30 aprile 2021
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD
Informazioni sul fondo
214'146'322
Patrimonio netto totale del fondo in USD
Classe di azioni PNT USD
214.15m
NAV
USD
112.61
Prezzo d'emissione al lancio
USD
100.00
Dati sul fondo
Gestore
del fondo Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Gestore del fondo dal 13.03.2020
Società di gestione
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Domicilio del fondo Irlanda
Valuta del fondo / della classe di quote USD/USD
Data di lancio 24.07.2020
Fine dell'esercizio 31 marzo
Classe di investimento Azioni
Uso dei redditi accumulare
Metodo di replica Replica completa
OICVM sì
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Obiettivo del fondo
Il CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF è un ETF a replica fisica, con sede in Irlanda. L’obiettivo d’investimento consiste nel replicare il più fedelmente possibile l’indice di riferimento e nel minimizzare gli scarti di performance rispetto al benchmark. L'MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index mira a riflettere le caratteristiche di performance di una strategia di varianza minima, offrendo esposizione a società con elevate performance ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto agli omologhi del settore. L'indice è calcolato ottimizzando l'MSCI World ESG Leaders Index, il suo indice principale, per il più basso rischio assoluto. L’ETF è senza copertura.
Andamento della Performance - cumulata
dal 01.01.2021
Secondo gli standard MiFID (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari), nessun dato sulla performance deve essere messo a disposizione degli investitori se il prodotto è stato lanciato meno di 12 mesi fa.
Panoramica delle classi di quote
IE00BMDX0M10 B USD
Registrazione delle vendite
Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Svezia, Svizzera
Informazioni sul codice identificativo
Borsa SIX Swiss Exchange Deutsche Börse Borsa Italiana
Codice Bloomberg WDMVO SW CSY9 GY WDMVO IM
Reuters (RIC) WDMVO.S CSY9.DE WDMVO.MI
Valuta di negoziazione USD EUR EUR
Informazioni sull'ETF
Costi correnti 0,25%
Ciclo di regolamento T+2
prestito di valori mobiliari No
Rischi potenziali
Il profilo di rischio/rendimento di questo ETF non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui l'ETF è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.
• Liquidità: le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Parte degli investimenti dell'ETF potrebbero essere soggetti a minore liquidità in alcune circostanze.
• Rischio operativo: processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
• Rischi politici e legali: gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare Paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali.
Questa sezione non è esaustiva. Per informazioni su altri rischi consultare il prospetto.
Stato di rischio*
*Parametro SRRI
Scomposizione patrimonio
per settore, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
Tecnologia dell'informazione 17,68 17,69
Titoli finanziari 16,23 16,24
Sanità 15,33 15,33
Beni di consumo non ciclici 11,96 11,96
Servizi di comunicazione 10,27 10,30
Valori industriali 8,90 8,93
Beni di consumo ciclici 6,54 6,54
Altro 13,09 13,02
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per rischio di cambio, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
USD 60,50 60,52
JPY 12,31 12,26
CAD 7,52 7,52
CHF 5,83 5,85
EUR 4,86 4,87
DKK 2,41 2,41
HKD 1,58 1,58
Altro 4,98 4,99
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per rischio Paese, in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio BM
Stati Uniti 60,46 60,52
Giappone 12,22 12,26
Canada 7,51 7,52
Svizzera 5,94 5,85
Danimarca 2,41 2,41
Hong Kong 1,58 1,58
Regno Unito 1,44 1,45
Altro 8,45 8,41
Totale 100,00 100,00
Esclusione delle armi controverse
I fondi indicizzati e gli ETF di Credit Suisse non investiranno più in aziende coinvolte nello sviluppo e nella produzione di agenti bellici nucleari, biologici e chimici, mine antiuomo e bombe a grappolo. Pertanto ci posizioniamo in linea con la lista di esclusione dall'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK - ASIR). La qualità di tracking dei nostri fondi indicizzati resta ampiamente invariata da queste esclusioni
Panoramica dei criteri ESG
Punteggio Rating
Portafoglio BM Portafoglio BM
Qualità ESG complessiva 7.5 7.5 AA AA
Ambiente 6.2 6.2 A A
Sociale 5.4 5.4 BBB BBB
Governance 5.2 5.2 BBB BBB
Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO2e/ricavi in mio. USD) 71.1 71.0
Copertura MSCI 99% 99%
Scomposizione patrimonio
per rating ESG
Portafoglio BM
AAA 11,42 11,44
AA 39,37 39,42
A 23,46 23,45
BBB 21,71 21,74
BB 2,91 2,92
B 0,00 0,00
CCC 0,00 0,00
Nessun rating 1,11 1,04
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per momentum di rating ESG
Portafoglio BM
Forte rialzo 0,00 0,00
Rialzo 16,56 16,57
Stabile 71,57 71,61
Ribasso 7,70 7,72
Forte ribasso 3,05 3,06
Nessun rating 1,11 1,04
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per bandiera ESG Controversy
Portafoglio BM
Verde 55,48 55,58
Giallo 27,56 27,61
Arancio 15,84 15,77
Rosso 0,00 0,00
Nessun rating 1,11 1,04
Totale 100,00 100,00
Scomposizione patrimonio
per esposizione al coinvolgimento aziendale
Portafoglio BM
Tabacco 0,29 0,29
Intrattenimento per adulti 0,00 0,00
Gioco d’azzardo 0,00 0,00
Armi e armi da fuoco 0,00 0,00
Energia nucleare 0,00 0,00
Carbone termico 0,00 0,00
Totale 0,30 0,29
Intensità delle emissioni di carbonio
Intensità delle emissioni di CO2-equivalente per ricavi in mio. di USD
Portafoglio BM
Ponderazione settoriale attiva
Servizi di comunicazione 25.7 25.6 -0,03%
Beni di consumo ciclici 34.5 34.5 0,00%
Beni di consumo non ciclici 65.1 65.2 0,00%
Energia 176.1 166.8 0,00%
Titoli finanziari 5.2 5.1 -0,01%
Sanità 18.2 18.1 0,00%
Principali 10 posizioni
in % dell'esposizione totale
Ponderazione Settore GICS Rating ESG
Momentum
del rating ESG Bandiera Controversy
TEXAS INSTRUMENT INC 1,66% Tecnologia dell'informazione AAA Rialzo Verde
ACCENTURE PLC CLASS A 1,66% Tecnologia dell'informazione A Forte ribasso Arancio
WASTE MANAGEMENT INC 1,61% Valori industriali BBB Stabile Verde
ADOBE INC 1,56% Tecnologia dell'informazione AA Stabile Verde
JOHNSON & JOHNSON 1,56% Sanità BBB Stabile Arancio
MCDONALDS CORP 1,50% Beni di consumo ciclici BBB Rialzo Giallo
CISCO SYSTEMS INC 1,48% Tecnologia dell'informazione AA Rialzo Verde
VISA INC CLASS A 1,47% Tecnologia dell'informazione A Stabile Giallo
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,42% Sanità AA Stabile Verde
PEPSICO INC 1,42% Beni di consumo non ciclici AA Stabile Giallo
Glossary
Uso dei redditi Indica se l'ETF distribuisce o reinveste i dividendi ricevuti da titoli sottostanti (ad accumulazione) Accumulo Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso
Replica completa Indica un ETF che acquista tutti i titoli inclusi nell'indice replicato Frequenza di
ribilanciamento
Indica quante volte all'anno l'universo dell'indice viene aggiornato con nuove aggiunte/cancellazioni
SRRI Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva 10-673 del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.
ITD Dal lancio
TER Misura dei costi totali associati alla gestione e al funzionamento di un fondo. Il total expense ratio (TER) è costituito principalmente dalla commissione di gestione e altre spese come quelle di trustee, deposito a custodia, transazione, tasse d'iscrizione e altri oneri operativi.
Punteggio ESG Il punteggio ESG fornito da MSCI ESG viene misurato su una scala da 0 (molto scarso) a 10 (ottimo). Il punteggio della qualità ESG complessiva non coincide direttamente con i punteggi presentati per i pilastri sottostanti Ambiente, Sociale e Governance. I punteggi dei pilastri sono ricavati su base assoluta, mentre il punteggio della qualità ESG complessiva viene rettificato per riflettere il livello di esposizione al rischio ESG specifico di settore. Dato che i punteggi dei pilastri sono in termini assoluti e i punteggi complessivi sono relativi, non è possibile ricavare questi ultimi facendo una media dei primi.
GICS Standard di classificazione settoriale globale.
Rating ESG Il rating ESG aziendale, che viene fornito da MSCI ESG, viene misurato su una scala da AAA (rating più alto) a CCC (rating più basso). Il rating è basato sull'esposizione della società sottostante ai rischi ESG specifici del settore e sulla sua capacità di mitigare tali rischi rispetto agli omologhi.
Momentum del rating ESG
Il momentum del rating ESG descrive la variazione del rating ESG nel corso degli ultimi 12 mesi. Forte rialzo e forte ribasso significano che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di almeno due "notch". Rialzo e ribasso significa che il rating è rispettivamente migliorato/peggiorato di un "notch".
Stabile significa che il rating è rimasto invariato.
Bandiera ESG
Controversy Le bandiere ESG Controversy sono concepite per fornire valutazioni tempestive e coerenti delle controversie ESG che coinvolgono società quotate in borsa ed emittenti del reddito fisso. Un caso di controversia è generalmente un evento isolato come una fuoriuscita di petrolio nell'ambiente, un incidente o accuse relative ad esempio questioni di sicurezza in uno stabilimento di produzione. L'indicatore di colore, che va dal rosso a verde, indica il coinvolgimento più grave (rosso) fino a quello più lieve (verde) in qualsiasi controversia.
Esposizione al coinvolgimento aziendale
L'esposizione ad aziende con una percentuale dei ricavi superiore al 5% (carbone termico ≥ 30%) del rispettivo ambito (p. es. tabacco).
Intensità di carbonio L'intensità di carbonio mette a confronto l'intensità delle emissioni media ponderata per un milione di dollari di ricavi (ripartito per settore GICS) tra il portafoglio e il benchmark. Mostra anche la ponderazione attiva in ogni settore GICS.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zurigo
Desiderate saperne di più?
Visitate: amfunds.credit-suisse.com
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e
