COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO
AREA: UOC SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE DSG N° 01053/2019 del 31/12/2019 N° DetSet 00115/2019 del 30/12/2019
Responsabile U.O.C.: ANGELA PAUCIULO Responsabile U.O.S.: MICHELE PONTECORVO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PERIODO 15/09/2019-27/10/2019 - CIG: ZE326B1A3A
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ...
in qualità di ...
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01053/2019, composta da n° ... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ANGRI, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio ___________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
N° PAP-02325-2019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 31/12/2019 al 15/01/2020
L'incaricato della pubblicazione COSIMO RISPOLI N° PAP-02325-2019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 31/12/2019 al 15/01/2020
L'incaricato della pubblicazione COSIMO RISPOLI
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 54 del 18/03/2019 è stato affidato e confermato, con provvedimento n. 34423 del 23/10/2019 del Commissario Straordinario Dott.
Alessandro Valeri, alla Dott.ssa Angela Pauciulo l'incarico di Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari;
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
con determinazione n. 216 del 01/04/2019 è stata impegnata al capitolo 01031.03.8004 la somma necessaria per far fronte al pagamento delle fatture emesse dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. per il canone mensile e da Telepass S.p.A. per i pedaggi autostradali utilizzati dall’autovettura Alfa 147 CG811DW nell’anno 2019;
Vista la fattura n. 900021592D del 23/10/2019 riferita al pedaggio autostradale relativa al periodo 15/09/2019-14/10/2019 per un importo pari ad € 87,90 (IVA inclusa);
Vista la fattura n. 900021139T del 23/10/2019 riferita al canone locazione Telepass ed alla quota associativa servizio relativa al mese di settembre 2019 per un importo pari ad € 1,26 (IVA inclusa);
Vista la fattura n. 900024094D del 23/11/2019 riferita al pedaggio autostradale relativa al periodo 10/10/2019-27/10/2019 per un importo pari ad € 45,70 (IVA inclusa);
Vista la fattura n. 900023580T del 23/11/2019 riferita al canone locazione Telepass ed alla quota associativa servizio relativa al mese di ottobre 2019 per un importo pari ad € 31,26 (IVA inclusa);
Riscontrata la regolarità della prestazione;
Atteso che: in osservanza della L. 136/2010, è stato generato il codice identificativo CIG: ZE326B1A3A;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle fatture in premessa indicate;
Visti:
il T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, con le modificazioni introdotte dall’art. 3 del D.L. 174/12;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale del servizio Provveditorato-Economato;
Visto il DURC dal quale si rileva la regolarità contributiva
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
Liquidare le fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 166,12 (centosessantasei/12) relative al periodo 19/08/2019-14/09/ 2019;
Incaricare l’ufficio Programmazione e Gestione di liquidare l’importo complessivo di € 136,16 (centotrentasei/16) con imputazione al Cap. 01031.03.8004 a favore di Autostrade per l'Italia S.P.A. con bonifico bancario su codice Iban ……… mentre per l'IVA provvedere a riversare all'Erario la somma di € 29,96 (ventinove/96) dovuta per lo split payment;
Il Responsabile del procedimento e' il dott. Michele Pontecorvo.
Dare atto altresi' ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
Dare atto di assolvere agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”.
Parere di regolarita' tecnica:“Con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000”
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
Comune di ANGRI - Servizio Finanziario
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00115/2019 del 30/12/2019 a firma del Dirigente LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PERIODO 15/09/2019-27/10/2019 - CIG: ZE326B1A3A - {3}, avente oggetto: {4}
Dettaglio movimenti contabili
Creditore Causale Importo M P T
M a c r o
C a p
T i p o
S i o p e
N.
Imp. Anno Sub N.
Liq.
Anno Liq.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGIO
AUTOSTRADALE
€ 166,12 01 03 1 0 3
8 0 0 4
5304 9 2019
Totale Liquid.: € 166,12
Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
