ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
101011 1010141001 10 / 1 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività ordinaria
626.865,66
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 606.865,66
101011 1010141002 10 / 2 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività recupero
20.052,58
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 5.052,58
101011 1010151002 33 / 0 ARRETRATI N.U. ANNO PRECEDENTI
0,00
200,00 0,00
200,00 0,00 200,00
201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 171.036,54
15.617,02 0,00
15.617,02 0,00 186.653,56
201012 2010102002 344 / 1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TPL URBANO
0,00
150.250,42 0,00
150.250,42 0,00 150.250,42
305003 3050203001 399 / 0 RIMBORSI SPESE PER REFERENDUM
20.377,49
3.483,65 0,00
3.483,65 0,00 23.861,14
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 4.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 11.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
301003 3010201999 439 / 0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA PRE E POST
2.861,82
241,00 0,00
241,00 0,00 3.102,82
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.549.445,20
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 2.639.445,20
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.315.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 1.265.000,00
301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI
12.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.500,00
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 67.000,98
484,16 0,00
484,16 0,00 67.485,14
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
437.072,97
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 477.072,97
305003 3050202001 716 / 9 CREDITO D'IMPOSTA - IRAP 0,00
9.142,00 0,00
9.142,00 0,00 9.142,00
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.472,65
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.472,65
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 40.472,65
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
897.349,76
0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 792.349,76
402004 4020401001 884 / 0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
0,00
55.000,00 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.671.076,04 200,00 35.000,00 6.636.276,04
Titolo 2 455.969,18 165.867,44 0,00 621.836,62
Titolo 3 8.972.782,81 171.850,81 50.000,00 9.094.633,62
Titolo 4 6.848.064,79 55.000,00 105.000,00 6.798.064,79
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.900.982,36 0,00 0,00 3.900.982,36
Totale Entrate 28.848.875,18 392.918,25 190.000,00 29.051.793,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 7.692.836,07 0,00 0,00 7.692.836,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.541.711,25 392.918,25 190.000,00 36.744.629,50
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
86.246,02
8.240,00 0,00
8.240,00 0,00 94.486,02
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 7.900,00
263,22 0,00
263,22 0,00 8.163,22
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
11.464,06
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 9.664,06
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
3.695,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 11.695,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi
13.000,00
3.500,00 0,00
3.500,00 0,00 16.500,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.041,52
500,00 0,00
500,00 0,00 9.541,52
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00 1.700,00
01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 700,00
0,00 700,00 1.300,00
01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
3.257,33
0,00 3.257,33
0,00 3.257,33 0,00
01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
1.006,37
0,00 1.006,37
0,00 1.006,37 0,00
01071 1030102 310 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01071 1030299 311 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
10.000,00
0,00 7.534,53
0,00 7.534,53 2.465,47
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
33.450,52
0,00 28.450,52
0,00 28.450,52 5.000,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
20.287,18
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 26.287,18
01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)
13.115,11
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 12.115,11
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
45.066,32
4.000,00 0,00
4.000,00 0,00 49.066,32
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
134.835,53
863,51 0,00
863,51 0,00 135.699,04
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
92.347,09
10.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
92.347,09
10.000,00 0,00 102.347,09
01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"
(LIQ3)
27.431,24
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 22.431,24
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
57.804,31
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 62.804,31
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
35.834,69
0,00 3.604,26
0,00 3.604,26 32.230,43
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
11.071,10
0,00 1.113,53
0,00 1.113,53 9.957,57
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
12.740,64
600,00 0,00
600,00 0,00 13.340,64
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.773,30
0,00 419,28
0,00 419,28 22.354,02
04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI
2.170,80
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI
2.170,80
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.170,80
04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)
547,58
0,00 200,00
0,00 200,00 347,58
04021 1030102 582 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE (Economato)
506,50
0,00 200,00
0,00 200,00 306,50
04021 1030299 592 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE - SERVIZI (Economato)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
56.539,57
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 51.539,57
04021 1030102 616 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)
500,00
0,00 200,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
04021 1030102 616 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)
500,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030299 618 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
50.189,71
0,00 10.400,00
0,00 10.400,00 39.789,71
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
4.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 6.000,00
06011 1030207999 822 / 4 SPESE NOLEGGIO
PREFABBRICATI PER PALESTRA
6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
247.870,70
5.456,79 0,00
5.456,79 0,00 253.327,49
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
70.798,41
1.649,71 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
70.798,41
1.649,71 0,00 72.448,12
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
57.721,36
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 56.721,36
10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)
5.945,24
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.945,24
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
27.615,05
3.600,00 0,00
3.600,00 0,00 31.215,05
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 113.755,03
0,00 13.500,00
0,00 13.500,00 100.255,03
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 19.688,18
473,27 0,00
473,27 0,00 20.161,45
10051 1030215 1012 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE 0,00
8.600,00 0,00
8.600,00 0,00 8.600,00
09021 1030102 1300 / 3 SPESE GENERALI AMBIENTE - ACQUISTO BENI
4.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
09021 1030102 1300 / 3 SPESE GENERALI AMBIENTE - ACQUISTO BENI
4.000,00
700,00 0,00
700,00 0,00 4.700,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
32.233,45
1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 33.533,45
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
9.000,00
2.389,70 0,00
2.389,70 0,00 11.389,70
12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - BENI
5.499,70
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.499,70
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
7.289,80
200,00 0,00
200,00 0,00 7.489,80
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
35.212,21
600,00 0,00
600,00 0,00 35.812,21
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
905,67 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
905,67 0,00 5.905,67
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 846.593,06
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 856.593,06
14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel
10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 0,00
05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
3.095,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 8.095,00
01052 2050402001 2110 / 5 RESTITUZIONE ARTEA MAGGIOR CONTRIBUTO GAL LEADER SIENA - (Fin. av.
0,00
40.788,39 0,00
40.788,39 0,00 40.788,39
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
31.445,48
20.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1078 / 2016
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
31.445,48
20.000,00 0,00 51.445,48
10052 2020109 3104 / 4 NUOVE ATTREZZATURE
PARCHEGGI COMUNALI (Fin contrib)
50.000,00
0,00 47.000,00
0,00 47.000,00 3.000,00
10052 2020105 3104 / 5 PARCHEGGI - ACQUISTO
ATTREZZATURE E RICAMBI (Fin Avanzo corrente)
31.664,25
47.000,00 0,00
47.000,00 0,00 78.664,25
10052 2020199 3131 / 5 RINNOVO PARCO AUTOMEZZI
PER MANUTENZIONI PATRIMONIO- (Fin. avanzo corrente)
7.500,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 47.500,00
09032 2020199 3452 / 5 ACQUISTO CESTINI RIFIUTI CENTRO STORICO (Fin. Av.
corrente)
0,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 14.964.735,07 87.541,87 103.985,82 14.948.291,12
Titolo 2 9.618.045,16 222.788,39 47.000,00 9.793.833,55
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 13.873,42 0,00 0,00 13.873,42
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.079.920,98 0,00 0,00 4.079.920,98
Totale Spese 30.676.574,63 310.330,26 150.985,82 30.835.919,07
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.676.574,63 310.330,26 150.985,82 30.835.919,07