prelievo dai fondi speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria VI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III VII PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI Partite di giro e contabilità speciali
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Consistenza dei residui attivi al
31/12/2005
Residui all'inizio dell'esercizio
Riscossi Rimasti da
riscuotere Totali Variazioni SOMME ACCERTATE
PREVISIONI DEFINITIVE
GESTIONE DI COMPETENZA
DIFFERENZE
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Entrate
Tit. Cat. Cap. Denominazione Totale degli
incassi
Riscosse Rimaste da
riscuotere Totale
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Consistenza dei residui attivi al
31/12/2005
Residui all'inizio dell'esercizio
Riscossi Rimasti da
riscuotere Totali Variazioni SOMME ACCERTATE
PREVISIONI DEFINITIVE
GESTIONE DI COMPETENZA
DIFFERENZE
105 Recupero anticipazioni al cassiere. 25.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
106 Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui 4.800.000,00 4.423.512,40 0,00 4.423.512,40 376.487,60 11.394,69 0,00 11.394,69 11.394,69 (11.394,69) 4.423.512,40 0,00 compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e
sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.
107 Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,59 0,00 1.760,59 1.760,59 (1.760,59) 0,00 0,00
Totale categoria VII
4.825.000,00 4.447.512,40 0,00 4.447.512,40 377.487,60 13.155,28 0,00 13.155,28 13.155,28 (13.155,28) 4.447.512,40 0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC. 4.825.000,00 4.447.512,40 0,00 4.447.512,40 377.487,60 13.155,28 0,00 13.155,28 13.155,28 (13.155,28) 4.447.512,40 0,00
TOTALE GENERALE 43.687.888,50 42.759.842,89 209.977,75 42.969.820,64 718.067,86 16.321.380,06 16.308.224,78 13.155,28 16.321.380,06 (13.155,28) 44.370.179,17 209.977,75
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Spese
Tit. Cat. Cap. Denominazione Totale dei
pagamenti
Pagate Rimaste da
pagare Totale
I SPESE CORRENTI
I Spese per funzionamento degli organi istituzionali
110 Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità 875.000,00 786.478,43 28.055,04 814.533,47 60.466,53 33.078,68 33.078,68 0,00 33.078,68 0,00 819.557,11 28.055,04
111 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità 220.000,00 156.247,51 32.977,74 189.225,25 30.774,75 35.093,90 35.093,90 0,00 35.093,90 0,00 191.341,41 32.977,74
112 Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri 78.000,00 65.154,30 9.979,51 75.133,81 2.866,19 3.252,48 3.252,48 0,00 3.252,48 0,00 68.406,78 9.979,51
dell'Autorità
Totale categoria I 1.173.000,00 1.007.880,24 71.012,29 1.078.892,53 94.107,47 71.425,06 71.425,06 0,00 71.425,06 0,00 1.079.305,30 71.012,29
II Personale in attività di servizio
115 Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale 9.596.700,00 7.914.004,27 632.511,33 8.546.515,60 1.050.184,40 1.161.406,11 739.465,00 421.941,11 1.161.406,11 (386.771,66) 8.653.469,27 667.680,78 116 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità 3.300.000,00 1.970.623,54 568.342,10 2.538.965,64 761.034,36 628.113,64 614.689,85 13.423,79 628.113,64 0,00 2.585.313,39 581.765,89
117 Compensi per lavoro straordinario al personale 94.310,00 69.678,26 7.916,54 77.594,80 16.715,20 7.147,81 7.147,81 0,00 7.147,81 0,00 76.826,07 7.916,54
118 Indennità e rimborso spese di missione al personale 817.000,00 561.232,71 110.517,79 671.750,50 145.249,50 108.603,08 108.545,98 57,10 108.603,08 (57,10) 669.778,69 110.517,79
Totale categoria II 13.808.010,00 10.515.538,78 1.319.287,76 11.834.826,54 1.973.183,46 1.905.270,64 1.469.848,64 435.422,00 1.905.270,64 (386.828,76) 11.985.387,42 1.367.881,00
III Personale in quiescenza
125 Accantonamento indennità di fine rapporto 835.000,00 129.338,12 660.015,47 789.353,59 45.646,41 2.220.288,34 280.912,07 1.939.376,27 2.220.288,34 0,00 410.250,19 2.599.391,74
126 Accantonamento assegni integrativi pensioni 100.000,00 83.494,54 0,00 83.494,54 16.505,46 264.661,08 0,00 264.661,08 264.661,08 0,00 83.494,54 264.661,08
Totale categoria III 935.000,00 212.832,66 660.015,47 872.848,13 62.151,87 2.484.949,42 280.912,07 2.204.037,35 2.484.949,42 0,00 493.744,73 2.864.052,82
IV Acquisto di beni e servizi
130 Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e 141.000,00 0,00 137.858,00 137.858,00 3.142,00 305.666,35 207.629,24 98.037,11 305.666,35 (7.164,36) 207.629,24 228.730,75
Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).
131 Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su 356.000,00 40.166,42 315.833,58 356.000,00 0,00 217.896,68 148.589,64 69.307,04 217.896,68 (35.107,04) 188.756,06 350.033,58
specifici temi e problemi.
132 Canoni di locazione. 1.750.000,00 1.334.719,36 155.230,00 1.489.949,36 260.050,64 350.078,00 350.078,00 0,00 350.078,00 0,00 1.684.797,36 155.230,00
133 Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed 627.000,00 83.104,76 258.106,34 341.211,10 285.788,90 325.315,03 229.249,12 96.065,91 325.315,03 (72.921,95) 312.353,88 281.250,30 adattamento dei locali, installazione e manutenzione
impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione.
Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.
Assistenza tecnica per i sistemi informatici.
134 Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli 459.000,00 226.394,32 67.362,67 293.756,99 165.243,01 51.452,07 34.334,19 17.117,88 51.452,07 (635,78) 260.728,51 83.844,77
automezzi, di materiale tecnico ed informatico.
135 Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, 96.800,00 40.631,44 8.551,02 49.182,46 47.617,54 121.901,74 81.582,71 40.319,03 121.901,74 (3.968,61) 122.214,15 44.901,44
raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.
136 Spese per acquisto di materiale di informazione e 133.800,00 12.322,08 19.662,37 31.984,45 101.815,55 132.414,29 73.961,01 58.453,28 132.414,29 (11.844,78) 86.283,09 66.270,87
documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.
137 Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale 318.000,00 54.671,13 210.846,32 265.517,45 52.482,55 137.609,04 51.858,65 85.750,39 137.609,04 (85.750,39) 106.529,78 210.846,32 informatico.
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PREVISIONI DEFINITIVE
SOMME IMPEGNATE
DIFFERENZE Variazioni
Consistenza dei residui passivi al
31/12/2005
Residui all'inizio
dell'esercizio Pagati Rimasti da pagare Totali
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Spese
Tit. Cat. Cap. Denominazione Totale dei
pagamenti
Pagate Rimaste da
pagare Totale
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PREVISIONI DEFINITIVE
SOMME IMPEGNATE
DIFFERENZE Variazioni
Consistenza dei residui passivi al
31/12/2005
Residui all'inizio
dell'esercizio Pagati Rimasti da pagare Totali
138 Spese per canone fornitura energia elettrica e 490.000,00 222.082,41 245.693,77 467.776,18 22.223,82 54.431,96 44.131,05 10.300,91 54.431,96 (8.016,05) 266.213,46 247.978,63
manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
139 Spese telefoniche, telegrafiche e postali. 460.000,00 450.146,17 6.248,52 456.394,69 3.605,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.146,17 6.248,52
140 Spese casuali. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 Spese di rappresentanza. 23.000,00 11.429,68 7.441,67 18.871,35 4.128,65 12.057,37 10.369,08 1.688,29 12.057,37 (1.688,29) 21.798,76 7.441,67
142 Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 243.500,00 51.996,69 122.013,49 174.010,18 69.489,82 53.574,00 16.886,00 36.688,00 53.574,00 (848,00) 68.882,69 157.853,49
partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.
143 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 112.000,00 30.530,00 8.164,80 38.694,80 73.305,20 254.660,20 178.773,62 75.886,58 254.660,20 (20.777,89) 209.303,62 63.273,49
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.
144 Vigilanza locali. 250.000,00 100.964,57 148.970,31 249.934,88 65,12 200.138,48 199.385,79 752,69 200.138,48 0,00 300.350,36 149.723,00
145 Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa. 70.000,00 61.432,34 4.328,36 65.760,70 4.239,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.432,34 4.328,36
146 Premi di assicurazione diversi. 160.000,00 149.616,24 0,00 149.616,24 10.383,76 407,06 203,53 203,53 407,06 (203,53) 149.819,77 0,00
147 Prestazioni di servizi resi da terzi. 5.576.343,00 1.431.012,33 3.119.574,97 4.550.587,30 1.025.755,70 6.638.481,60 2.980.153,95 3.658.327,65 6.638.481,60 (670.234,85) 4.411.166,28 6.107.667,77 148 Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori. 120.000,00 29.015,35 80.737,11 109.752,46 10.247,54 58.665,67 50.441,75 8.223,92 58.665,67 (8.223,92) 79.457,10 80.737,11
149 Spese bancarie 10.000,00 1.560,05 51,01 1.611,06 8.388,94 523,48 523,48 0,00 523,48 0,00 2.083,53 51,01
Totale categoria IV 11.396.443,00 4.331.795,34 4.916.674,31 9.248.469,65 2.147.973,35 8.915.273,02 4.658.150,81 4.257.122,21 8.915.273,02 (927.385,44) 8.989.946,15 8.246.411,08
V Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI Somme non attribuibili
160 Fondo di riserva 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 Fondo compensazione entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria VI 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI 37.802.888,50 16.068.047,02 6.966.989,83 23.035.036,85 14.767.851,65 13.376.918,14 6.480.336,58 6.896.581,56 13.376.918,14 (1.314.214,20) 22.548.383,60 12.549.357,19
II SPESE IN CONTO CAPITALE
VII Costituzione di fondi
170 Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche
180 Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, 1.000.000,00 125.100,34 153.785,11 278.885,45 721.114,55 394.107,52 211.794,39 182.313,13 394.107,52 (12.998,05) 336.894,73 323.100,19 macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale
attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.
181 Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste 60.000,00 50.277,19 3.120,42 53.397,61 6.602,39 40.710,73 26.497,97 14.212,76 40.710,73 (3.593,15) 76.775,16 13.740,03
professionali per la biblioteca.
182 Acquisto immobile sede dell'Autorità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese per opere di ripristino e trasformazione.
Totale categoria VIII 1.060.000,00 175.377,53 156.905,53 332.283,06 727.716,94 434.818,25 238.292,36 196.525,89 434.818,25 (16.591,20) 413.669,89 336.840,22
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.060.000,00 175.377,53 156.905,53 332.283,06 727.716,94 434.818,25 238.292,36 196.525,89 434.818,25 (16.591,20) 413.669,89 336.840,22
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Spese
Tit. Cat. Cap. Denominazione Totale dei
pagamenti
Pagate Rimaste da
pagare Totale
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PREVISIONI DEFINITIVE
SOMME IMPEGNATE
DIFFERENZE Variazioni
Consistenza dei residui passivi al
31/12/2005
Residui all'inizio
dell'esercizio Pagati Rimasti da pagare Totali
III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI IX Partite di giro e contabilità speciali
190 Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la 25.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.
191 Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed 4.800.000,00 3.610.378,89 813.133,51 4.423.512,40 376.487,60 437.098,04 437.098,04 0,00 437.098,04 0,00 4.047.476,93 813.133,51 erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli
emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi.
Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.
192 Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria IX 4.825.000,00 3.634.378,89 813.133,51 4.447.512,40 377.487,60 437.098,04 437.098,04 0,00 437.098,04 0,00 4.071.476,93 813.133,51
TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC. 4.825.000,00 3.634.378,89 813.133,51 4.447.512,40 377.487,60 437.098,04 437.098,04 0,00 437.098,04 0,00 4.071.476,93 813.133,51
TOTALE GENERALE 43.687.888,50 19.877.803,44 7.937.028,87 27.814.832,31 15.873.056,19 14.248.834,43 7.155.726,98 7.093.107,45 14.248.834,43 (1.330.805,40) 27.033.530,42 13.699.330,92
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità) RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 - Quadro riassuntivo
Denominazione Totale degli
incassi
Riscosse Rimaste da
riscuotere Totale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC. 14.697.888,50 14.697.888,50 0,00 14.697.888,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO DELLE ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTICategoria I - Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria II - Trasferimenti 23.070.000,00 23.055.540,51 1.490,80 23.057.031,31 12.968,69 16.234.106,00 16.234.106,00 0,00 16.234.106,00 0,00 39.289.646,51 1.490,80
Categoria III - Redditi patrimoniali 650.000,00 454.303,20 208.320,65 662.623,85 (12.623,85) 74.118,78 74.118,78 0,00 74.118,78 0,00 528.421,98 208.320,65
Categoria IV - Entrate diverse 445.000,00 104.598,28 166,30 104.764,58 340.235,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.598,28 166,30
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 24.165.000,00 23.614.441,99 209.977,75 23.824.419,74 340.580,26 16.308.224,78 16.308.224,78 0,00 16.308.224,78 0,00 39.922.666,77 209.977,75
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC. 4.825.000,00 4.447.512,40 0,00 4.447.512,40 377.487,60 13.155,28 0,00 13.155,28 13.155,28 (13.155,28) 4.447.512,40 0,00
TOTALE ENTRATE 28.990.000,00 28.061.954,39 209.977,75 28.271.932,14 718.067,86 16.321.380,06 16.308.224,78 13.155,28 16.321.380,06 (13.155,28) 44.370.179,17 209.977,75
TOTALE GENERALE 43.687.888,50 42.759.842,89 209.977,75 42.969.820,64 718.067,86 16.321.380,06 16.308.224,78 13.155,28 16.321.380,06 (13.155,28) 44.370.179,17 209.977,75
Denominazione Totale dei
pagamenti
Pagate Rimaste da
pagare Totale
RIASSUNTO DELLE SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTICategoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz. 1.173.000,00 1.007.880,24 71.012,29 1.078.892,53 94.107,47 71.425,06 71.425,06 0,00 71.425,06 0,00 1.079.305,30 71.012,29 Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio 13.808.010,00 10.515.538,78 1.319.287,76 11.834.826,54 1.973.183,46 1.905.270,64 1.469.848,64 435.422,00 1.905.270,64 (386.828,76) 11.985.387,42 1.367.881,00 Categoria III - Spese per personale in quiescenza 935.000,00 212.832,66 660.015,47 872.848,13 62.151,87 2.484.949,42 280.912,07 2.204.037,35 2.484.949,42 0,00 493.744,73 2.864.052,82 Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 11.396.443,00 4.331.795,34 4.916.674,31 9.248.469,65 2.147.973,35 8.915.273,02 4.658.150,81 4.257.122,21 8.915.273,02 (927.385,44) 8.989.946,15 8.246.411,08
Categoria V - Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 10.490.435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 37.802.888,50 16.068.047,02 6.966.989,83 23.035.036,85 14.767.851,65 13.376.918,14 6.480.336,58 6.896.581,56 13.376.918,14 (1.314.214,20) 22.548.383,60 12.549.357,19 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.060.000,00 175.377,53 156.905,53 332.283,06 727.716,94 434.818,25 238.292,36 196.525,89 434.818,25 (16.591,20) 413.669,89 336.840,22
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 4.825.000,00 3.634.378,89 813.133,51 4.447.512,40 377.487,60 437.098,04 437.098,04 0,00 437.098,04 0,00 4.071.476,93 813.133,51
E CONTABILITA' SPECIALE
TOTALE SPESE 43.687.888,50 19.877.803,44 7.937.028,87 27.814.832,31 15.873.056,19 14.248.834,43 7.155.726,98 7.093.107,45 14.248.834,43 (1.330.805,40) 27.033.530,42 13.699.330,92 TOTALE GENERALE 43.687.888,50 19.877.803,44 7.937.028,87 27.814.832,31 15.873.056,19 14.248.834,43 7.155.726,98 7.093.107,45 14.248.834,43 (1.330.805,40) 27.033.530,42 13.699.330,92
Rimasti da riscuotere
Variazioni Residui all'inizio
dell'esercizio Pagati Rimasti da pagare Totali
Consistenza dei residui passivi al
31/12/2005 PREVISIONI
DEFINITIVE
SOMME IMPEGNATE
DIFFERENZE
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Consistenza deiresidui attivi al 31/12/2005 PREVISIONI
DEFINITIVE
SOMME ACCERTATE
Totali Variazioni DIFFERENZE Residui all'inizio
dell'esercizio Riscossi