2
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/09/2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa, nonché l’applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all’art. 29 del D.Lgs. 118/2011, a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come individuati dall’art. 19 del D.Lgs. 118/2011, si uniformano;
CONSIDERATO CHE con nota 13/0139 del Direttore del Settore “Finanza, contabilità, controllo e investimenti”- Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Regione Toscana –
“Ulteriori linee guida per bilancio d'esercizio 2012” nel paragrafo “Principi contabili” veniva richiesto che «Nelle more di una revisione completa dei principi contabili regionali, con la presente si chiede di uniformare la predisposizione dei bilanci ai principi e agli schemi contenuti nel D.Lgs. 118/11, nei relativi decreti applicativi e circolari ministeriali, integrati, dove carenti, dai principi contabili regionali già adottati con DGR n. 1343 del 20/12/2004, dalla relativa casistica e circolari regionali sempre che non siano in contrasto con il già richiamato D.Lgs. 118/11. Nel caso in cui non vi fosse, nelle citate disposizioni, espressa indicazione circa le modalità di esposizione in bilancio di talune poste contabili, si deve fare riferimento ai Principi Contabili Nazionali (OIC), Internazionali (IAS) ed eventualmente alla prevalente dottrina in materia di bilancio»;
PRESO ATTO che con deliberazione Direttore Generale n. 338 del 17/12/2012 è stato adottato il bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013 – 2015 di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, approvato dalla G.R. Toscana con delibera n. 190 del 10/03/2014;
PRESO ATTO delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali della Regione Toscana, elencati all’interno della nota integrativa, relativi alle assegnazioni di fondi correnti indistinti per l’esercizio 2013;
PRESO ATTO che la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, ha comunicato gli importi per le compensazioni della mobilità sanitaria ed altre compensazioni di mobilità da iscrivere nel bilancio di esercizio 2013, con delibera G.R. Toscana n. 966 del 03/11/2014;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite in merito alla tempistica per l’adozione del bilancio d’esercizio 2013 dal Direttore del Settore “Finanza, contabilità, controllo e investimenti”- Direzione Generale
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Regione Toscana (note n. 14/LP225 del 04/09/2014, n.
14/LP233 del 17/09/2014, n. 14/LP263 del 01/10/2014 e n. 14/LP299 del 07/11/2014);
VISTO il rendiconto per l’anno 2013 del cassiere Banca C.R. Firenze S.p.A, le cui risultanze sono evidenziate nella nota integrativa;
VISTE le risultanze contabili e la nota integrativa predisposta dalla U.O. Risorse Economico
Finanziarie e redatta in conformità ai modelli ed alle specifiche indicazioni riportate nel succitato
D.Lgs. 118/2011, per il bilancio d’esercizio 2013, alla luce dell’applicazione della casistica applicativa
3
approvata con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC);
RICHIAMATI i commi 9 e 9 bis della L.R. 40/2005, i quali prevedono quanto segue:
«9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.
9.bis. Il commissario di cui al comma 9:
[…] b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni […]»;
CONSIDERATO che nell’atto di nomina del Commissario non si prevede il mantenimento dei direttori amministrativo e sanitario;
DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) di approvare il Bilancio di Esercizio redatto con riferimento all'anno solare 2013, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e della nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Commissario, così come risultanti dagli atti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze finali sono così sintetizzate:
STATO PATRIMONIALE IMPORTI IN EURO
Stato patrimoniale attivo 249.452.501,97
Stato patrimoniale passivo * 249.452.501,97
(*) di cui fondo di dotazione e finanziamenti per investimenti e
altre riserve 77.287.222,26
(*) di cui risultato di esercizio 36.865,05
CONTO ECONOMICO IMPORTI IN EURO
Valore della produzione 105.835.600,75
Costi della produzione 104.910.003,70
Differenza fra valore e costi della produzione 925.597,05
Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore delle attività finanziarie -486.206,46
Rettifiche di valore di attività finanziarie -77.552,25
Proventi ed oneri straordinari 3.122.761,22
Risultato prima delle imposte 3.484.599,56
Imposte su reddito dell’esercizio -3.447.734,51
Utile (Perdita) dell’esercizio 36.865,05
2) di determinare, in relazione ai valori di cui al punto 1) un utile di esercizio per euro 36.865,05 ai
sensi dell’art. 122 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i e come disciplinato dall’art. 30 del
D.Lgs. 118/2011, tale valore, così come quello rilevato per l’esercizio 2012, verrà destinato a
riserva da utilizzare per il finanziamento di investimenti;
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Dati in euro
ANNO 2013 ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio
36.865 20.749
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati
2.640.753 2.620.207
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
2.377.319 3.213.220
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
493.625 619.564
Ammortamenti
5.511.697 6.452.991
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti
- 3.795.221 - 4.658.151
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
- 3.795.221 - 4.658.151
(+) accantonamenti SUMAI
12.905 12.905
(-) pagamenti SUMAI
- -
(+) accantonamenti TFR
- -
(-) pagamenti TFR
- -
- Premio operosità medici SUMAI + TFR
12.905 12.905
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
84.310 -
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni
215.233 330.900
(-) utilizzo fondi svalutazioni*
- 96.879 - 330.986
- Fondi svalutazione di attività
202.663 - 85
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri
2.451.518 9.012.266
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri
- 2.303.410 - 1.493.465
- Fondo per rischi ed oneri futuri
148.108 7.518.801
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
2.117.017 9.347.210
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali
83.809.578 4.878.448
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune
- -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
- 913.288 1.275.391
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa
- -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori
- 3.689.699 732.143
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari
1.942.959 - 1.930.574
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
2.035.927 - 1.947.790
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti
1.377.511 - 1.513.246
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
84.562.989 1.494.373
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
80.514 - 6.407.322
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
- -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
- -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione
- 86.159.507 8.213.261
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
- 13.177 595
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
947.986 - 1.750.463
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
43.195 - 44.164
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
5.835.560 2.662.958
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
- 79.345.944 9.082.187
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
397.955 470.133
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
- - 12.692.425
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze
397.955 - 12.222.292
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
- 43.816 20.147
A - Totale operazioni di gestione reddituale
7.768.715 1.314.301
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
- - 53.487
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
- -
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- 413.138 - 392.156
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
- 7.548 - 39.555
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
- - 46.681
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
- 420.686 - 531.879
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
- -
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
- -
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
- -
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
- -
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
- -
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
- -
(-) Acquisto terreni
- -
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2013 ANNO 2012 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
(-) Acquisto fabbricati
- 590.026 - 563.923
(-) Acquisto impianti e macchinari
- 802.266 - 805.803
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
- 10.769 - 613.980
(-) Acquisto mobili e arredi
- 59.905 - 44.374
(-) Acquisto automezzi
- -
(-) Acquisto altri beni materiali
- 1.015.421 - 8.628
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
- 2.478.386 - 2.036.707
(+) Valore netto contabile terreni dismessi
- -
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
161.057 4.582.881
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
1.162 1.569.575
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
- 3.153
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
45 253.327
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi
- 1.149
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
116.820 480.811
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
279.084 6.890.895
(-) Acquisto crediti finanziari
- 12.375 -
(-) Acquisto titoli
- 147.500 - 147.500
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
- 159.875 - 147.500
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
- -
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
- -
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
- -
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
- -
B - Totale attività di investimento
- 2.779.863 4.174.809
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
- -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
1.039.808 947.722
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
- -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
- -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
- -
(+) aumento fondo di dotazione
1.039.808 947.722
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
1.416.965 36.177.349
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
- 347.517 - 38.984.725
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
1.069.448 - 2.807.376
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
- -
(+) assunzione nuovi mutui*
- -
(-) mutui quota capitale rimborsata
- 446.023 - 425.327
C - Totale attività di finanziamento
1.663.233 - 2.284.981
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
6.652.085 3.204.130
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
6.652.085 3.204.130
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo- 0 0
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Dati sull'occupazione al 31.12.2013 PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)
T12 T12 T13
Tipologia di personale Personale al
31/12/2012
di cui Personale Part Time al
31/12/2012
Personale al 31/12/2013
di cui Personale Part Time al 31/12/2013
Numero Mensilità
Totale Spese a carattere stipendiale
Totale spese Accessorie RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-veterinaria 193,76 3 202,83 1 2.255,70 8.822.709 4.824.130
- Sanitaria 16,25 1 16,25 1 183,97 677.099 95.936
Comparto
- Categoria DS 71,00 73,00 857,37 2.010.881 420.664
- Categoria D 459,01 33 456,00 31 5.245,60 11.219.204 2.036.591
- Categoria C 3,00 2,00 32,00 70.622 8.953
- Categoria BS RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS
- Categoria D 3,00 3,00 36,00 71.861 10.777
- Categoria C 2,00 2,00 24,00 46.328 13.187
- Categoria BS 108,77 2 109,21 4 1.271,12 2.196.284 359.823
- Categoria B 12,00 1 10,00 1 119,96 203.128 28.159
- Categoria A 14,00 14,00 161,43 264.975 27.501
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Livello dirigenziale 2,00 2,00 24,00 90.698 48.909
Comparto
- Categoria DS 10,00 2 10,00 1 115,43 285.582 64.077
- Categoria D 15,00 16,00 1 182,95 389.830 48.493
- Categoria C 20,00 8 18,00 8 192,18 372.028 32.141
- Categoria BS 17,00 1 17,00 1 200,17 344.729 29.339 - Categoria B 7,00 3 10,00 4 100,32 165.594 13.305 - Categoria A
(*) E' necessario comprendre anche il personale dipendente del comparto che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno) T1
Dati sull'occupazione al 31.12.2013 PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)
T1A T1C T1A T1C
Tipologia di personale
Personale in comando al 31/12/2012 ad altri
enti
Personale in comando al 31/12/2012 da altri
enti
Personale in comando al 31/12/2013 ad altri
enti
Personale in comando al 31/12/2013 da altri
enti RUOLO SANITARIO
Dirigenza - Medico-veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria DS
- Categoria D 1,00
- Categoria C - Categoria BS
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D - Categoria C - Categoria BS - Categoria B - Categoria A
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria DS
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria BS
- Categoria B
- Categoria A
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)
Tipologia di personale Personale al
31/12/2012
di cui Personale Part Time al
31/12/2012
Personale al 31/12/2013
di cui Personale Part Time al 31/12/2013 RUOLO SANITARIO
Dirigenza 22,00 23,00 1
Comparto 4,00 4,00 1
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Comparto
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) Tipologia di personale Uomini - anno
anno 2012
Uomini - anno anno 2013 RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Comparto
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) Tipologia di personale Uomini - anno
anno 2012
Uomini - anno anno 2013 RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Comparto 1,00
RUOLO TECNICO Dirigenza
Comparto 0,90
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Comparto 8,93 6,26
F
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)
Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012
Uomini - anno anno 2013 RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Comparto
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)
Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012
Uomini - anno anno 2013 RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto
RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza
Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza
Comparto
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Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
ammortamento Valore netto iniziale AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento 673.744 - - 597.004 76.740 di cui soggetti a sterilizzazione 38.236 - - 3.824 34.412 AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - - - - -
di cui soggetti a sterilizzazione - - - - - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 2.245.617 - - 1.649.090 596.526
di cui soggetti a sterilizzazione 1.084.651 - - 769.936 314.715 AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 73.839 - - - 73.839 AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali 1.784.917 - - 891.191 893.726 di cui soggette a sterilizzazione 1.737.325 - - 853.117 884.207 AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - -
di cui soggette a sterilizzazione - - - - - AAA160 Migliorie su beni di terzi 1.784.917 - - 891.191 893.726
di cui soggette a sterilizzazione 1.737.325 - - 853.117 884.207 AAA180 Pubblicità - - - - -
di cui soggette a sterilizzazione - - - - - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.778.116 - - 3.137.286 1.640.831
di cui soggette a sterilizzazione 2.860.211 - - 1.626.877 1.233.334 ESERCIZI PRECEDENTI
Costo storico IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CODICE MOD. SP
Giroconti e
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia
Manutenzioni
incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore
netto) Ammortamenti
AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento - - - - - - - 20.231 56.508 di cui soggetti a sterilizzazione - - - - - - - 7.647 26.765 AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - - - - - - - - -
di cui soggetti a sterilizzazione - - - - - - - - - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - - - 413.138 - - - 287.015 722.650
di cui soggetti a sterilizzazione - - - 122.430 - - - 99.753 337.392 AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - - - 7.548 - - - - 81.387 AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali - - - - - - - 186.379 707.347 di cui soggette a sterilizzazione - - - - - - - 176.860 707.347 AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - - - - - - -
di cui soggette a sterilizzazione - - - - - - - - - AAA160 Migliorie su beni di terzi - - - - - - - 186.379 707.347
di cui soggette a sterilizzazione - - - - - - - 176.860 707.347 AAA180 Pubblicità - - - - - - - - -
di cui soggette a sterilizzazione - - - - - - - - - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - - 420.686 - - - 493.625 1.567.892
di cui soggette a sterilizzazione - - - 122.430 - - - 284.261 1.071.504 CODICE
MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore Netto Contabile
Valore
iniziale Incrementi Valore
finale Ragioni iscrizione Interventi 2012 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca 53.487 - 53.487 Spese ad utilità
pluriennale Interventi 2011 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca 47.669 - 47.669 Spese ad utilità
pluriennale Costi di avviamento Nuovo Meyer 572.588 - 572.588 Spese ad utilità
pluriennale
Estremi del verbale del Collegio Sindacale Verbali n. 6 del 21/03/12 - n.11 del 30/05/12 Verbale n. 1 del 11/01/12
Verbale n. 1 del 09/01/08 - n. 9 del 16/04/09
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Valore
iniziale Incrementi Valore
finale Ragioni iscrizione Descrizione composizione
….
…
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Estremi del verbale del Collegio Sindacale ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
Valore
iniziale Incrementi Valore
finale Ragioni iscrizione Descrizione composizione
….
…
Estremi del verbale del Collegio Sindacale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO PUBBLICITA'
Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
ammortamento Valore netto iniziale
AAA290 Terreni disponibili
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA300 Terreni indisponibili . . . .
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) 1! ! 0I. 0 IJ1 ! ! . 01. 0.I
di cui soggetti a sterilizzazione I !.J I !.J
AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) J 0 .F! F. FFI J0 1. .F0
di cui soggetti a sterilizzazione F F 0 .11 1. J! 0.I JI
AAA380 Impianti e macchinari IF! II. F J!0 1 F . .1
di cui soggetti a sterilizzazione J I. 1I . 0. JF0 1 !0
AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 1 .I I !10 !J .10 !F
di cui soggette a sterilizzazione ! F F F 0.. 0I1 011 JII
AAA440 Mobili e arredi F I0! I F0 .JI IF
di cui soggetti a sterilizzazione !00 F.0 !J 11J 1J I I
AAA470 Automezzi . 0 !! J .
di cui soggetti a sterilizzazione I ! 0! !JI J .
AAA500 Oggetti d'arte
AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 0J 0J
di cui soggetti a sterilizzazione 0J 0J
AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti I ! I !
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 146.059.211 - - 41.013.439 105.045.772 di cui soggette a sterilizzazione 102.820.759 - - 28.690.377 74.130.382
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo
storico CODICE
MOD. SP
ESERCIZI PRECEDENTI
Giroconti e
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e
costruzioni in economia
Manutenzioni
incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore
netto) Ammortamenti
AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione
AAA300 Terreni indisponibili . .
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) I !.J . J0 1F
di cui soggetti a sterilizzazione I !.J !
AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) .F! ! I I0! J.1 J 1! II
di cui soggetti a sterilizzazione ! ! J .00 JJJ .0! 0 .F !F
AAA380 Impianti e macchinari ! II I . .! J1J
di cui soggetti a sterilizzazione 0 0 0J J J ! 00! !J
AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche ! JIF F!I !0 I1 1!
di cui soggette a sterilizzazione J. J .. 0F0
AAA440 Mobili e arredi .F F!. 0. J0 .I 0I FF.
di cui soggetti a sterilizzazione 1 0II J0 . F. 1
AAA470 Automezzi 0F! J 1.
di cui soggetti a sterilizzazione 0F! J 1.
AAA500 Oggetti d'arte
AAA510 Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione
AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti I ! ! . 0 ! . 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 116.820 - - 1.888.360 590.026 - 162.265 5.018.072 102.227.001 di cui soggette a sterilizzazione - 20.087.544 - - 446.713 - - 161.057 3.525.635 50.802.859 Valore Netto
Contabile CODICE
MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
SAGOMA CASETTA GIOCO CON OBLO' 428 428 - NUVOLA GRANDE CON AQUILONE E SOLE A RREDO SALA ATTESA
P.S. 564 564 -
ALBERO CON CESPUGLI E FIORI ARREDO SALA ATTESA P.S. 348 348 -
"QUADRO DI AARON CZERNY (USA) TITOL O: ""DANCE OF LIFE""" 516 516 - CARRELLO PORTAGIOCATTOLI 1.104 1.104 -
"SCULTURA IN BRONZO ""MUCCA PAZZA"" DI LUCA MARIOTTI" 1.549 1.549 -
ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTA CON UN ANTA E DUE RIPIANI 428 428 - ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTE CON DUE ANTE 806 806 - CASETTA GIOCO 806 806 - CASETTA GIOCO 806 806 - ARMADIO A FORMA DI CASA 806 806 - ALBERO AD ANGOLO CON CESPUGLIO ARREDO SALA ATTESA 312 312 -
8.472
8.472 -
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto
Valore
iniziale Incrementi Giroconti e
Riclassificazioni Valore finale Realizzazione Piastra Laboratori e Servizi Utilizzo Fondo Rotazione 116.820 - 116.820 - Acquisizione Immobile Via Cosimo il Vecchio Firenze Utilizzo Fondi Statali - 1.015.421 - 1.015.421 TOTALE 116.820 1.015.421 116.820 1.015.421
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO Tipologia MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
finanziamento
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I
AAA660 Crediti finanziari v/Stato AAA670 Crediti finanziari v/Regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri:
Cauzione Fondo Cassa Riscuotitrici automatiche - Bassilichi Spa - 12.375 - 12.375 Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi 1.600 - - 1.600 Cauzione locazione immobile Via Lambruschini 1.666 - - 1.666 TOTALE CREDITI FINANZIARI 3.266 12.375 - 15.641 CODICE
MOD. SP CREDITI FINANZIARI
(VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
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AAA660 Crediti finanziari v/Stato AAA670 Crediti finanziari v/Regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri:
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI CODICE
MOD. SP Fondo svalutazione
finale CREDITI FINANZIARI
(FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione Accantonamenti Utilizzi
iniziale
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Anno 2009 e
precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
AAA660 Crediti finanziari v/Stato AAA670 Crediti finanziari v/Regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri:
Cauzione Fondo Cassa Riscuotitrici automatiche - Bassilichi Spa 12.375
Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi 1.600 Cauzione locazione immobile Via Lambruschini 1.666
TOTALE CREDITI FINANZIARI 3.266 - - - 12.375 CODICE
MOD. SP
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE CREDITI FINANZIARI
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Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre
5 anni AAA660 Crediti finanziari v/Stato
AAA670 Crediti finanziari v/Regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri: 15.641
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI 15.641
CODICE
MOD. SP CREDITI FINANZIARI
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA
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J
Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale AAA710 Partecipazioni:
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese 157.069 - - 157.069 AAA720 Altri titoli:
AAA730 Titoli di Stato
AAA740 Altre Obbligazioni
AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760 Titoli diversi
TOTALE 157.069 - - 157.069 TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI CODICE
MOD. SP
Giroconti e
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti
Cessioni
(valore contabile) Valore contabile AAA710 Partecipazioni:
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese - - 84.310 147.500 - 220.259 AAA720 Altri titoli:
AAA730 Titoli di Stato
AAA740 Altre Obbligazioni
AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760 Titoli diversi
TOTALE - - 84.310 147.500 - 220.259 CODICE
MOD. SP TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
"
ELENCO PARTECIPAZIONI Sede Forma
giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto
incluso riserve Totale
Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio
Criterio di valorizzazione
(costo / PN) Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
CET Soc. Conc. Energia Firenze Società consortile a
responsabilità limitata 68.773 100% 101.277 362.140 9.922,00 0,77% 531 costo
Consorzio Metis Pisa Pisa Consorzio 198.836 100% 657.969 1.982.636 8.864,53 4,55% 9.038 costo
Fondazione Imago 7 Pisa Fondazione di Ricerca 6.143.055 60% 6.006.516 8.483.067 - 14.497,00 3,43% 210.690 costo
& " "
Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazio
ni
Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti
Cessioni (valore contabile)
Valore finale Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
CET Soc. Conc. Energia 531 - - 531 - - 531
Consorzio Metis Pisa 9.038 - - 9.038 - - 9.038
Fondazione Imago 7 147.500 - - 147.500 84.310 147.500 - 210.690
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
