Relazione giustificativa della spesa/ec Ufficio proponente: Attività Strumentali
Oggetto: Pagamento fattura n. 17-207578 del 11/05/2017 per la fornitura dei buoni pasto alle Sedi Inail del Piemonte.
CIG madre: 60283797B8 ; CIG derivato: 6645686194
Occorre procedere al pagamento della fattura n. 17-207578 del 11/05/2017, con importo di € 217.379,76 riferita alla consegna di 36.670 buoni pasto eseguita in data 10/05/2017 dalla ditta Qui!Group SPA.
Il pagamento verrà però saldato con bonifico a favore della cessionaria IFITALIA spa. Si evidenzia, infatti, che in data 26-mag-2016 è stata recapitata, tramite posta raccomandata, copia dell’atto di cessione di crediti tra Qui!Group e International Factors Italia S.p.A. che stabilisce la cessione pro solvendo dei crediti già sorti e che sorgeranno, entro 24 mesi dalla data dell’atto (19-mag- 2016), dall’esecuzione di ordini e contratti, a partire dalle fatture emesse con data 1-apr-2016.
La spesa di € 217.379,76 sarà da imputare al capitolo U.1.01.01.02.002.01 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, verificata al relativo IV livello di riferimento.
Si precisa, inoltre, che l’importo effettivo da pagare sarà di soli € 34.180,85 poiché verranno detratte due note di credito, la n. 17/207542 di € 159.783,31 e la n. 17-208266 di € 23.415,60.
Torino, 08-06-2017
IL Direttore Reggente Uff. Att. Strumentali dott.ssa Vita Rocca Romaniello
