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ASL Monza e Brianza
Deliberazione n. Seduta del 1 """ ... C ,~,~ i~" ti D "'·n ft';!, "l
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Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2014 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.
coadiuvato da:
Il Commissario Straordinario Matteo Stocco
Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto II Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli
Il Direttore Sociale: Roberto Calia
PUBBLICA -.-A ALL'ALBO ON-IINE IL
'7 FEB, 201~
Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;
Premesso che:
- con DGR n. X/1185 del 20.12.2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014" sono state definite le regole di gestione del SSR per l'anno 2014;
- con la circolare H 1.20 14.0002441 del 22.01.2014 avente per oggetto "Prime precisazioni in merito al! 'attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014"" la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha definito i primi criteri attuativi delle regole di sistema 2014;
- con circolare H1.2014.0005343 del 06.02.2013 la Direzione Generale Salute ha trasmesso alle aziende sanitarie regionali le linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2014;
- con nota pervenuta via e-mail, avente prot. ASL n. 11110/14 del 10.02.2014, la Direzione Generale Salute ha inviato il dettaglio delle assegnazioni 2014 per la medicina convenzionata;
- con circolare G1.2014.0002339 dell'11.02,2014 la Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato ha inviato alle aziende sanitarie locali le indicazioni
per la redazione del bilancio preventivo economico 2014 - gestioni ASSI e sociale;
fr.I Regione lta.I Lombardia
ASL Monza e Brianza
Preso atto che con decreto n. 872 del 07.02.2014 ad oggetto "Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del ,finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014" la Direzione Generale Salute ha stabilito:
Allegato 1 - Scheda 1
- nella sezione A (assegnazione e validazione contributi regionali) la quantificazione del finanziamento di parte corrente basata sui costi standard territoriali, delle funzioni non tariffate, dei contributi in conto esercizio;
- nella sezione B (validazione ricavi e altri contributi) la validazione di contributi di altri soggetti e di entrate proprie aziendali;
- nella sezione C (costi di sistema) i costi derivanti da prestazioni sanitarie;
- nella sezione D (costi a gestione diretta) i vincoli di costo per i principali fattori produttivi;
Allegato 1 - Scheda 2 (contributi in e/esercizio da Regione Lombardia) i dati in dettaglio e le scritture aziendali e della GSA in base alle disposizioni del D.Lgs. 118/20 Il;
Allegato 1 - Scheda 3 (acconti di cassa 2014) le scritture aziendali e della GSA in base alle disposizioni del D.Lgs. 118/20 Il relative agli acconti regionali;
Allegato 2 (scheda di dettaglio R.A.R.) la quantificazione delle Risorse Aggiuntive Regionali per il personale dipendente;
Precisato inoltre che il sopra citato decreto di assegnazione richiama la necessità di rispettare per le singole voci di costo e di ricavo i valori espressamente indicati nella schede ad esso allegate, sottolineando che non sono consentiti travasi tra le varie voci, salvo esplicita autorizzazione formalizzata con decreto;
Viste le relazioni accompagnatorie allegate al bilancio preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;
Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell' equilibrio economico finanziario complessivo;
Dato atto inoltre che tale bilancio preventivo potrà essere successivamente integrato con riferimento a specifiche indicazioni regionali, anche riferite a specifiche iniziative progettuali, a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia;
Considerato che:
• la Giunta della Regione Lombardia, con DGR n. IXl2633 del 06.12.20 Il
"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per
l'esercizio 2012", ha stabilito che, a partire dai Bilanci preventivi 2012, l'invio di tutti i
Pf'JI Regione K.a.I Lombardia
ASL Monza e Brianza
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documenti di bilancio avverrà solo per via telematica tramite denominata SCRIBA;
la piattaforma web
• la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con la nota prot.
Hl.2012.0002367 del 20.0l.2012 "Comunicazione in ordine alle nuove modalità del! 'invio dei bilanci" ha stabilito che il documento informatico dovrà essere sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 - ex art. 24 - e sS.mm.ii. dal responsabile della U.O Economico Finanziaria dell'azienda, firma che garantisce che il documento inviato in via telematico costituisce copia conforme all'originale;
• la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con il decreto n. 872 del 07.02.2014 ribadisce che il Bilancio Preventivo 2014 dovrà essere inviato entro il 13 febbraio 2014 attraverso la piattaforma SAS di cui al progetto SCRIBA;
Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;
DELIBERA
per le motivazioni citate m premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
l. di adottare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014 per le gestioni sanitaria, socio sanitaria integrata e socio assistenziale secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia e le indicazioni attuative ed operative per il fine in oggetto, constandosi il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo e secondo i documenti contabili, modelli e tabelle predisposti nei tempi e nei modi sopra descritti, parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:
l. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO 2. BILANCIO
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE
6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE
9. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR X/l 185/20 13 •
lO. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA
Il. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
pr'JI Regione
l:.a.I Lombardia
ASL Monza e Brianza
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 13. MODELLO SINTPREV2014
14. BUDGET DI CASSA
005029
2. di assicurare a cura del responsabile del procedimento Direttore del Servizio Contabilità e Finanza la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contabili prescritti, unitamente al verbale del Collegio Sindacale, nei termini e nei modi di rito, precipuamente e specificamente in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia, titolari della funzione relativa all'istruttoria per l'approvazione degli atti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii, nonché alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art.! I, comma I lettera b), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato su proposta conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale;
4. di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo dell' azienda ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
I
IL COMMISSA~IO STRAORDINARIO
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Esprimono parere favorevole: r
Il Direttore Amministrativo: Filomena
Il DIrettore SocIale: Roberto C a l I '
PI'lI Regione llM Lombardia
005030
ASL Monza e5a5a7
Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 1 3 F E 8 2014
Oggetto: Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2014 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio Contabilità e Finanza MWia Elena Ga era)
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DIREZIONE GENERALE
Viale Elvezia 2, 20900 Monza Tel. 039/2384201 – Fax 039/2384266 E-mail segreteria.dirgen@aslmb.it
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA’
U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lomardia,1 20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014
Con la presente si trasmette l’atto n° 657 del 13.02.2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 composto da:
1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO 2. BILANCIO ;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ; 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ;
6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
10. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO SINTPREV2014;
14. BUDGET DI CASSA;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato __X __ (Contrassegnare con una X l’opzione)
La sottoscritta Galbusera Maria Elena che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 265 pagine numerate da 1 a 265 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore del Servizio Contabilità e Finanza
Galbusera Maria Elena
Deliberazione n. 657 Seduta del 13.02.2014
Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2014 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.
Il Commissario Straordinario Matteo Stocco
coadiuvato da:
Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli
Il Direttore Sociale : Roberto Calia
Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;
Premesso che:
- con DGR n. X/1185 del 20.12.2013 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014” sono state definite le regole di gestione del SSR per l’anno 2014;
- con la circolare H1.2014.0002441 del 22.01.2014 avente per oggetto “Prime precisazioni in merito all’attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014”” la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha definito i primi criteri attuativi delle regole di sistema 2014;
- con circolare H1.2014.0005343 del 06.02.2013 la Direzione Generale Salute ha trasmesso alle aziende sanitarie regionali le linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2014;
- con nota pervenuta via e-mail, avente prot. ASL n. 11110/14 del 10.02.2014, la Direzione Generale Salute ha inviato il dettaglio delle assegnazioni 2014 per la medicina convenzionata;
- con circolare G1.2014.0002339 dell’11.02.2014 la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha inviato alle aziende sanitarie locali le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2014 – gestioni ASSI e sociale;
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Preso atto che con decreto n. 872 del 07.02.2014 ad oggetto “Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014” la Direzione Generale Salute ha stabilito:
Allegato 1 – Scheda 1
- nella sezione A (assegnazione e validazione contributi regionali) la quantificazione del finanziamento di parte corrente basata sui costi standard territoriali, delle funzioni non tariffate, dei contributi in conto esercizio;
- nella sezione B (validazione ricavi e altri contributi) la validazione di contributi di altri soggetti e di entrate proprie aziendali;
- nella sezione C (costi di sistema) i costi derivanti da prestazioni sanitarie;
- nella sezione D (costi a gestione diretta) i vincoli di costo per i principali fattori produttivi;
Allegato 1 – Scheda 2 (contributi in c/esercizio da Regione Lombardia) i dati in dettaglio e le scritture aziendali e della GSA in base alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011;
Allegato 1 – Scheda 3 (acconti di cassa 2014) le scritture aziendali e della GSA in base alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 relative agli acconti regionali;
Allegato 2 (scheda di dettaglio R.A.R.) la quantificazione delle Risorse Aggiuntive Regionali per il personale dipendente;
Precisato inoltre che il sopra citato decreto di assegnazione richiama la necessità di rispettare per le singole voci di costo e di ricavo i valori espressamente indicati nella schede ad esso allegate, sottolineando che non sono consentiti travasi tra le varie voci, salvo esplicita autorizzazione formalizzata con decreto;
Viste le relazioni accompagnatorie allegate al bilancio preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;
Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2014, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell’equilibrio economico finanziario complessivo;
Dato atto inoltre che tale bilancio preventivo potrà essere successivamente integrato con riferimento a specifiche indicazioni regionali, anche riferite a specifiche iniziative progettuali, a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia;
Considerato che:
• la Giunta della Regione Lombardia, con DGR n. IX/2633 del 06.12.2011
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2012”, ha stabilito che, a partire dai Bilanci preventivi 2012, l’invio di tutti i
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documenti di bilancio avverrà solo per via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA;
• la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con la nota prot.
H1.2012.0002367 del 20.01.2012 “Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell’invio dei bilanci” ha stabilito che il documento informatico dovrà essere sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 - ex art. 24 – e ss.mm.ii. dal responsabile della U.O Economico Finanziaria dell’azienda, firma che garantisce che il documento inviato in via telematico costituisce copia conforme all’originale;
• la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con il decreto n. 872 del 07.02.2014 ribadisce che il Bilancio Preventivo 2014 dovrà essere inviato entro il 13 febbraio 2014 attraverso la piattaforma SAS di cui al progetto SCRIBA;
Preso atto dell’attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1. di adottare il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2014 per le gestioni sanitaria, socio sanitaria integrata e socio assistenziale secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia e le indicazioni attuative ed operative per il fine in oggetto, constandosi il rigoroso rispetto dell’equilibrio economico finanziario complessivo e secondo i documenti contabili, modelli e tabelle predisposti nei tempi e nei modi sopra descritti, parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:
1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO 2. BILANCIO
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE
6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE
9. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR X/1185/2013
10. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
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12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 13. MODELLO SINTPREV2014
14. BUDGET DI CASSA
2. di assicurare a cura del responsabile del procedimento Direttore del Servizio Contabilità e Finanza la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contabili prescritti, unitamente al verbale del Collegio Sindacale, nei termini e nei modi di rito, precipuamente e specificamente in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia, titolari della funzione relativa all’istruttoria per l’approvazione degli atti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii, nonché alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art.11, comma 1 lettera b), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato su proposta conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale;
4. di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo dell’azienda ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Matteo Stocco)
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
Esprimono parere favorevole:
Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
Il Direttore Sociale : Roberto Calia
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
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Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. 657 del 13.02.2014
Oggetto: Adozione Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2014 - Gestioni Sanitaria, Socio Sanitaria Integrata e Socio Assistenziale.
___________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio Contabilità e Finanza (Maria Elena Galbusera)
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
Visto di congruità tecnica di competenza Il Direttore Dipartimento Amministrativo (Maria Elena Galbusera)
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
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Parere in ordine alla regolarità contabile Servizio Contabilità e Finanza
(Maria Elena Galbusera)
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
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Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014 Nome dell'Azienda 311 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Preventivo CodiceSCHEMA DI CONTO ECONOMICOPreConsuntivo- Totale 2013PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013 PreConsuntivo -Attività socio sanitaria integrata 2013 PreConsuntivo -Attività socio assistenziale 2013 Bilancio Preventivo- Totale 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività socio sanitaria integrata 2014 Bilancio Annuale Preventivo -Attività socio assistenziale 2014 PreConsuntivo- Totale 2013Bilancio Preventivo- Totale 2014Variazioni 2014/2013 Importo
Variazioni 2014/2013 % AA) Valore della produzione A1A1) Contributi in conto esercizio1.140.4891.014.585108.01217.8921.143.6191.038.241105.0363421.140.4891.143.6193.1300,27% A.1.aA.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale1.121.5871.014.575105.1081.9041.143.2611.038.225105.03601.121.5871.143.26121.6741,93% A.1.bA.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo2.928102.904141891601732.928189(2.739)-93,55% A.1.b.1A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati2.19202.192000002.1920(2.192)-100,00% A.1.b.2A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA000000000000,00% A.1.b.3A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA000000000000,00% A.1.b.4A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro000000000000,00% A.1.b.5A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro72210712016160072216(706)-97,78% A.1.b.6A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici14001417300173141731591135,71% A.1.cA.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca000000000000,00% A.1.c.1A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente000000000000,00% A.1.c.2A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata000000000000,00% A.1.c.3A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici000000000000,00% A.1.c.4A.1.c.4)da privati000000000000,00% A.1.dA.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro15.9740015.9741690016915.974169(15.805)-98,94% A2A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti(370)(370)000000(370)0370-100,00% A3A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti11.4809285.1585.39415.77408.0227.75211.48015.7744.29437,40% A4A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria3.1943.194003.1693.169003.1943.169(25)-0,78% A.4.aA.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche7373007070007370(3)-4,11% A.4.bA.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia236236002362360023623600,00% A.4.cA.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro2.8852.885002.8632.863002.8852.863(22)-0,76% A5A5) Concorsi, recuperi e rimborsi1.5891.336731802.2511.384737941.5892.25166241,66% A6A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)340340003403400034034000,00% A7A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio1.1261.0500761.4221.422001.1261.42229626,29% A8A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni000000000000,00% A9A9) Altri ricavi e proventi7807800075775700780757(23)-2,95% A_TTOTALE A)1.158.6281.021.843113.24323.5421.167.3321.045.313113.1318.8881.158.6281.167.3328.7040,75% BB) Costi della produzione B1B1) Acquisti di beni22.38320.9541.30112822.33021.0021.3141422.38322.330(53)-0,24% B.1.aB.1.a) Acquisti di beni sanitari21.61720.4421.175021.72720.5391.188021.61721.7271100,51% B.1.bB.1.b) Acquisti di beni non sanitari76651212612860346312614766603(163)-21,28% B2B2) Acquisti di servizi1.043.344930.53298.44714.3651.062.948956.91198.4127.6251.043.3441.062.94819.6041,88% B.2.aB.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base73.62973.6290074.23674.2360073.62974.2366070,82% B.2.bB.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica123.790123.79000125.671125.67100123.790125.6711.8811,52% B.2.cB.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale199.977199.97700206.393206.39300199.977206.3936.4163,21% B.2.dB.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa11.647011.647011.647011.647011.64711.64700,00% B.2.eB.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa8.1958.195007.6657.665008.1957.665(530)-6,47% B.2.fB.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica6.6526.652006.8386.838006.6526.8381862,80% B.2.gB.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera404.461404.46100417.778417.77800404.461417.77813.3173,29% B.2.hB.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale28.91728.9170028.21728.2170028.91728.217(700)-2,42% B.2.iB.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F67.97567.9750075.45575.4550067.97575.4557.48011,00% B.2.jB.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione1.3681.368001.2871.287001.3681.287(81)-5,92% B.2.kB.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario1.8831.883001.9791.979001.8831.979965,10% B.2.lB.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria84.811084.7733884.715084.6922384.81184.715(96)-0,11% B.2.mB.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)178178001781780017817800,00% B.2.nB.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari12.8201.900010.9209.1331.94107.19212.8209.133(3.687)-28,76% B.2.oB.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie437394430200155450437200(237)-54,23% B.2.pB.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria16.60411.2131.9843.40711.5569.1182.02841016.60411.556(5.048)-30,40% B.2.qB.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC000000000000,00% B3B3) Acquisti di servizi non sanitari8.0497.0555194757.5756.7975162628.0497.575(474)-5,89% B.3.aB.3.a) Servizi non sanitari7.9026.9525004507.2276.717500107.9027.227(675)-8,54% B.3.bB.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie2221011990019922199177804,55% B.3.cB.3.c) Formazione1258219241498016531251492419,20% B4B4) Manutenzione e riparazione1.2921.0741141041.1771.07310401.2921.177(115)-8,90% B5B5) Godimento di beni di terzi4.5814.1112941764.2353.933282204.5814.235(346)-7,55% B6B6) Costi del personale54.08948.0904.8481.15153.16547.4244.84889354.08953.165(924)-1,71% B.6.aB.6.a) Personale dirigente medico13.10912.565544012.91012.366544013.10912.910(199)-1,52% B.6.bB.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico3.7813.66211903.7783.65911903.7813.778(3)-0,08% B.6.cB.6.c) Personale comparto ruolo sanitario16.67612.0363.6321.00816.20211.8493.57078316.67616.202(474)-2,84% B.6.dB.6.d) Personale dirigente altri ruoli2.0402.040001.9421.942002.0401.942(98)-4,80% B.6.eB.6.e) Personale comparto altri ruoli18.48317.78755314318.33317.60861511018.48318.333(150)-0,81% B7B7) Oneri diversi di gestione7.3011.1966.033728.5261.1907.33607.3018.5261.22516,78% B8B8) Ammortamenti3.9443.8508863.9143.8388683.9443.914(30)-0,76% B.8.aB.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali675599076726680046675726517,56% B.8.bB.8.b) Ammortamento fabbricati1.3101.310001.2681.268001.3101.268(42)-3,21% B.8.cB.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali1.9591.9418101.9201.8908221.9591.920(39)-1,99% B9B9) Svalutazione dei crediti5050005500505(45)-90,00% B.9.aB.9.a) Svalutazione dei crediti5050005500505(45)-90,00% B10B10) Variazione delle rimanenze000000000000,00% B.10.aB.10.a) Variazione rimanenze sanitarie000000000000,00% B.10.bB.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie000000000000,00% B11B11) Accantonamenti9.8961.5541.3686.9742222009.89622(9.874)-99,78% B.11.aB.11.a) Accantonamenti per rischi5965960000005960(596)-100,00% B.11.bB.11.b) Accantonamenti per premio operosità990099009900,00% B.11.cB.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati8.34201.3686.97400008.3420(8.342)-100,00% B.11.dB.11.d) Altri accantonamenti9499490013130094913(936)-98,63% B_TTOTALE B)1.154.9291.018.466112.93223.5311.163.8971.042.195112.8208.8821.154.9291.163.8978.9680,78% B_ZDifferenza tra valore e costi della produzione3.6993.377311113.4353.11831163.6993.435(264)-7,14% CC) Proventi e oneri finanziari C1C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari000000000000,00% C2C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari5500000050(5)-100,00% C_TTOTALE C)(5)(5)000000(5)05-100,00% DD) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1D1) Rivalutazioni000000000000,00% D2D2) Svalutazioni000000000000,00% D_TTOTALE D)000000000000,00% EE) Proventi e oneri straordinari E1E1) Proventi straordinari1610016100001610(161)-100,00% E.1.aE.1.a) Plusvalenze000000000000,00% E.1.bE.1.b) Altri proventi straordinari1610016100001610(161)-100,00% E2E2) Oneri straordinari322210011200003220(322)-100,00% E.2.aE.2.a) Minusvalenze000000000000,00% E.2.bE.2.b) Altri oneri straordinari322210011200003220(322)-100,00% E_TTOTALE E)(161)(210)0490000(161)0161-100,00% E_ZRisultato prima delle imposte3.5333.162311603.4353.11831163.5333.435(98)-2,77% YY) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1Y1) IRAP3.4333.062311603.3353.01831163.4333.335(98)-2,85% Y.1.aY.1.a) IRAP relativa a personale dipendente3.2592.889311593.1622.84531163.2593.162(97)-2,98% Y.1.bY.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente1611600116016000161160(1)-0,62% Y.1.cY.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)131300131300131300,00% Y.1.dY.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali000000000000,00% Y2Y2) IRES000000000000,00% Y3Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)100100001001000010010000,00% Y_TTOTALE Y)3.5333.162311603.4353.11831163.5333.435(98)-2,77% Z_99Utile (perdita) dell'esercizio000000000000,00% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 --- F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ---
6
Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Rendiconto Preventivo /2014
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 1.158.628 1.167.332 8.704 0,75% 292.222 291.703 291.703 291.704
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale €. 1.140.489 1.143.619 3.130 0,27% 285.904 285.904 285.904 285.907
4.10.10.10.000.000.00.000 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale €. 1.121.587 1.143.261 21.674 1,93% 285.815 285.815 285.815 285.816
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.10.010.000.00.000 Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) €. 1.006.038 1.034.696 28.658 2,85% 258.674 258.674 258.674 258.674
4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) €. 105.036 105.036 0 0,00% 26.259 26.259 26.259 26.259
4.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) €. 150 150 0 0,00% 37 38 37 38
4.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.10.040.000.00.000 Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.10.045.000.00.000
Contributo da destinare alfinanziamento del PSSR, progettiobiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR
indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR
indistinto) €. 56 19 (37) -66,07% 5 5 5 4
4.10.10.10.055.000.00.000 Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) €. 7.906 2.613 (5.293) -66,95% 653 653 653 654
4.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato) €. 497 747 250 50,30% 187 186 187 187
4.10.10.10.310.000.00.000 Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti €. 1.904 0 (1.904) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale €. 18.902 358 (18.544) -98,11% 89 89 89 91
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati €. 2.192 0 (2.192) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.015.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.015.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E. €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.020.020.00.000 Contributi da U.E. per progetti (FSE) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati €. 0 173 173 43 43 43 44
4.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro €. 14 0 (14) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati €. 722 16 (706) -97,78% 4 4 4 4
4.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.010.00.000 Contributi per la ricerca corrente da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.015.00.000 Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.020.00.000 Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.110.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.115.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.200.120.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.010.00.000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali €. 5.902 0 (5.902) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.600.020.00.000 Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.030.00.000 Quota fondo sociale regionale parte corrente €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.040.00.000
Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.050.00.000 Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza €. 64 0 (64) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.600.060.00.000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione
al funzionamento e accreditamento €. 69 0 (69) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.600.070.00.000 Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.110.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali €. 3.596 0 (3.596) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.600.120.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.130.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.140.00.000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore €. 1.040 169 (871) -83,75% 42 42 42 43
4.10.10.20.600.145.00.000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali €. 2.207 0 (2.207) 0 0 0 0
4.10.10.20.600.150.00.000 Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.20.600.210.00.000 Contributi da Comuni per attività socio assistenziali €. 3.076 0 (3.076) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.20.600.310.00.000 Contributi da Province per servizi socio assistenziali €. 20 0 (20) -100,00% 0 0 0 0
4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale €. - - 0 - - - -
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.30.210.000.00.000 Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.10.30.230.000.00.000 Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati €. 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE ATTIVITA'
Pagina 1 di 24 Ni-Tot
7
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014 4.10.11.00.000.000.00.000
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -
Totale €. 370 0 (370) -100,00% 0 0 0 0
4.10.11.10.000.000.00.000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti €. 370 - (370) -100,00% - - - -
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014 4.10.11.10.010.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale €. 370 0 (370) -100,00% 0 0 0 0
4.10.11.10.015.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.11.10.020.000.00.000 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi €. 0 0 0 0 0 0 0
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014 4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale €. 11.480 15.774 4.294 37,40% 4.332 3.814 3.815 3.813
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti €. 11.480 15.774 4.294 37,40% 4.332 3.814 3.815 3.813
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014 4.10.12.10.010.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione
per quota FSR Vincolato €. 254 0 (254) -100,00% 0 0 0 0
4.10.12.10.012.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto €. 4.968 5.556 588 11,84% 1.389 1.389 1.389 1.389
4.10.12.10.015.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 8 0 (8) -100,00% 0 0 0 0
4.10.12.10.018.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.12.10.020.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati €. 6.190 10.211 4.021 64,96% 2.941 2.423 2.424 2.423
4.10.12.10.030.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Ministero €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.12.10.040.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.12.10.045.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.12.10.050.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.12.10.055.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati
(altro) €. 60 7 (53) -88,33% 2 2 2 1
4.10.12.10.060.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da privati €. 0 0 0 0 0 0 0
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale €. 3.974 3.926 (48) -1,21% 981 982 982 981
4.10.20.10.000.000.00.000
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -
Totale €. 3.194 3.169 (25) -0,78% 792 792 793 792
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.050.00.000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.150.00.000
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.250.00.000
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.030.050.00.000
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non
soggetta a compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.050.050.00.000
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.060.050.00.000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
Pagina 2 di 24 Ni-Tot
8
4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. 0 0 0 0 0 0 0 4.10.20.10.100.010.00.000
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.100.020.00.000
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.110.010.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.110.020.00.000
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.120.010.00.000 Prestazioni termali per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.120.020.00.000 Prestazioni termali per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.130.050.00.000
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 23 22 (1) -4,35% 5 6 5 6
4.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.190.050.00.000
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a
compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.190.055.00.000
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.055.00.000
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.210.010.00.000
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.300.055.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette
a compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €. 237 238 1 0,42% 60 59 60 59
4.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.500.010.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.500.020.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)
€. 28 28 0 0,00% 7 7 7 7
4.10.20.10.500.030.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)
€. 196 196 0 0,00% 49 49 49 49
4.10.20.10.500.110.00.000
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.500.120.00.000
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro €. 12 12 0 0,00% 3 3 3 3
4.10.20.10.500.220.00.000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.600.110.00.000
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -
certificazioni €. 497 497 0 0,00% 124 125 124 124
4.10.20.10.600.120.00.000
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni
€. 444 444 0 0,00% 111 111 111 111
4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni €. 887 906 19 2,14% 226 227 227 226
4.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni €. 21 21 0 0,00% 6 5 5 5
4.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni €. 142 142 0 0,00% 35 35 36 36
4.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni €. 124 124 0 0,00% 31 31 31 31
4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni €. 293 293 0 0,00% 73 74 73 73
4.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni €. 55 55 0 0,00% 14 13 14 14
4.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.600.800.00.000
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 2 0 (2) -100,00% 0 0 0 0
4.10.20.10.650.010.00.000
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti
privati €. 114 116 2 1,75% 29 29 29 29
4.10.20.10.650.020.00.000
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 48 48 0 0,00% 12 12 12 12
4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati €. 71 27 (44) -61,97% 7 6 7 7
4.10.20.10.010.900.00.000
REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori
regione (Mobilità attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.020.900.00.000
REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità
attiva in compensazione) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.040.900.00.000
REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.100.900.00.000 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.110.900.00.000
REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.120.900.00.000
REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.190.900.00.000
REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in
compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.10.200.900.00.000
REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione
in compensazione (mobilità attiva) €. 0 0 0 0 0 0 0
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
Pagina 3 di 24 Ni-Tot
9
4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €. 46 23 (23) -50,00% 6 6 6 5
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci €. 23 0 (23) -100,00% 0 0 0 0
4.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche €. 1 1 0 0,00% 0 1 0 0
4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione €. 2 2 0 0,00% 1 0 1 0
4.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.080.010.00.000
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati €. 20 20 0 0,00% 5 5 5 5
4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale €. 734 734 0 0,00% 183 184 183 184
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi €. 42 42 0 0,00% 10 11 10 11
4.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati €. 692 692 0 0,00% 173 173 173 173
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale €. 1.589 2.251 662 41,66% 565 563 560 563
4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €. 20 20 0 0,00% 5 5 5 5
COD_COGE_NI Descrizione
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014
4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi €. 20 20 0 0,00% 5 5 5 5
4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale €. 1.569 2.231 662 42,19% 560 558 555 558
COD_COGE_NI Descrizione €.
Preconsuntivo al 31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014 Variazione Variazione %
Budget primo trimestre 2014
Budget secondo trimestre 2014
Budget terzo trimestre 2014
Budget quarto trimestre 2014 4.10.30.20.010.010.00.000
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione €. 23 90 67 291,30% 22 23 23 22
4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €. 44 838 794 1804,55% 210 209 209 210
4.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia €. 204 185 (19) -9,31% 47 46 46 46
4.10.30.20.020.010.00.000
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.020.012.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.020.015.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.020.060.00.000
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI
EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.020.065.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.030.010.00.000
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.030.030.00.000
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.030.035.00.000 Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.040.010.00.000
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.050.010.00.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione €. 643 641 (2) -0,31% 161 160 160 160
4.10.30.20.050.030.00.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
€. 150 150 0 0,00% 38 37 37 38
4.10.30.20.050.060.00.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia
€. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.050.065.00.000 Ricavi per differenziale tariffe TUC €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) €. 242 242 0 0,00% 60 61 60 61
4.10.30.20.080.020.00.000
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92) €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.040.00.000 Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.045.00.000 Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.050.00.000 Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati €. 0 0 0 0 0 0 0
4.10.30.20.080.055.00.000
Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati
€. 0 0 0 0 0 0 0
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