SOMME IMPEGNATE TE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1)

Accertato Incassato Da incassare Iniziali Variazioni Riscossi Da riscuotere Residui finali Previsioni Tot. Inc Scostamento

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

CONTRIBUTI ORDINARI 1.067.000,00 1.002.327,81 901.112,71 101.215,10 257.677,60 208.448,66 49.228,94 150.444,04 1.067.000,00 1.109.561,37 42.561,37

CONTRIBUTI PRATICANTI 50.000,00 50.062,64 45.597,74 4.464,90 13.889,26 9.830,71 4.058,55 8.523,45 50.000,00 55.428,45 5.428,45

TASSA AMMISSIONE TIROCINANTI 10.000,00 31.915,72 31.915,72 - - 10.000,00 31.915,72 21.915,72

TASSA ISCRIZIONE 40.000,00 46.492,91 46.492,91 - - 40.000,00 46.492,91 6.492,91

Totale entrate contributive a carico degli iscritti 1.167.000,00 1.130.799,08 1.025.119,08 105.680,00 271.566,86 0,00 218.279,37 53.287,49 158.967,49 1.167.000,00 1.243.398,45 76.398,45

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

EMISSIONE CERTIFICATI E TESSERE 15.000,00 17.610,00 17.610,00 - - - 15.000,00 17.610,00 2.610,00

DIRITTI NOTIFICHE E VID REGISTRO 18.000,00 14.326,00 14.326,00 - - - 18.000,00 14.326,00 - 3.674,00

DIRITTI SEGRETERIA SERVIZIO TOGHE 6.000,00 4.835,00 4.835,00 - - - 6.000,00 4.835,00 - 1.165,00

RICERCHE CCIAA 1.500,00 425,97 425,97 - - - 1.500,00 425,97 - 1.074,03

LIQUIDAZIONE PARCELLE 22.000,00 20.076,50 20.076,50 - - - 22.000,00 20.076,50 - 1.923,50

Totale entrate derivanti dalla prestazione di servizi 62.500,00 57.273,47 57.273,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 57.273,47 -5.226,53

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

RENDITE VARIE - - - - - -

INTERESSI ATTIVI BANCHE 10.000,00 2.436,59 2.436,59 - - - 10.000,00 2.436,59 - 7.563,41

PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI - - - - - -

INTERESSI FONDO JACCHIA 3.000,00 2.887,50 2.887,50 - - - 3.000,00 2.887,50 - 112,50

INTERESSI DI MORA RISCOSSIONE TASSE - - - - - -

Totale redditi e proventi patrimoniali 13.000,00 5.324,09 5.324,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 5.324,09 -7.675,91

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RIMBORSO BOLLI 6.000,00 3.304,00 3.304,00 - - - 6.000,00 3.304,00 - 2.696,00

RIMBORSI VARI 2.000,00 2.224,86 2.224,86 - - - 2.000,00 2.224,86 224,86

GESTIONE ENTRATE URCOFER 11.619,00 11.619,00 - - - 11.619,00 11.619,00

Totale poste correttive e compensative 8.000,00 17.147,86 17.147,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 17.147,86 9.147,86

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

PROVENTI DIVERSI 8.090,00 8.090,00 - - - - 8.090,00 8.090,00

Totale entrete non classificabili in altre voci 0,00 8.090,00 8.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.090,00 8.090,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"1.250.500,00 1.218.634,50 1.112.954,50 105.680,00 271.566,86 0,00 218.279,37 53.287,49 158.967,49 1.250.500,00 1.331.233,87 80.733,87

TITOLO II

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE VENDITE MOBILI E ATTREZZATURE

Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"1.250.500,00 1.218.634,50 1.112.954,50 105.680,00 271.566,86 0,00 218.279,37 53.287,49 158.967,49 1.250.500,00 1.331.233,87 80.733,87

GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2016

SOMME IMPEGNATE DESCRIZIONE

(2)

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE"

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

DIRITTI INIZIALI 75.000,00 102.314,62 100.550,50 1.764,12 1.764,12 75.000,00 100.550,50 25.550,50

RICAVI PROCEDIMENTO 250.000,00 273.993,66 271.530,17 2.463,49 - 231,80 - 231,80 - 2.463,49 250.000,00 271.298,37 21.298,37

Totale entrate derivanti dalla prestazione di servizi 325.000,00 376.308,28 372.080,67 4.227,61 -231,80 0,00 -231,80 0,00 4.227,61 325.000,00 371.848,87 46.848,87

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

INTERESSI ATTIVI BANCHE 500,00 68,78 68,78 - - - 500,00 68,78 - 431,22

Totale redditi e proventi patrimoniali 500,00 68,78 68,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 68,78 -431,22

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE RIMBORSO BOLLI

RIMBORSI VARI 5.271,71 5.271,71 - - - - 5.271,71 5.271,71

Totale poste correttive e compensative 0,00 5.271,71 5.271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.271,71 5.271,71

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

PROVENTI DIVERSI 2.345,06 2.345,06 - - - - 2.345,06 - 2.345,06

Totale entrete non classificabili in altre voci 0,00 2.345,06 2.345,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,06 -2.345,06

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE325.500,00 383.993,83 379.766,22 4.227,61 -231,80 0,00 -231,80 0,00 4.227,61 325.500,00 379.534,42 49.344,30

TITOLO II

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE VENDITE MOBILI E ATTREZZATURE

Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE325.500,00 383.993,83 379.766,22 4.227,61 -231,80 0,00 -231,80 0,00 4.227,61 325.500,00 379.534,42 49.344,30

(3)

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA"

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ORDINI

CONTRIBUTO DA ALTRI ORDINI 158.258,00 79.017,17 155.250,00 - 76.232,83 - - 76.232,83 158.258,00 155.250,00 - 3.008,00

Totale trasferimenti correnti da altri ordini 158.258,00 79.017,17 155.250,00 -76.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.232,83 158.258,00 155.250,00 -3.008,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA158.258,00 79.017,17 155.250,00 -76.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.232,83 158.258,00 155.250,00 -3.008,00 TOTALE ENTRATE FINALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA"158.258,00 79.017,17 155.250,00 -76.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.232,83 158.258,00 155.250,00 -3.008,00

TITOLO III PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CONTRIBUTO ANNUALE CONSIGLIO NAZIONALE 155.000,00 159.038,39 144.991,66 14.046,73 31.089,05 24.530,51 6.558,54 20.605,27 155.000,00 169.522,17 14.522,17

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA PREVIDENZA 60.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 60.000,00 5.000,00 - 55.000,00

RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI, VARIE 12.400,00 12.400,00 - 842,58 842,58 842,58 12.400,00 12.400,00

IVA 25.000,00 36.870,00 31.519,00 5.351,00 - 5.351,00 25.000,00 31.519,00 6.519,00

RITENUTE ERARIALI 80.000,00 107.125,32 107.125,32 - - - 80.000,00 107.125,32 27.125,32

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 70.000,00 38.040,98 38.040,98 - - - 70.000,00 38.040,98 - 31.959,02

RITENUTE DIVERSE 0,00 - - - - - -

Totale entrate aventi natura di partite di giro 390.000,00 358.474,69 339.076,96 19.397,73 31.931,63 0,00 24.530,51 7.401,12 26.798,85 390.000,00 363.607,47 -26.392,53

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 390.000,00 358.474,69 339.076,96 19.397,73 31.931,63 0,00 24.530,51 7.401,12 26.798,85 390.000,00 363.607,47 -26.392,53

Riepilogo dei titoli

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Atività istituzionale"

Titoli I 1.250.500,00 1.218.634,50 1.112.954,50 105.680,00 271.566,86 0,00 218.279,37 53.287,49 158.967,49 1.250.500,00 1.331.233,87 80.733,87

Titoli II 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - -

Totale delle entrate finali centro di responsabilità "Attività Istituzionale" 1.250.500,00 1.218.634,50 1.112.954,50 105.680,00 271.566,86 0,00 218.279,37 53.287,49 158.967,49 1.250.500,00 1.331.233,87 80.733,87

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Atività commerciale"

Titoli I 325.500,00 383.993,83 379.766,22 4.227,61 -231,80 0,00 -231,80 0,00 4.227,61 325.500,00 379.534,42 49.344,30

Titoli II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle entrate finali centro di responsabilità "Attività Commerciale 325.500,00 383.993,83 379.766,22 4.227,61 -231,80 0,00 -231,80 0,00 4.227,61 325.500,00 379.534,42 49.344,30

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Consiglio di Disciplina"

Titoli I 158.258,00 79.017,17 155.250,00 -76.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.232,83 158.258,00 155.250,00 -3.008,00

Titoli II

Totale delle entrate finali centro di responsabilità "Consiglio di disciplina" 158.258,00 79.017,17 155.250,00 -76.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.232,83 158.258,00 155.250,00 -3.008,00

TOTALE ENTRATE COMPESSIVE 1.734.258,00 1.681.645,50 1.647.970,72 33.674,78 271.335,06 0,00 218.047,57 53.287,49 86.962,27 1.734.258,00 1.866.018,29 127.070,17 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 1.734.258,00 1.681.645,50 1.647.970,72 33.674,78 271.335,06 0,00 218.047,57 53.287,49 86.962,27 1.734.258,00 1.866.018,29 127.070,17

(4)

Impegnato Pagato Da pagare Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui finali Previsioni Tot. Inc Scostamento

USCITE

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"

TITOLO I USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONGRESSO E MANIFESTAZIONI VARIE 40.000,00 40.000,00 39.974,38 25,62 2.460,00 2.460,00 - 25,62 40.000,00 42.434,38 - 2.434,38

RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI - - - - - -

SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI - - - - - -

Totale uscite per gli organi dell'ente 40.000,00 40.000,00 39.974,38 25,62 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 25,62 40.000,00 42.434,38 -2.434,38

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

STIPENDI 450.000,00 379.480,17 320.737,52 32.101,31 67.979,37 33.994,14 33.985,23 66.086,54 450.000,00 354.731,66 95.268,34

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 100.000,00 80.256,83 53.824,39 26.432,44 17.652,00 8.773,46 8.878,54 35.310,98 100.000,00 62.597,85 37.402,15

ANTICIPAZIONI SU TFR - - - - -

SPESE VARIE PER PERSONALE 10.000,00 9.335,37 9.027,80 307,57 60,00 60,00 - 307,57 10.000,00 9.087,80 912,20

SERVIZIO SOMMINISTRAZONE LAVORO 8.000,00 8.000,00 6.724,00 1.276,00 3.622,31 3.622,31 - 1.276,00 8.000,00 10.346,31 - 2.346,31

Totale oneri per il personale in attività di servizio 568.000,00 477.072,37 390.313,71 60.117,32 89.313,68 0,00 46.449,91 42.863,77 102.981,09 568.000,00 436.763,62 131.236,38

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, BANCHE DATI ED ALTRE PUBBLICAZIONI 15.000,00 8.256,18 8.159,78 96,40 6.812,58 6.812,58 - 96,40 15.000,00 14.972,36 27,64

STAMPATI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E FPC 14.000,00 - - - 14.000,00 - 14.000,00

PROTOCOLLO INFORMATICO E ALTRO SOFTWARE GESIONALE 15.000,00 54.829,76 40.189,76 14.640,00 42.517,00 - 732,00 41.785,00 - 14.640,00 15.000,00 81.974,76 - 66.974,76

MANIFESTAZIONI CULTURALI 15.000,00 14.284,89 4.669,29 9.615,60 16.843,10 16.843,10 - 9.615,60 15.000,00 21.512,39 - 6.512,39

SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI 15.000,00 15.000,00 13.780,00 1.220,00 - 1.220,00 15.000,00 13.780,00 1.220,00

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 40.000,00 40.000,00 35.072,37 4.927,63 12.592,25 12.592,25 - 4.927,63 40.000,00 47.664,62 - 7.664,62

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 114.000,00 132.370,83 101.871,20 30.499,63 78.764,93 -732,00 78.032,93 0,00 30.499,63 114.000,00 179.904,13 -65.904,13

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI

SERVIZI PULIZIA 15.000,00 12.827,43 10.805,28 2.022,15 10.212,38 10.212,38 - 2.022,15 15.000,00 21.017,66 - 6.017,66

TELEFONICHE 9.000,00 7.829,65 5.897,78 1.931,87 - 1.931,87 9.000,00 5.897,78 3.102,22

CANCELLERIA E STAMPATI 20.000,00 20.000,00 17.609,53 2.390,47 - 2.390,47 20.000,00 17.609,53 2.390,47

CORRISPONDENZA POSTALI E VALORI BOLLATI 15.000,00 6.039,19 6.039,19 - - - 15.000,00 6.039,19 8.960,81

TRASPORTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 - 309,28 - 20,32 288,96 - - 3.000,00 3.288,96 - 288,96

ASSICURAZIONI 12.000,00 7.639,50 7.639,50 - - - 12.000,00 7.639,50 4.360,50

MANUT.ORDINARIA E RIPAR.MOBILI E ATTREZZ ELETTR. 8.000,00 8.000,00 5.293,30 2.706,70 192,33 192,33 - 2.706,70 8.000,00 5.485,63 2.514,37

ASSISTENZA INFORMATICA 3.000,00 631,80 631,80 - - - 3.000,00 631,80 2.368,20

TESSERE ISCRITTI 0,00

LOCAZIONI 10.000,00 10.000,00

Totale spese funzionamento uffici 95.000,00 65.967,57 56.916,38 9.051,19 10.713,99 -20,32 10.693,67 0,00 9.051,19 95.000,00 67.610,05 17.389,95

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

STAMPA COMPOSIZIONE E SPEDIZIONE RIVISTA 20.000,00 17.988,21 14.132,22 3.855,99 7.356,60 61,00 7.417,60 - 3.855,99 20.000,00 21.549,82 - 1.549,82

GESTIONE PROCESSO CIVILE TELEMATICO 65.000,00 44.560,50 23.210,50 21.350,00 40.260,00 40.260,00 - 21.350,00 65.000,00 63.470,50 1.529,50

BORSE DI STUDIO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 7.000,00 8.000,00 28.000,00 20.000,00 7.000,00 13.000,00

STAMPA ALBO

SPESE GESTIONE ORGANISMO GEST CRISI 5.000,00 1.523,79 1.523,79 5.000,00

Totale uscite per prestazioni istituzionali 110.000,00 84.072,50 38.866,51 45.205,99 62.616,60 61,00 54.677,60 8.000,00 53.205,99 110.000,00 92.020,32 12.979,68

TRASFERIMENTI PASSIVI

FONDO SOLIDARIETA' FORENSE 25.000,00 16.500,00 16.500,00 - - - 25.000,00 16.500,00 8.500,00

ADESIONE URCOFER 10.000,00 9.376,00 9.376,00 - 9.364,00 9.364,00 - - 10.000,00 18.740,00 - 8.740,00

ADESIONE JUS SPORT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 20.000,00 -

ADESIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 40.000,00 16.337,00 16.337,00 - 890,00 890,00 - - 40.000,00 17.227,00 22.773,00

FONDAZIONE FORENSE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00 50.000,00 -

COMITATO PARI POPPORTUNITA' 10.000,00 629,17 629,17 - 569,27 569,27 - - 10.000,00 1.198,44 8.801,56

EROGAZIONE PREMI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 3.000,00 -

Totale trasferimenti passivi 158.000,00 115.842,17 115.842,17 0,00 10.823,27 0,00 10.823,27 0,00 0,00 158.000,00 126.665,44 31.334,56

(5)

ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI -

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 14.000,00 10.588,78 7.744,78 2.844,00 - 2.844,00 14.000,00 7.744,78 6.255,22

COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI -

Totale oneri finanziari 14.000,00 10.588,78 7.744,78 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 14.000,00 7.744,78 6.255,22

ONERI TRIBUTARI

IRAP 50.000,00 34.687,00 29.372,00 5.315,00 - 5.315,00 50.000,00 29.372,00 20.628,00

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI 1.500,00 889,07 889,07 - 2,00 2,00 - - 1.500,00 891,07 608,93

Totale oneri tributari 51.500,00 35.576,07 30.261,07 5.315,00 2,00 0,00 2,00 0,00 5.315,00 51.500,00 30.263,07 21.236,93

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

GESTIONE STRAORDINARIA VOTO ELETTRONICO - - - - -

GESTIONE STRAORDINARIA CONCORSI - 19.646,20 19.451,00 195,20 195,20 19.451,00 - 19.451,00

FONDO DI RISERVA 35.000,00 29.190,60 29.190,60 - 6.787,65 6.787,65 - - 35.000,00 35.978,25 - 978,25

ALTRI ONERI 10.000,00 10.000,00 8.927,11 1.072,89 1.651,43 - 341,43 1.310,00 - 1.072,89 10.000,00 10.237,11 - 237,11

Totale spese non classificabili in altre voci 45.000,00 39.190,60 38.117,71 1.072,89 28.085,28 -341,43 27.548,65 195,20 1.268,09 45.000,00 65.666,36 -20.666,36

RIMBORSI VARI

Totale rimborsi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"1.195.500,00 1.000.680,89 819.907,91 154.131,64 282.779,75 -1.032,75 230.688,03 51.058,97 205.190,61 1.195.500,00 1.049.072,15 131.427,85

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINARI D'UFFICIO 19.558,00 16.008,03 16.008,03 - - - 19.558,00 16.008,03 3.549,97

RISTRUTTURAZIONE UFFICI - - - - - -

Totale acquisizione immobilizzazioni tecniche 19.558,00 16.008,03 16.008,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.558,00 16.008,03 3.549,97

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"19.558,00 16.008,03 16.008,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.558,00 16.008,03 3.549,97 TOTALE USCITE FINALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE"1.215.058,00 1.016.688,92 835.915,94 154.131,64 282.779,75 -1.032,75 230.688,03 51.058,97 205.190,61 1.215.058,00 1.065.080,18 134.977,82

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE"

ORGANISMO DI MEDIAZIONE TITOLO I

USCITE CORRENTI

Totale uscite per gli organi dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STIPENDI 56.000,00 55.699,49 48.144,23 7.555,26 - 7.555,26 56.000,00 48.144,23 7.855,77

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 6.000,00 12.475,23 8.137,76 4.337,47 - 4.337,47 6.000,00 8.137,76 - 2.137,76

SPESE VARIE PER PERSONALE - - - - -

COLLABORATORI - - - - -

SERVIZIO SOMMINISTRAZONE LAVORO 2.000,00 - 876,60 876,60 - - 2.000,00 876,60 1.123,40

(6)

ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, BANCHE DATI ED ALTRE PUBBLICAZIONI -

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 4.000,00 1.026,69 643,78 382,91 3.042,80 3.042,80 - 382,91 4.000,00 3.686,58 313,42

COMPENSI MEDIATORI 150.000,00 164.396,20 87.453,57 76.942,63 71.137,90 71.137,90 - 76.942,63 150.000,00 158.591,47 - 8.591,47

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 154.000,00 165.422,89 88.097,35 77.325,54 74.180,70 0,00 74.180,70 0,00 77.325,54 154.000,00 162.278,05 -8.278,05

ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO 3.500,00 2.535,89 2.535,89 - - - 3.500,00 2.535,89 964,11

SERVIZI PULIZIA 5.000,00 6.312,36 5.363,10 949,26 687,14 687,14 - 949,26 5.000,00 6.050,24 - 1.050,24

TELEFONICHE 3.000,00 2.116,41 1.756,63 359,78 435,50 435,50 - 359,78 3.000,00 2.192,13 807,87

CANCELLERIA E STAMPATI 5.000,00 5.039,74 5.039,74 - 406,03 406,03 - - 5.000,00 5.445,77 - 445,77

CORRISPONDENZA POSTALI E VALORI BOLLATI 6.000,00 3.709,21 3.709,21 - 15,00 - 15,00 - - 6.000,00 3.709,21 2.290,79

ASSICURAZIONI 6.000,00 3.330,00 3.330,00 - - - 6.000,00 3.330,00 2.670,00

MANUT.ORDINARIA E RIPAR.MOBILI E ATTREZZ ELETTR. 1.500,00 7.074,68 6.297,98 776,70 1.246,96 1.246,96 - 776,70 1.500,00 7.544,94 - 6.044,94

LOCAZIONE 500,00 500,00

ASSISTENZA, SOFTWARE 1.000,00 4.672,85 4.129,00 543,85 - 543,85 1.000,00 4.129,00 - 3.129,00

Totale spese funzionamento uffici 31.500,00 34.791,14 32.161,55 2.629,59 2.790,63 -15,00 2.775,63 0,00 2.629,59 31.500,00 34.937,18 -3.937,18

INTERESSI PASSIVI - - - - - -

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 2.000,00 1.694,42 1.694,42 - - - 2.000,00 1.694,42 305,58

Totale oneri finanziari 2.000,00 1.694,42 1.694,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.694,42 305,58

ONERI TRIBUTARI

IRES IRAP 25.000,00 35.000,00 21.366,00 13.634,00 24.835,37 - 5.994,37 18.841,00 - 13.634,00 25.000,00 40.207,00 - 15.207,00

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI 150,00 150,00 - 150,00 - 150,00

Totale oneri tributari 25.000,00 35.150,00 21.516,00 13.634,00 24.835,37 -5.994,37 18.841,00 0,00 13.634,00 25.000,00 40.357,00 -15.357,00

ALTRI ONERI 1.000,00 228,09 228,09 - - - 1.000,00 228,09 771,91

Totale spese non classificabili in altre voci 1.000,00 228,09 228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 228,09 771,91

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE"277.500,00 305.461,26 199.979,40 105.481,86 102.683,30 -6.009,37 96.673,93 0,00 105.481,86 277.500,00 296.653,33 -19.653,33 TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINARI D'UFFICIO 5.983,50 5.983,50 - - - 5.983,50 - 5.983,50

RISTRUTTURAZIONE UFFICI - - - - -

Totale acquisizione immobilizzazioni tecniche 0,00 5.983,50 5.983,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.983,50 -5.983,50

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE"0,00 5.983,50 5.983,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.983,50 -5.983,50

TOTALE USCITE FINALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' COMMERCIALE"277.500,00 311.444,76 205.962,90 105.481,86 102.683,30 -6.009,37 96.673,93 0,00 105.481,86 277.500,00 302.636,83 -25.636,83

(7)

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA"

TITOLO I USCITE CORRENTI

RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI ASSEMBLEE PLENARIE 10.485,00 10.449,50 10.449,50 - 10.449,50 10.485,00 - 10.485,00

RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI PER TRASFERTE 109.515,00 18.405,00 18.405,00 - 18.405,00 109.515,00 - 109.515,00

Totale uscite per gli organi dell'ente 120.000,00 28.854,50 0,00 28.854,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28.854,50 120.000,00 0,00 120.000,00

STIPENDI 57.000,00 54.180,14 49.732,56 4.447,58 2.768,30 2.768,30 - 4.447,58 57.000,00 52.500,86 4.499,14

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 6.000,00 5.433,39 4.096,39 1.337,00 1.405,80 1.405,80 2.742,80 6.000,00 4.096,39 1.903,61

SPEVE VARIE PER PERSONALE - - - - -

SERVIZIO SOMMINISTRAZONE LAVORO 5.518,81 4.957,26 561,55 506,95 506,95 - 561,55 5.464,21 - 5.464,21

Totale oneri per il personale in attività di servizio 63.000,00 65.132,34 58.786,21 6.346,13 4.681,05 0,00 3.275,25 1.405,80 7.751,93 63.000,00 62.061,46 938,54

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5.000,00 4.329,36 4.329,36 - - - 5.000,00 4.329,36 670,64

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 5.000,00 4.329,36 4.329,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.329,36 670,64

ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO 1.500,00 - - - 1.500,00 - 1.500,00

SERVIZI PULIZIA 3.000,00 5.044,55 5.044,55 - 378,20 378,20 - - 3.000,00 5.422,75 - 2.422,75

TELEFONICHE 3.500,00 4.329,14 4.329,14 - - - 3.500,00 4.329,14 - 829,14

CANCELLERIA E STAMPATI 6.500,00 1.825,25 1.825,25 - 650,06 650,06 - - 6.500,00 2.475,31 4.024,69

CORRISPONDENZA POSTALI E VALORI BOLLATI 10.000,00 1.336,57 1.336,57 - - - 10.000,00 1.336,57 8.663,43

ASSICURAZIONI 4.000,00 3.600,01 3.600,01 - - - 4.000,00 3.600,01 399,99

MANUT.ORDINARIA E RIPAR.MOBILI E ATTREZZ ELETTR. 1.500,00 109,80 109,80 - - - 1.500,00 109,80 1.390,20

Totale spese funzionamento uffici 30.000,00 16.245,32 16.245,32 0,00 1.028,26 0,00 1.028,26 0,00 0,00 30.000,00 17.273,58 12.726,42

INTERESSI PASSIVI -

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 200,00 143,36 143,36 - - - 200,00 143,36 56,64

COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI -

Totale oneri finanziari 200,00 143,36 143,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 143,36 56,64

ONERI TRIBUTARI

IRAP 5.500,00 3.943,00 3.355,00 588,00 - 588,00 5.500,00 3.355,00 2.145,00

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI 123,96 123,96 - 2,00 2,00 - - 125,96 - 125,96

Totale oneri tributari 5.500,00 4.066,96 3.478,96 588,00 2,00 0,00 2,00 0,00 588,00 5.500,00 3.480,96 2.019,04

ALTRI ONERI 8.000,00 268,06 268,06 - - - 8.000,00 268,06 7.731,94

Totale spese non classificabili in altre voci 8.000,00 268,06 268,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 268,06 7.731,94

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA"231.700,00 119.039,90 83.251,27 35.788,63 5.711,31 0,00 4.305,51 1.405,80 37.194,43 231.700,00 87.556,78 144.143,22

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO 10.000,00 1.638,97 1.638,97 - - - 10.000,00 1.638,97 8.361,03

Totale acquisizione immobilizzazioni tecniche 10.000,00 1.638,97 1.638,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.638,97 8.361,03

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSIGLIO DI DISCIPLINA"10.000,00 1.638,97 1.638,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.638,97 8.361,03

(8)

TITOLO III PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CONTRIBUTO ANNUALE CONSIGLIO NAZIONALE 155.000,00 159.038,39 159.038,39 147.829,89 -25.000,00 100.159,33 22.670,56 181.708,95 155.000,00 100.159,33 54.840,67

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA PREVIDENZA 60.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 60.000,00 5.000,00 55.000,00

RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI, VARIE 12.400,00 12.204,25 195,75 242,43 242,43 - 195,75 12.446,68 - 12.446,68

IVA 25.000,00 36.870,00 36.870,00 2.233,81 2.233,81 - - 25.000,00 39.103,81 - 14.103,81

RITENUTE ERARIALI 80.000,00 107.125,32 91.781,42 15.343,90 9.004,50 9.004,50 - 15.343,90 80.000,00 100.785,92 - 20.785,92

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 70.000,00 38.040,98 38.040,98 - - - 70.000,00 38.040,98 31.959,02

RITENUTE DIVERSE - - - - -

Totale partite di giro 390.000,00 358.474,69 183.896,65 174.578,04 159.310,63 -25.000,00 111.640,07 22.670,56 197.248,60 390.000,00 295.536,72 94.463,28

TOTALE TITOLO III 390.000,00 358.474,69 183.896,65 174.578,04 159.310,63 -25.000,00 111.640,07 22.670,56 197.248,60 390.000,00 295.536,72 94.463,28

Riepilogo dei titoli

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Atività istituzionale"

Titoli I 1.195.500,00 1.000.680,89 819.907,91 154.131,64 282.779,75 -1.032,75 230.688,03 51.058,97 205.190,61 1.195.500,00 1.049.072,15 131.427,85

Titoli II 19.558,00 16.008,03 16.008,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.558,00 16.008,03 3.549,97

Totale delle uscite finali centro di responsabilità "Attività Istituzionale" 1.215.058,00 1.016.688,92 835.915,94 154.131,64 282.779,75 -1.032,75 230.688,03 51.058,97 205.190,61 1.215.058,00 1.065.080,18 134.977,82

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Atività commerciale"

Titoli I 277.500,00 305.461,26 199.979,40 105.481,86 102.683,30 -6.009,37 96.673,93 0,00 105.481,86 277.500,00 296.653,33 -19.653,33

Titoli II 0,00 5.983,50 5.983,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.983,50 -5.983,50

Totale delle uscite finali centro di responsabilità "Attività Commerciale 277.500,00 311.444,76 205.962,90 105.481,86 102.683,30 -6.009,37 96.673,93 0,00 105.481,86 277.500,00 302.636,83 -25.636,83

Riepilogo dei titoli centro di responsabilità "Consiglio di Disciplina"

Titoli I 231.700,00 119.039,90 83.251,27 35.788,63 5.711,31 0,00 4.305,51 1.405,80 37.194,43 231.700,00 87.556,78 144.143,22

Titoli II 10.000,00 1.638,97 1.638,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.638,97 8.361,03

Totale delle uscite finali centro di responsabilità "Consiglio di disciplina" 241.700,00 120.678,87 84.890,24 35.788,63 5.711,31 0,00 4.305,51 1.405,80 37.194,43 241.700,00 89.195,75 152.504,25

TOTALE USCITE COMPESSIVE 1.734.258,00 1.448.812,54 1.126.769,08 295.402,12 391.174,36 -7.042,12 331.667,47 52.464,77 347.866,89 1.734.258,00 1.456.912,76 261.845,24

Avanzo di amministrazione 232.832,96

TOTALE GENERALE 1.734.258,00 1.681.645,50