COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 159 del 02/11/2018
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di novembre alle ore 09:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione GC n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
- deliberazione GC n.19 del 6.2.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 34 del 28.02.2018 di approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 43 del 29.03.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
- deliberazione G.C. n. 69 del 24.04.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
- deliberazione G.C. n. 90 del 07.06.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
- deliberazione G.C. n. 117 del 01.08.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
- deliberazione G.C. n. 150 del 10.10.2018 di variazione al PEG 2018-2020 parte finanziaria e al piano degli obiettivi e delle performance;
- deliberazione C.C. n. 52 del 31.10.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 52 del 31.10.2018, come da prospetti allegati sub lettere A (competenza 2018) e B (cassa 2018);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 52/2018 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere da A e B a farne parte integrante e sostanziale;
2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 14 del 25/10/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.
LIBERTA' CIVILI
3.500,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 28.500,00
301003 3010201999 401 / 3 DIRITTI DI ISTRUTTORIA 45.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 50.000,00
301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI
550.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 580.000,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.500.000,00
80.000,00 0,00
80.000,00 0,00 2.580.000,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.200.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 1.220.000,00
301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)
150.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 165.000,00
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
240.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 14 del 25/10/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
240.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 245.000,00
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
25.405,73
3.627,28 0,00
3.627,28 0,00 29.033,01
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 25.000,00
404004 4040101 750 / 1 ALIENAZIONE BENI MOBILI - MEZZI DI TRASPORTO
0,00
35.050,00 0,00
35.050,00 0,00 35.050,00
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.107.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 1.037.000,00
0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti
60.000,00
1.488.950,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 14 del 25/10/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti
60.000,00
1.488.950,00 0,00 1.548.950,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 14 del 25/10/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.364.282,93 0,00 0,00 5.364.282,93
Titolo 2 290.158,00 25.000,00 0,00 315.158,00
Titolo 3 7.185.301,20 163.627,28 0,00 7.348.928,48
Titolo 4 4.171.456,68 35.050,00 70.000,00 4.136.506,68
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.711.198,81 223.677,28 70.000,00 22.864.876,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 770.000,00 1.488.950,00 0,00 2.258.950,00
27.250.127,67 1.712.627,28 70.000,00 28.892.754,95
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
3.000,00
0,00 800,00
0,00 800,00 2.200,00
01021 1109999 131 / 2 SPESE PER POLITICHE PER LA PACE
3.000,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 1.200,00
01021 1040401001 135 / 1 CONTRIBUTI PER
COOPERAZIONE DECENTRATA, POLITICHE PER LA PACE E LA
300,00
2.600,00 0,00
2.600,00 0,00 2.900,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 14.000,00
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
4.500,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 6.500,00
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.000,00
2.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.000,00
2.000,00 0,00 5.000,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
22.000,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 25.000,00
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
57.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 67.000,00
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI
16.000,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 19.000,00
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
48.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 49.500,00
04021 1030102 616 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)
10.000,00
3.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
04021 1030102 616 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)
10.000,00
3.000,00 0,00 13.000,00
04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA
9.000,00
2.480,00 0,00
2.480,00 0,00 11.480,00
05021 1030102 734 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
2.500,00
1.800,00 0,00
1.800,00 0,00 4.300,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
132.570,00
0,00 2.836,49
0,00 2.836,49 129.733,51
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
98.200,00
0,00 5.500,00
0,00 5.500,00 92.700,00
06011 1030209 822 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT
3.500,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
07011 1030299 921 / 0 SPESE VARIE PER IL TURISMO - SERVIZI
3.000,00
2.836,49 0,00
2.836,49 0,00 5.836,49
07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE
33.000,00
5.500,00 0,00
5.500,00 0,00 38.500,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
112.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 132.000,00
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
45.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 85.000,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
155.641,63
12.507,28 0,00
12.507,28 0,00 168.148,91
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
86.000,00
0,00 40.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
86.000,00
0,00 40.000,00 46.000,00
08011 1099904001 1115 / 0 RIMBORSI SOGGETTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE
0,00
500,00 0,00
500,00 0,00 500,00
09021 1030103002 1301 / 0 SPESE PER UN ALBERO OGNI NEONATO L113/ 1992
500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 0,00
09021 1030299 1304 / 0 SPESE PROGETTO
ALLONTANAMENTO PICCIONI
15.000,00
0,00 360,00
0,00 360,00 14.640,00
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
12.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.500,00
12071 1030209 1415 / 1 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - SERVIZI (UTC)
3.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 18.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
40.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 41.500,00
12071 1040399999 1455 / 2 TRASFERIMENTO FONDAZIONE SERVIZI SOCIALI - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
16011 1030213 1700 / 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE
2.000,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 200,00
01012 2020107 1935 / 6 ACQUISTI HARDWARE PER
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. Av. Amm.ne))
0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)
20.237,67
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 40.237,67
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
190.000,00
0,00 170.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
190.000,00
0,00 170.000,00 20.000,00
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
59.596,80
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 229.596,80
05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)
89.540,96
715.000,00 0,00
715.000,00 0,00 804.540,96
05012 2020110 2041 / 6 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E MURA CENTRO STORICO - muro vicolo rocca (Fin.
av. ammne)
14.195,19
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 54.195,19
05012 2020305 2062 / 6 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE - (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
138.000,00 0,00
138.000,00 0,00 138.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00
04022 2020109 2490 / 6 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DI ULIGNANO (Av.
amm.ne)
38.318,31
111.000,00 0,00
111.000,00 0,00 149.318,31
04022 2020109003 2491 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. avanzo
0,00
314.000,00 0,00
314.000,00 0,00 314.000,00
05012 2020110 2694 / 6 RESTAURO CHIESA SANTA
CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
121.000,00 0,00
121.000,00 0,00 121.000,00
06012 2020109 2881 / 6 IMPIANTI SPORTIVI SANTA LUCIA - REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE (Fin. av. amm.ne)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 14 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
30.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 40.000,00
10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
amm.ne)
70.000,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 95.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 14 del 25/10/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.807.642,42 157.223,77 53.596,49 12.911.269,70
Titolo 2 8.727.081,75 1.709.000,00 170.000,00 10.266.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.250.127,67 1.866.223,77 223.596,49 28.892.754,95
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.250.127,67 1.866.223,77 223.596,49 28.892.754,95
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
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Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.
LIBERTA' CIVILI
3.500,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 28.500,00
301003 3010201999 401 / 3 DIRITTI DI ISTRUTTORIA 45.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 50.000,00
301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI
550.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 580.000,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.500.000,00
80.000,00 0,00
80.000,00 0,00 2.580.000,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.200.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 1.220.000,00
301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)
150.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 165.000,00
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
280.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 13 del 25/10/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
280.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 285.000,00
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
33.075,33
3.627,28 0,00
3.627,28 0,00 36.702,61
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 27.421,39
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 32.421,39
404004 4040101 750 / 1 ALIENAZIONE BENI MOBILI - MEZZI DI TRASPORTO
0,00
35.050,00 0,00
35.050,00 0,00 35.050,00
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.107.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 1.037.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 13 del 25/10/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.371.041,93 0,00 0,00 6.371.041,93
Titolo 2 316.170,12 25.000,00 0,00 341.170,12
Titolo 3 8.108.179,74 163.627,28 0,00 8.271.807,02
Titolo 4 4.258.220,67 35.050,00 70.000,00 4.223.270,67
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.841.966,21 223.677,28 70.000,00 24.995.643,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.534.924,86 223.677,28 70.000,00 33.688.602,14
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
3.582,00
0,00 800,00
0,00 800,00 2.782,00
01021 1109999 131 / 2 SPESE PER POLITICHE PER LA PACE
3.000,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 1.200,00
01021 1040401001 135 / 1 CONTRIBUTI PER
COOPERAZIONE DECENTRATA, POLITICHE PER LA PACE E LA
5.300,00
2.600,00 0,00
2.600,00 0,00 7.900,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 14.000,00
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
9.871,90
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 11.871,90
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.903,40
2.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
3.903,40
2.000,00 0,00 5.903,40
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
29.869,61
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 32.869,61
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
71.121,85
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 81.121,85
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI
18.000,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 21.000,00
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
48.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 49.500,00
04021 1030102 616 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)
10.000,00
3.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
04021 1030102 616 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)
10.000,00
3.000,00 0,00 13.000,00
04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA
9.000,00
2.480,00 0,00
2.480,00 0,00 11.480,00
05021 1030102 734 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
2.500,00
1.800,00 0,00
1.800,00 0,00 4.300,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
139.770,00
0,00 2.836,49
0,00 2.836,49 136.933,51
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
140.000,00
0,00 5.500,00
0,00 5.500,00 134.500,00
06011 1030209 822 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT
3.500,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
07011 1030299 921 / 0 SPESE VARIE PER IL TURISMO - SERVIZI
3.000,00
2.836,49 0,00
2.836,49 0,00 5.836,49
07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE
51.500,00
5.500,00 0,00
5.500,00 0,00 57.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
145.486,42
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 165.486,42
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
46.082,09
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 86.082,09
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
155.641,63
12.507,28 0,00
12.507,28 0,00 168.148,91
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
254.587,79
0,00 40.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
254.587,79
0,00 40.000,00 214.587,79
08011 1099904001 1115 / 0 RIMBORSI SOGGETTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE
0,00
500,00 0,00
500,00 0,00 500,00
09021 1030103002 1301 / 0 SPESE PER UN ALBERO OGNI NEONATO L113/ 1992
500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 0,00
09021 1030299 1304 / 0 SPESE PROGETTO
ALLONTANAMENTO PICCIONI
15.000,00
0,00 360,00
0,00 360,00 14.640,00
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
12.210,14
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.710,14
12071 1030209 1415 / 1 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - SERVIZI (UTC)
6.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 21.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
40.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 41.500,00
12071 1040399999 1455 / 2 TRASFERIMENTO FONDAZIONE SERVIZI SOCIALI - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
16011 1030213 1700 / 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE
2.000,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 200,00
01012 2020107 1935 / 6 ACQUISTI HARDWARE PER
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. Av. Amm.ne))
0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)
32.074,66
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 52.074,66
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
190.000,00
0,00 170.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
190.000,00
0,00 170.000,00 20.000,00
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
59.596,80
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 229.596,80
05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)
89.540,96
715.000,00 0,00
715.000,00 0,00 804.540,96
05012 2020110 2041 / 6 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E MURA CENTRO STORICO - muro vicolo rocca (Fin.
av. ammne)
16.512,70
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 56.512,70
05012 2020305 2062 / 6 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE - (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
138.000,00 0,00
138.000,00 0,00 138.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00
04022 2020109 2490 / 6 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DI ULIGNANO (Av.
amm.ne)
57.350,31
111.000,00 0,00
111.000,00 0,00 168.350,31
04022 2020109003 2491 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. avanzo
0,00
314.000,00 0,00
314.000,00 0,00 314.000,00
05012 2020110 2694 / 6 RESTAURO CHIESA SANTA
CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
121.000,00 0,00
121.000,00 0,00 121.000,00
06012 2020109 2881 / 6 IMPIANTI SPORTIVI SANTA LUCIA - REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE (Fin. av. amm.ne)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 13 del 25/10/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1090 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
30.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 40.000,00
10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
amm.ne)
70.000,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 95.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 13 del 25/10/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 14.113.692,13 157.223,77 53.596,49 14.217.319,41
Titolo 2 11.162.264,44 1.709.000,00 170.000,00 12.701.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.288.524,10 1.866.223,77 223.596,49 32.931.151,38
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.288.524,10 1.866.223,77 223.596,49 32.931.151,38
