PAGAMENTI I TRIMESTRE

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Num. Mand./Rev.Riga su oper. Importo riga Importo totale ragione sociale Titolo pag.risc Data Mand./Rev. Codice 5.liv.Descrizione 5.L

1 1 € 10.000,00 € 10.000,00 LONGO MARIO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ART. 10 REGOLAMENTO CONTABILITA' 08/01/2018 1 Costituzione fondi economali e carte aziendali

2 1 € 934,20 € 934,20 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - COD. 104E - DICEMBRE 2017 09/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

3 1 € 54,40 € 54,40 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE VERSAMENTO INPS A CARICO AUTONOMI OCCASIONALI CHE SUPERANO I 5.000 EURO -COD. C10 - DICEMBRE 2017 09/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

4 1 € 108,80 € 108,80 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE INCARICO NONNI VIGILI NOVEMBRE 2017- COD. C10 DICEMBRE 2017 09/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

5 1 € 61.383,48 € 61.383,48 ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE -COD. 620E - DICEMBRE 2017 09/01/2018 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

6 1 € 847,09 € 847,09 ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -DICEMBRE 2017 COLLEGATO A REVERSALE 1 09/01/2018 1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

7 1 € 250,00 € 250,00 OMISSIS CONTRIBUTO CREMAZIONE RESTI MORTALI 13/01/2018 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

8 1 € 250,00 € 250,00 OMISSIS CONTRIBUTO CREMAZIONE RESTI MORTALI 13/01/2018 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

9 1 € 1.958,18 € 1.958,18 OMISSIS RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA. 15/01/2018 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

10 1 € 2.460,62 € 2.460,62 S.S.D. arl GIAMBURRASCA SALDO Fatt.n. 2 del 06/12/2017 ATTIVITA' MOTORIA ADULTI ANZIANI COMUNE PONTE SAN NICOLO' - REGIME ESENZIONE SPLIT 15/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

11 1 € 701,21 € 701,21 TEMPOSPAZIO SRL SALDO Fatt.n. 111FE/PA2017 del 30/11/2017 SERVIZIO DI RECAPITO - NOVEMBRE 2017 15/01/2018 2 Spese postali

12 1 € 11.308,04 € 11.308,04 A.S.D. BASKET RONCAGLIA EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 15/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

13 1 € 15.307,27 € 15.307,27 A.S.D. C. COLOMBO ACCONTO CONTRIBUTO 2017 15/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

14 1 € 7.643,56 € 7.643,56 A.S.D. VOLLEY RIO EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 15/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

15 1 € 3.246,65 € 3.246,65 A.S.D. PONTE SAN NICOLO' 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 15/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

16 1 € 1.950,52 € 1.950,52 A.S.D. PONTE S.N. POLVERARA EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 15/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

17 1 € 22,85 € 184,00 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4510 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - Novemvre/Dicembre 2017 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA 16/01/2018 4 Energia elettrica

17 2 € 23,05 € 184,00 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4505 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2017 16/01/2018 4 Energia elettrica

17 3 € 25,86 € 184,00 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4511 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2017 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA 16/01/2018 4 Energia elettrica

17 4 € 32,72 € 184,00 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4509 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2017 - PANNELLI LUMINOSI 16/01/2018 4 Energia elettrica

19 1 € 3.839,09 € 3.839,09 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4507 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - Novembre/Dicembre 2017 16/01/2018 4 Energia elettrica

30 1 € 624,16 € 624,16 GLOBAL POWER Fatt.n. V0/4508 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica - nov/dic 2017 - asilo nido 16/01/2018 4 Energia elettrica

33 1 € 1.190,42 € 1.190,42 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUO 2018 16/01/2018 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

34 1 € 282,00 € 282,00 FINEGIL EDITORIALE SPA FINEGIL EDITORIALE SPA - IL MATTINO DI PADOVA 2018 16/01/2018 1 Giornali e riviste

35 1 € 156,00 € 156,00 COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 15/01/2018 16/01/2018 1 Giornali e riviste

36 1 € 150,00 € 2.139,00 BELLIN DANILO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 2 € 280,00 € 2.139,00 BETTELLA ANTONIO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 3 € 185,00 € 2.139,00 CARTISANO DOMENICO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 4 € 60,00 € 2.139,00 GREGGIO GIAMPAOLO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 5 € 176,00 € 2.139,00 MAZZARO GABRIELE INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 6 € 850,00 € 2.139,00 MAZZARO TONINO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 7 € 105,00 € 2.139,00 NOVENTA SETTIMO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 8 € 248,00 € 2.139,00 TETA ENZO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

36 9 € 85,00 € 2.139,00 ZAGO GIAMPAOLO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

37 1 € 11,81 € 11,81 ZAGO GIAMPAOLO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 22 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

38 1 € 38,19 € 38,19 ZAGO GIAMPAOLO INCARICO NONNI VIGILI 2017 DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 23 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

39 1 € 642,60 € 642,60 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO' Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per l'attivita di orientamento scolastico 16/01/2018 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

40 1 € 1.089,32 € 1.089,32 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO' Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per attivita di orientamento scolastico per il 2^ semestre 2017. 16/01/2018 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

41 1 € 4.821,44 € 4.821,44 FANTATO DARIO SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 30/12/2017 Onorario d'acconto per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per sistemazione pavimento e nuovi loculi in adiacenza al tempio nel cimitero di Roncaglia-Rio 16/01/2018 15 Cimiteri 42 1 € 5.213,65 € 5.213,65 IN .TEC. srl SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/11/2017 Servizio per la Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione parco via San Francesco, laterale di Via Sant'antonio e Via Mascagni 16/01/2018 12 Infrastrutture stradali

43 1 € 1.511,10 € 1.511,10 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DICEMBRE 2017 16/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Ministeri

44 1 € 209,50 € 209,50 LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7 FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DICEMBRE 16/01/2018 1 Giornali e riviste

45 1 € 415,41 € 415,41 MARITAN SRL SALDO Fatt.n. 421/F del 22/12/2017 SCARPONE HAIX SAFETY 40 MID 16/01/2018 4 Vestiario

46 1 € 349,99 € 349,99 FRISIKO PNEUS SRL SALDO Fatt.n. 17/60/00012 del 31/12/2017 SMONT/MONT/EQ PNEUS NUOVO FORFAIT Z 16/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

47 1 € 809,45 € 809,45 PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SALDO Fatt.n. 2017 288 del 27/12/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di novembre 16/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

48 1 € 2.673,00 € 2.673,00 AUTOSERVIZI PADULA S.N.C. SALDO Fatt.n. 122PA/2017 del 22/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOALSTICO MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO ANDATA E RITORNO 16/01/2018 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico

49 1 € 799,31 € 799,31 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00336/4 del 30/11/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - NOVEMBRE 2017 16/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

50 1 € 446,00 € 446,00 VENTURINI STORE SRL SALDO Fatt.n. 159/P del 29/12/2017 FERRAMENTA PER OPERAI 16/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

51 1 € 18,06 € 304,78 PROSDOCIMI G.M. S.P.A. SALDO Fatt.n. 1525-17-107 del 29/12/2017 CANCELLERIA 16/01/2018 1 Carta, cancelleria e stampati

51 2 € 286,72 € 304,78 PROSDOCIMI G.M. S.P.A. ACCONTO Fatt.n. 1525-17-107 del 29/12/2017 CANCELLERIA 16/01/2018 1 Carta, cancelleria e stampati

52 1 € 149,45 € 149,45 COLIBRI' SYSTEM SPA SALDO Fatt.n. 2017V0310365 del 06/12/2017 cop. Colibri STANDARD cm.32x49 16/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

53 1 € 732,00 € 732,00 DigitalPA srl SALDO Fatt.n. E/127 del 29/12/2017 Attivazione e canone annuale SW Whistleblowing 16/01/2018 1 Gestione e manutenzione applicazioni

54 1 € 578,28 € 578,28 VIATEK SRL SALDO Fatt.n. 2017-FATEL-0000093 del 22/12/2017 INSTALLAZIONE POSA IN OPERA BATTERIE 16/01/2018 1 Gestione e manutenzione applicazioni

55 1 € 241,00 € 241,00 MAGGIOLI SPA SALDO Fatt.n. 3000004432 del 12/01/2018 Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2018 16/01/2018 1 Giornali e riviste

56 1 € 334,43 € 7.039,43 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE SALDO Fatt.n. 953 PAS del 20/12/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Conguaglio ISTAT 16/01/2018 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

56 2 € 6.705,00 € 7.039,43 COOP. SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE SALDO Fatt.n. 954 PAS del 20/12/2017 Servizi Socio Assist. Domiciliari - Novembre 2017 16/01/2018 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

57 1 € 37,04 € 37,04 GBR ROSSETTO SPA Fatt.n. 118196/2017/V1 del 27/12/2017 DETTAGLIO COPIE periodo: DA 01/01/17 A 31/12/17 16/01/2018 4 Noleggi di hardware

58 1 € 181,78 € 181,78 GBR ROSSETTO SPA Fatt.n. 118196/2017/V1 del 27/12/2017 DETTAGLIO COPIE periodo: DA 01/01/17 A 31/12/17 16/01/2018 4 Noleggi di hardware

59 1 € 929,95 € 929,95 KIT UFFICIO SNC SALDO Fatt.n. 001049 del 28/12/2017 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA 16/01/2018 1 Carta, cancelleria e stampati

60 1 € 113,30 € 113,30 CHIMAR SRL Impegno di spesa per rimborso oneri, ex art. 80 D.Lgs. 267/2000, per permessi fruiti dal Consigliere e Assessore Comunale Marco Bortolazzi. Periodo settembre/novembre 2017. 16/01/2018 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

61 1 € 1.702,63 € 1.702,63 CERBUL SRL SALDO Fatt.n. 1700025/2 del 22/12/2017 Fornitura del vestiario per i volontari della Protezione Civile 16/01/2018 4 Vestiario

62 1 € 905,85 € 905,85 NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. SALDO Fatt.n. 0000473 del 22/12/2017 Copripavimento 16/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

63 1 € 1.624,91 € 1.624,91 MYO SPA SALDO Fatt.n. 2040/170031717 del 21/12/2017 T. ORIG.SAMSUNG 16/01/2018 6 Materiale informatico

64 1 € 469,70 € 469,70 GRAFICHE EDICTA SRL SALDO Fatt.n. 16/E del 27/12/2017 TESSERE "OVER 65" CARTA PATINATA OPACA 16/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

65 1 € 1.464,00 € 1.464,00 ACCATRE SRL SALDO Fatt.n. 1/171409 del 21/12/2017 Effettuata attivazione nuovi driver conservazione svolta nell'anno 2017 16/01/2018 1 Gestione e manutenzione applicazioni

66 1 € 398,16 € 398,16 PAVAN IMPORT-EXPORT SRL SALDO Fatt.n. 8/E del 21/12/2017 CORNICI C/TARGA 16/01/2018 9 Beni per attività di rappresentanza

67 1 € 326,96 € 326,96 LOW COST SERVICE SNC SALDO Fatt.n. P/273 del 19/12/2017 Elettrodi Adulti per defibrillatore Schiller Fred Easy 16/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

68 1 € 1.254,16 € 1.254,16 SORGE SRL SALDO Fatt.n. 202/2017 del 21/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-CANONE 2017 16/01/2018 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

69 1 € 300,00 € 300,00 OMISSIS CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI 16/01/2018 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

70 1 € 57,34 € 57,34 VODAFONE ITALIA SPA Fatt.n. AI00005541 del 04/01/2018 periodo: 03 novembre 2017 - 28 dicembre 2017 16/01/2018 2 Telefonia mobile

71 1 € 105,68 € 105,68 VODAFONE ITALIA SPA Fatt.n. AI00005541 del 04/01/2018 periodo: 03 novembre 2017 - 28 dicembre 2017 16/01/2018 2 Telefonia mobile

72 1 € 1,46 € 1,46 VODAFONE ITALIA SPA Fatt.n. AI00005541 del 04/01/2018 periodo: 03 novembre 2017 - 28 dicembre 2017 16/01/2018 999 Altre spese per servizi amministrativi

73 1 € 46,35 € 46,35 VODAFONE ITALIA SPA Fatt.n. AI00005541 del 04/01/2018 periodo: 03 novembre 2017 - 28 dicembre 2017 16/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

74 1 € 11.793,61 € 11.793,61 UNION VOLTA RONCAGLIA EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 16/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

75 1 € 484,00 € 484,00 OMISSIS RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA. 16/01/2018 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

76 1 € 25,00 € 25,00 OMISSIS RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA. 16/01/2018 1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

77 1 € 378,49 € 378,49 OMISSIS RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA. 16/01/2018 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

78 1 € 80,00 € 80,00 IMPRESA SCHIAVON OTTORINO RIMBORSO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA. 16/01/2018 1 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

79 1 € 629,52 € 629,52 PROTEC SNC SALDO Fatt.n. 21/5 del 29/12/2017 Pacchetto installazione e formazione VMWARE/VEEAM/NETWORK 2 HOST 17/01/2018 2 Assistenza all'utente e formazione

80 1 € 651,00 € 651,00 BERTOCCO VALENTINA SALDO Fatt.n. 00001/01 del 09/01/2018 BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 17/01/2018 2 Servizio mense personale civile

81 1 € 839,36 € 839,36 PROTEC SNC SALDO Fatt.n. 20/5 del 29/12/2017 Assistenza sistemistica su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup (Veeam, HPE VMExplorer, Veritas) secondo semestre 2017 17/01/2018 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

82 1 € 1.207,80 € 1.207,80 CANELLA MICHELE SALDO Fatt.n. 44 del 27/12/2017 Lavori a corpo per fornitura e posa di piante di Lagestroemia lungo via Cavour 17/01/2018 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

83 1 € 455,00 € 455,00 BOOMERANG S.A.S. SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2018 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 65 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 17/01/2018 2 Servizio mense personale civile

84 1 € 399,00 € 399,00 GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C. SALDO Fatt.n. 00001/03 del 09/01/2018 BUONI PASTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 17/01/2018 2 Servizio mense personale civile

85 1 € 1.617,84 € 1.617,84 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS SALDO Fatt.n. 218/PA/2017 del 30/12/2017 Servizio educativo domiciliare- mese di Novembre 2017 17/01/2018 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

86 1 € 302,56 € 302,56 SUPERBETON SPA SALDO Fatt.n. 1386 del 28/12/2017 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG - ASPHALT PLUS - FORMULAZIONE STRUTTURALE 17/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

87 1 € 1.342,00 € 1.342,00 ERREPI SERVICE SRL SALDO Fatt.n. 53 del 29/12/2017 MANUTENZ. IMP. ASPIRANTE MATERNA 17/01/2018 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

88 1 € 1.500,00 € 1.500,00 ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI P.S.N. 1 - A.V.S.C. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

89 1 € 350,00 € 350,00 ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

90 1 € 350,00 € 350,00 ASSOCIAZIONE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

91 1 € 900,00 € 900,00 GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO' CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

92 1 € 1.250,00 € 1.250,00 CIRCOLO PARROCCHIALE NOI SAN BASILIO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

93 1 € 900,00 € 900,00 CIRCOLO PARROCCHIALE NOI RONCAJETTE - SAN FIDENZIO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

94 1 € 900,00 € 900,00 CIRCOLO PARROCCHIALE "E. PIANTA" CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

95 1 € 900,00 € 900,00 CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO DI RIO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

96 1 € 4.150,00 € 4.150,00 GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

97 1 € 300,00 € 300,00 ASSOCIAZIONE VESPA CLUB RONCAJETTE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

98 1 € 1.500,00 € 1.500,00 ASSOCIAZIONE "I GEMELLAGGI" CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

99 1 € 1.500,00 € 1.500,00 COOP. SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

100 1 € 3.500,00 € 3.500,00 ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

101 1 € 1.700,00 € 1.700,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO A.N.A. P.S.N. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

102 1 € 1.100,00 € 1.100,00 ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

103 1 € 500,00 € 500,00 CIRCOLO LETTERARIO DI PONTE SAN NICOLO' CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

104 1 € 1.500,00 € 1.500,00 ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE 17/01/2018 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

105 1 € 5.000,00 € 5.000,00 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DISABILITA' 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

PAGAMENTI I TRIMESTRE 2018

(2)

106 1 € 1.000,00 € 1.000,00 ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DISABILITA' 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

107 1 € 200,00 € 200,00 ASSOCIAZIONE AIUTO SOGGETTI SINDROME PRADER-WILLI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DISABILITA' 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

108 1 € 950,00 € 950,00 ASSOCIAZIONE 1514 OLTRE IL MURO ONLUS Erogazione contributi a favore di associazioni ed organismi operanti nell'ambito della solidarieta internazionale 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

109 1 € 450,00 € 450,00 FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO Erogazione contributi a favore di associazioni ed organismi operanti nell'ambito della solidarieta internazionale 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

110 1 € 450,00 € 450,00 PROGETTO LUCY SMILE ONLUS Erogazione contributi a favore di associazioni ed organismi operanti nell'ambito della solidarieta internazionale 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

111 1 € 150,00 € 150,00 ASSOCIAZIONE AMICI DEI POPOLI Erogazione contributi a favore di associazioni ed organismi operanti nell'ambito della solidarieta internazionale 17/01/2018 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

112 1 € 15.496,72 € 15.496,72 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 17/01/2018 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

113 1 € 1.075,95 € 2.989,84 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

116 1 € 4.423,52 € 5.020,73 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

116 2 € 243,15 € 5.020,73 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

117 1 € 4,98 € 54,81 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 2 Contributi previdenza complementare

117 2 € 49,83 € 54,81 FONDO PERSEO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 2 Contributi previdenza complementare

119 1 € 74,93 € 74,93 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 17/01/2018 1 Assegni familiari

120 1 € 947,75 € 1.059,62 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

121 1 € 1.579,82 € 1.579,82 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. 17/01/2018 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

122 1 € 825,54 € 825,54 I.R.A.P. - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. 17/01/2018 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

125 1 € 946,84 € 946,84 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

130 1 € 857,71 € 991,84 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

130 2 € 53,69 € 991,84 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL`ENTE 17/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

151 1 € 147,62 € 147,62 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 - INDENNITA' DI VIGILANZA ED AGGIUNTIVA EDUCATRICI NIDO 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

152 1 € 26,35 € 742,94 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

152 2 € 50,00 € 742,94 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 - INDENNITA' DI CHIAMATA 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

152 3 € 666,59 € 742,94 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 - INDENNITA' DI TURNO 17/01/2018 4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

153 1 € 2.423,72 € 2.423,72 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 17/01/2018 3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

(3)

190 1 € 658,14 € 19.927,21 COMUNI DIVERSI VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

190 2 € 3.124,06 € 19.927,21 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

190 3 € 14.656,22 € 19.927,21 ERARIO STATALE - IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALTRI TRIBUTI VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

190 4 € 1.488,79 € 19.927,21 REGIONE ADDIZIONALE VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

191 1 € 3.280,00 € 3.280,00 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 - BONUS ART. 13 c1bis DPR 917/86 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 1 € 122,22 € 13.815,87 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 2 € 124,99 € 13.815,87 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 3 € 11.367,21 € 13.815,87 CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 4 € 395,67 € 13.815,87 FONDO PERSEO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 5 € 445,37 € 13.815,87 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

192 6 € 1.360,41 € 13.815,87 ISTITUTO NAZ. ASS. DIPENDENTI ENTI LOCALI VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. 17/01/2018 1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

193 1 € 63,33 € 1.735,86 CISL - FPS VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

193 2 € 90,20 € 1.735,86 F.L.F.P. CGIL VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. CAUSALE VERSAMENTO: Z0549401 801 - 6 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

193 3 € 303,41 € 1.735,86 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2 XXX8100100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GENNAIO 18 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

193 4 € 936,16 € 1.735,86 INPDAP-GEST.SOVVENZIONI-CONTO N.2 XXX8100100673730289XXX - VERS. RITENUTE MESE: GENNAIO 18 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

193 5 € 300,00 € 1.735,86 PRESTITALIA S.P.A VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

193 6 € 42,76 € 1.735,86 UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA PD VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. 17/01/2018 999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

194 1 € 2.865,72 € 2.865,72 SODEXO ITALIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 6400056626 del 31/12/2017 PASTI CALDI - DICEMBRE 2017 22/01/2018 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

195 1 € 162,81 € 162,81 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS SALDO Fatt.n. 81/01 del 30/12/2017 APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA PALESTRE COMUNALI DICEMBRE 2017 22/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

196 1 € 250,00 € 250,00 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Rinnovo certificato prevenzione incendi della scuola elementare del capoluogo. Impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei VV.F. di Padova 22/01/2018 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

197 1 € 300,00 € 300,00 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Rinnovo certificato prevenzione incendi della tribuna del campo di calcio in via Toffanin. Impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei VV.F. di Padova per spese di istruttoria 22/01/2018 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

198 1 € 3.425,76 € 3.425,76 CIBOLA RODOLFO SALDO Fatt.n. 03PA/2018 del 02/01/2018 Onorario e spese per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo semestre anno 2017 22/01/2018 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

199 1 € 292,80 € 292,80 MIETTO GAETANO ESPURGHI SRL SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2017 noleggio cabina wc chimico - ott/nov. 2017 22/01/2018 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

200 1 € 2.356,53 € 2.356,53 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatt.n. 77/01 del 30/12/2017 SERVIZIO DI APERTURA,CHIUSURA E SVUOTAMENTO CESTINI PARCO VILLA CRESCENTE, PARCO VITA E PARCO VIA GUIDO ROSSA DICEMBRE 2017 22/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

201 1 € 2.452,46 € 2.452,46 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS Fatt.n. 76/01 del 30/12/2017 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI DICEMBRE 2017 22/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

202 1 € 1.098,00 € 1.098,00 S.E.I. SISTEMI DI SICUREZZA SRL SALDO Fatt.n. 000058-1CE del 29/12/2017 Saldo canone manutenzione anno 2017 dei Vs. impianti di sicurezza 22/01/2018 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

203 1 € 1.302,23 € 1.302,23 SUPERBETON SPA SALDO Fatt.n. 1427 del 30/12/2017 pietrisco 22/01/2018 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

204 1 € 2.060,59 € 2.060,59 IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SALDO Fatt.n. IDE17VPA-2598 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA E UFFICI ANNESSI - NOVEMBRE 2017 22/01/2018 2 Servizi di pulizia e lavanderia

205 1 € 854,00 € 854,00 TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 35/PA del 27/12/2017 STAMPA LOCANDINA FESTA SAN NICOLA 22/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

206 1 € 6.445,26 € 96.058,94 SIMET SRL SALDO Fatt.n. 636P17 del 29/12/2017 Intervento di riqualificazione energetica per ricablaggio corpi illuminati canone relativo al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 22/01/2018 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

206 2 € 89.613,68 € 96.058,94 SIMET SRL SALDO Fatt.n. 635P17 del 29/12/2017 Canone annuo servizio luce - periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 22/01/2018 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

207 1 € 451,93 € 451,93 CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SALDO Fatt.n. 397 del 31/12/2017 RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE PER D. I. DEL MESE DI DICEMBRE 2017 22/01/2018 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

208 1 € 95,26 € 95,26 HARD SERVICE S.R.L. Fatt.n. FT0101.17/B del 29/12/2017 UPS ATLANTIS A03-SX80 600VA/300W LINE INTERACTIVE 22/01/2018 999 Hardware n.a.c.

209 1 € 2.028,88 € 2.028,88 HARD SERVICE S.R.L. Fatt.n. FT0101.17/B del 29/12/2017 UPS ATLANTIS A03-SX80 600VA/300W LINE INTERACTIVE 22/01/2018 999 Hardware n.a.c.

210 1 € 1.162,05 € 1.162,05 ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2018 Assistenza Client Pc e Periferiche sett/dic. 2017 22/01/2018 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

211 1 € 1.830,00 € 1.830,00 E-GROUP SRL SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 31/12/2017 Assistenza tecnica svolta nell'anno 2017 22/01/2018 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

212 1 € 338,45 € 338,45 PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale SALDO Fatt.n. 2017 298 del 31/12/2017 Gestione "Sportello Donna" mese di dicembre 22/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

213 1 € 506,06 € 506,06 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS SALDO Fatt.n. 80/01 del 30/12/2017 PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 22/01/2018 999 Altri servizi diversi n.a.c.

214 1 € 154,00 € 848,00 OMISSIS TASI RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017 23/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

214 4 € 231,00 € 848,00 OMISSIS TASI RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI - 2014 23/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

215 1 € 37,00 € 6.675,00 OMISSIS IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017 23/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

215 3 € 1.166,00 € 6.675,00 OMISSIS IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016 23/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

216 1 € 175,00 € 1.738,60 COMUNE DI LEGNARO IMU - 2012 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

216 2 € 22,00 € 1.738,60 COMUNE DI PADOVA - SETTORE TRIBUTI - ICI - IMU IMU - 2017 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

216 7 € 417,00 € 1.738,60 COMUNE DI PONTE DI LEGNO IMU - 2014 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 1 € 50,00 € 4.316,84 OMISSIS TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 4 € 3.361,84 € 4.316,84 COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 6 € 70,00 € 4.316,84 OMISSIS TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 7 € 51,00 € 4.316,84 STERAMET SAS TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 13 € 58,00 € 4.316,84 VAG IMMOBILIARE SRL TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2016 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

217 14 € 112,00 € 4.316,84 VAG IMMOBILIARE SRL TARI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI 2017 24/01/2018 1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

218 1 € 481,42 € 481,42 MEGASP SRL Fatt.n. 007874 del 31/12/2017 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 25/01/2018 999 Altre spese per servizi amministrativi

219 1 € 226,30 € 226,30 MEGASP SRL Fatt.n. 007925 del 31/12/2017 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 25/01/2018 999 Altre spese per servizi amministrativi

220 1 € 1.221,56 € 1.221,56 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS SALDO Fatt.n. 78/01 del 30/12/2017 SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SALA CIVICA DI PONTE SAN NICOLO' NEL MESE DI DICEMBRE 2017 25/01/2018 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

221 1 € 2.781,19 € 2.781,19 CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS SALDO Fatt.n. 79/01 del 30/12/2017 APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA CENTRO CULTURALE RIGONI STERN DICEMBRE 2017 25/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

222 1 € 1.353,82 € 1.353,82 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS SALDO Fatt.n. 13/PA/2018 del 17/01/2018 Servizio educativo domiciliare- mese di dicembre 2017 25/01/2018 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

223 1 € 497,76 € 497,76 RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2018 ADATTATORE RACK PER ePLAYER1 25/01/2018 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

224 1 € 15.647,10 € 15.647,10 RIZZO SRL Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA E STRUTTURA DI COPERTURA 25/01/2018 999 Beni immobili n.a.c.

225 1 € 1.866,00 € 1.866,00 RIZZO SRL Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA E STRUTTURA DI COPERTURA 25/01/2018 999 Beni immobili n.a.c.

226 1 € 7.709,53 € 7.709,53 COMUNE DI ESTE Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila - IV TRIM. 2017 COLLEGATO A REVERSALE 93 25/01/2018 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

227 1 € 4.243,91 € 4.243,91 COMUNE DI ESTE Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila - IV TRIM. 2017 25/01/2018 2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

228 1 € 3.189,19 € 3.189,19 COMUNE DI ESTE Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila. IV TRIMESTRE 2017 25/01/2018 1 Contributi obbligatori per il personale

229 1 € 1.016,04 € 1.016,04 COMUNE DI ESTE Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila. IV TRIMESTRE 2017 25/01/2018 1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

230 1 € 262,93 € 262,93 TEMPOSPAZIO SRL SALDO Fatt.n. 121FE/PA2017 del 31/12/2017 SERVIZI DI RECAPITO E POSTALI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 2 Spese postali

231 1 € 360,00 € 360,00 OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO SALDO Fatt.n. 1093/PA del 31/12/2017 RETTA M.R. DICEMBRE 2017 25/01/2018 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

232 1 € 1.857,45 € 1.857,45 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA SALDO Fatt.n. 371/C del 31/12/2017 RETTA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - S. C. 25/01/2018 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

233 1 € 688,12 € 688,12 ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA SALDO Fatt.n. 370/C del 31/12/2017 RETTA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - C. C. 25/01/2018 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

234 1 € 3.102,00 € 3.102,00 S.P.E.S. PADOVA SALDO Fatt.n. 6/PAI del 15/01/2018 Retta CMB - Q.E. - Q.M. - Mese di Dicembre 2017 25/01/2018 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

235 1 € 241,00 € 241,00 EGAF EDIZIONI S.R.L. SALDO Fatt.n. 2018 V VE2 347 0 del 15/01/2018 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018 25/01/2018 1 Giornali e riviste

236 1 € 3.806,40 € 3.806,40 SERRAMENTI SARTORI SNC SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 16/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI PRIMO PIANO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI - INSTALLAZIONE SCURI. CIG N. Z081FD7044 25/01/2018 999 Beni immobili n.a.c.

237 1 € 2.533,39 € 2.533,39 NE-T BY TELERETE NORDEST SRL SALDO Fatt.n. 209/V03 del 31/12/2017 Quota del 10% della realizzazione impianto lettura targhe in S.S. 516 "Piovese" opere elettromeccaniche 25/01/2018 4 Apparati di telecomunicazione

238 1 € 519,54 € 519,54 LIVE SRL SALDO Fatt.n. 549/2017 del 30/12/2017 Servizio trascrizione sedute comunali - Consiglio del 29 novembre e del 20 dicembre 2017 25/01/2018 999 Altre spese per servizi amministrativi

239 1 € 386,24 € 1.061,60 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00388/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

239 2 € 675,36 € 1.061,60 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00389/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

240 1 € 237,58 € 596,63 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00386/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

240 2 € 359,05 € 596,63 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00387/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

241 1 € 97,36 € 375,20 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00384/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

241 2 € 277,84 € 375,20 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00385/4 del 31/12/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

242 1 € 521,48 € 521,48 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00383/4 del 31/12/2017 Mensa: MAT. RONCAJETTE L'AQUILONE ADULTI - DICEMBRE 2017 25/01/2018 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

243 1 € 362,38 € 900,95 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00339/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ALUNNI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

243 2 € 538,57 € 900,95 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00340/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. RIO BATTISTI ADULTI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

244 1 € 580,96 € 1.568,35 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00341/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ALUNNI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

244 2 € 987,39 € 1.568,35 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00342/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. RONCAGLIA MARCONI ADULTI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

245 1 € 161,84 € 610,65 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00337/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ALUNNI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

245 2 € 448,81 € 610,65 VEGRA CAMIN S.R.L. SALDO Fatt.n. 00338/4 del 30/11/2017 Mensa: ELEM. PONTE S.N. GIULIANI ADULTI - NOVEMBRE 2017 25/01/2018 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche

246 1 € 17,67 € 701,11 TIM S.P.A. Fatt.n. 8E01194797 del 06/12/2017 UTENZA VL. DEL LAVORO - 1BIM 2018 - VL. DEL LAVORO 25/01/2018 1 Telefonia fissa

246 2 € 17,84 € 701,11 TIM S.P.A. Fatt.n. 8E01191841 del 06/12/2017 UTENZA VL. DEL LAVORO - 1BIM 2018 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 25/01/2018 1 Telefonia fissa