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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2018
Il giorno 30.11.2018, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 10 al Bilancio di Previsione per l’e.f. 2018, approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 7163 del 21/03/2018.
A cura dei titolari dei centri di responsabilità di 1° livello possono essere disposte variazioni compensative nell’ambito della stessa UPB di 1° livello, utilizzando anche le risorse finanziarie accantonate nell’avanzo di amministrazione per specifiche finalità ai sensi dell’articolo 20 comma 2 e 3, del DPR 97/2003,
Nello specifico la proposta di variazione prevede variazioni in aumento e in riduzione della previsione di competenza e di cassa delle uscite, come nel dettaglio che segue:
PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE
1) Considerato quanto previsto dal Piano di lavoro Erasmus+ per l’anno 2018, Convenzione Delegation Agreement № EAC-2018-0023 del 17/04/2018, nostro accertamento 1217/2018, considerate le esigenze progettuali, considerato il budget disponibile e le spese sostenute ad oggi si rende necessaria una ripianificazione della previsione di spesa.
Su indicazioni del Responsabile del Programma Erasmus+ si propongono variazioni in termini di competenza e di cassa di seguito riportate:
Personale
Capitolo 112.9051 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento.
Si propone una variazione in decremento pari a Euro 63.171,81.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 112.9101 - Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento.
Si propone una variazione in decremento pari a Euro 23.864,76.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
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Capitolo 112.9201 - Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento.
Si propone una variazione in decremento pari a Euro 2.428,79.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 112.9081 - Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento.
Si propone una variazione in decremento pari a Euro 26.650,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 113.930 - Collaborazioni coordinate e a progetto.
Si propone una variazione in decremento pari a Euro 59.459,61
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 113.928 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza.
Si propone una variazione in incremento di Euro 131.045,34.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si conferma la precedente previsione.
Altre spese
Capitolo 113.917 - Locazione di beni immobili.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 13.700,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 113.931 - Servizi di sorveglianza e custodia.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 435.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 97.500,00.
Capitolo 113.932 - Servizi di pulizia e lavanderia.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 10.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 6.700,00.
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Capitolo 113.927 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali.
Si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 5.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 4.500,00.
Capitolo 113.904 - Accessori per uffici e alloggi.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 7.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 6.250,00.
Capitolo 113.921 – Noleggi di Impianti e Macchinari
Si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 10.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 5.000,00.
Capitolo 113.910 - Acquisto di servizi per altri servizi per formazione e addestramento.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 12.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 10.000,00.
Capitolo 113.936 – Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 4.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 3.500,00.
Capitolo 113.946 – Spese postali.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 1.500,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 950,00.
Capitolo 113.935 – Pubblicazione bandi di gara.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 1.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 113.949 – Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 5.000,00.
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Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
Capitolo 113.913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 22.060,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 19.654,00.
Capitolo 113.908 – Pubblicità.
Si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 45.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 40.000,00.
Capitolo 112.913 – Indennità di missione e di trasferta.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 20.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 12.102,60.
Capitolo 113.901 – Pubblicazioni.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 7.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 5.500,00.
Capitolo 113.916 - Spese di condominio.
Si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 10.000,00.
Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione di pari importo.
2) Sulla base della Convenzione tra MIUR e Indire, firmata il 12/12/2017, nostro accertamento 1490/2017, è stato affidato all’INDIRE il progetto denominato "Io Propongo".
Su indicazione del Responsabile della linea 13, per tale progetto, si propongono le variazioni le di competenza e di cassa di seguito indicate:
il capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene diminuito di € 6.836,40;
il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 5.494,11;
il capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 3.812,69;
il capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 13.339,53;
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il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, viene incrementato di € 433,68;
il capitolo 112.9141 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 3.161,90.
3) Sulla base della Convenzione tra MIUR e Indire, firmata il 15/12/2017, nostro accertamento 1306/2017, Il Ministero affida all’Indire la realizzazione dei progetti nazionali Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative, Coding e robotica, Piccole scuole, Didattica laboratoriale multidisciplinare, Modelli innovativi di Alternanza Scuola Lavoro, Rendere visibile l’Innovazione, a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.
Su indicazione dei Responsabili dei suddetti progetti si effettueranno alcune variazioni di competenza e di cassa:
Progetto AVANGUARDIE EDUCATIVE:
il capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di € 13.438,14;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene incrementato di € 8,26;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene diminuito di € 8.245,26;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 5.252,74;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 1.131,91;
il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito di € 3.496,29.
Progetto PON CODING E ROBOTICA:
il capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di € 10.358,47;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene incrementato di € 1.063,57;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene diminuito di € 1.996,02;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 3.724,37;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 439,46;
il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito di € 1.739,79.
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Progetto PON DIDATTICA LABORATORIALE:
il capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di € 11.257,68;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene diminuito di € 7.000,17;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene incrementato di € 2.623,80;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 2.410,90;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 497,82;
il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito di € 330,63.
Progetto PON Modelli Innovativi Alternanza Scuola:
il capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di € 3.004,90;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene diminuito di € 5.300,54;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene incrementato di€
3.618,02;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti inaffidamento, viene diminuito di € 1.979,23;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 490,51;
il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene incrementato di € 113,70.
7) Su indicazioni del Responsabile della linea 12 si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
Progetto PON Piccole Scuole:
Il capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta, viene diminuito di € 360,00;
Il capitolo 113.906 Materiale informatico, viene incrementato di € 360,00;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene diminuito di € 12.778,40;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene incrementato di € 2.990,41;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 1.634,97;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene diminuito di € 807,27;
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il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito di € 106,95.
Progetto PON Rendere visibile l’innovazione:
il capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, viene diminuito di € 6.237,88;
il capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto, viene incrementato di € 12,61;
il capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato, viene incrementato di
€1.268,24;
il capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti inaffidamento, viene diminuito di € 692,53;
il capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene incrementato di € 24,57;
il capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti, viene diminuito di -€ 9,43.
8) Su indicazione del Responsabile del Progetto ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI), convenzione firmata il 11/12/2017, nostro accertamento 1488 del 2017, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
Il capitolo 112.913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di € 7.621,58;
il capitolo 113.909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene diminuito di
€ 15.774,91;
il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 12.669,51;
il capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 1.301,13;
il capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 504,00;
il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, viene incrementato di € 718,93;
il capitolo 112.9141 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 449,91;
il capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD, viene diminuito di € 2.980,06.
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9) Su indicazione del Responsabile PON G.I.E.S, convenzione stipulata in data 04/08/2016, nostro accertamento 305 del 2016, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
il capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene incrementato di € 158.981,81;
il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 158,80;
il capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 6.398,82;
il capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 13.451,40;
il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, viene diminuito di € 806,72;
il capitolo 112.9141 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 3.764,27.
10) Su indicazione del Responsabile PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola’’, convenzione firmata il 30/12/2015, nostro accertamento 2153 del 2015, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
il capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene aumentato di € 798.032,39;
il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene aumentato di € 132,58;
il capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 30.000,23;
il capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 17.790,88;
il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, viene incrementato di € 601,91;
il capitolo 112.9141 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato”, viene diminuito di € 1.150,92;
11) Su indicazione del Responsabile del Progetto “Editoria Digitale Scolastica”, progetto rifinalizzato il 27/11/2018, nostro accertamento 1601/2012, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
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il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, vengono previsti € 8.952,80;
il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, vengono previsti € 618,26;
il capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, vengono previsti € 103.533,73.
12) Su indicazione del Responsabile del Progetto Innovazione e Potenziamento Piano Comunicazione MIUR, progetto rifinalizzato il 27/11/2018, nostro accertamento 1602/2012, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate:
il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 6.015,86;
il capitolo 112.9120 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per personale a tempo determinato e altri”, viene incrementato di € 415,44.
13) Personale Indire – Capitolo 125.900 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo etc).
La variazione prevede lo storno dal Fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo di bilancio 126.900 voce del piano dei conti U.1.10.01.01.001) ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. nr. 97/2003 ai pertinenti capitoli di spesa, secondo le specifiche che seguono:
si procede ad incrementare il capitolo 125.900 “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) di euro 6.066,02 al fine di ultimare pagamenti alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze per competenze stipendiali.
Complessivamente si hanno variazioni in incremento della previsione di spesa per euro 1.140.819,80 e in diminuzione per euro 822.967,41. Al disavanzo di competenza, pari a euro 317.852,39 si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato.
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle variazioni proposte (in grassetto sono evidenziati gli incrementi)
Riepilogo proposta Variazione Previsione spese INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 36734/2018 del 30-11-2018 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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Capitolo Descrizione Capitolo
Totale variazione competenza
Totale variazione cassa 112.913 Indennità di missione e di trasferta -€ 12.738,42 -4.841,02
112.9051
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
a valere sui progetti in affidamento -€ 24.002,01 -€ 24.002,01
112.9081
Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a
valere sui progetti in affidamento -€ 26.650,00 -€ 26.650,00
112.9101 contributi obbligatori per il personale TD -€ 84.645,31 -€ 84.645,31 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento -€ 1.360,90 -€ 1.360,90
112.9141
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa
documentati per missione,corrisposti al personale TD -€ 14.096,39 -€ 14.096,39
112.9201
Contributi per indennita` di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in
affidamento -€ 2.428,79 -€ 2.428,79
113.901 Pubblicazioni -€ 7.000,00 -5.500,00
113.904 Accessori per uffici e alloggi -€ 7.000,00 -6.250,00
113.906 Materiale informatico € 360,00 360,00
113.908 Pubblicità -€ 45.000,00 -40.000,00
113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni -€ 15.774,91 -15.774,91
113.910
Acquisto di servizi per altri servizi per formazione e
addestramento n.a.c. -€ 12.000,00 -10.000,00
113.913 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line -€ 22.060,00 -€ 19.654,00
113.916 Spese di condominio -€ 10.000,00 -€ 10.000,00
113.917 Locazione di beni immobili -€ 13.700,00 -€ 13.700,00
113.921 Noleggi di impianti e macchinari -€ 10.000,00 -€ 5.000,00
113.927 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -€ 5.000,00 -€ 4.500,00 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza € 1.140.459,80 1.010.414,46 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto -€ 50.030,62 -€ 50.030,62 113.931 Servizi di sorveglianza e custodia -€ 435.000,00 -97.500,00
113.932 Servizi di pulizia e lavanderia -€ 10.000,00 -6.700,00
113.935 Pubblicazione Bandi di Gara -€ 1.000,00 -1.000,00
113.936
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa -€ 4.000,00 -3.500,00
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113.946 Spese postali -€ 1.500,00 -950,00
113949 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi -€ 5.000,00 -5.000,00
113.9051
Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a
tempo determinato sui progetti a valere -€ 2.980,06 -€ 2.980,06
TOTALE 317.852,39 554.710,45
Prelievo dal Fondo riserva non influente sull’Avanzo di amministrazione
125.900
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc…) € 6.066,02 € 6.066,02
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