Human Rights Youth Organization
H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization Sede Operativa Via Saladino, num 5 Palermo
Sede Legale via M11, 13/7 Monreale 90046 Codice Fiscale 97234960827 Mobile: +39 348 5644084
legale rappresentante: Marco Farina
La H.R.Y.O. è un’associazione no-profit volta alla salvaguardia dei Diritti Umani
RELAZIONE DI MISSIONELa H.R.Y.O. – (Human Rights Youth Organization) si costituisce ufficialmente nel 2009 per promuovere lo sviluppo di iniziative culturali, tutte volte ad una migliore divulgazione della cultura dei diritti civili, spinta in ciò dalla necessità di dare maggiore visibilità a livello mondiale a qualsiasi forma di violazione dei diritti umani. Essa è un’organizzazione giovanile che vede la co-partecipazione attiva e il sostegno convergente di giovani motivati provenienti da diverse realtà nazionali dell’area euro-mediterranea.
La H.R.Y.O. (Human Rights Youth Organization) realizza progetti che vedono nella divulgazione della cultura, nel dialogo fra i diversi popoli e nella nonviolenza il suoi fondamenti basilari; essa individua nel metodo nonviolento e nella partecipazione attiva da parte dei giovani i mezzi necessari e i canali principali per uno sviluppo coerente, prospero e pacifico della società civile. Si impegna a tal fine nell’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di scambi culturali, di gemellaggi con paesi stranieri e di corsi di formazione basati sull’educazione non-formale, sulle attività interculturali giovanili e sulla libera creatività del singolo e dei gruppi, sia a livello locale che internazionale.
Inoltre, la H.R.Y.O. (Human Rights Youth Organization) fin dalla sua nascita, così come previsto dallo Statuto, Titolo I – Disposizioni Generali – Art. 7 – Impegni, si dichiara: “contraria a qualsiasi forma di criminalità organizzata e s’impegna a livello locale ad incidere in particolar modo nella lotta alla Mafia”
Visione
La Human Rights Youth Organisation (HRYO) crede in un mondo governato da pace e comprensione reciproca. Secondo noi, l’educazione è un aspetto essenziale verso la creazione di una realtà che promuove e tutela la dignità umana, l’uguaglianza e la sostenibilità.
In quanto organizzazione, secondo noi è importante sostenere l’azione locale e sviluppare le potenzialità di un singolo essere umano, perché sono i piccoli cambiamenti il motore del grande processo di trasformazione della società.
La nostra missione
La nostra organizzazione vuole facilitare, attraverso vari mezzi, la realizzazione dei diritti dell’uomo e creare una rete internazionale di organizzazioni e individui che contribuiscano attivamente al loro contesto locale.
Obiettivi:
1. Ripristinare la dignità umana;
2. Abbattere i pregiudizi, creando forti legami tra le diverse realtà e facilitare il dialogo interculturale;
3. Creare una forte consapevolezza attorno ai temi dell’oppressione e della sofferenza;
4. Stabilire una rete di sostegno nei movimenti locali e nelle zone di conflitto;
5. Disegnare un percorso verso una cultura della pace, del rispetto e della sostenibilità;
6. Riuscire ad influenzare attivamente il cambiamento delle leggi, delle regole, dei regolamenti e delle politiche che tutelano i diritti umani;
7. Stabilire un centro locale per i diritti umani che promuove ed educa all’integrazione dei diritti umani nella vita quotidiana;
8. Promuovere la cultura come strumento di accettazione e comprensione della diversità;
9. 9.Utilizzare un approccio olistico nel raggiungimento della tolleranza tra le nuove generazioni;
10. Promuovere ed agire pacificamente verso la liberazione dall’influenza delle mafie;
11. Essere un esempio trainante in tutto quanto sopra.
Nota Integrativa
Anno di riferimento 2020
H.R.Y.O. - Human Rights Youth Organization, costituitasi in data 27 Febbraio 2009, avente caratteristiche di organizzazione non profit per lo sviluppo di iniziative culturali, formative, scientifiche ed economiche, tutela dei diritti civili.
La H.R.Y.O. - Human Rights Youth Organization ha sede in Monreale (PA), via M 11 n°
13/7.
Tenendo conto di tutti gli spostamenti monetari avvenuti durante l'anno solare 2020, il bilancio è stato redatto tenendo conto dei seguenti criteri:
- Per le Entrate:
- “Entrate attività di interesse generale”: sono costituite dal tesseramento di soci e associati e dalle entrate costituite dai finanziamenti ai progetti e rimborsi spese di trasporto connesse a progetti in partenariato.
I dettagli dei singoli progetti, da cui si evince quali a saldo e quali in anticipo , vengono inseriti e fanno parte del bilancio consuntivo 2020
1) Entrate da quote associative e apporti da fondatori: Supporto quote associative.
2) Viene fatta una distinzione del costo del personale, pur rientrando tutto questo all ’interno delle attività di interesse generale.
Avendo la nostra realtà adeguato il proprio statuto alla riforma del Terzo Settore, si è deciso di adottare una nuova forma di bilancio adeguata alla riforma. Restano però al momento diverse le lacune normative sulla riforma stessa.
L’ente è concessionario di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, di cui non è ancora chiaro come poter desumerne il valore patrimoniale. Provvederemo all’adeguamento in tal senso.
Si inserisce in bilancio consuntivo anche nota previsionale di bilancio per l’anno 2021
- “Attività accessorie”: sono state inserite le uscite derivanti dalle diverse iniziative, anche di stampo editoriale promosse dalla nostra associazione.
- “Attività di supporto generale”: sono state inserite tutte le spese connesse alle attività svolte dall'associazione, ma non direttamente connesse ad una specifica attività. Sono spese di carattere generale che includono le spese relative al c/c intestato all'associazione (spese di tenuta conto e imposta di bollo),
Nessuna altra valutazione rilevante è stata notata.
Mod. D.
USCITE 2020 ENTRATE 2020
A) Uscite da attività di interesse generale
250.718,05 € A) Entrate da attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti da fondatori
250,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
0,00 € 2) Entrate dagli associati per attività mutuali
0,00 €
2) Servizi 0,00 € 3) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
0,00 €
4) Erogazioni liberali 0,00 €
3) Godimento beni di terzi 5) Entrate 5 per mille 0,00 €
4) Personale 39.231,36 € 6) Contributi da soggetti privati 0,00 €
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
0,00 €
5) Uscite diverse di gestione 228,49 € 8) Contributi da Enti pubblici 0,00 € 9) Entrate da contratti con Enti
pubblici
468.653,40 €
10) Altre entrate 0,00 €
Totale 290.177,90 € Totale 468.903,40 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
178.725,50 €
B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse 1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da Enti pubblici
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con Enti pubblici
6) Altre entrate
Totale - € Totale - €
Avanzo/disavanzo attività diverse - € C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta
fondi
1) Uscite per raccolta fondi abituali 1) Entrate da raccolta fondi abituale
2) Uscite per raccolta fondi occasionali 2) Entrate da raccolta fondi occasionali
3) Altre uscite 3) Altre entrate
Totale - € Totale - €
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
- €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 0,00 € 1) Da rapporti bancari 2) Su investimenti finanziari 2) Da investimenti finanziari 3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio 4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate
Totale 0,00 € Totale - €
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
0,00 €
E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale 1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
1) Entrate da distacco personale
2) Servizi 2) Altre entrate di supporto generale
3) Godimento beni di terzi 4) Personale
5) Altre uscite
Totale - € Totale - €
Totale uscite della gestione 0,00 € Totale entrate della gestione 0,00 € RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conforimità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020
Avanzo/disavanzo prima delle imposte
0,00 €
Imposte Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti
0,00 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
2020
Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi
2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
2) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali
3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali 4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale - € Totale - €
Imposte Avanzo/disavanzo da entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziari
- €
2020 178.725,50 €
- € 178.728,50 €
2020 178.725,50 €
142,35 € 178.583,15 €
Costi figurativi 2021 Proventi figurativi 2021
1) Da attività di interesse generale 278.725,50 € 1) Da attività di interesse generale 360.000,00 €
2) Da attività diverse 0 2) Da attività diverse 0
Totale 278.725,50 € Totale 360.000,00 € Mod. D.
ATTIVO 2020 PASSIVO 2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O
APPORTI ANCORA DOVUTI 0 A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI I- Fondo di dotazione dell'Ente 0
I - Immobilizzazioni immateriali 0 II- Patrimonio vincolato 1) Costi di impianto e di ampliamento 1) Riserve statutarie
2) Costi di sviluppo 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
3) Riserve vincolate destinate a terzi
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
III - Patrimonio libero
5) Avviamento 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 0,00 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2) altre riserve
7) Altre IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio 0,00 €
Totale 0 Totale 0,00 €
II- Immobilizzazioni materiali B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Terreni e fabbricati 1) Per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
2) Impianti e macchinari 2) Per imposte
3) Attrezzature 3) Altri
4) Altri beni Totale - €
Cassa e banca Cassa
Depositi bancari e postali
STATO PATRIMONIALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conforimità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo
5) Immobilizzazioni in corso e acconti C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO
8000
Totale - €
1) Debiti verso banche 2) Debiti verso altri finanziatori 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
a) Imprese controllate 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
b) Imprese collegate 6) Acconti
c) Altre imprese 7) Debiti verso fornitori
2) Crediti 8) Debiti verso imprese controllate e
collegate a) Verso imprese controllate 9) Debiti tributari
b) Verso imprese collegate 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
c) Verso altri enti del Terzo Settore 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Mod. D. 12) Altri debiti
3) Altri titoli Totale - €
Totale - € E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 8000 Totale immobilizzazioni 2020
C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti
Totale - €
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Verso utenti e clienti 2) Verso associati e fondatori 3) Verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati e contributi 5) Verso enti della stessa rete associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore 7) Verso imprese controllate 8) Verso imprese collegate 9) Crediti tributari 10) Da 5 per mille 11) Imposte anticipate 12) Verso altri
Totale - €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altri titoli
Totale - €
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 0,00 €
2) assegni
3) Denaro e valori in cassa 0,00 €
Totale 178.725,50 € Totale attivo circolante 178.725,50 € D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI III Immobilizzazioni finanziarie con separata
indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
1) Partecipazione in
16/01/2020 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SINDESMOS THERAPEFTIKIS IPPASIAS EL LADAS PER SENDING COST FABIO 275,00 € 24/01/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE V. BUSCEMI EVENTO ANG PROJECT MANAGE 183,62 € 27/01/2020 DA MEDIA DIVERSITY LTD T/AS MEDIA DIVE PER OLU GI COMM 1.050,00 €
06/02/2020 DA ENSO GROUP LTD PER 8PS PARTNERSHIP COMM 3.000,00 €
06/03/2020 DA I.N.D.I.R.E. PER CUPH39G17000230007 SOTT C H39G17000 230007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-K 22.736,60 € 17/03/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020-10 24 CODICE PROGETTO 2019-3-KA105- 11.513,60 € 02/04/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020-12 72 CODICE PROGETTO 2019-3-ESC31-0 4.800,00 € 06/05/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020-21 19 CODICE PROGETTO 2018-1-KA125-0 3.943,80 €
01/06/2020 DA SFERA INTERNESNAL Bitola /INV/DECISION 986,24 €
02/06/2020 DA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PER 2020000008559 - Traspaso a los soci os segun articulo 6 del Acuerdo 14.072,00 € 01/07/2020 DA FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA PER FT. 3-2020- ORGANIZZAZIONE MULTIPLI 6.200,00 € 01/07/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO CODICE PROGETTO 2017-3-KA10 3.141,80 € 15/07/2020 DA NEOLAIA GIA ANTALLAGI AND KATANOISI PER FINAL INSTALLMENT GUSU H.R.Y.O. 1.476,25 € 27/07/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -3738 CODICE PROGETTO 2017-1-KA10 2.403,83 € 31/07/2020 DA FONDAZIONE CULTURA E ARTE PER OTHR ACCONTO PROGETTO -INHABITED DE SERTS DI JOHN R. PEPPER- 23.000,00 € 21/08/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -4127 CODICE PROGETTO 2020-1-KA10 9.763,20 €
31/08/2020 DA COMUNE DI TODI PER 14.998,00 €
08/10/2020 DA CENTRO MUNI GHYANA PER Anticipo Prog. Di Capo in Capo - UB I TRN 3.360,00 € 09/10/2020 DA FUNDACJA ROZWOJU SPOLECZENSTWA PRZE DSIEBIORCZEGO PER 20193PL01ESC11077549 A5, invoice no TRN 10012028360498 4.808,00 €
13/10/2020 DA MEDIA DIVERSITY PER OLU GI COMM 1.400,00 €
13/10/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -4830 CODICE PROGETTO 2018-1-ESC3 1.200,00 € 13/10/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -4751 CODICE PROGETTO 2020-1-ESC1 27.952,00 € 03/11/2020 I.N.D.I.R.E. PER CUPH79D20003150006 SOTT C H79D20003 150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 20 119.892,80 € 11/11/2020 DA FONDAZIONE CULTURA E ARTE PER OTHR SAL 1 - PROGETTO -INHABITED DE SERTS DI JHON R. PEPPER- 39.787,20 € 07/12/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -6340 CODICE PROGETTO 2019-3-KA20 77.733,60 € 07/12/2020 DA AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PER PN-ORDINATIVO DA PN U CONT-2020 -6386 CODICE PROGETTO 2020-2-KA34 8.112,00 € 08/12/2020 DA FUNDACJA ROZWOJU SPOLECZENSTWA PRZE DSIEBIORCZEGO PER 20193PL01ESC11077549 A5, invoice no 1.968,00 € 23/12/2020 DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST PER /BENEF/Avviso violenza 2017 - linea C - II tranche + saldo 55.989,29 €
28/12/2020 DA MEDIA DIVERSITY PER OLU GI 1.050,00 €
Saldo Totale 466.796,83 €
Entrate Contanti
06/01/2020 PRELIEVO VISA -70,00
04/11/2020 PRELIEVO VISA DEL 04/11/20 CARTA *8637 UNICREDIT ATM 2819 CAB 04609 PALERMO (PA) - C.SO TUKORY, 10 A B-12 -500,00 02/12/2020 PRELIEVO VISA del 02/12/2020 CARTA *8637 DI EUR 250,00 BNL AG 4700 EUROPA PALERMO -250,00 22/01/2020 PRELIEVO VISA del 22/01/2020 CARTA *8637 DI MKD 7.000,00 BOSFOR 1,MRALINO SKOPJE -113,92 22/07/2020 PRELIEVO VISA del 22/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 140,00 CASH ISP 2177-PALER PALERMO -140,00
Totale Uscita Contante
-1.073,92
16/01/2020 A Giuliana Pampillonia PER Rimborsi - Active Youth work in Pr ogress - PROG. MOBILITà -223,96
16/01/2020 A Ettore Giorni PER Rimborsi - Active Youth work in Pro gress -74,72
16/01/2020 A ARB Broker srl PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST RI AVVISO VIOLENZA 2017 - LINEA C p -378,74
16/01/2020 A MARCO FARINA PER ITALIA-388-137-2019-BG79 - Pagamento risorse umane -380,74
16/01/2020 A MARCO FARINA PER Otto Per Mille UBI - Di Capo in Cap o - Pagamento Risorsa umana -309,74
16/01/2020 A MARCO FARINA PER 2018-1-IT02-KA204-048459 C.U.P H73 G16000350006 -644,74
16/01/2020 A KALAFAT HAVVA SENEM PER 2018-1-IT02-KA204-048459 C.U.P H73 G16000350006 -1.295,74 Entrate Progetti e Finanziamenti 2020
Uscite Progetti 2020
16/01/2020 A MELANIA FERRARA PER Otto Per Mille UBI - Di Capo in Cap o - Pagamento Risorsa umana -706,74 16/01/2020 A MELANIA FERRARA PER ITALIA-388-137-2019-BG79 - Pagament o risorse umane -530,74
16/01/2020 A VALERIA BUSCEMI PER 2019-1-IT03-KA347-015873 - Pagament o busta paga -500,74
20/01/2020 A MELLAL INES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 REIMBURSEM ENT -306,74
20/01/2020 A SUSANA RODRIGUES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 REIMBURSEM ENT POCKET MONEY -318,74 20/01/2020 A EMMA NAVARRO LANCKMANS PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 - REIMBURS EMENT PLUS POCKET MONEY -314,74 22/01/2020 PRELIEVO VISA del 22/01/2020 CARTA *8637 DI MKD 7.000,00 BOSFOR 1,MRALINO SKOPJE -113,92 27/01/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M000974725 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 06/02/2020 A EMMA NAVARRO LANCKMANS PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 FOOD AND S TUFF - VOLUNTEER ALLOWANCE -300,74 06/02/2020 A SUSANA RODRIGUES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 - FOOD AND STUFF - POCKET MONEY -325,74
06/02/2020 A SUSANA RODRIGUES PER RIMBORSI COSTI VIAGGIO -254,49
06/02/2020 A MARCO FARINA PER Risorsa Umana - UBI - 8 per mille - Prog. Di capo in Capo -697,74
06/02/2020 A MARCO FARINA PER ITALIA-388-137-2019-BG7 -285,74
06/02/2020 A KALAFAT HAVVA SENEM PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 -Risorsa umana -655,74
06/02/2020 A MELANIA FERRARA PER UBI - 8 per mille - Risorsa umana -705,74
06/02/2020 A MELANIA FERRARA PER ITALIA-388-137-2019-BG7 - Risorsa u mana -187,74
06/02/2020 A ALESSANDRA CANNIZZO PER 2018-1-it03-esc31-015118 - Pagament o fattura 01/2020 TRN 1101200370340620 -500,74 06/02/2020 A ARB Broker srl PER H.R.Y.O CAUZIONE 00A778898 - PRESID ENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVV -125,74
07/02/2020 A Sara Badilini PER Rimborso progetto Get Up Stand Up - Cipro -245,74
07/02/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Chiara toselli PER rIMBORSO pROGETTO gET uP sTAND uP - cIPRO -245,74 19/02/2020 A SUD ECOLOGIA E COOPERAZIONE PER BANDO ?B CIRCULAR, FIGHT CLIMATE CH ANGE!-2? NUMERO SUB-CONTRATTO ITAL -14.000,74 25/02/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M003950969 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA -54,51 28/02/2020 A STOWARZYSZENIE DIVERSJA PER 2018-1-IT02-KA204-048459 C.U.P H73 G16000350006 SECOND PREFINANCING -4.119,74 02/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SUSANA RODRIGUES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 -334,54 02/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRA CANNIZZO PER 2018-1-IT02-KA204-048459 C.U.P H73 G16000350006 -500,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VALERIA BUSCEMI PER pagamento busta paga 5/06/2014 N 9 -250,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER Pagamento Busta Paga -683,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER Pagamento Busta Paga -284,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento Busta paga -719,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER pagamento busta paga -658,74 19/03/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER Pagamento Busta Paga -182,74 24/03/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -688,47 24/03/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -143,85 24/03/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -1.791,39 24/03/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -544,21 24/03/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -489,24 25/03/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M006416965 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA -54,51 02/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRA CANNIZZO PER Pagamento fattura -400,74 07/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA TUMMINIA PER 2018-1-IT02-KA204-048459 - P -1.061,54 14/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NORSK EKS-VOLONTR ORGANISASJON (NEV O) PER ALTER - ACTIVE VOLUNTEERS F -146,57 14/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NORSK EKS-VOLONTR ORGANISASJON (NEV O) PER SENDING ACTIVITY COSTS FOR -245,74 22/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A ENEL ENERGIA BON. SEPA PER 0000004008017070-SCADENZA-24/02/202 0 -490,44 22/04/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A ENEL ENERGIA BON. SEPA PER 0000004022103136-SCADENZA-21/04/202 0 -258,98
27/04/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M007174004 SDD -54,51
15/05/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANNA PATTI PER Affitto Sede MARZO/APRILE/MAGGIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -600,74 15/05/2020 A GIOVANNI FRANZITTA PER Affitto Sede MARZO/APRILE/MAGGIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS TRN 1201201360305585 -1.500,74 15/05/2020 A CCIF PER 2018-1-IT02-KA204-048459 - C.U.P H7 3G16000350006 - SECOND PREFINANCING -4.359,74 25/05/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M010957684 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB -54,51 04/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009123137533 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -24,40 04/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A SAIS AUTOLINEE SPA BON. SEPA PER 5673506198 -15,24 05/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009170692679 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -36,60 05/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009151085398 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -24,40
08/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009139696357 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -24,40 09/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009216014500 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -48,80 12/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009277046356 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -85,40 15/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Epifania Lo Presti PER Fattura n. 3 del 04/06/2020 GI proj ect campain under New neighbors -500,74
16/06/2020 A LIO ROBERTO AGENTE GENERALE GROUPAM A PER H.R.Y.O. -125,74
18/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER Pagamento Busta Paga Maggio 2020 -1.745,74 18/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento Busta Paga Maggio 2020 -369,74 18/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER Pagamento Busta Paga Maggio 2020 -465,74 18/06/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -150,05 18/06/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -162,13 18/06/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -162,14 18/06/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -901,25 19/06/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A A.N.S.R.U PER 2017-1-IT02-KA204-036993 - H39G1700 0230007 - LAST PAYMENT -3.161,04 23/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009374897540 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 -122,00 25/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M012359523 SDD da IT830010000012878470157 -54,51 25/06/2020 A THE UBELE INITIATIVE PER 2017-1-IT02-KA204-036993 - H39G1700 0230007 -4.978,04 26/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009424111004 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -17,07 29/06/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009441360855 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -93,44 07/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Giorgia Spina PER 2019-3-IT03-ESC31-017166 - Pagament o prestazione TRN 12012018903915 -500,74
07/07/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -100,00
07/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento Busta -880,74
07/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER Pagamento -713,74
08/07/2020 A MARIANNA TUMMINIA PER Fattura n 9 del 08 07 2020 - Consul enza gestione risorse umane -1.236,74 15/07/2020 A AMSTEL ITALIA PER Acquisto biglietti trasferta Todi per mostra Inhabited deserts -383,05 17/07/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009665351499 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -183,00
20/07/2020 A Gianluca marziani PER Mostra INHABITED DESERTS -2.000,74
20/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Dario Campagna PER Pagamento fatt. num 2/2020 Campagn a Olu Gi TRN 11012020203382 -832,74 20/07/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -159,10 20/07/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -1.630,53 21/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Elsa Chiesa PER Rimborso progetto mindifulness -189,85 21/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ambra Terrasi PER Rimborso progetto mindifulness -273,36 21/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Alice Baroni PER Rimborso progetto mindfulness -289,85 21/07/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Giuseppe Gennaro PER Rimborso progetto mindfulness -137,79 22/07/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009720031194 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 -104,71 24/07/2020 A ANTICA JEANLOUIS CALLE PER VILLEMOMBLE, LE 20 JUILLET 2020 - M OSTRA INHABITED DESERTS -5.000,74
27/07/2020 ncasso 2020-M015352531 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA -54,51
23/07/2020 PAGAMENTO VISA del 23/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 150,00 COBRA CAR SERVICE SRL FIUMICINO -150,00 28/07/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009780610518 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -92,20 26/07/2020 PAGAMENTO VISA del 26/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 34,27 ESSO ROSATI ORTE -34,27 27/07/2020 PAGAMENTO VISA del 27/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 30,00 COBRA CAR SERVICE SRL FIUMICINO -30,00 30/07/2020 A AMSTEL ITALIA DI TABONE ANTONINO PER 2936 Data 04/07/2020 - H.R.Y.O. INHABITED DES ERTS GRAPHICS -481,25 29/07/2020 PAGAMENTO VISA del 29/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 9,89 FERDICO PALERMO -9,89 31/07/2020 A ARB Broker srl PER A GARANZIA DELL ANTICIPO DEL CONTR IBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE M TRN 1101202130371691 -250,74 31/07/2020 A Officine Grafiche PER Pagamento Fattura 499/20 del 31/07/ 2020 - Causale Mostra INHABITED DE TRN 1201202130436368 -4.971,94 31/07/2020 A Claudio Piazza PER Fattura N 04 del 31/07/2020 - Fatt ura di acconto per la produzione re -780,74 31/07/2020 A DELL ERBA ERMELINDA PER Fatt. N 3 /2020 Palermo 31 luglio 2 020 - Mostra INHABITED DESERTS -1.040,74 31/07/2020 A TOMMASO DE BENEDICTIS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MOSTRA INHA BITED DESERTS -800,74
31/07/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -200,00
31/07/2020 A JOHN R. PEPPER PER RIMBORSO NOTA SPESE CAUSALE MOSTRA INHABITED DESERTS -3.000,74 31/07/2020 A RAFFAELLA MATTIOLI PER RIMBORSO NOTA SPESE RAFFAELLA MATTI OLI - CAUSALE MOSTRA INHABITED -560,74 31/07/2020 A Marco Bugionovi PER Pagamento prestazione occasionale m ostra INHABITED DESERTS -4.000,74 31/07/2020 A Simona Bugionovi PER PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE M OSTRA INHABITED DESERTS -4.000,74
31/07/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -2.000,00 31/07/2020 A IRFE COLORE S.R.L. PER Fattura n. 109 del 31/07/2020 - acc onto su fornitura pannelli e cornic -2.684,74 03/08/2020 A Wolf Soluzioni Digitali Scarl PER FATTURA nr. 61/2020 del 02/08/2020 - Hot Stop ITALIA - 388137 - 2019 - TRN 1101202160362367 -3.000,74 29/07/2020 PAGAMENTO VISA del 29/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 102,55 CASH AND CARRY DI BANDOLO PALERMO -102,55 30/07/2020 PAGAMENTO VISA del 30/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 49,00 CORSALE FILIPPA PALERMO -49,00 31/07/2020 PAGAMENTO VISA del 31/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 53,60 CARTOLERIA PERNA PALERMO -53,60 04/08/2020 A MLE SOUKLAYE SAMUELLE PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - FATT. 1 DEL 04708/2020 POCKET MONEY - FOOD TRN 11012021703602 -300,74 04/08/2020 A John Pepper PER parcella di Tanya Fokina per il suo lavoro di Social Media per la most TRN 1101202170397897 -1.000,74 04/08/2020 A Claudio sinatra PER FATTURA NUM. 209/2020 del 04/08/202 0 - COSTI STAMPA CAMPAGNA OLUGI -193,50 05/08/2020 A ASSOCIAZIONE CULTURALE RO.SA.M. PER FATTURA N. 3 DEL 04/08/2020 - PROMO ZIONE, VALORIZZAZIONE PROGETTO INHA -2.440,74 05/08/2020 A Gianluca marziani PER Fattura n. 04 / 2020 - Data 01 / 0 8 / 2020 - Mostra INHABITED DESERTS -5.000,74 05/08/2020 A ANTICA JEANLOUIS CALLE PER SALDO FATTURA 31 LUGLIO 2020 - MOST RA INHABITED DESERTS -6.917,74 06/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIORGIA SPINA PER Supporto amministrativo mostra INH ABITED DESERTS -500,74
06/08/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -100,00
06/08/2020 VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012411930 EUR 500,00 A AVNER GOREN LEON FILMS - MOSTRA INHABITED DESER -510,36
06/08/2020 A MARCO FARINA PER Pagamento busta paga Luglio -690,74
06/08/2020 A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento Busta paga luglio -501,74
06/08/2020 A MELANIA FERRARA PER Pagamento Busta paga luglio -794,74
06/08/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -834,00
10/08/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1009912152104 PAYPAL -1,00
10/08/2020 ANGELA CARRETERO MART?NEZ PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - FOOD - S TUFF, POCKET MONEY AND TRAVEL COSTS -416,63 14/08/2020 A CAMILLO CAVARETTA PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - Pagament o affitto appartamento Via Ariosto -3.900,74 17/08/2020 FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6HCJZ00TBH10B89T SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON -51,78 18/08/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3A7YL1IFFKFIPC1O SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS -18,99 18/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANTICA JEANLOUIS CALLE PER MOSTRA INHABITED DESERTS PAGAMENTO FATTUR -7.017,74 18/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRA CANNIZZO PER Saldo fattura 03/2020 del 19/03/202 0 2019-1-es02-ka205-0131 -600,74 21/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JOHN R. PEPPER PER RIMBORSO NOTA SPESE JOHN PEPPER MOS TRA INHABITED D -1.500,74 25/08/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M018754484 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLAUDIO PIAZZA PER Pagamento Fatt. 06 del 24/08/2020 m ostra INHABITED DESERTS T -884,74 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JAMESON PEPPER PER PARIS, LE 25 AO?T 2020 D?SIGNATION MOSTRA INHABITED -500,74 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRA CANNIZZO PER Pagamento Fatt. 04/2020 del 25/08/2 020 Consulenza support -1.500,74 21/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JOHN R. PEPPER PER RIMBORSO NOTA SPESE JOHN PEPPER MOS TRA INHABITED D -1.500,74 25/08/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M018754484 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLAUDIO PIAZZA PER Pagamento Fatt. 06 del 24/08/2020 m ostra INHABITED DESERTS T -884,74 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JAMESON PEPPER PER PARIS, LE 25 AO?T 2020 D?SIGNATION MOSTRA INHABITED -500,74 26/08/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRA CANNIZZO PER Pagamento Fatt. 04/2020 del 25/08/2 020 Consulenza support -1.500,74 01/09/2020 PAGAMENTO VISA del 01/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 50,00 KAROL LAB SCARL PALERMO -50,00 02/09/2020 PAGAMENTO VISA del 02/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 352,00 KAROL LAB SCARL PALERMO -352,00 04/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A unieuro S.P.A. PER Mostra Inhabited Deserts - Motivo 329-03978 - Prenotazione 42873 TRN -680,17 04/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A OFFICINE GRAFICHE PER Fatt 549/20 27/08/2020 - Secondo a cconto - Mostra INHABITED -4.000,74 03/09/2020 PAGAMENTO VISA E-Commerce del 03/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 57,60 Hotel on Booking.com Amsterdam -57,60 11/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JOHN R. PEPPER PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MOSTRA MOSTRA INHABI -4.454,74 11/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Art Service Int. Movers Srl PER PAGAMENTO FATTURA 000477 DEL 02/09/ 2020 Mostra IN -1.220,74 14/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DELL ERBA ERMELINDA PER Fatt. N 4 /2020 - Mostra INHABITED DESERTS TRN 1101202 -1.040,74 14/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER Pagamento Busta Paga Agosto COMM 0,74 SPESE -1.015,74 15/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIORGIA SPINA PER Pagamento Busta paga Agosto COMM 0,74 SPESE 0, -600,74 15/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento busta paga Agosto COMM 0,74 SPESE -501,74 15/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER pagamento busta Paga agosto COMM 0,74 SPESE -751,74 15/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Magro Maria Teresa PER Costi Viaggio Mostra inhabited dese rts J.R. Pepper TRN 11012025902409-917,68 16/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Palma Nana soc coop PER Progetto HOTSTOP - Giovani contro i l cambiamento climatico C -1.000,74 16/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PALMA NANA SOC COOP PER Fatt. 74/ter - 2020-CT-216 - 4.3.3. Campi Avventura - Partec -4.000,74 18/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A ENEL ENERGIA BON. SEPA PER ENEL ENERGIA - PAGAMENTO BOLLETTA - 4054754 -94,24
18/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EURO FORUM S.R.L. PER Mostra INHABITED DESERTS.servizi c omunicazione ritagli stam -1.830,74 18/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MOBILIZING EXPERTISE AB PER 2018-1-IT02-KA204-048459 - PREFINAN CING PROJEC -4.904,74 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fotogramma 24 PER Acconto Fattura n.52/2020 del 02/09 /2020 Inhabited Desert di John R -4.000,74 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FOTOGRAMMA 24 PER Fattura 53/2020 del 02/09/2020 - I nhabited Desert di John R. Pepper -952,34 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ?NGELA CARRETERO MART?NEZ PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - POCKET M ONEY + -300,74 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MLE SOUKLAYE SAMUELLE PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - POCHET M ONEY - FOOD -300,74 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JUNIOR 20003 S.R.L. PER FATT. NUM 19/2020 DEL 16/09/2020 - SERVIZIO CATERING M -2.200,74 18/09/2020 PAGAMENTO VISA del 18/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 189,50 TRATTORIA VECCHIO CLUB PALERMO -189,50 21/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IRFE COLORE S.R.L. PER Fattura n. 143 del 21/09/2020 - Mos tra Inhabited Deserts TRN 1101202-2.500,52 23/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELLAL INES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 - TRAVEL C OSTS REIMBURSEMENT TRN -115,74 25/09/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M020041562 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 28/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA DISABI PER Versamento quota soci annuale COMM -50,74 28/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A De benedictis PER Mostra INHABITED DESERTS Pagamento Tommaso de benedicts TRN 1101202-800,74
28/09/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -200,00
28/09/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIANNA TUMMINIA PER Fattura n 16 del 23 09 2020 - Mostr a INHABITED DESERTS TR -750,74 30/09/2020 PRELIEVO VISA DEL 30/09/20 CARTA *8637 UNICREDIT ATM 2819 CAB 04609 PALERMO (PA) - C.SO TUKORY, 10 A B-12 -350,00 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A itaca servizi linguistici snc PER Saldo Fattura n. FPR 69/20 del 28/0 9/2020 anticipo x servizi -1.540,99 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A marco de vuono PER Saldo Fattura 2 del 26/09/2020 x Tr asferimento Todi (PG) -- Udine (UD -520,74 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Airone servizi s.r.l. PER Saldo fattura pulizia e sanificazio ne Aula Santi Romano - Giurispruden -137,99 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A lu.na. srl PER Saldo fattura x soggiorni Inhabited Deserts - n. 90/20A del 01/10/2020 TRN 1101202-2.840,74 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A itaca servizi linguistici snc PER Saldo Fattura n. FPR 69/20 del 28/0 9/2020 anticipo x servizi -1.540,99 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A marco de vuono PER Saldo Fattura 2 del 26/09/2020 x Tr asferimento Todi (PG) -- Udine (UD -520,74 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Airone servizi s.r.l. PER Saldo fattura pulizia e sanificazio ne Aula Santi Romano - Giurispruden -137,99 02/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A lu.na. srl PER Saldo fattura x soggiorni Inhabited Deserts - n. 90/20A del 01/10/2020 TRN 1101202-2.840,74 30/09/2020 PAGAMENTO VISA del 30/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 250,00 COBRA CAR SERVICE SRL FIUMICINO -250,00 30/09/2020 PAGAMENTO VISA del 30/09/2020 CARTA *8637 DI EUR 25,00 BIGLIETTERIA ALISUD AEROP PALERMO -25,00 07/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010614651622 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 05/10/2020 PAGAMENTO VISA del 05/10/2020 CARTA *8637 DI EUR 35,00 WORLDWIDE FUEL S.R.L. FIUMICINO -35,00 08/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010627510815 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 08/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010627557157 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 08/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010627626335 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 08/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010627601226 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 08/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER Pagamento Busta Paga Settembre COMM 0,74 SPESE -767,74 08/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER Pagamento Busta Paga Settembre COMM 0,74 SPESE -714,74 08/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER Pagamento busta paga Settembre COMM 0,74 SPESE -501,74 08/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIORGIA SPINA PER Compenso prestazione continuativa s ettembre TRN 12012028205786 -600,74 09/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ?NGELA CARRETERO MART?NEZ PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 - VOLUNTER ALLOW -300,74 08/10/2020 PAGAMENTO VISA del 08/10/2020 CARTA *8637 DI EUR 38,00 NONSOLOELETTRICIT DI CIM PALERMO -38,00 12/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Associazione acqua bene comune onlu s PER Saldo nota debito 1/2020 partecipa TRN 1101202 -400,74 12/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A H.R.Y.O. HUMAN RIGHTS YOUTH ORGANIZ ATION PER Bonifico Apertura Conto su Banca -1.000,74 12/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RANDAZZO SRL PER Saldo 00003136 07/09/2020 38,92 / 00003517 06/10/2020 117,33 - Spes -156,99 14/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORENA MARZIA PER Inhabited Deserts Albergo Fattura n r. AF01 6/20 del 05/10/2020 TR -1.030,69 15/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Amstel italia PER ACQUISTO BIGLIETTI PER MOSTRA INHAB ITED DESERTS - SALDO TR -300,80 16/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4JL880QJFEZGEUH7 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENT -39,48 16/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAM GRACELA PER 2019-3-PL01-ESC11-077549_A5 FATTURA 1 VOLUNTEER ALLOW -300,74 16/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A muzzupappa fulvia PER fattura 13/2020 del 15/10/2020 supp orto amministrazione settembre -400,74 16/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A gianluca tittarelli PER fattura 3 del 24/09/20 realizzaz. m uro -bracci luci -vasca con sabbia- T -3.900,74 19/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6AE0AKDNTPMWHZV5 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMEN -19,00 20/10/2020 VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012549774 EUR 1.761,00 A CENTRO DE ESTUDIOS PARAGUAYOS AN 2017-2956 CBY -1.772,43 20/10/2020 VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012549739 EUR 2.975,12 A ASOCIACION CIVIL GURISES UNIDOS PROYECTO U-CIVI -2.987,67 21/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ABRIL MARCOZZI AHUMADA PER SALDO FATTURA 1 DEL 24/09/20 ABRIL MARCOZZI 2019-2-I-520,83 23/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SUSANA RODRIGUES PER 2018-1-IT03-ESC11-015181 - TRAVLE C OSTS - FOOD AND ST -330,14
23/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALEKSANDRA DOMEK PER 2019-3-PL01-ESC11-077549_A5 - VOLUN TEER ALLOWANCE -300,74 26/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M021833803 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 26/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADRIANNA G?ROWSKA PER 2019 -3-PL01-ESC11-077549_A5 ---- F OOD AND STUFF --- -300,74 28/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4JFQ57W2BCULADG6 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMEN -25,00 28/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2W9ALSP7LN22KZPF SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENT -385,00 28/10/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAF S.R.L. PER FATTURA N 97/2020 DEL 22/09/2020 SH OPPER INABITHED DESERTS -915,74 29/10/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 71YKJHS2OF0KTP73 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENT -17,99 03/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LEO SALVATORE PER SALDO FATTURA TUNDESIGN.IT N 11 1 BOOKLET 2 TOOLKIT PR -300,74 03/11/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -994,54 03/11/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -1.228,61 04/11/2020 PRELIEVO VISA DEL 04/11/20 CARTA *8637 UNICREDIT ATM 2819 CAB 04609 PALERMO (PA) - C.SO TUKORY, 10 A B-12 -500,00 05/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010964327659 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -170,68 03/11/2020 PAGAMENTO VISA del 03/11/2020 CARTA *8637 DI EUR 91,08 LEROY MERLIN PALERMO -91,08 05/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER saldo busta paga 2467 - Ottobre 202 0 TRN 1101203100266312 -1.100,74 05/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER saldo busta paga 2468 - Ottobre 202 0 TRN 12012031002711 -747,74 05/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER saldo busta paga 2469 - Ottobre 202 0 TRN 1201203100273024 -901,74 05/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIORGIA SPINA PER saldo busta paga 2470 - Ottobre 202 0 TRN 1201203100276624 -600,74 09/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010986103228 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 09/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010985973667 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 09/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010986038323 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 09/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1010986074949 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 09/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SCACCO MATTO BROKERS S.R.L. PER FIDEIUSSIONE PROGETTO 2019-3-IT03-K A205-0176-2.220,74 10/11/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -160,64 10/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO PETRINI PER SALDO FATT. 2020-98 PM EDIZIONI edi ting e impaginazione elettronic-1.500,74 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ABRIL MARCOZZI AHUMADA PER FATTURA NR. 2 DEL 24/10/2020 PROG. 2019-2-IT03-ESC -300,74 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITACA SERVIZI LINGUISTICI SNC PER Fattura 75/20 del 05/10/2020 Mostra Inhabited Des -1.736,19 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A giammaria Duilio PER Fatt. num 2 del 20/10/2020 - Mostra Inhabited deserts TRN 11012031603312-2.138,34
11/11/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -400,00
11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JUNIOR 20003 S.R.L. PER fatt. 25 del 05/10/2020 servizio ca tering mostra Inhabited deserts -4.800,74 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FOTOGRAMMA 24 PER saldo fattura n. 52 2020 del 02/09/ 2020 - Gigantografie ai sali d arge -3.198,74 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DELL ERBA ERMELINDA PER Fattura n. 7/2020 del 28/09/2020 Sa ldo spettanze per proget -1.040,74 11/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EURO FORUM S.R.L. PER Saldo fattura V00011 DEL 10/11/2020 UFFICIO STAMPA MOST -5.856,74 12/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A OFFICINE GRAFICHE PER SECONDO ACCONTO SU FATTURA 549/20 - TERZO PAGAM -5.000,74 12/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAND PRIX PER SALDO FATTURA 554/2020 DEL 23/09/20 20 FORNITURA BANDIERE M -831,56 12/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAM GRACELA PER 2019-3-PL01-ESC11-077549_A5 SALDO F ATTURA 2 ADAM GRAC -341,74 13/11/2020 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SCACCO MATTO BROKER SRL PER PREMIO VERSATO IN ECCEDENZA SU POLI ZZ 20,00 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A ENEL ENERGIA BON. SEPA PER ENEL ENERGIA - PAGAMENTO BOLLETTA - 4066129-148,31 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIANLUCA MARZIANI PER saldo fattura 7/2020 terzo acconto per scrittura e curatela mostra -7.000,74 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A industria grafica umbra Srl PER SALDO FATTURE 229/20 DEL 30/09/2020 - 238/20 DEL 12/ -1.635,54 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IRFE COLORE S.R.L. PER SALDO FATTURE 144 DEL 21/09/2020 - 168 E 169 DEL 16/10/ -5.413,39 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IRFE COLORE S.R.L. PER SALDO FATTURE 189 - 190 - 191 - DEL 16/11/2020 FORNUTU -5.596,88 16/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MUZZUPAPPA FULVIA PER fattura 15 del 16/11/2020 per suppo rto amministrazione mese ot -400,74 16/11/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL -915,03 17/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ?NGELA CARRETERO MART?NEZ PER 2019-2-IT03-ESC11-016669 POCKET MON EY AN -300,74 20/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALEKSANDRA DOMEK PER 2019-3-PL01-ESC11-077549_A5 POCKET MONEY AND FOOD -300,74 20/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Mare memoria viva PER prima tranche progetto hotstop - IT ALIA/388137/2019/BG7 TRN 1101203-2.400,74 20/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A linea ufficio sas di brizioli paola &c PER SALDO FATTURE FE001189 DEL 17/09/20 TRN 1101203-1.808,09 24/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Leaf. PER SALDO QUOTA PARTNER PROGETTO HOTSTO P ITALIA/388137/2019/BG7 TR -1.180,74 25/11/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M024957940 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 26/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ABRIL MARCOZZI AHUMADA PER FATTURA 3 DEL 24/11/2020 POCKET MON EY AND FOOD -300,74 26/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADRIANNA G?ROWSKA PER FATTURA 2 DEL 25/11/2020 POCKET MON EY - FOOD AND -385,64 30/11/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAM GRACELA PER FATTURA 3 DEL 22/11/2020 POCKET MON EY AND FOOD NOVEM -300,74
02/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Associazione A Sud Ecologia e Coope razio PER Nota di debito n. 7/2020 del 16/11/ TRN 1101203-1.022,85 03/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCO FARINA PER BUSTA PAGA 2494 - NOVEMBRE 2020 COMM 0,74 SPESE -1.087,74 03/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KALAFAT HAVVA SENEM PER BUSTA PAGA 2495 - NOVEMBRE 2020 COMM 0,74 -730,74 03/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MELANIA FERRARA PER BUSTA PAGA 2496 - NOVEMBRE 2020 COMM 0,74 SPESE -900,74 03/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIORGIA SPINA PER Busta paga 2497 - novembre + nota s pese x analisi cliniche del 23/10/ -675,74 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372264900 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372240791 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372378384 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372353185 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372313133 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 07/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1011372291620 PAYPAL SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) -31,50 09/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A YAIZA MARTINEZ PINTADO PER SALDO PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTON OMA - ASSI -480,74 09/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ?NGELA CARRETERO MART?NEZ PER SALDO FATTURA 5 DEL 4/12/2020 POCKE T MON -300,74 10/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MLE SOUKLAYE SAMUELLE PER PAGAMENTO POCKET MONEY - FATTURE 4 DEL 3.10 -300,74 10/12/2020 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO TIM TELEFONIA FISSA - 0916173339 -147,23 07/12/2020 PAGAMENTO VISA del 07/12/2020 CARTA *8637 DI EUR 39,20 CARTOLERIA PERNA PALERMO -39,20 11/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HORS PISTES PER ACTIVITIS COSTS PARTICIPANT INES M ELLAL - PROJECT ALTER -225,74 14/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMILLO CAVARETTA PER canone locazione via ariosto dal 01 /07/2020 al 31/12/2020 prog. -5.478,06
14/12/2020 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 -120,00
15/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALEKSANDRA DOMEK PER FATTURA 3 DEL 10/12/2020 POCKET MON EY AND FOOD AN -300,74 15/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MUZZUPAPPA FULVIA PER SALDO FATTURA 18/2020 DEL 15/12/202 0 - SUPPORTO AM -400,74 21/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VALERIA BONANNO PER fatt. 98 del 12/12/2020 - supporto amministrativo TRN 11012035606115-106,74 23/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ABRIL MARCOZZI AHUMADA PER FATTURA N.4 DEL 24/12/2020 2019-2-I T03-ESC-11-016669 -327,74 28/12/2020 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-M028278089 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandat -54,51 29/12/2020 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADRIANNA G?ROWSKA PER PAGAMENTO FATTURA 3 POCKET MONEY AN D FOOD AN -300,74
Totale uscite Contanti -1.190,47
Saldo Uscite Progetti -289.949,41
01/01/2020 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019 -8,45
31/12/2019 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -25,21
06/01/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PRELIEVO VISA -2,00
16/01/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 5264********80 34 -1,00 22/01/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PRELIEVO VISA SKOPJE COMM. PRELIEVI CIRCUITI INT.LI SU ATM ALTRE BANCHE -2,00 22/01/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PRELIEVO VISA del 22/01/2020 CARTA SKOPJE COMMISSIONE PER OPERAZIONE IN VALU -1,99
01/02/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020 -9,95
01/03/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2020 -9,95
01/04/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI MARZO 2020 -9,95
31/03/2020 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -24,86
01/05/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI APRILE 2020 -9,95
01/06/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2020 -9,95
01/07/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020 -9,95
30/06/2020 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -24,87
22/07/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PRELIEVO VISA del 22/07/2020 CARTA *8637 DI EUR 140,00 CASH ISP 2177-PALER PALER -2,00
01/08/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020 -9,95
01/09/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020 -9,95
30/09/2020 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,00
01/10/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020 -9,95
30/09/2020 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -25,13
01/11/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020 -9,95
Costi Gestione
01/12/2020 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT E COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2020 -9,95 02/12/2020 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PRELIEVO VISA del 02/12/2020 CARTA *8637 DI EUR 250,00 BNL AG 4700 EUROPA PALER -2,00
31/12/2020 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,20
31/12/2020 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,27
Saldo Totale Gestione -228,49
Saldo Carta prepagata 839,57
Saldo Nuovo Conto Corrente Banca Etica 997.00
