ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2016 STRUTTURE CENTRALI

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ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2016

STRUTTURE CENTRALI

(2)

CdR: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO COMPETENZA CASSA

E.3.03.02.01 E-Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 32.000.000 32.000.000

E.3.03.02.02 E-Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 11.387.334 11.387.334

E.4.04.01.08 E-Alienazione di Beni immobili 100.000.000 100.000.000

E.5.01.04.01 E-Alienazione titoli obbligazionari medio-lungo termine emessi da Amm Centrali 310.750.000 310.750.000

E.5.03.01.02 E-Riscossione crediti medio-lungo termine tasso agevolato da Amm Locali 348.100 348.100

E.5.03.02.01 E-Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 5.895.452 5.895.452

E.9.01.99.99 E-Altre entrate per partite di giro diverse 6.600.000 6.600.000

U.1.02.01.02 U-Imposta di registro e di bollo 60.000 60.000

U.1.02.01.10 U-Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 4.000.000 4.000.000

U.1.03.01.01 U-Giornali, riviste e pubblicazioni 6.500 6.500

U.1.03.02.02 U-Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 204.000 204.000

U.1.03.02.04 U-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 50.000 50.000

U.1.03.02.05 U-Utenze e canoni 1.300 1.300

U.1.03.02.07 U-Utilizzo di beni di terzi 11.280.000 12.280.000

U.1.03.02.09 U-Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.718.500 4.680.161

U.1.03.02.16 U-Servizi amministrativi 150.000 150.000

U.1.03.02.17 U-Servizi finanziari 30.000 55.000

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CdR: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO

U.1.03.02.18 U-Servizi sanitari 35.000 35.000

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 600.000 600.000

U.1.10.99.99 U-Altre spese correnti n.a.c. 660.000 660.000

U.2.02.01.09 U-Beni immobili 1.100.056.760 992.587.855

U.3.01.01.01 U-Acq partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incl nelle Amm Centr 25.000.000 25.000.000

U.3.01.01.03 U-Acq di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 200.000.000 200.000.000

U.3.01.02.01 U-Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 100.000.000 600.000.000

U.3.01.04.01 U-Acquisizione titoli obbligazionari medio-lungo emessi da Amm Centrali 460.750.000 460.750.000

U.3.03.02.01 U-Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 13.000.000 13.000.000

U.7.01.99.99 U-Altre uscite per partite di giro n.a.c. 6.600.000 6.600.000

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CdR: SERVIZIO SUPPORTO ORGANI AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI AGGREGATO

U.1.02.01.02 U-Imposta di registro e di bollo 160 160

U.1.03.02.01 U-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 6.000 6.000

U.1.03.02.18 U-Servizi sanitari 300 300

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 3.520.560 3.520.560

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CdR: DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE AGGREGATO

Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE AGGREGATO

E.3.01.02.01 E-Entrate dalla vendita di servizi 1.050.000 1.050.000

E.3.02.02.02 E-Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 70.000 70.000

E.3.05.02.03 E-Entrate da rimborsi recuperi restituzioni somme non dovute o incassate eccesso 9.785.100 9.785.100

E.3.05.99.99 E-Altre entrate correnti n.a.c. 19.000.000 19.000.000

E.4.03.10.03 E-Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 1.000.000 1.000.000

E.5.03.02.01 E-Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 9.000.000 9.000.000

E.9.01.02.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 15.500.000 15.500.000

E.9.01.02.02 E-Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi lavoro dipendente conto ter 43.449.000 43.449.000

E.9.01.02.99 E-Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 2.108.707 2.108.707

E.9.01.03.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.111.000 3.111.000

E.9.01.03.02 E-Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi lavoro autonomo conto terzi 3.396.000 3.396.000

E.9.01.03.99 E-Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di ter 328.000 328.000

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U.1.01.02.02 U-Contributi sociali figurativi 114.347.000 114.347.000

U.1.03.02.01 U-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.371.000 2.371.000

U.1.03.02.11 U-Prestazioni professionali e specialistiche 21.400 21.400

U.1.03.02.12 U-Lavoro flessibile quota LSU e acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale 11.500.000 11.500.000

U.1.03.02.18 U-Servizi sanitari 29.080.700 29.080.700

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 1.076.623 1.076.623

U.1.04.02.03 U-Borse di studio e dottorati di ricerca 1.100.000 1.100.000

U.1.09.01.01 U-Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc 9.460.000 9.460.000

U.3.02.02.01 U-Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 5.230.000 5.230.000

U.7.01.02.02 U-Versamenti ritenute prev e ass Redditi da lavoro dip riscosse per conto terzi 55.602.850 55.602.850

U.7.01.02.99 U-Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 2.455.200 2.455.200

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U.7.01.03.01 U-Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.111.000 3.111.000

U.7.01.03.02 U-Versamenti ritenute prev e ass su Redditi lavoro aut riscosse per conto terzi 3.431.000 3.431.000

U.7.01.03.99 U-Altri versamenti ritenute al personale con contratto lavoro aut per conto ter 330.000 330.000

U.7.02.99.99 U-Altre uscite per conto terzi n.a.c. 500 500

(8)

CdR: STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CIV AGGREGATO

Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CIV AGGREGATO

U.1.03.02.01 U-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 750.000 750.000

U.1.03.02.05 U-Utenze e canoni 200 200

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 5.400 5.400

(9)

CdR: AVVOCATURA GENERALE AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

AVVOCATURA GENERALE AGGREGATO

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 100.000 100.000

(10)

CdR: DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO AGGREGATO

E.1.02.01.03 E-Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 670.027.000 663.330.944

E.1.02.02.03 E-Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 18.000.000 18.000.000

E.2.01.01.01 E-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.197.107.000 1.452.000.000

E.3.01.02.01 E-Entrate dalla vendita di servizi 50.000 50.000

E.3.02.02.01 E-Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 5.000 5.000

E.3.03.03.99 E-Altri interessi attivi diversi 4.000.000 3.590.000

E.3.05.02.03 E-Entrate da rimborsi recuperi restituzioni somme non dovute o incassate eccesso 131.600.000 131.650.000

E.9.01.99.99 E-Altre entrate per partite di giro diverse 130.100.000 130.100.000

E.9.02.02.01 E-Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 136.650.000 137.650.000

E.9.02.02.02 E-Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 195.000 195.000

E.9.02.03.04 E-Trasferimenti dall'UE e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 650.000 650.000

(11)

CdR: DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO AGGREGATO

U.1.03.02.17 U-Servizi finanziari 5.500.000 5.500.000

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 30.000 30.000

U.1.04.01.01 U-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 475.309.000 472.809.000

U.1.04.01.02 U-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3.080.000

U.1.04.02.02 U-Interventi assistenziali 1.000 4.001.000

U.1.04.04.01 U-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.000.000

U.1.10.99.99 U-Altre spese correnti n.a.c. 17.000.000 28.878.000

U.7.02.02.01 U-Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 30.000.000 30.000.000

U.7.02.03.01 U-Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 418.000 45.718.000

U.7.02.03.02 U-Trasferimenti per conto terzi a Imprese 248.500 248.500

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CdR: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO AGGREGATO

E.3.03.03.04 E-Interessi attivi da depositi bancari o postali 2.250.000 2.250.000

E.9.01.02.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 210.395.000 210.395.000

E.9.01.99.03 E-Rimborso di fondi economali e carte aziendali 500.000 500.000

E.9.01.99.99 E-Altre entrate per partite di giro diverse 637.715 637.715

E.9.02.05.01 E-Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 7.187.744 6.938.753

E.9.02.99.99 E-Altre entrate per conto terzi 10.000.000 10.000.000

U.1.02.01.01 U-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 40.000.000 40.000.000

U.1.02.01.10 U-Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 27.000.000 27.000.000

U.1.02.01.12 U-Imposta Municipale Propria 200.000 200.000

U.1.02.01.99 U-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 633.235 633.235

U.1.03.02.17 U-Servizi finanziari 1.030.729 1.939.731

U.1.10.01.01 U-Fondo di riserva 50.000.000 50.000.000

(13)

CdR: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO AGGREGATO

U.1.10.03.01 U-Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 200.000 200.000

U.7.01.02.01 U-Versamenti ritenute erariali su Redditi da lavoro dip riscosse per conto terz 276.795.330 276.795.330

U.7.01.03.01 U-Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.636.300 3.716.200

U.7.01.99.03 U-Costituzione fondi economali e carte aziendali 500.000 500.000

U.7.02.05.01 U-Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 65.810.000 65.810.000

U.7.02.99.99 U-Altre uscite per conto terzi n.a.c. 10.000.000 10.000.000

(14)

CdR: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE AGGREGATO

E.3.01.01.01 E-Vendita di beni 16.000 16.000

E.3.03.03.04 E-Interessi attivi da depositi bancari o postali 10 10

E.3.05.02.03 E-Entrate da rimborsi recuperi restituzioni somme non dovute o incassate eccesso 5.000 5.000

E.3.05.99.99 E-Altre entrate correnti n.a.c. 8.000 8.000

E.9.01.02.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 14.000 14.000

E.9.02.04.02 E-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 5.000 5.000

E.9.02.99.99 E-Altre entrate per conto terzi 1.000 1.000

U.1.01.01.02 U-Altre spese per il personale 3.500 3.500

U.1.01.02.01 U-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 35.150 35.150

U.1.01.02.02 U-Contributi sociali figurativi 77.000 77.000

U.1.02.01.06 U-Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti soldi urbani 8.000 8.000

U.1.02.01.99 U-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 10 10

U.1.03.01.02 U-Altri beni di consumo 505.143 504.965

U.1.03.01.05 U-Medicinali e altri beni di consumo sanitario 72 203

U.1.03.02.02 U-Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.931.887 3.496.750

(15)

U.1.03.02.07 U-Utilizzo di beni di terzi 4.649 4.649

U.1.03.02.09 U-Manutenzione ordinaria e riparazioni 135.000 135.000

U.1.03.02.13 U-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 647.587 647.587

U.1.03.02.17 U-Servizi finanziari 800 800

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 455.000 455.000

U.1.04.03.99 U-Trasferimenti correnti a altre imprese 10.000 10.000

U.1.04.04.01 U-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 35.000 35.000

(16)

U.7.02.04.02 U-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.000 5.000

U.7.02.99.99 U-Altre uscite per conto terzi n.a.c. 1.000 1.000

(17)

CdR: CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE AGGREGATO

Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE AGGREGATO

(18)

CdR: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE. AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE. AGGREGATO

U.1.03.02.05 U-Utenze e canoni 4.198.734 4.198.900

U.1.03.02.16 U-Servizi amministrativi 13.395.166 13.151.299

U.1.03.02.19 U-Servizi informatici e di telecomunicazioni 82.230.000 82.230.000

U.2.02.01.07 U-Hardware 46.960.000 46.960.000

U.2.02.03.02 U-Software 62.990.000 62.990.000

(19)

CdR: SERVIZIO ISPETTORATO E SICUREZZA AGGREGATO

Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG SERVIZIO ISPETTORATO E SICUREZZA AGGREGATO

(20)

CdR: SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE AGGREGATO

Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE AGGREGATO

E.3.01.02.01 E-Entrate dalla vendita di servizi 58.000 58.000

E.9.02.05.01 E-Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 47.000 47.000

(21)

CdR: CONSULENZA TECNICA ACC. RISCHI E PREVENZIONE CENTRALE AGGREGATO

CONSULENZA TECNICA ACC. RISCHI E PREVENZIONE CENTRALE AGGREGATO

(22)

CdR: DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI AGGREGATO

U.1.01.01.02 U-Altre spese per il personale 577.500 577.500

U.1.02.01.06 U-Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti soldi urbani 1.750.000 1.750.000

U.1.02.01.09 U-Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica). 10.000 10.000

U.1.03.01.02 U-Altri beni di consumo 11.889.517 11.604.398

U.1.03.01.05 U-Medicinali e altri beni di consumo sanitario 173.327 166.279

U.1.03.02.09 U-Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.415.792 6.415.792

U.1.03.02.13 U-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 14.064.759 16.107.215

U.1.10.04.01 U-Premi di assicurazione contro i danni 2.064.500 2.064.500

U.2.02.01.03 U-Mobili e arredi 1.199.578 1.186.099

(23)

CdR: DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI AGGREGATO

U.2.02.01.05 U-Attrezzature 12.674.600 12.752.630

U.2.02.01.06 U-Macchine per ufficio 20.000 20.000

(24)

CdR: DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOCIO -SANITARIE AGGREGATO

(25)

CdR: CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI AGGREGATO

E.3.02.03.02 E-Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 5.000 5.000

E.3.03.03.02 E-Interessi attivi di mora 1.000 1.000

U.1.03.01.01 U-Giornali, riviste e pubblicazioni 500

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 2.027.800 2.027.800

(26)

CdR: DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE AGGREGATO

U.1.04.03.99 U-Trasferimenti correnti a altre imprese 224.901.691 34.589.896

(27)

CdR: DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE AGGREGATO

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE AGGREGATO

E.3.01.01.01 E-Vendita di beni 4.805.000 5.505.000

E.3.01.02.01 E-Entrate dalla vendita di servizi 910.000 1.100.000

E.3.03.03.04 E-Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.200 1.200

E.3.05.02.03 E-Entrate da rimborsi recuperi restituzioni somme non dovute o incassate eccesso 10.000 10.000

E.3.05.99.99 E-Altre entrate correnti n.a.c. 27.000 27.000

E.9.01.02.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 30.000 30.000

E.9.01.02.02 E-Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi lavoro dipendente conto ter 30.000 30.000

E.9.01.02.99 E-Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 95.000 95.000

E.9.01.03.01 E-Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000 10.000

E.9.02.03.04 E-Trasferimenti dall'UE e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 150.000 150.000

E.9.02.04.02 E-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1.100.000 1.100.000

(28)

U.1.02.01.06 U-Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti soldi urbani 93.800 93.800

U.1.02.01.09 U-Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica). 5.000 5.000

U.1.03.01.02 U-Altri beni di consumo 12.749.915 12.789.915

U.1.03.01.05 U-Medicinali e altri beni di consumo sanitario 16.760.000 16.760.400

U.1.03.02.07 U-Utilizzo di beni di terzi 639.837 941.000

U.1.03.02.17 U-Servizi finanziari 12.500 12.500

U.1.03.02.19 U-Servizi informatici e di telecomunicazioni 40.000 40.000

(29)

U.1.03.02.99 U-Altri servizi 45.000 45.000

U.1.04.01.02 U-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2.450.000 2.280.000

U.1.04.03.99 U-Trasferimenti correnti a altre imprese 6.000.000 4.960.000

U.1.10.03.01 U-Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 2.800.000 2.800.000

U.2.02.01.05 U-Attrezzature 1.650.000 1.650.000

U.2.02.01.07 U-Hardware 120.000 120.000

U.2.02.01.09 U-Beni immobili 2.000.000 2.000.000

U.2.02.03.02 U-Software 130.000 130.000

U.3.02.02.01 U-Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 250.000 250.000

U.3.03.02.01 U-Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 500.000 500.000

U.7.01.02.02 U-Versamenti ritenute prev e ass Redditi da lavoro dip riscosse per conto terzi 30.000 30.000

(30)

U.7.02.99.99 U-Altre uscite per conto terzi n.a.c. 100.000 100.000

(31)

CdR: STRUTTURA DI SUPPORTO ALL'OIV AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

STRUTTURA DI SUPPORTO ALL'OIV AGGREGATO

U.1.03.01.01 U-Giornali, riviste e pubblicazioni 500 500

(32)

CdR: DIREZIONE CENTRALE RICERCA AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE RICERCA AGGREGATO

E.2.01.01.01 E-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 44.848.615 45.553.638

E.2.01.01.02 E-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 100.000 100.000

E.2.01.05.01 E-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 200.000 200.000

E.9.02.05.01 E-Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 1.000.000 1.000.000

U.1.04.01.02 U-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 12.160.000 12.160.000

U.1.09.99.05 U-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in ecces 500.000 500.000

(33)

CdR: DIREZIONE CENTRALE RICERCA AGGREGATO Versione: Riallineamento 1 2016 * * Versione 9 RAG

DIREZIONE CENTRALE RICERCA AGGREGATO

U.2.02.01.07 U-Hardware 300.000 300.000