Jacopo Fiaschini
Responsabile Flow Products Distribution Italia Vontobel Digital Investing
Vontobel
Prodotti di investimento La Novità Investment
13 Settembre 2021
Nuove emissioni
Memory Cash Collect
13 Settembre 2021
Basket bancario
Memory Cash Collect Express Certificate su BNP Paribas, Deutsche Bank AG e ING Groep N.V.
ISIN: DE000VX06HE7
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 100% all’85%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 2.97 euro (11.88% p.a.)
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 & 11/03/2022 100% 60% 2.97%
13/06/2022 & 12/09/2022 95% 60% 2.97%
12/12/2022 & 13/03/2023 90% 60% 2.97%
12/06/2023 85% 60% 2.97%
11/09/2023 - 60% 2.97%
Sottostante Strike
BNP Paribas EUR 53.89 Deutsche Bank
AG EUR 10.873
ING Groep N.V. EUR 11.773
Sottostante Barriera
BNP Paribas EUR 32.33 Deutsche Bank
AG EUR 6.524
ING Groep N.V. EUR 7.064
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 16,17 26,95 37,72 43,11 48,50 53,89 59,28 64,67 70,06 80,84 91,61
Rimborso 30,00 € 50,00 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 €
P&L -70,00% -50,00% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76%
13 Settembre 2021
Basket petrolifero
Memory Cash Collect Express Certificate su
Repsol YPF SA, Royal Dutch Shell PLC TotalEnergies SE
ISIN: DE000VX06HF4
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 100% all’85%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 2.59 euro (10.36% p.a.)
Sottostante Strike
Repsol EUR 9.397
Royal Dutch Shell EUR 16.814 TotalEnergies EUR 37.031
Sottostante Barriera
Repsol YPF SA EUR 5.638 Royal Dutch Shell
PLC EUR 10.088
TotalEnergies SE EUR 22.219
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 & 11/03/2022 100% 60% 2.59%
13/06/2022 & 12/09/2022 95% 60% 2.59%
12/12/2022 & 13/03/2023 90% 60% 2.59%
12/06/2023 85% 60% 2.59%
11/09/2023 - 60% 2.59%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 2,82 4,70 6,58 7,52 8,46 9,40 10,34 11,28 12,22 14,10 15,97
Rimborso 30,00 € 50,00 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 € 120,72 €
P&L -70,00% -50,00% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72% 20,72%
13 Settembre 2021
Basket assicurativo
Memory Cash Collect Express Certificate su
Aegon N.V., American International Group Inc. e AXA SA (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HG2
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 100% all’85%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 2.38 euro (9.52% p.a.)
Sottostante Strike
Aegon N.V. EUR 4.153
AIG Inc. USD 55.32
AXA SA EUR 23.439
Sottostante Barriera
Aegon N.V. EUR 2.492
AIG Inc. USD 33.19
AXA SA EUR 14.063
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 & 11/03/2022 100% 60% 2.38%
13/06/2022 & 12/09/2022 95% 60% 2.38%
12/12/2022 & 13/03/2023 90% 60% 2.38%
12/06/2023 85% 60% 2.38%
11/09/2023 - 60% 2.38%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 1,25 2,08 2,91 3,32 3,74 4,15 4,57 4,98 5,40 6,23 7,06
Rimborso 30,00 € 50,00 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 € 119,04 €
P&L -70,00% -50,00% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04%
13 Settembre 2021
Basket automobilistico
Memory Cash Collect Express Certificate su
Daimler AG, Ford Motor Company e Stellantis N.V. (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HH0
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 100% all’85%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 2.97 euro (11.88% p.a.)
Sottostante Strike
Daimler AG EUR 68.77 Ford Motor
Company USD 12.91
Stellantis N.V. EUR 16.691
Sottostante Barriera
Daimler AG EUR 41.26 Ford Motor
Company USD 7.75
Stellantis N.V. EUR 10.015
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 & 11/03/2022 100% 60% 2.97%
13/06/2022 & 12/09/2022 95% 60% 2.97%
12/12/2022 & 13/03/2023 90% 60% 2.97%
12/06/2023 85% 60% 2.97%
11/09/2023 - 60% 2.97%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 20,63 34,39 48,14 55,02 61,89 68,77 75,65 82,52 89,40 103,16 116,91
Rimborso 30,00 € 50,00 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 € 123,76 €
P&L -70,00% -50,00% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76% 23,76%
13 Settembre 2021
Basket turistico
Memory Cash Collect Express Certificate su
American Airlines Group Inc., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. e Tui AG (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HJ6
– Scadenza: 9 marzo 2023 (18 mesi) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 55%
– Premio trimestrale: 5.26 euro (21.04% p.a.)
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
09/12/2021 - 55% 5.26%
09/03/2022 - 16/12/2022 100% 55% 5.26%
09/03/2023 - 55% 5.26%
Sottostante Strike
American Airlines
Group Inc. USD 20.29
Norwegian Cruise
Line Holdings Ltd. USD 25.28
Tui AG EUR 3.519
Sottostante Barriera
American Airlines
Group Inc. USD 11.16
Norwegian Cruise
Line Holdings Ltd. USD 13.90
Tui AG EUR 1.935
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 6,09 10,15 14,20 16,23 18,26 20,29 22,32 24,35 26,38 30,44 34,49
Rimborso 30,00 € 50,00 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 € 131,56 €
P&L -70,00% -50,00% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56% 31,56%
13 Settembre 2021
Basket abbigliamento sportivo
Memory Cash Collect Express Certificate su
Adidas AG, Nike Inc. e Under Armour Inc. (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HK4
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 2.53 euro (10.12% p.a.)
Sottostante Strike
Adidas AG EUR 299.30 Nike Inc. USD 165.12 Under Armour
Inc. USD 23.15
Sottostante Barriera
Adidas AG EUR 179.58 Nike Inc. USD 99.07 Under Armour
Inc. USD 13.89
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 – 12/06/2023 100% 60% 2.53%
11/09/2023 - 60% 2.53%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 89,79 149,65 209,51 239,44 269,37 299,30 329,23 359,16 389,09 448,95 508,81 Rimborso 30,00 € 50,00 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 € 120,24 €
P&L -70,00% -50,00% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24% 20,24%
13 Settembre 2021
Basket moda e lusso
Memory Cash Collect Express Certificate su
Kering SA, Pandora A/S e The Swatch Group AG (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HL2
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 65%
– Premio trimestrale: 2.33 euro (9.32% p.a.)
Sottostante Strike
Kering SA EUR 698.80 Pandora A/S DKK 790.10 The Swatch
Group AG CHF 267.00
Sottostante Barriera
Kering SA EUR 454.20 Pandora A/S DKK 513.60 The Swatch
Group AG CHF 173.60
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 – 12/06/2023 100% 65% 2.33%
11/09/2023 - 65% 2.33%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 209,64 349,40 489,16 559,04 628,92 698,80 768,68 838,56 908,44 1048,20 1187,96
Rimborso 30,00 € 50,00 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 € 118,64 €
P&L -70,00% -50,00% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64% 18,64%
13 Settembre 2021
Basket abbigliamento e grandi magazzini
Memory Cash Collect Express Certificate su
Hennes & Mauritz AB, Inditex SA e Macy’s Inc.(Quanto EUR)
ISIN: DE000VX06HM0
– Scadenza: 11 settembre 2023 (2 anni) – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Premio trimestrale: 3.54 euro (14.16% p.a.)
Sottostante Strike
Hennes &
Mauritz AB SEK 173.47 Inditex SA EUR 29.55 Macy’s Inc. USD 21.76
Sottostante Barriera
Hennes &
Mauritz AB SEK 104.08 Inditex SA EUR 17.73 Macy’s Inc. USD 13.06
Data di valutazione Barriera Autocall Barriera cedola Cedola con memoria
13/12/2021 – 12/06/2023 100% 60% 3.54%
11/09/2023 - 60% 3.54%
Scenario -70% -50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%
Worst of 52,04 86,74 121,43 138,78 156,12 173,47 190,82 208,16 225,51 260,21 294,90
Rimborso 30,00 € 50,00 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 € 128,32 €
P&L -70,00% -50,00% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32% 28,32%
13 Settembre 2021
Occasioni sul secondario
Memory Cash Collect Certificate
13 Settembre 2021
– Scadenza: 13 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 65%
– Prima data Autocall: 14 febbraio 2022 – Premio mensile: 0.65 euro (7.80% p.a.) – Prezzo attuale: 93.6 euro
Investire sul settore delle telecomunicazioni
Memory Cash Collect Express Certificate su
AT&T Inc., Orange S.A., Telefonica SA e Vodafone Group PLC (Quanto EUR) ISIN: DE000VX0JCJ3
Prossima data di valutazione:
13 ottobre 2021
Se AT&T ≥ 18.23 Orange ≥ 6.243 Telefonica ≥ 2.8025
Vodafone ≥ 0.7821
il Certificate paga il premio di 0.65 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0JCJ3
Memory Cash Collect Express Certificate su
AT&T Inc., Orange S.A., Telefonica SA e Vodafone Group PLC (Quanto EUR)
13 Settembre 2021
– Scadenza: 13 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 65%
– Prima data Autocall: 14 febbraio 2022 – Premio mensile: 0.68 euro (8.16% p.a.) – Prezzo attuale: 98.4 euro
Investire sul settore chimico
Memory Cash Collect su Air Liquide SA, BASF SE, Covestro AG e Linde PLC
ISIN: DE000VX0JCH7
Prossima data di valutazione:
13 ottobre 2021
Se Air Liquide ≥ 96.97 BASF ≥ 45.05 Covestro ≥ 36.28
Linde ≥ 170.24
il Certificate paga il premio di 0.68 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0JCH7
Memory Cash Collect Express Certificate su Air Liquide SA, BASF SE, Covestro AG e Linde PLC
13 Settembre 2021
– Scadenza: 13 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 65%
– Prima data Autocall: 14 febbraio 2022 – Premio mensile: 0.81 euro (9.72% p.a.) – Prezzo attuale: 98.2 euro
Investire sul settore energetico
Memory Cash Collect su EDF SA, ENGIE SA, RWE AG e Veolia Environnement
ISIN: DE000VX0JCG9
Prossima data di valutazione:
13 ottobre 2021
Se Edf≥ 7.177 Engie ≥ 7.758
Rwe ≥ 20.37 Veolia ≥ 18.31
il Certificate paga il premio di 0.81 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0JCG9
Memory Cash Collect Express Certificate su EDF SA, ENGIE SA, RWE AG e Veolia Environnement
13 Settembre 2021
– Scadenza: 13 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: 100%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 65%
– Prima data Autocall: 14 febbraio 2022 – Premio mensile: 0.88 euro (10.56% p.a.) – Prezzo attuale: 97.2 euro
Investire sul settore bancario italiano Memory Cash Collect su
Banco BPM SpA, Intesa SanPaolo SpA., Mediobanca SpA. e UniCredit SpA
ISIN: DE000VX0JCF1
Prossima data di valutazione:
13 ottobre 2021
Se Banco BPM ≥ 1.827 Intesa SanPaolo ≥ 1.5919
Mediobanca ≥ 6.495 UniCredit ≥ 6.939
il Certificate paga il premio di 0.88 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0JCF1
Memory Cash Collect Express Certificate su
Banco BPM SpA, Intesa SanPaolo SpA., Mediobanca SpA. e UniCredit SpA
13 Settembre 2021
– Scadenza: 20 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 110% al 90%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Prima data Autocall: 18 febbraio 2022
– Premio trimestrale: 4.34 euro (17.36% p.a.) – Prezzo attuale: 100.2 euro
I nuovi giganti dell’intrattenimento Memory Cash Collect su
Bilibili Inc., iQIYI Inc. e Tencent Holdings Limited (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX0NN35
Prossima data di valutazione:
22 novembre 2021
Se Bilibili≥ 41.33 iQIYI ≥ 5.17 Tencent ≥ 255.20
il Certificate paga il premio di 4.34 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0NN35
Memory Cash Collect Express Certificate su Bilibili Inc., iQIYI Inc. e Tencent Holdings Limited (Quanto EUR)
13 Settembre 2021
– Scadenza: 20 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera Autocall: Step-down dal 110% al 90%
– Barriera premio e capitale (a scadenza): 60%
– Prima data Autocall: 18 febbraio 2022
– Premio trimestrale: 2.80 euro (11.20% p.a.) – Prezzo attuale: 98.4 euro
E-Commerce: tutto a portata di click Memory Cash Collect su
Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. e JD.com Inc. (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX0NN27
Prossima data di valutazione:
22 novembre 2021
Se Alibaba≥ 98.92 Baidu ≥ 83.81 JD.com ≥ 38.81
il Certificate paga il premio di 2.80 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0NN27
Memory Cash Collect Express Certificate su
Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. e JD.com Inc. (Quanto EUR)
13 Settembre 2021
– Scadenza: 20 agosto 2024 – Effetto memoria: si
– Barriera premio e Autocall: 105% dal primo anno – Barriera capitale (a scadenza): 60%
– Premio annuale: 44.63 euro (44.63% p.a.) – Prezzo attuale: 106.5 euro
Basket High Yield Memory Cash Collect su
Alibaba Group Holding Ltd., NIO Inc. e Pinduoduo Inc. (Quanto EUR)
ISIN: DE000VX0NN19
Prossima data di valutazione:
22 agosto 2022
Se Alibaba ≥ 172.53 NIO ≥ 39.15 Pinduoduo≥ 83.73
il Certificate scade
anticipatamente e paga 144.63 EUR
13 Settembre 2021
Focus: DE000VX0NN19
Memory Cash Collect Express Certificate su
Alibaba Group Holding Ltd., NIO Inc. e Pinduoduo Inc. (Quanto EUR)
13 Settembre 2021
Jacopo Fiaschini
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13 Settembre 2021Avvertenze Legali
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13 Settembre 2021
